[年报]中信海直：2013年年度报告
中信海洋直升机股份有限公司 2013年度报告 2014年04月10日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。由于公司发行的可转债（债券简称：海直转 债）进入转股期，公司总股本至本次权益分派方案实施的股权登记日可能发生 变动，实际分配利润以本次权益分派方案实施的股权登记日公司总股本为基数 计算。 公司负责人毕为、主管会计工作负责人刘铁雄及会计机构负责人(会计主管 人员)陈宏运声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................... 2 第二节 公司简介 .............................................. 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................. 9 第四节 董事会报告 ........................................... 11 第五节 重要事项 ............................................. 31 第六节 股份变动及股东情况 .................................... 41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................... 50 第八节 公司治理 ............................................. 61 第九节 内部控制 ............................................. 73 第十节 财务报告 ............................................. 75 第十一节 备查文件目录 ....................................... 172 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中信海直 指 中信海洋直升机股份有限公司，根据文意需要亦包括其所有子公司 控股股东、中海直 指 中国中海直有限责任公司，根据文意需要亦指其前身中国中海直总公 司、中国海洋直升机专业公司、中国海洋直升飞机专业公司 实际控制人、中信集团 指 中国中信集团有限公司，根据文意需要亦指其前身中国中信集团公司 中信股份 指 中国中信股份有限公司 中信通航 指 本公司控股子公司中信通用航空有限责任公司 海直通航 指 本公司控股子公司海直通用航空有限责任公司 维修公司 指 本公司控股子公司中信海直通用航空维修工程有限公司 可转债 指 可转换公司债券 保荐机构、信达证券 指 公司发行可转债的保荐机构信达证券股份有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 北京永拓 指 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） EASA 指 European Aviation Safety Agency，欧洲航空安全局 民航局、CAAC 指 中华人民共和国交通运输部中国民用航空局，其前身为中国民用航空 总局 AOPA 指 中国航空器拥有者及驾驶员协会(AOPA-China) 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 指 深圳证券交易所 HIBOR 指 香港银行同业拆放利率 LIBOR 指 伦敦银行同业拆放利率 中海油 指 中国海洋石油总公司 CACT OPERATORS GROUP 指 CACT作业者集团，由中国海洋石油总公司控股，美国雪佛龙公司及意 大利国家能源控股公司（ENI）参股 CNOOC China Limited-Panyu Operation Company 指 中海油番禺作业公司 HUSKY OIL CHINA LTD 指 加拿大哈斯基能源公司 中石油 指 中国石油天然气集团公司 ENI作业公司 指 意大利国家能源控股公司 CGGV 指 CGGVeritas Service SA 布列斯托公司 指 英国布列斯托直升机有限公司 冀东油田 指 中石油冀东油田 空中客车直升机公司 指 欧洲直升机公司EUROCOPTER AN EADS COMPANY现更名为空中客车直 升机公司 SIKO RSKY INTER NATIONAL OPERATIONS,INC. 指 西科斯基国际公司 香港迅泽 指 香港迅泽航空器材有限公司 迅泽丰 指 深圳市迅泽丰投资有限公司 TURBOMECA ASIA PACIFIC PTE LTD 指 透博梅卡亚洲太平洋有限公司 民生云天 指 民生云天投资股份有限公司 飞行架次 指 一架航空器每起降一次，视为一个飞行架次 飞行架月 指 一架航空器每飞行一个合同月，视为一个飞行架月 干租 指 通过协议，由出租人（可能是航空运营人、银行或租机公司）向承租 人（航空运营人）提供航空器而不提供飞行机组的租赁。干租通常由 承租人承担运行控制 代管 指 通用航空企业按照民航局有关要求向航空器所有权人提供的管理及 航空专业服务。本文中的代管，特指本公司为客户拥有的飞行器提供 委托管理(包括提供飞行人员及机务维修人员、航材采购和送修、航 空器适航维修服务、作业安全管理等)，并面向非特定客户公开经营 并根据合同约定方式收取代管费用的通用航空经营模式 执管 指 代管的一种模式，特指一种使用客户拥有的飞行器专为该特定客户提 供飞行器管理及飞行服务的代管方式 地面事故征候 指 按照《一般运行和飞行规则》（CCAR91）、《小型航空器商业运输运营 人运行合格审定规则》（CCAR135）或《民用航空器驾驶员学校合格审 定规定》（CCAR141）规定运行的航空器在运行阶段发生的事故征候； 或按照《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》（CCAR121） 或《小型航空器商业运输运营人运行合格审定规则》（CCAR135）规定 运行的航空器在用于教学训练飞行过程中发生的事故征候 万架次率 指 每飞行一万架次的发生次数 重大风险提示 公司面临的航空安全风险、财务风险、市场集中风险、专业人员紧缺风险 等已在报告相关部分说明，请投资者注意投资风险。《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露 媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 中信海直 股票代码 000099 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中信海洋直升机股份有限公司 公司的中文简称 中信海直 公司的外文名称（如有） CITIC OFFSHORE HELICOPTER CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） COHC 公司的法定代表人 毕为 注册地址 广东省深圳市罗湖区解放西路188号 注册地址的邮政编码 518028 办公地址 深圳市南山区南海大道深圳直升机场 办公地址的邮政编码 518052 公司网址 http://www.china-cohc.com 电子信箱 susx@china-cohc.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐树田 苏韶霞 联系地址 深圳市南山区南海大道深圳直升机场 深圳市南山区南海大道深圳直升机场 电话 0755-26723146 0755-26971630 传真 0755-26723146 0755-26971630 电子信箱 xust@china-cohc.com susx@china-cohc.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会事务部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999年02月11日 国家工商行政管理总局 1000001003124（6-2） 440300710924128 71092412-8 报告期末注册 2013年05月23日 国家工商行政管理总局 100000000031249（6-6） 440300710924128 71092412-8 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 按照财政部、国家工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式 的暂行规定》(财会[2010]12号)，北京永拓会计师事务所有限责任公司已完成特殊普通 合伙转制的相关工作。原“北京永拓会计师事务所有限责任公司”更名为“北京永拓会 计师事务所（特殊普通合伙）” 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥路关东店北街1号国安大厦15层(100020) 签字会计师姓名 祝仕增、徐琳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 信达证券股份有限公司 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 徐存新、杨升 2013年1月7日至2014年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,187,193,388.15 1,091,400,074.37 8.78% 986,654,085.02 归属于上市公司股东的净利润（元） 192,189,729.90 142,840,791.90 34.55% 138,933,529.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 168,458,140.69 140,263,321.26 20.1% 138,049,249.75 经营活动产生的现金流量净额（元） 303,655,526.20 204,777,054.53 48.29% 198,852,198.00 基本每股收益（元/股） 0.3711 0.2781 33.44% 0.2705 稀释每股收益（元/股） 0.3635 0.274 32.66% 0.2705 加权平均净资产收益率（%） 9.31% 8.12% 1.19% 8.45% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 3,839,990,380.87 3,531,026,379.73 8.75% 2,710,934,126.06 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,427,284,188.10 1,962,914,986.93 23.66% 1,702,433,996.68 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） -87,413.58 -58,333.46 -437,456.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 6,793,203.17 3,237,677.06 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 17,584,824.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 150,005.81 20,000.00 -61,400.00 处置子公司产生的投资收益 15,052,636.61 报告期公司转让控股子公 司中信通航93.97%股权的 投资收益 减：所得税影响额 8,175,013.41 1,688,717.43 657,316.92 少数股东权益影响额（税后） 793,451.02 2,488,681.64 1,197,224.09 合计 23,731,589.21 2,577,470.64 884,279.47 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 通用航空发展专项资金 48,720,000.00 2013年通用航空发展专项资金4,872 万元，根据《通用航空发展专项资金管理 暂行办法》，公司将于未来年度持续享有通用航空发展专项资金，公司认为此专 项资金不符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益（2008）》中关于非经常性损益的定义，未将上述补贴计入非经常性损益。 民航节能减排专项资金 5,050,000.00 2013年节能减排专项资金505 万元，根据《民航节能减排专项资金管理暂行办 法》，公司将于未来年度持续享有节能减排专项资金，公司认为此专项资金不符 合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》 中关于非经常性损益的定义，未将上述补贴计入非经常性损益。 增值税返还 1,844,131.47 为公司控股子公司-维修公司增值税返还，以后每年度会持续享有，公司未将此 补贴计入非经常性损益。 第四节 董事会报告 一、概述 2013年是公司实施发展战略规划进入第二阶段战略过渡期的第一年。公司董事会认真履 行职责，加强股东大会、董事会各项决议执行力度，推进战略规划，发展战略合作，落实重 大项目。海上石油服务市场占有率巩固提高，海外作业和机场服务方面进展顺利；陆上通航 在护林防火、海警维权、极地科考和电网巡线等方面取得新进展；通航维修在新增机型和维 修能力上有新突破；通航培训工作稳步推进；公司可转换债券的上市、中信通航93.97%股权 转让和海直通航组建、融资租赁直升机等工作按规范实施，公司发展呈现良好态势。 公司连续第14年实现了飞行安全年，继续被民航中南局授予“航空安全责任考核先进单 位”，被深圳市授予“重点纳税企业”和“工伤预防工作先进单位”。 2013年，公司与控股子公司海直通航（含股权转让交割前的中信通航）合并飞行31,536 小时33分，37,730架次，同比分别增长16.19%和14.81%。其中，母公司飞行26,587小时9分， 33,559架次，同比分别增长14.70%和18.41%。全年无劫机、炸机事件；无空防事故，无飞行 事故和地面事故；地面事故征候、机场、空管及油料原因事故征候万架次率均为0；通用航空 事故征候万架次率为0.298（民航指标为通用航空事故征候万架次率不超过1）。 2013年度公司完成营业总收入118,719.33万元（合并，下同），同比增长8.78%；利润总 额26,858.30万元，同比增长38.20%；归属于母公司所有者的净利润19,218.97万元，同比增 长34.55%；归属于母公司所有者权益为242,728.42万元 ，较期初增长23.66%。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营业务包括通用航空飞行服务业务和通用航空维修业务，各项业务实行专业化管 理。其中通用航空飞行服务业务的海上石油直升机飞行服务业务由母公司负责，其他通用航 空飞行业务由控股子公司海直通航负责，通用航空维修业务由控股子公司维修公司负责。海 上石油直升机飞行服务业务仍为公司主营业务核心部分，其他通用航空业务进一步发展，维 修业务保持平稳。报告期公司利润构成及来源无重大变化。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司无在募集说明书等公开披露文件中披露未来发展与规划延续至报告期的情况。 公司在2012年年度报告中确定的2013年度经营计划是：2013年力争实现经营收入111,000 万元以上，经营成本控制在91,000万元以下。安全管理确保无劫机炸机事件和空防事故，无 维修重大事故和重大航空地面事故；无飞行事故征候、空管原因事故征候、机场保障原因事 故征候、机场鸟击原因事故征候、油料原因飞行事故征候等事件的发生；严重差错和一般差 错发生率严控在民航指标内的安全运营目标。 报告期公司营业收入118,719.33万元 ，比计划目标增6.95%，主要因为作业量增加，致 公司营业收入增加超年初预期；营业总成本98,933.97万元，比计划目标增8.72%，报告期公 司新增5架直升机，年初对新增直升机的相关运营变动成本预估不足，致报告期实际经营成本 高于预期；各项安全指标全部达标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 主营业务分行业 2013年度 2012年度 增减额 增减幅 同比增减情况分析 通用航空运输服务 1,142,139,754.19 1,053,233,962.89 88,905,791.30 8.44% 新购直升机投入运营合 同，飞行作业量增加，致 飞行收入增加。 航空维修 45,053,633.96 38,166,111.48 6,887,522.48 18.05% 本年度大修直升机架数 较上年增加，维修单价提 升，致维修收入增加。 合计 1,187,193,388.15 1,091,400,074.37 95,793,313.78 8.78% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 海上石油直升机飞行服务：2013年公司海上石油飞行服务业务执行长期合同6个（按同一 实际控制人合并口径统计），短期合同3个，服务海域为我国南海东部、西部，东海、渤海等， 主要为中国海洋石油总公司（下称“中海油”）的深圳分公司、上海分公司、湛江分公司、 天津分公司，以及美国康菲国际石油有限公司、CACT作业公司等国内外海上石油企业提供长 期直升机飞行服务保障；同时向加拿大哈斯基能源公司、CGGV、新田（NEWFILED）等公司提 供短期直升机飞行服务保障。全年执行海上石油作业飞行27,845架次，飞行时间24,468小时 49分，同比分别增长16.41%和14.78%。合同情况执行良好。按合同架月数统计，公司海上石 油直升机飞行服务的市场份额为60.8%，其中东海100%，南海东部71%，南海西部66%，渤海25%。 其他通用航空飞行业务：报告期公司转让了中信通航93.97%股权，并设立控股子公司海 直通航，承继中信通航直升机通航业务，2013年中信通航和海直通航共飞行4,171架次，同比 减少7.74%；飞行时间4,949小时24分，同比增长24.90%。其中公务机飞行358小时。 通用航空维修业务：维修公司2013年度完成了12架直升机的大修任务，正在进行大修 AS332L1直升机2架、AS342L1直升机和SA365N直升机各1架；完成桨叶修理30片，部附件维修 37件。维修公司并获得空中客车直升机公司松鼠直升机主减大修的资质。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 991,792,324.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 83.54% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 中国海洋石油总公司 668,496,395.79 56.31% 2 CNOOC China Limited-Panyu Operation Company 125,402,801.97 10.56% 3 CACT OPERATORS GROUP 97,338,319.47 8.2% 4 中华人民共和国国家林业局 63,270,161.60 5.33% 5 总参陆航部装备局维修和航材处 37,284,645.31 3.14% 合计 -- 991,792,324.14 83.54% 说明：公司前5名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技 术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方不存在在客户中直接或者间接拥有权益 等情况。 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减 (%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 通用航空运输服务 1.人工费 201,857,310.72 24.13% 163,874,665.21 22.39% 23.54% 通用航空运输服务 2.航材及航油消耗 174,748,301.12 20.89% 171,424,893.05 23.42% 1.94% 通用航空运输服务 3.飞机折旧及修理分摊 204,189,393.50 24.41% 187,521,936.26 25.62% 8.89% 通用航空运输服务 4.保险费及保障费 105,386,657.70 12.6% 96,423,232.21 13.18% 9.3% 通用航空运输服务 5.其他 150,228,096.69 17.96% 112,575,247.24 15.38% 33.45% 通用航空运输服务 合 计 836,409,759.73 100% 731,819,973.97 100% 14.37% 航空维修 1.人工费 11,741,512.67 28.69% 9,295,919.01 30.08% 26.31% 航空维修 2.航材及低耗品消耗 21,780,976.59 53.23% 16,343,114.22 52.88% 33.27% 航空维修 3.折旧及分摊 738,022.28 1.8% 254,537.54 0.82% 189.95% 航空维修 4.其他 6,659,939.39 16.28% 5,014,538.28 16.22% 32.81% 航空维修 合 计 40,920,450.93 100% 30,908,109.05 100% 32.39% 说明 报告期公司营业成本87,733.02万元，比上年营业成本76,272.81万元，增加11,460.21 万元，增幅为15.03%。增加的主要原因是报告期累计飞行作业量增加及机群规模扩大，致直 接人工费、航材消耗、飞机修理费、飞机折旧费、飞机保险费及飞机保障费等运营成本随之 增加。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,199,829,243.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 77.16% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总 额比例（%） 1 EUROCOPTER AN EADS COMPANY（欧洲直升机公司） 735,608,847.87 47.3% 2 SIKO RSKY INTER NATIONAL OPERATIONS,INC.(西科斯基国际公司） 222,206,571.44 14.29% 3 香港迅泽航空器材有限公司 154,513,054.10 9.94% 4 TURBOMECA ASIA PACIFIC PTE LTD 46,797,174.06 3.01% 5 中国航油集团新源石化有限公司 40,703,595.69 2.62% 合计 -- 1,199,829,243.16 77.16% 说明：公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技 术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方不存在在主要供应商中直接或者间接拥 有权益等情况。 4、费用 项目 2013年度（元） 2012年度（元） 增减（%） 增减原因 营业税金及附加 7,941,059.11 31,931,443.86 -75.13 报告期营业税金及附加比上年减少23,990,384.75 元。减幅75.13%。减少原因：公司从2012年11 月执行“营改增”，报告期大部分收入缴纳增值税， 而上年同期全额收入缴纳营业税。 管理费用 116,421,727.96 91,454,243.74 27.30 报告期由于管理人员增加和调增薪酬，致管理费用 比上年增加。 财务费用 4,918,416.85 10,324,447.80 -52.36 报告期由于人民币升值，公司港币贷款获得 24,047,640.71元的汇兑收益，而上年为汇兑损失 54,136.23元。 资产减值损失 -17,271,708.43 7,368,346.54 -334.40 报告期资产减值损失比上年减少24,640,054.97 元，减幅334.40%，主要原因是报告期转让控股子 公司（中信通航），收回前期已计提坏账准备的应 收款，将已计提的坏账准备转回。 5、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,403,409,745.37 1,118,434,971.10 25.48% 经营活动现金流出小计 1,099,754,219.17 913,657,916.57 20.37% 经营活动产生的现金流量净额 303,655,526.20 204,777,054.53 48.29% 投资活动现金流入小计 5,952.00 66,107.99 -91% 投资活动现金流出小计 1,026,419,200.83 260,601,657.14 293.87% 投资活动产生的现金流量净额 -1,026,413,248.83 -260,535,549.15 293.96% 筹资活动现金流入小计 332,455,645.08 858,816,534.73 -61.29% 筹资活动现金流出小计 251,722,419.81 185,250,796.89 35.88% 筹资活动产生的现金流量净额 80,733,225.27 673,565,737.84 -88.01% 现金及现金等价物净增加额 -642,263,434.53 617,950,345.82 -203.93% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生现金流量净额303,655,526.20元，比上年增加98,878,471.67元，增 幅48.29%。其中：经营活动现金流入1,403,409,745.37元，比上年增加284,974,774.27元， 增幅25.48%。主要原因报告期营业收入比上年增长8.78%，收到的经营收入款项比上年增加 111,801,208.46元；报告期收到通航发展补贴资金及节能减排资金53,770,000元；（2）投资 活动产生的现金流量净额-1,026,413,248.83元，比上年增加-765,877,699.68元，增幅 -293.96%。报告期公司支付购机款及购机预付款为940,560,234.35元，比上年193,466,444.73 元，增加747,093,789.62元，增幅386.16%；（3）筹资活动产生的现金流量净额80,733,225.27 元，比上年减少592,832,512.57元，减幅88.01%。主要原因上年公司发行6.5亿元可转换债券， 扣除发行费用收到可转换债券资金6.36亿元。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 通用航空运输服务 1,142,139,754.19 836,409,759.73 26.77% 8.44% 14.29% -3.75% 航空维修 45,053,633.96 40,920,450.93 9.17% 18.05% 32.39% -9.84% 合 计 1,187,193,388.15 877,330,210.66 26.1% 8.78% 15.03% -4.01% 分地区 深圳 601,972,376.96 469,786,130.80 21.96% 11.38% 17.76% -4.23% 湛江 145,713,090.42 99,031,932.67 32.04% 14.36% 33.99% -9.96% 上海 168,499,847.91 84,294,119.54 49.97% 17.67% 21.82% -1.7% 北京 185,244,270.45 140,620,324.55 24.09% -4.02% -4.61% 0.47% 天津 85,763,802.41 83,597,703.10 2.53% -1.77% 14.1% -13.56% 合 计 1,187,193,388.15 877,330,210.66 26.1% 8.78% 15.03% -4.01% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 项目 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资 产比例 （%） 金额 占总资 产比例 （%） 货币资金 220,021,499.85 5.73% 862,284,934.38 24.42% -18.69% 上年末公司发行6.5亿元可转债，本 报告期将可转债募集资金全部投资 募投项目，支付4架EC-225LP购机 款，致货币资金占总资产比重大幅下 降。 应收账款 250,911,424.19 6.53% 229,570,102.31 6.5% 0.03% 报告期公司收入较上年增加，应收账 款较上年略有增加，但占总资产比重 基本不变。 存货 328,852,431.54 8.56% 309,542,048.31 8.77% -0.21% 报告期由于公司直升机数量增加，航 材库存较上年略有增加，但占总资产 比重基本不变。 固定资产 2,454,832,792.46 63.93% 1,839,773,852.63 52.1% 11.83% 报告期增加4架EC-225LP和1架 EC-155直升机，增加固定资产原值 7.51亿元，致固定资产占总资产比重 大幅上升。 在建工程 273,273,976.63 7.12% 74,087,756.04 2.1% 5.02% 报告期公司采购2架S-92直升机， 支付预付款2.22亿元。致在建工程 占总资产比重大幅上升。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 项目 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 182,333,171.86 4.75% 80,350,026.26 2.28% 2.47% 报告期公司采购2架S-92直升机的 第一次预付款和采购航材增加一年 期短期借款1.82亿元。致短期借款 占总资产比重上升。 长期借款 608,861,594.22 15.86% 623,659,776.91 17.66% -1.8% 报告期公司按照借款合同分期偿还 长期借款，致长期借款占总资产比重 略有下降。 五、核心竞争力分析 公司是我国通航运营领域首家和唯一的上市公司，经过30年的磨砺，特别是近年来公司 战略规划的稳步推进并实施，公司由“任务导向型”向“战略导向型”转变，进而为与市场 导向型相结合奠定了基础。核心竞争力在国内通用航空业中保持领先优势。主要表现在： 1、公司战略目标明确，发展思路清晰。公司战略规划确定的“做国内领先、国际知名的 通用航空综合服务提供商”的愿景，“持续安全，追求完美”的核心价值观，“向天空领海 发展，做国家通航栋梁”的使命逐步被员工干部认同，为公司及时把握通航战略机遇，团结 合作，科学健康发展奠定了良好的思想基础。 2、公司主营业务突出，业务布局合理。海上石油直升机飞行服务业务国内市场份额稳固 在60%以上，2013年再次派出直升机执行中石油缅甸的油气开发作业任务，海外作业有新的突 破，主营业务海上石油经营优势突出；陆上通航业务逐步提升，航拍、极地科考、海上巡查、 海上监测、海上搜救、警务航空、航空护林、电力吊挂等业务门类逐步扩大；通航维修业务 能力、范围不断加强和扩大。各项业务协调发展。 3、专业队伍素质过硬、力量雄厚，是公司长期保持行业领先地位的有力保障。截至2013 年12月31日，公司有飞行员157名，机长比例约占2/3，机长资格审定高于民航标准，平均飞 行时间超过6000小时。公司飞行员中有16名荣获功勋奖章、有26名荣获金质奖章、有31名荣 获银质奖章、有34名荣获铜质奖章，多名飞行员获中国民航安全飞行奖章。公司持有各类维 修执照、技术过硬的各级维修人员共332名，其中持有民航总局颁发的机务维修执照228名， 26人同时持有检验执照或欧洲联合航空局颁发的机务维护执照。 4、机队规模和装备水平领先，综合服务能力突出。公司在欧直系列直升机机队为主的基 础上，启动了机型及配套服务多元化研究及培训工作，引进2架S92直升机，以适应海上石油 多元化的需求。报告期公司运营直升机49架，其中自有33架，机队规模和装备水平领先行业。 通航维修具备多机型的直升机大修，发动机维修，旋翼桨叶及尾桨叶片等主要部件维修、直 升机组装等技术能力，取得了中国民航和欧洲航空安全局（EASA）维修许可证、欧直授权维 修中心及多种型号直升机的维修许可认证、TURBOMECA发动机维修中心资格、美国ROCKWELL COLLINS公司销售和售后维修代理商资格、美国GOODRICH绞车部门销售和维修代理资格等国内 国际经营许可。 5、基地布局进一步完善。为加强基地支持和管理，提高海上石油飞行服务市场竞争力， 报告期公司筹建设立了浙江和海南分公司，基地网络辐射我国南海、东海、渤海三大海域和 长三角、珠三角（含港澳地区）、京津三大地区，与公司主要客户中海油等相关海上油气开 采企业的主要产油区域进一步匹配，为客户提供及时快捷的服务保障。 6、管理机制不断优化。开发启用了飞行运营管理系统，优化公司生产部门运行管理流程 和管理关系，强化“统一指挥，统一控制”职能，生产运控和保障能力明显提升。建立机务 一线安全管理模式，推行飞机维修责任制和整机放行师责任制和“6S”管理，坚持“维修现 场质量和安全进行监督报告”制度，跟踪落实机务各项安全质量审核工作。完善全面预算管 理，加强内控规范实施工作，执行重大项目风险评估和公司内部专项审计，公司营运管理在 规范化、程序化、精细化和标准化的推动下不断提升与完善。 7、航空安全和经营业绩保持良好 公司立足长远，稳中求进，经过30多年的积累，全面打造人才、机队和装备配置及科学 的运营管理体系、基地网络等行业优势，连续14年保持良好的航空安全记录，海上石油直升 机飞行服务业务市场占有率等方面长期保持同行业领先水平，取得良好、稳定的经营业绩。 六、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 63,583.96 报告期投入募集资金总额 60,257.56 已累计投入募集资金总额 63,583.96 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 公司于2012年12月19日公开发行的可转债募集资金投资项目为购置7架EC225LP型直升机中前4架EC225LP型直升机， 募投项目总投资8,120万欧元（按照欧元对人民币汇率1:8.6328折算约合人民币70,100万元）并延续在报告期内投入使 用。根据发行可转债《募集说明书》的承诺安排和相关购机合同，报告期公司支付4架EC225LP直升机购机款7,714万欧 元(人民币64,989.67万元)，截至2013年12月31日公司累计支付购机款8,120万欧元(实际支付人民币68,316.07 万元)， 其中使用募集资金人民币63,583.96万元和募集资金存款利息353.77万元，募集资金投资项目已经完成，募集资金全部使 用完毕，募投项目中募集资金不足部分4,378.34万元自筹解决。募投项目4 架EC225LP型直升机 (B-7191/B-7192/B-7193/B-7151)分别于2013年1月、5月、8月和11月交付并均已结转固定资产，报告期全部投入运营， 实现营业收入8,153.86万元，营业成本6,670.09万元，毛利1,483.77万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项 目和超募资 金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 购置4架EC 225LP型直升 机 否 65,000.00 63,583.96 60,257.56 63,583.96 100.00% 2013年12 月31日 1,483.77 是 否 承诺投资项 目小计 -- 65,000.00 63,583.96 60,257.56 63,583.96 100.00% -- 1,483.77 -- -- 超募资金投向 合计 -- 65,000.00 63,583.96 60,257.56 63,583.96 100.00% -- 1,483.77 -- -- 未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因（分具 体项目） 不适用 项目可行性 发生重大变 化的情况说 明 项目可行性未发生变化 超募资金的 金额、用途及 使用进展情 况 不适用 募集资金投 资项目实施 地点变更情 况 不适用 募集资金投 资项目实施 方式调整情 况 不适用 募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况 适用 本次发行可转债募集资金到位后，公司以募集资金偿还先期向招商银行深圳南油支行借款用于本募集资金投资 项目的先期投入406万欧元（人民币3,326.40万元）。有关事项已在以前年度定期报告和临时报告中披露，报 告期无其他以募集资金置换先期投入情况。 用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况 不适用 项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因 不适用 尚未使用的 募集资金用 途及去向 本次发行可转债实际募集资金63,583.96万元至报告期末已全部使用完毕。 募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况 报告期公司募集资金使用及披露不存在问题。 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 海直通用 航空有限 责任公司 子公司 通用航空 运输业 陆上通航 业务 人民币5000 万元 80,204,406.25 49,843,903.97 34,395,576.65 443,903.97 235,349.21 中信海直 通用航空 维修工程 有限公司 子公司 航空维修 业 直升机机 体的维修 及部件、 附件的维 修及服务 美元500万元 75,802,373.86 54,589,498.34 55,184,161.29 5,078,759.45 5,023,837.15 主要子公司、参股公司情况说明 （1）海直通用航空有限责任公司：2013年4月8日设立，2013年11月开始运营，经营范围 为甲、乙、丙类通用航空业务，注册资本5,000万元人民币，公司出资占海直通航注册资本比 例为93.97%。主要经营业务是执管、商务、救助、巡查、航拍等海上石油以外的通用航空业 务。2013年11-12月实现营业收入 3,439.55万元，净利润23.53万元。 （2）中信海直通用航空维修工程有限公司：于2001年6月4日设立的中外合资企业，注册 资本500万美元，公司出资占维修公司注册资本比例为51%。维修公司经营范围：直升机机体 及发动机的维修及维护，航空部件、附件的修理及维护。2013年1-12月实现营业收入5,518.41 万元，净利润502.38万元。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 中信通用 航空有限 责任公司 因公务机运营规模不大且效益不 佳，同时公司进行专业化经营，故 公司将持有中信通航93.97%股权 转让，专注发展直升机业务。 在上海联合产权交易所以公开挂 牌的方式转让。 根据《股权转让合同》，中信通航股 权转让的交割日为2013年10月29 日，其于2013年1-10月的营业收 入15,084.87 万元，净利润 225.51 万元归公司，同时公司取得股权转 让产生的投资收益1,505.24万元。 海直通用 航空有限 责任公司 为继续巩固和发展陆上通航业务， 公司在将中信通航股权转让后，出 资设立海直通航承继中信通航陆 上直升机飞行服务业务。 经公司第四届董事会第十五次会 议审议通过，公司联合迅泽丰合资 设立海直通航，公司以自有资金人 民币4,698.50万元出资，占海直 通航93.97%股权。 海直通航承接中信通航陆上直升机 飞行服务业务，2013年 11-12月实 现营业收入3,439.55万元，净利润 23.53万元。 3、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 公司2008年度购置 10架EC155B1型直 升机项目延续至报 告期 74,368.2 6,525.6 74,158.72 100% 2013年8月交付最后1架EC155B1直升机，购 置合同执行完毕。报告期投入运营8架 EC155B1直升机，营业收入14,217.72万元， 毛利3,153.53万元。 公司2011年12月购 置7架EC225LP型直 升机项目的后3架 EC225LP型直升机 延续至报告期 52,532.3 2,211.13 4,859.72 9.25% 报告期未交付购置直升机，未产生收益。 购置2架S92型直升 机项目 37,635.48 22,272.59 22,272.59 59.18% 报告期未交付购置直升机，未产生收益。 合计 164,535.98 31,009.32 101,291.03 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期 （如有） 2013年05月31日 临时公告披露的指定网站查询索引 （如有） 购置2架S92型直升机项目详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中信 海洋直升机股份有限公司关于与西科斯基国际有限公司（Sikorsky）签订2架S-92 型全新直升机销售合同的公告》（编号2013-030）。 七、2014年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业竞争格局和发展趋势 当前是改革开放不断深化、经济发展方式加快转变、经济结构完善调整的重要时期。随 着国家社会和经济的快速发展，民航业作为国家经济进入全球经济的重要通道，直接联系着 区域经济与相关产业链，成为国民经济重要基础产业。正是由于这些因素，近年来通用航空 业及其发展受到了国家和地方政府的重视和认识，为促进通用航空产业改革发展，国务院、 财政部、民航局等相继出台财政补贴、完善通航运行保障能力（包括简化飞行审批手续等完 善各类规章标准）等政策和措施，引导社会资金向通用航空产业投资，为通航产业发展注入 动力。通用航空产业发展继续看好。 公司主营海上石油直升机飞行服务和其他通航业务，以及通用航空维修业务。随着我国 经济发展，能源需求增长和保障能源安全的国家经济需求，国家及石油企业加大石油等资源 的勘探开发投资力度，海洋资源开发的海工装备制造被国务院确定为“十二五”战略新兴产 业，同时深水及超深水石油储量目前都已进入经济可采范围并具备向深水开采的条件，中国 未来五年油气勘探和生产继续保持稳定增速。受益于海上石油需求集中、服务价格稳定增加 的实际，通航石油服务业作业量和收益将保持长期稳定增加。 目前国内从事海上石油直升机飞行服务的企业仅公司、中国南方航空股份有限公司珠海 直升机分公司、东方通用航空有限责任公司3家企业，竞争对手实力不断增强，公司面对的行 业竞争日趋激烈。 我国通用航空业也在加速投入和发展，目前国内通航呈现新筹建企业多、企业实力弱、 分布散的特点。公司控股子公司海直通航在航空护林、海洋巡查、航空摄影、电力巡线、极 地科考等有一定的市场份额，但仍在起步阶段，实力有限，市场开发难度较大。 随着国内企业维修技术的不断进步，航空公司在国内维修部附件的数量不断增加，国内 航空维修企业市场潜力大。目前国内航空维修业由国内专业维修企业、中外合资维修企业、 国外飞机厂商代表处及国内航空公司维修基地四个梯队构成，公司控股子公司维修公司处于 第二梯队。维修公司将通过与国际先进维修企业合作、整合内部维修资源等方式，全面提升 修理服务能力，提高其在行业中的竞争力。 （二）公司面临的主要挑战、困难 当前公司经营管理面临诸多挑战，主要表现在：公司外部经营环境面临许多不确定性因 素，包括进口免税政策调整，利率与汇率波动。近期人民币升值预期明显降低，公司经营管 理难度和风险管控难度加大。公司机队规模增加、多机型并存，作业点多面广线长，作业量 攀升，使公司安全生产不断面临更高的挑战。同时人工、购机和维修成本、航材航油价格等 继续刚性上涨，财务费用增加，仍制约业绩增长。 （三）经营计划 2014年是实现公司战略规划目标的关键转折年，公司将紧紧围绕战略发展规划，有条不 紊地落实股东大会、董事会确定的各项任务和要求，加强管理，提高工作效率，增收节支提 高经营效益，资源共享发挥协同优势，稳定运行确保持续安全，为进入战略发展期打下坚实 基础。 总体目标：力争实现营业收入133,000.00万元以上，营业总成本控制在112,000.00万元 以下；安全管理确保无劫机炸机事件和空防事故，无维修重大事故和重大航空地面事故；无 飞行事故征候、空管原因事故征候、机场保障原因事故征候、机场鸟击原因事故征候、油料 原因飞行事故征候等事件的发生；严重差错和一般差错发生率严控在民航指标内的安全运营 目标。 （四）公司2014年重大资本支出计划 1、公司与欧洲直升机公司签订的《欧洲直升机公司与中信海洋直升机股份有限公司就提 供7架EC225LP型直升机第ECOPO1186/09/11号销售合同》延续至2014年度执行。截至2013年12 月31日公司已支付项目资金8,688.40万欧元，2014年度需支付EC225LP型直升机购机进度款 1,705.2万欧元，公司自筹解决。 2、公司关于与西科斯基国际有限公司（Sikorsky）签订2架S-92型全新直升机项目延续 到2014年度执行，截至2013年12月31日公司已支付项目资金3,607.94万美元，2014年度需支 付购机进度款2,342.07万美元，公司自筹解决。 （五）可能面对的风险及应对措施 1、航空安全风险 恶劣的天气、机械故障、人为错误及其他不可抗力事件随时威胁飞行安全；同时，多机 型、多机种、多作业点和作业量的增加，飞行作业、机务维修等安全运行负荷不断加重。为 防范航空安全风险，公司已建立起严格的安全管理体系和安全防范措施，日常工作应不断强 化安全责任制的执行与监管，加强安全教育培训、增强应急管理等，杜绝重大安全隐患，全 面降低航空安全风险。 2、市场集中风险 我国海上石油天然气资源集中由中海油下属企业或合资企业经营。近年来公司其他通用 航空业务和航空维修业务市场份额和收益比例逐步提升，海上石油直升机飞行服务业务收入 在不断增加的基础上市场集中度有所下降，但仍偏高，公司在跟踪海上石油发展趋势并稳定 提高海上石油直升机飞行服务业务投入与产出的同时，加大对其他通用航空业务和航空维修 业务的投入力度，提高其收入所占比例，使公司海上石油与其他业务均衡发展，避免对海上 石油行业较强的依赖风险。 3、经营风险 近年来公司机队规模不断扩大，经营能力不断提高，但固定资产折旧费、人工成本、航 材、保障费和保险费连续刚性上涨；受汇率波动、金融形势变化等外部因素影响，公司购置 进口航空器和航材备件、长期贷款还本付息等也导致经营成本和费用上涨。公司设立增收节 支挖潜增效工作机构，研究制订增收节支相应措施，并组织实施。重点是加强合同成本收益 管理，巩固、扩大国内市场与开拓海外市场并举，提高运力配置和机场资产与生产、办公设 备使用效率，加强航材、航油管理，降低采购成本，严格控制投资，压缩费用支出，提高人 力资源配置和资金使用效率。有效控制主要运营成本增加的风险。 4、专业人员较为紧缺 通用航空企业技术门槛较高，培养飞行员、机务人员等专业人才的周期较长，行业日趋 激烈的竞争促使专业人员自主择业的可能性加大，不利于稳定专业人员队伍。公司将探索符 合行业实际的薪酬激励制度，继续做好飞行、机务、保障等专业人才的引进和业务培训工作， 稳定并壮大专业人才队伍。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 公司年度财务报告已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无 保留意见的审计报告。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 （1）本期新纳入合并范围的主体 报告期公司与迅泽丰共同出资设立海直通航，海直通航注册资本人民币5,000万元，公司 以自有资金出资人民币4,698.50万元，占注册资本的93.97%。 （2）本期不再纳入合并范围的主体 经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司以公开挂牌方式向受让方民生云天转 让中信通航93.97股权。根据双方签订的《产权交易合同补充协议》，此次股权转让交割日为 2013年10月29日。2014年3月26日公司收到民生云天支付余70%股权转让款5,920.11万元，加 上此前收到的首期款2,537.19万元,该股权转让资金全部收回。报告期中信通航不再纳入合并 范围。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《中国证监会 有关部门负责人就上市公司现金分红情况答记者问》，以及深圳证监局《关于认真贯彻落实< 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字 [2012]43号）的要求，公司就股东回报规划、现金分红事项决策程序和机制的完善以及进一 步提高现金分红信息披露透明度等事项进行了研究论证，结合公司实际修改了《公司章程》 相关条款并制订了公司股东回报规划的论证报告和未来三年股东回报规划（2012-2014年）。 公司《关于股东回报规划的论证报告及未来三年股东回报规划（2012-2014）》及《公司章程》 修改方案，已经2012年7月6日召开的公司第四届董事会第十次会议及2012年7月25日召开的公 司2012年第二次临时股东大会审议通过。有关内容详见2012年7月10日和2012年7月26日的《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。报告期 公司未调整利润分配政策和现金分红政策。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 符合 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 公司5名独立董事核查并发表专项独立意见。 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 公司采取了电话、邮件、深圳证券交易所投资者互动平台等多种渠 道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东 的意见和诉求，以保障其合法权益。 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 报告期公司未对公司现金分红政策进行调整或变更。 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度实现归属于母公司股东的 合并净利润192,189,729.90元，母公司实现的净利润181,811,200.06元，以母公司实现的净 利润 181,811,200.06元为基数，提取10%的法定盈余公积金18,181,120.01元，加上2012年末 母公司未分配利润 676,972,339.18元，减去报告期分配2012年度股利25,680,000元，2013 年度母公司可供分配利润为814,922,419.23元。 公司董事会提请股东大会审议的公司2013年度利润分配方案是：以权益分派的股权登记 日公司股本总额为基数，拟每10股派发0.75 元现金红利（含税）。由于公司发行的可转债（债 券简称：海直转债）进入转股期，公司总股本至本次权益分派方案实施的股权登记日可能发 生变动，实际分配利润以本次权益分派方案实施的股权登记日公司总股本为基数计算。若以 截至2013年12月31日公司总股本567,937,189股为基数计算，本次分配共计42,595,289.18元， 公司2013年度不进行公积金转增股本。 2、经公司2012年度股东大会审议通过，公司2012年度利润分配方案是：2012年度实现归 属于母公司股东的合并净利润142,840,791.90元，母公司实现的净利润137,890,514.35元， 以母公司实现的净利润137,890,514.35元为基数，提取10%的法定盈余公积金13,789,051.44 元， 2012年度母公司可供分配利润为676,972,339.18元。以截至2012年12月31日公司股本总 额513,600,000股为基数，每10股派发0.50元现金红利（含税），共计分配25,680,000.00元。 2012年度不进行公积金转增股本。方案已实施完成。 3、经公司2011年度股东大会审议通过，公司2011年度利润分配方案是：2011年度实现归 属于母公司股东的合并净利润138,933,529.22元，母公司实现的净利润132,436,003.35元， 以母公司实现的净利润132,436,003.35元为基数，提取10%的法定盈余公积金13,243,600.34 元，2011年度母公司可供分配利润为578,550,876.27元。以截至2011年12月31日公司股本总 额513,600,000股为基数，每10股派发0.50元现金红利（含税），共计分配25,680,000.00元。 2011年度不进行公积金转增股本。方案已实施完成。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 42,595,289.18 192,189,729.90 22.16% 2012年 25,680,000.00 142,840,791.90 17.98% 2011年 25,680,000.00 138,933,529.22 18.48% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.75 分配预案的股本基数（股） 567,937,189 现金分红总额（元）（含税） 42,595,289.18 可分配利润（元） 814,922,419.23 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以截至2013年12月31日公司总股本567,937,189股为基数预计的利润分配为42,595,289.18元。由于公司可转债进入 转股期，2013年度利润分配数按权益分派的股权登记日公司股本为基数计算并调整。2013年度不进行公积金转增股本。 公司董事会将公司2013年度利润分配方案提交公司2013年度股东大会审议。 十五、社会责任情况 公司本着对社会负责的态度，积极践行社会责任，实现社会价值。2013年，公司参加了 我国第29次、30次南极科考；主动请求参与雅安地震、岷县漳县地震的抗震救灾工作；支援 扑救云南大理苍山山林火灾、楚雄州禄丰县勤丰镇森林火灾；公司代管的海事B7778直升机随 “海巡01”船出访澳大利亚、马来西亚、印度尼西亚和缅甸四国进行交流活动；公司B7103 直升机随“海监83”船前往西沙海域进行海岛保护定期巡查联合执法行动；公司B7106直升机 随“东海救101”船执行保障“神州十号”发射海上应急救援专项飞行作业任务；公司多次参 与交通运输部的海上救助飞行，救护伤病及遇险人员；公司还通过对直升机技术改造、购买 节能环保设备等措施，尽力做到经济发展与环境保护两不误,促进自身和利益相关方共同可持 续发展，积极回报投资者，创造经济、社会和环境的综合价值。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年01月07日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司可转债情况 2013年01月16日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司可转债情况 2013年02月28日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司业绩情况 2013年08月27日 公司天津塘沽机场 实地调研 其他 中国民航报社记者程婕、高雅娜 公司天津分公司经营发展 情况 2013年11月08日 公司二楼会议室 实地调研 机构 兴业证券股份有限公司、民生加 银基金管理有限公司、上海朱雀 投资发展中心（有限合伙）、光 大证券股份有限公司、招商基金 管理有限公司北京分公司、招商 基金管理有限公司、中信建投证 券股份有限公司、国信证券经济 研究所 低空空域开放、可转换公司 债券的转股情况及公司业 务结构等事项 2013年11月25日 公司董事会秘书办 电话沟通 机构 高盛亚洲、宏利资产管理 《通用航空飞行任务审批 公室 与管理规定》出台后对行业 和公司的影响、通航飞行的 运营现状、公司购置直升机 的相关事项等 2013年12月12日 公司第二会议室 实地调研 机构 景顺长城基金管理有限公司、上 海尚雅投资管理有限公司、中银 基金管理有限公司、中国银河证 券股份有限公司、深圳长润资产 管理有限公司、国信证券股份有 限公司 《通用航空飞行任务审批 与管理规定》出台后对公司 的影响、海直通航融资租赁 两架Ka-32型直升机情况介 绍、公司业务现状及未来发 展情况介绍 2013年12月20日 公司总经理办公室 实地调研 机构 中国民航报 公司的设立情况、公司各主 要基地及具体业务情况、公 司从专业运营模式向通航 综合服务商转变过程中遇 到的障碍、公司未来的规划 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、资产交易事项 1、出售资产情况 交易对方 被出售 资产 出售 日 交易价格 （万元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 (%) 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引 民生云天 投资股份 有限公司 中信通 用航空 有限责 任公司 93.97% 股权 2013 年3月 28日 8,457.30 225.51 有利于 优化公 司资源 配置和 业务结 构，专 注发展 直升机 业务， 提升陆 上通航 业务市 场竞争 力，巩 固通用 7.83% 以资产 评估结 果为基 础并以 公开挂 牌方式 竞价确 定 否 是 是 （未完）  |