[年报]华胜天成：2013年年度报告
北京华胜天成科技股份有限公司 600410 2013年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王维航、主管会计工作负责人任学英及会计机构负责人（会计 主管人员）李晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所审计，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利 润（合并）4,176.40万元，2013年期末可供股东分配的利润（合并）88,034.27 万元，母公司可供股东分配的利润为35,241.99万元。2013年期末资本公积余 额（合并）67,584.54万元，母公司资本公积余额为66,869.72万元。 根据上 述经营情况，公司拟实施的利润分配预案为：以2013年度利润分配股权登记日 总股本为基数,向全体股东每10股 派发现金红利0.55元(含税)。 六、前瞻性陈述的风险声明 本公司2013年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义及重大风险提示 ................................ 4 第二节 公司简介 .......................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................ 7 第四节 董事会报告 ....................................... 10 第五节 重要事项 ......................................... 29 第六节 股份变动及股东情况 ............................... 41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............... 46 第八节 公司治理 ......................................... 52 第九节 内部控制 ......................................... 56 第十节 财务会计报告 ..................................... 57 第十一节 备查文件目录 .................................. 166 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、华胜天 成 指 北京华胜天成科技股份有限公司 会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 软件公司 指 北京华胜天成软件技术有限公司，公司控股子公司 美国公司 指 Teamax Data Systems,Inc.华胜天成科技股份有限公司在美国注册的子公 司即华胜天成科技（美国）有限公司 香港公司 指 华胜天成科技（香港）有限公司，公司控股子公司 成都公司 指 成都华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司 飞杰公司 指 北京飞杰信息技术有限公司，公司控股子公司 交大思源 指 北京交大思源科技有限公司，公司控股子公司 深圳公司 指 深圳华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司 广州石竹 指 广州石竹计算机软件有限公司，公司控股子公司 南京公司 指 南京华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司 摩卡软件 指 摩卡软件（天津）有限公司，公司控股子公司 ASL 指 Automated System Holdings Limited，公司控股子公司 长天科技 指 长天科技有限公司，公司控股子公司 华胜租赁 指 华胜天成（中国）融资租赁有限公司 Oracle公司 指 甲骨文软件系统有限公司，国际知名的数据库系统提供商 HP公司 指 Hewlett-Packard Development Company,L.P.，是一家美国的资讯科技公 司，主要专注生产于打印机、数码影像、软件、计算机与资讯服务等业务 CISCO公司 指 思科系统公司（Cisco Systems, Inc.），是一家美国互联网解决方案的领 先提供者，主要专注于网络建设的各个部分，如路由器、交换机等。 IBM公司 指 International Business Machines Corporation即国际商业机器公司， 或万国商业机器公司的简称 IaaS 指 基础设施即服务消费者通过Internet可以从完善的计算机基础设施获得 服务 PaaS 指 Platform as a Service将软件研发的平台作为一种服务 SaaS 指 Software as a service的意思是软件即服务，是基于互联网提供软件服 务的软件应用模式 二、重大风险提示： 详见“第四节 董事会报告”、“二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析”、 “（四）可能面对的风险”。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 北京华胜天成科技股份有限公司 公司的中文名称简称 华胜天成 公司的外文名称 BEIJING TEAMSUN TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写 Teamsun 公司的法定代表人 王维航（注） 注：公司于2014年3月14日完成新一届董事会的换届选举，依据本公司《公司章程》规 定，公司法定代表人为公司董事长。目前公司正在办理法定代表人的变更手续。 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘欣 联系地址 北京市海淀区学清路8号科技财 富中心A座10-11层 电话 010—82733988 传真 010—82733666 电子信箱 securities@teamsun.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座 10-11层 公司注册地址的邮政编码 100192 公司办公地址 北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座 10-11层 公司办公地址的邮政编码 100192 公司网址 http://www.teamsun.com.cn 电子信箱 securities@teamsun.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》和《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京华胜天成科技股份有限公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 华胜天成 600410 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册首次登记日期 2001年3月15日 注册首次登记地点 北京市海淀区北四环中路229号 企业法人营业执照注册号 110000005143778 税务登记号码 110108633713190 组织机构代码 63371319-0 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告“二、公司基本情况简介”。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务范围为通讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务、 技术培训；承接通讯软件应用系统集成；销售开发后产品、计算机软硬件及外围设 备、通信设备；电子商务服务。（未取得专项许可的项目除外）。 2005年经营范围变更为技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；承接计算 机信息系统集成；销售计算机软硬件、外围设备、通信设备等信息产品；提供电子 商务服务等。（未取得专项许可的项目除外）。 2009年经营范围增加货物进出口；技术进出口；代理进出口。 （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司自2004年上市以来主要股东为自然人股东，无控股股东。2004年4月至 2009年末，公司第一大股东为苏纲先生；2009年末，公司第一大股东变更为王维航 先生。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务 所名称（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广 场5层 签字会计师姓名 王涛、李洋 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一） 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上 年同期增 减(%) 2011年 营业收入 4,816,016,513.55 5,236,811,840.05 -8.04 5,083,873,518.85 归属于上市公司股东的 净利润 41,763,954.73 156,710,565.41 -73.35 229,209,331.00 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 23,889,784.50 155,199,626.39 -84.61 229,819,757.00 经营活动产生的现金流 量净额 323,936,080.37 137,896,088.31 134.91 -286,996,952.10 2013年末 2012年末 本期末比 上年同期 末增减(%) 2011年末 归属于上市公司股东的 净资产 2,318,432,121.90 2,369,552,646.94 -2.16 2,296,155,679.85 总资产 5,707,364,544.06 4,555,737,776.02 25.28 4,208,044,250.26 （二） 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同期增减 (%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.0645 0.2409 -73.23 0.3712 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.0369 0.2386 -84.53 0.3722 加权平均净资产收益率（%） 1.78 6.72 减少4.94个百分点 12.49 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 1.02 6.65 减少5.63个百分点 12.52 说明： 根据企业会计准则的要求，按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 附注（如适用） 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 -5,259,001.49 -629,140.77 -560,846.64 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 2,461,145.70 2,042,819.68 1,930,799.99 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 7,040,219.33 164,591.51 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 -627,717.11 -1,866,057.69 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 24,826.00 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 139,867.01 30,241.29 1,773,170.28 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 6,216,410.08 -1,492,999.26 838,589.31 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 非同一控制下企业合并或有 对价调整 12,887,429.83 1,941,386.55 -1,014,831.79 合并层面产生的因为通过多 次交易实现企业合并产生的 投资收益 -364,381.66 少数股东权益影响额 -1,928,252.07 -224,598.15 -1,254,635.16 所得税影响额 -3,055,931.05 -156,770.32 -281,650.15 合计 17,874,170.23 1,510,939.02 -610,426.00 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，外部形势错综复杂，全球经济进入深度转型调整期，国内面临着增长 速度放缓、结构调整难度加大和转型升级更加迫切等问题，对公司的经营业绩产生 了较大影响。回顾2013年，公司实现营业收入48.16亿元，较去年同期下降8.04%； 实现归属于母公司所有者的净利润4,176.40万元，同比下降73.35%。 在过去的2013年内，公司面对外部复杂的市场深度调整环境，我们积极进行调 整和储备。有序推进自主产品、服务业务转型，加快部署“云计算”、“大数据”、“信 息安全”等新技术的研发和应用，以及智慧城市领域的产业积累，但由于传统业务 盈利能力的下降，新产品市场推广及研发等核心业务领域资源投入处于调整储备期， 使得公司业绩在转型期出现下滑，使公司进入新一轮储备调整期。 （一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,816,016,513.55 5,236,811,840.05 -8.04 营业成本 4,050,240,697.64 4,368,804,560.93 -7.29 销售费用 408,446,739.65 410,539,493.21 -0.51 管理费用 229,564,952.30 221,220,494.82 3.77 财务费用 51,500,817.25 27,756,410.10 85.55 经营活动产生的现金流量净额 323,936,080.37 137,896,088.31 134.91 投资活动产生的现金流量净额 -686,872,720.07 -161,402,522.42 -325.57 筹资活动产生的现金流量净额 960,566,418.57 -197,488,655.41 586.39 研发支出 59,170,361.06 82,398,191.84 -28.19 2、收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析 2013年实现营业收入481,601.65万元，较去年同期的523,681.18万元下降 8.04%。公司主营业务收入主要由系统产品及系统集成收入、软件及软件开发收入、 专业服务收入、融资租赁业务收入构成。其中，系统产品及系统集成收入为 262,262.69万元,占总收入的54.58%，较去年同期的267,697.39万元降低2.03%； 软件及软件开发收入为84,558.31万元，专业服务收入为130,924.74万元，软件开 发收入同比下降18.54%，专业服务收入同比下降13.16%，软件开发和专业服务收入 占公司主营业务收入的比重由去年同期的48.69%下降至44.84%，对公司的毛利贡献 比例为78.12%%，同比略有提升1.32个百分点。本年度新增融资租赁业务收入 2,794.62万元，同比上年同期596.91万元，增幅368.18%。 2013年公司产品综合毛利率为15.90%，比去年同期的16.58%略有下降0.68个 百分点，其中，系统产品及系统集成服务毛利率为5.67%，比去年同期7.20%下降 1.53个百分点，主要因 HP、IBM 业务比重上升带来产品结构的变化，以及市场竞 争因素影响系统集成业务的毛利率下降；专业服务业务的毛利率为30.51%，比去年 同期26.57%相比提升3.94百分点，随着公司服务产品成熟度的提高以及行业影响 力的增强,服务业务的盈利水平有进一步提升；软件及软件开发收入的毛利率为 22.73%，较去年同期25.35%降低2.62个百分点，公司基于云计算、移动互联网等 技术的软件业务仍处于投入期，产品成熟度和规模效益尚未形成，以及新产品推广 等因素，毛利率水平有所下滑。公司业务发展日趋多元化，本期融资租赁业务带来 的收入独立披露，此项业务毛利率为60.84%。 （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本报告期系统产品收入与上年同比下降5,434.69万元，同比降幅2.03%，主要 是系统产品及系统集成收入下降。软件及软件开发收入较去年同期减少19,246.84 万元，同比减少18.54%。专业服务收入较去年同期减少19,835.47万元，同比减少 13.16%。主要是销售量下降影响。 （3）订单分析 2013年，全年累计签订合同58.03亿元人民币，同比下降2.68%。 最近三年各季度签单情况如下： 单位：百万元人民币 年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 小计 2013年 1,117 1,540 1,182 1,964 5,803 2012年 1,105 1,542 1,436 1,880 5,963 2011年 994 1,382 1,293 1,991 5,660 （4） 新产品及新服务的影响分析 2013年，公司在技术创新方面继续围绕战略转型和技术升级开展产品研发和技 术创新工作。随着云计算、物联网、大数据等新兴技术的快速发展与广泛应用，新 业务创新和传统业态颠覆速度加快，为应对和紧跟这一变化趋势，公司大力开展技 术创新和业务模式创新，以智能计算为核心，垂直整合公司内部云计算、物联网、 大数据技术，形成全新的技术体系和产品体系。以分布式计算和存储技术为核心， 开展云计算基础架构技术与产品创新，形成系列云基础架构产品。 2013年公司正式对外发布了IT服务业务线品牌——“成.服务”。“成.服务” 是公司在IT服务领域十几年耕耘和实践总结出的智慧结晶，也是完善公司品牌管理 体系、实现业务线精细化管理的重要手段 2013年年中公司正式推出中国首家OpenStack服务中心。OpenStack服务中心 成员企业由华胜天成、Intel、Canonical、Rackspace、中国开源云联盟（COSCL） 等共同组建，其中公司是中国第一个支持OpenStack的云计算综合服务提供商。中 国OpenStack服务中心的成立，降低云计算平台建设的门槛，极大推动我国云计算 产业的发展，对促进产业升级有着深远意义。 截止至报告期末，公司重点云计算产品“天成云机”实现了重要的产品突破并 得到市场的广泛认可。通过研发团队的不懈努力，天成云机系列产品分别衍生出虚 拟化一体机、数据存储一体机及桌面虚拟化一体机满足了多元化云计算市场的需求。 （5）主要销售客户的情况 公司前5名客户销售额64,728.65万元，占年度销售总额的13.43%。 3、成本 （1）成本分析表 单位:元 分产品 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年同 期变动比例(%) 主营成本 4,050,240,697.64 4,368,804,560.93 -7.29 （2）主要供应商情况 公司向前五名供应商采购金额合计：1,523,464,276.00元，占采购总额比重： 44.43%。 4、费用 单位:元 项目 2013年 2012年 变动比例（%） 销售费用 408,446,739.65 410,539,493.21 -0.51 管理费用 229,564,952.30 221,220,494.82 3.77 财务费用 51,500,817.25 27,756,410.10 85.55 2013年，公司运营费用支出68,951.25万元，比去年同期65,951.64万元增长 4.55%，运营费用增长背离营业收入的下降，导致费用率由去年同期的12.59%上升至 14.32%，增加1.73个百分点。2013年公司销售费用同比下降0.51%，销售费用率由上 年同期的7.84%上升到8.48%，同比增加0.64个百分点；管理费用同比增长3.77%，管 理费用率由上年同期的4.22%上升至4.77%，销售和管理费用的增长主要原因是公司 加大业务转型升级的投入，在市场推广及研发上投入资源增加。财务费用由去年同 期的2,775.64万元上升至5,150.08万元，增长85.55%，主要由于发行债券带来利息 支出上升所致。2013年公司在业务下滑情况下仍面临经营成本持续增加的压力，公 司将通过制定一套基于净利润、责权利一致、简捷明了的销售业绩考核方法来扁平 化销售体系组织架构，缩短销售管理决策链，降低销售管理成本，强化资源投入与 业绩贡献匹配控制，来加强费用控制，提升公司整体管理水平和运营效率。 5、研发支出 （1） 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 18,049,329.93 本期资本化研发支出 41,121,031.13 研发支出合计 59,170,361.06 研发支出总额占净资产比例（%） 2.37 研发支出总额占营业收入比例（%） 1.23 6、 现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 323,936,080.37 137,896,088.31 134.91 投资活动产生的现金流量净额（元） -686,872,720.07 -161,402,522.42 -325.57 筹资活动产生的现金流量净额（元） 960,566,418.57 -197,488,655.41 586.39 2013年公司现金净流量为59,762.98万元，同比增加81,862.49万元，其中， 经营活动现金净流量为32,393.61万元,同比增加18,604.00万元；投资活动现金净 流量为-68,687.27万元,同比减少52,547.02万元，筹资活动现金净流量为 96,056.64万元,同比增加115,805.51万元。 2013年公司经营活动现金净流量继续实现盈余，同比增加18,604.00万元，经 营性现金流状况显著改善的原因主要为收销售货款增加，销售收现率明显提高，促 进现金周转进入良性循环。投资活动现金净流量下降，主要由于融资租赁购建固定 资产所导致；筹资活动现金净流量同比大幅增加，主要由于发行债券以及借款增加 所致。 （二） 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上年增减 （%） 系统产品及系统 集成服务 2,622,626,949.17 2,473,866,399.03 5.67 -2.03 -0.41 减少1.53个百分点 软件及软件开发 845,583,067.62 653,382,503.22 22.73 -18.54 -15.68 减少2.62个百分点 专业服务收入 1,309,247,384.17 909,746,220.43 30.51 -13.16 -17.82 增加3.94个百分点 融资租赁业务收 27,946,246.28 10,942,708.04 60.84 368.18 2,093.96 减少30.80个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 北方区 2,519,596,754.38 2.87 华东区 174,040,397.57 -47.39 华南区 359,390,088.36 -21.43 西区 561,029,801.56 -11.92 港澳台及东南亚地区 1,191,346,605.37 -12.02 合计 4,805,403,647.24 -8.09 （三）资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 货币资金 1,333,060,032.74 23.36 780,419,871.08 17.13 70.81 应收票据 116,419,143.06 2.04 183,534,910.93 4.03 -36.57 其他应收款 76,446,700.22 1.34 48,218,325.40 1.06 58.54 一年内到期的非流动 资产 231,365,636.64 4.05 47,018,228.06 1.03 392.08 其他流动资产 108,315,114.16 1.90 48,060,063.17 1.05 125.37 长期应收款 321,880,944.02 5.64 107,615,340.38 2.36 199.10 长期股权投资 15,247,639.28 0.27 25,346,744.39 0.56 -39.84 投资性房地产 42,179,195.89 0.74 14,399,718.52 0.32 192.92 在建工程 55,665,333.73 0.98 0 0.00 100.00 无形资产 244,818,654.40 4.29 104,044,051.08 2.28 135.30 长期待摊费用 2,245,080.95 0.04 4,190,422.22 0.09 -46.42 其他非流动资产 217,103,938.38 3.80 0 0.00 100.00 应付利息 43,040,000.01 0.75 0 0.00 100.00 其他应付款 140,856,165.38 2.47 87,651,564.81 1.92 60.70 一年内到期的非流动 负债 159,184,460.03 2.79 28,705,995.66 0.63 454.53 其他流动负债 25,103,938.01 0.44 0 0.00 100.00 长期借款 215,928,624.54 3.78 138,102,507.22 3.03 56.35 应付债券 892,796,246.45 15.64 0 0.00 100.00 长期应付款 0 0.00 21,892,707.67 0.48 -100.00 负债和股东权益总计 5,707,364,544.06 100.00 4,555,737,776.02 100.00 25.28 （1）货币资金期末余额1,333,060,032.74元，较期初增加70.81%，主要是本期发行 公司债券所致； （2）应收票据期末余额116,419,143.06元，较期初减少36.57%，主要是本期应收票 据到期所致； （3）其他应收款净值期末余额76,446,700.22元，较期初增加58.54%，主要是期末大 额保证金增加所致； （4）一年内到期的非流动资产期末余额231,365,636.64元，较期初增加392.08%，主 要是本期一年到期的融资租赁应收款增加所致； （5）其他流动资产期末余额108,315,114.16元，较期初增加125.37%，主要是本期持 有待售资产增加所致； （6）长期应收款期末余额321,880,944.02元，较期初增加199.10%，主要是随着公司 业务发展多元化，本期融资租赁业务规模增加所致； （7）长期股权投资净值期末余额15,247,639.28元，较期初减少39.84%，主要是本期 处置子公司所致； （8）投资性房地产净值期末余额42,179,195.89元，较期初增加192.92%，主要是本 期自用固定资产转为投资性房地产所致； （9）在建工程期末余额55,665,333.73元，较期初增加100.00%，主要是本期科研大 楼项目开工所致； （10）无形资产净值期末余额244,818,654.40元，较期初增加135.30%，主要是为科 研大楼项目新增土地使用权所致； （11）长期待摊费用期末余额2,245,080.95元，较期初减少46.42%，主要是随着摊销 进行，摊销金额占剩余摊销金额比例升高所致； （12）其他非流动资产期末余额217,103,938.38元，较期初增加100.00%，主要是本 期融资租赁业务购置设备款增加所致； （13）应付利息期末余额43,040,000.01元，较期初增加100.00%，主要是本期发行公 司债券应付利息增加所致； （14）其他应付款期末余额140,856,165.38元，较期初增加60.70%，主要是本期融资 租赁保证金增加所致； （15）一年内到期的非流动负债期末余额159,184,460.03元，较期初增加454.53%， 主要是长期借款增加所致； （16）其他流动负债期末余额25,103,938.01元，较期初增加100.00%，主要是本期持 有待售金融负债增加所致； （17）长期借款期末余额215,928,624.54元，较期初增加56.35%，主要是由于融资租 赁业务扩大增加银行借款所致； （18）应付债券期末余额892,796,246.45元，较期初增加100.00%，主要是本期发行 了公司债券所致； （19）长期应付款期末余额0.00元，较期初减少100.00%，主要是本期重分类至一年 内到期非流动负债所致。 2、 损益表情况分析表 项目 期末余额 年初余额 差额 比例 （%） 营业税金及附加 10,114,971.55 25,530,285.54 -15,415,313.99 -60.38 财务费用 51,500,817.25 27,756,410.10 23,744,407.15 85.55 资产减值损失 31,221,015.88 5,671,912.03 25,549,103.85 450.45 营业外收入 35,219,612.08 14,726,782.19 20,492,829.89 139.15 营业外支出 1,505,955.16 4,174,282.92 -2,668,327.76 -63.92 （1）营业税金及附加本期金额10,114,971.55元，较上期减少60.38%，主要是营 业税改增值税后减少所致； （2）财务费用本期金额51,500,817.25元，较上期增加85.55%，主要是本期计提 公司债券利息所致； （3）资产减值损失本期金额31,221,015.88元，较上期增加450.45%，主要是本期 坏账准备增加所致； （4）营业外收入本期金额35,219,612.08元，较上期增加139.15%，主要是本期非 同一控制下企业合并或有对价调整增加所致； （5）营业外支出本期金额1,505,955.16元，较上期减少63.92%，主要是本期或有 对价及预计负债减少所致。 （四） 核心竞争力分析 1、技术优势 通过多年的行业服务经验积累，公司已形成较强的技术优势，已连续多年被认 定为国家规划布局内重点软件企业。通过自主研发，公司已形成软件著作权340余 项，拥有较为齐全的行业内主要资质，包括“CMMI MATURIYT LEVEL3”、“计算机信 息系统集成一级资质”、“涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质注”等。 2、人才优势 公司拥有一批长期从事电信和金融行业的信息技术应用开发的行业专家，在行 业背景和客户服务经验方面具有深厚的积累。同时，公司还拥有一批资深的系统分 析员和软件开发人员，包括获得高级工程师职称、获得工业和信息化部认证的高级 项目经理和项目经理共计70余名。 3、市场优势 公司与国内各主要电信运营商、电信设备制造商及金融行业的部分重点用户建 立了相互信任和密切的合作关系,在行业客户中享有较高的信誉度。另外，公司已形 成了覆盖华北、华东、华中、华南和西北的全国大部分大中城市和地区的营销和服 务网络。利用全面的服务网络和成熟的项目管理体系，公司能够为行业用户的全国 性的应用项目提供全方位的及时服务。 4、品牌优势 华胜天成自2007年开始向软件和服务转型起就越来越重视公司的品牌建设, 并将其作为转型的利器之一，其在战略品牌、业务品牌、产品品牌、个人品牌、活 动品牌、企业社会责任等方面都有了体系化的建设。在“2013中国软件和信息技术 服务业品牌大会”中荣获“2013中国软件和信息技术服务业最有价值品牌”，并凭 借在IT服务、云计算、大数据、智慧城市等领域突出表现，以70.6亿元的品牌价 值高居入选企业排行榜首位。 （五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位:万元 币种:人民币 报告期内投资额 8,020.30 投资额增减变动数 -7,760.05 上年同期投资额 15,780.35 投资额增减幅度(%) -49.18 持有其他上市公司股权情况 单位:元 币种:人民币 证券代码 证券 简称 最初投资成本 占该公 司股权 比例 （％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会计核 算科目 股份 来源 HK0771 自动 系统 241,696,003.00 67.05 219,112,658.23 7,433,129.80 -1,215,062.40 长期股 权投资 购买 合计 241,696,003.00 / 219,112,658.23 7,433,129.80 -1,215,062.40 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （2）委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 （3）其他投资理财及衍生品投资情况 单位:元 币种:人民币 序号 公司名称 银行名称 理财期限 累计发生额 累计理财收益 1 北京华胜天成科技 股份有限公司 浦发银行 半年内 200,000,000.00 443,170.88 2 招商银行 半年内 330,000,000.00 952,120.58 3 中国银行 半年内 200,000,000.00 216,986.30 4 东亚银行 半年内 100,000,000.00 586,666.67 5 北京银行 半年内 215,000,000.00 1,370,657.53 6 平安信托 半年内 200,000,000.00 2,186,301.36 7 南京华胜天成信息 招商银行 半年内 64,850,000.00 46,744.92 技术有限公司 8 北京交大思源科技 有限公司 交行 半年内 3,000,000.00 17,835.62 9 建行 半年内 23,700,000.00 149,955.61 10 广州石竹计算机软 件有限公司 广州银行 半年内 2,000,000.00 8,140.35 11 招商银行 半年内 17,000,000.00 73,126.07 12 广州皓竹软件有限 公司 广州银行 半年内 9,000,000.00 57,140.71 13 招商银行 半年内 11,000,000.00 53,786.88 14 平安银行 半年内 57,000,000.00 301,613.65 15 摩卡软件（天津）有 限公司 中国银行 半年内 46,400,000.00 20,118.74 16 南京华胜天成计算 机技术有限公司 招商银行 半年内 51,500,000.00 61,361.64 17 杭州万坤信息技术 有限公司 兴业银行 半年内 50,000,000.00 68,661.38 18 华胜天成（中国）融 资租赁有限公司 中国银行 半年内 说明（2） 15,929.10 19 广发银行 半年内 63,000,000.00 274,723.26 20 招商银行 半年内 10,000,000.00 11,506.85 21 厦门国际银行 半年内 10,000,000.00 19,850.68 22 招商银行 半年内 30,000,000.00 32,219.18 23 浙江兰德纵横网络 技术有限公司 浦东展行 半年内 11,000,000.00 71,601.37 说明： （1）2013年4月20日,公司召开2013年第一次临时董事会会议,审议通过了 《关于运用公司闲置资金进行现金管理》的议案。公司在保证主业正常经营，资金 安全的前提下，选择适当的时机利用闲置资金进行现金管理，并授权财务总监负责 风险管理和控制。 （2）华胜天成（中国）融资租赁有限公司中国银行理财产品系2012年购买， 2013年本金无支出，故只体现收益。 （3）理财投资本期累计发生额为滚动投资累计金额。 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金总 额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2011 非公开 发行 48,746.82 7,306.41 49,431.34 121.50 广州石竹募集 资金专户存储 2013 公司债 89,190.00 89,190.00 89,190.00 0 合计 / 137,936.82 96,496.41 138,621.34 121.50 / 2011年7月14日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京华胜天 成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1077号），核准公司 非公开发行不超过4,416万股新股。公司于2011年9月1日以非公开发行的方式向 6位特定投资者发行39,034,003股新股，特定投资者均以现金认购。2011年9月2 日，京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华验字（2011）第0162号验资报 告。根据验资报告，募集资金净额为48,746.816485万元。 公司2012年正式启动的发行公司债券项目已于2013年3月发行完毕。本次发 行公司债券募集资金共为人民币900,000,000元，票面利率5.8%。扣除应支付给主 承销商的发行费用8,100,000元后实际收到资金净额为人民币891,900,000元，本 次发行的债券为固定利率债券，第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售 选择权。还本付息的期限和方式为到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期 利息随本金一起支付。上述款项业经致同会计师事务所于2013年3月20日出具致 同验字[2013]第110za0037号验资报告验证。详见公司于2013年3月11日在上海 证券交易所披露的《华胜天成2012年公司债券（第一期）发行公告》、《华胜天成 公开发行公司债券募集说明书》，2013年3月28日披露的《华胜天成2012年公司 债券（第一期）上市公告书》 2013年6月，中诚信证券评估有限公司对本公司发行的“12华天成”公司债券 (债券代码:122197)的信用状况进行了跟踪分析。中诚信证券评估有限公司在对本公 司2012年经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《北京华胜天 成科技股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告（2013）》，维持本公司主体信 用等级为AA,评级展望为稳定;维持本公司本期债券信用等级为AA。 公司本报告期尽管经营业绩与2012年同期相比下滑，但不存在影响债券本息偿 付的情况。 （2）承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资 金拟投 入金额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金 实际累计 投入金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计收 益 产生收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 云计算环境下的信 息融合服务平台建 设及市场推广项目 否 19,360 0.06 19,360.00 是 22,330 22,329.23 是 面向“服务型城市” 的新一代信息整合 解决方案 否 15,950 1,903.10 15,450.00 是 13,206 7,913.49 是 数据治理软件及行 业解决方案 否 9,200 2,526.06 8,818.01 是 11,528 3,644.42 是 软硬一体化的IT资 源和机房监控产品 研发及推广项目 否 6,000 2,877.19 5,803.33 是 8,250 2,420.83 是 合计 / 50,510 7,306.41 49,431.34 / / 55,314 / / / / 注： 鉴于本次非公开募集资金总额与承诺投资项目总额基本一致，扣除承销佣金、 保荐费用等中介费用后，募集资金净额小于承诺投资总额，该差额由华胜天成自有 资金补足。按募投项目实际投入口径统计，截至2013年末，包括募集资金及自有资 金在内，公司实际投入金额为50,261.28万元，其中云计算环境下的信息融合服务 平台建设及市场推广项目实际投入金额19,360万元；面向“服务型城市”的新一代 信息整合解决方案实际投入金额15,950万元；数据治理软件及行业解决方案实际投 入金额9,078.90万元；软硬一体化的IT资源和机房监控产品研发及推广项目实际 投入金额5,872.38万元。其中公司募集资金项目实际投入金额为8,136.28万元。 按募集资金使用口径统计，2013年度公司募集资金实际投入金额为7,306.41 万元。截至2013年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目款为 49,431.34万元，其中累计投入募集资金净额为48,625.32万元，累计投入募集资 金产生的利息收入扣除手续费的金额为806.02万元。尚未使用的募集资金净额为 121.50万元，专户存储于广州石竹募集资金专用账户。（以下解释说明仅按使用的 募集资金口径，未包括公司自有资金投入部分） ①云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目 截止2013年底，已完成投资19,360万元，本年实现收益9,249.23万元，累计 产生收益22,329.23万元。公司已先后承接了辽宁移动、贵州移动、内蒙移动、甘 肃移动、民生银行等多个云计算建设项目。 ②面向“服务型城市”的新一代信息整合解决方案 本项目的目标是为地方政府的政府职能向“服务型政府”转型的过程中提供信 息化支撑。截止2013年底，已完成投资15,450万元，本年实现收益5,127.49万元， 累计产生收益7,913.49万元。公司已先后承接了民生信用卡成都中心建设、北京燃 气网络改造、北京电视台高清一期等项目。 ③数据治理软件及行业解决方案 本项目的目标是建设面向大型企业的数据治理方案。截止2013年底，已完成投 资8,818.01万元，本年实现收益2,155.42万元 ，累计产生收益3,644.42万元。 公司已先后承接了中国邮政北京速递物流时限监控系统、中国移动2013年统计查询 系统需求变更、南方航空支撑决策系统一体机项目等项目。 ④软硬一体化的IT资源和机房监控产品研发及推广项目 该项目包括两个产品的开发：一是一款即插即用的软硬一体设备；二是软硬一 体的开放式机房监控管理平台。截止2013年底，已完成投资5,803.33万元，本年 实现收益1,648.83万元，累计产生收益2,420.83万元。公司已先后承接了江西南 昌市中级人民法院、无锡城市云计算中心有限公司、江苏省检验检疫局、黑龙江出 入境检验检疫局、武汉铁路局、晋城银行等多家单位的资源监控等项目。 注： 经2012年4月9日召开的公司第四届董事会第五次会议和2011年年度股东大 会审议通过，公司“数据治理软件及行业解决方案”项目的实施主体由公司独自实 施主体变更为由公司及公司子公司广州石竹计算机软件有限公司共同实施。本次变 更仅变更实施主体，将原项目由公司本部独立承担，变更为公司与广州石竹共同承 担。 募集资金投资项目变更后相关预算如下： 项目名称 研发方向 募集资金运用 用途划分 实施地点 数据治理软件 及行业解决方 案项目 元数据接口管理软 件升级与开发 500万元 研发投资 广州石竹 数据质量系统管理 软件升级与开发 1000万元 研发投资 华胜天成 本次共同实施方式的原则为：公司根据研发方向的分工将部分研发任务交由广 州石竹承担，并与之签订委托开发协议。研发成果由公司及广州石竹共同享有，并 共同承担相应产品的市场拓展。 广州石竹已针对本次募集资金的研发项目设立专项账户，并纳入三方监管协议 范围。 截至本报告期末，数据治理软件及行业解决方案项目已累计投入8,818.01万 元。 4、主要子公司、参股公司分析参股公司经营情况 单位:万元 币种:人民币 公司名称 经营范围 注册资本金 收入 净利润 净资产 北京华胜天 成软件技术 有限公司 许可经营项目：无 一般经营项目：技术开发、技术咨询、 技术服务；计算机技术培训；计算机 系统集成；销售计算机软、硬件及外 围设备、通讯设备；货物进出口、技 术进出口、代理进出口 3,855 8,478.64 -1,329.38 17,976.41 华胜天成科 技（香港） 有限公司 计算机与通讯产品的销售和技术服 务，计算机与通讯系统集成服务 40,921.9448万港 元 206,651.07 1,668.35 63,662.60 华胜天成科 技（美国） 有限公司 计算机与通信软、硬件产品的开发、 生产与服务 95万美元 0 -4.65 20.62 北京飞杰信 息技术有限 公司 研究开发销售多媒体通讯终端、系 统，并提供各种及时通讯服务，同时 兼营相关的电信增值业务及其他贸 易业务 1,000 4,305.97 -440.68 2,455.18 北京交大思 技术开发、技术转让、技术咨询、技 500 1,002.12 63.76 1,224.50 源科技有限 公司 术培训；销售电子计算机软硬件及外 部设备、机械电器设备等 深圳华胜天 成信息技术 有限公司 通讯软件、计算机软硬件及外围设 备、通迅设备的技术开发、技术咨询、 技术服务、销售；应用系统集成 2,000 172.07 -318.48 1,032.72 南京华胜天 成信息技术 有限公司 许可经营项目：无。一般经营项目： 计算机技术开发、技术咨询、技术服 务；承接计算机信息系统集成；计算 机软硬件及外围设备；通信设备的销 售；电子商务服务 5,000 14,352.43 -1,022.94 3,486.05 成都华胜天 成信息技术 有限公司 计算机软件开发及技术咨询、技术服 务；计算机系统集成；销售计算机软 硬件、通信设备（不含无线电发射设 备）并提供技术服务 2,000 0 -363.01 563.17 广州石竹计 算机软件有 限公司 电子计算机软件、硬件的设计、开发、 技术服务，计算机软件及硬件、通信 设备的销售及售后 100 4,136.99 1,844.44 8,901.68 北京华胜天 成股权投资 中心（有限 合伙） 许可经营项目：无 一般经营项目： 项目投资；投资管理（未取得行政许 可的项目除外) 300 0.00 0.99 300.99 5、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情况 （注） 南京华胜天成信息技术有限公司 50,000,000 已出资 20,000,000 50,000,000 -6,089,242.98 天津华胜天成软件技术有限公司 4,750,000 已出资 2,850,000 4,750,000 -1,535,093.77 浙江兰德纵横网络技术有限公司 27,126,900 已出资 24,414,210 24,414,210 11,596,870.81 天津华胜天成信息技术有限公司 12,000,000 已出资 12,000,000 12,000,000 -128,083.65 南京华胜天成计算机技术有限公司 35,000,000 已出资 11,670,000 11,670,000 -4,459,353.30 深圳华胜均衡科技有限公司 4,000,000 已出资 4,000,000 4,000,000 -634,109.07 其他 5,662,085 已出资 5,268,831 5,268,831 -215,842 合计 138,538,985 / 80,203,041 112,103,041 -1,464,854 （1）2013年7月9日，公司召开2013 年第三次临时董事会，会议审议通过《关 于向南京华胜天成信息技术有限公司增资的议案》、《关于投资设立南京华胜天成 计算机技术有限公司的议案》和《关于收购浙江兰德纵横网络技术有限公司的议案》。 本公司向公司之全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司增资2,000万元。 本公司以全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司为主体，以自有资金 3,500万元人民币与陈晓棠共同投资，成立南京华胜天成计算机技术有限公司。截 至本报告期末，南京华胜天成信息技术有限公司对南京华胜天成计算机技术有限公 司实际出资额为1,167万元。 本公司拟以控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司为主体，以不超过 2712.69万元的自有资金收购浙江兰德纵横网络技术有限公司51%的股权。截至本报 告期末，软件公司对浙江兰德纵横网络技术有限公司实际出资额为2,441.42万元。 （2）经本公司之控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司2012年第一次临 时股东会于决议审议通过北京华胜天成软件技术有限公司以自有资金475万元，与 周培勇、汪洋、陈建强共同在天津设立天津华胜天成软件技术有限公司。公司持股 比例为95%。截至本报告期末，天津华胜天成软件技术有限公司实际出资额为475 万元。其中，北京华胜天成软件技术有限公司本年度出资285万元。 （3）经本公司之控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司2013年第一次临 时股东会决议审议通过，北京华胜天成软件技术有限公司以自有资金1200万元在天 津成立天津华胜天成信息技术有限公司。公司持股比例为100%。截至本报告期末， 天津华胜天成信息技术有限公司实际出资额为1,200万。 （4）经本公司之控股子公司南京华胜天成信息技术有限公司2013年第一次临 时股东会决议审议通过，南京华胜天成信息技术有限公司以自有资金400万元与刘 向军、江榕和汲宏昌共同出资，在深圳设立深圳华胜均衡科技有限公司，持有该公 司40%股权，开展融资信息化服务平台业务。截至本报告期末，深圳华胜均衡科技 有限公司实际出资额为400万。 注：本项目收益为归属于母公司的收益。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业竞争格局和发展趋势 2013年里，中国云计算市场已经快步经历了概念导入期和准备期，呈现出大爆 发的产业化格局。在政府的监管下，云计算服务提供商与软硬件、网络基础设施服 务商以及云计算咨询规划、交付、运维、集成服务商、终端设备厂商等一同构成了 较为完善的云计算产业生态链。与此同时随着互联网、移动互联网与物联网的革命 性迸发，大数据成为重要的战略性资源、国家竞争的前沿以及产业竞争力和商业创 新的源泉。借助云计算、物联网与大数据等领域技术，我国构建“智慧城市”的步 伐正在逐步加快。 （二）公司发展战略 随着信息化产业上升到国家战略的核心地位，众多领域遇到难得的政策性发展 机遇，产业发展进入到新一轮的快车道，可以预见在2014年中，云计算、大数据、 信息安全、物联网、智慧城市等关键领域投资规模将呈现爆发性增长的趋势，这将 给公司的整体业务带来发展机遇。 公司将围绕“大集成、大安全、大数据、大服务”来构建核心业务体系，保持 在电信、邮政行业的优势地位的同时，大力进军金融行业、政府行业、能源行业， 使公司保持经营业绩持续增长。 借助公司在系统集成领域的品牌价值，构建并推广Teamsun系统集成2.0品牌， 将传统简单打包上线的系统集成模式，转变为跨界的集成型解决方案，为客户提供 简单、低成本、安全、可扩展的一体化解决方案。同时，更多地注入自主知识产权 和品牌应对新一轮市场机会。 借助公司当前在安全领域的品牌影响力，夯实亚太市场的优势地位，大力拓展 欧美信息安全领域市场，并尽快推出面向云化市场并兼容移动互联网的端到端认证、 安全监控、审计解决方案，抢占新一轮信息安全市场空间。 公司将充分发挥公司在传统数据分析和数据治理领域的优势，将传统解决方案 向大数据领域逐渐迁移。同时锁定多个面向智慧城市、环保等领域的专业化解决方 案推向市场。 公司作为中国卓越的IT综合服务提供商，拥有十余年的IT服务经验，是中国 最早提出IT服务产品化的公司。基于“客户导向”的经营理念以及“合作联盟”的 战略指导，以为企业及政府提升IT核心能力为使命，以卓越的解决方案、对客户业 务的深刻理解以及高效密集的服务交付网络，一直以来为客户提供贯穿其IT建设整 个生命周期的“一站式”的IT服务。面向未来公司将进一步整合公司在IT服务领 域的经营和优势，面向云计算、大数据及移动互联网和智慧城市领域，进一步形成 端到端的服务体系。 综合各方面因素，2014公司业务发展的主要预期目标是：业务收入同比增长4%， 实现归属于母公司的净利润180%的增长。 （三） 经营计划 为完成以上目标，在2014年公司要着力在业务方面、管理方面做好以下工作： 1、在业务方面： 公司在2014年将重点聚焦云计算、智慧城市、大数据、信息安全及国家重点发 展自主可控IT产业大潮所带来的重大商业机会。锐意创新，加强资源优化配置、进 军战略性新兴产业为突破口，加快布局培育市场格局。 在新一轮的黄金市场机遇面前，公司将紧紧把握产业趋势，借助积淀多年的自 主云计算产品和业界领先的云服务能力，构筑自主可控的“大集成”云计算解决方 案体系和端到端面向云环境的“大服务”能力。并希望借公司品牌价值和渠道优势 快速布局市场，形成一定的优势地位。 2、在管理能力提升方面： 公司在2014年将尝试将企业划分为多个独立业务单元。每个业务单元自行制订 计划，独立核算，持续自主成长，让每一位员工成为主角，“全员参与经营”，打 造有战斗力有热情的集体，充分发掘个人的主观能动性，依靠全体智慧和努力完成 公司经营目标，实现公司的新一轮快速发展 通过划小业务核算单元，简化流程并加大授权，强化管理会计对小单元的核算 与业绩追踪，将员工的收入分配与价值创造紧密的链接在一起，并定期弹性调整， 提高了内部分配的公平性和激励的及时性，也有助于控制各项成本，直接提升公司 运营效率。 公司将继续秉承公司“服务、执行、合作、创新”的企业精神，提倡以德为先、 实干进取的工作理念，加强公司的企业文化建设，使公司继续保持和谐高效的工作 氛围，使公司各级员工焕发出新的工作热情和斗志，建立科学的考核体系、建立健 全选人、用人、育人、留人的机制，贯彻落实可持续发展政策，对公司人员结构进 行统筹与优化，体现公司“以人为本”的核心理念，提升员工的稳定性和积极性， 使员工更具积极向上的精神面貌，保障企业稳定成长。 （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 为实现2014年经营目标，公司的资金主要用于研发、销售等日常经营活动等。 经测算，账面资金可以满足公司日常经营活动的需要。 （五）可能面对的风险 1、市场竞争加剧的风险 目前，公司的主营业务主要由系统产品及系统集成服务、软件及软件开发业务 及专业服务业务组成。凭借良好的品牌效应、优秀的服务水平公司已赢得了市场的 广泛认可，且随着社会经济的发展及信息需求的不断扩大，信息技术市场的容量还 会不断扩大。然而，近年来，我国信息技术行业发展迅猛，使得公司产品与服务面 临越来越大的市场竞争风险，如果公司不能够在产品、服务水平和营销策略等方面 适应市场竞争状况的变化，公司将可能在市场竞争中无法保持自身的竞争优势和已 有的市场份额，经营业绩亦会随之波动。公司将通过为客户提供综合的全方位的解 决方案和优质服务提高在市场中的竞争力，同时进一步拓展产品的应用领域，满足 不同层次客户的需求。 2、技术人员变动风险 随着公司业务规模的不断扩大以及行业竞争的日趋激烈，公司可能在人才的吸 引和保留方面面临压力。针对人力资源风险，公司一方面面向国内外，引进一批掌 握核心技术、能实施重要产业化项目的行业领军人才，着力解决中高端人才匮乏的 状况。另一方面，在内部通过增强对核心人才的吸引、培养和保留，提升人才获取 能力，为公司持续发展提供了人才储备和保障。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，公司严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策，于2013年7 月实施了2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案，共计分派现金红利 6,460.34万元。公司现金分红比例符合《公司章程》中的规定。在股东大会审议利 润分配方案时，公司为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，认真听取股东 提出的意见和建议，切实维护了中小股东的合法利益。 为进一步增强公司现金分红力度，强化回报股东的意识，公司于2012年7月根 据相关规范要求，对利润分配政策进行了修订，现金分红标准和比例更加明确，审 批程序更加完备。 (二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司 应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或 预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报 表中归属 于上市公 司股东的 净利润的 比率(%) 2013年 0 0.55 0 41,763,954.73 2012年 0 1.00 0 64,603,406.80 156,710,565.41 41.22 2011年 0 1.2016 2.00273 65,246,519.04 229,209,331.00 28.47 经致同会计师事务所审计，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润 （合并）4,176.40万元，2013年期末可供股东分配的利润（合并）88,034.27万元， 母公司可供股东分配的利润为35,241.99万元。2013年期末资本公积余额（合并） 67,584.54万元，母公司资本公积余额为66,869.72万元。 根据上述经营情况，公 司拟实施的利润分配预案为：以2013年度利润分配股权登记日总股本为基数,向全 体股东每10股发现金红利0.55元(含税)。（未完）  |