[担保]中百集团：关于为下属控股子公司提供担保的公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2014-15 中百控股集团股份有限公司关于为下属控股子公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2014年4月4日，公司召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 为下属控股子公司提供担保的议案》。公司董事会同意采用连带责任保证方式，为 中百仓储超市有限公司、中百超市有限公司、中百电器有限公司等下属控股子公 司向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等11家银行申请授信额度时提供最 高额度合计为26.88亿元的担保。因部分下属控股子公司资产负债率超过70%，该 事项尚需提交股东大会审议通过。 一、担保情况概述 1、中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行 被担保的控股子公司名称 持股比例％ 担保额度（万元） 中百仓储超市有限公司 100 34,000 武汉中百百货有限责任公司 100 9,800 合 计 43,800 2、中国农业银行股份有限公司武汉江汉支行 被担保的控股子公司名称 持股比例 担保额度（万元） 中百仓储超市有限公司 100% 3,000 中百超市有限公司 100% 9,000 合 计 12,000 3、中国银行股份有限公司武汉江汉支行 被担保的控股子公司名称 持股比例 担保额度（万元） 中百仓储超市有限公司 100% 20,000 合 计 20,000 4、中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部 被担保的控股子公司名称 持股比例 担保额度（万元） 中百仓储超市有限公司 100% 25,000 中百超市有限公司 100% 5,000 武汉中百百货有限责任公司 100% 10,000 合 计 40,000 5、交通银行股份有限公司武汉江岸支行 被担保的控股子公司名称 持股比例 担保额度（万元） 中百仓储超市有限公司 100% 10,000 中百电器有限公司 100% 10,000 合 计 20,000 6、招商银行股份有限公司武汉循礼门支行 被担保的控股子公司名称 持股比例 担保额度（万元） 中百仓储超市有限公司 100% 10,000 中百电器有限公司 100% 10,000 合 计 20,000 7、中国民生银行股份有限公司武汉分行 公司同意在授信额度内可以授权下属控股子公司支用，并由公司提供连带 责任担保，最高额担保金额不超过3亿元。 8、兴业银行股份有限公司武汉分行 被担保的控股子公司名称 持股比例 担保额度（万元） 中百仓储超市有限公司 100% 10,000 中百电器有限公司 100% 8,000 合 计 18,000 9、汉口银行股份有限公司汉阳支行 被担保的控股子公司名称 持股比例 担保额度（万元） 中百仓储超市有限公司 100% 10,000 武汉中百百货有限责任公司 100% 5,000 中百电器有限公司 100% 15,000 合 计 30,000 10、广发银行股份有限公司武汉分行 被担保的控股子公司名称 持股比例 担保额度（万元） 中百仓储超市有限公司 100% 15,000 合 计 15,000 11、湖北银行股份有限公司武汉江岸支行 被担保的控股子公司名称 持股比例 担保额度（万元） 武汉中百百货有限责任公司 100% 20,000 合 计 20,000 上述所列担保授信额度可在公司股东大会通过之日起12个月内循环使用，包 括新增担保及原有担保展期，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，在股东 大会审议通过的授信额度内，授权董事长代表公司签署有关文件。 二、被担保人基本情况 1、中百仓储超市有限公司 注册资本：55,500万元 注册地址：硚口区古田二路8栋2-6层 法定代表人：张锦松 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：销售食品、副食品、烟、酒、粮油、肉及制品、蛋及蛋制品、乳及 乳制品、水产品、保健食品、水果蔬菜；加工生鲜、煎炸食品、面食、糕点、中式 快餐；图书报刊、电子出版物；音像制品销售及出租（以上经营项目凭专项许可证， 仅限分支机构经营）百货、文化用品、针织品、体育用品、家具、工艺美术品、五 金交电、家用电器、自行车、摩托车、服装鞋帽、日用杂品销售；建筑材料、粘胶 零售业务；仓储服务、停车服务、场地租赁、花卉、摄影；照相器材、通讯器材（不 含无线发射装置）、金银饰品销售；农副土特产品收购、储存（国家有专项审批的 项目经审批后方可经营）。 股东情况：公司持有其100％的股权，为公司的全资控股子公司。 截止2013 年12 月31 日，中百仓储超市有限公司总资产500,956.07万元，负 债合计377,656.63万元，资产负债率75.39%，所有者权益123,299.43万元。2013 年实现营业收入1,151,847.46万元，净利润8,204.94万元。 2、中百超市有限公司 注册资本：14,800万元 注册地址：武汉市江汉区新华西路24号 法定代表人：王辉 公司类型：有限责任公司(法人独资) 经营范围：百货、文具、办公用品、体育用品、照像器材、化妆品、搪瓷制品、 针棉制品、家俱、工艺美术、家用电器、自行车、摩托车、服装、鞋帽批发兼零售； 其它食品、水产品、蔬菜、水果、肉及制品、副食品、烟、酒、保健食品、保健用 品、新资源食品、特殊营养品销售、生鲜、熟食加工；农副产品收购；糕点制作、 中式快餐加工。（仅供持有许可证的分支机构经营）；广告设计、制作；发布店堂 广告；仓储、物流配送。 股东情况：公司持有其100％的股权，为公司的全资控股子公司。 截止2013 年12 月31 日，中百超市有限公司总资产119,372.40万元，负债合 计85,151.45万元，资产负债率71.33%，所有者权益34,220.95万元。2013年实现 营业收入280,454.29万元，净利润6,341.31万元。 3、公司名称：中百电器有限公司 注册资本：3,500 万元 注册地址：武汉市吴家山台商投资区新城六路 法定代表人：姜红 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：五金、交电、家用电器销售、安装及维修，电脑、通讯产品、家居 用品销售，广告设计、制作、发布店堂广告，再生物资回收（不含生产性废旧金属 回收）。（国家有专项规定的项目需取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可 经营） 股东情况：公司拥有其100％的权益。 截止2013年12 月31 日，中百电器有限公司总资产69,225.35万元，负债合 计59,121.82万元，资产负债率85.40%，所有者权益10,103.52万元。2013年实现 营业收入126,058.81万元，净利润2,094.70万元。 4、公司名称：武汉中百百货有限责任公司 注册资本：24,718万元 注册地址：武汉市江汉区江汉路129号 法定代表人：程军 公司类型：有限责任公司 经营范围：五金交电、百货、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、花卉、照相 器材、通信器材（不含无线电发射装置）、金银饰品销售；家用电器、钟表维修； 物业管理；代办电信业务；办理收缴费业务（国家有专项审批的项目经审批后方可 经营）；科技乐园（魔术照相、仿真自行车、模拟潜艇）；其他食品、烟、酒批发 兼零售。 股东情况：公司拥有其100％的权益。 截止2013 年12 月31 日，武汉中百百货有限责任公司总资产100,298.10万元， 负债合计69,128.65万元，资产负债率68.92%，所有者权益31,169.45万元。2013 年实现营业收入116,426.71万元，净利润-23.61万元。 5、其他控股子公司 （略） 三、担保协议签署及执行情况 上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各下属控 股子公司与各家银行共同协商确定。 四、董事会意见 为满足中百仓储超市有限公司、中百超市有限公司、中百电器有限公司等下属 控股子公司经营资金的需要，支持下属控股子公司的业务发展，公司拟采用连带责 任保证方式向银行申请综合授信提供担保，无反担保。公司拟提供担保的中百仓储 超市有限公司等下属控股子公司的经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强， 为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发 [2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》 相违背的情况。 经董事会审核，同意为中百仓储超市有限公司等下属控股子公司向中国工商银 行股份有限公司武汉汉口支行等11家银行申请授信额度时提供最高额度合计为 26.88亿元的担保。 五、公司独立董事对担保事项的独立意见 根据中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范 上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定，作为中百控股集团股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会 第十三次会议审议的《关于为下属控股子公司提供担保的议案》，发表如下独立意 见： 公司采用连带责任保证方式，为公司下属控股子公司向银行申请综合授信提 供最高额度合计为26.88亿元的担保。 公司提供担保的对象均为下属控股子公司，因其业务发展，需要向银行申请 综合授信以保证周转资金需求。为其提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发 展，进而提高其经营效率和盈利状况。被担保公司经营情况良好，财务风险处于 公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证 监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司应当严 格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。 六、累计担保数量及逾期担保数量 截止2013年12月31日公司为下属控股子公司提供担保余额为101,112.71万 元，占2013年度净资产的34.65%，无对外担保情况。公司下属控股子公司无对外 担保情况，本公司及控股子公司无逾期担保情况。 特此公告 中百控股集团股份有限公司 董事会 二〇一四年四月八日 中财网
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