[董事会]丰乐种业：五届十九次董事会决议公告
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2014- 04 合肥丰乐种业股份有限公司五届十九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司于2014年3月26日分别以传真和送达的 方式发出了召开五届十九次董事会的书面通知，会议于4月7日下午3：00 在公司总部六楼会议室召开，会议应到董事8人，实到8人，监事3人和 财务负责人列席会议。会议由董事长陈茂新先生主持，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议决议如下： 一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》； 表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。 该议案需提请公司2013年年度股东大会审议。 二、审议通过了《2013年度财务决算报告》； 表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。 该议案需提请公司2013年年度股东大会审议。 三、审议通过了《2013年度利润分配预案》； 表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。 经大华会计师事务所有限公司审计，母公司2013年度实现净利润 79,262,539.19元，提取法定盈余公积7,926,253.92元，加年初留存未分配利 润322,619,514.07元，减对所有者（或股东）的分配14,943,798.40元， 2013 年末可供股东分配的利润为379,012,000.94元。 2013年度利润分配预案为：以2013年期末公司总股本298,875,968股 为基数，向全体股东每10股派现金0.30元（含税），共计8,966,279.04元， 剩余未分配利润结转下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。 以上预案需提请公司2013年年度股东大会审议。 四、审议通过了《2013年年度报告和年报摘要》； 表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。 该议案需提请公司2013年年度股东大会审议。 五、审议通过了《关于2013年度计提资产减值准备的议案》； 2013年末公司对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工 程等资产进行了全面清查，对相关资产计提减值准备的情况如下： 1、应收款项：公司对应收款项按照财务政策进行全面清理，并计提坏 帐准备。2012年末公司保留的坏帐准备余额为3787.33万元，本期转销准 备6.84万元， 2013年末应保留的坏帐准备3198.69万元，本期计提坏帐准 备-581.79万元，计提的坏帐准备全部计入2013年度资产减值损失。 2、存货：在对存货进行全面盘点的基础上，按类别、分品种进行了逐 个减值测试，按照《企业会计准则》和公司会计政策的要求，对于存货因 被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可 变现净值的部分，提取了存货跌价准备。2012年末公司保留的存货跌价准 备余额为5,858.67万元，本期销售库存商品转销库存商品跌价准备4282.55 万元，转回335.69万元，2013年底根据减值测试保留的存货跌价准备 2190.48万元，本期应计提存货跌价准备950.06万元，计提的跌价准备全部 计入2013年度资产减值损失。 3、长期股权投资：在对长期股权投资进行全面清理的基础上，董事会 认为2012年末公司保留的减值准备余额为3,207.83万元，本期无转销和计 提情况，2013年底仍保留减值准备为3,207.83万元。。 4、固定资产：在对固定资产进行全面清理的基础上，计提减值准备。 2012年末公司保留的固定资产减值准备余额为1,026.01万元，本期无转销，2013年底应保留的减值准备1319.26万元，本期计提坏帐准备293.25万元， 全部计入2013年度资产减值损失。 5、在建工程：公司对在建工程进行全面清查，丰乐农化在建工程中的 双墩项目不在继续进行，该项目共计投入84.16万元，本期转销84.16万元， 期末保留在建工程减值准备为0万元。 董事会认为：上述资产减值准备符合有关规定和公司内控制度，真实 反映公司资产的实际情况，有利于保持公司财务状况的稳健。 表决结果：8票同意 ，0票反对，0票弃权。 六、审议通过了《关于公司2013年度公司申请3.5亿元银行贷款综合 授信额度的议案》； 由于生产经营工作的季节性，我公司对资金的需求量波动较大，特别 在种子收购季节，需集中大量使用资金，必须通过增加银行贷款解决资金 缺口。 公司现有开户的主要银行有：农业银行合肥城西支行、交通银行合肥 蜀山中路支行、中国银行合肥高新支行、兴业银行合肥政务区支行、徽商 银行长西支行、招商银行合肥政务区支行、工商银行金寨路支行、浦发银 行合肥分行等， 2013年各银行给公司的授信额度总计为7.25 亿元，此授 信额度是银行根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限 额。公司在该额度内根据生产经营的实际需求，并履行公司内部和银行要 求的相应审批程序后具体操作各项业务品种。 根据公司实际情况测算，公司2014年最高峰时银行贷款实际需要量不 会超过3.5亿元。为了保证生产经营工作的正常开展，经董事会审议，授权 经理层在不超过3.5亿元人民币的范围内办理向银行申请在授信额度内一 年期流动资金贷款。 此议案经董事会审议，提交2013年股东大会通过后有效。对在此期限 和额度内单笔融资业务的申请均有效，除非额外需求，公司将不再出具针 对单笔融资业务申请的董事会决议。同时授权公司董事长或董事长的授权 人签署相关法律合同及文件。 表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。 该议案需提请公司2013年度股东大会审议。 七、审议通过了《关于2014年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向 银行申请贷款提供担保的议案》； 内容详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn公告。 表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。 该议案需提请公司2014年度股东大会审议。 八、审议通过了《关于公司2014年度用子公司房产作抵押向农业银行 申请贷款的议案》 根据生产经营需要，公司2014年度流动资金需申请银行贷款。公司拟 将所属全资子公司安徽丰乐大酒店有限责任公司丰乐大厦房产作抵押，向农 业银行合肥城西支行申请1.5亿元贷款。安徽丰乐大酒店有限责任公司注册 资本12,000万元，截止2013年12月31日，房屋资产净值为3,498.6万元。本次 将其房产作抵押不影响安徽丰乐大酒店有限责任公司经营。 表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。 该议案需提请公司2013年度股东大会审议。 九、审议通过了《内部控制自我评价报告》； 内容详见同日巨潮网 http://www.cninfo.com.cn公告。 表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。 十、审议通过了《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》； 公司拟续聘大华会计师事务所有限公司为本公司2014年度审计机构， 聘期一年，到期可以续聘。2014年度审计费用授权董事会根据公司实际情 况确定。本公司及合并报表范围内的子公司共支付大华会计师事务所2013 年度财务报表审计费用58万元、内部控制审计费用20万元。 表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。 该议案需提请公司2013年度股东大会审议。 十一、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见巨潮资讯网 htpp://www.cninfo.com.cn公告。 该议案需提请公司2013年度股东大会审议。 十二、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》 股东大会通知详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 公告。 表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 合肥丰乐种业股份有限公司董事会 二O一四年四月九日 中财网
 |