[董事会]永高股份：董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
永高股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定，将本公司募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1805号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商首创证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票5,000万股，发行价为每股人民币18.00元，共计募集资金90,000.00万元，坐扣 承销和保荐费用3,470.00万元后的募集资金为86,530.00万元，已由主承销商首创证券有 限责任公司于2011年12月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说 明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 662.41万元后，公司本次募集资金净额为85,867.59万元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕3-71号)。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金36,748.73万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为637.28万元；2013年度实际使用募集资金14,971.87万元，2013年度 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,994.01万元；累计已使用募集资金 51,720.60万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,631.29万元。 截至 2013年 12 月 31日，募集资金余额为人民币36,778.27万元（包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额）,其中存放募集专户余额为21,778.27万元，临时 补充流动资金15,000.00万元。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《永高股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管 理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构首创证券有限责任公司于2011年12月26日分别与中国工商银行股份有限 公司台州黄岩支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、 中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构 首创证券有限责任公司、子公司天津永高塑业发展有限公司于2012年3月16日与中国银行 股份有限公司黄岩支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。其中， 本公司在中国建设银行股份有限公司开立的账号为33001662200053010425的银行账户于 2012年4月11日注销。三方(或四方)监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至2013年12月31日，本公司有4个募集资金专户及4个定期存款账户，募集资金 存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国工商银行股份有限公司 台州黄岩支行 1207031129045277710 21,459,329.68 中国银行股份有限公司黄岩 支行 351960332765 28.40 401360550959 71,840,087.31 351960332765下定期存款 账户 396160900177 954.52 403961188334 12,258,331.92 396160900177下定期存款 账户 350661188989 9,800,000.00 396160900177下通知存款 账户 招商银行股份有限公司台州 黄岩支行 574903233910702 17,170,971.33 57490323398000458 85,252,984.00 574903233910702下定期存 款账户 合 计 217,782,687.16 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 2．本期超额募集资金的使用情况如下： 经2012年1月12日公司第二届董事会第五次会议(临时)审议通过《关于使用超募资金 补充公司流动资金的议案》，同意公司使用超募资金63,935,942.54元永久补充流动资金。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：募集资金使用情况对照表 永高股份有限公司董事会 二〇一四年四月十日 附件 募集资金使用情况对照表 2013年度 编制单位：永高股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 85,867.59 本年度投入募集资金总额 14,971.87 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 51,720.60 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项目 (含部分变更) 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 1. 黄岩年产8万吨 塑料管道投资项目 否 50,174.00 50,174.00 9,412.70 24,674.28 49.18 2014年12月 1,311.83 否 2. 天津年产5万吨 塑料管道投资项目 否 29,300.00 29,300.00 5,559.17 20,649.20 70.48 2014年12月 -1,146.19 否 承诺投资项目小计 79,474.00 79,474.00 14,971.87 45,323.48 165.64 超募资金投向 1.补充流动资金 — 6,397.12 100.00 — — — — 超募资金投向小 计 6,397.12 合 计 － 79,474.00 79,474.00 14,971.87 51,720.60 － － － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司募集资金净额858,675,942.54元，其中超募资金63,935,942.54元。2012年1月12日公司第二届董事会第 五次会议(临时)审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》,同意以超募资金63,935,942.54元补 充公司流动资金。公司分别于2012年1、2月将该募集资金及其存款利息扣除手续费净额合计63,971,197.09元 用于永久性补充流动资金。 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司在募集资金到位前，以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资，截至2011年12月23日，公司累计先 期投入13,430.76万元，其中黄岩年产8万吨塑料管道投资项目先期投入6,652.22万元，天津年产5万吨塑料管 道投资项目先期投入6,778.54万元。上述先期投入募投项目事项业经天健会计师事务所审验，并出具《鉴证报告》 (天健审〔2011〕3-203号)。 2012年1月12日公司第二届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项 目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计134,307,618元。 截至2012年12月31日，公司已将募集资金66,522,218.00元用于置换先期投入黄岩年产8万吨塑料管道投资项 目资金，将募集资金67,785,400.00元用于置换先期投入天津年产5万吨塑料管道投资项目资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据2013年1月25日公司第二届董事会第十七次会议和2013年8月1日公司第二届董事会第二十四次会议，公司分别 于2013年1月使用 “黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”的闲置募集资金8,000.00万元暂时补充流动资金、2013年8 月使用“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”的闲置募集资金15,000.00万元暂时补充流动资金。上述第一笔资金已 于2013年7月归还至募集资金专户。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2013年12月31日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1.截至2013年12月31日，“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目” 8、9号车间及其他辅助厂房所在的约114亩 土地已完成大部分厂房基建和设备购买，因需建设高压变电站及架设专线，部分厂房尚未通电，部分设备尚未安 装到位。公司预计2014年5月中旬完成高压变电站建设及专线架设后完成设备安装。 2.截至2013年12月31日，“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”10、11号车间所在的40亩土地拆迁尚未完成。 截至2014年3月31日，上述土地已基本拆迁完毕，并开始进行厂房建设。 中财网
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