[公告]喜临门：关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2014-012 喜临门家具股份有限公司 关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 现根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资 金管理规定》及相关格式指引的规定，将公司2013年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕564号文核准，并 经贵所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向配售 对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）股票5,250万股，发行价为每股人民币12.50 元，共募集资金65,625万元。坐扣承销和保荐费用4,000万元后的 募集资金61,625万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2012 年7月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、 律师费、评估费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新 增外部费用1,243.90万元后，公司本次募集资金净额为60,381.10 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕225号）。 (二)募集资金使用和结余情况 公司以前年度已使用募集资金18,072.03万元(含使用超募资金 6,000万元用于归还银行贷款)，收到募集资金银行存款利息（已扣 除银行手续费等）46.56万元。2013年度实际使用募集资金20,721.67 万元（含暂时补充流动资金7,000.00万元），收到银行存款利息（已 扣除银行手续费等）923.43万元。累计已使用募集资金38,793.70 万元，累计收到银行存款利息（已扣除银行手续费等）969.99万元。 截至 2013年 12 月 31 日，募集资金余额为22,557.39万元（包 括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 护投资者权益，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定了《喜临门家具股份有限公司 募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公 司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐 机构中信证券股份有限公司于2012年7月25日分别与上海浦东发展 银行股份有限公司绍兴城西支行、中国工商银行股份有限公司绍兴分 行、招商银行股份有限公司绍兴城东支行签订了《募集资金三方监管 协议》，明确了各方的权利和义务。该等三方监管协议与上海证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经 严格遵照履行上述《管理办法》及三方监管协议。 (二)募集资金专户存储情况 截至2013年12月31日，本公司设有3个募集资金专户、8个 定期存款账户和4个通知存款账户，各账户存放募集资金存放情况如 下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 上海浦东发展银行股 份有限公司绍兴城西 支行 85040167040000021 70,000,000.00 定期存款 85040167020001433 10,000,000.00 定期存款 85040167310000800 9,000,000.00 7天通知存款 85040154740002677 101,537.06 募集资金活期专户 中国工商银行股份有 限公司绍兴分行 1211012014200018457 30,000,000.00 定期存款 1211012014200050865 17,000,000.00 7天通知存款 1211012029200066493 1,307,692.57 募集资金活期专户 招商银行股份有限公 司绍兴城东支行 57190012988000120 10,000,000.00 定期存款 57190012988000133 10,000,000.00 定期存款 57190012988000147 10,000,000.00 定期存款 57190012988000150 10,000,000.00 定期存款 57190012988000164 10,000,000.00 定期存款 57190012988000013 4,500,000.00 7天通知存款 57190012988000116 33,370,000.00 7天通知存款 571900129810266 294,636.23 募集资金活期专户 合 计 225,573,865.86 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 软床及配套产品生产线建设项目截至期末超过募集资金投资计 划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%，原因说 明详见本报告附件1。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、其他 经公司2013年8月13日第二届董事会第九次会议审议批准，公 司将部分闲置募集资金70,000,000元人民币暂时补充公司流动资金， 使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。 七、天健会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具 鉴证结论 天健会计师事务所认为，公司董事会编制的2013年度《关于募 集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市 公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募 集资金2013年度实际存放与使用情况。 八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查意 见 公司保荐机构中信证券股份有限公司已经对公司2013年度募集 资金存放与使用情况进行专项核查，中信证券股份有限公司认为：公 司2013年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《喜临门家具股 份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进 行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 九、备查文件 1、天健会计师事务所出具的《喜临门家具股份有限公司募集资 金年度存放与使用情况鉴证报告》 2、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司对喜 临门家具股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核 查报告》 特此公告。 附件：1．募集资金使用情况对照表 2．变更募集资金投资项目情况表 喜临门家具股份有限公司董事会 二〇一四年四月三日 附件1 募集资金使用情况对照表 2013年度 编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 60,381.10 本年度投入募集资金总额 20,721.67 变更用途的募集资金总额 1,704.84 已累计投入募集资金总额 38,793.70 变更用途的募集资金总额比例 2.82% 承诺投资 项目 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺累计 投入金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承诺累 计投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行性 是否发生 重大变化 北方家具生产线 建设项目 否 27,565.11 27,565.11 25,105.78 11,204.90 21,193.45 -3,912.33 84.42 2014.6 - - 否 软床及配套产品 生产线建设项目 是 14,640.66 12,935.82 12,935.82 2,121.57 4,185.79 -8,750.03 32.36 2013.11 [注] - 否 信息化系统升级 改造项目 否 4,194.23 4,194.23 2,284.21 395.20 414.46 -1,869.75 18.14 2015.9 - - 否 合 计 - 46,400.00 44,695.16 40,325.81 13,721.67 25,793.70 -14,532.11 - - - - 未达到计划进度原因（分具体项目） 北方家具生产建设项目未达到承诺投入进度，系项目工程尾款未支付，实际付款进度晚于项目实际施工进度所致。 软床及配套项目募集资金投入未达到承诺投入进度原因为：首先，系项目实施地点进行了变更，建筑面积进行了 调整，导致实际进度偏慢；其次，设备尚未全部投入，铺底流动资金尚未使用；第三，项目土建工程质保金将在 质保期满后支付。 信息化系统升级项目未达到承诺投入进度，系公司组织架构较立项时发生较大变化，多个事业部及分子公司新成 立，需要重新设计具体的实施方案，本期公司已完成信息化规划和软硬件选型，正在逐步实施。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 经公司2012年8月13日第一届董事会第十九次会议审议批准，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有 资金3,794.44万元。对此，保荐人中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了专项审核报告（天健审〔2012〕5080号）。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经公司2013年8月13日第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议批准，公司将部分闲置募集资 金人民币7,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。对此，保荐人中信证券 股份有限公司出具了专项核查意见。 募集资金其他使用情况 经公司2012年8月13日第一届董事会第十九次会议审议批准，公司使用超募资金6,000万元用于归还银行贷款。 注：软床及配套产品生产线建设项目已于2013年11月达到预定可使用状态，但设备购置和铺底流动资金投入尚未完成，尚未形成项目设计产能，本期不计算效益。 附件2 变更募集资金投资项目情况表 2013年度 编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 截至期末计划 累计投入金额 (1) 本年度 实际投入金额 实际累计 投入金额 (2) 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 变更后的项目 可行性是否发生 重大变化 软床及配套产品 生产线建设项目 软床及配套产品 生产线建设项目 12,935.82 12,935.82 2,121.57 4,185.79 32.36 2013.11 - - 否 合 计 - 12,935.82 12,935.82 2,121.57 4,185.79 - - - - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 经公司2012年11月27日第二届董事会第二次会议审议通过，公司将软床及配套产品生产线建设项目实施地点 由原厂区主马路西面移至东面，占地面积调整为4,665平方米，建筑面积调整为18,549.76平方米。设计产能不 变，项目投资额变更为12,935.82万元。变更原因系项目新址紧靠现有厂区中的仓储资源，提高现有仓库利用率， 可以降低物流成本。本次变更业经中信证券股份有限公司出具了《专项核查意见》。公司董事会于2012年11月 27日作出2012-014号公告予以披露。 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 软床及配套项目募集资金投入未达到承诺投入进度原因为：首先，系项目实施地点进行了变更，建筑面积进行了 调整，导致实际进度偏慢；其次，设备尚未全部投入，铺底流动资金尚未使用；第三，项目土建工程质保金将在 质保期满后支付。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 中财网
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