[公告]荣之联：2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-043 北京荣之联科技股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年 度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2013年12月31日止 的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。本公司及董事会全体成员保证信 息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会“证监许可[2011]1903号”文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国海 证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000.00股，发 行价格为每股人民币25.00元，公司募集资金总额为人民币625,000,000.00元。 扣除承销费和保荐费50,625,000.00元后的募集资金为574,375,000.00元，由主承 销商国海证券股份有限公司于2011年12月13日汇入本公司募集资金监管账户， 另减除审计费、验资费、律师费、法定信息披露和股份登记费等其他发行费用 8,694,150.00元后实际募集资金净额为565,680,850.00元。上述募集资金到位情 况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了（2011）京会兴 验字第3-025号《验资报告》。 (二) 募集资金使用和结余情况 公司募集资金净额为人民币 565,680,850.00元。截至2013年12月31日止， 公司募集资金累计使用535,603,765.73元，收入利息共计13,108,874.85元,募集 资金余额为人民币 43,185,959.12元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开 发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等有关规定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专 户存储制度, 对募集资金使用情况进行监督。 根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司已于2011年12月30日连同 保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）分别与北京银行股份有 限公司上地支行、中国民生银行股份有限公司北京上地支行、招商银行股份有限 公司北京双榆树支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格 遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2013年12月31日止，公司在各银行专户存放的募集资金余额情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 北京银行上地支行 01090946300120201061782--00021 12,660,000.00 七天通知存款 账户 01090946300120102100431 1,360.69 活期账户 招商银行北京分行双榆 树支行 01090029148000387 6,830,000.00 七天通知存款 账户 0109002914109802 6,675.87 活期账户 民生银行上地支行 0110014170037447 23,687,922.56 活期账户 三、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司于2012年12月7日召开2012年第三次临时股东大会，审议并批准《关于 变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，批准对营销服务网络扩建项目的 实施方式做以下调整：1、公司在募集资金投资年度内，加大区域中心的扩建， 加强区域中心对各地区的覆盖能力，扩建7个区域中心，原定第一年扩建7个区域 中心变更为第一年扩建北京、上海、广州三个区域中心，第二年扩建西安、沈阳、 成都、武汉四个区域中心；原定第二年扩建10个地区办事处和新建13个地区办事 处改为第二年扩建5个地区办事处、新建5个地区办事处，原募投计划中未新建和 扩建的办事处将根据实施进度由公司自有资金出资建设；2、原计划北京总部（华 北区域中心）购置办公场所变更为租赁办公场所，取消扩建或新建的办事处的实 施费用中装修费和租金转至北京总部；上海、广州、成都三个区域中心租赁办公 场所变更为购置，其中上海的办公场所已经使用公司自有资金购置，广州和成都 的办公场所使用原募投项目中北京总部的办公场所投资，以上办公场所购置均为 自用，不以出租、出售为目的，上海、广州和成都原计划投入的租金和装修费转 至北京总部；西安、沈阳、武汉原计划第一年扩建所需的租金转到北京总部；本 次取消扩建或新建办事处的机器设备投资以及实施费用中的人力资源费用投资 转入原所在的区域中心。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2013年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披 露募集资金的存放与使用情况。 附件：首次公开发行募集资金使用情况对照表 北京荣之联科技股份有限公司董事会 二○一四年三月二十七日 附件：首次公开发行募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 56,568.085 本年度投 入募集资 金总额 9,310.62 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投 入募集资 金总额 53,560.38 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度 投入金 额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 1、数据中心解决方案产品化项目 否 7,032.91 7,032.91 2,226.36 5,060.98 71.96 2013.12.31 705.21 是 否 2、营销服务网络扩建项目 是 14,130.84 14,130.84 3,199.87 13,328.17 94.32 2013.12.31 1751.72 是 否 3、生物云计算数据中心开发和建 设项目 否 11,073.99 11,073.99 2,884.39 10,840.88 97.89 2013.12.31 2509.85 是 否 承诺投资项目小计 32,237.74 32,237.74 8,310.62 29,230.03 90.67 4966.78 超募资金投向 对外投资 2,720.00 2,720.00 0.00 2720.00 100 2012.8.20 79.77 是 归还银行贷款 19,000.00 19,000.00 1,000.00 19,000.00 100 补充流动资金 2,610.35 2,610.35 0.00 2,610.35 100 超募资金投向小计 24,330.35 24,330.35 1,000.00 24,330.35 100 79.77 合计 56,568.09 56,568.09 9,310.62 53,560.38 5,046.55 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 数据中心解决方案产品化项目截止到2013年计划投入7,032.91万元，实际投入5,060.98万元，完成计划进度的71.96%， 与计划进度差异28.04%，原因如下： 1） 该项目计划购买研发用办公场所，综合考虑北京房价等因素，公司报告期内未购置合适的办公场所； 2） 该项目整合了公司研发资源，在保证项目顺利结项的前提下节约了研发投入。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 报告期无 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 （1）根据2012年1月12日公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》， 公司于2012年1月13日使用超募资金归还银行贷款8000万元。 （2）根据2012年6月26日公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，公司 使用超募资金2720万元，通过受让上海锐至信息技术有限公司原股东部分股权及增资相结合的方式获得标的公司 56.66%的股权，截至2012年末，上述投资已完成，公司持有上海锐至信息技术有限公司56.66%的股权。 （3）根据2012年10月22日公司第二届董事会第十二次会议通过的《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流 动资金的议案》，公司于2012年10月24日使用超募资金10,000.00万元归还银行贷款，于2012年11月30日使用超募资金 2,610.345万元永久补充流动资金。 (4) 根据2012年10月22日公司第二届董事会第十二次会议通过的《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动 资金的议案》，公司于2013年3月31日使用超募资金1,000.00万元归还银行贷款。 募集资金投资项目实施地点变更 情况 报告期无 募集资金投资项目实施方式调整 情况 见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况” 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 报告期无 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 报告期无 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 截至2013年12月31日，公司首次公开发行募集资金承诺投资项目已全部完成，实际投入项目资金292,300,315.73元； 实际使用超募资金243,303,450元。节余募集资金43,185,959.12元，占公司首次公开发行募集资金净额的7.63%。募集 资金结余主要由于公司根据各项目的实际情况，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金。在募投项目建设过程中， 在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、 监督和管理，相应地减少了项目开支；此外募集资金存放期间产生了一定的利息收入。鉴于公司首次公开发行股票募 投项目已全部实施完毕，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大的利益， 公司于2014年1月19日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，同意公司将募集资金承诺投资项目的节余募集资金合计43,185,959.12元（包括利息收入）永久补充流动资 金，用于公司日常经营活动。 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2013年12月31日，尚未使用的募集资金存于募集资金专用账户。经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于2014年1月29日和2014年2月12日使用节余募集资金 补充流动资金。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 报告期无 中财网
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