[一季报]三六五网：2014年第一季度报告全文
江苏三六五网络股份有限公司 家居网logo 2014年第一季度报告 2014-024 2014年04月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人胡光辉、主管会计工作负责人邢炜及会计机构负责人(会计主管人员)沈丽声 明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业总收入（元） 103,869,598.57 60,541,077.97 71.57% 归属于公司普通股股东的净利润（元） 44,691,407.11 14,278,199.44 213% 经营活动产生的现金流量净额（元） 17,881,101.59 4,746,677.26 276.71% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.3352 0.089 276.63% 基本每股收益（元/股） 0.84 0.27 211.11% 稀释每股收益（元/股） 0.84 0.27 211.11% 加权平均净资产收益率（%） 5.9% 2.1% 3.8% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 5.45% 1.65% 3.8% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减（%） 总资产（元） 859,390,359.06 838,170,947.39 2.53% 归属于公司普通股股东的股东权益（元） 779,823,543.40 735,132,136.29 6.08% 归属于公司普通股股东的每股净资产 （元/股） 14.6171 13.7794 6.08% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,154.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,338,373.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 1,546,301.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 110,004.78 减：所得税影响额 609,656.76 少数股东权益影响额（税后） 703.41 合计 3,392,473.34 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、重大风险提示 1、行业竞争加剧风险 2013年房地产家居网络服务业仍保持较快增长，但是也日益显现了两个重要发展趋势，一方面是传统 的网络广告业务增速有所放缓，另一方面随着房地产家居企业越来越重视营销效果，对网络营销服务的要 求不断提高，房地产家居电商类服务得以快速发展，并且逐步渗透至交易环节，相关增值服务比如贷款支 持等的不断涌现。本行业这种趋势对企业运营、能力都提出了更高的要求，行业集中度有提高趋势。而同 时世联地产等代理企业及其他新进入者也将使得本行业竞争有所加剧。竞争加剧有可能会影响公司营业收 入增长速度，并且由于房地产家居电商类服务人员、业务费用投入相比于传统网络广告业务要高，公司的 营业利润率有可能因此出现下降。 2、下游房地产家居行业波动风险 2013年我国房地市场总体呈现出高于年初预期的旺盛态势，房价持续攀升，成交量也居高不下。但未 来仍存在不确定性，一方面是开发企业在2013年度拿地热情不减，未来开发储备相对充足，且开发企业整 体资金情况较好；但另一方面，由于银根相对偏紧，利率提高压力增加，且需求在2013年释放较多；因此 未来下游房地产家居行业波动可能性较高，相应会传导至本行业,对本行业产生一定影响。 3、互联网技术更新风险 互联网行业技术突飞猛进、日新月异，服务及产品不断推陈出新，客户需求不断转变。2013年下半年 最为显著的是移动互联的迅猛发展和与金融相关创新不断涌现。如果本公司的技术更新滞后于竞争对手， 服务质量不能满足客户需求，公司的经营业绩将受到影响。 4、西安、重庆、沈阳三站发展低于预期的风险 西安、重庆、沈阳三站均为公司在2012年末新设站点，正式运营以来，通过市场拓展和推广，取得一 定成绩，但从2013年总体运营情况来看，三站运营情况低于预期，公司正在对前一阶段的经验和存在的问 题进行总结，研究改进举措；今年一季度经营情况略有好转但仍有亏损，未来由于市场、运营能力等因素 影响，三站的发展不排除继续低于预期，对公司业绩增长造成不利影响的可能。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 6,112 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 胡光辉 境内自然人 18.5% 9,869,008 9,869,008 邢炜 境内自然人 11.4% 6,080,111 6,080,111 章海林 境内自然人 6.92% 3,693,494 3,693,494 南京网景投资管 理有限公司 境内非国有法人 5.25% 2,799,896 2,799,896 李智 境内自然人 4.88% 2,604,162 2,604,162 中国工商银行－ 易方达价值成长 混合型证券投资 基金 其他 3.75% 2,000,000 中国工商银行－ 嘉实策略增长混 合型证券投资基 金 其他 2.7% 1,442,930 李东 境内自然人 2.36% 1,260,012 1,260,012 中国工商银行－ 中银持续增长股 票型证券投资基 金 其他 1.91% 1,021,590 徐非 境内自然人 1.37% 729,936 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国工商银行－易方达价值成长 混合型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 中国工商银行－嘉实策略增长混 合型证券投资基金 1,442,930 人民币普通股 中国工商银行－中银持续增长股 票型证券投资基金 1,021,590 人民币普通股 徐非 729,936 人民币普通股 中国农业银行－华夏平稳增长混 合型证券投资基金 699,789 人民币普通股 招商银行－华夏经典配置混合型 证券投资基金 699,779 人民币普通股 中国银行－银河竞争优势成长股 票型证券投资基金 669,960 人民币普通股 交通银行－易方达科讯股票型证 492,105 人民币普通股 券投资基金 中国工商银行股份有限公司－易 方达新兴成长灵活配置混合型证 券投资基金 455,270 人民币普通股 招商银行－银河创新成长股票型 证券投资基金 449,932 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 胡光辉、邢炜、李智、章海林为公司共同实际控制人。李东为章海林之妻。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 胡光辉 9,869,008 9,869,008 IPO时承诺限售 2015年03月16 日 邢炜 6,080,111 6,080,111 IPO时承诺限售 2015年03月16 日 章海林 3,693,494 3,693,494 IPO时承诺限售 2015年03月16 日 南京网景投资管 理有限公司 2,799,896 2,799,896 IPO时承诺限售 2015年03月16 日 李智 2,604,162 2,604,162 IPO时承诺限售 2015年03月16 日 李东 1,260,012 1,260,012 IPO时承诺限售 2015年03月16 日 沈丽 625,895 625,895 IPO时承诺限售 2015年03月16 日 刘艳 558,833 558,833 0 IPO时承诺限售 2014年2月14 日 宋建彪 300,001 300,001 IPO时承诺限售 2015年03月16 日 凌云 220,001 220,001 IPO时承诺限售 2015年03月16 日 姜林阳 200,000 200,000 IPO时承诺限售 2015年03月16 日 刘奎奇 100,002 100,002 IPO时承诺限售 2015年03月16 日 刘敏 100,002 100,002 IPO时承诺限售 2015年03月16 日 卫龙武 69,998 69,998 IPO时承诺限售 2015年03月16 日 张郭琳 50,001 50,001 IPO时承诺限售 2015年03月16 日 朱福仪 50,001 50,001 IPO时承诺限售 2015年03月16 日 徐锡滨 50,001 50,001 IPO时承诺限售 2015年03月16 日 刘义明 30,000 30,000 IPO时承诺限售 2015年03月16 日 冯宝玉 20,001 20,001 IPO时承诺限售 2015年03月16 日 潘建壮 9,999 9,999 IPO时承诺限售 2015年03月16 日 合计 28,691,418 558,833 0 28,132,585 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 资产负债表项目： 1、应收利息较期初增长75.93%，主要是由于公司1季度末定期存款增加所致； 2、其他应收款较期初增长91.37%，主要是由于公司预付房租款增加所致； 3、其他流动资产较期初下降64.15%，主要是由于公司购买的理财产品到期收回所致； 4、预收账款较期初下降42.85%，主要是由于预收款但未开始提供服务的项目减少所致； 5、应付职工薪酬较期初下降50.31%，主要是由于期初计提的年终奖金等已发放； 6、应交税费较期初增长56.27%，主要是报告期利润总额增加应交所得税相应增加所致； 7、其他应付款较期初增长48.26%，主要原因是收取的保证金增加所致； 8、其他流动负债较期初增长33.18%，主要原因是已收款并提供服务，但收款进度超过服务进度增加所致； 利润表项目： 9、营业收入较上年同期增长71.57%，主要是由于报告期下游房地产行业景气度明显好于上年同期，公司 全面推广新房电商信息服务业务（去年同期仅在部分分站试点）并加大营销力度所致； 10、营业成本较上年同期增长77.46%、营业税金及附加较上年同期增长31.91%，主要是由于营业规模扩大 所致； 11、营业外收入较上年同期减少32.00%,主要是报告期内收到的政府补助减少所致； 12、利润总额较上年同期增长221.18%、所得税费用较上年同期增长148.10%，归属于母公司股东净利润增 长213%，主要是由于营业收入增长，同时费用得到控制所致； 现金流量表项目： 13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长276.71%，主要是由于本报告期收入大幅增长，销售回 款较高所致； 14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长，主要是由于本报告期理财产品收回投资大于投出， 且上年同期未开展理财所致； 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 本报告期内公司业务收入较上年同期有较大增长，主要原因有： 1、去年同期基数较低；而且去年同期新房电商业务仅在少数分站试点，而本报告期已全面展开。 2、去年下游房地产市场相对偏淡，市场观望情绪较浓且春节因素影响较大；而本报告期初则延续2013年 末市场旺盛态势；而且有部分上年度末预收款在本报告期确认收入。 3、公司加强了费用的控制，尤其是对电商等业务的营销费用控制； 4、公司去年下半年购买的部分理财产品在本季度到期，相关收益计入本报告期； 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 公司客户很分散，不存在对单个或某几个客户的依赖，前5大客户各报告期可能都会发生变化，但来自前5大客户收入在公司 总营业收入占比较低，变动不会对公司未来经营造成影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 公司各方面工作都基本按照年度经营计划推进，网盟计划已有6家签约加盟企业，研发等均按计划推进。经营计划未发生重 大变更。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 主要风险因素详见“重大风险提示”，针对相关风险，公司将继续通过修炼内功，提高管理水平，加强研发和创新，吸引更多 高层次人才等措施增强企业核心竞争力。 第四节 重要事项 一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 公司 公司承诺不为 激励对象依本 次激励计划获 取有关权益提 供贷款以及其 他任何形式的 财务资助，包括 为其贷款提供 担保。 2013年12月09 日 法定期限 严格执行其承 诺事项 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司共同实际 控制人胡光辉、 邢炜、章海林、 李智;公司股东 南京网景投资 管理有限公司、 宋建彪、姜林 阳、凌云、刘奎 奇、刘敏、卫龙 武、徐锡滨、朱 福仪、张郭琳、 刘义明、冯宝 玉、潘建壮、李 东、沈丽 自公司股票上 市之日起三十 六个月内，不转 让或者委托他 人管理本次发 行前已直接或 间接持有的发 行人股份，也不 由发行人回购 该部分股份。 2012年01月25 日 上市后36个月 （2012.3.15-2015.316） 报告期内，各承 诺方均严格执 行其承诺事项 直接和间接持 有公司股份的 董事、监事、高 级管理人员胡 光辉、邢炜、章 海林、李智、凌 云、刘艳以及邢 炜之关联人沈 丽，章海林之关 在其任职期间 每年转让直接 或间接持有的 发行人股份不 超过其所持有 发行人股份总 数的百分之二 十五；离职后半 年内，不转让其 2012年01月25 日 任职期间及法 定期限内 报告期内，各承 诺方均严格执 行其承诺事项 联人李东 直接或间接持 有的发行人股 份。另外，邢炜 之妻妹沈丽承 诺：在邢炜任公 司董事、监事或 高管人员期间， 每年转让其直 接或间接持有 的发行人股份 不超过其所持 有发行人股份 总数的百分之 二十五，邢炜离 职后半年内，不 转让其直接或 间接持有的发 行人股份；章海 林之妻李东承 诺：在章海林任 公司董事、监事 或高管人员期 间，每年转让其 直接或间接持 有的发行人股 份不超过其所 持有发行人股 份总数的百分 之二十五，章海 林离职后半年 内，不转让其直 接或间接持有 的发行人股份。 持股5%以上的 自然人股东胡 光辉、邢炜、章 海林、李智；公 司董事、监事、 高级管理以及 其他核心人员 本人目前没有、 将来也不会在 中国境内外直 接或间接从事 或参与任何在 商业上对股份 公司构成竞争 的业务及活动 或拥有与股份 公司存在竞争 关系的任何经 2012年01月25 日 任职期间及法 定期限内 报告期内，各承 诺方均严格执 行其承诺事项 济实体、机构、 经济组织的权 益；或以其他任 何形式取得该 经济实体、机 构、经济组织的 控制权；或在该 经济实体、机 构、经济组织中 担任高级管理 人员或核心人 员。 持股5%以上的 法人股东南京 网景投资管理 有限公司 本公司目前没 有在中国境内 外直接或间接 从事或参与任 何在商业上对 股份公司构成 竞争的业务及 活动或拥有与 股份公司存在 竞争关系的任 何经济实体、机 构、经济组织的 权益；或以其他 任何形式取得 该经济实体、机 构、经济组织的 控制权。 2012年01月25 日 法定期限 承诺方严格执 行其承诺事项 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 二、募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 40,712.04 本季度投入募集资金总额 375.25 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 22,062.4 已累计投入募集资金总额 23,865.1 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 54.19% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 截至期 末投资 进度 项目达 到预定 可使用 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 分变更) 额(2) (%)(3)＝ (2)/(1) 状态日 期 现的效 益 重大变 化 承诺投资项目 房地产家居网络营 销服务平台升级 是 13,403.1 14,707.8 0 14,822.77 100.78% 2014年 12月31 日 1,799.51 6,702.5 是 否 重点城市布局项目 是 3,999.5 2,720 133.1 2,040 75% -122.53 -1,835.87 否 否 技术中心建设项目 是 3,459.5 2,535.2 227.87 1,843.06 72.7% 2014年 12月31 日 0 0 是 否 365学院项目 是 1,200.3 819.9 14.28 231.27 28.21% 2014年 12月31 日 0 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 22,062.4 20,782.9 375.25 18,937.1 -- -- 1,676.98 4,866.63 -- -- 超募资金投向 第二次超募资金使 用计划（对西安三六 五等三家合资公司 增资） 否 1,428 1,428 0 1,428 100% 0 0 是 否 补充流动资金（如 有） -- 3,500 3,500 0 3,500 100% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 4,928 4,928 0 4,928 -- -- -- -- 合计 -- 26,990.4 25,710.9 375.25 23,865.1 -- -- 1,676.98 4,866.63 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 重点城市布局项目中长春站的建设由于核心运营团队招聘出现波折，一直无法到位，因此长春站的投 资进展受到影响，慢于计划进度，且公司外拓战略正在进行评估调整，长春站的解决办法也正在研究 中。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 经2012年10月24日公司第二届董事会第三次会议通过，公司用3500万元超募资金永久性补充流动 资金。但因公司将部分暂不需用超募资金采用定期存款方式存放，为避免损失，在本报告期初尚未实 施；本报告期内存款到期后本项目已实施完成。2013年6月7日，经公司第二届董事会第七次会议审 议通过，公司用超募资金1428万元并会同合资方对西安、重庆、沈阳三家合资公司分别增资900万 元、700万元、500万元，其中公司增资出资额分别为612万元、476万元、340万元。截至报告期末 上述项目已实施完成。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 为了适应市场变化，提高募集资金使用效率，更好地为股东创造效益，公司拟对“重点城市布局”项目 的实施地点和实施方式等进行变更，具体变更情况为：变更前拟在西安、重庆、上海设立全资子公司， 变更后拟在西安、重庆、沈阳、长春分别与西安华商广告有限责任公司共同出资设立陕西三六五网络 有限公司，与重庆华博传媒有限公司共同出资设立重庆三六五网络有限公司，与辽宁盈丰传媒有限公 司共同出资设立辽宁三六五网络有限公司，与吉林华商传媒有限公司共同出资设立吉林三六五网络有 限公司，四家合资公司注册资本均拟为1000万元，其中公司各出资680万元，持有各合资公司68% 股权。变更重点布局城市部分实施地点的主要原因是：首先，变更实施地点是从市场状况出发。随着 互联网普及率提高和城市化率提升，沈阳、长春等东北地区房地产家居市场比较活跃，对房地产家居 网络营销服务已有一定认识，房地产家居网络营销市场已进入成长初期，相比上海这种相对成熟的市 场，未来市场潜力更大，增长速度更大。其次，中西部和东北地区的市场拓展对公司发展更具有紧迫 性，目前我国房地产家居网络营销服务行业尚处于从市场逐步规范到市场集中度提高的过渡阶段，搜 房、新浪乐居等行业领先企业都在加快全国布局的步伐。优先选择中西部和东北市场，是保持公司市 场地位的必然选择。第三，在沈阳、长春等地可以获得华商传媒等公司的战略合作支持，可以在有效 地缩短导入期。第四，变更实施地点有利于提高募集资金使用效率。沈阳和长春的市场需投入的人工 成本、房租、运营成本等相对较低，开拓新市场的所需导入期相对较短。上海因其具有巨大的市场容 量，且人才集聚，仍是对公司未来发展有战略意义的市场，因此，拟将其纳入后续超募资金投资方向。 上述变更情况经公司2012年第三次临时股东大会批准。上述变更事项2012年4月28日予以公告。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 经公司2012年度股东大会审议通过，公司将变更“房地产家居网络营销服务平台升级项目”、“技术中 心建设项目”、“365学院建设项目”投资方案中有关办公场所的相关投资，上述三项目实施中南京所需 办公场所不再使用购买方式，变更为租赁方式；原拟用于购买办公场所的资金约7965.17万元，变更 为支付办公场所租金及装修费用（计约2405万元），并将购转租所剩余5560.17万元用于补充房地产 家居网络营销服务平台持续升级所需资金；并相应调整上述三个投资项目建设周期。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放在专项账户。公司募投项目继续推进并将根据发展需要，围绕主业审慎 使用超募资金。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 三、其他重大事项进展情况 无 四、报告期内现金分红政策的执行情况 公司董事会战略委员会建议的公司2013年度分配预案为：以2013年末总股本5335万股为基础，向全体股 东每10股派发现金红利10元（含税），本次不实施公积金转增股本也不派发股票股利。该分配方案已经公 司董事会以及2014年4月1日的公司2013年度股东大会审议通过，公司将在近期安排实施。 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 不适用 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 无 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 无 第五节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏三六五网络股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 755,582,038.45 675,606,050.76 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 28,874,657.39 33,914,971.91 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 8,087,063.37 4,596,723.96 应收股利 其他应收款 6,427,433.32 2,881,028.70 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 44,085.05 其他流动资产 33,191,217.10 92,587,899.57 流动资产合计 832,162,409.63 809,630,759.95 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 247,907.83 247,907.83 投资性房地产 固定资产 10,164,042.41 10,810,684.36 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,748,904.57 1,835,156.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 14,551,398.70 15,116,517.12 递延所得税资产 515,695.92 529,921.46 其他非流动资产 非流动资产合计 27,227,949.43 28,540,187.44 资产总计 859,390,359.06 838,170,947.39 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 18,907.60 431,942.30 预收款项 28,498,466.22 49,864,138.07 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,662,189.78 21,457,048.73 应交税费 13,625,489.98 8,719,404.88 应付利息 应付股利 其他应付款 1,816,407.31 1,225,118.80 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 16,697,924.83 12,537,701.40 流动负债合计 71,319,385.72 94,235,354.18 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 71,319,385.72 94,235,354.18 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 53,350,000.00 53,350,000.00 资本公积 411,004,744.74 411,004,744.74 减：库存股 专项储备 盈余公积 26,675,000.00 26,675,000.00 一般风险准备 未分配利润 288,793,798.66 244,102,391.55 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 779,823,543.40 735,132,136.29 少数股东权益 8,247,429.94 8,803,456.92 所有者权益（或股东权益）合计 788,070,973.34 743,935,593.21 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 859,390,359.06 838,170,947.39 法定代表人：胡光辉 主管会计工作负责人：邢炜 会计机构负责人：沈丽 2、母公司资产负债表 编制单位：江苏三六五网络股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 617,731,200.56 502,598,055.53 交易性金融资产 应收票据 应收账款 16,717,488.02 24,430,388.55 预付款项 应收利息 6,896,604.47 3,880,638.34 应收股利 其他应收款 19,300,924.90 50,691,548.24 存货 一年内到期的非流动资产 44,085.05 其他流动资产 31,803,046.10 90,902,802.98 流动资产合计 692,449,264.05 672,547,518.69 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 60,028,999.73 60,028,999.73 投资性房地产 固定资产 5,528,370.55 5,870,117.11 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,654,976.57 1,735,642.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 11,878,848.15 12,185,243.87 递延所得税资产 975,449.10 1,170,612.78 其他非流动资产 非流动资产合计 80,066,644.10 80,990,616.16 资产总计 772,515,908.15 753,538,134.85 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1.00 390,785.70 预收款项 14,871,651.04 30,905,851.04 应付职工薪酬 6,816,316.99 12,961,103.99 应交税费 8,580,458.46 5,548,717.79 应付利息 应付股利 其他应付款 1,136,108.94 267,866.12 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 11,864,494.72 7,792,954.96 流动负债合计 43,269,031.15 57,867,279.60 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 43,269,031.15 57,867,279.60 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 53,350,000.00 53,350,000.00 资本公积 410,982,733.38 410,982,733.38 减：库存股 专项储备 盈余公积 26,675,000.00 26,675,000.00 一般风险准备 未分配利润 238,239,143.62 204,663,121.87 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 729,246,877.00 695,670,855.25 负债和所有者权益（或股东权益）总 772,515,908.15 753,538,134.85 计 法定代表人：胡光辉 主管会计工作负责人：邢炜 会计机构负责人：沈丽 3、合并利润表 编制单位：江苏三六五网络股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 103,869,598.57 60,541,077.97 其中：营业收入 103,869,598.57 60,541,077.97 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 54,168,040.95 47,430,366.97 其中：营业成本 5,462,628.17 3,078,316.50 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,047,598.55 1,552,242.08 销售费用 35,106,494.07 30,029,460.06 管理费用 15,831,186.94 17,180,657.53 财务费用 -4,102,413.62 -4,057,687.40 资产减值损失 -177,453.16 -352,621.80 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 1,546,301.37 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,247,858.99 13,110,711.00 加：营业外收入 2,456,532.14 3,612,784.68 减：营业外支出 2,453.21 其中：非流动资产处置损 失 1,588.80 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 53,704,391.13 16,721,042.47 减：所得税费用 9,569,011.00 3,856,972.73 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,135,380.13 12,864,069.74 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 44,691,407.11 14,278,199.44 少数股东损益 -556,026.98 -1,414,129.70 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.84 0.27 （二）稀释每股收益 0.84 0.27 七、其他综合收益 八、综合收益总额 44,135,380.13 12,864,069.74 归属于母公司所有者的综合收益 总额 44,691,407.11 14,278,199.44 归属于少数股东的综合收益总额 -556,026.98 -1,414,129.70 法定代表人：胡光辉 主管会计工作负责人：邢炜 会计机构负责人：沈丽 4、母公司利润表 编制单位：江苏三六五网络股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 66,207,144.80 42,032,045.56 减：营业成本 3,795,562.53 2,721,364.37 营业税金及附加 1,224,126.24 983,646.85 销售费用 20,319,707.21 18,096,406.87 管理费用 9,982,423.15 11,380,879.56 财务费用 -3,483,405.37 -3,534,458.37 资产减值损失 -1,301,084.44 232,708.94 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,546,301.37 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,216,116.85 12,151,497.34 加：营业外收入 2,364,214.80 3,431,740.40 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 39,580,331.65 15,583,237.74 减：所得税费用 6,004,309.90 2,280,438.93 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,576,021.75 13,302,798.81 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 33,576,021.75 13,302,798.81 法定代表人：胡光辉 主管会计工作负责人：邢炜 会计机构负责人：沈丽 5、合并现金流量表 编制单位：江苏三六五网络股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 97,584,840.56 67,048,410.31 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,440,421.67 3,614,373.48 经营活动现金流入小计 100,025,262.23 70,662,783.79 购买商品、接受劳务支付的现金 5,788,815.93 3,756,611.25 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 41,669,293.76 36,914,964.35 支付的各项税费 12,213,115.09 11,335,925.01 支付其他与经营活动有关的现金 22,472,935.86 13,908,605.92 经营活动现金流出小计 82,144,160.64 65,916,106.53 经营活动产生的现金流量净额 17,881,101.59 4,746,677.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 90,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,546,301.37 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 38,930.00 854.70 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 720,008.72 1,632,008.13 投资活动现金流入小计 92,305,240.09 1,632,862.83 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 245,353.50 1,088,389.40 投资支付的现金 30,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 30,245,353.50 1,088,389.40 投资活动产生的现金流量净额 62,059,886.59 544,473.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 34,999.51 五、现金及现金等价物净增加额 79,975,987.69 5,291,150.69 加：期初现金及现金等价物余额 675,606,050.76 658,777,708.65 六、期末现金及现金等价物余额 755,582,038.45 664,068,859.34 法定代表人：胡光辉 主管会计工作负责人：邢炜 会计机构负责人：沈丽 6、母公司现金流量表 编制单位：江苏三六五网络股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 65,653,122.49 49,093,499.49 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 40,647,080.72 3,431,740.40 经营活动现金流入小计 106,300,203.21 52,525,239.89 购买商品、接受劳务支付的现金 3,788,815.93 3,756,611.25 支付给职工以及为职工支付的现 金 23,707,787.44 22,217,964.81 支付的各项税费 8,345,971.45 7,952,481.88 支付其他与经营活动有关的现金 17,242,070.45 20,065,230.74 经营活动现金流出小计 53,084,645.27 53,992,288.68 经营活动产生的现金流量净额 53,215,557.94 -1,467,048.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 90,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,546,301.37 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 38,930.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 491,899.81 1,428,120.42 投资活动现金流入小计 92,077,131.18 1,428,120.42 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 194,543.60 90,687.19 投资支付的现金 30,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 30,194,543.60 90,687.19 投资活动产生的现金流量净额 61,882,587.58 1,337,433.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 34,999.51 五、现金及现金等价物净增加额 115,133,145.03 -129,615.56 加：期初现金及现金等价物余额 502,598,055.53 539,811,580.03 六、期末现金及现金等价物余额 617,731,200.56 539,681,964.47 法定代表人：胡光辉 主管会计工作负责人：邢炜 会计机构负责人：沈丽 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 中财网
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