[公告]三五互联：2013年度财务决算报告
厦门三五互联科技股份有限公司 2013年度财务决算报告 根据厦门三五互联科技股份有限公司截止2013年12月31日的财务状况和2013年度 的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，我们进行了认真的研究分析， 现将公司有关的财务决算情况汇报如下： 一、2013年公司财务报表审计情况 （一）公司2013年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天 健审[2014]13-6号审计报告。会计师的审计意见是，公司财务报表已经按照企业会计准则 规定编制，在所有重大方面公允反映了三五互联公司2013年12月31日的财务状况以及 2013年度的经营成果和现金流量。 （二）主要财务数据和指标： 项目 金额（人民币 万元） 2013年12月31日 2012年12月31日 同比增 减 营业收入 29,037.86 26,680.10 8.84% 利润总额 1,556.52 -1,112.48 239.91% 归属于母公司所有者的净利润 1,375.61 331.79 314.60% 基本每股收益(元） 0.04 0.01 300.00% 资产总额 63,593.97 59,203.09 7.42% 归属于母公司所有者权益 50,526.08 48,842.86 3.45% 经营活动产生的现金流量净额 4,709.59 -2,344.47 300.88% 每股净资产（元/股） 1.574 3.0432 -48.28% 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.1467 -0.1461 200.41% 报告期内，全年实现营业收入29,037.86万元，较上年上升8.84%，实现利润总额1,556.52 万元，较上年上升239.91%，实现归属母公司所有者的净利润1,375.61万元，较上年上升 314.60%。年末公司资产总额63,593.97万元，同比上升7.42%。其中流动资产39,468.13万元， 同比上升17.11%，非流动资产24,125.84万元，同比下降5.40%；负债总额12,820.63万元， 同比上升27.31%，其中流动负债11,459.60万元，同比上升16.90%，非流动负债1,361.03万 元，同比增长407.47%。经营活动产生的现金流量净额4,709.59万元，同比上升300.88%。 报告期内，所有者权益50,773.35万元，同比上升3.34%，其中股本32,100.00万元；资本 公积12,471.46万元；盈余公积1,660.72万元；年末未分配利润4,239.90万元；少数股东权 益247.27万元。归属于上市公司股东的每股净资产为1.5740元，同比下降48.28%；每股经营活 动产生的现金流量净额0.1467元，同比上升200.41%。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况： 项目 金额（人民币 万元） 占总资产比重 2013年12月31日 2012年12月31日 同比增减 2013年 2012年 货币资金 30,832.46 27,292.62 12.97% 48.48% 46.10% 应收账款 5,121.02 3,621.54 41.40% 8.05% 6.12% 预付款项 906.81 1,523.45 -40.48% 1.43% 2.57% 应收利息 465.37 233.85 99.00% 0.73% 0.39% 其他应收款 1,675.85 326.29 413.61% 2.64% 0.55% 存货 238.56 423.90 -43.72% 0.38% 0.72% 一年内到期的非 流动资产 0.38 3.19 -88.09% 0.00% 0.01% 其他流动资产 227.69 276.31 -17.60% 0.36% 0.47% 长期股权投资 0.00 2,835.53 -100.00% 0.00% 4.79% 固定资产 6,251.67 6,648.65 -5.97% 9.83% 11.23% 在建工程 2,331.04 25.67 8980.79% 3.67% 0.04% 无形资产 5,496.63 6,455.59 -14.85% 8.64% 10.90% 开发支出 917.23 268.26 241.92% 1.44% 0.45% 商誉 8,837.79 8,837.79 0.00% 13.90% 14.93% 长期待摊费用 218.63 257.77 -15.18% 0.34% 0.44% 递延所得税资产 72.86 172.68 -57.81% 0.11% 0.29% 资产总额 63,593.97 59,203.09 7.42% 100.00% 100.00% a) 应收账款 年末应收账款较年初增加41.40%，主要系主要系子公司北京中亚互联科技发展有 限公司手机商界等业务发展较快带动应收款增加,以及中国石油天然气股份有限公 司勘探开发研究院邮箱销售业务尚未完全结算所致。 b) 预付款项 年末预付账款较年初减少40.48%，主要系本年度预付域名款减少、子公司天津三 五互联移动通讯有限公司“新型智能移动互联网终端一期项目”建设工程预付款 结转在建工程等原因所致。 c) 应收利息 年末应收利息较年初增加99.00%，主要系本年定期存款利率提高所致。 d) 其他应收款 年末其他应收款较年初增加413.61%，主要系本年转让所持的美国Amimon公司股 权款未到期结算所致。 e) 存货 年末存货较年初减少43.72%，主要系公司加大存量产品销售及子公司三五移动通 讯对移动终端产品结构进行调整所致。 f) 一年内到期的非流动资产 长期待摊费用重分类至一年内到期的非流动资产,年末较年初减少88.09%,主要系本 期摊销结转所致。 g) 长期股权投资 年末长期股权投资较年初减少100.00%，主要系本年转让处置所持的美国Amimon 公司股权所致。 h) 在建工程 年末在建工程较年初增加8980.79%，主要系子公司天津三五互联移动通讯有限公 司“新型智能移动互联网终端一期项目”建设工程投入增加所致。 i) 开发支出 年末开发支出较年初增加241.92%，主要系上年末研发支出结转无形资产，及本年 新增研发项目所致。 j) 递延所得税资产 年末递延所得税资产较年初减少57.81%，主要系年末计提的资产减值准备减少导 致可抵扣暂时性差异减少所致。 （二）负债情况： 项目 金额（人民币 万元） 占总负债比重 2013年12月31日 2012年12月31日 同比增减 2013年 2012年 短期借款 - 670.55 -100.00% 0.00% 6.64% 应付账款 4,928.37 3,463.11 42.31% 38.44% 34.39% 预收款项 3,723.76 3,364.31 10.68% 29.05% 33.41% 应付职工薪酬 1,276.65 1,197.98 6.57% 9.96% 11.90% 应交税费 566.41 233.18 142.91% 4.42% 2.32% 应付利息 - 1.17 -100.00% 0.00% 0.01% 应付股利 120.82 120.82 0.00% 0.94% 1.20% 其他应付款 843.58 751.44 12.26% 6.58% 7.46% 专项应付款 455.00 165.00 175.76% 3.55% 1.64% 预计负债 - 2.03 -100.00% 0.00% 0.02% 递延所得税负债 26.09 51.16 -49.00% 0.20% 0.51% 其他非流动负债 879.94 50.00 1659.88% 6.86% 0.50% 负债总额 12,820.63 10,070.76 27.31% 100.00% 100.00% 说明： a) 短期借款 年末短期借款较年初减少100%，主要系上年向民生银行厦门分行及中国银行王府 井支行借款已到期偿还所致所致。 b) 应付账款 年末应付账款较年初增加42.31%，主要系子公司北京中亚互联科技发展有限公司 手机商界等业务发展较快带来应付款项所致。 c) 应交税费 年末应交税费较年初增加142.91%，主要系子公司北京中亚互联科技发展有限公司 业务增长导致应交税费增加所致。 d) 应付利息 年末应付利息较年初减少100%，主要系本年利息已支付所致。 e) 专项应付款 年末专项应付款较年初增加175.76%，主要系本年及上年收到政府专项补助项目尚 未完工结转所致。 f) 预计负债 年末预计负债较年初减少100.00%，主要系本年预计负债款已支付所致。 g) 递延所得税负债 年末递延所得税负债较年初减少49.00%，主要系应纳税暂时性差异随着无形资产 摊销逐期转回所致。 h) 其他非流动负债 年末其他非流动负债较年初增加1659.88%，主要系子公司天津三五互联移动通讯 有限公司本期收到政府专项补助项目金额较大，分摊结转期限较长未结转完毕所 致。 （三）所有者权益情况： 项目 金额（人民币 万元） 占总权益比重 2013年12月31日 2012年12月31日 同比增减 2013年 2012年 股本 32,100.00 16,050.00 100.00% 63.22% 32.67% 资本公积 12,471.46 28,213.85 -55.80% 24.56% 57.42% 盈余公积 1,660.72 1,463.75 13.46% 3.27% 2.98% 未分配利润 4,293.90 3,115.26 37.83% 8.46% 6.34% 少数股东权益 247.27 289.47 -14.58% 0.49% 0.59% 所有者权益合计 50,773.35 49,132.33 3.34% 100.00% 100.00% 说明： a) 股本 年末股本较年初增加100.00%，主要系本年公司以资本公积转增股本增加所致。 b) 资本公积 年末资本公积较年初减少55.80%，主要系本年公司以资本公积转增股本减少所致。 c) 未分配利润 年末未分配利润较年初增加37.83%，主要系本年利润增加所致。 （四）经营情况： 项目 金额（人民币 万元） 2013年 2012年 增长额 同比增减 营业总收入 29,037.86 26,680.10 2,357.76 8.84% 营业成本 10,188.74 8,505.37 1,683.37 19.79% 营业税金及附加 585.48 838.47 -252.99 -30.17% 销售费用 10,548.73 12,890.24 -2,341.51 -18.16% 管理费用 6,835.64 7,500.64 -665.00 -8.87% 财务费用 -680.97 -760.08 79.11 10.41% 投资收益 4.47 - 4.47 100.00% 资产减值损失 346.04 3,234.35 -2,888.31 -89.30% 营业外收入 357.52 4,478.04 -4,120.52 -92.02% 营业外支出 19.66 61.62 -41.96 -68.09% 所得税费用 443.00 -23.53 466.53 1982.70% 说明： a) 营业税金及附加 本年营业税金及附加较上年同期减少30.17%，主要系公司部分产品营改增所致。 b) 资产减值损失 本年资产减值损失较上年同期减少89.30%，主要系上年末对商誉及长期股权投资 成本计提了大额减值准备所致，同时上年留存的部分产品已大部分对外销售和领 用，导致本年资产较少低于可变现净值所致。 c) 营业外收入 本年营业外收入较上年同期减少92.02%，主要系上年因中亚互联未达承诺业绩根 据股权转让协议少支付的对价及现金补偿金额已结算所致。 d) 营业外支出 本年营业外支出较上年同期减少68.09%，主要系主要系上期存在大额税收滞纳金 缴纳所致。 e) 所得税费用 本年所得税费用较上年同期增加1982.70%，主要系主要系本期利润增加导致当期 所得税增长，同时上期计提的递延所得税资产转回增加递延所得税费用所致。 f) 投资收益 本年投资收益较上年同期增加100.00%，主要系本年转让处置所持的美国Amimon公 司股权所取得投资利得所致。 （五）现金流量分析： 单位：万元 指 标 2013年 2012年 增减额 增减幅度（%） 经营活动产生的现金流量净额 4,709.59 -2,344.47 7,054.06 300.88% 投资活动产生的现金流量净额 293.23 -15,456.11 15,749.34 101.90% 筹资活动产生的现金流量净额 166.43 250.51 -84.08 -33.56% 现金及现金等价物净增加额 5,166.83 -17,549.43 22,716.26 129.44% 每股经营活动产生现金净流量 0.1467 -0.1461 0.2276 200.41% 说明： a) 经营活动产生的现金流量净额 b) 本年经营活动产生的现金流量净额较上年增加300.88%，主要系收到销售商品、提供 劳务收到的现金增加及为职工支付的现金及购买商品、接受劳务支付的现金减少，控 股子公司北京中亚互联科技发展有限公司、北京亿中邮信息技术有限公司本期经营性 现金流净额同比上升所致。 c) 投资活动产生的现金流量净额 本年投资活动产生的现金流量净额较上年增加101.90%，主要系本年末银行存款中剩 余存款期限在3个月以上的定期存款减少、子公司天津三五互联移动通讯有限公司本 年收到政府专项补助项目所致。 d) 筹资活动产生的现金流量净额 本年筹资活动产生的现金流量净额较上年减少33.56%，主要系本年借款比上年减少所 致。 e) 现金及现金等价物净增加额 本年现金及现金等价物净增加额较上年增加129.44%，主要系本年末银行存款中剩余 存款期限在3个月以上的定期存款减少，本年借款减少及本年经营活动产生的现金流量净 额增加所致。 （六）主要财务指标： 项目 2013年 2012年 同比增减 资产负债率 20.16% 17.01% 3.15% 流动比率 3.44 3.44 0.00% 速动比率 3.42 3.39 0.88% 应收账款周转率（次） 6.64 8.12 -18.23% 流动资产周转率（次） 0.79 0.70 12.86% 总资产周转率（次） 0.47 0.42 11.90% 报告期内，公司资产负债率上升主要系子公司天津三五互联移动通讯有限公司本年收 到政府专项补助项目分摊结转期限较长所致；速动比率公司上升主要系货币资金增加所 致；应收账款周转率下降主要系本年应收账款增加所致；流动资产周转率上升主要系本年 存货大量销售及预付域名款等减少所致；总资产周转率上升主要系本年转让处置所持的美 国Amimon公司股权所致。 厦门三五互联科技股份有限公司 2014年4月1日 中财网
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