[公告]蓝盾股份：关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的公告
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2014-019 蓝盾信息安全技术股份有限公司 关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月8日召 开第二届董事会第十六次（临时）会议和第二届监事会第十一次（临时）会议， 审议通过了《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚 需经股东大会审议通过后方可实施。公司计划将五个募集资金投资项目的全部节 余资金8,640.45万元（含专户利息收入）永久补充流动资金，相关情况如下： 一、募集资金的基本情况及管理情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准蓝盾信息安全技术股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2012】41号）批准，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）2,450万股，每股面值1元，发行价格为每股 16元。募集资金总额人民币392,000,000.00元，扣除发行费人民币39,243,336.50 元后的募集资金净额为人民币352,756,663.50元，其中超募资金142,436,663.50 元。上述资金到位情况业经北京永拓会计师事务所有限责任公司验证，并出具“京 永验字（2012）第21001号”的验资报告。 为规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根 据《首次公开发行股票并在创业板上市暂行管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和 规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司、保荐人广发证 券股份有限公司分别与深圳发展银行广州科韵支行、民生银行广州分行、浦东发 展银行广州天誉支行、招商银行广州黄埔大道支行、兴业银行广州东城支行签订 了《募集资金三方监管协议》。并开设专户对募集资金实行专户存储，对募集资 金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 二、募集资金投资项目资金使用、节余情况 截至 2014 年3 月31 日，公司五个募投项目“全网综合监控审计平台项 目”、“UltraUTM统一安全网关项目”、“服务器安全综合监测平台项目”、“NxSOC 新一代安全综合运维管理平台项目”及“研发及培训中心建设项目”累计投入募 集资金为12,487.37 万元，节余的募集资金及净利息收入（利息收入减手续费） 为8,640.45万元。五个募集资金投资项目资金使用、节余情况如下： 单位：万元 项目名称 募集资金承 诺投资总额 累计投资金额 募集资金使用 比例（%） 节余金额 全网综合监控审计平台项目 5,520.00 3,372.84 61.10% 2,147.16 UltraUTM统一安全网关项目 5,010.00 2,342.11 46.75% 2,667.89 服务器安全综合监测平台项目 3,600.00 1,843.68 51.21% 1,756.32 NxSOC新一代安全综合运维管 理平台项目 4,006.00 2,256.47 56.33% 1,749.53 研发及培训中心建设项目 2,896.00 2,672.27 92.27% 223.73 节余募集资金小计 8,544.63 加：净利息收入 95.82 节余资金合计 8,640.45 三、募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的原因及说明 出现节余资金的主要原因是：公司的募集项目主要基于公司原有的产品和技 术，集中在新产品、新用途、高性能等方面的开发和升级，在项目实施进程中较 好地利用了公司前期积累的研发资源，对募投项目的研发和实施环节进行了优 化，使得实际投入较计划有一定幅度的减少，从而降低了项目总支出；同时，公 司坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，在保证项目质量的前提下，对 部分设备集中采购，降低了采购成本。另外，募集资金的利息收入（扣除手续费） 以及募投项目建设过程中，公司加强了项目管理和费用控制力度，也是募投项目 出现节余资金的原因。目前，公司的五个募集资金投资项目已经完成，将陆续产 生相关经济效益，因此计划将节余的募集资金补充公司的营运流动资金。 四、节余募集资金使用计划 为了提高募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等规定，公司计划将全网综合监控审计平台项目、UltraUTM统一安全网关 项目、服务器安全综合监测平台项目、NxSOC新一代安全综合运维管理平台项 目及研发及培训中心建设项目节余的募集资金总计8,640.45万元（含专户利息收 入）永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。 本次将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金，没有与募集资金投资 项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况。 公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等 高风险投资。同时，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定， 公司承诺本次使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金后12个月内不 进行上述高风险投资以及为他人提供财务资助。 五、相关审批程序及意见 （一）董事会决议 公司第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于使用募投项目节 余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用五个募集资金投资项目的全部 节余资金8,640.45万元（含专户利息收入）永久补充流动资金。 （二）监事会意见 经核查，监事会认为：公司计划将全网综合监控审计平台项目、UltraUTM 统一安全网关项目、服务器安全综合监测平台项目、NxSOC新一代安全综合运 维管理平台项目及研发及培训中心建设项目节余的募集资金8,640.45万元（含专 户利息收入）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务 费用支出，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情况。公 司董事会对上述相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司募集资金使用的相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定，监事 会一致同意公司将募投项目节余资金永久补充流动资金。 （三）独立董事意见 公司独立董事发表意见如下：公司将上述五个募投项目的节余资金用于永久 补充流动资金，可满足公司流动资金的需求，有利于公司提高募集资金使用效率， 降低成本，增强公司的运营能力和市场竞争力，符合公司和股东的利益，符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件 以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司将节余的募集资 金8,640.45万元（含专户利息收入）永久补充流动资金。 （四）保荐人意见 经核查，保荐人认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金的事项，履行 了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，有利于提高募集资金使用效 率，符合公司发展需要。广发证券对公司本次节余募集资金永久补充流动资金事 项无异议。 六、备查文件 1、第二届董事会第十六次（临时）会议决议； 2、第二届监事会第十一次（临时）会议决议； 3、独立董事关于第二届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见； 4、保荐人关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。 特此公告。 蓝盾信息安全技术股份有限公司 董 事 会 2014年4月9日 中财网
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