[董事会]大康牧业：董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014－021 湖南大康牧业股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2010〕1487号文核准，并经深圳 证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向股票配售 对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股(A股) 股票2,600.00万股，发行价格为每股人民币24.00元，共计募集资金62,400.00 万元，坐扣承销费4,903.00万元、保荐费用100.00万元后的募集资金为 57,397.00万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2010年11月11日汇 入本公司募集资金监管账户。 另扣除信息披露费、审计费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关 的外部费用956.16万元后，公司本次募集资金净额为56,440.84万元。上述募 集资金已经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验 〔2010〕2-22号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 公司以前年度使用募集资金52,091.70万元，以前年度收到的银行存款利息 扣除手续费等的净额为719.59万元。2013年度实际使用募集资金4,088.65万 元，2013年度收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为169.22万元。截止2013 年12月31日，累计使用募集资金56,180.35万元，累计收到的银行存款利息扣 除手续费的净额为888.81万元，募集资金余额为1,149.29万元(包括累计收到 的银行利息和扣除银行手续费等的净额)。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投 资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运指引》等有关规定，公司于2010年3 月10日召开了2009年年度股东大会，审议并表决通过了公司《募集资金管理办 法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理 与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。 根据公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金专户，并先后于2010年11月、2011年6月和保荐机构中德证券有 限责任公司分别与交通银行股份有限公司长沙高桥支行、招商银行股份有限公司 长沙四方坪支行、兴业银行长沙万家丽支行签订了《募集资金三方监管协议》； 2011年6月、7月，子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限公司、大康肉类食品有限 公司分别和保荐机构中德证券有限责任公司与交通银行股份有限公司长沙高桥 支行签订了《募集资金三方监管协议》；2012年8月，子公司溆浦均益生态养殖 有限公司连同本公司和保荐机构中德证券有限责任公司与中国工商银行股份有 限公司溆浦支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议均明确了各方的权 利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2013年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下： 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 初始存放金额 2013年12月31日余额 交通银行长沙高桥支行 431617000018010081985 8,440.84 0.73 交通银行长沙高桥支行 431617000608510000587 28,000.00 1,101.83 交通银行长沙高桥支行 431617000018010090255 2.18 交通银行长沙高桥支行 431619000018010094400 1.78 招商银行长沙四方坪支 行 731903901810102 8,110.00 0.08 招商银行长沙四方坪支 行 73190390188000017 11,890.00 兴业银行长沙万家丽支 行 368190100100085167 42.60 工商银行溆浦支行 1914011109200077078 0.09 合 计 56,440.84 1,149.29 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1、募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。 2、本期超额募集资金的使用情况详见本报告附表一。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表二。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、 完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附表一：《募集资金使用情况对照表》 附表二：《募集资金变更项目情况表》 特此公告。 湖南大康牧业股份有限公司董事会 2014年04月15日 附表一： 募集资金使用情况对照表 2013年度 编制单位：湖南大康牧业股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 56,440.84 本年度投入募集资金总额 4,088.65 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 56,180.35 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更项 目（含部分变 更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资总 额（1） 本年度投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1.30万头规模生态养 猪小区建设项目 13,781.00 13,781.00 1,051.93 13,865.24 100.61 逐年达产 193.80 否 否 2.40万头生猪屠宰加 工建设项目 8,110.00 10,610.00 0.00 10,265.27 96.75 2011年9月 投产 -1,337.80 否 否 承诺投资项目小计 21,891.00 24,391.00 1,051.93 24,130.51 -1,144.00 超募资金投向 归还银行贷款 8,396.62 8,396.62 0.00 8,396.62 100.00 永久性补充流动资金 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 100.00 收购石门盛旺达及澧 县平安猪场 - 2,980.00 2,980.00 0.00 2,980.00 100.00 2011年7月 -312.97 - 设立全资子公司大康 肉类食品有限公司 - 5,000.00 5,000.00 918.63 5,000.00 100.00 2011年9月 投产 -1,337.80 - 设立全资子公司溆浦 均益生态养殖有限公 司 2,885.13 2,885.13 2,118.09 2,885.13 100.00 2012年8月 -487.47 增资湖南永昌畜牧生 态养殖有限公司 6,788.09 6,788.09 0.00 6,788.09 100.00 逐年达产 -958.12 超募资金投向小计 32,049.84 32,049.84 3,036.72 32,049.84 -3,096.36 合计 53,940.84 56,440.84 4,088.65 56,180.35 -4,240.36 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 1、公司于2010年11月30日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款及补充流动资金的议 案》，同意使用超募资金8,396.62万元归还银行贷款；使用2,883.38 万元暂时性补充流动资金（其中：2010年度补充到位2,750.00万元，2011年度补充到位133.38万元），并于2011年6月3日归还至公司募集资金专户。 2、公司于2011年4月5日召开第三届董事会第二十次会议、2011年4月27日召开2010年年度股东大会，审议通过了《关于对外投资 设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金5,000.00万元设立大康肉类食品有限公司。2011年7月11日，大康肉类食品有限公司完成工 商注册登记手续，报告期内使用918.63万元，截至本报告期末，累计使用5,000.00万元。 3、2011 年6月8日公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过以下议案并形成决议： 《关于收购澧县平安种猪场和石门县盛旺达种猪场的议案》，同意使用超募资金500.00万元整体收购澧县平安种猪场的所有资产，使用 超募资金2,480.00 万元整体收购石门县盛旺达种猪场的所有资产。2011年6月14日，公司完成对上述两个种猪场的资产收购工作； (2)《关于使用部分超募资金永久性流动资金的议案》，同意使用超募资金2,500.00万元永久性补充流动资金，该笔资金已于2011年6 月 10日补充到位； (3)《关于对“40 万头生猪屠宰加工项目”追加投资的议案》，同意使用超募资金2,500.00万元对“40 万头生猪屠宰加工项目”进行 追加投资，2011年度已完成。 4、2011年11月10日公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用 超募资金3,500.00 万元永久性补充流动资金。该笔资金已于2011年12月8日补充到位。 5、2012年5月25日公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设溆浦生猪生态专业养殖村项目的议案》， 同意使用超募资金2,885.13万元投资溆浦生态养殖村项目。报告期内使用2,118.09万元，截至本报告期末，累计使用2,885.13万元。 6、2012年6月18日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限 公司并修改其<公司章程>的议案》，同意使用公司剩余超募资金6,788.09万元增资全资子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限公司。报告期内使 用6,788.09万元，截至本报告期末，累计使用6,788.09万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 公司于2011年1月24日召开的第三届董事会第十九次会议和2011年2月13日召开的2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，同意将30万头规模生态养猪小区项目的实施主体由公司变更为由公司、怀化新康牧 业有限公司和湖南永昌畜牧生态养殖有限公司共同实施，建设地点相应变更为溆浦县桐木溪乡、中方县牌楼镇和常德西洞庭管理区及其周边 地区。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 公司在募集资金到位前已开工建设“40万头生猪屠宰加工项目”，截至 2010年11月30日止，公司以自筹资金预先投入该募集资金投 资项目的实际投资额为人民币90,368,377.85元。以上情况已经天健会计师事务所审计，并由其出具了天健审[2010]2-29号《关于湖南大康 牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 2010年12月22日公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的 议案》，公司以募集资金8,110.00万元置换预先已投入该募集资金投资项目的自筹资金8,110.00万元。公司独立董事、监事会均就该事项 明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 1、公司于2010年11月30日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款及补充流动资金的议 案》，同意使用超募资金8,396.62万元归还银行贷款；使用2,883.38万元暂时性补充流动资金（其中：2010年度补充到位2,750.00万元，2011年度补充到位133.38万元），并于2011年6月3日归还至公司募集资金专户。 2、公司于2011年4 月5日召开第三届董事会第二十次会议、2011年4月27日召开2010年年度股东大会，审议通过了《关于对外投 资设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金5,000.00万元设立大康肉类食品有限公司。2011年7月11日，大康肉类食品有限公司完成 工商注册登记手续，报告期内使用918.63万元，截至本报告期末，累计使用5,000.00万元。 3、2011年6月8日公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过以下议案并形成决议： (1)《关于收购澧县平安种猪场和石门县盛旺达种猪场的议案》，同意使用超募资金500.00 万元整体收购澧县平安种猪场的所有资产， 使用超募资金2,480.00 万元整体收购石门县盛旺达种猪场的所有资产。2011年6月14日，公司完成对上述两个种猪场的资产收购工作； (2)《关于使用部分超募资金永久性流动资金的议案》，同意使用超募资金2,500.00 万元永久性补充流动资金，该笔资金已于2011年6 月10日补充到位； (3)《关于对“40 万头生猪屠宰加工项目”追加投资的议案》，同意使用超募资金2,500.00 万元对“40 万头生猪屠宰加工项目”进行 追加投资，2011 年度已完成。 4、2011年11月10日公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用 超募资金3,500.00 万元永久性补充流动资金。该笔资金已于2011年12月8日补充到位。 5、2012年5月25日公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设溆浦生猪生态专业养殖村项目的议 案》，同意使用超募资金2,885.13万元投资溆浦生态养殖村项目。报告期内使用2,118.09万元，截至本报告期末，累计使用2,885.13万元。 6、2012年6月18日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限 公司并修改其<公司章程>的议案》，同意使用公司剩余超募资金6,788.09万元增资全资子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限公司。报告期内使 用6,788.09万元，截至本报告期末，累计使用6,788.09万元。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金专户，将用于30万头规模生态养猪小区建设。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 附表二： 变更募集资金投资项目情况表 2013年度 编制单位：湖南大康牧业股份有限公司 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额（1） 本年度实 际投入金 额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现的 效益 是否达到预计 效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 30万头规模生态养 猪小区建设项目 30万头规模生态养猪 小区建设项目 13,781.00 1,051.93 13,865.24 100.61 逐年达产 193.80 否 否 合计 - 13,781.00 1,051.93 13,865.24 - - 193.80 - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 （分具体项目） 公司于2011年1月24日召开的第三届董事会第十九次会议和2011年2月13日召开的2011年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，同意将30万头规模生态养猪小区项目的实 施主体由公司变更为由公司、怀化新康牧业有限公司和湖南永昌畜牧生态养殖有限公司共同实施，建设地点相应变更为 溆浦县桐木溪乡、中方县牌楼镇和常德西洞庭管理区及其周边地区。 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目） 养猪小区和种猪是分批投入生产，种猪的培育、产仔需要一段时间，目前存栏种猪的产仔尚不足30万头，因此效 益尚未达到承诺效益。 变更后的项目可行性发生重大变化的情 况说明 否 中财网
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