[年报]片仔癀：2013年年度报告
漳州片仔癀药业股份有限公司 600436 2013年年度报告 二○一四年四月九日 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘建顺、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员） 杨志红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以2013年12月31日本 公司总股本160,884,589股为基数，每10股派发现金股利11.00元（含税），共分配现金股 利176,973,047.90元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的41.18%。董事会决议 本年度公司不实施公积金转增股本预案。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 24 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 36 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 44 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 48 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 50 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司 指 漳州片仔癀药业股份有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 二、 重大风险提示： 公司已在本报告书中详细描述公司所面临的产业政策风险、固有风险、原材料风险等，敬请 投资者予以关注本报告"四、董事会报告"中的对公司所面临风险的具体描述。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 漳州片仔癀药业股份有限公司 公司的中文名称简称 漳州片仔癀 公司的外文名称 ZHANGZHOUPIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL .LTD 公司的外文名称缩写 ZZPZH 公司的法定代表人 刘建顺 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林绍碧 颜春红 联系地址 福建省漳州市芗城区上街1号 福建省漳州市芗城区上街1号 电话 0596-2302666 0596-2301955 传真 0596-2300313 0596-2300313 电子信箱 lsb@zzpzh.com pzhych@zzpzh.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 福建省漳州市上街1号 公司注册地址的邮政编码 363000 公司办公地址 福建省漳州市上街1号 公司办公地址的邮政编码 363000 公司网址 http://www.zzpzh.com 电子信箱 pzhych@zzpzh.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 片仔癀 600436 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司于2013年7月1日完成配股，公司的注册资本由140,000,000元变更为160,884,589元。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变化。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普 通合伙） 办公地址 厦门市珍珠湾软件园创新 大厦12-15层 签字会计师姓名 陈纹 胡高升 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199弄1号楼20楼 签字的保荐代表人姓 名 薛波、刘茂锋 持续督导的期间 2013年7月-2013年12月 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 营业收入 1,395,868,518.78 1,171,153,738.42 19.19 1,021,565,728.37 归属于上市公司股东的净利 润 429,768,408.02 348,529,663.00 23.31 254,867,961.48 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 403,775,121.19 318,629,193.31 26.72 251,608,797.76 经营活动产生的现金流量净 额 274,336,209.74 162,398,128.50 68.93 232,950,354.77 主要会计数据 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资 产 2,506,237,335.71 1,500,236,896.88 67.06 1,151,306,384.51 总资产 3,259,294,355.86 2,230,774,620.65 46.11 1,568,680,742.73 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同期增 减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 2.73 2.25 21.33 1.65 稀释每股收益（元／股） 2.73 2.25 21.33 1.65 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 2.57 2.06 24.76 1.63 加权平均净资产收益率（%） 21.92 27.47 减少5.55个百分点 22.91 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 20.60 25.11 减少4.51个百分点 22.62 注：①本公司不存在稀释因素。 ②本公司于2013年7月完成配股融资，公司总股本由14000万股变更为160,884,589.00股。 根据《企业会计准则第34号-每股收益》应用指南的规定，本公司按照调整后的股本重新计算 各列报期间的每股收益。 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 -958,774.39 -445,429.23 -721,697.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 11,292,267.30 1,758,195.31 5,600,895.98 非货币性资产交换损益 2,549,609.88 26,415,653.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 20,609,673.51 2,989,441.15 3,362,603.39 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 6,423,424.66 828,347.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -31,030.73 -2,459,773.08 -5,345,393.18 少数股东权益影响额 -862,938.24 -750.84 -483,766.83 所得税影响额 -6,605,520.50 -4,780,291.67 18,174.44 合计 25,993,286.83 29,900,469.69 3,259,163.72 三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金 额 衍生金融资产 - 42,561.90 42,561.90 42,561.90 可供出售金融资产 455,577,091.26 378,575,355.77 -77,001,735.49 19,325,027.76 合计 455,577,091.26 378,617,917.67 -76,959,173.59 19,367,589.66 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司根据董事会确定的年度经营计划和目标，加强生产经营管理体系建设，对 安全质量、内控体系和风险进行防范管理，着力做好各项政策措施，不仅取得销售业绩的突破， 公司在研发、管理、生产、安全各个工作都有所突破。 1、维护终端市场，实现销售与利润的同步增长。公司始终致力于维护片仔癀的市场高端形 象，认真组织市场调研，深化开展片仔癀宣传推介工作，进一步增强片仔癀的营销能力。不断 深入拓展普药产品市场，联手华润医药，加强与国内外各大医药连锁公司的合作，全方位开拓 市场，提高了产品覆盖率的同时，获得了良好的成效。同时加大打假力度，保护片仔癀品牌， 维护企业、经销商及客户的合法权益与利益，防范假货对市场的冲击。 2、促进管理创新，提升企业管理水平。公司制定并实施以《内部控制手册》为主体的 公司内部控制体系和机制。以内控为主线，加强内部管理，定期检查内控实施情况，优化 内控实施效果，完善部门工作制度，防范管理风险。通过内控体系的建立和贯彻执行，公 司的管理更加规范，风险防范更全面，管理关键的控制更有效，公司管理水平得到提升。 公司陆续推进ERP二、三期建设，在修改、完善药业本部ERP系统的基础上，进一步实施 了各子公司的ERP项目。 3、着力科研项目，研发再上新台阶。报告期内，主要开展新药研发、自主产品片仔癀、金 糖宁胶囊及心舒宝片等老产品的二次开发、老品种工艺改进研究、食品和保健品的研发以及一 些共性问题研究等。双孢蘑菇珍华片取得保健食品注册批件，并于2013年正式生产。 4、严格监管，保证药品生产质量安全。公司视质量为企业的“生命线”。按照新版药 典与新版GMP的要求公司对软、硬件系统进行合理的调整，完善质量体系；通过培训和专 家指导提高员工素质，保证产品质量。公司在贵州建设原药材的生产基地，对原药材的质 量进行严格把控，从生产的源头上减少了原材料的质量隐患。2013年公司所生产的产品经 各级药监、质监系统的抽查检验，全部符合规定，无发生任何质量事故。 5、加大投资力度，推进麝香产业基地建设。报告期内，两家麝业公司圆满完成林麝种源交 流工作，改善了林麝种群的基因多样性，避免因封闭养殖导致种群退化；陕西麝业公司继续推 进“公司+农户+基地+科研”发展模式，不断投入，扶持和带动当地养殖户的发展，并尝试开展 林麝农户寄养方式，至2013年底，与公司签约的农户林麝存栏数已超过两千头，有效的帮助解 决片仔癀原材料瓶颈问题；积极实施工信部中药材资助项目麝香产业化基地建设，完成中期绩 效评价。 6、加强专业技术人才队伍建设，为企业快速发展提供源动力。公司加快推进年轻复合型管 理人才的培养，鼓励管理创新、技术创新。2013年公司新招聘人员62人，其中博士1人，硕 士 6人，本科生 29人，大专及以下 26人，进一步增加了公司人才储备。同步开展工人技能 等级鉴定工作，并对员工的晋升通道和专业技术职称认定进行了调整，使其更合理、更具激励 机制。 7、拓宽融资渠道，优化财务结构。2013年6月，公司首次实施股权再融资方案，以配股形 式，融资7.76亿元，扣除发行费用后，融资净额7.52亿元，用于片仔癀产业园药品保健品生产 基地建设及补充流动资金。 8、创造企业文化，提高品牌核心价值。报告期内，我公司所建片仔癀博物馆因突出彰显“片 仔癀”这一名贵中成药之地方特色、极力弘扬我国中医药文化之博大精深、不断扩充丰富馆藏 之历史内涵，以及开馆以来接待各方参观游览者达数万之众之社会影响力，荣获“福建省中医 药文化宣传教育基地”称号，是我省唯一一家入选的完全由企业负责筹建管理、以宣传中医药 文化为主题的特色博物馆。 报告期内，公司实现营业收入139,586.85万元，同比增长19.19 %，实现利润总额50,953.37 万元 ，同比增长22.70%，实现净利润 43,109.81万元，同比增长22.97%。扣除非经常性损益 后归属于公司普通股股东的净利润40,377.51万元 ，同比增长26.72%。公司业绩增长主要系医 药行业收入增长较快所致。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 营业收入 1,395,868,518.78 1,171,153,738.42 19.19 营业成本 634,150,625.01 551,327,907.53 15.02 销售费用 117,810,671.65 113,001,737.01 4.26 管理费用 130,150,274.60 93,090,134.26 39.81 财务费用 11,668,111.65 14,440,343.53 -19.20 经营活动产生的现金流量净额 274,336,209.74 162,398,128.50 68.93 投资活动产生的现金流量净额 -696,275,807.70 -224,569,451.35 -210.05 筹资活动产生的现金流量净额 631,751,370.01 124,837,350.36 406.06 研发支出 46,991,515.52 23,198,294.50 102.56 营业外收入 14,861,941.98 28,687,566.92 -48.19 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，本期实现营业收入139,586.85万元，同比上期增加19.19%。主要系医药行业收 入增加所致。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司主导产品片仔癀及系列产品总体销售情况保持良好。收入增长的主要原因 系报告期内公司继续加强对医药市场的开发及品牌的营销力度，国内外市场保持对片仔癀的认 可，销售收入同比上年同期继续保持增长。 (3) 主要销售客户的情况 本公司前五名客户销售总额为38,081.67万元，占2013年度销售总额的27.28%。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 医药生 产行业 产品成 本 192,426,696.43 30.55 154,680,161.91 28.19 24.40 医药流 通行业 商品流 通成本 401,956,148.45 63.82 365,703,319.62 66.66 9.91 日用品、 化妆品 行业 产品成 本 32,080,437.75 5.09 28,201,719.86 5.14 13.75 食品行 业 产品成 本 3,394,038.04 0.54 62,530.91 0.01 5,327.78 (2) 主要供应商情况 本公司前五名供应商总额为 20,696.23万元，占采购总额的24.13%。 4、 费用 报告期内，费用增长较大主要系销售费用和管理费用增长较大，财务费用减少较大。销售 费用增长主要系广告费、业务宣传费增加所致。管理费用增加主要系母公司加大研发投入，研 发费用增加，及公司提高薪酬水平，职工薪酬费用增加。财务费用减少主要系母公司配股收到 募集资金存放定期存款，利息收入增加。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 46,991,515.52 本期资本化研发支出 研发支出合计 46,991,515.52 研发支出总额占净资产比例（%） 1.81 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.37 (2) 情况说明 报告期内，公司继续坚持自主创新，其中，母公司漳州片仔癀药业股份有限公司系高新技 术企业，研发支出占母公司销售收入比例为5.53%。 6、 现金流 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比 例（%） 变动说明 经营活动产生的 现金流量净额 274,336,209.74 162,398,128.50 68.93 主要系销售商品、提供劳 务收到的现金增加 投资活动产生的 现金流量净额 -696,275,807.70 -224,569,451.35 -210.05 主要系本期将募集资金 5.6亿元存放定期存款 筹资活动产生的 现金流量净额 631,751,370.01 124,837,350.36 406.06 主要系母公司配股，吸收 投资收到的现金增加 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变化。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1、为补充流动资金，降低融资成本，公司在2011年8月19日召开的2011年度第二次临 时股东大会通过《关于发行公司债券的议案》，并经中国证监会于2011年11月17日签发的“证 监许可【2011】1822号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过3亿元（含3亿元） 的5年期公司债券。该债券于2012年3月15日公开发行，于2012年3月19日发行结束，实 际发行债券总额3亿元，期限5年，票面利率5.7%。 2、根据本公司2012年第二次临时股东大会及第四届董事会第三十次会议决议，经中国证 券监督管理委员会(证监许可[2013]726号)《关于核准漳州片仔癀药业股份有限公司配股的批复》 核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2013年6月21日至2013年6月27日向全体股东 配售人民币普通股(A股)20,884,589股（每股面值1.00元）。 (3)发展战略和经营计划进展说明 公司根据“十二五”发展规划，积极组织实施和落实公司发展战略和各项经营计划。报告 期内，公司完成了既定的经营计划与目标，公司整体营销能力继续提升，产业链建设进一步延 续，研发能力、管理效率和风险防范进一步提高。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比 上年增减 （%） 药品销售 1,277,365,005.92 594,382,844.88 53.47 17.32 14.22 增加1.26 个百分点 日用品、 化妆品销 售 108,341,656.39 32,080,437.75 70.39 37.02 13.75 增加6.06个 百分点 食品销售 4,251,428.47 3,394,038.04 20.17 1787.19 5327.78 减少52.08 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 境内 1,119,614,782.90 16.02 境外 270,343,307.88 33.15 (三) 资产、负债情况分析 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 118,260.67 36.28 41,331.56 18.53 186.13 预付款项 13,904.00 4.27 8,985.74 4.03 54.73 应收利息 546.11 0.17 - - 100.00 其他应收款 330.39 0.10 1,531.80 0.69 -78.43 存货 75,362.45 23.12 56,048.72 25.13 34.46 流动资产合计 225,029.55 69.04 121,754.88 54.58 84.82 可供出售金融资产 37,857.54 11.62 45,557.71 20.42 -16.90 投资性房地产 4,072.54 1.25 2,891.04 1.30 40.87 固定资产 22,394.42 6.87 18,883.14 8.46 18.59 无形资产 12,574.77 3.86 9,294.21 4.17 35.30 非流动资产合计 100,899.89 30.96 101,322.58 45.42 -0.42 资产总计 325,929.44 100.00 223,077.46 100.00 46.11 ①货币资金期末余额118,260.67万元，比期初余额41,331.56 万元，增加76,929.11 万元， 主要原因系母公司收到配股募集资金所致； ②预付款项期末余额13,904.00 万元，比期初余额8,985.74 万元，增加4,918.26 万元，主 要原因系母公司预付片仔癀产业园土地款及子公司漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司预付土 地款所致； ③应收利息期末余额546.11 万元，比期初余额增加546.11 万元，主要原因系母公司募集 资金转定期存款，计提利息所致； ④其他应收款期末余额330.39 万元，比期初余额1,531.80 万元，减少1,201.41 万元，主 要原因系上年付土地招标保证金，本年已转为土地款； ⑤存货期末余额75,362.45 万元，比期初余额56,048.72万元，增加19,313.73 万元，主要 原因系母公司增加贵细原材料的战略储备所致； ⑥可供出售金融资产期末余额37,857.54 万元，比期初余额45,557.71 万元，减少7,700.17 万元，主要原因系公司所持有的可供出售金融资产年末公允价值下降以及子公司医药公司出售 部分其持有的本公司股票所致； ⑦投资性房地产期末余额4,072.54 万元，比期初余额2,891.04 万元，增加1,181.50 万元， 主要原因系母公司购置房产增加所致； ⑧固定资产期末余额22,394.42 万元，比期初余额18,883.14 万元，增加3,511.28 万元， 主要原因系母公司固定资产增加所致； ⑨无形资产期末余额12,574.77 万元，比期初余额9,294.21 万元，增加3,280.56 万元，主 要原因系母公司片仔癀产业园土地使用权G2012-54号地本期确认为无形资产所致。 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占负债 总额的比 例（%） 上期期末数 上期期末数 占负债总额 的比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 短期借款 3,529.82 5.29 4,824.60 7.15 -26.84 预收款项 2,418.27 3.63 1,878.35 2.78 28.74 应交税费 6,212.12 9.31 2,276.16 3.37 172.92 其他应付款 3,749.98 5.62 5,950.30 8.81 -36.98 一年内到期的非流 动负债 1,730.70 2.59 - - 100.00 流动负债合计 28,708.79 43.04 26,277.52 38.92 9.25 长期借款 - - 1,661.52 2.46 -100.00 非流动负债合计 37,996.53 56.96 41,244.73 61.08 -7.88 负债合计 66,705.32 100.00 67,522.25 100.00 -1.21 ① 短期借款期末余额3,529.82 万元，比期初余额4,824.60 万元，减少1,294.78 万元，主 要原因系本公司子公司片仔癀医药公司借款减少所致； ② 预收款项期末余额2,418.27 万元，比期初余额1,878.35 万元，增加539.92 万元，主要 原因系本公司子公司片仔癀化妆品公司预收货款增加1,008.95 万元，母公司减少预收货款 333.14 万元； ③ 应交税费期末余额6,212.12万元，比期初余额2,276.16万元，增加3,935.96万元，主要 原因系母公司期末未交所得税增加所致； ④ 其他应付款期末余额3,749.98 万元，比期初余额5,950.30 万元，减少2,200.32 万元， 主要原因系退回华润片仔癀药业有限公司片仔癀产业园建设资金所致； ⑤ 一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额增加1,730.70 万元，长期借款期末余额 比期初余额减少1,661.52万元，主要原因系母公司的长期借款将于2014年到期偿还，重分类所 致。 （四）核心竞争力分析 品牌优势。片仔癀拥有历史悠久、文化底蕴深厚和疗效神奇带来的品牌优势。公司独家生 产的传统名贵中成药片仔癀产品有着450多年的历史，其源于宫廷，流传于民间，因其独特神 奇的疗效而形成了极佳的口碑，被国内外中药界誉为“国宝名药”。“片仔癀”在1999被国家工 商总局商标局列为“中国驰名商标”，2006年获商务部“中华老字号”称号，2007年7月被评 为中华老字号品牌价值20强；2009年再次获得“消费者最喜爱的中华老字号品牌”；2011年入 选国家级非物质文化遗产名录。“片仔癀”商标的良好形象，为公司其他中成药产品打开市场创 造了十分有利的条件。 片仔癀品牌同时具备国际影响力，境外知名度、美誉度高。“片仔癀”是具备国际影响力的 中药品牌，在海外享有很高的美誉度。近几年，片仔癀年出口超千万美元，连续多年位居全国 单项中成药出口金额首位。 片仔癀处方属于国家级绝密配方，是允许使用天然麝香的少数药品之一。片仔癀由于其配 方独特，作用机理有突出的特点，功效较类似产品有明显优势，1965年被国家中药管理局和国 家保密局列为绝密的国家重点保护中药制剂，2002年片仔癀系列药品被国家质量监督检验检疫 总局认定为原产地标记保护产品。2005年，国家有关部门为保护野生麝资源，仅准许片仔癀等 少数几个传统名牌中药品种继续使用天然麝香，除此之外需使用麝香的药物均以人工麝香代替， 并在产品的主要成分中标明“人工麝香”标识，更进一步增强了片仔癀稀缺和名贵程度。 技术优势。2008年公司获得国家科技部“高新技术企业”荣誉称号；目前，公司设有省级 企业技术中心以及片仔癀（上海）生物科技研发有限公司，专门从事新产品开发、技术更新工 作。公司与多家国内科研院所建立了良好的合作关系，一方面用以加强公司的科研开发能力， 为公司开发高价值的新药，提供产品储备，解决生产技术难题；另一方面通过产、学、研合作， 提高公司员工素质，培养专业人才。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：万元 报告期内投资额 4,639.71 上年同期投资额 18,987.60 投资额增减变动数 -14,347.89 投资额增减幅度（%） -75.56 报告期内，新增被投资公司情况： 被投资公司名称 主营业务 占被投资公司的 权益比例（%） 漳州片仔癀药业股份有限公司（注1） 中成药生产、销售 1.16 广州片仔癀国药堂医药有限公司 零售中成药、中药饮片、化学 药制剂 51.00 福建片仔癀诊断技术有限公司 医疗诊断试剂生产销售 60.00 漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司 饮料等生产与销售 50.00 贵州片仔癀大明中药饮片有限公司（注2） 药品加工及销售 70.00 注1：系本期子公司片仔癀（漳州）医药有限公司购买母公司配股股票所致。 注2：系本期对贵州片仔癀大明中药饮片有限公司增资所致。 (1) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投资成本 占该 公司 股权 比例 （％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权 益变动 会计 核算 科目 股 份 来 源 601377 兴业 证券 130,152,400.00 0.77 159,419,002.38 2,022,228.36 -40,350,597.87 可供 出售 金融 资产 资 产 置 换 601166 兴业 银行 5,382,089.00 0.02 37,055,656.56 1,440,525.66 -3,842,959.25 可供 出售 金融 资产 改 制 承 接 600062 华润 双鹤 13,160,023.90 0.10 13,008,826.10 187,834.19 -163,119.17 可供 出售 金融 资产 债 务 重 组 600739 辽宁 成大 13,149,644.60 0.03 8,256,972.54 -4,892,672.06 5,179,124.04 可供 出售 债 务 金融 资产 重 组 合计 161,844,157.50 / 217,740,457.58 -1,242,083.85 -39,177,552.25 / / (2) 买卖其他上市公司股份的情况 报告期内，子公司片仔癀（漳州）医药有限公司出售其持有的本公司股票170,470股，占 片仔癀（漳州）医药有限公司持有片仔癀药业公司总股数8.35%，取得投资收益2,056.71万元。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集 方式 募集资金净额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2013年7月 配股 751,895,161.01 163,882,489.10 163,882,489.10 591,655,459.11 5.6亿元存放定期 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕726号文核准，本公司由主承销商兴业证券股 份有限公司通过上海证券交易所系统于2013年6月21日至2013年6月27日采用全部向股权登 记日登记在册的全体股东网上定价配股方式，向股权登记日登记在册的全体股东发行了普通股 （A 股）股票20,884,589股，发行价为每股人民币37.14元，本公司共募集资金775,653,635.46元， 扣除承销费和未付保荐费20,115,687.25元后的募集资金为人民币755,537,948.21元，另扣减审计 费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,642,787.20元后，本公司本次募集资金净额为人 民币751,895,161.01元。 本年度公司以募集资金直接投入片仔癀产业园—片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设 项目1,994,139.00元、以募集资金34,246,936.50元置换预先已投入片仔癀产业园—片仔癀系列药 品、保健品等生产基地建设项目自筹资金34,246,936.50元、投入补充流动资金项目127,641,413.60 元。截至2013年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目163,882,489.10元。尚未使用的 金额为591,655,459.11元。 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）截止2013年12月31日止，主要子公司的情况如下所示：（单位：万元） 公司名称 注册资本 持股比例 业务性质 资产总额 净资产 营业收入 净利润 福建片仔癀化妆品 有限公司 10,700.00 90.187% 化妆品生产 24,973.20 19,712.04 10,602.61 1,407.94 片仔癀（漳州）医 药有限公司 5,847.00 93.843% 药品批发 40,501.35 24,505.62 54,161.86 2,565.58 注：福建片仔癀化妆品有限公司和片仔癀（漳州）医药有限公司均按照合并口径。 （2）主要参股公司的经营情况及业绩：（单位:万元） 公司名称 法定代 表人 注册资 本 投资 额 拥有 权益 比例 2013年末总 资产 年末归属 母公司所 有者权益 2013年末营 业收入总额 净利润 福建同春药业 股份有限公司 林秀强 11,800 2,832 24.00% 107,272.06 24,328.28 305,369.02 3,724.76 华润片仔癀药 业有限公司 徐荣兴 60,000 14,700 49.00% 30,767.47 26,510.75 8,201.27 -2,485.09 （3）报告期内，本公司无单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影 响达到10%以上。 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情况 分公司药品生 产建设及文化 产业等项目 41,000 征地、规划、 设计过程中 295.52 3,458.68 尚未取得收益 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 随着国民健康意识的提高及国家医保政策的不断完善，医药行业稳定增长的同时也面临着 机遇和挑战。《医药工业“十二五”发展规划》及新版GMP实施表明，药品质量和安全越来越 受到民众的重视，国家一系列医药政策的实施将使得医药行业从规模增长转向质量效益的提升。 资源逐步向资金、技术实力雄厚药企集中，研发创新成为药企提高行业竞争力的一种技术手段。 药品生产企业需要积极寻求行业增长的突破点，建立新市场、新环境条件下的支撑点，同 时也必将在政策推动下的机制转变过程中，承受政策洗礼带来再生过程的历练。从行业共识来 看，药品结构调整、转型升级的内生式增长与并购整合的外延式扩张已成为不争的选择，但是 随着医改步伐的迈进、药品流通经营格局的渐进式调整，构建以规模化、精细化、集约化为特 征的产业链目标必将使行业本身的竞争变得更为激烈，强者恒强，弱者求变的业内竞赛已拉开 帷幕。 (二) 公司发展战略 片仔癀药业股份有限公司坚持以“弘扬中药文化，发展百年企业，追求卓越品质，造福生 命健康”为使命，以药品生产经营为主线，致力于发展具有特色的自主知识产权的中成药品种， 加快发展化妆品、日化产品，实现跨越式发展。要坚持以质量、技术制胜，坚定消费者对“片 仔癀”——高质量、高科技含量药品的消费理念；要坚持国内外市场相结合，通过片仔癀国药 堂连锁药房和片仔癀专柜的建设，加大对主要产品新客户、新市场的拓展力度；要加快麝香原 料基地建设，实现片仔癀系列产品的可持续发展；发展现代物流，全面扩张县、乡、镇各级农 村药品市场的纵深配送，逐步确立区域医疗市场药品、医疗器械配送的龙头经营地位；加大企 业文化和品牌建设投入，加大VIP营销力度，加快电子商务网络建设，将片仔癀药业发展成以 传统名牌中成药、保健养生产品、特色功效化妆品和日用护理用品生产为主线，以药品流通和 濒危药用原材料基地为补充的复合型健康产业集团。 (三) 经营计划 2014年，面临医药行业严峻的市场竞争形势，公司管理层在董事会的领导下，将继续以求 真务实的工作态度，抓住国家医药体制改革的时机，认真总结、深入分析市场变化，结合公司 经营特点，继续做好实施战略发展规划，2014年总体经营计划：营业收入达到15个亿，净利 润达到4.8个亿。重点做好以下工作： 1、构建一体化营销战略体系，培育市场增长点。 公司将进一步做好主营业务中成药的营销，深化开展片仔癀的宣传推介工作，加大企业文 化和品牌建设投入，进一步维护片仔癀品牌的高端形象，增强主导产品的营销能力，加强VIP 推介，发展新的高端消费人群。同时，加快与华润医药合作的步伐，构建一体化营销体系，继 续深入拓展市场，加强与国内各大型医药连锁公司的合作，提高片仔癀和公司其他产品的市场 覆盖率。同时要努力发展控股子公司的护肤、日化产品的营销工作，培育护肤类产品群中的明 星产品和日化品类中的牙膏产品，迅速做强片仔癀化妆品公司，力争成为公司发展的增长点。 2、发挥技术创新主导作用，增强可持续发展后劲。 公司将继续开展原有的研究工作，并加大力度进行中药新药的研发、公司自主品种的二次 开发、保健品和食品的研发，在新产品研发方面公司将与中国药科大学、广州中医药大学第一 附属医院等高校、科研机构合作进行治疗高效镇痛新药、抗哮喘新药以及治疗肠易激综合征等 新药的研发及福建省海洋产品综合开发利用研究，进行中药材规范化种植基地建设及系列研究， 以从源头上保证公司产品的原料及成品的质量，更好的为人民群众的健康做出贡献。 3、开工建设片仔癀产业园，奠定未来发展的基础。 列为漳州市重点项目之一的1000亩片仔癀产业园已完成整体规划和前期工作，其中一期工 程、配股融资募投项目300亩药品保健品生产基地建设将在近期开工。项目建成后，公司的药 品保健品生产能力将大幅提升，为公司十三五规划的快速发展奠定产能的保证。 4、发挥药业本部优势，带动产业链健康发展。 （1）医药公司与国药堂连锁：医药公司将持续强化GSP管理，全力以赴确保新版GSP认 证顺利通过，确保药品经营质量与安全；提高服务质量与服务态度，扎实做好“九标”的准备 工作；完善内部控制体系，改善各项管理工作；积极开拓市场，加大物流配送力度，确保全年 销售指标顺利完成，以开创营销工作的新局面。 国药堂连锁2014年计划新开2-3家门店，通过拓展市场，强化优质服务，提升品牌形象， 以应对市场的激烈竞争。公司将完善内控制度、绩效考核制度和分配制度，实现公司精细化管 理；进一步推进国医馆的开发建设，增设网点，拓宽经营服务范围；成立大客户部，增加团购 业务；引进新品，寻找新的利润增长点；严把质量关，确保GSP认证通过。 （2）化妆品公司：随着化妆品市场竞争的日益激烈，针对企业生产经营出现的新情况新 问题，化妆品公司将在销售策略与渠道狠下功夫，加强对空白市场的拓展，着力开拓百货商超 渠道，提升其市场份额；进一步提升美导团队的专业性、规范性和业务素养；继续对片仔癀专 柜的化妆品销售予以大力支持，密切配合其做好动销、人员培训等工作，促进其良性运作。 同时，化妆品公司将积极配合电子商务公司，通过新品支持、政策倾斜支持、场地支持、 加大广告和品牌推广投入、抓好新品研发等手段，努力做大电商市场。 （3）爱之味生技、诊断技术、生物科技、医疗器械、贵州大明饮片、麝业等子公司将继 续遵循公司设立的战略意图，既要发挥各自的产品特点和市场特点，又要与母公司保持战略协 同，力争在产业链形成新的增长点。 5、加强人才队伍建设，提供人力资源支持。 根据公司发展规划和“十二五”人力资源战略要求，2014年将继续深化人力资源制度建设， 努力构建人力资源精细化管理体系，提升人力资源管理水平。建立和完善人员招聘、培训、职 业发展、绩效考核和薪酬激励机制，加快招募和引进专家、博士后等高层次及紧缺人才，进行 合理的专业人才储备，优化人才队伍结构；同时结合新版GMP认证要求，创新培训方式和培训 内容，全面和系统的做好员工专业知识、专业技能的培训和能力提升工作，提高员工综合素质； 根据经营工作目标和各部门职责变化进行岗位分析，修订和完善岗位说明书，明确和细化岗位 职责和目标任务，完善员工绩效考核机制，激发员工的积极性和责任感。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 报告期内，公司于2013年7月1日完成配股，共募集资金775,653,635.46元，扣除发行费 用23,758,474.45元后，募集资金净额为751,895,161.01元。其中，用于片仔癀产业园——片仔 癀系列药品、保健品等生产基地建设项目6.1亿元，其余用于补充流动资金。截至2013年12 月31日，片仔癀产业园——片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目共使用募集资金 36,241,075.50元。公司将继续严格按照《募集资金管理办法》的规定，规范使用募集资金，按 期完成配股募集资金项目的建设。 分公司药品生产建设及文化产业等项目共需投资金额4.1亿元，截至2013年12月31日， 通过自筹方式共投入资金34,586,775元。 (五) 可能面对的风险 （1）政策性风险 1、药品价格降价风险。随着职工医保、城镇居民医保和新农合政策及基本药物制度等医改 政策的深化和进一步实施，对医药行业整体而言带来了发展机遇；随着基本药物制度的深入推 进，将给以OTC 药品经营为主的药品生产企业带来风险，同时由于中药原材料价格居高不下， 大宗药材价格持续高位运行，将对以中药为主的药品生产企业的生产成本持续产生影响，国家 发改委酝酿多时的中成药整体降价方案即将出台，面对这些有利和不利因素，公司应以政策为 导向，立足自身资源优势，以创新为动力，以产品为基础，以质量为保证，以营销为根本，扬 长避短，积极应对，着力市场开拓、品种培育、渠道建设，成本控制，稳步提升经营质量和资 产质量，努力提高盈利能力，保持企业稳步健康发展。 2、税收政策变化风险。公司的母公司现被认定为高新技术企业，根据相关规定，母公司 2011年-2013年度减按15%的税率征收企业所得税。子公司四川片仔癀麝业有限责任公司经理县 国家税务局备案，自2013年1月1日至2033年12月31日取得的减免税项目收入免征增值税。 如果未来公司税收优惠政策发生变化将对公司的经营业绩产生一定影响。公司将通过加强管理， 降低成本，加强对新产品的开发及市场的营销，保持产品的竞争力，保持与主管部门的信息交 流，及早采取措施以应对政策变化可能带来的风险。 （2）固有风险 产品质量及环境保护是制药企业的固有风险，也是制药企业最重要的生命线。由于采购环 节或生产环节控制不当，则有可能对公司产品质量造成极大影响，甚至造成环境污染。严格的 执行 GMP规定，规范生产是确保本公司产品质量的重要环节，同时不断通过生产工艺技术改进、 环保技术的变革等方式保证公司产品质量、提高环境保护水平。 （3）原材料供给风险和原材料价格风险 公司主导产品片仔癀的主要原料天然麝香是国家重点计划管理物资，公司生产所用的天然 麝香主要来源于国家行政许可的配给。目前国家配给的天然麝香数量相对固定，可维持公司现 有的基本生产规模需要。随着存量天然麝香的日益紧缺，国家配给的天然麝香无法满足公司产 能扩张的需求。本公司已逐步加大在人工养麝、活体取香、麝类种群繁殖、疾病控制等研究项 目的投入，并投入资金参与野生麝保护和恢复。同时，公司分别成立四川片仔癀麝业有限责任 公司和陕西片仔癀麝业有限公司进行人工养麝，逐步建立麝香药材基地，使得片仔癀的可持续 生产经营逐步得到资源的保证。 （4）汇率变动风险 公司出口业务收入占据公司主营业务收入较大的比重，出口业务的销售收入采用外汇进行 结算，并以美元定价主要产品。近年来人民币持续升值、美元持续贬值，这对公司产品出口销 售收入和效益产生了较大的影响，近期出现人民币对美元汇率的小幅度回落，给公司的效益预 测带来更大的不稳定性。公司采用金融工具有效的减少汇率变动对公司收入造成的影响。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 2013年05月22日，公司召开2012 年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配方案》： 以公司2012年期末总股本140,000,000股为基数，每10股派发现金红利8.00元（含税），共计 派发现金红利1.12亿元。该项利润分配方案于2013年6月7日实施完毕。 公司《2012年度利润分配方案》的制定及实施符合公司章程、《公司分红管理制度》及《漳 州片仔癀药业股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014年）》（详情请参考公司2012年 6月30日于上海证券交易所发布的公告）的有关规定。 公司董事会拟定的2013年度利润分配预案为：以公司2013年末总股本160,884,589股为基 数，每10股派发现金股利11.00元（含税），共分配现金股利176,973,047.90元，占合并报表中 归属于上市公司股东的净利润的41.18%。董事会决议本年度公司不实施公积金转增股本预案。 此预案尚须提请公司2013年度股东大会审议。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报 表中归属 于上市公 司股东的 净利润的 比率(%) 2013年 0 11.00 0 176,973,047.90 429,768,408.02 41.18 2012年 0 8.00 0 112,000,000.00 348,529,663.00 32.13 2011年 0 7.00 0 98,000,000.00 254,867,961.48 38.45 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 《漳州片仔癀药业股份有限公司2013年履行社会责任的报告》全文在上海证券交易所网站上披 露，披露网址为http://www.sse.com.cn/ (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 报告期内，公司进行了第二轮清洁生产审核，于2013年9月通过清洁生产验收，达到三级 标准。公司严格按照国家相关的法律法规要求，认真做好环境保护工作，引进先进生产技术和 设备，定期组织污染物监测，各项污染物均达到国家的相关标准规定。报告期内公司未发生环 保事故，也未发生因环保违法违纪行为受到环保主管部门的行政处罚。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 本公司作为原告，通过诉讼代理人福建簪华律师 事务所向漳州市中级人民法院递交民事诉讼状， 起诉厦门中药厂有限公司、厦门晚报传媒发展有 限公司、厦门日报社。因侵犯本公司的注册商标 合法权益并涉及不正当竞争，本公司要求被告厦 门中药厂有限公司赔偿本公司人民币3000万元， 并支付本公司维权费用60万元，厦门晚报和厦门 日报承担连带赔偿责任。截止本报告公告日，此 案件尚未开庭审理，本次诉讼案件对公司本期利 润或期后利润的影响金额尚无法准确判断。2014 年1月17日，漳州市中级人民法院正式立案。 详情请查阅本公司于2014年1月17日在上海证 券交易所网站（www/sse.com.cn）2014-001号公 告。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、 公司股权激励情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 漳州片仔癀集团公司（现改制为漳州市九龙江建 设有限公司）将积极支持公司在股权分置改革完 成后，启动管理层激励计划。承诺时间及期限： 2006年4月，长期。因受金融危机等因素影响， 漳州片仔癀集团制定的管理层激励计划未能得到 实施。根据中国证监会《上市公司监管指引第4 号》的要求，该承诺缺乏明确的履约时限，不符 合监管指引的要求，公司将在2014年6月30日 之前完成整改。 详情请查阅公司于2014年2月14日、2014年4 月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披 露的2014—005、2014—015号公告。 六、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 单位:万元 币种:人民币 关联 交易 方 关联 关系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联交易 金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 福建 同春 药业 股份 有限 公司 联营 公司 采购商 品 本公 司向 其采 购商 品 参考 市价 1,235.21 1.49 现金 交易 / 无 出售商 品 向本 公司 购买 商品 参考 市价 2,460.05 1.77 现金 交易 / 无 华润 片仔 癀药 业有 限公 司 联营 公司 接受劳 务 向本 公司 提供 劳务 参考 市价 301.00 3.32 现金 交易 / 无 出售商 品 向本 公司 购买 商品 参考 市价 0.08 0.0001 现金 交易 / 无 漳州 华润 片仔 癀医 药贸 易有 限公 司 联营 公司 的子 公司 采购商 品 本公 司向 其采 购商 品 参考 市价 141.02 0.17 现金 交易 / 无 出售商 品 向本 公司 购买 商品 参考 市价 6,171.93 4.44 现金 交易 / 无 漳州 市人 民政 府国 有资 产监 督管 理委 实际 控制 人 出售商 品 向本 公司 购买 商品 参考 市价 3.93 0.0028 现金 交易 / 无 员会 片仔 癀（漳 州）大 酒店 有限 公司 母公 司的 子公 司 接受劳 务 向本 公司 提供 劳务 参考 市价 6.83 2.59 现金 交易 / 无 出售商 品 向本 公司 购买 商品 参考 市价 1.21 0.0009 现金 交易 / 无 漳州 市九 龙江 建设 有限 公司 母公 司 出售商 品 向本 公司 购买 商品 参考 市价 12.44 0.0089 现金 交易 / 无 福建 龙溪 轴承 （集 团）股 份有 限公 司 母公 司的 子公 司 出售商 品 向本 公司 购买 商品 参考 市价 13.88 0.0099 现金 交易 / 无 (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位:万元 币种：人民币 关联方 关联关 系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余 额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余 额 福建同春药业 股份有限公司 联营公 司 132.46 2,878.25 99.01 - - - 华润片仔癀药 业有限公司 联营公 司 - 3.19 0.09 2,741.30 - - 漳州华润片仔 癀医药贸易有 限公司 联营企 业的子 公司 148.73 6,628.32 1,196.11 - 0.40 - 漳州市人民政 府国有资产监 督管理委员会 实际控 制人 6.83 4.58 - - - - 广州片仔癀国 药堂医药有限 公司 子公司 270.30 - - - - - 河南片仔癀国 药馆有限公司 子公司 - 90.00 90.00 - - - （筹） 片仔癀（漳州） 大酒店有限公 司 母公司 的子公 司 - 1.49 0.05 - 1.02 - 漳州市九龙江 建设有限公司 控股股 东 - 14.46 - - 10,000.00 - 福建龙溪轴承 （集团）股份 有限公司 母公司 的子公 司 - 16.23 - - - - 合计 558.32 9,636.52 1,385.26 2,741.30 10,001.42 - 报告期内公司向控股股东及其子公 司提供资金的发生额（元） 32.18 公司向控股股东及其子公司提供资 金的余额（元） 0.05 关联债权债务形成原因 本公司与关联方发生交易所导致。 关联债权债务清偿情况 上述款项已按合同约定履行。 与关联债权债务有关的承诺 无 关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响 按本公司的会计政策计提坏账准备44.05万元。 注：上表中“发生额”、“余额”包括以下项目的加总： （1）“其他应收款”、“其他应付款”科目下的有关金额； （2）“应收账款”及“预付账款”科目中的代垫经营性费用及成本部分。 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 本年度公司无托管事项。 2、 承包情况 单位:万元 币种:人民币 出包方名 称 承包 方名 称 承包资产情况 承包 资产 涉及 金额 承包 起始 日 承包 终止 日 承包 收益 承包收益确 定依据 承包收 益对公 司影响 是 否 关 联 交 易 关联 关系 漳州片仔 癀威海大 药房有限 责任公司 威海 海晨 医药 公司 根据《承包经营 协议》，由股东 威海海晨医药 公司单方承包 经营 180.00 2008 年1月 1日 2013 年12 月31 日 10.00 公司董事会 根据市场调 查确定经营 目标 5.10 是 其他 3、 租赁情况 单位:万元 币种:人民币 出租方 名称 租赁方名称 租赁资 产情况 租赁资产涉 及金额 租赁起 始日 租赁终 止日 租赁收益 租赁收 益确定 租赁收益 对公司影 是否 关联 关联 关系 依据 响 交易 本公司 漳州市九龙 江建设有限 公司 房屋 98.81 2012年9 月1日 2013年 12月31 日 6.44 市场房 屋租赁 价格 6.44 是 控股 股东 本公司 漳州片仔癀 资产经营有 限公司 房屋 98.81 2012年9 月1日 2013年 12月31 日 6.44 市场房 屋租赁 价格 6.44 是 同一 母公 司 本公司 漳州市人民 政府国有资 产监督管理 委员会 房屋 394.82 2012年9 月1日 2013年 12月31 日 25.72 市场房 屋租赁 价格 25.72 是 实际 控制 人 本公司 漳州华润片 仔癀医药贸 易有限公司 房屋 99.41 2012年9 月15日 2013年 12月31 日 16.88 市场房 屋租赁 价格 16.88 是 联营 公司 的子 公司 本公司 漳州片仔癀 威海大药房 有限责任公 司 房屋 512.85 2013年1 月1日 2013年 12月31 日 30.00 市场房 屋租赁 价格 30.00 是 子公 司 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺方 承诺事项 承诺内容 承诺时间 及期限 承诺履行 情况 漳州片仔癀 药业股份有 限公司 2011公司 债发行人 承诺 本公司承诺按照本次债券基本条款约定的时间 向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金，如果 本公司不能按时支付利息或在本次债券到期时未按 时兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将 根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利 息，逾期利率为本次债券票面利率上浮50%。 2012年4 月，5年 在履行期 限内严格 按承诺履 行。 漳州片仔癀 集团公司（现 改制为漳州 市九龙江建 设有限公司） 股改承诺 漳州片仔癀集团公司将积极支持公司在股权分置改 革完成后，启动管理层激励计划。 2006年4 月，长期 因受金融 危机等因 素影响， 片仔癀集 团制定的 管理层激 励计划未 能得到实 施。公司 将在2014 年6月30 日之前完 成对该项 承诺的整 改。 漳州市九龙 江建设有限 公司 配股认购 承诺 漳州市九龙江建设有限公司按持股比例以现金方式（未完）  |