[公告]宝莱特：2013年度募集资金存放与使用情况专项报告
广东宝莱特医用科技股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1036号文核准，并经深圳证券交 易所同意，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销 商平安证券有限责任公司于2011年7月12日向社会公众公开发行普通股（A 股） 股票1,050万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币25.00元。截至2011年 7月14日止，本公司共募集资金262,500,000.00元，扣除发行费用31,890,273.66 元，募集资金净额230,609,726.34元。 截止2011年7月14日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信 大华会计师事务所以“立信大华验字[2011]190号”验资报告验证确认。 截止2013年12月31日，公司募集资金项目累计投入91,857,524.86元，其 中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 1,558,441.57元；于2011年7月15日起至2011年12月31日止会计期间使用募 集资金人民币901,255.00元；2012年度使用募集资金29,564,150.66元，本年度 使用募集资金59,833,677.63元。截止2013年12月31日，募集资金余额为人民 币151,772,247.39元（其中包括本公司子公司天津宝莱特医用科技有限公司监管 账户中的募集资金25,011,983.15元），包括未使用完毕的募集资金本金 138,752,201.48元，募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费和账户维护 费）13,020,045.91元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东宝莱特医用科技 股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经 本公司第三届董事会第八次会议审议通过，并业经本公司2010年第二次临时股 东大会表决通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募 集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专 用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资 料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一 次。2011年8月15日，本公司、平安证券有限责任公司分别与中国工商银行股 份有限公司珠海唐家支行、招商银行股份有限公司珠海分行和厦门国际银行珠海 分行签署了《募集资金三方监管协议》。根据三方监管协议，公司一次或12个月 以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1,000万元或募集资金总 额扣除发行费用后的净额的5%，公司与银行应及时通知保荐机构，并提供专户 的支出清单。本公司、本公司子公司天津宝莱特医用科技有限公司、平安证券有 限责任公司与中国光大银行股份有限公司天津华苑支行签署了《募集资金四方监 管协议》。根据四方监管协议，公司一次或12个月以内累计从募集资金存款户中 支取的金额超过人民币1,000万元或专户余额的10%的，银行应及时通知保荐机 构，并提供专户的支出清单。同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要 随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。三方监管协议与深 圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2013年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号或存单号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 中国工商银行珠海唐家支行 2002021729100201322 42,499,726.34 401,653.45 活期 招商银行珠海分行 656900003510838 88,110,000.00 64,681,660.44 活期 厦门国际银行珠海分行 9010111011131 100,000,000.00 1,676,950.35 活期 中国工商银行珠海唐家支行 2002021714100005567 --- 10,000,000.00 三个月定期 厦门国际银行珠海分行 9010131017304 --- 50,000,000.00 三个月定期 中国光大银行股份有限公司 天津华苑支行 79780188000020563 --- 25,011,983.15 活期 合 计 230,609,726.34 151,772,247.39 三、2013年度募集资金的使用情况 2013年度募集资金使用情况如下： 单位：万元 募集资金总额 23,060.97 报告期投入募集资金总额 5,983.37 已累计投入募集资金总额 9,185.75 报告期内变更用途的募集资金总额 2,336.9 累计变更用途的募集资金总额 2,336.9 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 10.13% 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、多参数监护仪 技改扩建项目 否 8,811 8,811 1,318.27 2,819.3 32% 2013年 07月 31日 - - - 否 2、研发中心技术 改造项目 是 3,350 1,013.1 59.1 110.45 10.9% 2014年 12月 31日 - - - 否 承诺投资项目小 计 -- 12,161 9,824.1 1,377.37 2,929.75 -- -- - - -- -- 超募资金投向 1、关于使用部份 超募资金收购天 津市挚信鸿达医 疗器械开发有限 公司60%股权及 增资的项目 否 1,900 1,900 250 1,900 100% 2012年 07月 01日 244.59 400.6 - 否 2、关于使用部份 超募资金收购重 庆多泰医用设备 有限公司100%股 权及增资的项目 否 1,200 1,200 1,200 1,200 100% 2013年 02月 01日 -60.96 -60.96 - 否 3、关于使用部份 超募资金收购辽 宁恒信生物科技 有限公司100%股 权及增资的项目 否 2,656 2,656 2,656 2,656 100% 2013年 07月 01日 78.10 78.10 - 否 4、关于使用超募 否 3,000 3,000 500 500 16.67% 2015年 -18.83 -18.83 - 否 资金设立子公司 天津宝莱特医用 科技有限公司 08月 28日 5、关于使用超募 资金设立子公司 南昌宝莱特医用 科技有限公司 否 3,000 3,000 0 0 0% 2016年 06月 30日 - - - 否 6、其他与主营业 务相关的营运资 金 否 0 1,480.87 0 0 0% - - - - - 归还银行贷款（如 有） -- - - - - - -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- - - - - - -- -- -- -- -- 超募资金投向小 计 -- 11,756 13,236.87 4,606 6,256 -- -- 242.90 398.91 -- -- 合计 -- 23,917 23,060.97 5,983.37 9,185.75 -- -- 242.90 398.91 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 1. 多参数监护仪技改扩建项目2012年9月10日完成了主体验收，2013年6月28日完成竣 工验收，7月30日完成规划验收，2013年12月完成厂房搬迁工作。未达到计划进度的主 要原因为：1）新建厂房的基建工程、内部装修、设备购置及安装调试影响项目的进度； 2）根据《广东宝莱特医用科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》披露，多参数监护仪技改扩建项目包括铺底流动资金2,939万元，铺底流动资金 主要用于项目的支付工资、期间费用、应交税费所需资金及存货与应收账款占用资金， 因此铺底流动资金未使用完毕对项目有所影响。 2. 研发中心技术改造项目主要是以场地改造和设备购置为主，目前场地改造未进行完 成，涉及到厂房整体规划布局的影响，以及对新购置设备的调试安装等制约，对该项目 进展有所延迟，因此公司根据目前场地情况结合公司未来发展战略对公司募投项目进行 了调整，对“研发中心技术改造项目”进行精简，减少相应投资额，以提高募集资金的使 用效率。公司于2013年9月13日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分 变更募集资金投资项目的议案》，公司将“研发中心技术改造项目”的投资额由3,350万 元变更为1,013.10万元，同时将“研发中心技术改造项目”的完工时间延期至2014年12 月31日。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 适用 1. 公司于2012年5月7日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用 部分超募资金收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司股权及增资的议案》，公司董 事会同意以超募资金人民币1,900万元以股权转让及增资方式收购天津市挚信鸿达医疗 器械开发有限公司60%股权。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对本次 股权收购出具了专门意见，同意本次交易实施。本次股权转让及增资已于2012年7月 9日完成工商变更登记。 2. 公司于2013年1月17日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于 使用部分超募资金收购重庆多泰医用设备有限公司股权及增资的议案》，公司董事会同 意以超募资金人民币1,200万元以股权转让及增资方式收购重庆多泰医用设备有限公司 100%股权。交易完成后重庆多泰为公司全资子公司。公司独立董事和保荐机构平安证 券有限责任公司对本次股权收购出具了专门意见，同意本次交易实施。本次股权转让已 于2013年2月6日完成工商变更登记。 3. 公司于2013年6月13日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于 使用部分超募资金收购辽宁恒信生物科技有限公司股权及增资的议案》，公司董事会同 意以超募资金人民币1,456万元收购恒信生物100%股权的议案，并对其进行增资1,200 万元。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对本次股权收购出具了专门意 见，同意本次交易实施。本次股权转让及增资已于2013年7月4日完成工商变更登记。 4. 公司于2013年8月28日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于 新设全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目的议案》，公司董事会同意以超募资 金人民币3,000万元，自有资金3,573万元，在天津市北辰区示范工业园区医药医疗产 业园区投建血液透析耗材产业化建设项目。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任 公司对公司在天津新设全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目投资金额及项目 内容的事项出具了专门意见。 5. 公司于2013年12月9日召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关 于新设立南昌全资子公司拟投建血液透析耗材产业化建设项目的议案》，公司董事会同 意以超募资金人民币3,000万元，自有资金5,653.17万元，在江西南昌经济技术开发区 管委会产业园区投建血液透析耗材产业化建设项目。公司独立董事和保荐机构平安证券 有限责任公司对公司新设南昌全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目投资金额 及项目内容的事项出具了专门意见。 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 经2011年10月20日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，公司决定以募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,558,441.57元。大华会计师事务所有限 公司于2011年9月28日出具了大华核字[2011]2027号《广东宝莱特医用科技股份有限 公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对上述募集投资项目的预先投入情况 进行了专项审核。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。2012年 上述先期投入资金1,558,441.57元已置换完毕。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 按照相关规定，募集资金将全部用于募投项目当中，而尚未使用的募集资金目前存放在 公司募集资金专户。 募集资金使用及 目前公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。 披露中存在的问 题或其他情况 四、本年度公司变更募集资金投资项目的情况 公司于2013年9月13日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关 于部分变更募集资金投资项目的议案》，公司将“研发中心技术改造项目”的投 资额由3,350万元变更为1,013.10万元，减少的预算资金2,336.9万元仍存放于 公司原募集资金账户进行监管，同时将“研发中心技术改造项目”的完工时间延 期至2014年12月31日。变更后，若“研发中心技术改造项目”存在资金缺口， 公司将以自有资金补足。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1. 本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完 整披露的情况。 2. 本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2014年4月10日 中财网
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