[董事会]北斗星通：董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-029 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截止2013 年12月31日的《募集资金年度存放与使用情况专项说明》。 一、募集资金基本情况 2010年9月14日，中国证券监督管理委员会以《关于核准北京北斗星通导航技术股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1253号）核准公司非公开发行不超过 1,500万股新股。本次发行股票的最终发行价格由董事会与保荐机构根据发行对象申购报价 的情况，遵照“价格优先、数量优先”的原则确定，最终确定发行的数量为917万股，发行 价格为32.20元/股。2010年 10月18日,天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信 验(2010）综字第010116号《验资报告》，截止2010年10月18日，公司募集资金总额为 29,527.40万元，扣除发行费用 1,565.05万元后，募集资金净额为27,962.35万元，其中 新增股本917.00万元,新增资本公积27,045.35万元。 截止2013年12月31日，公司已累计投入募集资金总额28,220.94万元，其中，2010 年度直接投入项目运用的募集资金564.95万元，2011年度，直接投入项目运用的募集资金 19,054.86万元（含上年度已经使用本年度进行置换的2,158.79万元），2012年度，直接投 入项目运用的募集资金8,178.56万元，2013年度，直接投入项目运用的募集资金422.57 万元。公司2013年12月31日募集资金专户余额为0万元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度保障投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定并修订了《募集 资金管理办法》，并于2007年9月21日经公司2007年第一次临时股东大会及2008年9月 5日公司2008年第一次临时股东大会审议通过。 在募集资金到位后，本公司在交通银行股份有限公司北京分行上地支行开设了募集资金 专项账户，并于2010年11月17日根据中小企业板上市公司募集资金管理的要求，同保荐机构 民生证券股份有限公司、交通银行交通银行股份有限公司北京分行上地支行签订了《募集资 金三方监管协议》；2011年3月14日，公司将5,720.00万元的募集资金汇入北斗星通信息服务 有限公司（简称“北斗信服”，原名为“海南北斗星通信息服务有限公司”），用于“北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程”项目，并于2011年3 月28日，根据中小企业板上市公司募集资金管理的要求，北斗信服与保荐机构民生证券股份 有限公司、招商银行股份有限公司北京上地支行签订了《募集资金三方监管协议》。 截止2013年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下： 单位：万元 公司 开户银行 银行账号 年末余额 本公司 交通银行股份有限公司北京分行上地支行 110060974018010030632 0 北斗信服 招商银行股份有限公司北京上地支行 110906256510801 0 合计 0 2013年度，募集资金三方监管协议履行正常，不存在重大差异。截止2013年12月31日， 以上募集资金存放专项账户已注销。 三、本年度募集资金的实际使用情况 详见附表《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理 不存在违规情形。 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2014年4月8日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 27,962.35 本年度投 入募集资 金总额 422.57 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 28,220.94 累计变更用途的募集资金总额 9,141.53 累计变更用途的募集资金总额比例 32.69% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度投 入金额 截止期末 累计投入 金额(2) 截止期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服务 规模化应用高技术产业化示范工程 否 5,720.00 5,720.00 0.52 5,747.62 100.48% 2012年6月30日 139.6 否 否 高性能 GNSS模块与终端研制及批产化项目 否 5,399.46 5,399.46 — 5,399.46 100% 2012年6月30日 1,360.49 否 否 高性能 SoC芯片及应用解决方案研发与产业 化项目 是 9,141.53 — — — — — — 不适用 是 投资北京星箭长空测控技术股份有限公司 51.43%股份的项目 是 — 6,090.00 — 6,090.00 100% 2011年5月1日 178.32 否 否 北斗星通导航产业基地建设项目（注1） 否 7,713.56 7,713.56 422.05 7,932.33 102.84% 2013年10月31日 — 不适用 否 变更剩余募集资金为永久补充流动资金 是 — 3,051.53 — 3,051.53 100% 2012年2月3日 — 不适用 否 承诺投资项目小计 — 27,974.55 27,974.55 422.57 28,220.94 — — 1,678.41 — — 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 27,974.55 27,974.55 422.57 28,220.94 -- -- 1,678.41 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程项目主要由于本年度北斗海洋渔业市场竞争加剧，终端产品价 格下调，导致实现效益低于预期；2、高性能 GNSS模块与终端研制及批产化项目由于新研制北斗模块及相关产品早期市场推广难度较大，同时国 防装备市场受北斗政策影响延期，导致实际效益未达到预计收益；3、投资星箭长空项目主要是由于国防类客户采购较预期减少导致实际收益较低， 导致未能实现预期收益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 — 超募资金的金额、用途及使用进展情况 — 募集资金投资项目实施地点变更情况 — 募集资金投资项目实施方式调整情况 — 募集资金投资项目先期投入及置换情况 — 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 — 项目实施出现募集资金结余金额及原因 — 尚未使用的募集资金用途及去向 — 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 况 — *注1：该项目已于2013年9月开始试使用，目前项目竣工验收工作正在进行中。 中财网
 |