[担保]东南网架：关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-017 浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持公司控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题及提高向银行申请 贷款效率，规范公司对外担保行为，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》的规定和要求，公司决定为控股子公司提供总额不超过人民币56,200万元的 担保额度，具体明细如下： 被担保子公司名称 担保授信银行 担保金额 担保类型 天津东南钢结构有 限公司 民生银行天津分行 8,400万 最高额连带保 证担保 中信银行股份有限公司滨海新 区分行 8,400万 最高额连带保 证担保 招商银行天津新技术产业园区 支行 6,400万 最高额连带保 证担保 北京银行股份有限公司天津空 港支行 8,000万 最高额连带保 证担保 广州五羊钢结构有 限公司 招商银行股份有限公司广州五 羊支行 2,000万 最高额连带保 证担保 上海浦东发展银行广州番禺支 行 7,000万 最高额连带保 证担保 兴业银行股份有限公司广州 新塘支行 5,000万 最高额连带保 证担保 成都东南钢结构有 限公司 中信银行股份有限公司成都分 行 6,000万 最高额连带保 证担保 中国光大银行股份有限公司成 都天府支行 5,000万 最高额连带保 证担保 合计 56,200万 - 同时公司董事会提请股东大会对公司担保事项给予如下授权： （1）提请公司股东大会授权董事会在股东大会审议通过后，为公司本次拟 提供担保的控股子公司提供总额度不超过56,200万元人民币担保（包括但不限 于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等）办理具体手续； （2）提请公司股东大会授权公司法定代表人在上述担保总额内发生的具体 担保事项代表公司签署相关担保文件。 （3）授予担保额度的期限为：自2013年年度股东大会审议通过后至2014 年年度股东大会审议该事项前。 上述担保事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，仍需提交公 司2013年度股东大会审议；对于超出上述额度发生的每一笔担保，均需另行召 开董事会及股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：天津东南钢结构有限公司 注册资本：800万美元 注册地址：天津空港物流加工区西十四道31号 法定代表人：郭丁鑫 经营范围：钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；承接与以上相关 的土建工程。 与本公司关联关系：天津东南为本公司控股子公司，公司持有其75%的股权。 主要财务状况：截至2013年12月31日，该公司总资产57,479.04万元，总 负债45,507.77万元，2013年度实现营业收入40,900.96万元，营业利润1,053.35 万元，净利润783.24万元。(以上财务数据已经天健会计师事务所审计)。 2、公司名称：广州五羊钢结构有限公司 注册资本：7222.54万元 注册地址：广州市番禺区石基镇石基村前锋路44号 法定代表人：周观根 经营范围：承担各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）的制造与安 装。 与本公司关联关系：广州五羊为本公司全资子公司，公司持有其100%的股 权。 主要财务状况：截至2013年12月31日，该公司总资产30,476.35万元，总 负债20,286.85万元， 2013年度实现营业收入27,579.72万元，营业利润1,354.04 万元，净利润964.58万元。(以上财务数据已经天健会计师事务所审计)。 3、公司名称：成都东南钢结构有限公司 注册资本：12,500万元 注册地址：四川新津工业园区A区 法定代表人：郭汉钧 经营范围：钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装，承 接与此相关的土建工程（国家法律法规限制或禁止的项目除外）。 与本公司关联关系：成都东南为本公司全资子公司，公司持有其100%的股 权。 主要财务状况：截至2013年12月31日，该公司总资产49,181.03 万元， 总负债36,424.75 万元， 2013年度实现营业收入33,205.69 万元，营业利润 139.19万元，净利润62.89万元。(以上财务数据已经天健会计师事务所审计)。 三、担保协议的主要内容 公司本次拟为公司控股子公司提供总额度不超过56,200万元人民币担保额 度的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，截止目前，公司尚未签署有 关担保协议或意向协议，前述预计担保总额度为公司拟为控股子公司提供的担保 额度，公司对于控股子公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单 项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格 按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。 公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同， 将严格依照协议执行控股子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。 四、董事会意见 为满足上述子公司正常生产经营活动的需求，支持子公司业务发展，公司董 事会同意继续为子公司天津东南钢结构有限公司、广州五羊钢结构有限公司和成 都东南钢结构有限公司申请的银行授信提供连带责任担保，担保额度为56,200 万元，其中为天津东南提供31,200万元的担保额度，为广州五羊提供14,000万 元的担保额度，为成都东南提供11,000万元的担保额度。 董事会认为：本次担保对象为公司全资或控股子公司，均具有良好的业务发 展前景，具备较强的经营管理水平，在各大银行间拥有良好的资信力，实际债务 偿还能力较强，因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。公司 提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展，董事会同意为上述子公司 向银行申请授信提供连带责任担保。 五、独立董事意见 公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为子公司申请银 行授信提供担保的议案》发表独立意见如下： 我们认为，公司为下属子公司的担保事项主要是为了满足公司正常生产经营 的需要，公司担保的对象均为合并报表范围内的下属全资或控股子公司，且公司 目前经营状况稳定，随着经济形势的好转，整体的经济情况稳定，财务风险处于 公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。公司拟 提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，其决策 程序合法、有效。 因此，我们同意公司为子公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保。 本次担保事项还需提交股东大会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为65,200 万元，占本公司2013年末经审计合并报表净资产的36.09%，全部为对本公司控 股子公司或全资子公司的担保；本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行 为，本公司无逾期对外担保情况。 七、备查文件 1、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议。 2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。 特此公告 浙江东南网架股份有限公司 董 事 会 2014年4月1日 中财网
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