[公告]威海广泰：关于运用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2014-020 威海广泰空港设备股份有限公司 关于运用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会2011年5月17日“证监许可[2011]718号”文核准， 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“威海广泰”）于2011年7月 27日完成了公开增发工作，采用向公司原股东优先配售，其余部分采取网上、网 下定价发行相结合的方式，通过深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通 股(A股)2328.0159万股，每股发行价格20.06元。公司公开发行股票募集资金总额 为466,999,989.54元，扣除各项发行费用，募集资金净额为437,867,209.38元。山 东汇德会计师事务所有限公司（以下简称“山东汇德”）对募集资金到账情况进行审 验，并于2011年8月2日出具了（2011）汇所验字第4-008号《验资报告》验证 确认。 二、募集资金项目投资计划及使用情况 （一）募集资金项目投资计划 根据《招股说明书》中关于募集资金使用计划的安排，具体情况如下： 序 号 项目名称 项目总投资 （万元） 建设期固定资产投资计 划（万元） 投产期投入流 动资金（万元） 达产期投入 流动资金 （万元） 第1年 第2年 第3年 第4年 1 高端空港装 备及专用装 备制造羊亭 基地项目 30,200（固定 资产23,000， 流动资金 7,200） 11,500 11,500 5,016 2,184 2 中卓时代消 防装备技术 改造项目 9,000（固定资 产6,900，流动 资金2,100） 3,450 3,450 1,498 602 3 国家空港地 面设备工程 技术研究中 心技术改造 项目 7,500（固定资 产7,000，流动 资金500） 2,500 2,500 2,000(注2) 500(注2) 合 计 46,700 17,450 17,450 8,514 3,286 注：（1）2011年为项目投资的第一年（2）“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改 造项目”建设期为三年，第4年铺底流动资金投入使用（3）上述募集资金运用计划仅是对拟投 资项目的大体安排，其实际投入时间将按募集资金的实际进展情况作适当调整。 （二）闲置募集资金管理和使用情况 1、闲置募集资金管理情况 2013年4月9日经公司第四届董事会第十次临时会议审议通过，同意将使用 总额不超过16,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限 不超过12个月，未到期；同意将在6个月内累计购买额度不超过人民币8,000万 元交通银行“蕴通财富.日增利 款”集合理财计划，即在6个月内可滚动购买，但 任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币8,000万元。截至2013年10月 12日，公司将用于购买理财产品的资金8,000万元及理财收益1,390,246.57元全部 归还并转入公司募集资金专用账户。 2013年10月18日公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过，同意使用 部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富.日增利 款”集合理财计划理财产品， 在6个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3,000万元；使用部分闲置募集资金购买威海市商业银行“安心聚富（2013）30期” 保本型理财产品，理财期限60天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人 民币4,000万元。截至2013年12月16日，公司用于购买交通银行“蕴通财富.日 增利 款”集合理财计划理财产品的资金3,000万元及理财收益144,317.81元全部 归还并转入公司募集资金专用账户。截至2013年12月23日，公司用于购买威海 市商业银行“安心聚富（2013）30期”保本型理财产品的资金4,000万元及理财收益 295,874.91元全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2013年12月17日公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过，同意使用 部分闲置募集资金购买招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金51383 号理财计划产品，理财期限60天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人 民币2,600万元。截至2014年2月19日，公司用于购买招商银行点金公司理财“集 财易”之人民币岁月流金51383号理财计划产品的资金2,600万元及理财收益 222,246.44元全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2013年12月25日公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过，同意使用 部分闲置募集资金购买威海市商业银行“机构特约（2013）14期”保本型理财产品， 理财期限90天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,500万元， 截至2014年3月28日，公司用于购买威海市商业银行“机构特约（2013）14期” 保本型理财产品的资金2,500万元及理财收益326,712.33元全部归还并转入公司募 集资金专用账户。 2014年2月24日公司第四届董事会第十九次临时会议审议通过，同意使用部 分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富.日增利”理财产品，理财期限42天，任一 时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,600万元，未到期。 2、募集资金使用情况 截至2013年12月31日，募集资金使用情况： 单位：元 募投项目名称 募集资金计划投 入 实际募集资金金 额 累计投入 募集资金余额 高端空港装备及 专用装备制造羊 亭基地项目 302,000,000 272,867,209.38 100,241,945.04 172,625,264.34 国家空港地面设 备工程技术研究 中心技术改造项 目 75,000,000 75,000,000 62,565,095.44 12,434,904.56 中卓时代消防装 备技术改造项目 90,000,000 90,000,000 46,031,623.23 43,968,376.77 合计 467,000,000 437,867,209.38 208,838,663.71 229,028,545.67 3、募集资金余额 截止2013年12月31日，公司累计已实际投入使用募集资金208,838,663.71 元，募集资金余额为232,923,633.80元（含利息）。（说明：以上数据已经经审计 机构审计） 三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目及中卓时代消防装备技术 改造项目预计将于2014年内完工，并将陆续进入支付阶段，故上述两个募投项目 暂时闲置的募集资金将不予进行现金管理，已购买且尚未到期的银行理财产品资 金到位后将用于项目支付用途。 高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目因公司需要进行产品生产线的整 合管理，以及部分计划设备调整的原因（具体内容详见2014年1月25日《威海 广泰空港设备股份有限公司关于羊亭基地募投项目部分设备调整的公告》公告编 号：2014-004），工程进展较慢，预计2014年内存在部分闲置，故公司拟使用该 项目暂时闲置的募集资金172,625,264.34元进行现金管理。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募 集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公 司拟使用高端空港装备及专用装备制造羊亭基地部分闲置募集资金选择适当时 机、阶段性的投资于保本型投资产品，该投资金额不超过15,000万元人民币，所 购买的产品限于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，详情如下： 1、投资品种 为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满 足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于银行保 本型理财产品，银行保本型结构性存款等），其发行主体为商业银行，上述投资 品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，风险 较低，收益明显高于同期银行存款利率，该产品的到期日早于决议的有效期。 上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作 其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。 2、决议有效期 自董事会审议通过之日起一年之内有效。单个投资产品的投资期限不超过决 议有效期的终止日。 3、购买额度 最高额度不超过15,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，并且 随高端空港装备及专用装备制造羊亭基地募投项目进度逐渐降低现金管理额度， 不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。 4、信息披露 公司在每次购买投资产品后将履行信息披露义务，包括该次投资产品的名称、 额度、期限、收益率等。 四、投资风险及风险控制措施 1）投资风险 尽管上述投资产品属于低风险投资品种，本金有充分保证，但金融市场受宏 观经济的影响较大，该投资产品收益率也会因此受市场波动影响。 2）针对投资风险，拟采取措施如下： ①在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司财务部、董事会办公室具 体操作。公司将及时分析和跟踪投资产品的投向，严格控制投资风险。 ②公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。 ③公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内产品 投资以及相应的损益情况。 五、公司内部决策情况 2014年3月29日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于运用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事、保荐机构、监事会同意。 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的发生额在连续十二个月内累计为 万37,700万元（包含本次15,000万元），占公司最近一期经审计净资产的32.29%。 按照深圳证券交易所《股票上市规则》第九章的有关规定，不需提交股东大会审 议。 自本次董事会会议决议通过之日起，鉴于公司使用部分闲置募集资金进行现 金管理的发生额在连续十二个月内累计可能达到公司最近一期经审计净资产的 50%，需提交公司2013年度股东大会审议。 六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见 1、独立董事发表独立意见为： 公司在确保正常生产经营资金需求、确保不影响募集资金项目建设和募集资 金使用，及控制投资风险的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理能够提高 闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益；同时公司进行现金管理的投资金额 及审批权限符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会 议事规则》的规定；进行现金管理的范围、期限、归口管理部门的确定及风险控 制措施的有效落实能够降低投资风险，保障资金安全。 该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司运用部分闲置募集资金 进行现金管理，并按现金管理的总额度履行相应地审批程序和信息披露义务。 2、监事会发表意见为： 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的威海广泰空港设备股份有限公 司《关于运用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常生产 经营的前提下能够提高闲置募集资金使用效率和增加收益；公司购买银行理财产 品的投资金额及审批权限符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 有关规定，监事会可以对公司购买银行理财产品的情况进行定期或不定期的检查。 本次会议程序合法有效，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，未发现损害 中小投资者利益的情形。因此，同意本次董事会关于运用部分闲置募集资金进行 现金管理的决议。 3、保荐机构关于此事项的专项意见为： 威海广泰本次拟使用高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目闲置募集资 金进行现金管理，最高额度不超过15,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动 使用，但在有效期终止前全部收回，并且随募投项目进度逐渐降低现金管理额度。 该闲置募集资金使用计划已经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了同意 的独立意见，履行了必要的程序。本次使用募投项目部分闲置募集资金进行现金 管理有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益，对 部分募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，同时对威 海广泰募集资金投资项目实施也不存在影响。本保荐机构同意威海广泰在不影响 高端空港装备及专用装备制造羊亭基地募投项目资金使用计划的前提下，利用该 项目部分闲置募集资金进行现金管理，并按实际购买情况履行相应的审批程序和 信息披露义务。 公司保荐机构海通证券股份有限公司及公司独立董事分别出具《关于威海广 泰空港设备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见》和《威 海广泰空港设备股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的独立意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2014年4月1日 中财网
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