[股东会]浙能电力：2013年度股东大会会议材料
浙江浙能电力股份有限公司 2013年度股东大会会议材料 二零一四年四月 议案一 关于《2013年度董事会工作报告》的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》及《浙江浙能电力股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，现将公司《2013年度 董事会工作报告》提交股东大会审议（具体内容详见附件）。 以上议案，请各位股东审议。 浙江浙能电力股份有限公司董事会 二〇一四年四月二十五日 附件一：《2013年度董事会工作报告》 附件一：《2013年度董事会工作报告》 浙能电力2013年度董事会工作报告 各位股东： 根据会议安排，下面由我向会议作2013年度董事会工作报告， 请各位董事予以审议，并请各位监事提出意见。 一、报告期公司生产经营指标完成情况 2013年，在浙能集团总体战略格局下，浙能电力以科技创新和管 理创新为推动力，以节能减排和运营效率为着眼点，大力发展高效、 节能火电和加大核电投资力度，优化产业结构，促进产业转型升级， 完善公司治理，规范公司运作，督促经营管理层加强和改善经营管 理，各项工作取得了优异成绩，突出表现在： 公司2013年经营情况良好，全年实现营业收入539.2亿元，利 润总额93.0亿元，净利润77.0亿元，其中归属母公司净利润57.6 亿元，每股收益0.71元。2013年公司营业收入和利润均创下历史最 好水平。截至2013年12月31日，公司资产总额达920.18亿元，所 有者权益434.06亿元（归属母公司361.42亿元），资产负债率 52.8%，加权平均净资产收益率20.04%。 截至2013年12月31日，公司控股发电机组装机总容量为 2,009.02万千瓦，约占全省6000千瓦及以上发电装机容量的 33.72%，受托管理98.32万千瓦。公司全年投产控股发电装机容量87 万千瓦，下属合营企业凤台电厂二期投产发电装机容量132万千瓦。 公司积极淘汰落后产能24.5万千瓦。公司控股发电机组全年累计完 成发电量1,038.56亿千瓦，占全省全年发电量的35.98%；公司控 股、受托管理及下属合营企业的火电机组供电煤耗为306.70克/千瓦 时，同比下降4.10克/千瓦时；控股、受托管理及下属合营企业的发 电机组完成平均厂用电率4.91%，同比下降0.18%。全年公司系统未 发生重伤及以上人身事故，未发生较大及以上设备事故。 二、2013年董事会工作回顾 2013年，公司董事会面对复杂的宏观经济环境、行业发展状况以 及艰巨的发展任务，积极依托股东单位的支持，审时度势，扎实落实 股东大会的各项决议，自觉接受监事会的监督，团结带领经营班子， 紧紧依靠全体员工，恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥了董事会战略决 策作用。 （一）加强董事会自身建设，推进重大事项科学决策 公司董事会努力按章程规定实行规范化管理，不断加强制度建 设，及时召开董事会会议并提议召开股东大会，对重要事项及时进行 了审议，包括公司的经营计划、投资方案、年度预决算方案、利润分 配方案、资产受让转让等等。全年召开董事会六次、监事会四次、各 专业委员会会议五次，提议召开股东大会三次。公司各位董事均能自 觉遵守国家法律法规，按时出席会议，认真审议各项议题，发表明确 的意见和建议。各位董事都能定期审阅公司报送的资料，适时提出建 设性的意见和建议。公司董事会高度重视股东大会做出的决议，严格 执行并逐项贯彻落实。 （二）严格规范管理，完善法人治理结构 公司董事会始终遵照监管机构的要求，以真实、准确、完整、及 时、公平的原则认真履行信息披露义务；公司董事会积极与大股东进 行沟通，认真执行证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实 际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》关于承 诺履行的要求，切实维护上市公司各项利益；公司董事会着力加强公 司外部董事和独立董事之间的有效沟通，特别是对独立董事关切的问 题，认真咨询财务顾问的意见，为独立董事发表意见提供参考，从而 保证各项议案在董事会和股东大会上顺利通过。 （三）加强投资者沟通、切实维护中小股东的利益 公司在上市前后，多渠道、多方面与各类媒体、中介机构、基金 公司进行沟通，阐述公司的经营状况和发展前景，使各类投资者对公 司有了较全面的了解。公司大股东积极配合，在上市前做出了有利于 各方投资者的增持承诺和分红承诺等，确保了公司上市后有良好的股 价表现。 （四）抓住有利时机，积极推进上市工作 公司董事会结合证监会B股改革的政策动向以及资本市场的情 况，经过与各级监管机构的反复沟通，形成了通过换股吸收合并东南 发电的方式实现电力主业资产整体上市的方案，并于2013年12月19 日在上海证券交易所正式挂牌上市，成为中国资本市场第一家通过吸 收合并B股实现上市的公司。 在推进公司规范运行及加快上市过程中，公司董事会严格按照章 程规定的决策权限，依法依规对重大事项进行审议决策，认真履行了 决策程序，确保各项工作顺利推进。 三、生产安全、经营管理工作有序开展 2013年董事会积极探索和实践安全生产、经营管理的新思路和新 方法，不断充实管理力量，较好完成了各项目标任务。 （一）统筹协调，确保生产供应安全稳定 2013年经受住迎峰度夏、迎峰度冬、大风大雨袭击等重重考验， 控股发电机组全年完成发电量1,038.56亿千瓦时，同比增长3.28%。 全年实现销售收入539.16亿元，实现利润总额93.0亿元。控股、受 托管理电厂及下属合营企业平均供电煤耗306.70克/千瓦时，同比下 降4.10克/千瓦时，继续走在行业前列。公司董事会统筹协调，完成 年度发电量交易计划，协调各发电企业，充分利用夏季用电高峰时 机，切实加强与经信委、电网调度等部门的沟通，合理安排设备的检 修、机组调停等工作，努力提高机组运行负荷率，保证了用电高峰时 期发电机组的稳发、多发。 （二）增加投入，确保环保达标 公司董事会高度重视环保管理，确保环保设备稳定高效运行。在 年底环保部组织的污染物总量减排年终核查中，核查组现场检查的公 司系统八个电厂全部高标准通过。公司全年共安排节能项目61项总 投资1.21亿元用于节能技术改造。全年完成16台机组、总装机容量 662万千瓦的脱硝改造任务，每年可减排氮氧化物超过4万吨。嘉电 三期、六横和台二项目率先开展燃煤电厂超低排放改造和示范建设， 提出了燃煤机组烟尘污染排放水平，达到了燃气机组排放标准。 （三）前期与在建项目扎实推进 长兴天然气热电联产项目建成投产，继续增加对舟山六横电厂、 台二电厂等工程项目的投入。大力推进浙江省内电源项目开发，温电 四期核准申请已被国家发改委受理；成功参股秦山核电公司28%股 权。 （四）努力降低经营成本 加强煤炭市场分析，充分发挥集约化采购优势，发挥国内外两个 市场的作用，适时采购进口煤平抑煤价，统筹各种运力资源，节约燃 料成本。大力推进标杆管理，降低煤耗增利约2.6亿元。控股发电企 业单位装机管理费用和检修费用均保持在60元/千瓦左右的水平。 （五）提升财务管理水平 公司积极协调各控股、参股单位做好财务预算工作，为实施全面 预算管理打好基础，并及时、高效地完成财务决算工作。对关联交 易、利润分红、担保等可能影响小股东权益的重大事项进行重点审 核，切实维护各方利益。积极筹措调度资金，协调各控股、参股单位 分红，提高公司资金使用效率。 （六）不断完善企业内部管理 公司加紧理顺与集团各部门、下属各企业的工作界面划分，明确 工作对接机制和操作流程。 启动经营管理对标及决策支持系统建设，不断促进电厂经营管理 水平和生产运行水平提高。组织生产和经营管理专业骨干进行走访调 研，修订经营责任制考核办法，为进一步做好专业化管理打好基础。 按照上市公司的监管要求，加紧建立健全内部控制体系，聘请专 业咨询机构，帮助内控体系的梳理、整顿和建设工作。组织法务人员 对法律风险进行全面排查。 2013年公司引进各类优秀经营管理人才，建立规范的岗薪制度， 明确管理职责；推进用工机制改革，对下属企业劳务用工管理进行规 范；完善培训管理体系，组织参加各类培训，提升业务水平。 四、2014年主要工作安排 在我国经济发展长期向好的基本面下，特别是党的十八届三中全 会对全面深化改革做出的总体部署下，包括浙江省在内的全国经济将 继续保持平稳向好态势。我国能源市场将延续去年以来的供需平衡格 局，常规化石能源的主体地位在较长一段时间内无法动摇。但近年来 全球经济格局深度调整，国际竞争更趋激烈，国内经济下行压力较 大，国内宏观经济形势的变化亦会影响电力工业的发展。此外，公司 还面临日益严峻的环保和节能减排压力，迫切需要走常规能源的清洁 化和高效化利用的道路。 十八届三中全会对新一轮的改革进行了全面的规划和部署，其 中，涉及的电力体制改革，将对现有的电力工业运行方式和管理模式 产生重大影响。对发电企业来说，用电需求、燃料价格、电价波动等 不确定性依然存在，加快转型升级、提升核心竞争力、强化市场意识 显得非常迫切。 2014年董事会将重点做好以下几项工作： （一）依托资本市场提升企业价值 作为浙能电力整体上市方案的延续，再融资工作对公司发展壮大 具有十分重要的意义。公司在制定完善方案的基础上积极与各方面进 行沟通，力争按计划完成股东大会的审议程序，并适时将申请材料上 报证监会，实现可转债的发行上市。同时，在集团强有力的支持下， 加快产业整合和资产重组步伐，拓展资产增值空间，提升企业价值。 （二）实现企业利润最大化管理目标 一是要继续优化产业结构，进一步提高大容量机组装机比例，加 快新技术应用与改造升级步伐，进一步提高机组可靠性指标和运行管 理水平；二是把握煤炭采购时机，努力挖潜增效，控制生产成本；三 是加强各部门沟通，力争稳发多发，增加发电利用小时，进一步提高 市场占有率；四是加快体制机制创新，合理配臵人与机构等要素，降 低内部交易成本。 （三）积极推进能源清洁化战略 以坚持省内与省外并重、传统能源改造与新能源发展并重、新建 与收购并重、经济效益与社会效益并重的“四个并重”为原则，实施 能源清洁化战略：一是推动煤电清洁利用和超低排放改造，在嘉电三 期、六横和台二项目率先开展燃煤电厂超低排放改造和示范建设；二 是重点发展核电，要抓住核电发展的机遇，推进在建项目，提高未来 参股比例，力争成为新的利润增长点；三是积极发展其他清洁能源。 （四）夯实生产安全管理基础 牢固树立“生命至上、安全第一”的“红线”意识，真正把安全 放在第一位，不折不扣地贯彻“安全第一”思想。建立安全督查制 度，制定安全生产督查管理办法，改革安全检查方法，动员群众参与 安全生产监督，鼓励群众参加举报投诉。建立排查整治档案，坚决硬 化责任追究制度，实行谁检查谁负责、谁整改谁负责。坚决杜绝责任 追究失之于软、失之于宽。继续以安全生产标准化工作为抓手，防重 特大设备人身恶性事故为重点，建立更加严格的标准、采取更加有力 的措施，实现任务、责任、资金、预案、实施五落实。确保各个危险 源、风险点掌握可控，万无一失。 （五）持续抓好节能减排工作 重点实施兰溪、乐清等60万千瓦等级机组通流改造。扩大合同 能源管理范围，以共赢机制切实推动发电企业降本增效。加大环保设 施投入，上半年完成剩余机组脱硝改造，同时加强环保设施投运监 督，确保完成“十二五”期间主要污染物总量减排任务；确保“燃煤 机组烟气超低排放”示范改造项目优质高效如期完成；扎实开展废水 零排放工作。 （六）加快推进项目建设 加快推进项目建设。加快六横电厂、镇海动力中心、常山热电联 产机组和台二电厂建设进度，确保六横电厂、镇海动力中心和常山热 电联产机组年内如期投产。温州四期争取尽快获得核准；乐清三期走 “等煤量替代”道路，争取在年内获得国家能源局规划批复；六横、 台二电厂二期项目争取在上半年获省发改委“路条”，初步可行性研 究报告通过华东电网审查；滨海二期上半年获得核准并开工建设；嘉 兴四期进一步深化厂址环境影响等专题研究，上述项目力争全部列入 浙江省2013-2015年电力发展规划。继续推动省外能源项目落地。 （七）进一步提高企业经营管理水平 要按照《内控规范》规定的框架体系，实施内控制度设计，开展 内控自我评价，完成《内控手册》的制订和发布实施工作，有效提升 整体管理水平；科学管控资金调配，做好募集资金的有效使用，切实 降低整体资金成本；深化全面预算管理，提高会计信息质量；严控生 产成本，加强煤炭市场动态分析，统筹国内国际两个煤炭市场，降低 煤炭综合采购成本；深化配煤掺烧工作，提高燃料利用率；加强营销 和政策争取，积极得到更多电量；合理安排机组检修、调停节奏，提 高机组负荷率；积极拓展供热等其他渠道，提高企业盈利空间；大力 推进科研和信息化投入，加快科技创新型企业建设。 （八）稳步推进劳动人事分配机制改革 建立与企业相适应的领导人员选任、引进、管理机制；切实转换 用工机制，实施岗位分类管理，全面推进劳动用工制度改革；坚持公 平与效率相结合，加快薪酬分配制度改革；加大教育培训投入，深化 教育培训机制改革，继续实施人才强企战略，建立充满活力、高效运 转的用人新机制。 各位股东，2014年是公司进入资本市场以来的第一个年度，公司 董事会将在股东大会的正确领导下，牢牢抓住机遇，坚持科学引领， 推进全面进步，为实现公司又好又快发展做出更大的贡献。 议案二 关于《2013年度监事会工作报告》的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》及《浙江浙能电力股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，现将公司《2013年度 监事会工作报告》提交股东大会审议（具体内容详见附件）。 以上议案，请各位股东审议。 浙江浙能电力股份有限公司监事会 二〇一四年四月二十五日 附件二：《2013年度监事会工作报告》 附件二：《2013年度监事会工作报告》 2013年度监事会工作报告 各位股东： 根据会议安排，现就监事会2013年的主要工作报告如下，请予 审议。 2013年，公司监事会在股东大会的正确领导下，在公司董事会 的积极配合下，按照年初股东大会的总体部署，紧紧抓住工作重点， 求真务实，开拓创新，切实履行监督职责，较好地完成了监事会的各 项工作任务。 一、监督公司依法运作 根据《公司法》、《公司章程》所赋予的权力，做好重大决策的 监督工作。公司监事会通过列席历次董事会和股东大会会议，对决策 事项进行事前、事中、事后的全过程监督。在会议召开前，认真审阅 会议议案的内容，对提交的议案进行仔细的分析和研究；在会议过程 中，严格监督会议程序，确保按照法定程序进行审议和表决，同时积 极建言献策，就各项议案提出自己的建议和想法；在会议结束后，密 切跟踪决议的落实情况，确保贯彻实施。 监事会认为，2013年公司董事会及股东大会会议的召集、召开程 序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席会 议人员的资格合法有效；表决程序符合《公司法》、《公司章程》及 其他规范性文件的规定；通过的各项决议合法有效。 监事会认为，公司董事会和经营班子能够严格按照有关法律法规 及公司有关规定规范运作。监事会未发现董事、经营班子成员在执行 公司职务时存在违法、违纪、违反公司章程或损害公司及全体股东利 益的行为。 二、检查公司财务状况 监事会认真审核公司财务报表，全面了解财务状况，同时还积极 依托审计机构的力量，确保公司财务数据的真实、准确。公司财务报 告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见 的审计报告，监事会认为该经审计的财务报告真实反映了公司截至 2013年12 月31 日浙能电力的财务状况和2013年度的经营成果及现 金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、监督公司关联交易情况 公司监事会对报告期内的关联交易进行了检查和监督。在关联交 易的审议过程中，关联董事或关联股东回避表决，独立董事发表独立 意见，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。监事会认为， 公司2013年度的关联交易公平合理，未发现损害股东利益的行为。 四、监督盈利预测完成情况 本年度公司实现净利润5,757,297,403.74元 ,依据中国证监会的有 关文件, 监事会认为公司已经完成盈利预测的预计数。 五、监督内幕信息知情人登记管理制度实施情况 根据公司证监会的有关规定和《公司内幕信息知情人登记管理 制度》的要求，公司按时做好定期报告和重大资产重组内幕信息知情 人的登记工作。监事会认为，公司内幕信息知情人登记管理制度得到 严格执行，未发现内幕信息知情人泄露内幕信息或利用内幕信息买卖 公司股票的情形。 浙江浙能电力股份有限公司监事会 议案三 关于《2013年度独立董事述职报告》的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，现将公 司《2013年度独立董事述职报告》提交股东大会审议（具体内容详见 附件）。 以上议案，请各位股东审议。 浙江浙能电力股份有限公司董事会 二〇一四年四月二十五日 附件三：《2013年度独立董事述职报告》 附件三：《2013年度独立董事述职报告》 浙江浙能电力股份有限公司 2013年度独立董事述职报告 各位股东： 作为浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，2013年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《浙江浙能电力股份有限公司章程》等有关规 定，认真履行独立董事诚信、勤勉义务，积极参与公司重大经营决 策，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司的整体利益和中小股东 的合法权益。现将2013年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事年度履职概况 （一） 出席会议情况 2013年，我们出席了公司召开的历次董事会会议和股东大会。我 们认为，公司在2013年度召开的董事会、股东大会符合法定程序， 合法有效，重大事项均履行了相关程序。本年度，我们对董事会各项 议案均投赞成票。 （二） 出席董事会各专门委员会情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会， 并制定有相应的议事规则。独立董事依据相应规定出席会议，对公司 的发展建言献策。 （三） 上市公司配合独立董事工作的情况 公司上下高度重视独立董事工作，积极配合我们履行职责，确保 了我们享有与其他董事同等的知情权，及时向我们提供相关材料和信 息，为我们顺利开展工作创造了良好的条件。 二、 独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一） 关联交易情况 2013年，我们对公司发生的重大关联交易事项均发表了事前认可 意见，认为公司与关联方之间的交易公平、合理，未发现侵犯公司股 东利益的情形，并发表了同意的独立意见。 （二） 对外担保及资金占用情况 2013年公司未新增对外担保事项，不存在以前年度发生并累计至 2013年12月31日的违规对外担保等情况；不存在关联方违规占用公 司资金的情况。 （三） 募集资金的使用情况 2013年公司没有募集资金，也没有以前年度募集资金使用到本年 度的情况。 （四） 高级管理人员提名以及薪酬情况 2013年公司高级管理人员未发生变更。我们对公司董事及高级管 理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为 2013年度公司对高级管 理人员支付的薪酬公平、合理。 2014年1月22日，公司第一届董事会第二十次会议同意聘任倪 震为公司副总经理。 （五） 聘任或者更换会计师事务所情况 2013年公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2013年度的审计机构，该事项经公司2012年度股东大会审议通过。 我们认为，公司聘请会计师事务所的程序合法、有效。 （六） 现金分红及其他投资者回报情况 2013年4月2日，浙能电力2012年年度股东大会会议决定，根 据其于2012年9月26日与河北港口集团等签署的《股份认购协议》 相关条文的约定，对浙能电力截至2012年12月31日的未分配利润 中的3,497,441,277.18元，向浙江省能源集团有限公司分红 3,322,569,213.32元，向浙江兴源投资有限公司分红 174,872,063.86元。该等利润已分配完毕。 （七） 公司及股东承诺履行情况 2013年公司及股东未发生违反承诺履行的情况。 （八） 信息披露的执行情况 2013年公司严格执行信息披露的有关规定，信息披露真实、及 时、准确、完整，没有应披露而未披露的信息。 （九） 内部控制的执行情况 2013年公司根据相关规定，正在不断完善内部控制制度，梳理关 键业务控制标准作业流程。 （十） 董事会以及下属专门委员会的运作情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会， 并制定有相应的议事规则。各项会议程序及内容均符合法律法规及公 司章程的规定。公司董事会认真审慎决策，确保决策的科学性和规范 性。 三、 总体评价和建议 2013年，我们本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行职 责，充分发挥独立董事的作用，较好的维护了公司的整体利益和股东 尤其是中小股东的合法权益。 2014年，我们将继续认真履行法律法规及公司章程等赋予的职 责，发挥各自专长，加强自身勤勉尽责的工作,为促进公司持续健康 发展提供合理化建议。 特此报告。 附：独立董事基本情况 姚先国，1953年出生，研究生学历，现任浙江大学公共管理学院 教授。 汪祥耀，1957年出生，教授，高级会计师，注册会计师。现任浙 江财经学院教师、会计学院院长。 陈锦梅，1952年出生，教授级高级会计师。曾任杭州市财政局巡 视员，现退休。 我们不存在影响独立董事独立性的情况。 议案四 关于2013年度财务报告、2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告 的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关要求，公司编制了 《2013年度财务报告》、《2013年度财务决算报告》及《2014年度财务预算报 告》，现将《2013年度财务报告》、《2013年度财务决算报告》及《2014年度财 务预算报告》提交股东大会审议（具体内容详见附件）。 以上议案，请各位股东逐项审议。 浙江浙能电力股份有限公司董事会 二〇一四年四月二十五日 附件四：《2013年度财务报告》、《2013年度财务决算报告》及《2014年度财务 预算报告》 附件四：1、《2013年度财务报告》 合并资产负债表 2013年12月31日 编制单位:浙江浙能电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1 10,194,367,873.78 7,592,418,458.40 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2 45,624,965.00 16,688,205.52 应收账款 3 4,395,968,214.37 5,041,375,593.99 预付款项 4 267,100,971.66 680,324,563.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5 61,510,598.44 100,548,640.53 买入返售金融资产 存货 6 3,197,565,978.71 3,163,677,522.17 一年内到期的非流动资产 7 17,847,267.67 其他流动资产 8 882,162,470.91 211,953,637.61 流动资产合计 19,062,148,340.54 16,806,986,622.12 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 9 3,228,812,825.40 3,731,958,667.62 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 11 14,227,065,815.28 10,679,802,893.21 投资性房地产 12 69,863,849.69 73,985,323.94 固定资产 13 41,588,565,403.38 42,297,057,310.20 在建工程 14 8,281,432,360.52 3,941,199,637.34 工程物资 15 874,069,741.84 16,307,651.02 固定资产清理 16 51,771,820.13 166,767.02 生产性生物资产 油气资产 无形资产 17 1,689,190,919.59 1,577,342,328.59 开发支出 商誉 长期待摊费用 18 99,135,608.38 116,253,403.91 递延所得税资产 19 342,516,297.16 212,225,458.36 其他非流动资产 20 2,503,130,161.53 1,924,697,625.55 非流动资产合计 72,955,554,802.90 64,570,997,066.76 资产总计 92,017,703,143.44 81,377,983,688.88 流动负债： 短期借款 22 15,422,000,000.00 9,930,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 23 29,000,000.00 130,000,000.00 应付账款 24 5,180,616,728.62 4,296,721,379.55 预收款项 25 133,158,582.78 190,704,091.98 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 26 363,771,744.56 210,915,532.40 应交税费 27 967,441,915.81 866,861,568.96 应付利息 28 137,738,691.26 95,263,205.19 应付股利 29 7,408,123.77 586,948,606.05 其他应付款 30 821,927,914.18 667,743,370.09 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 31 1,043,291,085.22 2,244,408,533.17 其他流动负债 32 27,000,000.00 流动负债合计 24,133,354,786.20 19,219,566,287.39 非流动负债： 长期借款 33 23,482,780,051.69 21,588,464,122.06 应付债券 长期应付款 34 30,000,000.00 30,000,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 19 519,623,361.58 666,342,511.01 其他非流动负债 35 446,219,026.54 400,000,844.25 非流动负债合计 24,478,622,439.81 22,684,807,477.32 负债合计 48,611,977,226.01 41,904,373,764.71 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 36 9,105,432,605.00 8,033,340,000.00 资本公积 37 18,355,452,548.70 13,325,232,567.77 减：库存股 专项储备 盈余公积 38 770,858,506.39 509,403,487.43 一般风险准备 未分配利润 39 7,909,878,743.43 5,925,828,546.84 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 36,141,622,403.52 27,793,804,602.04 少数股东权益 7,264,103,513.91 11,679,805,322.13 所有者权益合计 43,405,725,917.43 39,473,609,924.17 负债和所有者权益总计 92,017,703,143.44 81,377,983,688.88 母公司资产负债表 2013年12月31日 编制单位:浙江浙能电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,960,829,594.08 1,903,835,784.45 交易性金融资产 应收票据 33,000,000.00 应收账款 1 389,931,381.37 预付款项 2,483,168.55 1,317,900.00 应收利息 应收股利 11,908,268.00 1,290,396,965.68 其他应收款 2 10,069,870.36 存货 105,551,091.06 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 350,004.42 流动资产合计 2,514,123,377.84 3,195,550,650.13 非流动资产： 可供出售金融资产 3,228,812,825.40 245,458,398.90 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3 30,949,393,279.15 26,149,698,346.41 投资性房地产 58,398,171.27 42,420,114.20 固定资产 4,891,797,814.61 4,177,935.33 在建工程 66,230,685.81 工程物资 768,209.51 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 260,498,506.17 319,091.68 开发支出 商誉 长期待摊费用 19,048,760.67 递延所得税资产 84,484,987.44 其他非流动资产 41,171,458.00 非流动资产合计 39,600,604,698.03 26,442,073,886.52 资产总计 42,114,728,075.87 29,637,624,536.65 流动负债： 短期借款 3,740,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 200,000,000.00 应付账款 377,808,839.21 预收款项 应付职工薪酬 188,258,799.68 498,245.99 应交税费 51,561,676.59 567,655.22 应付利息 8,568,885.42 应付股利 370,386.27 其他应付款 118,530,514.49 24,351,197.24 一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 4,836,650.00 其他流动负债 27,000,000.00 流动负债合计 4,722,099,101.66 30,253,748.45 非流动负债： 长期借款 972,230,000.00 7,230,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 519,623,361.58 44,499,068.47 其他非流动负债 33,588,645.35 非流动负债合计 1,525,442,006.93 51,729,068.47 负债合计 6,247,541,108.59 81,982,816.92 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 9,105,432,605.00 8,033,340,000.00 资本公积 23,533,128,231.49 17,405,989,159.29 减：库存股 专项储备 盈余公积 770,858,506.39 509,403,487.43 一般风险准备 未分配利润 2,457,767,624.40 3,606,909,073.01 所有者权益（或股东权益）合计 35,867,186,967.28 29,555,641,719.73 负债和所有者权益（或股东权益）总计 42,114,728,075.87 29,637,624,536.65 合并利润表 2013年1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1 53,916,002,640.73 47,061,207,541.46 其中：营业收入 1 53,916,002,640.73 47,061,207,541.46 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 47,388,120,577.26 43,744,393,783.27 其中：营业成本 1 43,714,484,674.55 39,972,422,801.25 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2 368,289,589.54 296,680,826.97 销售费用 管理费用 3 1,514,936,046.13 1,371,900,125.21 财务费用 4 1,744,674,507.57 1,827,291,673.63 资产减值损失 5 45,735,759.47 276,098,356.21 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 6 2,828,374,787.34 2,095,804,774.86 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6 2,565,036,952.16 1,869,899,429.60 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,356,256,850.81 5,412,618,533.05 加：营业外收入 7 325,831,579.68 386,930,592.93 减：营业外支出 8 382,588,283.21 186,390,165.46 其中：非流动资产处置损失 8 309,972,792.75 122,612,609.85 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,299,500,147.28 5,613,158,960.52 减：所得税费用 9 1,599,796,870.32 989,015,740.14 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,699,703,276.96 4,624,143,220.38 归属于母公司所有者的净利润 5,757,297,403.74 3,497,441,277.18 少数股东损益 1,942,405,873.22 1,126,701,943.20 六、每股收益： （一）基本每股收益 10 0.71 0.45 （二）稀释每股收益 10 0.71 0.45 七、其他综合收益 11 -440,880,603.43 373,853,724.79 八、综合收益总额 7,258,822,673.53 4,997,996,945.17 归属于母公司所有者的综合收益总额 5,482,390,344.81 3,661,972,657.64 归属于少数股东的综合收益总额 1,776,432,328.72 1,336,024,287.53 母公司利润表 2013年1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1 3,460,000.00 13,703,000.00 减：营业成本 2 2,516,162.95 2,516,162.95 营业税金及附加 193,760.00 775,040.00 销售费用 管理费用 46,702,736.37 36,952,049.18 财务费用 125,813,451.05 -24,871,061.93 资产减值损失 -11,175,232.94 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 2 2,747,877,922.69 3,999,384,159.97 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2 2,493,707,208.50 1,835,715,217.26 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,576,111,812.32 4,008,890,202.71 加：营业外收入 48,393.49 减：营业外支出 13,703.00 698.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,576,146,502.81 4,008,889,504.71 减：所得税费用 -38,403,686.83 1,212,756.92 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,614,550,189.64 4,007,676,747.79 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 -45,590,076.50 26,142,189.37 七、综合收益总额 2,568,960,113.14 4,033,818,937.16 合并现金流量表 2013年1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 63,596,811,491.03 54,917,017,170.29 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 13,726,363.02 4,972,814.22 收到其他与经营活动有关的现金 1 427,893,665.17 582,264,390.30 经营活动现金流入小计 64,038,431,519.22 55,504,254,374.81 购买商品、接受劳务支付的现金 42,740,278,448.06 40,255,286,674.80 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,364,696,883.94 2,088,590,906.97 支付的各项税费 5,211,767,451.02 3,390,056,021.00 支付其他与经营活动有关的现金 2 459,521,674.55 702,343,410.78 经营活动现金流出小计 50,776,264,457.57 46,436,277,013.55 经营活动产生的现金流量净额 13,262,167,061.65 9,067,977,361.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 21,981,031.03 108,114,472.23 取得投资收益收到的现金 1,901,904,336.66 1,271,606,326.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31,381,429.98 220,576,954.23 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3 177,300,000.00 54,396,600.00 投资活动现金流入小计 2,132,566,797.67 1,654,694,353.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,249,133,119.04 7,238,433,103.80 投资支付的现金 2,713,510,492.60 1,810,383,075.88 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 4 4,795,342.11 投资活动现金流出小计 12,967,438,953.75 9,048,816,179.68 投资活动产生的现金流量净额 -10,834,872,156.08 -7,394,121,826.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 308,200,000.00 1,616,096,600.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 308,200,000.00 286,070,000.00 取得借款收到的现金 20,962,000,000.00 21,815,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 5 370,386.27 筹资活动现金流入小计 21,270,570,386.27 23,431,096,600.00 偿还债务支付的现金 14,736,342,112.98 20,399,988,559.98 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,344,144,112.38 3,508,988,254.12 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 644,025,360.63 478,163,006.59 支付其他与筹资活动有关的现金 6 8,830,000.00 筹资活动现金流出小计 21,089,316,225.36 23,908,976,814.10 筹资活动产生的现金流量净额 181,254,160.91 -477,880,214.10 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,539.90 -760,540.01 五、现金及现金等价物净增加额 2,608,555,606.38 1,195,214,780.85 加：期初现金及现金等价物余额 7,576,097,618.40 6,380,882,837.55 六、期末现金及现金等价物余额 10,184,653,224.78 7,576,097,618.40 母公司现金流量表 2013年1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 516,577.33 收到其他与经营活动有关的现金 22,886,486.31 51,108,765.26 经营活动现金流入小计 22,886,486.31 51,625,342.59 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 18,236,514.88 15,927,035.11 支付的各项税费 5,009,833.07 1,267,354.13 支付其他与经营活动有关的现金 19,615,637.18 19,768,837.01 经营活动现金流出小计 42,861,985.13 36,963,226.25 经营活动产生的现金流量净额 -19,975,498.82 14,662,116.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 3,137,174,015.30 2,000,996,531.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 647,942,251.58 投资活动现金流入小计 3,785,116,266.88 2,000,996,531.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,971,428.41 5,294,212.00 投资支付的现金 3,548,507,355.06 2,480,785,713.16 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 4,795,342.11 投资活动现金流出小计 3,558,274,125.58 2,486,079,925.16 投资活动产生的现金流量净额 226,842,141.30 -485,083,393.57 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,330,026,600.00 取得借款收到的现金 3,500,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,500,000,000.00 1,330,026,600.00 偿还债务支付的现金 4,836,650.00 4,836,650.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,636,206,182.85 980,497,791.88 支付其他与筹资活动有关的现金 8,830,000.00 筹资活动现金流出小计 3,649,872,832.85 985,334,441.88 筹资活动产生的现金流量净额 -149,872,832.85 344,692,158.12 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 56,993,809.63 -125,729,119.11 加：期初现金及现金等价物余额 1,903,835,784.45 2,029,564,903.56 六、期末现金及现金等价物余额 1,960,829,594.08 1,903,835,784.45 合并所有者权益变动表 2013年1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股 本） 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其 他 一、上年年末余额 8,033,340,000.00 13,325,232,567.77 509,403,487.43 5,925,828,546.84 11,679,805,322.13 39,473,609,924.17 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 8,033,340,000.00 13,325,232,567.77 509,403,487.43 5,925,828,546.84 11,679,805,322.13 39,473,609,924.17 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 填列） 1,072,092,605.00 5,030,219,980.93 261,455,018.96 1,984,050,196.59 -4,415,701,808.22 3,932,115,993.26 （一）净利润 5,757,297,403.74 1,942,405,873.22 7,699,703,276.96 （二）其他综合收益 -274,907,058.93 -165,973,544.50 -440,880,603.43 上述（一）和（二）小计 -274,907,058.93 5,757,297,403.74 1,776,432,328.72 7,258,822,673.53 （三）所有者投入和减少资本 1,072,092,605.00 5,305,127,039.86 -6,128,019,644.86 249,200,000.00 1．所有者投入资本 1,072,092,605.00 4,797,579,500.65 308,200,000.00 6,177,872,105.65 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 507,547,539.21 -6,436,219,644.86 -5,928,672,105.65 （四）利润分配 261,455,018.96 -3,758,896,296.14 -64,114,492.08 -3,561,555,769.26 1．提取盈余公积 261,455,018.96 -261,455,018.96 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -3,497,441,277.18 -64,114,492.08 -3,561,555,769.26 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 -14,350,911.01 （未完）  |