[公告]洽洽食品：关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-019 洽洽食品股份有限公司 关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称 “公司”）于2011年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每 股发行价为人民币40.00元，应募集资金总额为人民币200,000.00万元，根据 有关规定扣除发行费用人民币11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币 188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2011]3442号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 本公司募集资金使用情况为：截至2013年12月31日，公司累计直接投入 募集资金项目金额98,015.59万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元、补充流动资金偿 还银行借款19,000万元、2012年度公司使用募集资金32,036.06万元、2013 年度公司使用募集资金32,458.38万元。募集资金净额188,840.00万元扣除累 计已使用募集资金98,015.59万元，募集资金余额为90,824.41万元，募集资金 专用账户利息净收入10,582.08万元（扣除手续费支出），募集资金专户和有保 本承诺的理财产品2013年12月31日余额合计为101,406.49万元。 二、 募集资金管理情况 根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募 集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募 集资金的规范使用。 2011年3月2日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行 股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银 行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信 银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协 议》，在上述六家银行开设募集资金专项账户。 2012年3月26日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以 及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在合肥科技农村商业银行股份有限 公司黄山路支行开设募集资金专项账户。 2012年4月17日，公司与上海奥通国际贸易公司、上海浦东发展银行股份有 限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦 东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。 2012年5月24日，哈尔滨洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司分别与 中国建设银行股份有限公司双城支行和中国建设银行股份有限公司宁乡支行、国 元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限 公司双城支行、中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。 2012年6月28日，内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、新疆洽利农农业有 限公司分别与中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公 司昌吉市支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国 建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设 募集资金专项账户。 2013年6月27日，公司分别与东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光 大银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别 在东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行开 设募集资金专项账户。 2013年12月6日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海 浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、国元证券签署《募集资金三方监管 协议》，分别在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份 有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。 上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在 重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。 截至2013年12月31日止，募集资金存储情况如下： 银行名称 银行帐号（活/定期） 余 额 备注 上海浦东发展银行股 份有限公司合肥新站 区支行 58040154740002366 385,820.08 募集资金专户 58040167020000214 10,154,000.00 专户下的定期户 58040167020000222 10,154,000.00 58040167020000239 8,575,836.47 58040167020000247 353,649.60 小计 29,623,306.15 中国建设银行股份有 限公司双城支行 23001867451059000358 7,239.22 募集资金专户 小计 7,239.22 中国建设银行五原支 行 15001677336052501478 11,595.11 募集资金专户 小计 11,595.11 中国农业银行股份有 限公司阜康市支行 30-065101040006122 73,172.21 募集资金专户 30-065101040006122-2 2,800,000.00 专户下的七天通知 户 小计 2,873,172.21 中国农业银行股份有 限公司昌吉市市支行 30-050101040014271 27,220.59 募集资金专户 小计 27,220.59 中国建设银行宁乡县 支行（专户） 43001560061052505498 4,664.04 募集资金专户 小计 4,664.04 中国建设银行股份有 限公司合肥城南支行 34001458608059002557 420,092.07 募集资金专户 34001458608049999999 5,500,000.00 专户下的定期户 小计 5,920,092.07 交通银行股份有限公 司安徽省分行 341327000018010046949 305,284.19 募集资金专户 341327000608500001005 71,500,000.00 专户下的七天通知 户 341327000608510002108 - 专户下的定期户 小计 71,805,284.19 中国民生银行股份有 3402014170001113 35,003,160.34 募集资金专户 限公司合肥望江路支 行 700223272 10,000,000.00 专户下的定期户 700271823 6,000,000.00 700412124 5,000,000.00 小计 56,003,160.34 兴业银行股份有限公 司合肥黄山路支行 499060100100037863 0.17 募集资金专户 499060100100129845 - 募集资金专户 小计 0.17 招商银行股份有限公 司合肥政务区支行 551902011410589 46,628.71 募集资金专户 小计 46,628.71 中信银行股份有限公 司合肥马鞍山路支行 7326710182400001276 859,555.26 募集资金专户 7326710192600044211 25,000,000.00 专户下的七天通知 户 7326710184200001181 6,670,000.00 专户下的定期户 小计 32,529,555.26 合肥科技农村商业银 行股份有限公司黄山 路支行 20000193676510300000219 19.19 募集资金专户 小计 19.19 中国光大银行股份有 限公司合肥分行 76740188000054953 2,607,658.54 募集资金专户 小计 2,607,658.54 东亚银行（中国）有 限公司合肥分行 149000119599400 - 募集资金专户 149000119610300 100,000,000.00 专户下的定期户 小计 100,000,000.00 上海浦东发展银行合 肥新站区支行 58040154740003131 5,263.50 募集资金专户 小计 5,263.50 募集资金银行账户合计 301,464,859.29 上海浦东发展银行新 站区支行 结构性存款 22,600,000.00 持有至到期投资（保 证收益型） 上海浦东发展银行股 份有限公司合肥分行 结构性存款 150,000,000.00 持有至到期投资（保 证收益型） 中信银行股份有限公 司合肥分行 委托投资 300,000,000.00 持有至到期投资（保 本浮动收益型） 中国光大银行合肥稻 香楼支行 委托投资 150,000,000.00 持有至到期投资（保 证收益型） 中国建设银行股份有 限公司合肥城西支行 委托投资 90,000,000.00 持有至到期投资（保 本浮动收益型） 募集资金理财产品合计 712,600,000.00 募集资金余额合计 1,014,064,859.29 三、 2013年度募集资金的实际使用情况 截至2013年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人 民币98,015.59万元，具体使用情况详见附表。 四、 超募资金的使用情况和效果 截至2013年12月31日止，公司使用超募资金中的19,000.00万元提前偿 还银行贷款、成立上海奥通国际贸易有限公司5,000.00万元（存放于上海浦东 发展银行合肥新站区支行募集资金专户）、投资长沙洽洽食品有限公司食品加工 项目29,296.78万元、投资新疆原料基地建设项目3,017.30万元、追加投资供 产销全流程业务信息平台建设项目2,022.16万元、收购江苏洽康食品有限公司 项目9,600.00万元和投资改造总部生产基地项目3,137.19万元，合计实际使用 超募资金66,073.43万元。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 洽洽食品股份有限公司董事会 二〇一四年四月九日 附表： 募集资金使用情况对照表 截止2013年12月31日 单位：人民币万元 募集资金总额 188,840.00 本年度投入募集资金总额 32,458.38 报告期内变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 98,015.59 累计变更用途的募集资金总额 — 累计变更用途的募集资金总额比例 — 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（1） 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 哈尔滨洽洽食品有限 公司食品加工项目 — 27,539.50 27,539.50 5,088.91 19,231.52 69.83% 2013年5月 1700.81 — — 内蒙古原料基地建设 项目 — 9,262.07 9,262.07 293.89 2,639.97 28.50% 2012年9月 268.00 — — 食品生产工艺提升及 自动化项目 — 12,204.60 12,204.60 333.73 7,071.94 57.94% 2013年10月 — — — 供产销全流程业务信 息平台建设项目 — 2,998.73 2,998.73 — 2,998.73 100.00% 2013年10月 — — — 承诺投资项目小计 — 52,004.90 52,004.90 5,716.53 31,942.16 — — — — — 超募资金投向 长沙洽洽食品有限公 司食品加工项目 — 31,064.20 31,064.20 10,381.52 29,296.78 94.31% 2013年3月 485.30 — — 上海奥通国际贸易有 限公司 — 5,000.00 5,000.00 — — — — — — — 偿还银行借款 19,000.00 19,000.00 — 19,000.00 100.00% — — — — 新疆原料基地建设项 目 — 16,892.00 16,892.00 2,764.69 3,017.30 17.86% — — — — 供产销全流程业务信 息平台建设项目 — 2,036.59 2,036.59 858.45 2,022.16 99.29% 2013年10月 — — — 收购江苏洽康食品有 限公司项目 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 100.00% — 114.00 — — 改造总部生产基地项 目 8,541.26 8,541.26 3,137.19 3,137.19 36.73% 2014年7月 — — — 超募资金投向小计 — 92,134.05 92,134.05 26,741.85 66,073.43 — — — — — 合 计 — 144,138.95 144,138.95 32,458.38 98,015.59 — — — — — 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 内蒙古原料基地建设项目：内蒙古原料基地项目主要是建设原料仓库和风选、 手选及烘干车间，从而确保公司产品“保鲜”战略的落实，提高公司葵花籽原料 供应的质量和原料存储的安全性；但在实施过程中，因内蒙古五原周边的病虫害 增加、目前无优良品种，造成原料种植面积减少，原有瓜子品质退化，公司对该 地区减少了的采购量，公司暂时放缓了基地建设项目的进度； 由于项目涉及到生产厂房、配套原料仓库、办公用房、附属配套等诸多基建 工程，受东北施工季节影响，项目进度受到一定的影响；油炸类新生产线项目因 受公司整体市场策略的影响，为避免固定资产投资出现较长时间的闲置，经评审， 将该豆类项目的建设时间适当推迟，2013年底，公司决定将豆类产品作为东北区 域今年主力产品进行市场推广，目前该项目已完成前期准备工作，进入可实施阶 段。计划2014年12月份达到预定可使用状态。 食品生产工艺提升及自动化项目：食品工艺提升和自动化需要进口国外的先 进设备，其中部分关键设备为非标设备，需要定制建造且制造周期较长，未能在 规定时间内及时到位，进而导致改造项目因关键设备未到影响整体进度；项目涉 及到对车间自动化、工艺设备的改造，为避免对生产的影响，采用了规划分批进 行的模式，预计2014年底完成70%的进度，预计2015年12月达到预定可使用 状态。 新疆原料基地建设项目：本项目力图建成国内先进的仓储和风选加工车间， 所以在项目的实施过程中，需要借鉴和学习国外先进的农产品仓储和保鲜经验； 由于部分设备需要在国外定制完成，与供应商进行技术方案的设计、谈判占用了 较长时间，而且受外部环境的影响，公司相关设备进口以及国外技术引进和消化 上有不可预计的时间差；另外外部技术人员来华时间节点受不可控因素影响，导 致有关进展耽误；另外该项目还受到当地自然灾害天气多、施工人员短缺、新园 区基础建设薄弱等不利因素的影响，这在一定程度上延缓了该项目的建设进度。 公司已根据实际情况在项目安排、资源配置等方面做了相应的调整，预计该项目 于2014年12月底完成达到预定可使用状态。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 根据2011年3月16日第一届董事会第十五次会议决议：使用超募资金中的 19,000.00万元人民币提前偿还银行贷款；使用超募资金中的31,064.20万元人民 币投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目，截至2013年12月31日，已累计 使用29,296.78万元。根据2011年10月25日第二届董事会第四次会议决议：使 用超募资金中的5,000.00万元人民币投资设立全资子公司上海奥通国际贸易有限 公司；使用超募资金中的16,892.00万元人民币投资新疆原料基地建设项目，截 至2013年12月31日，已累计使用3,017.30万元。根据2012年5月24日第二 届董事会第七次会议决议，使用超募资金中的2,036.59万元人民币投资供产销全 流程业务信息平台建设项目，截至2013年12月31日，已累计使用2,022.16万 元。根据2013年4月8日第二届董事会第十四次会议决议：使用超募资金中的 8,541.26万元人民币改造公司总部生产基地项目，截至2013年12月31日，已累 计使用3,137.19万元。根据2013年8月19日第二届董事会第十八次会议决议： 使用超募资金中的9,600.00万元人民币收购江苏洽康食品有限公司60%股权，截 至2013年12月31日，已累计使用9,600.00万元。 募集资金投资项目实施地点变更情况 无。 募集资金投资项目实施方式调整情况 无。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金到位前，截至2011年2月24日止，本公司利用自筹资金对募集资 金项目累计已投入14,521.15万元，募集资金到位后，经公司第一届董事会第十 五次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金14,521.15万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户、以七天通知存款及定期存 款的形式进行存放和投资或委托投资于银行保证收益型、保本浮动收益型理财产 品并进行管理。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。 中财网
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