[公告]德威新材：平安证券有限责任公司关于公司2013年度募集资金使用与存放情况专项核查报告
平安证券有限责任公司 关于江苏德威新材料股份有限公司 2013年度募集资金使用与存放情况专项核查报告 平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为江 苏德威新材料股份有限公司（以下简称“德威新材”或“公司”）首次公开发行 股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用（修订）》等相关法 律法规的要求，平安证券以及指定的保荐代表人陈建、邹文琦对德威新材2013 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]594号《关于核准江苏德威新 材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司向社会公开发行人民币 普通股2,000万股，发行价格为人民币17.00 元/股。本次发行募集资金总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用34,103,915.00元，实际募集资金净额为 305,896,085.00元。截至2012年5月25日，本公司首次公开发行股票的货币 资金已到达公司并入账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报 字[2012]第113250号验资报告验证。 (二)2013年度募集资金使用情况 单位：人民币元 募集资金账户使用情况 本年度使用金额 1、募集资金账户资金的减少项： （1）对募投项目的投入 30,127,326.38 （2）超募项目投入金额 62,859,720.65 2、募集资金账户资金的增加项： （3）财务费用净收益 3,657,276.37 二、募集资金的存放和管理 为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照有关法律法规及《深 圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况，制定了 《江苏德威新材料股份有限公司募集资金管理办法》。 公司分别开设了中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行账号为 1102240829003139617、太仓农村商业银行沙溪支行账号为 7066401151120100292381、招商银行股份有限公司太仓支行账号为 512902047710107、中国银行股份有限公司太仓沙溪支行账号为532660402843和 536561440408、中国银行股份有限公司滁州楠谯支行账号为182718167230的募 集资金专户，并与保荐机构平安证券有限责任公司及上述专户存储银行签订了募 集资金三方监管协议。 德威新材、平安证券和上述募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议 的要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。 截至2013年12月31日，募集资金专户存储情况如下： 开户行 账户类别 账号 年末余额 中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行 募集资金专户 1102240829003139617 45,760.59 太仓农村商业银行沙溪支行 募集资金专户 7066401151120100292381 1,121,959.86 招商银行股份有限公司太仓支行 募集资金专户 512902047710107 49,780.69 中国银行股份有限公司太仓沙溪支行 募集资金专户 532660402843 224,071.41 中国银行股份有限公司太仓沙溪支行 募集资金专户 536561440408 6,701,298.79 中国银行股份有限公司滁州楠谯支行 募集资金专户 182718167230 1,276,244.87 太仓农村商业银行沙溪支行 定期存单 7066401151120300029699 20,000,000.00 太仓农村商业银行沙溪支行 定期存单 7066401151120300029730 15,109,633.33 太仓农村商业银行沙溪支行 定期存单 7066401151120300029568 50,000,000.00 太仓农村商业银行沙溪支行 定期存单 7066401151120800001949 10,000,000.00 合 计 104,528,749.54 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一） 募集资金投资项目的资金使用情况 详见附表：2013年度募集资金使用情况对照表 （二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况。 2012年7月10日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金40,260,836.29元，该置换金额业 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2012]第113540 号《关于江苏德威新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 专项鉴证报告》。截止2012年12月31日上述募集资金金额置换完毕。 （三） 超募资金使用募集资金投资项目的资金使用情况 2012年10月24日，经公司2012年第三次临时股东大会审议并通过《关于 使用全部超募资金投资设立全资子公司“安徽滁州德威新材料有限公司”的议 案》，公司拟使用全部超募资金114,112,837.00元在安徽省滁州市投资设立全 资控股子公司“安徽滁州德威新材料有限公司”，主要业务为高压电缆绝缘料等 新材料项目建设及运营，上述资本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具信会师报字[2012]第114147号验资报告。截至2013年12月31日，安徽 滁州德威新材料有限公司使用超募资金4,378.40万元购买土地，6,207.75万元 建造厂房和购置设备。 四、变更募集投资项目的资金使用情况 本年度不存在变更募集资金投资项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募 集资金存储使用管理方法》的相关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在 未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。 六、核查意见 保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对德威新材募集 资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。 平安证券经核查后认为：德威新材严格执行募集资金专户存储制度，有效执 行三方监管协议，截止2013年12月31日，公司募集资金具体使用情况与已披 露的情况一致，募集资金以及超募资金的使用均履行了相应的批准程序，未发现 募集资金使用违反相关法律法规的情形。 【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于江苏德威新材料股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页】 保荐代表人： 陈 建 邹文琦 平安证券有限责任公司 2014年4月11日 附表： 募集资金使用情况对照表 编制单位：江苏德威新材料股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元 募集资金总额 30,589.61 本年度投入募集 资金总额 9,298.70 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金 总额 20,560.82 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度 投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 年产1.8万吨新型环保电缆料产品项目 否 19,186.50 19,186.50 3,012.73 9,928.95 51.75 2014年3月31日 不适用 不适用 否 超募资金投向 安徽滁州德威新材料有限公司 否 11,411.28 11,411.28 6,285.97 10,631.87 93.17 2015年5月31日 不适用 不适用 否 合 计 30,597.78 30,597.78 9,298.70 20,560.82 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目） 年产1.8万吨新型环保电缆料产品项目原预计于2013年9月完工，未达到计划进度系由于天气原因导致厂房延期交付，从而引起厂房验收推迟，相关后续工作顺延。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司共收到超募资金11,411.28万元，截至2013年12月31日，安徽滁州德威新材料有限公司使用超募资金4,378.40万元购买土地，6,207.75万元建造厂房和购置设备。该公 司正处于建设阶段，尚未投产经营。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2012年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为4,026.08 万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，其中部分资金以定期存款形式存放。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不存在需要说明的问题和情况。 中财网
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