[担保]迪安诊断：关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2014－024 浙江迪安诊断技术股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为确保2014年具备充足的资金以满足日常经营需要，浙江迪安诊断技术股 份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）的全资子公司杭州迪安医学检 验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）、全资子公司杭州迪安基因工程有限公 司（以下简称“迪安基因”）计划向银行申请综合授信额度共计24300万元，并 由公司为杭州迪安、迪安基因提供担保，具体情况如下： 单位：万元 被担保方 与公司 关系 拟申请授信银行 授信 额度 担保 金额 担保 期限 担保方 杭州迪安医 学检验中心 有限公司 全资子 公司 中国银行杭州高新 支行 4000 4000 1年 公司 工商银行杭州延中 支行 1300 1300 1年 公司 杭州银行保俶支行 5000 5000 1年 公司 招商银行之江支行 1500 1500 1年 公司 杭州迪安基 因工程有限 公司 全资子 公司 中行高新支行 3000 3000 1年 公司 工商银行杭州延中 支行 3500 3500 1年 公司 杭州联合银行三墩 支行 6000 6000 1年 公司 合计 24300 24300 - - 2014年4月4日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请 综合授信额度及提供担保的议案》，全体董事一致同意公司上述授信担保事项， 该议案尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、杭州迪安医学检验中心有限公司 杭州迪安是公司全资子公司，成立于2004年7月 ，公司注册号： 330106000003508，注册地点为西湖区城北商贸园33幢，法定代表人为陈海斌， 注册资本16,925万元人民币，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围： 许可经营项目：服务：医学检验科，临床体液、血液专业，临床微生物学专业； 临床生化检验专业;临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业（不含产 前筛查项目），病理科（有效期至2015年6月29日）。一般经营项目：服务：软 件开发，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前臵审批项目除外），医疗检 验的技术开发、技术服务、技术咨询；其他无需报经审批的一切合法项目。（上 述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，杭 州迪安资产总额35929.90万元，负债总额6296.55万元，净资产29633.35万元， 营业收入24965.99万元，利润总额6662.55万元，净利润5889.49万元。 2、杭州迪安基因工程有限公司 迪安基因是公司全资子公司，成立于2004年11月 ，公司注册号： 300106000013359，注册地点为西湖区申花路753号龙申综合发展中心F座1601 室，法定代表人为陈海斌，注册资本为2,000万元人民币，公司类型为有限责任 公司（法人独资），经营范围：许可经营项目：批发、零售：医疗器械（具体详 见《中华人民共和国医疗器械经营许可企业许可证》内容，有效期至2015年5 月25日），体外诊断试剂（有效期至2014年3月2日）。一般经营项目：服务： 医疗技术开发、技术服务、技术咨询；批发、零售：电子元器件，通信设备（除 专控），医疗器械租赁；其他无需报经审批的一切合法项目。（上述经营范围不含 国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，迪 安基因资产总额21323.37万元，负债总额13420.12万元，净资产7903.25万元， 营业收入40309.51万元，利润总额3794.50万元，净利润2833.33万元。 三、担保协议的主要内容 本次为各子公司银行授信担保的方式均为连带责任保证，每笔担保的期限和 金额依据子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额 将不超过本次授予的担保额度。 四、董事会意见 公司本次为子公司杭州迪安、迪安基因向银行申请综合授信提供担保的行为 符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象均为公 司全资子公司，目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，财务风险可 控。公司的上述担保行为不会损害公司的利益，同意上述担保事项。因杭州迪安、 迪安基因为公司全资子公司，公司未要求其提供反担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额为9300万元， 均为公司对全资子公司的担保，占公司2013年度经审计净资产15.78%。公司及控 股子公司不存在对其他外部单位的担保，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金 额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。 六、专项意见说明 1、公司独立董事独立意见 公司为子公司杭州迪安、迪安基因向银行申请综合授信额度提供担保，有助 于解决上述子公司生产经营资金的需求，促进子公司的生产发展，进一步提高经 济效益。上述子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营 管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展 造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司为上述子公司 向银行申请授信额度提供担保。 2、平安证券有限责任公司核查意见 经核查，上述担保事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，独立 董事对该事项发表了同意意见，该担保事项尚需提交股东大会决议通过。杭州迪 安、迪安基因均为迪安诊断全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险 处于迪安诊断可有效控制的范围之内。本保荐机构同意迪安诊断实施上述担保事 项。 七、其他 本次担保事项披露后，若担保事项发生变化，公司将会及时披露相应进展公 告。 八、备查文件 1、《浙江迪安诊断技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 2、《浙江迪安诊断技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》 3、《平安证券有限责任公司关于浙江迪安诊断技术股份有限公司为全资子 公司提供担保的专项核查意见》 特此公告。 浙江迪安诊断技术股份有限公司 董事会 2014年4月8日 中财网
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