[公告]京能电力：募集资金存放与实际使用情况的专项报告
北京京能电力股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 北京京能电力股份有限公司（以下简称：“京能电力”或“公司”） 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1642号文核准，于2013 年3月向特定投资者非公开发行人民币普通 股（A股）361,271,676股，每股发行价格为人民币6.92元，募 集资金总额为2,499,999,997.92元；扣除承销费41,999,999.97元及其 他发行费用417,875.45元后，募集资金净额为2,457,582,122.50元。 上述募集资金到位情况已于2013年3月25日经北京兴华会计师事务 所有限责任公司验证，并出具了（2013）京会兴验字第03010075号 《验资报告》。 截至2013年12月31日，公司本次非公开发行募集资金已全部 完成使用。 公司本次非公开发行募集资金累计使用金额及募集资金期末余 额情况如下： 募集资金总额： 2,499,999,997.92元 减：承销费： 41,999,999.97元 减：其他发行费用 417,875.45元 减：补充流动资金金额 2,457,582,122.50元 募集资金期末余额： 0.00元 二、 募集资金管理情况 公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定和要求，制定 了《募集资金管理办法》，并严格按照《募集资金管理办法》的规定 管理募集资金存放及使用，报告期京能电力募集资金的存放、使用、 管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及 公司《募集资金管理办法》的情形。 三、 本年度募集资金的使用、存放及余额情况 公司对募集资金实行专户储存制度，已开立募集资金专项账户， 用于存放募集资金，并根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公 司募集资金管理规定》，中信建投证券、京能电力与中国农业银行股 份有限公司北京丰台支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成 支行、招商银行股份有限公司北京东直门支行、交通银行股份有限公 司北京阜外支行、北京农村商业银行股份有限公司长河湾支行分别签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》 公司通过非公开发行股票募集的配套资金全部用于补充流动资 金，支持公司主营业务的发展。截至2013年12月31日，京能电力 募集资金已全部投入使用，募集资金期末余额为零。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 本期募集资金投资项目无变更。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司及时、真实、准确、完整的披露了应披露的相关信息，不存 在募集资金管理违规情形。 六、 北京兴华会计师事务所鉴证报告的结论性意见 公司编制的《专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资 金管理规定》及《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格 式指引）》的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2013年12月 31日募集资金的使用情况。 七、中信建投证券股份有限公司专项核查报告的结论性意见 经核查，中信建投证券认为：京能电力本次募集资金的存放与实 际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集 资金存放和使用的相关法律法规规定，不存在募集资金存放或使用违 反相关法律法规的情形。 八、上网披露的公告附件 1、中信建投证券股份有限公司关于北京京能电力股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金存放与使用情况的专项核查报告 2、北京兴华会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况 出具的鉴证报告。 特此公告 北京京能电力股份有限公司 二〇一四年四月四日 募集资金使用情况对照表 单位：元 募集资金总额 2,457,582,122.50 本报告期投入募集资金总额 2,457,582,122.50 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 2,457,582,122.50 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资 项目 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承诺投资 总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入 金额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入 金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度(4) ＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 补充流动 资金 否 2,457,582,122.50 2,457,582,122.50 2,457,582,122.50 2,457,582,122.50 2,457,582,122.50 0.00 100.00% 不适 用 否 合 计 — 2,457,582,122.50 2,457,582,122.50 2,457,582,122.50 2,457,582,122.50 2,457,582,122.50 0.00 100.00% — — — 未达到计划进度原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 中财网
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