[公告]国投电力：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
国投电力控股股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司 将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准国投华靖电力控股股份有限公司增发股票的批 复》（证监许可[2011]1679 号）核准，本公司委托联席主承销商瑞银证券有限责任 公司和中国国际金融有限公司公开发行人民币普通股（A 股）35,000万股（每股面 值1元），发行价格为每股6.23元，共募集资金人民币218,050.00万元。扣除承销 和保荐费用6,350.00万元后的募集资金人民币211,700.00万元，其中180,000.00 万元已于2011年11月11日存入本公司在中信银行北京阜成门支行开立的 7112010182600040559银行账户，31,700.00万元已于2011年11月11日存入本公司 在招商银行北京分行万寿路支行开立的110902090910802银行账户。另减除律师费、 审计费及法定信息披露等其他发行费用230.98万元，公司本次实际募集资金净额为 人民币211,469.02万元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验字 [2011] 第1-0119号《验资报告》。本次募集资金将用于投入国投电力有限公司，并 由国投电力有限公司专项用于向雅砻江流域水电开发有限公司（以下简称“雅砻江水 电”）进行股东同比例增资，用于官地、桐子林水电站项目建设；用于投入对下属子 公司国投白银风电有限公司进行增资，用于白银捡财塘风电场二期49.5兆瓦项目建 设。 本公司募集资金项目已累计投入总额合计211,469.02万元。截止2013年12月31 日，本公司募集资金账户余额为0.00万元。 二、 募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《国 投华靖电力控股股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该 《管理制度》于2010年5月7日经本公司第七届董事会第二十六次会议审议通过。 为规范公司于2011年11月公开发行人民币普通股（A 股）35,000万股所募集资金 的管理，公司已与保荐人瑞银证券有限责任公司、中信银行股份有限公司北京阜成门 支行于2011年11月共同签署《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设专 户存储募集资金；公司已与保荐人瑞银证券有限责任公司、招商银行股份有限公司北 京万寿路支行于2011年11月共同签署《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银 行开设专户存储募集资金。 本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。 (二) 募集资金专户存储情况 截止2013年12月31日，本公司募集资金账户余额为0.00万元。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况 无 (三) 募投项目先期投入及置换情况 雅砻江水电以自筹资金预先投入官地水电站和桐子林水电站的投资支出为 265,277.50 万元（不含银行借款），其中投入官地水电站项目219,920.93 万元， 投入桐子林水电站项目45,356.57 万元,已由大信会计师事务有限公司出具了大信 专审字［2011］第1-2074 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》进行了鉴 证。 公司通过国投电力有限公司分期向雅砻江水电进行了增资，雅砻江水电按照公司 2012年第一次临时股东大会决议，以公司募集资金增资资金置换以自筹资金预先投 入官地、桐子林水电站的投资支出，截止2013年12月31日，累计置换预先投入资 金209,169.02万元。 (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 (五) 节余募集资金使用情况 无 (六) 募集资金使用的其他情况 无 四、 变更募投项目的资金使用情况 公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在披露不及时、不真实、不 准确、不完整的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2014年4月10日批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 国投电力控股股份有限公司 董事会 二〇一四年四月十日 附表1: 募集资金使用情况对照表 编制单位： 国投电力控股股份有限公司2013年度 单位：人民币万元 募集资金总额 211,469.02 本年度投入募集资金总额 1,169.02 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 211,469.02 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 已变更项 目，含部 分变更 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末投入 进度（%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 雅砻江水电官 地、桐子林电站 项目 否 209,169.02 209,169.02 209,169.02 1,169.02 209,169.02 100.00 官地电站共4台机 组，其中3台机组 于2012年投产发 电，第4台机组于 2013年投产；桐子 林电站尚在建设中 官地电站实现 利146,859.04 万元 否 国投白银二期 否 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 100.00 国投白银二期于 2012年投产 国投白银二期 实现利润 2,443.07万元 否 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 雅砻江水电以自筹资金预先投入官地水电站和桐子林水电站的投资支出为265,277.50 万元（不含银行借款），其中投入官地水电站项目 219,920.93 万元，投入桐子林水电站项目45,356.57 万元,已由大信会计师事务有限公司出具了大信专审字［2011］第1-2074 号《以自筹 资金预先投入募投项目的鉴证报告》进行了鉴证。 公司通过国投电力有限公司分期向雅砻江水电进行了增资，雅砻江水电按照公司2012年第一次临时股东大会决议，以公司募集资金增资 资金置换以自筹资金预先投入官地、桐子林水电站的投资支出，截止2013年12月31日，累计置换预先投入资金209,169.02万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 中财网
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