[公告]添富恒生：开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告
汇添富恒生指数分级证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资 业务公告 公告送出日期：2014年 4月 3日 1公告基本信息 基金名称汇添富恒生指数分级证券投资基金 基金简称汇添富恒生指数分级（场内简称：添富恒生） 基金主代码 164705 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2014年 3月 6日 基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司 公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配 套法规和《汇添富恒生指数分级证券投资基金基 金合同》的有关规定。 申购起始日 2014年 4月 8日 赎回起始日 2014年 4月 8日 定期定额投资起始日 2014年 4月 8日 注：基金合同生效后，投资人可通过场外或场内两种方式对添富恒生份额进行申 购与赎回。恒生 A份额、恒生 B份额只上市交易，不接受申购与赎回。 2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理添富恒生份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交易 所和香港联合交易所的正常交易日的交易时间。如遇国内的节假日则顺延至下一开放 日。当境外主要市场节假日休市时，基金管理人可以暂停申购或赎回。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特 殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施 日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 场外申购时，投资者通过代销网点单笔申购添富恒生份额的最低金额（含申购费） 为 1,000元；通过本基金管理人直销中心申购，单笔最低申购金额为 5万元人民币（含 申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。 场内申购时，单笔申购金额最低为 50,000元。 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，合理调整对添富恒生份 额的申购份额的数量限制，基金管理人在调整前必须依据《信息披露办法》的有关规 定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 基金管理人可根据境外证券投资额度、基金组合情况等因素，设定申购份额上限 和赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制。 3.2 申购费率 本基金添富恒生份额申购采用金额申购方式，场外申购费率如下表。投资者在一 天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。 申购金额 M（含申购费）申购费率 M<100万 1.2% 100万≤M<300万 0.8% 300万≤M<500万 0.4% 500万≤M<1000万 0.20% 1000万≤M 按笔收取，1000元/笔 添富恒生份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 每次赎回添富恒生份额不得低于 100份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售 机构网点保留的添富恒生份额余额不足 100份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操 作中，以各代销机构的具体规定为准。 通过本基金管理人电子自助交易系统赎回，每次赎回份额不得低于 100份。 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，合理调整对添富恒生份 额的赎回份额的数量限制，基金管理人在调整前必须依据《信息披露办法》的有关规 定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 基金管理人可根据境外证券投资额度、基金组合情况等因素，设定申购份额上限 和赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制。 4.2 赎回费率 添富恒生份额的场外赎回费率不高于 0.5%，随基金份额持有期限的增加而递减； 添富恒生份额的场内赎回费率为固定赎回费率 0.5%，不按份额持有时间分段设置赎回 费率。从场内转托管至场外的基金份额，从场外赎回时，其持有期限从转托管日转入 确认日开始计算。 连续持有时间（N）场外赎回费率 N<1年 0.5% 1年≤N<2年 0.2% 2年≤N 0% （注：1年指 365天，2年为 730天，以此类推） 5 定期定额投资业务 1、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售 机构的规定。 2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。 3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。 由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机 构的具体规定。 4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最 低定投金额。 5、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（ T日）的基金份额净值为基 准计算申购份额，申购份额将在 T+1工作日进行确认，投资者可在 T+2日起查询定投 的确认情况。 6基金销售机构 6.1 场外销售机构 6.1.1 直销机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心，汇添富基金管理股份有限公司网上直销 系统（ trade.99fund.com）办理本基金之基础份额添富恒生份额的申购、赎回、定期定 额投资业务。 6.1.2 场外代销机构 1)办理本基金申购、赎回的代销机构 农业银行光大证券天相投顾东兴证券 东方证券广州证券万联证券华鑫证券 中国银行国都证券西南证券西藏同信证券 招商银行国金证券厦门证券同花顺 交通银行国泰君安证券湘财证券展恒 杭州银行海通证券信达证券天天基金 上海农商行恒泰证券兴业证券万银财富 安信证券宏源证券新时代证券泛华普益 渤海证券华安证券招商证券中信证券（浙江） 财富里昂证券华宝证券浙商证券和讯信息科技有限公司 财富证券华福证券中航证券北京增财基金 财通证券华龙证券中投证券东海证券 长城证券江海证券中信建投证券联讯证券 长江证券平安证券中信万通证券民族证券 德邦证券齐鲁证券中信证券中国国际金融 第一创业证券日信证券中原证券 东北证券瑞银证券长量 东方证券上海证券好买基金 东吴证券申银万国证券数米网 方正证券世纪证券众禄基金 2)办理本基金定投的代销机构 代销机构每期定投申购最低 扣款金额（元） 代销机构每期定投申购最低扣 款金额（元） 农业银行 300 申银万国证券 500 东方证券 200 天相投顾 100 中国银行 100 万联证券 200 招商银行 300 西南证券 100 交通银行 100 厦门证券 200 杭州银行 100 湘财证券 100 上海农商行 100 信达证券 100 安信证券 300 兴业证券 200 财富里昂证券 100 招商证券 100 长江证券 300 浙商证券 300 德邦证券 300 中投证券 100 第一创业证券 100 中信建投证券 100 东北证券 100 中信万通证券 100 东方证券 200 中信证券 100 东吴证券 100 中原证券 100 广州证券 200 长量 100 国泰君安证券 100 好买基金 200 海通证券 200 数米网 100 恒泰证券 300 众禄基金 100 华安证券 100 华鑫证券 100 华宝证券 100 西藏同信证券 100 华福证券 100 同花顺 100 华龙证券 100 展恒 100 江海证券 100 天天基金 100 平安证券 100 万银财富 100 齐鲁证券 500 泛华普益 100 日信证券 100 中信证券（浙江） 200 瑞银证券 10万和讯信息科技有限公司 100 上海证券 200 北京增财基金 200 6.2场内销售机构 本基金场内代销机构是指具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位，包括爱 建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证 券、长江证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、 东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发 证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、 国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源 证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、 华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联讯 证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、 山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、天风证券、天源证券、万和 证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证 券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、 中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信 万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）。 7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在恒生 A份额、恒生 B份额上市交易或开始办理添富恒生份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的添富恒生份额、恒生 A份额、恒生 B份额各自的基金份额净值/参考净 值和添富恒生份额的基金份额累计净值。 8 其他需要提示的事项 添富恒生份额的申购与赎回将通过销售机构进行，包括场外和场内两种方式。添 富恒生份额的场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及基金场外代销机构的 代销网点；场内申购和赎回场所为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单 位。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销 售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的 申购与赎回。 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的有关事项予以说明， 有关本基金上市交易事宜本公司将另行公告。 投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站 (www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本 公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金 投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资 的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2014年 4月 3日 中财网
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