[公告]通光线缆：关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
江苏通光电子线缆股份股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定，本公司将2013年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通光电子线缆股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]1350号）核准，江苏 通光电子线缆股份有限公司（以下简称本公司或公司）向社会公众发行人民币普 通股（A股）3,500万股，每股面值1元，每股发行价格人民币14.38 元，募集 资金总额人民币 503,300,000.00 元，扣除发行费用合计人民币32,870,270.60 元，实际募集资金净额为人民币 470,429,729.40 元，其中超募资金为人民币 209,975,729.40元。 上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字 （2011）第0163号《验资报告》验证。 (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1．以前年度已使用金额 截至2012年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目14,310.03万 元，超募资金累计投入5,695.16万元（其中：以超募资金永久性补充流动资金 4,100.00万元，以超募资金购买江苏通光海洋光电科技有限公司（原名：江苏通 光光电子有限公司）房产和土地627.38万元，以超募资金投入《年产2.5万吨 节能铝合金导线项目》967.78万元）, 支付手续费支出0.95万元，收到利息收 入695.99万元，尚未支付发行费20.96万元，尚未使用的金额为27,753.78万 元。 2．本年度使用金额及当前余额 （1）以募集资金直接投入募投项目《年产1.5万公里通信及电子装备用线 缆扩建项目》1,327.12万元。 （2）以超募资金投入《年产2.5万吨节能铝合金导线项目》2,341.08万元， 投入《年产5000公里铝合金电缆项目》3,605.43万元，合计投入5,946.51万元。 综上，截至2013年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目15,637.15 万元，超募资金累计投入11,641.67万元（其中: 以超募资金永久性补充流动资 金4,100.00万元，以超募资金购买江苏通光海洋光电科技有限公司房产和土地 627.38万元，以超募资金投入《年产2.5万吨节能铝合金导线项目》3,308.86 万元，以超募资金投入《年产5000公里铝合金电缆项目》3,605.43万元），支 付手续费支出2.99万元，收到利息收入1,505.68万元，尚未支付发行费20.96 万元，节余资金用于永久补充公司流动资金11,633.88万元（含尚未支付项目尾 款492.34万元，尚未支付发行费20.96万元，利息收入920.98万元），尚未使 用的金额为9,653.92万元。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《创业板 股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际 情况，制定了《江苏通光电子线缆股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以 下简称管理办法）。该管理办法于2010年3月25日经本公司第一届董事会第八 次会议审议通过。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2011年9月起对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集 资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 截至2013年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》 的规定，存放和使用募集资金。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2013年12月31日，募集资金具体存放情况如下： （单位：人民币元） 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注 中国银行海门支行营业部 524858627396 募集资金专户 - 销户 中国交通银行海门支行 383005626018150053266 募集资金专户 - 销户 中国农业银行海门营业部 720101040377777 募集资金专户 - 销户 上海浦东发展银行海门支行 88150154740000462 募集资金专户 - 销户 江苏银行海门支行 50320188000074929 募集资金专户 63,305,430.36 招商银行海门支行 513902041610518 募集资金专户 33,233,799.32 合计 96,539,229.68 江苏银行海门支行为超募资金投入项目《年产2.5万吨节能铝合金导线项目》 设立的银行专户，招商银行海门支行为超募资金投入项目《年产5000公里铝合金 电缆项目》设立的银行专户，截至2013年12月31日，上述存款余额中已计入利息 收入299.84万元，已扣除手续费1.82万元。 公司募投项目完成后，相关募集资金专户在2013年注销。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见“本报告附表”。 (二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 无。 (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 本公司2013年度募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发 生变更。 (四) 募投项目先期投入及置换情况 本公司2013年度未发生以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹 资金情况。 (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司2013年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (六) 节余募集资金使用情况 2012年12月13日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次 会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目的节余资金永久补充流动资金的议 案》，公司首次公开发行股票募集资金项目“年产2.5 万吨输电线路用节能型导 线项目”、“年产1 万皮长公里OPGW 扩建项目”及“营销网络建设项目”已达 到预计可使用状态，公司募投项目确认完工，同意公司将上述三个募投项目之节 余资金6,905.55 万元（含利息收入128.46 万元）用于永久补充公司流动资金， 2013年上述节余资金已经从募集资金专户中划出。 2013年7 月29 日公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次 会议和2013年8月20日公司第二次临时股东大会会议分别审议通过了《关于使 用募集资金投资项目的节余资金永久补充流动资金的议案》，截至2013 年7 月 20 日，公司首次公开发行股票募集资金项目“年产1.5 万公里通信及电子装备 用线缆扩建项目”已达到预计可使用状态，公司募投项目确认完工，同意公司将 募投项目“年产1.5万公里通信及电子装备用线缆扩建项目”的节余资金 3,294.05万元（含利息收入155.23万元）用于永久补充公司流动资金，2013年 上述节余资金已经从募集资金专户中划出。 (七) 超募资金使用情况 公司超募资金总额为人民币209,975,729.40元，2013年度超募资金各投入 项目的使用情况如下： 1、年产2.5万吨节能铝合金导线项目 2012年7月27日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使 用部分超募资金投资<年产2.5万吨节能铝合金导线项目>的议案》，同意使用超 募资金9400万元人民币对公司控股子公司江苏通光强能输电线科技有限公司增 资实施《年产2.5万吨节能铝合金导线项目》，2012年9月20日，公司将9400 万元划入通光强能江苏银行海门支行50320188000074929募集资金账户，完成对 通光强能的增资。 2013年11月14日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部 分超募资金投资项目延期的议案》，公司的超募资金投资项目“年产2.5万吨节 能铝合金导线项目”预计2013年10 月31 日前不能按期完成，延期至2014 年 10月31日。 2013年公司投入“年产2.5万吨节能铝合金导线项目”2,341.08万元，截 至2013年12月31日，该项目已累计使用超募资金3,308.86万元,项目正在建 设中。 2、年产5000公里铝合金电缆项目 2013年1月7日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使 用部分超募资金及自有资金投资<年产5000公里铝合金电缆项目>的议案》，同 意使用超募资金6,870.19万元人民币及自有资金4,129.81万元人民币（合计 11,000.00万元人民币）对公司全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司增 资实施《年产5000公里铝合金电缆项目》，公司分别于2013年1月30日将 4,129.81万元和2013年2月4日将6,870.19万元划入通光强能招商银行海门支 行513902041610518募集资金账户，完成对通光强能的增资。 2013年公司投入“年产5000公里铝合金电缆项目” 3,605.43万元，截至 2013年12月31日，项目正在建设中。 (八) 尚未使用的募集资金用途和去向 截至2013年12月31日，公司尚未使用的募集资金总额为9,653.92万元， 为“年产2.5万吨节能铝合金导线项目”尚未使用资金6,330.54万元和“年产 5000公里铝合金电缆项目”尚未使用资金3,323.38万元。 (九) 募集资金使用的其他情况 无。 四、 变更募投项目的资金使用情况 本公司2013年度募集资金投资项目未发生变更。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 2013年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和本公司募集资金使用管 理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的 结论性意见 作为通光线缆首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，世纪证券经核 查后认为：通光线缆严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议， 募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2013 年 12 月31 日，通光线缆不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资 金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情 形；本保荐机构对通光线缆《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 无异议。 七、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2014年4月13日批准报出。 附表：募集资金使用情况对照表 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 2014年4月13日 附表： 募集资金使用情况对照表 编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元 募集资金总额 47,042.97 本年度投入募集资金总额 7,273.63 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 27,278.82 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度 (%)(4)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.年产1.5万公里通信及 电子装备用线缆扩建项目 否 7,211.00 7,211.00 1,327.12 3,979.10 -3,231.90 55.18% 2013年07月29日 116.00 否 否 2.年产2.5万吨输电线 路用节能型导线项目 否 6,984.50 6,984.50 4,005.30 -2,979.20 57.35% 2012年11月30日 -675.00 否 否 3.年产1万皮长公里 OPGW扩建项目 否 9,847.80 9,847.80 6,107.16 -3,740.64 62.02% 2012年11月30日 833.00 否 否 募集资金使用情况对照表 编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元 4.营销网络建设项目 否 2,002.10 2,002.10 1,545.59 -456.51 77.20% 2012年11月30日 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 26,045.40 26,045.40 1,327.12 15,637.15 -10,408.25 超募资金投向 1.年产5000公里铝合金 电缆项目 否 6,870.19 6,870.19 3,605.43 3,605.43 -3,264.76 52.48% 2014年09月30日 不适用 不适用 否 2.年产2.5万吨节能铝 合金导线项目 否 9,400.00 9,400.00 2,341.08 3,308.86 -6,091.14 35.20% 2014年10月31日 不适用 不适用 否 收购通光海洋光电土地、 房产 627.38 627.38 627.38 100.00% 2012年12月03日 不适用 不适用 否 补充流动资金 4,100.00 4,100.00 4,100.00 100.00% 超募资金投向小计 20,997.57 20,997.57 5,946.51 11,641.67 -9,355.90 合计 47,042.97 47,042.97 7,273.63 27,278.82 -19,764.15 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因(分具 体项目) 年产1.5万公里通信及电子装备用线缆扩建项目由于：公司实施本项目所用的厂房均为公司原有厂房，在项目正式实施之前，该厂房临时用于堆放原材料及旧有的报废设备， 厂房内相关的配套设施并不完善。在募投项目正式实施后，对该厂房内原有堆放物品的处置清理工作对项目的实施进度造成了一定的影响；本项目产品的生产所需设备的采购均采 用招标方式，本着对公司股东及中小投资者负责任的态度公司经理层制定了严格的招标程序，把控每个招标环节，对每个参与竞标企业的资质、实力及过往业绩进行审核，并充分 考虑到设备的性价比，在一定程度上拉长了设备的招标周期。导致项目验收时间较晚，项目产能未得到有效释放，故影响到预期收益。 年产2.5万吨输电线路用节能型导线项目和年产1万皮长公里OPGW扩建项目的项目产品均用于电力行业，项目产品的毛利率受行业影响下降幅度较大，影响了项目的整体收益。 公司董事会于2012 年7 月27 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资<年产2.5 万吨节能铝合金导线项目>的议案》并提交公司股东大 募集资金使用情况对照表 编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元 会审议。公司于2012 年8 月20 日召开2012 年第一次临时股东大会审议并通过了该项议案。项目总投资9,400.00万元，所需资金全部来源于超募资金。该项目于2012 年10 月 31 日正式启动，预计完成投资时间为2013年10 月31 日。截至2013年10月31日，超募资金投资项目——年产2.5万吨节能铝合金导线项目投入2,963.95万元,募投项目投资 金额占承诺投资金额的比例31.53%.，为确保项目建设的稳步实施，公司基于谨慎原则对超募资金投资项目的进度进行延期，项目投资总额和建设规模不变，《年产2.5万吨节能铝 合金导线项目》延期的主要原因如下：该项目为超募资金投资项目，建于江苏省海门市海门港开发区通光工业园区，因本项目所需用电容量较大，原有的用电负荷无法保证项目的 顺利实施，须在原有的用电方案上进行增容，由于供电部门对用电增容的手续审批周期相对较长，因此，影响了项目实施进度，致使项目实施延后；由于本项目关键设备为非标设 备，需要定制建造且制造周期较长，未能在规定时间内及时到位，进而导致项目基建因关键设备未到延迟整体竣工验收。为保证项目的顺利实施，降低募集资金的投资风险，公司 结合项目实施的实际情况决定将项目完成时间延期至2014年10月31日。截止报告期末，该项目已投入3,605.43万元，占比35.20%。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 募集资金投资项目实施 地点变更情况 无 募集资金投资项目实施 方式调整情况 无 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 京都天华会计师事务所有限公司2011年9月20日出具了《关于江苏通光电子线缆股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，截至2011年9月8日， 本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,115.27万元。上述募集资置换于2011年四季度完成，详见2011年10月13日深圳证券交易所网站上的相关公告。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 经公司第一届董事会第二十三次会议决议公告，同意使用超募资金4,700.00万元用于临时性补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月，实际补充流动资金 3,897.08万元。公司已于2012 年4月9 日将前述临时性补充流动资金的3,897.08万元超募资金归还至公司超募资金专用账户。 经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议决议公告，同意使用人民币4,700.00万元的超额募集资金用于临时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起 募集资金使用情况对照表 编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元 不超过6个月。公司已于2012年10月9 日将前述临时性补充流动资金的4,700.00万元超募资金归还至公司超募资金专用账户。 经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议决议公告，同意使用超募资金合计人民币4,700.00万元用于临时性补充流动资金；使用期限为自董事会批准之日起 不超过6个月。公司已于2012年12月24日，将前述临时性补充流动资金的4,700.00万元超募资金归还至公司超募资金专用账户。 项目实施出现募集资金 节余的金额及原因 2012年12月13日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目的结余资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公 开发行股票募集资金项目“年产2.5 万吨输电线路用节能型导线项目”、“年产1 万皮长公里OPGW 扩建项目”及“营销网络建设项目”已达到预计可使用状态，公司募投项目确 认完工，同意公司将上述三个募投项目之结余资金6,905.55 万元（含利息收入128.46 万元）用于永久补充公司流动资金。其中“年产2.5 万吨输电线路用节能型导线项目”实际 投入金额4,005.30万元，尚需支付尾款金额14.99万元，资金结余2,964.21万元；“年产1 万皮长公里OPGW 扩建项目”实际投入金额6,107.16万元，尚需支付尾款金额384.27 万元，资金结余3,356.37万元；“营销网络建设项目”实际投入金额1,545.59万元，资金结余456.51万元。 2013 年7 月29 日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用募集资金投资项目的节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金投资项目（以下 简称“募投项目”）节余资金3,294.05 万元（含利息收入155.23 万元）永久补充流动资金，该项目实际投入金额3,979.10万元，尚需支付尾款金额93.08万元，资金结余3,138.82 万元。本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金的事项已经第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事、保荐机构对其发表了明确同意意见。截至2013 年7 月20 日，公 司首次公开发行股票募集资金项目“年产1.5万公里通信及电子装备用线缆扩建项目”已达到预计可使用状态，公司募投项目确认完工。 募集资金投资项目节余的主要原因：1、公司充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对募投项目的研发和生产环节进行优化，使得研发测试和生产设备的固定资产 投入较计划投入大幅减少。由于近年来国内相关设备的生产质量和技术不断提高，部分国产设备在各项指标符合公司要求的情况下，价格低于同类进口设备，因此公司在生产设备 投入减少的情况下依旧实现了募投项目的设计年产能目标。2、公司本着谨慎原则，在保证项目质量及顺利建设的前提下，科学规划项目所需原材料，通过加大采购力度以及购买优 质且价格较低的原材料，降低了原材料采购成本。3、在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支，同时尚有部分质保 金未支付。 募集资金使用及披露中 2013年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定 募集资金使用情况对照表 编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元 存在的问题或其他情况 及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注4：本年度实现效益的计算方法为：项目所属公司本期新增营业利润*（项目新增产能*50%的产能利用率）/项目所属公司总产能*（1-所得税税率）。 中财网
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