[担保]延华智能：关于为子公司银行综合授信额度提供担保的公告
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-035 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于为子公司银行综合授信额度提供担保的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司” 或“延华智能”）2014年4月8日召开第三届董事会第十三次（临时） 会议，审议通过了《关于为子公司银行综合授信额度提供担保》的议 案。 公司拟向招商银行上海曹家渡支行申请的1亿元授信额度，其中 授信额度中3000万元由子公司上海多昂电子科技有限公司（简称“多 昂电子”）、上海东方延华节能技术服务股份有限公司（简称“东方延 华”）、上海震旦消防工程有限公司（简称“震旦消防”）、琦昌建筑工 程（上海）有限公司（简称“琦昌建筑”）共享，公司需要为这四家 子公司共享的3000万元授信额度提供信用担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规 定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东 大会审议。 二、被担保方的基本情况 （一）被担保方一的基本情况 公司名称：上海多昂电子科技有限公司 成立时间：2004年12月11日 注册地点：上海市普陀区常德路1239号604-5室 企业类型：有限责任公司 （国内合资） 法定代表人：施学群 注册资本：人民币2000.00万元 股东情况： 1、上海延华智能科技（集团）股份有限公司出资人民币1954.40 万元，占注册资本的97.72%； 2、上海业智电子科技有限公司出资人民币45.60万元，占注册 资本的2.28%（其中，上海业智电子科技有限公司注册资本为400.00 万元，延华智能出资人民币400.00万元，占注册资本的100%）。 经营范围：销售电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产 品、五金交电、仪器仪表、计算机及其配件、普通劳防用品；电子、 通信、计算机及机电专业的技术服务，从事各类货物及技术进出口业 务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 经审计，截至2013年12月31日，多昂电子的总资产为 55,488,092.66元，净资产为24,196,338.89元，资产负债率是56.39%； 2013年全年的营业收入为74,108,998.36元，净利润为-151,274.18 元。 （二）被担保方二的基本情况 公司名称：上海东方延华节能技术服务股份有限公司 成立时间：2008年11月6日 注册地点： 上海市闵行区新骏环路189号C122室 企业类型：股份有限公司 （非上市） 法定代表人：胡黎明 注册资本：人民币3000万元 股东情况： 1、上海延华智能科技（集团）股份有限公司持股数量为2754万 股，持股比例为91.8%； 2、上海睿孚投资有限公司持股数量为138万股，持股比例为4.6%； 3. 余裕持股数量为108万股，持股比例为3.6%；。 经营范围：节能管理软件的开发、设计、制作、销售；节能设备 的研发、销售，节能技术开发，并提供相关的技术咨询与技术服务； 工程管理服务，机电设备安装工程，建筑节能及智能化工程，建筑防 水、防腐保温，城市及道路照明工程，设备维护保养服务；商务咨询 （除经纪）。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营] 经审计，截至2013年12月31日，东方延华的总资产为 64,109,878.70元，净资产为51,953,729.07元，资产负债率是18.96%； 2013年全年的营业收入为36,762,904.56元，净利润为 13,661,297.85元。 （三）被担保方三的基本情况 公司名称：上海震旦消防工程有限公司 成立时间： 1996年12月25日 注册地点： 上海市普陀区西康路1255号704-707室 企业类型：一人有限责任公司（法人独资） 法定代表人：薛良淼 注册资本：人民币1000万元 股东情况： 上海延华智能科技（集团）股份有限公司出资人民币1000万元， 占注册资本的100%； 经营范围：消防设施建设工程设计与施工，建筑工程造价咨询， 建筑工程监理服务，消防设施维护保养（除特种设备），销售消防器 材、机电产品、金属材料、建材。[企业经营涉及行政许可的，凭许 可证件经营] 经审计，截至2013年12月31日，震旦消防的总资产为 22,945,164.87元，净资产为11,404,877.45元，资产负债率是50.30%； 2013年全年的营业收入为9,627,100.20元，净利润为-16,917.88。 （四）被担保方四的基本情况 公司名称：琦昌建筑工程（上海）有限公司 成立时间： 2004年4月12日 注册地点： 上海市浦东新区长岛路239号125-C室 企业类型：一人有限责任公司 （法人独资） 法定代表人：顾燕芳 注册资本：人民币2069.175万元 股东情况： 上海延华智能科技（集团）股份有限公司出资人民币2069.175 万元，占注册资本的100%； 经营范围： 以建设工程总承包的形式从事机电设备安装工程施工、消防设施 工程施工、建筑装修装饰工程施工、钢结构工程施工（凡涉及建筑业 资质要求的，需在取得相应资质后开展经营业务），并提供承接的上 述相关工程的技术咨询服务。 经审计，截至2013年12月31日，琦昌建筑的总资产为 26,383,105.47元，净资产为23,890,242.18元，资产负债率是9.45%； 2013年全年的营业收入为15,938,206.33元，净利润为-864,312.51 元。 三、担保协议的主要内容 （一）担保协议的主要内容 1、债权人：招商银行上海曹家渡支行 2、保证人：上海延华智能科技（集团）股份有限公司。 3、担保方式：承担连带保证责任。 4、担保金额：3000万元。 5、担保期限：1年。 四、关联董事回避表决 胡黎明先生、顾燕芳女士为关联董事，在董事会审议《关于为子 公司银行综合授信额度提供担保》的议案时回避表决。 五、董事会意见 本公司董事会同意为上述四家子公司提供担保。公司为其提供担 保是为了满足其日常运营的正常资金需求，有利于支持子公司的经营 和业务发展，且为其提供担保的财务风险处于本公司可控制的范围之 内，不会对本公司产生不利影响。不存在与中国证监会证监发 [2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》相违背的情况。 六、截至目前累计对外担保和逾期担保数量 截至公告日，本公司及子公司累计担保数量为7,900万元人民币 （含本次担保），占公司2013年度经审计合并报表净资产的11.40%。 公司的对外担保均为对全资子公司提供的担保；公司的控股子公司无 对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。 七、独立董事对本次担保的意见 本次为四家子公司提供担保事项符合相关法律、法规以及公司章 程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发 展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意公司为其 提供担保。 八、备查文件 1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第十 三次（临时）会议决议》 2、《独立董事关于第三届董事会第十三次（临时）会议相关事项 发表的独立意见》 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 董事会 2014年4月9日 中财网
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