[公告]江西水泥：2013年年度审计报告
江西万年青水泥股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2014]第6-00012号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 目 录 . 审计报告 .............. 第2-3页 . 财务报表 .............. 第4-13页 . 财务报表附注 ............ 第14-94页 审 计 报 告 大信审字[2014]第6-00012号 江西万年青水泥股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包 括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准 则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰 当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反 映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中 国 · 北 京 中国注册会计师： 二○一四年三月二十七日 合并资产负债表（1/2） 合企01表 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注 序号 2013年12月31日 2012年12月31日 流动资产: 货币资金 五-1 1,079,099,214.43 1,130,758,155.91 交易性金融资产 五-2 316,518.44 269,465.73 应收票据 五-3 222,444,939.74 121,662,273.51 应收账款 五-4 434,907,191.78 223,716,809.93 预付款项 五-5 148,278,788.44 97,416,071.87 应收利息 - - 应收股利 五-6 265,387.02 265,387.02 其他应收款 五-7 193,055,796.64 95,860,652.79 存 货 五-8 380,489,123.09 525,901,184.34 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 五-9 4,459,228.56 3,493,679.95 流动资产合计 2,463,316,188.14 2,199,343,681.05 非流动资产: 可供出售金融资产 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 五-10 200,554,576.60 200,805,462.76 投资性房地产 五-11 28,690,261.59 29,676,522.03 固定资产 五-12 3,954,903,762.43 3,898,919,092.17 在建工程 五-13 260,375,731.92 28,681,757.89 工程物资 五-14 66,267,670.87 2,918,922.84 固定资产清理 五-15 2,037,971.86 3,610,797.31 无形资产 五-16 584,189,329.39 553,026,089.60 开发支出 - - 商 誉 五-17 226,984,616.10 204,798,193.57 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 五-18 36,483,579.76 18,289,994.66 其他非流动资产 五-19 21,892,211.85 50,768,738.20 非流动资产合计 5,382,379,712.37 4,991,495,571.03 资产总计 7,845,695,900.51 7,190,839,252.08 公司负责人： 江尚文 主管会计工作负责人：吴录金 会计主管：肖福明 合并资产负债表（2/2） 合企01表 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 附注 序号 2013年12月31日 2012年12月31日 流动负债: 短期借款 五-22 1,834,500,000.00 1,710,300,000.00 交易性金融负债 - - 应付票据 五-23 228,841,439.75 505,113,133.12 应付账款 五-24 783,449,162.17 594,312,260.69 预收款项 五-25 83,753,228.20 79,319,543.49 应付职工薪酬 五-26 39,727,802.67 14,438,592.52 应交税费 五-27 66,917,142.22 80,642,786.22 应付利息 五-28 7,644,267.35 7,831,841.65 应付股利 五-29 - 20,000,000.00 其他应付款 五-30 177,527,312.29 154,893,229.49 一年内到期的非流动负债 五-31 117,400,000.00 292,400,000.00 其他流动负债 14,207,673.60 4,730,096.44 流动负债合计 3,353,968,028.25 3,463,981,483.62 非流动负债: 长期借款 五-32 110,000,000.00 200,400,000.00 应付债券 五-33 498,408,851.71 498,056,347.28 长期应付款 五-34 275,436,766.88 113,382,380.17 专项应付款 五-35 14,864,116.40 14,864,116.40 递延所得税负债 五-36 25,711,570.65 25,454,079.35 其他非流动负债 五-37 18,895,750.91 15,854,119.55 非流动负债合计 943,317,056.55 868,011,042.75 负债合计 4,297,285,084.80 4,331,992,526.37 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 五-38 408,909,579.00 408,909,579.00 资本公积 五-39 499,688,205.27 500,006,662.62 减：库存股 - - 盈余公积 五-40 78,996,062.02 59,876,858.39 未分配利润 五-41 1,112,751,294.72 734,367,360.02 归属于母公司股东权益合计 2,100,345,141.01 1,703,160,460.03 少数股东权益 1,448,065,674.70 1,155,686,265.68 所有者权益（或股东权益）合计 3,548,410,815.71 2,858,846,725.71 负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,845,695,900.51 7,190,839,252.08 公司负责人：江尚文 主管会计工作负责人：吴录金 会计主管： 肖福明 合 并 利 润 表 合企02表 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注序号 2013年度 2012年度 一、营业收入 五-42 6,179,002,201.01 4,658,432,647.53 减：营业成本 五-42 4,566,422,281.43 3,744,239,719.89 营业税金及附加 五-43 38,546,662.48 34,336,874.75 销售费用 五-44 225,927,773.01 156,633,237.43 管理费用 五-45 277,156,432.56 243,206,506.45 财务费用 五-46 181,922,495.46 205,561,471.29 资产减值损失 五-47 37,710,109.72 11,009,424.23 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 47,052.71 36,376.89 投资收益（损失以“-”号填列） 五-48 12,426,817.02 32,180,196.63 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 863,790,316.08 295,661,987.01 加：营业外收入 五-49 106,939,968.11 129,497,547.06 减：营业外支出 五-50 33,029,099.00 32,057,822.75 其中：非流动资产处置损失 12,323,020.57 19,766,283.33 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 937,701,185.19 393,101,711.32 减：所得税费用 五-51 239,711,875.06 112,094,685.53 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 697,989,310.13 281,007,025.79 归属于母公司所有者的净利润 438,394,096.23 190,487,255.08 少数股东损益 259,595,213.90 90,519,770.71 五、每股收益 （一）基本每股收益 五-52 1.0721 0.4785 （二）稀释每股收益 1.0721 0.4785 六、其他综合收益 五-53 -768,744.58 -28,012,472.29 七、综合收益总额 697,220,565.55 252,994,553.50 归属于母公司所有者的综合收益总额 438,075,638.88 156,897,972.42 归属于少数股东的综合收益总额 259,144,926.67 96,096,581.08 公司负责人： 江尚文 主管会计工作负责人：吴录金 会计主管：肖福明 合并现金流量表 合企03表 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注序号 2013年度 2012年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,203,031,409.40 4,933,736,635.57 收到的税费返还 65,492,881.62 68,104,558.01 收到的其他与经营活动有关的现金 五-54 231,527,301.77 197,720,133.08 经营活动现金流入小计 6,500,051,592.79 5,199,561,326.66 购买商品、接受劳务支付的现金 3,889,693,885.09 3,290,957,847.12 支付给职工以及为职工支付的现金 366,586,876.68 304,377,603.77 支付的各项税费 737,408,201.74 719,275,233.95 支付其他与经营活动有关的现金 五-54 441,622,158.13 305,743,899.31 经营活动现金流出小计 5,435,311,121.64 4,620,354,584.15 经营活动产生的现金流量净额 1,064,740,471.15 579,206,742.51 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 300,000.00 取得投资收益所收到的现金 12,027,415.95 44,107,333.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 现金净额 315,265.39 22,858,437.99 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 12,642,681.34 66,965,771.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金 491,595,838.49 292,775,697.56 投资所支付的现金 12,415,410.09 39,928,691.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 48,666,890.71 86,909,897.46 支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 552,678,139.29 419,614,286.02 投资活动产生的现金流量净额 -540,035,457.95 -352,648,514.70 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 48,972,800.00 164,602,500.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 1,907,500,000.00 1,861,299,999.00 发行债券收到的现金 - 498,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 五-54 430,791,015.06 497,714,471.37 筹资活动现金流入小计 2,387,263,815.06 3,021,616,970.37 偿还债务所支付的现金 2,052,700,000.00 2,149,843,649.01 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 239,474,373.42 316,571,384.30 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 五-54 693,690,717.74 689,438,462.04 筹资活动现金流出小计 2,985,865,091.16 3,155,853,495.35 筹资活动产生的现金流量净额 -598,601,276.10 -134,236,524.98 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -73,896,262.90 92,321,702.83 加：期初现金及现金等价物余额 1,070,277,477.21 977,955,774.38 六、期末现金及现金等价物余额 996,381,214.31 1,070,277,477.21 公司负责人：江尚文 主管会计工作负责人： 吴录金 会计主管：肖福明 合并所有者权益变动表 合企04表 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2013年度 2012年度 实收资本 (或股本) 资本公积 减:库 存股 盈余公积 未分配利润 少数股东权 益 所有者权益 合计 实收资本 (或股本) 资本公积 减:库 存股 盈余公积 未分配利润 少数股东权 益 所有者权益 合计 一、上年年末余额 408,909,579.00 500,006,662.62 - 59,876,858.39 734,367,360.02 1,155,686,265.68 2,858,846,725.71 395,909,579.00 422,509,445.28 - 45,996,807.79 662,181,659.61 1,082,852,201.66 2,609,449,693.34 加：会计政策变更 - - 前期差错更正 - - 二、本年年初余额 408,909,579.00 500,006,662.62 - 59,876,858.39 734,367,360.02 1,155,686,265.68 2,858,846,725.71 395,909,579.00 422,509,445.28 - 45,996,807.79 662,181,659.61 1,082,852,201.66 2,609,449,693.34 三、本年增减变动金 额 - -318,457.35 - 19,119,203.63 378,383,934.70 292,379,409.02 689,564,090.00 13,000,000.00 77,497,217.34 - 13,880,050.60 72,185,700.41 72,834,064.02 249,397,032.37 （一）净利润 438,394,096.23 259,595,213.90 697,989,310.13 190,487,255.08 90,519,770.71 281,007,025.79 （二）其他综合收益 -318,457.35 - -450,287.23 -768,744.58 -33,589,282.66 5,576,810.37 -28,012,472.29 上述（一）和（二） 小计 - -318,457.35 - - 438,394,096.23 259,144,926.67 697,220,565.55 - -33,589,282.66 - - 190,487,255.08 96,096,581.08 252,994,553.50 （三）所有者投入和 减少资本 - - - - - 46,034,482.35 46,034,482.35 13,000,000.00 111,086,500.00 - - - 33,109,154.81 157,195,654.81 1、所有者投入资本 46,034,482.35 46,034,482.35 13,000,000.00 111,086,500.00 33,109,154.81 157,195,654.81 2、股份支付计入所有 者权益的金额 - - 3、其他 - - （四）利润分配 - - - 19,119,203.63 -60,010,161.53 -12,800,000.00 -53,690,957.90 - - - 13,880,050.60 -118,301,554.67 -56,371,671.87 -160,793,175.94 1、提取盈余公积 19,119,203.63 -19,119,203.63 - 13,880,050.60 -13,880,050.60 - 2、对所有者（或股东） 的分配 -40,890,957.90 -12,800,000.00 -53,690,957.90 -102,936,490.54 -56,371,671.87 -159,308,162.41 3、其他 - -1,485,013.53 -1,485,013.53 （五）所有者权益内 部结转 - - - - - - - - - - - - - - 1、资本公积转增资本 （或股本） - - 2、盈余公积转增资本 （或股本） - - 3、盈余公积弥补亏损 - - 4、其他 - - 四、本年年末余额 408,909,579.00 499,688,205.27 - 78,996,062.02 1,112,751,294.72 1,448,065,674.70 3,548,410,815.71 408,909,579.00 500,006,662.62 - 59,876,858.39 734,367,360.02 1,155,686,265.68 2,858,846,725.71 公司负责人：江尚文 主管会计工作负责人：吴录金 会计主管：肖福明 资产负债表（1/2） 会企01表 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注 序号 2013年12月31日 2012年12月31日 流动资产: 货币资金 204,446,283.18 432,921,557.30 交易性金融资产 - - 应收票据 130,670,573.07 94,697,696.51 应收账款 十一-1 10,047,086.26 7,212,936.32 预付款项 15,613,272.38 14,255,592.64 应收利息 107,250.00 - 应收股利 265,387.02 295,180.51 其他应收款 十一-2 788,249,794.03 517,147,411.53 存 货 106,608,021.68 140,691,878.38 一年内到期的非流动资 产 - - 其他流动资产 1,290,526.25 1,349,430.49 流动资产合计 1,257,298,193.87 1,208,571,683.68 非流动资产: 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 45,000,000.00 - 长期应收款 - - 长期股权投资 十一-3 1,440,178,536.03 1,391,481,327.38 投资性房地产 - - 固定资产 1,103,617,889.59 1,091,842,079.28 在建工程 15,287,484.21 1,235,675.03 工程物资 1,968,665.70 2,574,178.98 固定资产清理 2,037,971.86 3,610,797.31 生产性生物资产 - - 油气资产 无形资产 205,114,267.63 212,274,239.95 开发支出 - - 商 誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 9,341,468.97 6,050,836.41 其他非流动资产 258,877.54 - 非流动资产合计 2,822,805,161.53 2,709,069,134.34 资产总计 4,080,103,355.40 3,917,640,818.02 公司负责人：江尚文 主管会计工作负责人：吴录金 会计主管：肖福明 资产负债表（2/2） 会企01表 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 附注 序号 2013年12月31日 2012年12月31日 流动负债: 短期借款 1,167,000,000.00 776,900,000.00 交易性金融负债 - - 应付票据 - 360,000,000.00 应付账款 187,353,815.84 229,647,944.42 预收款项 23,077,895.47 27,325,617.54 应付职工薪酬 4,808,938.09 305,393.34 应交税费 -25,217,010.09 18,183,932.63 应付利息 6,971,249.01 7,003,961.10 应付股利 - - 其他应付款 322,769,477.77 335,973,837.77 一年内到期的非流动负债 - 50,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,686,764,366.09 1,805,340,686.80 非流动负债: 长期借款 - - 应付债券 498,408,851.71 498,056,347.28 长期应付款 148,177,817.61 17,700,584.97 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 1,906,500.00 1,680,000.00 非流动负债合计 648,493,169.32 517,436,932.25 负债合计 2,335,257,535.41 2,322,777,619.05 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 408,909,579.00 408,909,579.00 资本公积 817,101,379.79 817,419,837.14 减：库存股 - - 盈余公积 78,996,062.02 59,876,858.39 未分配利润 439,838,799.18 308,656,924.44 所有者权益（或股东权益）合计 1,744,845,819.99 1,594,863,198.97 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,080,103,355.40 3,917,640,818.02 公司负责人：江尚文 主管会计工作负责人：吴录金 会计主管：肖福明 利 润 表 会企02表 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注序号 2013年度 2012年度 一、营业收入 十一-4 1,402,303,153.33 1,213,788,247.65 减：营业成本 十一-4 1,009,067,123.98 961,579,475.74 营业税金及附加 9,504,624.02 9,460,292.71 销售费用 39,215,872.99 42,499,502.54 管理费用 61,514,107.34 51,684,415.38 财务费用 94,194,206.60 101,810,458.78 资产减值损失 8,103,534.81 -104,868.24 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 投资收益（损失以“-”号填列） 十一-5 49,780,891.91 103,679,104.17 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 230,484,575.50 150,538,074.91 加：营业外收入 9,980,756.94 12,284,706.52 减：营业外支出 1,153,325.75 2,171,846.65 其中：非流动资产处置损失 122,045.97 51,224.07 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 239,312,006.69 160,650,934.78 减：所得税费用 48,119,970.42 21,850,428.75 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 191,192,036.27 138,800,506.03 五、每股收益 （一）基本每股收益 0.4676 0.3487 （二）稀释每股收益 0.4676 0.3487 六、其他综合收益 -318,457.35 - 七、综合收益总额 190,873,578.92 138,800,506.03 公司负责人：江尚文 主管会计工作负责人：吴录金 会计主管：肖福明 现金流量表 会企03表 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注序号 2013年度 2012年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,131,755,622.27 1,021,950,776.52 收到的税费返还 9,017,942.15 9,080,921.45 收到的其他与经营活动有关的现金 十一-6 2,470,122,746.43 2,072,062,657.82 经营活动现金流入小计 3,610,896,310.85 3,103,094,355.79 购买商品、接受劳务支付的现金 702,126,169.07 668,091,234.80 支付给职工以及为职工支付的现金 94,722,350.81 88,926,147.73 支付的各项税费 180,936,061.30 184,521,327.50 支付其他与经营活动有关的现金 十一-6 2,555,686,959.35 1,615,311,990.43 经营活动现金流出小计 3,533,471,540.53 2,556,850,700.46 经营活动产生的现金流量净额 77,424,770.32 546,243,655.33 二、投资活动产生的现金流量： - - 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 48,691,278.43 75,413,717.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 103,140.50 5,470.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11,195,650.00 - 收到其他与投资活动有关的现金 29,923,283.26 - 投资活动现金流入小计 89,913,352.19 75,419,187.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 72,779,912.30 27,630,164.49 投资所支付的现金 46,570,775.00 46,328,691.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 48,761,400.00 25,819,920.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 168,112,087.30 99,778,775.49 投资活动产生的现金流量净额 -78,198,735.11 -24,359,588.34 三、筹资活动产生的现金流量： - - 吸收投资所收到的现金 - 127,052,500.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 1,167,000,000.00 871,900,000.00 发行债券所收到的现金 - 498,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 十一-6 217,418,915.06 96,960,573.32 筹资活动现金流入小计 1,384,418,915.06 1,593,913,073.32 偿还债务所支付的现金 826,900,000.00 1,275,043,649.01 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 136,854,444.50 163,362,328.14 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 十一-6 648,365,779.89 540,716,331.47 筹资活动现金流出小计 1,612,120,224.39 1,979,122,308.62 筹资活动产生的现金流量净额 -227,701,309.33 -385,209,235.30 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -228,475,274.12 136,674,831.69 加：期初现金及现金等价物余额 432,921,557.30 296,246,725.61 六、期末现金及现金等价物余额 204,446,283.18 432,921,557.30 公司负责人：江尚文 主管会计工作负责人：吴录金 会计主管：肖福明 所有者权益变动表 会企04表 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2013年度 2012年度 实收资本(或股 本) 资本公积 减:库 存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股 本) 资本公积 减:库 存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 408,909,579.00 817,419,837.14 - 59,876,858.39 308,656,924.44 1,594,863,198.97 395,909,579.00 706,333,337.14 - 45,996,807.79 286,672,959.55 1,434,912,683.48 加：会计政策变更 - - 前期差错更正 - - 二、本年年初余额 408,909,579.00 817,419,837.14 - 59,876,858.39 308,656,924.44 1,594,863,198.97 395,909,579.00 706,333,337.14 - 45,996,807.79 286,672,959.55 1,434,912,683.48 三、本年增减变动金额 - -318,457.35 - 19,119,203.63 131,181,874.74 149,982,621.02 13,000,000.00 111,086,500.00 - 13,880,050.60 21,983,964.89 159,950,515.49 （一）净利润 191,192,036.27 191,192,036.27 138,800,506.03 138,800,506.03 （二）其他综合收益 -318,457.35 -318,457.35 - 上述（一）和（二）小计 - -318,457.35 - - 191,192,036.27 190,873,578.92 - - - - 138,800,506.03 138,800,506.03 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - 13,000,000.00 111,086,500.00 - - - 124,086,500.00 1、所有者投入资本 - 13,000,000.00 111,086,500.00 124,086,500.00 2、股份支付计入所有者权益的 金额 - - 3、其他 - - （四）利润分配 - - - 19,119,203.63 -60,010,161.53 -40,890,957.90 - - - 13,880,050.60 -116,816,541.14 -102,936,490.54 1、提取盈余公积 19,119,203.63 -19,119,203.63 - 13,880,050.60 -13,880,050.60 - 2、对所有者（或股东）的分 配 -40,890,957.90 -40,890,957.90 -102,936,490.54 -102,936,490.54 3、其他 - - - - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - 1、资本公积转增资本（或股本） - - 2、盈余公积转增资本（或股 本） - - 3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - 4、其他 - - （六）专项储备 - - - - - - - - - - - - 1、本期提取 - - 2、本期使用 - - （七）其他 - - 四、本年年末余额 408,909,579.00 817,101,379.79 - 78,996,062.02 439,838,799.18 1,744,845,819.99 408,909,579.00 817,419,837.14 - 59,876,858.39 308,656,924.44 1,594,863,198.97 公司负责人：江尚文 主管会计工作负责人：吴录金 会计主管：肖福明 江西万年青水泥股份有限公司 财务报表附注 2013年1月1日——2013年12月31日 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、基本情况 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系以生产“万年青” 等系列硅酸盐水泥及水泥熟料为主的建材企业。1997年8月20日，经中国证监会（1997）409 号和410号文批准，社会公众股4,500万Ａ股股票以每股4.26元的价格在深圳证券交易所上网 发行，并于同年9月23日在深交所正式挂牌上市。公司股票代码为000789，总股本为18,000万 股，其中：国有法人股13,000万股、社会公众股5,000万股（其中：内部职工股500万股，已 于1998年3月25日上市流通）。1998年4月13日第二届股东大会审议通过，按1997年末总股本 18,000万股，每10股转增股本7股，总股本增至30,600万股，其中：社会公众股8,500万股， 国有法人股22,100万股。1999年中国证监会（1999）135号文核准了公司1999年配股方案。配 股实施后，公司总股本增至34,050万股，其中：国有法人股23,000万股，社会流通股11,050 万股。2007年9月10日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]280号文的核准，非公开 发行人民币普通股55,409,579股（每股面值1元），公司总股本为395,909,579股。2012年11 月2日根据公司2011年第二次临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]590号文核准，向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币 普通股（A股）6500万股，每股发行价格为人民币10.3元。本次实际发行1300万股，募集资金 总额13,390万元，非公开发行完成后公司总股本为408,909,579股。 经营范围：硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥的生产及销售、水泥技术咨 询，商品混凝土生产与销售，水晶、电子元器件的生产和销售，经营本企业自产产品及技术（未完）  |