[年报]东方园林：2013年年度报告
北京东方园林股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 公司负责人何巧女、主管会计工作负责人韩瑶及会计机构负责人(会计主管 人员)邢国峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................ 2 第二节 公司简介 ................................................................................................ 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................... 11 第五节 重要事项 .............................................................................................. 33 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................... 41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................... 47 第八节 公司治理 .............................................................................................. 57 第九节 内部控制 .............................................................................................. 71 第十节 财务报告 .............................................................................................. 73 第十一节 备查文件目录 ................................................................................ 177 释义 释义项 指 释义内容 东方园林/本公司/公司 指 北京东方园林股份有限公司 东方利禾 指 北京东方利禾景观设计有限公司 EDSA-东方 指 北京易地斯埃东方环境景观设计研究院有限公司 东方艾地 指 北京东方艾地景观设计有限公司 上海尼塔 指 上海尼塔建筑景观设计有限公司 东方盛景 指 大连东方盛景园林有限公司 EDSA 指 美国易地斯埃环境景观规划设计事务所（Edward D. Stone, Jr. and Associates, Inc.） 东联设计 指 东联（上海）创意设计发展有限公司 新道信东恺 指 新道信东恺（上海）建筑工程有限公司 大连东方利禾 指 大连东方利禾景观设计有限公司 东方园林产业 指 东方园林产业集团有限公司 东方城 指 东方城置地股份有限公司 报告期 指 2013年 中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 君合律师 指 北京市君合律师事务所 立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 重大风险提示 （1）行业政策风险。2014年，政府对房地产调控力度不减，公司业务资金 来源与土地相关，因此间接受到地产调控的影响。此外，房地产市场历来是地 方政府收入的重要来源，如果地产交易受到影响，地方政府可能会减少市政园 林建设方面的投入，为公司拓展新业务和实施现有框架协议造成困难。未来公 司将密切关注政策变化，牢牢抓住城镇化推进的机会，及时调整市场布局以应 对行业政策变化。此外，国家生态治理处在规划阶段，关于政府生态考核体系 不健全，国家对生态政策推进力度影响业务拓展进度。 （2）应收账款风险。市政园林项目通常需要企业先垫资后收款，因此会形 成大量应收账款。由于公司市政园林工程业务的投资方是地方政府，信用等级 较高，一般而言违约风险不大。此外，公司推行土地保障的新业务模式，在一 定程度上保证了应收账款的回款安全。但应收账款回收效率不可避免地受到地 方政府财政预算、资金状况的影响，资金周转速度也和地方政府办公效率有关。 未来，公司在战略城市的选择上除了综合考虑城市GDP、财政收入等多重因素 外，探索推进金融保障模式，在项目开发初期着重选择有还款来源的客户，或 与金融机构一起为政府探讨还款来源方案。此外，公司加强了收款环节的绩效 考核权重，促使公司营销及生产管理人员加强收款管理。 （3）存货损失的风险。目前，公司存货余额46.97亿元，尽管目前公司未 发生坏账损失，但存在存货发生损失的风险，且因结算延期而导致收款延迟的 情况，存在工程款不能及时回收的风险。公司目前已成立结算工作组，加快结 算进度，尽快将部分存货结算转入应收账款，及时催收，减少可能发生的损失。 （4）管理风险。随着公司业务的扩展及发展规模的逐年扩大，业务板块增多， 组织结构趋于复杂，如何进一步提高管理水平成为公司高度关注的问题。为此， 公司不断优化组织架构，提高管理效率。不断加强人才储备及管理团队建设， 针对不同业务特点实行不同的绩效考核体系。致力于良好的企业文化的培养， 尤其注重塑造创新精神和团队精神。 （5）自然灾害风险。公司现有苗木基地面积近20,000亩，随着―苗联网‖战 略的深入推进，苗木将成为公司重要的战略资源。如果发生严重的旱、涝、冰 雹、霜冻、火灾、病虫害、地震等自然灾害，将对公司的生物资产乃至业务发 展产生不利影响。公司未来将加强对苗木培育、防护技术的创新和改进，建立 完善的灾害防治系统，及时应对自然灾害风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 东方园林 股票代码 002310 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京东方园林股份有限公司 公司的中文简称 东方园林 公司的外文名称（如有） Beijing Orient Landscape Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Orient Landscape 公司的法定代表人 何巧女 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼 注册地址的邮政编码 100015 办公地址 北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼 办公地址的邮政编码 100012 公司网址 www.orientscape.com 电子信箱 orientlandscape@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 武建军 张海涛 联系地址 北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼5 层 北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼5 层 电话 010-52286666 010-52286666 传真 010-52288062 010-52288062 电子信箱 orientlandscape@163.com orientlandscape@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券发展部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001年09月12日 北京市工商行政管 理局 1100002416896 京税字 110105102116928 号 10211692-8 报告期末注册 2013年07月30日 北京市工商行政管 理局 110000004168964 京税字 110105102116928 号 10211692-8 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 杨雄、李琪友 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街2号凯 恒中心B座 张钟伟、王洪伟 2013年12月18日至2014年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 4,973,637,294.52 3,938,303,722.89 26.29% 2,910,106,899.19 归属于上市公司股东的净利润 （元） 889,388,075.95 688,122,933.46 29.25% 449,734,859.63 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 889,000,981.66 687,124,111.32 29.38% 449,223,086.06 经营活动产生的现金流量净额 （元） -263,219,727.30 -251,492,765.10 -4.66% -396,083,937.21 基本每股收益（元/股） 1.46 1.14 28.07% 0.75 稀释每股收益（元/股） 1.45 1.13 28.32% 0.74 加权平均净资产收益率（%） 27.35% 30.23% -2.88% 29.63% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 11,999,527,096.87 6,747,212,216.41 77.84% 3,962,140,386.10 归属于上市公司股东的净资产 （元） 5,125,361,995.89 2,670,639,154.48 91.92% 1,872,347,337.91 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 889,388,075.95 688,122,933.46 5,125,361,995.89 2,670,639,154.48 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 889,388,075.95 688,122,933.46 5,125,361,995.89 2,670,639,154.48 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -54,511.86 48,217.16 43,188.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,420,384.18 1,359,277.60 560,156.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,357,716.42 219,634.58 79,019.16 减：所得税影响额 151,253.39 321,830.75 170,591.19 少数股东权益影响额（税后） 469,808.22 306,476.45 合计 387,094.29 998,822.14 511,773.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，是园林绿化行业充满机遇与挑战的一年。面对突出的环境污染问题，各地政府 积极响应十八大推进生态环境建设的精神，认真贯彻落实有关部门出台的环保政策，为园林 绿化行业发展提供了良好的政策环境。另一方面，中央加强了对地方政府债务审计的力度， 规范地方市政工程建设，对市政园林工程的推进造成一定压力。 在此背景下，公司积极调整了发展战略，顺应行业发展趋势推出了生态业务板块，积极 探索金融保障模式，以防范和化解地方政府债务危机对公司应收账款的影响。公司在管理层 的正确领导下，紧紧围绕年初董事会制定的工作目标，全年实现营业收入49.74亿元，同比增 长26.29%；实现归属于上市公司股东的净利润8.89亿元，同比增长29.25%；实现每股收益1.46 元，同比增长28.07%，取得了较好的经营业绩，报告期内施工合同签约金额63亿元。 报告期内，公司产值收现比（销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入）由上年同期的 40%提升至46%，提高6个百分点。2013年12月，公司非公开发行工作完成，募集资金总额15.8 亿元，进一步改善了资金状况。 报告期内，围绕年初制定的发展战略，公司以“让城市更生态更美丽”为己任，致力于 构建城市生态安全格局。 景观、生态板块：报告期内，景观业务在华东地区、西南地区、华南及华中地区拓展顺 利。2013年承接了南宁五象湖公园、沈阳南北轴等国内大型城市景观系统项目。在原有景观 内容中，不断加入灯光、雕塑、建筑等元素，进一步充实景观系统内容，提升作品艺术水平。 公司生态业务板块自成立以来，持续专注于水资源规划建设、水污染治理等生态环境修 复技术的研发及其实际应用，通过自主研发、与其他机构合作等方式打造生态修复及园林绿 化领域核心竞争力。 目前，公司生态业务板块已组建近200人的东方生态国际规划设计研究集团，该研究集团 定位于与生态修复国际先进技术接轨的平台，拥有一只具有专业性、创新性及前瞻性的专家 队伍。 为借鉴国际生态修复领域先进技术，公司已与在生态城市规划、水资源规划建设、水污 染治理等方面拥有国际领先水平的美国卡诺集团、北欧腾博艾瑞克森建筑规划设计有限公司、 美国Tetra Tech公司签署了合作备忘录，将与其在水资源规划建设与水污染治理等方面开展广 泛合作。 国内方面，依托北京地区在生态修复领域的科研、人才优势，公司已与中国科学院生态 环境研究中心、中国水利水电科学研究院泥沙研究所、中国水利水电科学研究院水资源研究 所等科研院所签署战略合作协议，与10多家科研院所及专业技术公司建立了战略合作伙伴关 系。目前，公司已与中国环境科学研究院、中国水利水电科学研究院、中国科学院水生生物 研究所、中国科学院生态环境研究中心等科研院所的4位院士、9位专家签订专家顾问服务合 同或专家聘任协议书，这些院士、专家将在环境治理、流域治理、土壤修复等领域向公司提 供专家顾问服务。2013年11月，公司承诺向清华大学教育基金会捐赠600万元，用于建立东方 生态战略研究中心，促进生态环境的国际学术交流，实现产学研优势互补。2013年12月，公 司与中国科学院生态研究所研究中心及相关院士签署协议，联合建立院士专家工作站。 苗木板块：我国苗木产业面临的主要问题有：苗木品种缺乏规划，苗木结构性过剩；苗 木生长周期长，缺乏有力的金融支持；苗木销售不规范，流通环节过多导致采购成本升高； 苗木基地布局不合理，城市生态效应低，运输成本高等。公司苗木板块顺应行业发展趋势， 借鉴发达国家先进经验，在探索升级传统苗木产业的同时，不断完善苗木行业新商务模式及 苗联网盈利模式。自2012年底公司提出用互联网、物联网、电子商务技术打造―苗联网‖战略 以来，公司在推动苗木资源电子商务化方面取得了重大进展。1）公司着重进行了移动端应用 软件的开发和部署，先后开发一系列移动端管理软件，并且取得了一定的装机量，这些软件 不仅满足了苗农管理苗木，苗圃以及苗木运输的需要，也为公司提供了大量的真实、有效、 及时的苗源数据。2）公司进行了覆盖全国的苗木资源普查工作，获取了中国苗木信息大数据。 这一数据基础，是苗联网运营的重要支柱。3）我们进行了苗木标准化的研究和制定工作。苗 木标准化建设是苗木电子交易的基础。4）公司引进优秀人才，进一步健全完善了苗联网的团 队和组织架构。5）公司对苗联网的运营模式进行了一系列的深度分析，探索了金融杠杆等元 素在苗联网业务中的应用。6）2014年3月12日，苗联网主站（www.miaolianwang.com）正式上 线，标志着东方园林互联网战略的全面启动。 除此之外，公司探索实施了苗木产业园战略。苗木产业园集现代化苗木种植示范区、高 科技苗木交易示范区、新优特苗木产品研发区、乡村文化休闲旅游于一体，与苗联网电子交 易平台结合，推动区域产业经济发展。报告期内，公司开展了华中区域总部基地建设，目前 已基本完成一期景观苗木种植示范基地建设工作。 回款情况：报告期内，公司始终把回款问题作为工作的重心之一。2013年度，实现回款 226,634万元，经营性现金流-26,322万元。截至2013年底，公司应收账款余额346,192万元，营 收的回收周期一般在3年左右，账龄3年以内的应收账款占比超过93%，基本符合合同约定的 收款条件。报告期内，土地保障模式执行顺利，土地保障条款下项目回款基本正常，目前不 存在因政府在支付节点无法付款，导致土地保障条款启动的情况发生。 受地方政府债务压力的影响，为了进一步降低应收账款回收风险，2013年下半年，公司 开展了金融保障模式的探讨。公司与国家开发银行、农业发展银行等多家金融机构探讨合作 方式，充分发挥金融机构的资金实力和公司在市政工程业务中的实力，以达成在金融机构、 地方政府和公司之间形成战略合作的目标。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入49.74亿元，同比增长26.29%，继续保持了稳定增长的态势； 营业成本30.62亿元，同比增长23.85%，营业税金及附加1.53亿元，同比增长17.25%。 随着业务规模的增长，公司期间费用随之增加，报告期期间费用合计5.75亿元，同比增 长29.29%，其中，管理费用4.14亿元，同比增长17.38%，财务费用1.60亿元，同比增长77.09%。 本报告期内，公司实现净利润8.99亿元，同比增长30.31%，其中归属上市公司股东的净 利润8.89亿元，同比增长29.25%。得益于公司综合实力提升，业务规模稳定增长，营业利润 增大。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 根据公司年初制定的经营计划：2013年，公司计划完成主营业务收入55亿元—63亿元， 实现归属于上市公司普通股股东净利润9.6亿元-11亿元，同比增长40%-60%。 报告期内，公司实际完成营业收入49.74亿元，同比增长26.29%，实现归属于上市公司所 有者的净利润8.89亿元，同比增长29.25%，低于年初制定的增长目标，主要原因为：报告期 内，为控制回款风险，放弃了部分无回款保障框架协议下的产值，同时因新商务模式谈判时 间及项目落地速度慢于预期，导致公司开工项目不足。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 （1）公司经营范围 本公司经营范围主要包括：研究、开发、种植、销售园林植物；园林环境景观的设计、 园林绿化工程和园林维护；销售建筑材料、园林机械设备、体育用品；技术开发；投资与资 产管理。 本公司主要从事园林环境景观设计和园林绿化工程施工，为各类重点市政公共园林工程、 高端休闲度假园林工程、大型生态湿地工程及地产景观工程等提供园林环境景观设计和园林 绿化工程施工 （2）主营业务分部经营情况分析 ①报告期内，本公司营业收入按业务类别划分如下： 单位：万元 产品名称 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期 增减（%） 营业成本比上年同期 增减（%） 毛利率比上年同期 增减（%） 园林建设 469,557.29 297,416.21 36.66% 27.10% 24.29% 1.43% 园林设计 27,772.29 8,730.49 68.56% 13.96% 10.46% 0.99% 苗木销售 29.42 12.92 56.08% 765.18% 994.88% -9.15% 合计 497,359.00 306,159.62 38.44% 26.30% 23.86% 1.21% 市政园林 453,064.15 285,775.32 36.92% 29.92% 26.96% 1.47% 休闲度假 4,814.09 3,101.63 35.57% -31.89% -34.90% 2.98% 地产景观 1,712.00 1,420.68 17.02% -84.14% -81.83% -10.54% 生态湿地 9,967.06 7,118.58 28.58% 250.39% 341.48% -14.74% 园林设计项目 27,772.29 8,730.49 68.56% 13.96% 10.46% 0.99% 苗木销售 29.42 12.92 56.08% 765.18% 994.88% -9.15% 合计 497,359.00 306,159.62 38.44% 26.30% 23.86% 1.21% 报告期内，公司的主营业务及其结构未发生重大变化，主营业务收入主要来源于园林绿 化工程建设和园林环境景观设计，市政园林收入占营业收入的比例为91.09%，2012年该比例 为88.55%，市政园林仍是公司的核心业务，且保持逐年上升趋势。公司在坚持市政园林类项 目为主的基础上，继续大力拓展生态湿地类项目的市场，生态湿地类收入较上年同期增加了 250.39%；休闲度假收入及地产景观收入较上年都有减少，原因为政策变化致该类项目减少。 报告期内，公司苗木资源主要以自用为主，对外销售规模很小。 报告期内，公司市政园林项目、园林设计项目收入依然保持增长趋势，公司整体毛利率 基本保持稳定。 ②报告期内，本公司主营业务按地区划分如下： 单位：万元 地区名称 2013年 2012年 收入 比例 同比增减（%） 收入 比例 华北及西北地区 102,993.98 20.71% -15.82% 122,350.30 31.07% 华东地区 127,855.28 25.71% 102.67% 63,086.30 16.02% 西南地区 82,503.04 16.59% 764.22% 9,546.51 2.42% 东北地区 128,885.81 25.91% -24.38% 170,431.81 43.28% 华南及华中地区 55,120.88 11.08% 94.15% 28,390.65 7.21% 合计 497,359.00 100.00% 26.30% 393,805.56 100.00% 报告期内，公司继续进行全国业务部署，在华东、西南、华中地区的业务拓展非常顺利， 经营业绩得到快速增长，其他地区基本保持稳定。 ③毛利率情况 分行业 2013年 2012年 2011年 园林建设 36.66% 35.23% 35.83% 园林设计 68.56% 67.57% 59.73% 苗木销售 56.08% 65.23% 34.25% 报告期内，公司园林绿化工程及园林环境景观设计的毛利率保持稳定。 报告期内，苗木销售毛利率有所降低，但由于本公司苗木以自用为主，对外销售规模很 小，苗木销售毛利率的变化对公司整体毛利率的影响很小。 ④主要产品价格或主要原材料价格变动情况 报告期内，公司主要原材料价格波动不大，公司主要产品价格相对稳定。 公司重大的在手订单情况： 报告期内，公司重大在手订单情况详见公司于2014年1月21日在指定信息披露媒体《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《项 目进展公告》（公告编号：2014-004）。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,434,923,486.96 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 28.85% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 450,339,440.63 9.05% 2 第二名 276,047,812.40 5.55% 3 第三名 263,883,074.16 5.31% 4 第四名 223,926,237.44 4.5% 5 第五名 220,726,922.33 4.44% 合计 —— 1,434,923,486.96 28.85% 3、成本 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 （%） （%） 园林建设 劳务 981,665,677.87 32.06% 735,936,134.81 29.77% 33.39% 园林建设及苗木 销售 苗木 724,068,226.61 23.65% 623,456,643.70 25.22% 16.14% 园林建设 材料 474,766,649.52 15.51% 552,190,262.72 22.34% -14.02% 园林建设 机械及土方 413,633,202.01 13.51% 320,224,960.99 12.95% 29.17% 园林建设 经费及其他 381,164,978.33 12.45% 161,070,733.04 6.52% 136.64% 园林设计 人工 52,493,878.87 1.71% 51,081,635.64 2.07% 2.76% 园林设计 其他 33,803,613.46 1.1% 27,959,005.69 1.13% 20.9% 合计 3,061,596,226.67 100% 2,471,919,376.59 100% 23.86% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 157,796,230.09 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 5.53% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 浙江省疏浚工程股份有限公司 37,000,000.00 1.3% 2 吉林省第二建筑有限责任公司 32,769,757.76 1.15% 3 北京华广泰祥石材经营部 31,218,427.27 1.09% 4 成都市鼎峰园林绿化工程有限公司 30,118,545.06 1.06% 5 河南兴隆建筑工程公司 26,689,500.00 0.94% 合计 —— 157,796,230.09 5.53% 4、费用 报表项目 2013年度 2012年度 同比变动 金额 占营业收入比例 金额 占营业收入比 例 营业税金及附加 152,790,133.62 3.07% 130,306,586.63 3.31% 17.25% 销售费用 590,040.89 0.01% 1,462,297.73 0.04% -59.65% 管理费用 414,000,148.83 8.32% 352,704,005.65 8.96% 17.38% 财务费用 160,419,512.49 3.23% 90,587,978.98 2.30% 77.09% 资产减值损失 161,533,538.99 3.25% 67,346,664.59 1.71% 139.85% 营业外收入 2,569,787.14 0.05% 1,748,153.78 0.04% 47.00% 营业外支出 1,561,631.24 0.03% 121,024.44 0.00% 1190.34% 所得税费用 125,035,138.40 2.51% 135,714,731.26 3.45% -7.87% （1）销售费用较上年减少59.65%，主要是报告期内公司之子公司东方利禾营销管理方式 的调整。 （2）财务费用较上年增加77.09%，主要是公司规模和业务的增长，资金需求增加，公司 有偿债务规模增加，导致利息费用增加。 （3）资产减值损失较上年增加139.85%，主要是报告期内公司业务规模扩大，应收账款 余额增加，导致本期计提的应收款项坏账准备增加。 （4）营业外收入较上年增加47.00%，主要是报告期内：①公司收到100万高新技术产业 发展资金；②公司收到的财政退税增加。 （5）营业外支出较上年增加1190.34%，主要是报告期内公司对外公益性捐赠增加。 5、研发支出 (1)近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 2012年 2011年 研发投入金额（万元） 20,332.88 15,561.02 9,037.76 研发投入占营业收入比例（%） 4.09% 3.95% 3.11% 研发投入占净资产比例（%） 3.95% 5.78% 4.78% (2)近两年专利数情况 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 36 1 3 实用新型 27 2 3 外观设计 1 1 1 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 无变动情况 是否属于科技部认定高新企业 是 报告期内，公司（2012年获得国家高新技术企业资格），包括全资子东方利禾（2011年 获国家高新技术企业资格）和控股公司DESA-东方（2012年通过国家高新技术企业资格复审）， 东联设计（2013年获得国家高新技术企业资格），包括控股公司上海尼塔（2013年获国家高 新技术企业资格）自主知识产权申报数量大幅增加，共申请专利 64 项，其中发明专利36项， 实用新型专利27项，外观设计1项；累计取得发明专利3项，实用新型3项，外观设计1项；取 得植物新品种权13项；申请并取得软件著作权18项。 报告期内，公司加大生态修复、苗木新品种应用研究力度，包括流域治理、人工湿地、土 壤修复、水土流失防治、球根花卉新品种应用等，新增研发课题16项，公司在研课题包括城 市河道生态修复、雨水收集与利用、盐碱地治理、牡丹与银杏新品种开发、污泥堆肥与生物 菌肥应用等，在报告期内取得了阶段性成果，形成了国家专利、企业工法、技术论文等，成 果应用于工程项目，提高了公司工程质量，提升了公司市场竞争能力，推动了行业科技水平 提高。 公司将致力于持续建设完善的科技创新体系，不断增加自主创新能力，结合市场需求进一 步加大生态修复领域、景观领域、苗木新品种研发投入，并尽快将科研成果转化为生产力。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,721,898,751.43 2,001,852,956.76 35.97% 经营活动现金流出小计 2,985,118,478.73 2,253,345,721.86 32.47% 经营活动产生的现金流量净 额 -263,219,727.30 -251,492,765.10 -4.66% 投资活动现金流入小计 4,706.96 90,208.00 -94.78% 投资活动现金流出小计 251,259,133.21 120,040,680.41 109.31% 投资活动产生的现金流量净 额 -251,254,426.25 -119,950,472.41 -109.47% 筹资活动现金流入小计 5,153,830,504.64 1,954,934,769.21 163.63% 筹资活动现金流出小计 2,544,036,211.76 1,672,844,073.07 52.08% 筹资活动产生的现金流量净 额 2,609,794,292.88 282,090,696.14 825.16% 现金及现金等价物净增加额 2,095,320,139.33 -89,352,541.37 2,445% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明： （1）投资活动产生的现金流量净额-2.51亿，主要是报告期内公司支付104大厦购房款2.16亿； （2）筹资活动产生的现金流量净额26.10亿，主要是报告期内公司非公开发行股票募集资金 净额15.48亿。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 公司经营活动的现金净流量小于净利润的原因主要是公司的信用政策和公司的快速增长。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 园林建设 4,695,572,899.16 2,974,162,100.88 36.66% 27.1% 24.29% 1.43% 园林设计 277,722,909.02 87,304,929.66 68.56% 13.96% 10.46% 0.99% 苗木销售 294,162.00 129,196.13 56.08% 766.28% 994.26% -9.15% 分产品 市政园林 4,530,641,471.76 2,857,753,204.26 36.92% 29.92% 26.96% 1.47% 休闲度假 48,140,869.25 31,016,285.13 35.57% -31.89% -34.9% 2.98% 地产景观 17,120,000.19 14,206,772.48 17.02% -84.14% -81.83% -10.54% 生态湿地 99,670,557.96 71,185,839.01 28.58% 250.38% 341.48% -14.74% 园林设计项目 277,722,909.02 87,304,929.66 68.56% 13.96% 10.46% 0.99% 苗木销售 294,162.00 129,196.13 56.08% 766.28% 994.26% -9.15% 分地区 华北及西北地区 1,029,939,823.56 632,567,418.81 38.58% -15.82% -19.55% 2.84% 华东地区 1,278,552,845.81 806,615,299.03 36.91% 102.67% 89.33% 4.44% 西南地区 825,030,428.53 519,578,103.23 37.02% 764.22% 684.26% 6.42% 东北地区 1,288,858,096.92 769,740,672.06 40.28% -24.38% -26.02% 1.33% 华南及华中地区 551,208,775.36 333,094,733.54 39.57% 94.15% 117.94% -6.6% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 3,490,517,690.63 29.09% 1,119,685,753.25 16.59% 12.5% 主要是报告期内公司向社会公众非 公开发行股票6,322.4万股，增加货 币资金15.48亿元。 应收账款 3,154,253,515.14 26.29% 1,727,423,850.62 25.6% 0.69% 存货 4,686,634,523.82 39.06% 3,562,416,551.51 52.8% -13.74% 主要是报告期内公司工程量增长，致 使完工未结算产值较年初增长，而比 重减少的主要原因是公司货币资金 的比重增加。 长期股权投资 3,064,414.34 0.03% 2,777,227.92 0.04% -0.01% 固定资产 44,429,802.92 0.37% 44,199,624.91 0.66% -0.29% 在建工程 312,202,094.02 2.6% 2.6% 主要是报告期内公司将取得竣工验 收备案手续的104大厦由预付款项转 入在建工程。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 1,969,190,000.00 16.41% 1,344,000,000.00 19.92% -3.51% 主要是报告期内公司业务规模不断 扩大，公司所需流动资金增加，增加 银行贷款所致。 长期借款 124,000,000.00 1.03% 1.03% 五、核心竞争力分析 1、全产业链优势提供一站式综合服务 报告期内，公司进一步完善了全产业链服务优势。在市政景观工程业务领域，东方园林 一直以来的定位都是综合运营服务商，为政府提供一揽子市政景观工程服务。在建设美丽中 国，加快生态环保建设的背景下，公司进军生态修复，进一步拓展了业务领域。公司目前能 为政府提供规划设计、生态治理方案、景观工程施工、生态修复工程、运营养护等一站式服 务，具有行业领先的综合技术服务优势。 2、生态修复技术领先 目前，生态板块组织架构已基本搭建完毕，其中生态规划设计研究院近200人。目前，公 司先后与中国科学院生态环境研究中心、中国水利水电科学研究院、中国环境科学研究院、 中国林业科学研究院、清华大学、北京林业大学等国内科研院所建立合作关系，与美国Tetra Tech、北欧腾博-艾瑞克森公司和卡诺集团等国际科研机构探索合作模式，引进国际生态修复 领域先进技术和经验，为公司生态修复业务提供雄厚的技术支撑。 3、苗木储备奠定竞争优势 目前，公司拥有苗木基地约2万亩，主要分布在河北、山东、浙江、湖北等苗木主产区， 消耗性生物资产账面价值超过3亿元。2013年12月，公司完成非公开发行工作，募集资金15.8 亿元，其中6.34亿元将用于绿化苗木基地建设项目，为苗木资源储备奠定了基础，也为公司 未来业务发展提供了资源保障。 4、品牌影响力与日俱增 公司长期注重品牌建设，不断通过质量、诚信和服务来打造自己的品牌，经过多年的积 累，已经在园林绿化行业内形成了极具影响力的品牌优势，具备了大型高端项目的承揽、设 计和施工经验和施工能力。2013年，公司承建的南宁五象湖公园、沈阳南北轴、锦州园博会、 北京园博园等项目在当地均具有较大的影响力，进一步扩大了公司的品牌知名度。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 83,163,320.00 5,100,000.00 1,530.65% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 湖北东方苗联苗木科技有限公司 研发、开发、种植、销售园林植物 100% 温州晟丽景观园林工程有限公司 种植、环境景观设计、园林绿化、工程 维护 100% 南宁园博园景观工程有限公司 环境景观设计、园林绿化、工程维护 100% 北京东方苗联苗木科技有限公司 研发、开发、种植、销售园林植物 100% 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 154,822.54 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 截至 2013年12月6日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为315,096,752.62元，经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并于2014年1月22日出具信会师报字[2013]第210909号《募集资金置换专项审核报告》， 该报告经公司第五届董事会第六次会议审议通过。截至2013年12月31日公司未完成募集资金置换。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、绿化苗木基地建设 项目 否 63,400 63,400 2016年 12月31 日 否 2、设计中心及管理总 部建设项目 否 35,215 35,215 2014年 12月31 日 否 3、园林机械购置项目 否 10,000 10,000 2015年 12月31 日 否 4、信息化建设项目 否 2,445 2,445 2015年 12月31 日 否 5、补充流动资金项目 否 47,000 43,762.54 否 承诺投资项目小计 -- 158,060 154,822.54 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 158,060 154,822.54 0 0 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无此情况 项目可行性发生重大 无此情况 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 截至 2013年12月6日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 315,096,752.62元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2014年1月22日出具信会师 报字[2013]第210909号《募集资金置换专项审核报告》，该报告经公司第五届董事会第六次会议审 议通过。截至2013年12月31日公司未完成募集资金置换。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放在募集资金专户中 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无此情况 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京东方利 禾景观设计 有限公司 子公司 园林设计 环境景观 设计、园 林绿化 25,000,000 322,961,383.58 225,057,219.72 206,750,446.67 100,912,087.56 84,184,769.53 大连东方盛 景园林有限 公司 子公司 园林绿化 林木种植 技术研 发、园林 设计、园 林施工 10,000,000 9,986,073.84 9,986,073.84 -3,645.63 -3,645.63 新道信东恺 （上海）建 筑工程有限 子公司 工程施工 室内外装 饰工程及 设计、建 10,000,000 10,470,409.58 7,260,551.67 -493,129.83 -493,129.83 公司 筑咨询、 建筑工程 施工 北京易地斯 埃东方环境 景观设计研 究院有限公 司 子公司 园林设计 环境景观 规划设计 3,000,000 31,639,023.64 28,672,904.85 45,859,188.59 18,048,390.38 15,301,870.21 东联（上海） 创意设计发 展有限公司 子公司 园林设计 创意服 务、建设 工程设计 31,000,000 49,457,867.59 38,588,407.33 64,583,657.67 14,031,545.47 9,814,657.95 湖北东方苗 联苗木科技 有限公司 子公司 园林绿化 研发、开 发、种植、 销售园林 植物 10,000,000 20,188,123.00 9,976,328.77 -23,671.23 -23,671.23 温州晟丽景 观园林工程 有限公司 子公司 园林绿化 种植、环 境景观设 计、园林 绿化、工 程维护 1,000,000 52,368,295.13 20,184,900.42 125,000,000.00 21,684,900.42 19,184,900.42 南宁园博园 景观工程有 限公司 子公司 园林绿化 环境景观 设计、园 林绿化、 工程维护 22,163,320 152,242,269.63 22,153,895.63 -9,424.37 -9,424.37 北京东方苗 联苗木科技 有限公司 子公司 园林绿化 园林植物 研发、种 植、销售 50,000,000 50,033,343.72 50,014,395.29 19,393.72 14,395.29 北京东方艾 地景观设计 有限公司 参股公司 园林设计 环境景观 规划设计 3,286,276.73 8,380,971.95 6,132,897.47 16,233,678.94 761,709.01 574,372.83 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 七、公司未来发展的展望 1、行业发展空间广阔 目前我国生态环境形势极为严峻，不仅制约了经济发展，而且严重影响到了民生。十八 大报告首次将―生态文明‖单独列出并作重要论述, 做出“大力推进生态文明建设”的战略决策。 中共十八届三中全会进一步提出，加快生态文明制度建设，建立系统完整的生态文明制度体 系，具体包括：划定生态保护红线，探索编制自然资源资产负债表,对领导干部实行自然资源 资产离任审计。建立生态环境损害责任终身追究制。同时，实行资源有偿使用制度和生态补 偿制度等。于此同时，我国各省市认真贯彻落实环保政策，纷纷提出未来几年治理空气和水 资源污染的任务目标，立下环境治理“军令状”。 从发达国家治理污染的历史来看，我国环境治理的高峰期将持续很长一段时间，这为我 们开展生态相关业务提供了广阔而巨大的市场。 2、二次创业深入推进 景观、生态板块： 景观板块业务生态化。公司顺应生态环保建设大潮，拟将生态修复业务（如配套水利工 程、水污染治理等）融入景观工程业务中，为战略城市提供设计规划、园林绿化工程、生态 修复工程等一站式服务。景观业务生态化不仅能扩大原有工程范围，而且增强工程业务的技 术壁垒，提高竞争优势。 生态板块持续打造核心竞争优势。生态修复技术是生态业务的核心竞争力，生态业务板 块旗下―东方生态规划设计研究集团‖目标定位于国内首家能够提供城市及区域生态环境治理 项目一站式服务的综合设计研究集团，将不断扩充现有院士专家团队并与国际先进技术水平 的机构开展战略合作，专注于流域治理、湿地公园修复等生态修复领域。 公司景观及生态工程项目将在项目谈判初期即引入金融保障模式，以确保应收账款回款 安全。随着景观及生态业务的进一步发展，公司景观业务、生态业务趋向融合。 苗木板块：公司致力于以互联网及金融思维升级传统行业，苗联网战略不断升级完善。 苗木板块计划通过苗木科技产业园、中储苗、苗联网（www.miaolianwang.com）三环相扣， 联网增效。苗木科技产业园依托景观苗圃、花卉基地、休闲度假等传统优势资源，整合植入 苗木展示、交易、物流及乡村度假休闲等业务，形成一体化的系统平台。―中储苗‖深耕苗木 行业产业链最前端，给苗农提供产品规划、销售和金融服务，探索与苗农实现收益共享盈利 模式，运用苗木金融方式为公司实现苗木资源的战略性储备。苗联网由―苗木销售网‖、―苗木 配送网‖、―苗圃网‖、―苗木金融网‖、―苗木新品网‖及―设计师苗木交流论坛‖聚集而成，是O2O 电子商务平台。苗联网计划充分利用互联网技术，营造“六网合一‖的全新网络思维方式，使 线上营销更为突出，同时能够提升线下实体展示交易的高效度，实现一体化运营。 3、业务发展规划及面临的挑战 2014年，公司计划实现归属于上市公司普通股股东净利润10.67亿元-13.34亿元，同比增 长20%-50%（上述经营目标并不代表上市公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场 状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。 为了实现2014年的经营目标，公司未来工作将重点围绕以下几点展开： 景观、生态板块：传统景观板块业务生态化，延展配套的市政业务及水生态业务，并关 注有实际项目资金来源的客户；优化内部管理，从细节抓成本控制、艺术质量、工期管理等， 简化审批流程减少内部协调量。生态业务板块，进一步完善组织架构及人力资源储备，扩充 生态专家库，并与在生态修复领域具有国际先进技术水平的公司开展战略合作，持续打造生 态修复技术核心竞争力；在加大市场开拓力度的同时，挑选具有还款保障的优质项目。 苗木板块： 公司苗木板块汇聚了互联网及苗木行业的高级人才，业务充满前瞻性创新性 及挑战性。2014年，公司苗木板块以再融资募集资金投资项目为契机，继续加大对苗木基地 的投入，并以此促进苗木科技产业园及苗联网（www.miaolianwang.com）的业务推进。继续 加强苗联网(www.miaolianwang.com)宣传力度，促进线上线下交易量的提升及苗木资源的优 化升级。中储苗在试点的基础上加大推广力度，结合苗农业务特点，不断探索升级盈利模式， 促进公司与农户、金融机构的共赢。 4、资金使用计划 2014年，为实现公司的经营目标，满足业务发展对资金的需求，公司将充分利用好自有 资金和银行信贷资金，拓宽融资渠道，优化财务结构，进一步加强工程结算管理及应收账款 管理，切实提高供应链管理水平，以降低财务风险，确保资金总体安全可控。 5、风险及应对策略 （1）行业政策风险。2014年，政府对房地产调控力度不减，公司业务资金来源与土地相 关，因此间接受到地产调控的影响。此外，房地产市场历来是地方政府收入的重要来源，如 果地产交易受到影响，地方政府可能会减少市政园林建设方面的投入，为公司拓展新业务和 实施现有框架协议造成困难。未来公司将密切关注政策变化，牢牢抓住城镇化推进的机会， 及时调整市场布局以应对行业政策变化。此外，国家生态治理处在规划阶段，关于政府生态 考核体系不健全，国家对生态政策推进力度影响业务拓展进度。 （2）应收账款风险。市政园林项目通常需要企业先垫资后收款，因此会形成大量应收账 款。由于公司市政园林工程业务的投资方是地方政府，信用等级较高，一般而言违约风险不 大。此外，公司推行土地保障的新业务模式，在一定程度上保证了应收账款的回款安全。但 应收账款回收效率不可避免地受到地方政府财政预算、资金状况的影响，资金周转速度也和 地方政府办公效率有关。未来，公司在战略城市的选择上除了综合考虑城市GDP、财政收入 等多重因素外，探索推进金融保障模式，在项目开发初期着重选择有还款来源的客户，或与 金融机构一起为政府探讨还款来源方案。此外，公司加强了收款环节的绩效考核权重，促使 公司营销及生产管理人员加强收款管理。 （3）存货损失的风险。目前，公司存货余额46.97亿元，尽管目前公司未发生坏账损失， 但存在存货发生损失的风险，且因结算延期而导致收款延迟的情况，存在工程款不能及时回 收的风险。公司目前已成立结算工作组，加快结算进度，尽快将部分存货结算转入应收账款， 及时催收，减少可能发生的损失。 （4）管理风险。随着公司业务的扩展及发展规模的逐年扩大，业务板块增多，组织结构 趋于复杂，如何进一步提高管理水平成为公司高度关注的问题。为此，公司不断优化组织架 构，提高管理效率。不断加强人才储备及管理团队建设，针对不同业务特点实行不同的绩效 考核体系。致力于良好的企业文化的培养，尤其注重塑造创新精神和团队精神。 （5）自然灾害风险。公司现有苗木基地面积近20,000亩，随着―苗联网‖战略的深入推进， 苗木将成为公司重要的战略资源。如果发生严重的旱、涝、冰雹、霜冻、火灾、病虫害、地 震等自然灾害，将对公司的生物资产乃至业务发展产生不利影响。公司未来将加强对苗木培 育、防护技术的创新和改进，建立完善的灾害防治系统，及时应对自然灾害风险。 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 本报告期未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上期相比本期新增合并单位4家，原因为： （一）为进一步落实公司苗木板块的发展战略，培育新的业务增长点，公司在湖北省黄 冈市设立全资子公司湖北东方苗联苗木科技有限公司。公司以自有资金出资10,000,000.00元， 占注册资本的100%。 （二）为满足温州黄石山园林景观建设项目发展需要，确保项目的顺利推进，公司在浙 江省温州市设立全资子公司温州晟丽景观园林工程有限公司。公司以自有资金出资 1,000,000.00元，占注册资本的100%。 （三）为确保五象湖公园园林景观建设项目的顺利推进，以及公司在广西乃至西南地区 的业务开拓和项目管理，公司在广西省南宁市设立全资子公司南宁园博园景观工程有限公司， 该公司注册资本110,816,600.00元，公司以自有资金出资22,163,320.00元作为一期出资，占实 收资本的100%。 （四）为进一步落实公司苗木发展战略，推动苗联网战略的顺利实施，公司在北京成立 北京苗联苗木科技有限公司，公司以自有资金出资50,000,000.00元，占注册资本的100%。 十一、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 （1）2013年利润分配方案 经立信会计师事务所审计，本公司2013年实现归属于母公司普通股股东的净利润 889,388,075.95 元，其中，母公司实现净利润775,856,242.45 元，根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金77,585,624.25 元，加年初 母公司未分配利润1,318,032,785.82元，公司可供股东分配的利润为1,946,992,605.98元。 为回报公司股东，结合2013年实际经营情况及公司利润分配政策，经公司控股股东何巧 女提议，董事会拟以2013年12月31日的公司总股本669,256,846股为基数，每10股派发现金股 利1.2元（含税），共派发现金总额80,310,821.52元。同时以2013年12月31日公司总股本 669,256,846股为基数向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增 334,628,423股，转增后公司总股本将增加至1,003,885,269股。 （2）2012年利润分配方案 经立信会计师事务所审计，本公司2012年实现归属于母公司普通股股东的净利润 688,122,933.46 元，其中，母公司实现净利润608,309,902.09 元，根据公司法和公司章程的有 关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金60,830,990.21 元，加年初母公司未 分配利润770,553,873.94元，公司可供股东分配的利润为1,318,032,785.82 元。 为回报公司股东，结合2012年实际经营情况及公司利润分配政策，经公司控股股东何巧 女提议，董事会拟以2012年12月31日的公司总股本301,351,296股为基数，每10股派发现金股 利2.3元（含税），共派发现金总额69,310,798.08元。同时以2012年12月31日公司总股本 301,351,296股为基数向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增 301,351,296股，转增后公司总股本将增加至602,702,592股。 （3）2011年利润分配方案 经立信会计师事务所审计，本公司2011年实现归属于母公司普通股股东的净利润 449,734,859.63元，其中，母公司实现净利润421,179,487.37元，加年初母公司未分配利润 391,492,335.31 元，公司可供股东分配的利润为770,553,873.94元。 公司以2011年12月31日公司总股本15,024.39万股为基数，以资本公积金每10股转增股本 10股，不进行现金分配，实现的净利润全部用于补充公司业务发展所需流动资金。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 80,310,821.52 889,388,075.95 9.03% 2012年 69,310,798.08 688,122,933.46 10.07% 2011年 0.00 449,734,859.63 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.20 每10股转增数（股） 5 分配预案的股本基数（股） 669,256,846 现金分红总额（元）（含税） 80,310,821.52 可分配利润（元） 1,946,992,605.98 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经立信会计师事务所审计，本公司2013年实现归属于母公司普通股股东的净利润889,388,075.95 元，其中，母公司实现 净利润775,856,242.45 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 77,585,624.25 元，加年初母公司未分配利润1,318,032,785.82元，公司可供股东分配的利润为1,946,992,605.98元。为回报 公司股东，结合2013年实际经营情况及公司利润分配政策，经公司控股股东何巧女提议，董事会拟以2013年12月31日 的公司总股本669,256,846股为基数，每10股派发现金股利1.2元（含税），共派发现金总额80,310,821.52元。同时以2013 年12月31日公司总股本669,256,846股为基数向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增334,628,423（未完）  |