[年报]中国国贸：2013年年度报告
中国际贸易中心股份有限公司 607 2013 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会议。 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人洪敬南 先生 、主管会计工作负责人林南春 先生 及会计机构负责人王京 女 士 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2013 年度公司实现净利润 327,943,291 元。根据公司章程规定，提取 10% 法定盈余公积金 32,794,329 元，加 2012 年 年末未分配利润 1,39,630,164 元，减去 2013 年上半年已分配支付的现金股利 161,165,205 元， 2013 年年末可供股东分配利润为 1,47 3,613,921 元。 2013 年度利润分配预案：以公司 2013 年年末总股份 1,07,282,534 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金 1.70 元（含税），共计派发股利 171,238,031 元，剩余的未分配利 润 1,302,375,890 元转以后分配。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。 同意将 此预 案提交公司 2013 年度股东大会批准。 六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、公司不 存在被控股东及其关联方非经营性占用资金 的 情况 。 八、公司不 存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 。 目 录 第一节 释义及重大风险提示 ..................................................... 1 第二节 公司简介 ............................................................... 2 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 5 第四节 董事会报告 ............................................................. 7 第五节 重要事项 .............................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况..... ............................................ ...37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 43 第八节 公司治理 .............................................................. 54 第九节 内部控制 .............................................................. 59 第十节 财务报告 .............................................................. 62 第十一节 备查文件目录 ........................................................ 62 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 无。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第 四 节董事会报告中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中国际贸易中心股份有限公司 公司的中文名称简称 中国贸 公司的外文名称 China World Trade Center Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 CWTCo., Ltd. 公司的法定代表人 洪敬南 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王京 骆洋喆、廖哲、赵敏 联系地址 北京市建国门外大街 1 号 北京市建国门外大街 1 号 电话 010 - 650528 010 - 650528 传真 010 - 65053862 010 - 65053862 电子信箱 dongmi@cwtc.com dongmi@cwtc.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市建国门外大街 1 号 公司注册地址的邮政编码 104 公司办公地址 北京市建国门外大街 1 号 公司办公地址的邮政编码 104 公司网址 htp:/w.cwtc.com 电子信箱 dongmi@cwtc.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定 网站的网址 htp:/w.se.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 29 层董秘办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 中国贸 607 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 197 年 10 月 15 日 注册登记地点 北京市建国门外大街 1 号 企业法人营业执照注册号 102780 税务登记号码 110105102784 组织机构代码 10278 - 4 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 公司 19 年年度报告中“ 公司的其他有关资料 ”内容 。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司 自上市以来 主要从事商务服务设施的投资、经营和管理，包括高档甲级写字楼、 商城、公寓等设施的出租及管理，大型展览及配套服务 及 停车设施服务等。 自 2010 年 8 月 国贸三期 A 阶段项目开业以来，除上述经营内容之外，公司增加了 高档酒店经营 业务。 (四) 公司上市以来 ， 历次控股东的变更情况 公司自上市以来，控股东为中国际贸易中心有限公司，未发生过变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师 事务所名称（境内） 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海 市 湖滨路 202 号 普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 刘磊、孔令烨 注：自 2013 年 7 月 1 日起，原普华永道中天会计师事务所有限公司名称变更为普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 金额单位 ： 人民币元 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年 同期增减 (%) 201 年 营业收入 2,050,149,034 1,979,950,431 3.5% 1,678,258,878 归属于上市公司 股东的净利润 325,196,780 382,57,91 - 15.0% 194,156,561 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 42,286,968 368,914,016 14.47% 197 , 378 , 906 经营活动产生的现 金流量净额 1,097,41,315 979,72,570 12.01% 848,695,93 2013 年末 2012 年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 201 年末 归属于上市公司 股东的净资产 4,858,610,501 4,694,578,926 3.49% 4,42,947,74 总资产 9,320,750,892 9,370,785,454 - 0.53% 9,424,950,560 (二) 主要财务数据 金额单位 ： 人民币元 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年 同期增减 (%) 201 年 基本每股收益 ( 元／股 ) 0.32 0.38 - 15. 00 % 0.19 稀释每股收益 ( 元／股 ) 0.32 0.38 - 15. 00 % 0.19 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 ( 元／股 ) 0.42 0.37 14.47 % 0.20 加权平均净资产 收益率 (%) 6.85% 8.41% - 1.56% 4.4% 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率 (%) 8.89% 8.1% 0.78% 4.51% 二、 非经常性损益项目和金额 金额单位 ： 人民币元 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 201 年金额 违约罚款收入 6,454,456 17,083,458 2,310,87 政府补助 1,50,0 4,650,0 164,40 不需支付的应付款项 640,724 0 0 处置非流动资产净损失 - 116,841,367 - 2,96,794 - 4,015,019 捐赠支出 - 719,317 - 460,0 - 550,0 租户搬迁补偿支出 0 0 - 2,0,0 土地滞纳金 - 20,516,029 0 0 除上述各项之外的 其他营业外收入和支出 28,029 11,919 - 65,291 所得税影响 32,363,376 - 4,654,646 932,506 少数股东损益的影响 - 60 - 42 172 合计 - 97,090,18 13,63,895 - 3,2,345 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，全球经济整体上维持疲弱增长，中国经济运行总体平稳，但也存在不稳定不 确定因素，国内外经济形势依然错综复杂。受宏观经济环境的影响，北京市物业租赁和酒 店市场与上年相比发生了一些变化。 写字楼租金经过三年的持续上升，出现了小幅下滑；但由于市场新增供应有限，需求 相对强劲，写字楼整体空置率进一步下降，租金下调压力表现并不明显。 受奢侈品销售放缓影响，奢侈品牌继续收缩其扩张计划，导致其对高档购物中心的 租赁需求有限；同时，快时尚品牌和中档品牌 租户在租赁市场 表现活跃，餐饮及娱乐业租 户继续扩张，对优质零售物业仍有较强的需 求。 2013 年北京购物中心竣工面积非常有限， 是 206 年以来的最低点，核心零售物业市场的空置率也同时跌至十三年来新低，购物中心 总体租金水平仍保持稳定。 高端公寓租赁市场需求 增长 开始放缓，但受到普通住宅租金强势上涨的支持，租金水 平保持稳定。 在全球经济复苏缓慢以及倡导厉行节俭的消费方式下，许多大型跨国公司的差旅计划 及各种大型商务活动被压缩或取消，对高端饭店的经营产生了较大影响。 面对复杂多变的外部经营环境，公司按照年初确定的工作重点，在进一步创新思路， 做好销售工作的同时，积极推进管理创新和服务创新，提升核心竞 争力。 报告期内，公司 通过举办“国贸快闪”、“紫禁之巅”新年音乐会、垂直马拉松世界巡回赛中国站赛事等文 体活动，进一步提升公司的品牌影响力；以稳定写字楼、商城、公寓续租户及保证新增 租户品质为重点，制定灵活的租赁策略，吸引及留住优质租户；对商城公共区域进行改造、 增加临时展位、建立商城会员管理系统等，提高国贸商城的吸引力并增加收入；根据公寓 客房的户型特点，采取不同的促销策略，减少公寓的空置率；分时段、分对象、分区域开 展一系列主题明确、定位清晰的推广促销活动，增加酒店的经营收益；推出“出租车奖励 积分计划”，解决国贸 中心区域内下班高峰时段打车难的问题；对部分设施设备进行更新和 改造，尽力为客户提供全新舒适的工作和生活体验；针对可能出现的设施设备故障、事故、 自然灾害等突发性公共事件建立应急预案，组织进行相关的演习，为客户提供全方位的安 全保障。 报告期内，公司实现营业 收入 20.5 亿元，比上年增加 0.7 亿元；实现利润总额 4.3 亿 元，比上年减少 0.8 亿元。 扣除非经常性损益的影响，公司实现利润总额 5. 6 亿元，比上 年增加 0. 7 亿元。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 金额单位 ： 人民币元 科目 本期 金额 上年同期 金额 本期金额较 上年同期 增加额 变动比例 (%) 营业收入 2,050,149,034 1,979,950,431 70,198,603 3.5% 营业成本 1,061,60,979 1,048,071,726 13,529,253 1.29% 销售费用 49,6,785 47,065,421 2,601,364 5.53% 管理费用 66,508,867 71,04,014 - 4,495,147 - 6.3% 财务费用 175,51,095 220,18,4 - 44,567,349 - 20.25% 经营活动产生的 现金流量净额 1,097,41,315 979,72,570 117,68,745 12.01% 投资活动产生的 现金流量净额 - 519,948,120 - 236,868,135 - 283,079,985 119.51% 筹资活动产生的 现金流量净额 - 597,672,986 - 719,763,64 12,090,658 - 16.96% 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入 20.5 亿元，比 2012 年增加 0.7 亿元，增长 3.6%。具体 情况如下： 金额单位：人民币元 收入构成 项目 本期金额 占公司 主营业务 收入比例 (%) 上年同期 金额 占公司 主营业务 收入比例 (%) 本期金额较 上年同期 增加额 写字楼 985,460,021 48.07% 870,23,279 43.95% 115,26,742 商城 425,02,473 20.73% 419,96,928 21.21% 5,05,545 酒店 374,979,842 18.29% 394,682,450 19.93% - 19,702,608 公寓 128,404,092 6.26% 12,067,120 6.17% 6,36,972 其他 136,282,606 6.65% 173,0,654 8.74% - 36,718,048 合计 2,050,149,034 10.0% 1,979,950,431 10.0% 70,198,603 公司实现营业收入较 2012 年增加，主要是由于国贸写字楼平均租金和出租率稳步增长 并保持较高水平，使来自写字楼的收入较 2012 年增加 1.2 亿元；同时，国贸商城和公寓的 对外出租情况继续保持良好 ，营业收入也比上年有所增加 。但国贸大酒店由于受全球经济 复苏缓慢以及国内倡导厉行节约的消费方式的影响，收入较 2012 年有所下降。 另外，公司其它收入较 2012 年减少 0.4 亿元 ，主要是公司拟对国贸展厅进行改建，自 2013 年 3 月 1 日起国贸展厅停止对外出租，展厅租金收入有所减少。 2013 年，驱动公司业务收入变化的主要因素情况如下： ①公司主要投资性物业和酒 店平均租金和出租率情况 金额单位 ： 人民币元 平均可 出租面积 （平方米） 平均已 出租面积 （平方米） 平均租金（元/平方米/月） 平均出租率（%） 本年 上年 增减 本年 上年 增减 A B A-B C D C-D 写字楼 一期 49,829 47,613 445 381 64 95.6 97.1 - 1. 5 二期 37,757 35 ,947 464 436 28 95.2 98.5 - 3.3 三期 82,597 79,904 513 469 44 96.7 87.0 9. 7 商 城 一期 18,209 17,916 1 , 085 1 , 004 81 98.4 97.0 1.4 二期 4,406 4,394 968 90 68 99.7 99.7 0.0 三期 17,65 17,394 551 582 - 31 98.5 93.5 5.0 公 寓 50, 092 45,436 229 214 15 90.7 92.9 - 2.2 国贸大酒店(注) 客房 278 间 2 , 095 2 , 165 - 70 53.7 56.4 - 2.7 注：国贸大酒店的平均租金为元 / 间夜。 ②来自写字楼、商城收入构成情况 金额单位：人民币元 本年收入 写字楼 租金收入 租赁合同租期 2 年以内（含 2 年） 127,890,264 租赁合同租期 2 年至 5 年（含 5 年） 619,264,379 租赁合同租期 5 年以上 197,712,939 其他收入 40,592,439 写字楼收入小计 985,460,021 商 城 租金收入 租赁合同租期 2 年以内（含 2 年） 193,35,276 租赁合同租期 2 年至 5 年（含 5 年） 175,097,072 租赁合同租期 5 年以上 15,169,898 其他收入 41,40,28 商城收入小计 425,02,473 注：以上分项按目前正在履行的公司与租户所签订租赁合同中所显示的租期划分，未考虑 续租等情况。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 不适用。 (3) 订单分析 不适用。 (4) 新产品及新服务的影响分析 不适用。 (5) 主要销售客户的情况 公司来自于前五名客户的营业收入为 145,987,013 元 , 占本集团全部收入的 7.1% 。 3、 成本 (1) 成本分析表 金额单位 ： 人民币元 成本构成 项目 本期金额 本期 金额 占总成本 比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 金额 占总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例 (%) 折旧摊销 361,368,567 34.04% 354,438,752 33.82% 1.96% 员工成本 224,861,748 21.18% 21,916,504 20.2% 6.1% 能源费 119,082,385 11.2% 118,767,80 11.3% 0.26% 维修保养 74,916,625 7.06% 76,259,28 7.28% - 1.76% 其他 281,371,654 26.50% 286,689,302 27.35% - 1.85% 合计 1,061,60,979 10.0% 1,048,071,726 10.0% 1.29% (2) 主要供应商情况 公司向前五名供应商采购商品金额为 16,389,652 元，占采购量的 12.9% 。 4、 费用 报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用等与上年同期相比变动幅度均低于 30% 。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 不适用。 (2) 情况说明 不适用。 6、 现金流 金额单位：人民币元 科目 本期 金额 上年同期 金额 本期金额较 上年同期 增加额 本期 金额 较 上年同期变动 比例（ %) 经营活动产生的现金流 量净额 1,097,41,315 979,72,570 117,68,745 12.01% 投资活动产生的现金流 量净额 - 519,948,120 - 236,868,135 - 283,079,985 119.51% 筹资活动产生的现金流 量净额 - 597,672,986 - 719,763,64 12,090,658 - 16.96% 公司现金流量的构成情况详见本报告所附公司现金流量表。 投资活动产生的现金流量中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加， 主要是本年度对国贸三期 B 阶段工程的资金投入增加；处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金增加，主要是本年度对固定资产处置收入增加。 筹资活动产生的现金流量中偿还债务支付的现金减少，主要是上年同期偿还银行借款 金额较大。 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 金额单位：人民币元 科目 本期 金额 上年同期 金额 本期金额较 上年同期 增加额 本期 金额 较 上年同期变动 比例（ %) 资产减值损失 26,368,92 152,210 26,216,712 17 , 224.04% 营业外收入 8,75,261 21,748,714 - 12,93,453 - 59.74% 营业外支出 138,208,765 3,430,131 134,78,634 3 , 929.26% 资产减值损失增加，主要是本集团拟对国贸展厅、东写字楼等进行改建，计划于 2014 年中期对相关区域地下部分资产进行拆除，本年度为此计提了资产减值准备 2,637 万元。 营业外收入减少，主要是上年同期收到的租户违约罚款收入以及政府补助金额较大。 营业外支出增加，主要是本集团拟对国贸展厅、东写字楼等进行改建，将原国贸展厅 地上部分 、东写字楼拆除产生的资产处置损失 1.15 亿元。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2012 年 12 月 31 日，公司长期借款余额为 2,826,030,0 元。 本年度，公司提前偿还了应于 202 年到期的建行北京国贸支行部分抵押借款 226,030,0 元。 2013 年 12 月 31 日，公司长期借款余额为 2,60,0,0 元。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 长期以来，公司秉承“争中国第一、创世界一流、铸国贸辉煌”的发展理念，锐意进 取、铸就非凡，以国际一流水准的硬件设施和软件管理，为国内外宾客提供优质、高效、 满意的服务，不断强化中国际贸易中心的品牌价值，进一步提升中国际贸易中心在全 球世贸中心的地位。 报告期内，公司实现营业收入 20.5 亿元，比上年同期 19.8 亿元 增长 3. 6 % ， 比 年度营 业收入计划 21.2 亿 减少 3. 5 % ；成本费用 13.5 亿元，比上年同期 13.9 亿元 减少 2.4% ，比 年度成本费用计划 14.5 亿元 减少 6. 3 % ；实现利润总额 4.3 亿元，比上年同期 5.1 亿元 减 少 15.1% ，比年度利润总额计划 5.6 亿元 减少 22.5 % 。 报告期内，公司实现营业收入和利润总额低于年初制定的经营计划，主要是来自公司 酒店的收入未达到预期，以及由于公司拟对国贸展厅、东写字楼等进行拆除改建，自 2013 年 3 月 1 日起国贸展厅停止对外出租，展厅租金收入大幅减少，并发生相应的资产报废与 资产减值损失。 扣除非经常性损益的影响，公司实现利润总额 5. 6 亿元， 与 年度利润总额 计划 5.6 亿元 基本持平 。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 金额单位 ： 人民币元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年 增减 (%) 营业成本 比上年 增减 (%) 毛利率 比上年 增减 (%) 物业 租赁 及 管理 1,675,169,192 681,50,867 59.32% 5.67% 1.90% 1.51% 酒店经营 374,979,842 380,10,12 - 1.37% - 4.9% 0.2% - 5.27% 2、 主营业务分地区情况 不适用。 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 金额单位 ： 人民币元 项目 名称 本期末数 本期末数 占总资产的 比例 (%) 上期末数 上期末数 占总资产的 比例 (%) 本期末金额 较上期末 变动比例 (%) 货币资金 423,912,391 4.5% 443,971,052 4.74% - 4.52% 应收账款 151,97,606 1.63% 167,759,76 1.79% - 9.41% 存货 26,139,267 0.28% 32,180,196 0.34% - 18.7% 长期股权 投资 5,195,190 0.06% 4,818,090 0.05% 7.83% 投资性 房地产 5,396,962,956 57.90% 5,284,070,985 56.39% 2.14% 固定资产 1,329,102,072 14.26% 1,395,787,72 14.90% - 4.78% 在建工程 250,209,159 2.68% 480,028,242 5.12% - 47.8% 长期借款 2,60,0,0 27.89% 2,826,030,0 30.16% - 8.0% 在建工程本期减少，主要是本年度本集团按照国贸三期 B 阶段工程初步设计方案中预 计出租部分建筑面积占项目总建筑面积的比例，将三期 B 阶段工程中预计将用于出租部分 的相关成本由在建工程重分类至投资性房地产。 2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 不适用。 3、 其他情况说明 无。 (四) 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生 重要变化 。未来， 公司将继续凭借多年形成的区位 优势、 综合 优势 、 品牌优势 、服务优势及创新优势，不断 增强自身竞争能力，巩固在 市场 上 的领先地位。 公司和控股东中国际贸易中心有限公司拥有 的 中国际贸易中心主体建筑群位于 寸土寸金的北京中央商务区的核心地段，由写字楼、商城 、 酒店 和 公寓等高档商业建筑组 成，是首都北京为之自豪的地标性建筑群，是众多跨国公司和国际商社进驻北京的首选之 地，是目前中国乃至全球规模最大、功能最齐全的高档商 务 服务 综合体 之一。 国贸一期自 190 年 8 月 30 日开业以来，云集了多家国际知名跨国公司、商社和国际 顶级零售店，并承接多项国际、国内重大会议及大型商务活动，接待了许多国家的国家元 首、政府首脑、重要国际组织负责人以及国内外商界领导人和社会知名人士等，取得了良 好的经济效益和社会效益。 19 年国贸二期建成后，中国际贸易中心总建筑面积已达到 56 万平方米。 205 年 6 月，随着国贸三期工程的兴建，公司又步入了新的发展阶段。国贸三期工程的建设规模 为 54 万平方米，分两个阶段实施：国贸三期 A 阶段工程已于 201 0 年 8 月 30 日建成并投入 运营，建筑规模为 29.7 万平方米，其中高度为 330 米的 “ 国贸大厦 ” ，为北京市最高建筑， 由国际顶尖甲级写字楼、超豪华五星级国贸大酒店组成，裙楼为新扩建的国贸商城；待国 贸三期 B 阶段工程全部完成，中国际贸易中心将成为总体占地面积达到 17 公顷，总建筑 面积达 110 万平方米的超大型商 务 服务综合体。 经过二十多年的发展，中国际贸易中心已成为国际一流水准的现代化商务中心，是 展示中国对外开放政策和从事国际交流活动的重要窗口。以中国际贸易中心为中心的 CBD 地区，已经形成了一个极具活力的经济商圈，辐射带动了周边经济的快速发展。独具特色 的国贸发展 模式和品牌成长经历， 已经 成为中国大型商务服务企业成功的典范。 长期以来，公司秉承 “ 争中国第一、创世界一流、铸国贸辉煌 ” 的发展理念，锐意进 取、铸就非凡， 通过创新建立差异化的竞争优势 ， 以国际一流水 准的硬件设施和软件管理， 为国内外宾客提供了优质、高效、贴心、满意的服务 。 除此之外，公司还在以下主营业务方面具有独特的竞争优势： 1 、写字楼 国贸写字楼 是北京市顶尖的甲级写字楼， 集合了 众多 具有金融、保险、能源、制造、 法律、贸易、通讯、航空及运输等行业领导地位的知名 跨国企业 和其它优质企业， 拥有 优 越 的 办公 环境 和 浓厚的商务氛围。 写字楼内拥有 完善的 商务配套设施 ，包括 提供 固定线路、 ISDN 、 DDN 、卫星通讯、宽带 接入、光纤通讯综合布线等通讯设施服务；配备了先进的空调系统，含紫外线空气净化功 能，确保办公区室温全年舒适宜人 ，并使 室内空气质量达到国内写字楼的领先水平； 24 小 时冷冻水系统为 客户 机房提供制冷服务； 还 配备了技术先进的门闸系统、电视监控系统、 自动喷淋系统、报警系统及消防系统等，确保写字楼 客户 的安全。 公司有 一支 稳定并具有丰富经验 的人员组成的管理 团队， 随时提供各项服务，满足 客 户 日常经营的商务需要。 2 、商城 国贸商城是北京首家引进品牌专卖店从事零售业务的 高档 综合购物中心之一，可为消 费者提供全面而广泛的消费选择。多家品牌店，汇聚世界名品，满足各界人士对高品质的 追求；时尚消费区内 多种 时装、休闲装、童装、珠宝、化妆品、音像、礼品、图书、家居 和个人用品等，一应俱全；面积 80 平方米的国贸溜冰场充满 了 动感 和 快乐；中西餐饮 可 满足各种口味的美食需要。 国贸商城三期由世界顶尖商业空间设计公司 BENOY 担纲建筑设计 ， 外观使用巨型玻璃、 新型金属、环保石材等最新建筑材料，整体晶莹剔透，创造出简洁明朗的造型。室内层高 达 4 米 ，承袭了商城原有的现代风格，宽阔的循环通道典雅流畅与一、二期商城融为一体， 同时将国贸一、二、三期工程的各主要建筑以及北侧的嘉里中心连接起来，成为 CBD 中最 恢弘的建筑群体。 3 、酒店 国贸大酒店是一家高档豪华五星级酒店，坐落在高 330 米 的国贸大厦上层部分， 集住 宿、餐饮、购物、娱乐等于一体，可接待各种规格、各种类型的宴会与活动 ， 聘请世界知 名的香格里拉酒店管理集团管理 。 国贸大酒店拥有 278 间客房和套房、位于 77 层的北京市内最高的水疗场所「气」 Spa 和位于 78 层的北京最高健身中心。客房面积均大于 55 平方米，拥有宽 大的落地窗、优雅 精美的装饰以及经典木质的家具，而且均配有免费宽带网络设施，为客人营造舒适惬意的 休息空间 ； 「气」 Spa 设计简约精致，包括六间护理室 ； 健身中心拥有长 25 米的室内恒温 游泳池和设备先进、功能齐全的健身设备。 国贸大酒店在餐饮安排上别具特色。 云 · 酷 位于国贸大厦 80 层，是北京最高的酒吧； 80 层的酒廊，全天 18 小时供应各式中西餐饮；位于 79 层的北京最高餐厅国贸 79 为宾客 呈献高档 的 西式用餐体验和绝佳的视野，是商务和休闲或是浪漫用餐的理想之选；同样位 于 79 层的主席阁北京厅 、 上海厅和香港厅采用了国际知名大师的设计理念，是高端宴请的 理想之选 ，使宾客 在享受美景的同时 ，可 充分品尝设计独特精致的中西菜肴；曾在香港荣 获米其林星评的传奇餐厅福临门位于酒店四层，为宾客带来地道经典的粤式佳肴；拥有超 过 180 年历史的著名日本料理滩万也位于酒店的四层，拥有一流的 “ 怀石 ” 料理和数量繁 多的日本清酒，为京城食客奉上视觉与味觉的盛宴； 2012 年 开业的中餐厅红馆，涵盖了中 国各地的特色佳肴。 国贸大酒店拥有选择多样的会议设施，其中位于酒店三层的群贤宴会厅为北京市酒店 内最大的无柱宴会厅，面积达 2 , 340 平方米； 面积为 770 平方米的中国宴会厅和 325 平方 米的礼堂位于酒店地下一层； 12 间面积不等的多功能厅分布于三层、四层和六层，均可享 受自然光的照射；松柏苑屋顶花园位于 酒店 六层，是举行室外庆祝 等 活动的理想场所，也 是城市中难得一见的一片屋顶绿洲。 4 、公寓 国贸公寓由南、北两座 30 层高的公寓楼组成，共有一居到四居及顶层豪华套房 406 套 ， 每间套房装修豪华、设施全面并配备全套厨房用具。 此外，公寓内还配有 室内按摩池、桑 拿房、蒸气浴室、乒乓球及台球室、健身房、适宜会议及聚会的多功能厅、儿童活动室、 国际幼儿园等。 优越 的地理位置和综合完善的配套设施，使入住国贸公寓的客人 能 充分享 受便利的生活 及舒适与放松。 公寓内宽敞明亮的起居室和餐厅 、 温馨舒适的卧室 、 尽显高雅气质的装修，无不 彰 显 国贸公寓居家生活的品质。秉承近 20 年高档酒店服务式公寓服务之精髓，训练有素的公寓 服务人员以其体贴入微的人性化服务为 客人 营造 了 良好居住环境， 使客人 能在公寓感觉到 像在自家一样的舒适。 入住国贸公寓后，若是想放松、娱乐或购物，只需几步即可到达国贸商城，超市、银 行、旅行服务、餐厅、百货商场应有尽有。日常生活所需近在咫尺， 可 充分满足忙碌的商 界人士的需要。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 截至报告期末，公司未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等金 融企业股权以及其他上市公司股权。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 金额单位 : 人民币元 受托人 名称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬 确定 方式 实际收回 本金额 实际获得 收益 是否 经过 法定 程序 中国 银行 60,0,0 2013 - 9 - 27 2013 - 10 - 8 浮动 收益 60,0,0 86,795 是 中国 工商 银行 10,0,0 2013 - 1 - 7 2013 - 2 - 1 8 浮动 收益 10,0,0 471,23 是 20,0,0 2013 - 2 - 22 2013 - 4 - 8 20,0,0 1,03,425 10,0,0 2013 - 4 - 1 2 2013 - 5 - 20 10,0,0 427,397 10,0,0 2013 - 2 - 28 2013 - 4 - 7 10,0,0 35,260 8,0,0 2013 - 3 - 20 2013 - 5 - 1 8,0,0 31,101 8,0,0 2013 - 4 - 24 2013 - 6 - 3 8,0,0 26,959 10,0,0 2013 - 9 - 23 2013 - 11 - 4 10,0,0 44,767 10,0,0 2013 - 11 - 13 2013 - 12 - 23 10,0,0 40,438 中国 建设 银行 10,0,0 2013 - 1 - 6 2013 - 2 - 20 浮动 收益 10,0,0 505,479 是 10,0,0 2013 - 4 - 10 2013 - 5 - 15 10,0,0 393,151 150,0,0 2013 - 5 - 22 2013 - 6 - 25 150,0,0 572,87 80,0,0 2013 - 1 - 6 2013 - 6 - 28 80,0,0 648,247 50,0,0 2013 - 2 - 22 2013 - 6 - 19 50,0,0 770,342 20,0,0 2013 - 5 - 21 2013 - 6 - 13 20,0,0 26,630 20,0,0 2013 - 7 - 1 2013 - 8 - 1 20,0,0 883,28 10,0,0 2013 - 7 - 11 2013 - 7 - 17 10,0,0 36,986 10,0,0 2013 - 9 - 6 2013 - 10 - 9 10,0,0 415,890 10,0,0 2013 - 9 - 11 2013 - 12 - 30 10,0,0 985,479 50,0,0 2013 - 11 - 8 2013 - 12 - 30 50,0,0 231,904 150,0,0 2013 - 10 - 12 2013 - 11 - 13 150,0,0 631,23 合计 1,706,000,000 - - - 1,706,0,0 8,298,83 - 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 无 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 金额单位 : 人民币元 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净资产 净利润 北京国贸国 际会展有限 公司 主要从事会议及展览服 务、组织文化艺术交流活 动（不含演出）、许可经 营图书、报纸、期刊、电 子出版物、音像制品零售 等项目。 10,0,0 9,214,59 8,165,09 - 1,834,91 国贸物业酒 店管理有限 公司 主要从事写字楼、高档公 寓、高档综合物业项目及 酒店项目的管理服务。 10,0,0 108, 564 , 595 28,357, 875 12,040, 506 北京时代网 星科技有限 公司 主要为写字楼、公寓、高 档商住楼宇的客户提供 互联网接入及相关配套 服务。 18,245,0 14, 506 , 229 10, 602 , 429 7 6 9 , 5 9 3 为促进公司会展业务的发展，增强公司会展业务的市场竞争力以及实现外向型发展， 公司于 2013 年 9 月注册设立了全资专业会展子公司 —— 北京国贸国际会展有限公司，并于 2013 年 10 月份开始正式运营。 该公司正式运营后实现营业收入 154.5 万元，亏损 183.5 万元。 报告期内，国贸物业酒店管理有限公司坚持“安全第一，预防为主，品牌至上” 的工 作原则，倡导建设 “精简高效”的工作风，加强科学管理的标准化、精细化、信息化及 人性化，着力推广和落实“卓越绩效模式”，并继续发挥国贸品牌优势，重点加大新项目的 开发力度，该公司现有各类管理项目 57 个，其中，物业项目 36 个，酒店管理及咨询服务 类项目 21 个，但由于国贸写字楼、商城等租户相对稳定，该公司相关的有偿机电服务收入 出现显著下滑。报告期内，该公司实现营业收入 12,697 万 元，比上年同期降低 6.1% ，实 现净利润 1 , 204 万 元，比上年同期降低 11.4% 。 北京时代网星科技有限公司继续通过挖掘现有客户的潜在需求，提高服务品质，提供 增值服务，达到稳定收入的目标，同时通过优化带宽资源，提高复用比值，降低带宽成本。 但受市场同类产品价格竞争的影响，收入增长趋势缓慢。报告期内，该公司实现 营业收入 1,919 万元，比去年同期增长 0. 9 % ； 实现净利润 77.0 万元，比去年同期增长 1 9 . 3 % 。 5、 非募集资金项目情况 国贸三期工程建设分为 A 、 B 两个阶段。 A 阶段项目已于 2010 年 8 月 30 日全部投入使用，投资额为 59.7 亿元。 B 阶段项目位于国贸三期建设用地东侧，北到光华路，东临三环辅路，南至国贸二期 用地，西边与已建成的国贸三期 A 阶段项目相邻，建设用地面积约 2（未完）  |