[公告]聚光科技：2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2014-015 聚光科技(杭州)股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》的规定，现将聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”） 2013年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会以证监许可〔2011〕444号文核准，本公司向社会公开发行人民币普 通股45,000,000股，扣除发行费用后的实际募集资金净额为83,687.75万元。该次募 集资金于2011年4月到账，业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》 （天健验〔2011〕110号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金58,196.32万元，以前年度收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为1,817.40万元；2013年度实际使用募集资金10,244.78万元， 2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为462.41万元；累计已使用募 集资金万68,441.10元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,279.81 万元。 截至2013年12月31日止，募集资金余额为17,526.46万元（包括累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规 和规范性文件的规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理办法》。该办法明 确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。2011年5月，本公司在七家商 业银行开设了募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司与相关商业银行签 订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2013年12月31日止，本公司共有7个募集资金专户、17个定期存款账户和 4个通知存款账户，募集资金存放情况如下表： 单位：万元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 中国银行杭州市 高新技术开发区支行 390958407714 30.33 募集资金专户 400058650514-00122 150.00 定期存款账户 400058650514-00120 1,200.00 定期存款账户 400058650514-00125 2,325.00 定期存款账户 398758650509-00115 360.00 通知存款账户 398758650509-00116 500.00 通知存款账户 小 计 4,565.33 平安银行 杭州城西支行 11008507829502 2,445.30 募集资金专户 小 计 2,445.30 兴业银行杭州分行 356980100100376781 132.68 募集资金专户 356980100200649036 507.15 定期存款账户 356980100200775328 340.00 定期存款账户 356980100200710869 800.00 定期存款账户 356980100200755079 301.56 通知存款账户 小 计 2,081.39 招商银行 杭州分行之江支行 571904714510804 65.91 募集资金专户 57190471458000212 300.00 定期存款账户 小 计 365.91 交通银行 杭州浣纱支行 331066180018170062561 7.09 募集资金专户 331066180608510007717 4,160.00 定期存款账户 331066180608510008940 500.00 定期存款账户 小 计 4,667.09 中信银行滨江支行 7332410182400002978 151.53 募集资金专户 7332410184000103461 150.00 定期存款账户 7332410184000105350 400.00 定期存款账户 7332410184000112615 800.00 定期存款账户 7332410184000112764 250.00 定期存款账户 7332410192600020876 300.00 通知存款账户 小 计 2,051.53 上海浦东发展银行 杭州分行高新支行 95130155300000727 59.91 募集资金专户 95130167030002166 400.00 定期存款账户 95130167030002318 200.00 定期存款账户 95130167310006657 200.00 定期存款账户 95130167030002359 490.00 定期存款账户 小 计 1,349.91 合 计 17,526.46 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 2．本期超额募集资金的使用情况如下： 公司超额募集资金共计48,369.75万元。经公司2011年度第二次临时股东大会审 议通过，超募资金用于收购北京吉天仪器有限公司的100%股权，金额不超过29,893万 元，公司本期实际使用5,177万元。 经2012年12月24日公司董事会审议通过，闲置募集资金暂时补充流动资金6,500 万元，期限为6个月。公司上期实际使用6,500万元，并于2013年5月全数归还募集 资金专户。 经2013年5月28日公司董事会审议通过，闲置募集资金暂时补充流动资金8,000 万元，期限为6个月。公司本期实际使用8,000万元，并于2013年11月全数归还募集 资金专户。 经2013年11月22日公司董事会审议通过，闲置募集资金暂时补充流动资金8,000 万元，期限为6个月。公司本期实际使用8,000万元。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 2013年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 根据相关项目可行性研究报告，募集资金边投入边生产。因募投项目主要系新增产 能的技改项目，产品生产成本难以单独核算，产品销售收入与期间费用更是无法区分， 故募集资金投资项目无法单独核算效益。从整体经营业绩的变动趋势来看，募集资金投 资项目尚未贡献效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2012年度，本公司终止实施“光纤传感安全监测系统募投项目”，原承诺投入该项 目的募集资金5,014万元将择机安排另用。截至2013年12月31日止，该资金尚未落 实安排使用。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、其他说明 1. 因公司募集资金支出较繁杂，包括设备及材料采购、薪酬及其他费用性开支等， 故公司先以自有资金账户支付募投项目支出，再不定期自募集资金专户归还自有资金账 户。 2. 经2014年4月3日第二届第六次董事会审议通过，决定对5个募集资金投资建 设项目予以结项，节余募集资金永久补充流动资金。 附件：募集资金使用情况对照表 聚光科技(杭州)股份有限公司 二○一四年四月三日 附件：募集资金使用情况对照表 募集资金总额 83,687.75 本年度 投入募 集资金 总额 10,244.78 报告期内变更用途的募集资金总额 — 已累计 投入募 集资金 总额 68,441.10 累计变更用途的募集资金总额 — 累计变更用途的募集资金总额比例 — 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 环境监测系统建设 项目 否 8,375.00 8,375.00 915.83 6,459.34 77.13% 2013年12 月 — — 否 工业过程分析系统 建设项目 否 5,227.00 5,227.00 535.43 3,756.99 71.88% 2013年12 月 — — 否 光纤传感安全监测 系统建设项目 是 5,014.00 — — — — — — — 是 数字环保信息系统 建设项目 否 6,793.00 6,793.00 1,229.25 5,465.23 80.45% 2013年12 月 — — 否 运营维护体系建设 项目 否 4,696.00 4,696.00 590.70 3,054.88 65.05% 2013年12 月 — — 否 研究开发中心建设 项目 否 5,213.00 5,213.00 296.57 4,995.66 95.83% 2013年12 月 — — 否 承诺投资项目小计 35,318.00 30,304.00 3,567.78 23,732.10 78.31% 超募资金投向 永久补充流动资金 — 17,600.00 17,600.00 — 17,600.00 100.00% — — — — 暂时补充流动资金 — 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00% — — — — 本期归还上期暂时 补充的流动资金 — -6,500.00 -6,500.00 -6,500.00 — — — — — — 收购北京吉天仪器 有限公司的100%股 权 — ≦29893 ≦29893 5,177.00 19,109.00 — — 3621.41 是 — 超募资金投向小计 — ≦46093 ≦46093 — — 3621.41 — — 6,677.00 44,709.00 合计 — ≦81411 ≦76397 10,244.78 68,441.10 — — 3621.41 — — 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目） 详见本核查报告三（二）（三）之说明。 项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本核查报告四之说明。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本核查报告三（一）2之说明。 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2011年度以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资 金共计3,356.10万元 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本核查报告三（一）2之说明。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将按照招股说明 书的承诺和监管部门有关规定使用。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
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