[年报]石基信息：2013年年度报告
北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 1 北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 二○一四年四月 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013 年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.20 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人李仲初先生、主管会计工作负责人赖德源先生及会计机构负责 人(会计主管人员)李天达先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................. 2 第二节公司简介...........................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要.............................................................................. 8 第四节董事会报告.....................................................................................................11 第五节重要事项.........................................................................................................33 第六节股份变动及股东情况.................................................................................... 42 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................46 第八节公司治理.........................................................................................................52 第九节内部控制.........................................................................................................60 第十节财务报告.........................................................................................................62 第十一节备查文件目录.......................................................................................... 170 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 4 释义 释义项指释义内容 公司、石基信息、本公司指北京中长石基信息技术股份有限公司 公司章程指北京中长石基信息技术股份有限公司公司章程 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 北京证监局指中国证券监督管理委员会北京监管局 股东大会指北京中长石基信息技术股份有限公司股东大会 董事会指北京中长石基信息技术股份有限公司董事会 监事会指北京中长石基信息技术股份有限公司监事会 北京石基指北京中长石基软件有限公司 上海石基指上海石基信息技术有限公司 北海石基指北海石基信息技术有限公司 杭州西软指杭州西软科技有限公司 石基昆仑指北京石基昆仑软件有限公司 南京银石指南京银石计算机系统有限公司 中电器件指中国电子器件工业有限公司 正品贵德指上海正品贵德软件有限公司 思迅软件指深圳万国思迅软件有限公司 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 5 重大风险提示 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的 有关风险因素，可能存在因行业新技术发展导致的技术风险及公司传统业务依 赖酒店行业发展的市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 6 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称石基信息股票代码002153 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称北京中长石基信息技术股份有限公司 公司的中文简称石基信息 公司的外文名称（如有） Beijing Shiji Information Technology Co.,Ltd 公司的法定代表人李仲初先生 注册地址北京市海淀区复兴路甲65 号-A 11 层 注册地址的邮政编码100036 办公地址北京市海淀区复兴路甲65 号-A 11 层、14 层，北京市东城区东水井胡同5 号15 层 办公地址的邮政编码100036 公司网址www.shijinet.com.cn 电子信箱IR@shijinet.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名罗芳赵文瑜 联系地址北京市海淀区复兴路甲65 号-A 14 层北京市海淀区复兴路甲65 号-A 14 层 电话010-68249356 010-68183778-670 传真010-68183776 010-68183776 电子信箱luofang@shijinet.com.cn any.zhao@shijinet.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点深圳证券交易所、公司董事会秘书办公室 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代 码 首次注册2001 年12 月21 日北京市工商行政管理局110000004733224 110108634342985 63434298-5 报告期末注册2013 年03 月14 日北京市工商行政管理局110000004733224 110108634342985 63434298-5 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址湖北省武汉市江汉区单洞路特1 号武汉国际大厦B 栋16 层 签字会计师姓名杨红青、王涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用√ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用□ 不适用 财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 中航证券有限公司 北京市朝阳区安立路60 号 润枫德尚6 号楼3 层 石玉晨 2013 年10 月14 日至2014 年12 月31 日 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是√ 否 2013 年2012 年 本年比上年增减 (%) 2011 年 营业收入（元） 1,094,586,280.70 789,986,333.21 38.56% 720,871,724.09 归属于上市公司股东的净利润 （元） 359,633,268.51 294,778,718.84 22% 264,113,700.63 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 280,830,087.53 275,597,456.10 1.9% 255,194,613.00 经营活动产生的现金流量净额 （元） 393,188,250.93 317,474,581.95 23.85% 275,207,163.65 基本每股收益（元/股） 1.16 0.95 22.11% 0.85 稀释每股收益（元/股） 1.16 0.95 22.11% 0.85 加权平均净资产收益率（%） 24.87% 25.08% -0.21% 27.01% 2013 年末2012 年末 本年末比上年末增 减(%) 2011 年末 总资产（元） 2,384,650,176.99 1,525,291,266.70 56.34% 1,302,353,087.79 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,608,547,373.38 1,286,650,815.33 25.02% 1,093,590,077.90 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 7,835.08 -6,772.07 -542,107.79 越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免 358,935.47 3,015,647.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 225,000.00 485,000.00 2,696,414.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 1,207,547.16 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 9 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 54,192,754.41 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 25,706,020.30 18,818,962.39 4,269,847.90 理财产品收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 1,513,549.08 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 50,246.29 536,353.01 128,039.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额2,527,559.91 1,667,837.22 648,723.64 少数股东权益影响额（税后） 417,597.82 497,992.45 30.00 合计78,803,180.98 19,181,262.74 8,919,087.63 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 10 说明原因 √ 适用□ 不适用 项目涉及金额（元） 原因 企业取得子公司、联营企 业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 54,192,754.41 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的非经常性收 益为54,192,754.41 元。主要系本公司以现金购买深圳鹏博实业 集团有限公司、中国电子器件工业有限公司工会委员会所持有的 中国电子器件工业有限公司55.00%股权，公司购买成本与收购 日对方公允价值之间的差额扣除递延所得税负债后的金额。近两 年只有本期发生购买子公司形为并形成营业外收益的事项，跟本 公司主营业务无关系，本期影响归属于母公司净利润占比 15.07%。 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 11 第四节董事会报告 一、概述 2013年，受国家整体经济增速放缓，中央“八项规定”、“六项禁令”的深入推行等因素影响，中国旅 游酒店业扩张速度有所放缓。在不利的市场环境下，公司高星级酒店信息管理系统业务维持了稳定增长 态势；依赖公司在酒店和餐饮信息管理系统的优势地位，同时借助移动互联网快速发展的势头，公司产品 迅速转向移动互联网平台，公司在酒店和餐饮行业的平台作用开始凸显；公司继续加大了对新一代酒店和 餐饮信息管理系统研发投入，创新产品初见成效；支付系统业务继续获得良性增长；畅联在稳步加强国内 分销市场合作的前提下继续积极拓展全球市场，实现了预订量的较快增长；公司通过进一步完善和加强控 股子公司管理，改进公司内部管理控制，加强现有客户售后服务及产品升级，保证了总体业务的稳步发展 和经营效益的稳步提升。 报告期内，公司实现营业收入109,458.63万元，比去年同期增长38.56%；实现利润总额39,791.23万 元，比去年同期增长17.11%；实现归属于上市公司股东净利润35,963.33万元，比去年同期增长22%。 报告期内，公司各项主要业务经营情况如下： 1、酒店信息系统业务 报告期内，公司主要由母公司、全资子公司北京石基、上海石基、北海石基开展完全国际化经营与管 理的高星级酒店的信息系统业务，全资子公司杭州西软科技有限公司开展本地中高档星级酒店信息系统业 务，控股子公司北京石基昆仑软件有限公司则专注于酒店会员管理系统、客户关系管理系统与中央预订系 统业务。 报告期内，完成新建国际高星级酒店信息系统项目177个，新签技术支持与服务用户159个，签订技术 支持与服务合同的用户数达到978家。全资子公司杭州西软报告期内新增酒店客户510家，合计用户数量达 到4800余家，继续保持市场领先地位；杭州西软的研发中心与公司北海研发中心共享开发平台，产品研发 融为一体，基于云计算的新一代酒店信息管理系统继续完善出新，不断完善移动CHECKIN、客房通、 WACOM签名、IPAD点菜、IPHONE一点通等各类基于移动互联网的增值产品，帮助客户提升核心竞争力。 截至报告期末，北京石基昆仑软件有限公司酒店用户总数达到628家，其中2013年新增酒店用户148家；核 心业务中央预订系统（CRS）在国内高端酒店市场占有率保持领先水平；石基昆仑自主研发的E-Signature 系统已得到国际知名集团酒店的认可，2013年国内市场稳步推进，并着手开拓海外市场；石基昆仑2013年 自主研发的酒店行业创新管理软件业务涉及酒店数据信息互联互通、提升酒店前台办理入住效率、智能预 选房、智能扣餐、智能办理入住等酒店服务新需求。 2、餐饮信息系统（POS）业务 报告期内，Infrasys International Ltd公司顺应时代发展趋势推陈出新，成功推出采用云技术的新一代 POS餐饮管理系统，并已在海外数家餐厅成功试点运行；在香港成功推出了商场中央排队管理系统获得商 场内餐厅业主及顾客的一致好评，成为了商场的一大特色亮点，众多筹建中的商场纷纷效仿规划；为多家 餐饮集团客户上线了全新理念的“Pay@table快速支付”系统，为餐饮集团客户提高了劳动效率，节省了大 量人力成本；与腾讯合作开发了微信点餐支付系统，成功完成了试点上线运行，为顾客提供了全新的自助 点餐、自助支付新体验，有力地提高了餐厅的市场关注度，大大降低了餐厅人力成本，也为公司创立了新 的盈利模式。 报告期内，上海正品贵德软件有限公司新增客户1168家客户，客户总数超过6500家；自主研发的“餐 饮企业食品原材料追溯系统”已被上海餐饮烹饪协会作为餐桌食品安全管控模式在全行业推广；2013年正 品贵德推出B/S架构的正品G9供应链系统，支持客户从几百家到几千家门店的大型连锁化应用。 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 12 3、畅联业务 作为公司长期投资的战略性项目，报告期内，畅联继续推进酒店和渠道直连上线、技术升级与完善， 2013年有效产量达173万间夜。（1）集团酒店方面，完成了与希尔顿、易佰连锁旅店、山东银座佳驿酒店、 成都明宇酒店集团、驿家365酒店连锁集团的CRS直连合作签约；（2）国内渠道方面，完成了与春秋国旅、 深圳腾邦的签约并已启动上线，与去哪儿、淘宝旅行建立了合作；（3）国际渠道方面，与Jalan、Hotelbeds、 Goindonisia.com签署了合作协议。畅联在行业“直连”中的主导地位得到加强，进一步形成了畅联与国内 外主流渠道的合作趋势。 为更好地体现乐宿客直销、直连的理念，公司于2013年调整了乐宿客的发展方向。报告期内，乐宿客 的主要工作是加强与畅联的直连功能以减少人工管理的成本，提升效率。乐宿客将改变原来给定的分销形 象而转向直销，不再简单地以收取佣金方式与酒店进行合作。 4、支付业务 南京银石通过多年不断完善，以及和多家商户不同的网络环境的磨合，已经有相对比较成熟的软件产 品——SOFTPOS、储值卡系统、第三方支付平台E-PAY、短信平台E-BOX以及POWERSWITCH等。报告 期内，南京银石核心产品SOFTPOS在销售和市场拓展方面上，保持了一如既往的增长，稳居同类产品国内 市场占有率第一，与银联商务、通联支付等从事银行卡收单专业化的全国性公司进行了业务合作，在整个 支付系统行业内，南京银石的产品影响力继续扩大。2013年，南京银石共新签607个项目，其中软件系统 项目420个，订购设备项目61个，维护、升级项目124个，其他类项目2个。 报告期内，酒店银行卡收单一体化（PGS）业务新开通酒店135家，酒店用户合计超过600家，其中开 通DCC交易的酒店商户约450家。技术开发方面，PGS业务完成了中国银行、工商银行、建设银行、农业银 行、交通银行等多个项目的程序开发、版本升级和系统改造。 5、中电业务 2013年11月8日，公司已完成中国电子器件工业有限公司55%股权的过户手续，公司合法拥有中电器件 55%的股权，中电器件成为公司的控股子公司。中电器件主营业务为计算机周边设备及消耗品、电子元器 件、医疗设备等产品分销业务，是国内领先的分销综合服务商。中电器件在上海、广州、深圳、成都、武 汉、西安、沈阳、南京八大区域设立了分公司或办事处作为销售和服务平台，同时拥有近3000家经销商。 中电器件分销的产品主要包括爱普生（EPSON）、日本富士-施乐（Fuji Xerox）、美国利盟（Lexmaek）、 日本松下（Panasonic）等世界知名品牌的打印机、耗材、扫描仪及电子元器件，以及日本东芝（Toshiba）、 荷兰飞利浦（Philips）以及德国西门子（Siemens）等品牌的医疗设备。 二、主营业务分析 1、概述 项目名称2013 年度2012 年度 本年比上年增减 幅度 原因 营业收入1,094,586,280.70 789,986,333.21 38.56% 附1 营业成本497,660,341.42 260,271,937.44 91.21% 附1 研发投入94,868,902.91 83,823,557.19 13.18% 销售费用78,155,380.13 55,603,810.25 40.56% 附2 管理费用230,490,737.54 184,908,880.64 24.65% 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 13 附1：公司本年营业收入较上年增长38.56%、营业成本较上年增长91.21%，主要系由于公司2013年度收购了中国电子器 件工业有限公司55.00%的股权，自股权收购日起（2013年11月）将其纳入合并范围，中国电子器件工业有限公司从事商品批 发行业，其业务存在收入规模较大、产品毛利较低的特点，故使得公司营业收入、营业成本较上年度存在不同比例的增长。 附2：销售费用本报告期比上年同期增长40.56%，主要系公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权， 该公司本期增加销售费用1342万元，自股权收购日起（2013年11月）将其纳入合并范围所致。 附3：本年财务费用比上年同期减少了62.60%，主要系本期定期存款利息增加所致。 附4：投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降2130.23%，主要系本期公司收购中国电子器件工业有限公司以及预 付收购深圳万国思迅的股权转让款所致。 附5：筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了58.84%，主要系本期公司新增收购的中国电子器件工业有公司偿 还银行短期借款债务所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 根据公司《2012年年度报告》，公司发展战略为：围绕酒店信息系统核心业务，加大新一代酒店信息 管理系统研发投入，以确保公司在以云计算为代表的新一代信息系统变迁中继续领导中国酒店信息系统的 发展，以酒店信息管理系统领域强有力的市场地位为基础，积极发展与酒店信息管理系统紧密相关的或有 共同管理模式和经营特点的其他业务，逐步构建旅游消费信息化服务平台。 根据公司《2012年年度报告》，公司2013年度经营计划为：2013年，公司将继续推进内部控制的建设 和完善，进一步保持传统酒店业务稳定的发展态势，继续完善基于云计算的新一代酒店信息管理系统，使 公司的产品和服务通过统一的开发平台从高端向低端延伸，在网络化、平台化和标准化的前提下，使广大 的本地中低端酒店能够使用石基信息提供的与国际酒店集团兼容的酒店信息管理系统与服务；公司将通过 有效整合旗下Micros、Infrasys、正品贵德三大餐饮品牌，加强适应市场变化的新产品开发，扩大移动终端 在餐饮领域的广泛应用，继续扩大公司社会餐饮管理系统领域的影响力，顺应中国餐饮发展方向，提升公 司在中国餐饮信息化行业的地位；畅联将在稳步加强国内分销市场合作的前提下继续积极拓展全球市场， 实现预订量和收入的快速增长；扩大南京银石在支付系统行业的影响力，继续优化产品和收入结构，实现 公司各项业务的良好发展和经营效益的稳步提升。 2013年公司围绕上述发展战略和经营计划，各项工作都取得了预期的进展。 （1）新一代酒店信息系统不断完善创新 2013年，杭州西软研发中心与公司北海研发中心共同精心打造和完善了“基于互联网多层架构酒店管 理信息平台”，已得到客户初步认可和好评；与淘宝旅行合作推出的基于阿里云平台的“西软客栈管理系 统”已有数百家客户；杭州西软不断完善移动CHECK IN、客房通、WACOM签名、IPAD点菜、IPHONE 一点通等各类基于移动互联增值产品，帮助客户提升了核心竞争力；石基昆仑自主研发的酒店行业创新管 理软件业务涉及酒店数据信息互联互通、提升酒店前台办理入住效率、智能预选房、智能扣餐、智能办理 入住等酒店服务新需求。 （2）顺应技术和时代发展趋势扩大公司餐饮管理系统影响力 2013年，顺应互联网大数据、移动信息科技技术时代的发展大趋势，Infrasys成功推出采用云技术的新 一代POS餐饮管理系统，掌握餐饮管理系统的技术发展脉搏；成功推出商场中央排队管理系统，迎合客户 需求；上线全新理念的“Pay@table快速支付”系统，为餐饮集团客户提高了劳动效率，节省了大量人力成 财务费用-6,281,866.11 -3,863,473.81 62.60% 附3 所得税费用35,279,092.02 33,535,009.92 5.20% 经营活动产生的现金流量净额393,188,250.93 317,474,581.95 23.85% 投资活动产生的现金流量净额-532,466,288.26 26,226,835.20 -2130.23% 附4 筹资活动产生的现金流量净额-148,979,472.53 -93,792,000.00 58.84% 附5 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 14 本，扩大了移动终端在餐饮领域的广泛应用；与腾讯合作开发的微信点餐支付系统成功完成试点上线运行， 为顾客提供了全新的自助点餐、自助支付新体验，大大降低了餐厅人力成本，也为Infrasys创立了新的盈利 模式；MICROS、INFRASYS、正品贵德三大餐饮软件的合并推广，组合成满足客户完整供应链管理的餐 饮信息管理系统方案。 （3）畅联业务继续按计划推进 2013年，畅联业务继续按计划加强国际渠道与国际国内酒店集团的直连推广，取得预期进展，与多家 国际大型酒店集团与国际和国内渠道签订了直连协议并已经启动技术开发，同时正尝试与新兴旅游平台建 立合作。畅联的产品、技术与服务得到了国内外酒店与渠道的进一步认可，随着酒店在线预订向移动互联 网的迅速转移，直连的价值将越来越得到体现。 （4）支付系统业务发展势头良好 2013年，南京银石支付系统业务保持良性增长，维护收入的大幅提升体现了公司的支付业务模式越来 越得到客户认可，核心产品SOFTPOS保持了在全国同类产品中的市场主导地位，南京银石在整个支付系统 行业的影响力继续扩大。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用√ 不适用 2、收入 报告期内，公司实现营业收入109,458.63万元，同比增长38.56%。本期公司收入大幅提高主要系公司 于报告期内收购中电器件55%股权，自2013年11月1日起将中电器件财务数据纳入合并范围。该企业属于商 品批发行业，营业收入较高，2013年11月、12月营业收入达到约2.78亿。 本企业原有业务订单合同收入与上年基本持平，略有增长。其中，维护合同收入增长大于新签软硬件 合同收入的增长。 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 15 分产品2013 年2012 年 本年比上年 订单增减幅 度（%） 本期订单完 成比例（%） 增减幅度超 过30%的原 因 跨期执行 情况 酒店信息系统业务 新签合同及订单1632 1573 3.75% 90.32% - 158 维护合同3627 3163 14.67% 74.50% - 925 餐饮信息系统业务 新签合同及订单3345 2785 20.11% 95.52% - 150 维护合同719 642 11.99% 97.64% - 101 支付系统业务 新签合同及订单、分 店 479 498 -3.82% 95.41% - 22 维护合同129 126 2.38% 79.07% - 27 产品分类 2013 年 11-12 月 2012 年11-12 月 本年比上年 订单增减幅 度（%） 本期订单完 成比例（%） 增减幅度超 过30%的原 因 跨期执行 情况 计算机周边产品 新签合同及订单986 900 9.56% 100.00% - 维护合同10463 9019 16.01% 100.00% - 电子元器件产品 新签合同及订单412 211 95.26% 100.00% 新增客户 维护合同199 137 45.26% 100.00% 订单增加 医疗器械及国际业务 新签合同及订单10 21 -52.38% 100.00% 医疗器械维 持常态客户 维护合同75 49 53.06% 100.00% 国际业务增 加订单 其他销售 新签合同及订单19 13 46.15% 100.00% 广核电业务 维护合同88 158 -44.30% 100.00% 减少移动项 目订单 合计12252 10508 16.60% 注： （1）酒店信息系统：本年度新签的合同及订单（本处是指新签署的而非确认收入的）包括北京总公司酒店系统集成合同及 订单（不包括星巴克、COSTA、汉堡王和所有社会餐饮客户合同，社会餐饮客户是指该客户没有提供客房住宿服务或没有与 酒店管理系统接口的独立餐厅）+软件子公司酒店系统集成合同及订单+西软酒店系统集成合同及订单+北海维护与酒店系统 集成合同及订单+石基昆仑的全部业务； （2）餐饮信息系统：本年度新签署的合同及订单（本处是指新签署的而非确认收入的）包括MICROS社会餐饮客户合同及订 单+北京现化的社会餐饮合同及订单（不包括软子代签的合同）+Infrasys境外的业务(海外业务最好也分成酒店业和社会餐 饮业)+上海正品的餐饮合同及订单； （3）支付系统业务：本年度新签署的合同及订单（本处是指新签署的而非确认收入的）包括南京银石合同+北海PGS合同。 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 16 大额订单情况 分产品 2013年大额订单 数量 2012年大额订 单数量 2013年大额订单 总额 2012年大额订单 总额 大额订单总额 增长比例（%） 大额订单占全部 订单旳比例（%） 酒店信息系统业务130 116 307,347,883.70 243,548,543.80 12.07% 42.60% 餐饮信息系统业务157 186 19,243,531.24 32,040,928.11 -15.59% 20.34% 支付系统业务25 21 91,982,469.51 31,000,184.00 19.05% 53.52% 合计312 323 418,573,884.45 306,589,655.91 15.53% 42.37% 大额订单情况（大于10万元订单） 产品分类 2013年11-12月2012年11-12月大额订单总额 增长比例（%） 大额订单占全部 大额订单数量大额订单总额大额订单数量大额订单总额订单旳比例（%） 计算机周边产品512 90,833,762.99 506 98,495,530.08 -7.78% 4.47% 电子元器件产品48 14,482,337.10 32 10,881,124.28 33.10% 7.86% 医疗器械及国际业务56 33,616,814.43 41 22,211,780.54 51.35% 65.88% 其他销售19 21,300,613.88 20 11,744,402.10 81.37% 17.76% 合计635 160,233,528.40 599 143,332,837.00 11.79% 5.18% 注： （1）酒店信息系统业务的大额订单是指100万元以上合同； （2）餐饮信息系统业务的大额订单是指10万元以上合同； （3）支付系统业务的大额订单是指100万元以上的合同； 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是□ 否 行业分类项目2013 年2012 年同比增减（%） 计算机服务和软件业 销售量 维护及安装收入226,382,133.95 208,961,775.97 8.34% 其他收入1,008,920.47 1,018,848.92 -0.97% 软件、硬件、技术开发收入589,044,201.79 580,005,708.32 1.56% 商品批发行业 销售量 商品批发收入271,551,974.42 其他收入6,599,050.07 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用√ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 17 □ 适用√ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 52,078,901.55 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 4.76% 公司前5 大客户资料 √ 适用□ 不适用 序号客户名称销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 北京铭成嘉业科技发展有限公司17,025,825.69 1.56% 2 中国工商银行股份有限公司9,597,968.08 0.88% 3 WINGTECH GROUP(HONG KONG) LTD 8,907,514.20 0.81% 4 中国建设银行股份有限公司8,386,909.84 0.77% 5 中国移动通信集团黑龙江有限公司8,160,683.74 0.74% 合计—— 52,078,901.55 4.76% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2013 年2012 年 同比增减 金额(%) 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 计算机服务和软件业系统集成成本187,977,791.94 37.77% 206,739,355.69 79.43% -9.07% 计算机服务和软件业服务成本61,774,724.18 12.41% 52,944,296.39 20.34% 16.68% 计算机服务和软件业投资性房地产折旧588,285.36 0.12% 588,285.36 0.23% 0% 商品批发行业商品批发245,072,207.26 49.25% 商品批发行业投资性房地产折旧2,247,332.68 0.45% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2013 年2012 年 同比增减 金额(%) 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 酒店信息管理系统业务175,022,882.03 35.38% 186,780,831.18 71.96% -6.3% 餐饮信息管理系统业务33,079,590.35 6.69% 31,431,886.23 12.11% 5.24% 支付系统业务35,235,732.71 7.12% 41,331,538.53 15.92% -14.75% 电子元件销售35,724,498.19 7.22% 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 18 打印机、耗材及配件销售164,516,374.62 33.25% 医疗器械销售16,629,333.31 3.36% 其他销售34,553,782.22 6.98% 注：本期商品批发行业无法取得同口径数据的原因，主要系本公司本期收购的中国电子器件工业有限公司55%股权，自2013 年11月起纳入合并报表范围。因此无法取得同口径数据。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 232,223,671.27 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 51.76% 公司前5 名供应商资料 √ 适用□ 不适用 序号供应商名称采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 爱普生(中国)有限公司上海分公司115,067,567.30 25.65% 2 富士施乐实业发展（中国）有限公司32,274,153.85 7.19% 3 新加坡MICROS-FIDELO 29,546,456.75 6.59% 4 北京融正泰和科技发展有限公司27,928,370.22 6.23% 5 北京网联未来27,407,123.15 6.11% 合计—— 232,223,671.27 51.76% 4、费用 项目名称2013年度2012年度本年比上年增减幅度 销售费用78,155,380.13 55,603,810.25 40.56% 管理费用230,490,737.54 184,908,880.64 24.65% 财务费用-6,281,866.11 -3,863,473.81 62.60% 所得税费用35,279,092.02 33,535,009.92 5.20% 合计337,643,343.58 270,184,227.00 24.97% 注：1、销售费用：本报告期比上年同期增长40.56%，主要系公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权， 该公司本期增加销售费用1342万元，自股权收购日起（2013年11月）将其纳入合并范围所致。 2、财务费用比上年同期减少62.6%，主要系本期定期存款利息增加所致。 5、研发支出 项目2013年2012年同比增减% 2011年 研发支出总额（元） 94,868,902.91 83,823,557.19 13.18% 53,485,416.68 研发支出总额占期末净资产比例5.11% 6.31% -1.20% 4.74% 研发支出总额占营业收入比例8.67% 10.61% -1.94% 7.42% （1）公司研发支出主要用于自有软件产品的更新和新产品的研发。 （2）2013年资本化金额为1244万元，2012年资本化金额为2566万元。 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 19 6、现金流 单位：元 项目2013 年2012 年同比增减（%） 经营活动现金流入小计1,311,741,175.03 959,647,324.83 36.69% 经营活动现金流出小计918,552,924.10 642,172,742.88 43.04% 经营活动产生的现金流量净额393,188,250.93 317,474,581.95 23.85% 投资活动现金流入小计7,037,907,240.46 4,097,518,962.39 71.76% 投资活动现金流出小计7,570,373,528.72 4,071,292,127.19 85.95% 投资活动产生的现金流量净额-532,466,288.26 26,226,835.20 -2,130.23% 筹资活动现金流入小计4,350,000.00 100% 筹资活动现金流出小计153,329,472.53 93,792,000.00 63.48% 筹资活动产生的现金流量净额-148,979,472.53 -93,792,000.00 58.84% 现金及现金等价物净增加额-287,459,119.27 250,133,565.79 -214.92% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用□ 不适用 （1）经营活动现金流入：本报告期比上年同期增长36.69%，主要系本期新收购中国电子器件工业有限公司，该企业主 营电子产品的批发销售，所产生的营业额较大所致。 （2）经营活动现金流出：本报告期比上年同期增长43.04%，主要系系本期新收购中国电子器件工业有限公司，该企业 主营电子产品的批发销售，采购金额较大所致。 （3）投资活动现金流入：本报告期比上年同期增长71.76%，主要系本期购买银行理财产品周期缩短、频率增加所致。 （4）投资活动现金流出：本报告期比上年同期增长85.95%，主要系本期公司收购中国电子器件工业有限公司、预付收 购深圳万国思迅的股权转让款以及本期购买的银行理财产品周期缩短、频率增加共同所致。 （5）投资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期下降2130.23%，主要系本期公司收购中国电子器件工业有限 公司以及预付收购深圳万国思迅的股权转让款共同所致 （6）筹资活动现金流入：本报告期比上年增加100%，主要系本期新收购中电电子器件工业有限公司下属子公司取得银 行短期借款所致。 （7）筹资活动现金流出：本报告期比上年同期增长63.48%，主要系本期公司新增收购的中国电子器件工业有限公司偿 还银行短期借款债务所致。 （8）筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期减少58.84%，主要系本期公司新增收购的中国电子器件工业 有限公司偿还银行短期借款债务所致。 （9）现金及现金等价物增加额：本报告期比上年同期下降214.92%，主要系投资股权收购款所支付的现金大幅增加， 以及本期新增合并中国电子器件工业有限公司偿还之前的银行短期借款共同所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用√ 不适用 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 20 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 分行业 计算机服务和软件业808,895,970.06 243,338,205.09 69.92% 2.55% -6.24% 2.82% 商品批发行业278,181,622.74 251,423,988.34 9.62% 分产品 酒店信息管理系统业务594,283,632.13 175,022,882.03 70.55% 1.83% -6.3% 2.55% 餐饮信息管理系统业务100,833,403.25 33,079,590.35 67.19% 2.19% 5.24% -0.95% 支付系统业务113,778,934.68 35,235,732.71 69.03% 6.82% -14.75% 7.84% 电子元件销售38,457,355.46 35,724,498.19 7.11% 打印机、耗材及配件销售181,494,053.39 164,516,374.62 9.35% 医疗器械销售18,540,993.01 16,629,333.31 10.31% 其他销售39,689,220.88 34,553,782.22 12.94% 分地区 大陆地区932,060,186.39 426,010,078.27 54.29% 32.4% 84.84% -12.97% 海外地区155,017,406.41 68,752,115.16 55.65% 82.73% 136.52% -10.09% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用√ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末2012 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金402,857,861.26 16.89% 688,064,679.38 45.11% -28.22% 不适用 应收账款266,603,299.38 11.18% 158,286,355.61 10.38% 0.8% 不适用 存货279,414,126.78 11.72% 59,696,208.14 3.91% 7.81% 不适用 投资性房地产176,787,912.55 7.41% 17,709,885.57 1.16% 6.25% 不适用 长期股权投资102,663,032.57 4.31% 62,364,220.49 4.09% 0.22% 不适用 固定资产261,514,285.49 10.97% 125,490,003.62 8.23% 2.74% 不适用 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 21 在建工程0% 0% 0% 不适用 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年2012 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款8,400,000.00 0.35% 0% 0.35% 不适用 长期借款不适用 应付票据29,202,911.33 1.22% 1.22% 不适用 应付账款153,571,522.62 6.44% 30,919,589.45 2.03% 4.41% 不适用 预收账款170,433,644.88 7.15% 93,991,068.38 6.16% 0.99% 不适用 应付职工薪酬27,389,061.32 1.15% 19,304,489.88 1.27% -0.12% 不适用 应交税费38,972,603.27 1.63% 31,259,816.22 2.05% -0.42% 不适用 其他应付款29,801,338.91 1.25% 17,396,517.67 1.14% 0.11% 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 本期购买 金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计 量且其变动计入 当期损益的金融 资产（不含衍生 金融资产） -36,000.00 0.00 80,003.56 371,200.00 上述合计0.00 -36,000.00 0.00 80,003.56 371,200.00 金融负债0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是√ 否 五、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。经过多年的发展，公司已确立并于近几年持续强化了 公司在国内市场显著的技术优势、市场优势、客户优势、品牌优势与人才优势。 1、技术优势 公司是目前国内最主要的酒店信息管理系统解决方案提供商之一，公司全面整合了前台管理系统 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 22 （PMS）、酒店餐饮信息系统（POS）、酒店后台管理系统（BO）以及其他管理系统（LPS、CRM、PGS等）， 使公司的各类产品融合成为一个功能完整覆盖、技术全面领先的石基数字饭店整体解决方案（IP Hotel）， 能够为从高星级到较低星级直至经济型连锁酒店提供全套完整的解决方案。公司通过自主开发、独家技术 许可、引进源码等多种手段，拥有了构建酒店信息管理系统所需要的全套技术，在此基础上开发了拥有十 多项与酒店信息管理系统相关的具有自主知识产权的产品。公司主要产品的技术，居于国内领先水平，部 分产品技术达到国际领先水平。公司已确立了在国内市场较为显著的技术优势。 2、市场优势 公司目前在高星级酒店市场占有显著的竞争优势，五星级酒店市场占有率居于领先地位。公司已拥有 近6,000家从高星级到较低星级直至经济型连锁酒店的完整的客户群体，市场占有率遥遥领先于其他竞争 对手。在餐饮信息化行业高度分散的局势下，公司通过有效整合旗下三大品牌，餐饮用户数量已超过10,000 家，在中高端及连锁餐饮市场的占有率处于相对领先水平。 3、客户优势 公司在高星级酒店，尤其是五星级酒店的信息管理系统市场占有较大的份额，这些客户经营稳健、管 理规范、信誉卓著，对技术与服务的需求往往反映了国内酒店信息行业的未来发展趋势。本公司与他们的 合作一方面有力推动了本公司技术水平的不断提高、服务手段的不断改进；另一方面从经营管理、财务控 制、现金流入等方面保障了本公司的长远稳定发展。 4、品牌优势 客户使用石基信息品牌的酒店信息管理系统，可以节省人力成本，增加收益，提升管理水平，加入主 流酒店交流圈。尽管公司的很多品牌产品要比竞争对手产品价格高出数倍以上，但只要酒店配套投入资源 使系统能真正有效运转起来，就可以很快收回投资回报。主要原因是石基酒店信息管理系统是完全与国际 接轨的，全中国绝大多数好的酒店都在使用它，所以石基信息的品牌就成为了中国高星级酒店信息系统的 事实标准，而酒店信息管理系统是一套功能复杂的软件，要完全掌握和使用好这套系统，需要经过较长时 间的培训和经验积累，因而，整个酒店行业的人力资源就与石基信息酒店信息系统紧密关联。具有领先优 势的市场占有率，意味着中国酒店业几乎所有最优秀的人才都在使用石基酒店信息管理系统作为工作语 言，由于酒店业是人才流动非常高的行业，试想，如果一个酒店不使用石基酒店信息系统，这些优秀的人 才即使加入该酒店其工作效率肯定要大打折扣。这就是标准化给行业带来的价值。 5、人才优势 公司已建立起一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的国际化管理团队。他们或具有多年国 际酒店管理的经验，或具有十数年的酒店信息管理系统开发设计经验，对国内外酒店信息管理系统行业的 技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻理解，本公司的产品开发、市场销售业务骨干大多具有多年国际 酒店从业经验，既精通信息技术，同时又理解酒店及消费者需求；工程实施、技术服务人员也大都具有多 年从业经验，并经公司严格的内部培训。专业的国际化管理团队和专业、敬业的优秀员工队伍是本公司的 核心竞争优势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 23 239,884,441.71 36,750,000.00 552.75% 被投资公司情况 公司名称主要业务 上市公司占被投资公 司权益比例（%） 中国电子器件工业有 限公司 电子元器件、设备、专用材料、电子产品及应用产品的设计、开发、生 产、销售、售后服务及维修；电子器件系统工程的总承包；承办组织进 出口货源和配套服务；进出口业务；五金交电、通讯器材、计算机及外 部设备、钢材、建筑材料、照明设备、仪器议表、一般化工材料、办公 用品及设备、服装百货的销售；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、 信息服务；物业管理。许可经营项目：医用电子仪器设备；医用光学器 具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备； 医用高频仪器设备；医用磁共振设备、医用X 射线设备；医用X 射线附 属设备及部件；医用化验和基础设备器具；体外循环及血液处理设备、 手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用高分子材料及制品；物理治 疗及健康设备；体外检验分析器；病房护理设备及器具的经营；批发预 包装食品。 55% 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 24 2、主要子公司、参股公司分析 单位：元 公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 北京中长石基软 件有限公司 全资子公 司 计算机服务和 软件业 酒店信息管理系统1000 万元502,592,097.06 382,076,367.97 295,697,190.30 77,694,610.46 87,285,420.17 上海石基信息技 术有限公司 全资子公 司 计算机服务和 软件业 酒店信息管理系统100 万元85,223,253.93 9,181,603.37 19,704,049.08 -8,273,429.45 -8,256,933.68 北海石基信息技 术有限公司 全资子公 司 计算机服务和 软件业 酒店信息管理系统11000 万元463,957,540.71 243,888,749.23 175,318,617.31 110,952,372.41 103,016,425.57 杭州西软科技有 限公司 全资子公 司 计算机服务和 软件业 酒店信息管理系统1970 万元178,600,813.35 62,863,911.73 81,872,422.52 20,501,373.44 28,311,231.28 北京石基昆仑软 件有限公司 控股子公 司 计算机服务和 软件业 酒店信息管理系统428 万元45,430,178.00 32,744,924.31 22,771,289.79 11,504,589.43 12,042,355.21 焦点信息技术（香 港）有限公司 全资子公 司 计算机服务和 软件业 餐饮信息管理系统港币3500 万元178,041,075.21 113,170,085.13 117,458,337.99 23,576,325.35 23,893,602.72 上海正品贵德软 件有限公司 控股子公 司 计算机服务和 软件业 餐饮信息管理系统500 万元3,670,374.28 283,447.25 13,883,208.56 -2,527,724.83 -1,480,947.10 南京银石计算机 系统有限公司 全资子公 司 计算机服务和 软件业 支付系统3000 万元157,418,358.19 81,790,351.78 113,633,031.50 45,345,304.89 48,643,195.48 中国电子器件工 业有限公司 控股子公 司 商品批发行业电子设备销售19,403.80 万元929,270,524.44 536,568,773.02 280,671,502.93 4,270,979.04 2,138,552.31 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 25 主要子公司、参股公司情况说明 （1）北京中长石基软件有限公司 北京中长石基软件有限公司为本公司全资子公司，成立于2008年，注册资本1,000.00万元，主要业务 为软件研发、销售和技术咨询。 （2）上海石基信息技术有限公司 上海石基信息技术有限公司为本公司的全资子公司，注册资本100.00万元，主要负责本公司的技术支 持与维护业务。 上海石基公司净利润比上年同期下降721.54%，主要系乐宿客项目已达到可使用状态，转入无形资产 摊销所致。 （3）北海石基信息技术有限公司 北海石基信息技术有限公司为本公司的全资子公司，成立于2008年1月，注册资本11,000.00万元，主 要业务是计算机软件开发、销售及相关的系统集成、技术服务；电子产品、网络设备、网络技术的研究开 发、销售及服务（以上项目不含互联网信息服务）。 （4）杭州西软科技有限公司 杭州西软科技有限公司，成立于2001年2月20日，注册资本为1,970.00万元人民币，是本公司的控股 子公司，本公司现持有其100%的股份。该公司主要从事开发销售计算机软硬件及外围设备，西软科技拥有 包括“西软X5”、“FOXHIS V系列”、“Smart”等针对不同档次酒店用户需求的较为完整的产品序列，连 续多年荣获中国软件行业协会“年度推荐优秀软件产品”、“中国优秀软件产品”称号，并拥有多项软件著 作权，是目前国内用户数量最多的酒店信息系统公司。 （5）北京石基昆仑软件有限公司 北京石基昆仑软件有限公司为本公司控股子公司。成立于2005年8月9日，注册资本428.00万元。本公 司持有石基昆仑82.40%的股权。石基昆仑的主要业务开发和实施酒店CRM（客户关系管理系统）、LPS（会 员积分和管理系统）和CRS（集团酒店中央预订系统），配合石基数字酒店信息系统提供中国本地酒店集团 化解决方案。 （6）焦点信息技术（香港）有限公司 焦点信息技术（香港）有限公司为本公司的全资子公司，注册资本3,500.00万元港币，2007年10月17 日在中国香港成立，主要从事酒店及餐饮信息管理系统经营或相关投资业务。 （7）南京银石计算机系统有限公司 南京银石计算机系统有限公司为本公司全资子公司，成立于1999年9月，注册资本3,000万元人民币， 主要产品为：银行卡收银一体化软件（SOFTPOS）、储值卡系统（E-PAY）和银行前端系统软件，还有配 套的硬件产品SS-001、SS-101密码键盘系列。 （8）上海正品贵德软件有限公司 上海正品贵德软件有限公司为本公司控股子公司，成立于2011年11月14日，注册资本500万元，本公 司持有正品贵德70%的股权。正品贵德主要从事餐饮信息系统的研发及销售，拥有连锁餐饮、大型中餐餐 饮、西餐咖啡厅、酒店、会所等众多业态信息化管理软件系列产品。 上海正品贵德软件有限公司净利润比上年同期相比下降928.41%，主要系2013年中国餐饮业经历了20 年来最为严峻的一年；不景气的经营大环境，食材、劳动力、房租的攀升，中央“八项规定”、“六项禁令” 的深入推行，多地出现H7N9禽流感，食品安全问题的日益突出等等，让十几年高速增长的餐饮业全面进 入低谷，成为20年来最为严峻的一年。2013年餐饮业恶劣的大环境对正品贵德经营也带来了较大影响，比 较直接的就是原来公司的中餐客户群，签约的很多客户由于业绩大幅下滑，停止了企业信息化的建设项目。 （9）中国电子器件工业有限公司 中国电子器件工业有限公司为本公司控股子公司，成立于1982年4月20日，注册资本19,403.80万元， 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 26 本公司持有中国电子器件公司55%的股权。中电电子器件工业有限公司主要从事电子设备的销售等业务。 中国电子器件工业有限公司及其下属子公司国电子器件工业海南有限公司、海南中电器件精模公司、香港 精密模具有限公司、北京凯利德智科技发展有限公司、北京中电创新科技有限公司自2013年11月1日起纳 入合并报表范围。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用□ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 中国电子器件工业有限公司 报告期内取得子公司中电器 件，公司将借助中电器件的 销售、服务网络，实现对酒 店和餐饮业广大低端客户的 有效覆盖。 以现金方式购买子公司中电 器件55%股权 自购买日起至报告期末为上 市公司贡献的净利润为 117.62 万元 七、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 （1）行业发展趋势 石基信息致力于为中国旅游消费行业提供整体信息化解决方案，而旅游消费行业与整个国民经济的发 展息息相关。我国改革开放以来，人均GDP提升30倍，从200美元发展到6000美元，已经进入消费升级的 新时期，为我国旅游消费行业的发展提供了良好的经济基础。世界旅游组织（UNWTO）数据显示，中国 已成为世界第三大旅游目的地。UNWTO预测，到2020年，中国将接待入境游客1.37亿人次，占世界市场 份额的8.6%，居世界第一位；中国出境旅游将达到1亿人次，占全世界市场份额的6.2%，居世界第四位。 中国的经济转型和消费升级将为品牌酒店连锁酒店提供巨大的市场空间。虽然中国目前星级酒店总共 不到2万家，但从中国酒店星级酒店的供应来看，中国仅大中型城市正在营业的20到100间客房的旅馆招待 所就有30万家，客房将近2000万间，随着国内客人消费水平的提高，必然逐步从招待所向品牌连锁酒店转 移，按平均200间客房算，这相当于仅现在的旅游消费规模就有新增10万家品牌连锁酒店的市场潜力。据 UNWTO预测，中国酒店市场规模到2025年将超过美国，到2039年将增长近一倍。 2009年国务院通过《关于加快发展旅游业的意见》，提出把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业。 随着《国务院关于加快发展旅游业的意见》的具体落实，国家“十二五”发展规划明确将旅游产业定位为 国民经济的战略性支柱产业。2012年2月，七部委联合发布了《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》。 2013年2月，国务院办公厅正式发布《国民旅游休闲纲要(2013—2020年)》，全民带薪休假将极大的推动中 国旅游市场的需求，也将改变中国旅游服务的产品结构。2013年10月1日，《中华人民共和国旅游法》正式 实施，该法对“零负团费”和强迫购物等现象进行了明确限制，令传统旅行社面临转型升级挑战。国家旅 游业扶持政策的密集出台为旅游业以及作为其核心产业的酒店业的快速健康发展提供了保障。 2013年，受“八项规定”、“六项禁令”等政策影响，公务旅游消费明显放缓，使部分星级酒店经营陷 入困局，国内高星级酒店扩张速度有所放缓，但国民休闲旅游消费表现出强劲的增长势头，对公务旅游消 费的限制有利于激发旅游酒店行业的战略转型，促进旅游酒店行业的持续健康发展。 （2）市场竞争格局 公司是目前国内最主要的酒店信息管理系统解决方案提供商之一，公司全面整合了前台管理系统 （PMS）、酒店餐饮信息系统（POS）、酒店后台管理系统（BO）以及其他管理系统（LPS、CRM、PGS等）， 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 27 使公司的各类产品融合成为一个功能完整覆盖、技术全面领先的石基数字饭店整体解决方案（IP Hotel）， 能够为从高星级到较低星级直至经济型连锁酒店提供全套完整的解决方案。公司在五星级酒店信息系统市 场占有率具有领先优势，公司的餐饮信息化客户数量过万家，在目前无序竞争的餐饮信息化行业处于相对 领先地位。 目前，国际酒店管理集团在中国酒店行业的强势地位并未发生根本改变。在中国现有的五星级酒店中， 本土酒店品牌也就占到十之二三。在目前国内已有的星级酒店中，连锁酒店仅占10%左右，国际连锁酒店 数量更少，大部分是管理水平较低的单体酒店，无论是星级酒店数量还是质量均远远不能满足高速发展的 中国旅游业的需求。同时，单个酒店的信息化深度也有待于进一步提升。因此，经营连锁化、运营信息化 是我国旅游酒店业提升服务质量、提高经营效益的必由之路，也是我国旅游酒店业近几年的发展趋势，经 营连锁化、运营信息化必然对酒店的信息管理系统提出更高的技术先进性、运行可靠性、系统扩展性（接 口通用性）要求。公司的中央预订系统（CRS）已经成为国内中高星级酒店集团的主要选择之一，为中国 酒店连锁化运营做好了技术准备。本公司的产品与服务在上述各方面相比于竞争对手具有显著的优势，行 业与市场的发展将有利于本公司各项竞争优势的充分发挥。 以云计算为代表的新一代酒店信息管理系统将成为未来酒店信息系统的发展趋势。届时将不需要酒店 将软件安装在电脑或服务器上，而是直接通过网络获取自己需要的、带有相应软件功能的服务，酒店可以 根据自己的需求按定购服务多少和时间长短收费。为此，公司已经进行了多年的研发与布局，相关产品的 安装和初步试用获得了好评。 2、公司发展战略 公司从创立伊始就专注于为商业客户提供营业管理系统而不涉足工业企业，政府等非商业客户的ERP 或OA系统。通过技术许可、源码引进、自主开发、收购兼并等多种手段，目前公司拥有覆盖整个消费行 业的从高端到低端，从国际到本地，从连锁到单体的全套信息系统解决方案。以酒店和餐饮业高端客户为 核心的覆盖全国及港澳台中南亚的客户的年度营业额目前已超过1万亿人民币（包括新收购的思迅软件用 户）。特别是在高星级酒店业，公司具有显著的领先优势。由于公司软件在酒店行业的高占有率，使得公 司有机会将信息系统向酒店的上下游延伸建立预定、支付的直连技术通道，使订房渠道、银行或第三方支 付公司可以直连酒店信息系统，实现快速、准确、高效的自动交易。目前工农中建交等主要收单银行进入 高星级酒店业基本上全部使用了公司的直连清算通道。目前已经有超过20家国内外主流预定渠道通过石基 直连预定平台连接数千家酒店。公司目前正在餐饮业复制酒店业的直连模式，随着移动互联网的发展，将 加速公司将直连模式向低端市场扩展。 为此，公司的发展战略保持不变，即：围绕酒店信息系统核心业务，加大新一代酒店信息管理系统研 发投入，以确保公司在以云计算为代表的新一代信息系统变迁中继续领导中国酒店信息系统的发展，以酒 店信息管理系统领域强有力的市场地位为基础，积极发展与酒店信息管理系统紧密相关的或有共同管理模 式和经营特点的其他业务，逐步构建旅游消费信息化服务平台。 3、公司新年度经营计划 2014年，公司将继续推进内部控制的建设和完善，进一步保持传统酒店业务稳定的发展态势，继续完 善基于云计算的新一代酒店信息管理系统，使公司的产品和服务通过统一的开发平台从高端向低端延伸， 在网络化、平台化和标准化的前提下，使广大的本地中低端酒店能够使用石基信息提供的与国际酒店集团 兼容的酒店信息管理系统与服务；通过有效整合旗下Micros、Infrasys、正品贵德、思迅四大餐饮系统品牌， 有效整合中电器件的渠道资源，顺应软件业向移动互联网转移的大趋势，加强适应市场变化的新产品开发， 扩大移动终端在餐饮领域的广泛应用，继续扩大公司社会餐饮管理系统领域的影响力，顺应中国餐饮发展 方向，提升公司在中国餐饮信息化行业的地位；畅联将在稳步加强国内分销市场合作的前提下继续积极拓 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 28 展全球市场，实现预订量和收入的快速增长；扩大南京银石在支付系统行业的影响力，继续优化产品和收 入结构，实现公司各项业务的良好发展和经营效益的稳步提升。 为实现上述经营计划，公司将采取如下举措： （1）酒店信息系统业务 在中国旅游酒店业扩张速度放缓的情况下，2014年公司将以在高端酒店信息系统业务领域的市场竞争 优势为基石，将高端酒店信息系统业务的发展重点转向利润率更高的项目，保持传统高端酒店业务的稳健 发展；充分发挥杭州西软研发中心与公司北海研发中心融合后的协同效应，提升工程实施和售后服务的品 质，优化技术力量资源，提升本地化服务的质量，试行专人认证制度；继续完善基于云计算的新一代酒店 信息管理系统，加强与公司预订业务的协同效应，增强客户体验，实现杭州西软利润的稳步增长。 （2）餐饮及零售信息系统业务 虽然限制公款消费对餐饮行业带来了较大冲击，但互联网大数据、移动信息科技技术时代的来临，为 餐饮市场的繁荣发展提供了新的拓展空间。2014年，公司不断地根据市场变化完善现有产品，整合旗下各 餐饮品牌技术优势，打造符合市场需求的餐饮管理系统，大力拓展连锁餐饮市场，为客户的市场拓展、门 店经营、物流采购、连锁管理等全方位打造信息化管理系统；着重围绕提升餐厅的劳动效率，有效节省人 工成本的原则，通过重点完善“Pay@table快速支付”系统，实现在移动终端上完成银行卡、储值卡及餐饮 系统的一站式快速支付，以及顾客通过网上或手机平台完成自助订位、订餐、等位、预点菜及会员推广等 创新系统，稳固的提升公司的盈利能力；正品贵德将加速发展全国营销网络建设，加大正品G9供应链系统 市场开拓，做好餐饮移动营销等新模式；将新收购的思迅软件与现有三大餐饮系统品牌进行整合，进一步 提升公司在餐饮信息化行业的市场地位，发挥思迅软件与公司现有业务的协同效应。 （3）畅联业务 2014年，畅联旅游在线交易平台业务将在稳步加强国内分销渠道合作的同时，继续积极拓展国际集团 酒店、国际渠道与国际CRS，特别是将加强与淘宝旅行等新兴旅游平台的合作。 （4）支付业务 南京银石2014年将发力打造在线支付平台，同时继续加强技术开发，提升管理水平，加强专业化的人 才队伍建设。 4、资金需求及使用计划 公司于2014年4月3日公布重大资产重组停牌公告，并于2014年4月8日召开第五届董事会2014年第一次 临时会议审议通过了同意筹划参与竞购彩虹集团公司挂牌转让所持中电器件45%股权的重大资产重组事 项，具体方案以经公司董事会审议通过并公告的重大资产重组预案或报告书为准。 2014年，公司将按照上述重大资产重组的进展情况，并结合业务发展实际需要，合理筹集、安排和使 用资金。 5、公司未来发展可能面临的风险因素 依赖酒店业发展的风险：酒店行业的发展有其自身的客观规律，也存在诸多风险因素。一旦我国酒店 行业的发展整体放缓，或者由于某些特殊性事件，如出现大规模流行性疾病等因素，造成酒店行业在一定 时期的持续低迷，将会对本公司的业务经营产生较大的不利影响。 技术及产品开发风险：技术及产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。软件技术是更 新换代速度最快的技术之一，与其他IT企业一样，公司必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型 快的行业特点。作为目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，公司必须能准确预测 技术发展趋势，并利用成熟、实用、先进的技术作为自己的开发和应用环境。如果公司不能准确预测软件 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 29 开发技术发展趋势，或是使用落后、不实用的技术进行产品研发，或公司对产品和市场需求的把握出现偏 差、不能及时调整，或新技术、新产品不能迅速推广应用，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，面 临技术与产品开发风险。为了应对这一风险，公司一直大力加强基于云计算技术的新一代酒店管理系统产 品的研发，把握未来酒店信息管理系统的发展方向。 八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 本报告期，会计师事务所未对公司本年度财务报告出具带有强调事项段或其他事项段的无保留意见、 保留意见、否定意见的审计报告。 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年财务报告相比，公司政策、会计估计和核算方法未发生变化。 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内，公司无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实 体： 单位：元 名称期末净资产合并日至期末净利润 中国电子器件工业有限公司537,327,640.69 2,858,895.91 中国电子器件工业海南有限公司9,504,539.47 -42,315.77 海南中电器件精模公司1,013,977.28 4,088.60 香港精密模具有限公司62,651,706.24 -410,121.44 北京凯利德智科技发展有限公司9,984,415.80 98,109.47 北京中电创新科技有限公司5,166,734.34 -345,774.64 北京现化信息技术有限公司5,785,072.82 -214,927.18 经公司2013年8月股东会决议，公司与深圳鹏博实业集团有限公司、中国电子器件工业有限公司工会 委员会签订《资产购买协议》及其补充协议，公司以现金购买深圳鹏博实业集团有限公司、中国电子器件 工业有限公司工会委员会所持有的中国电子器件工业有限公司55.00%股权，该项资产购买协议已于2013年 10月经中国证监会核准。中国电子器件工业有限公司于2013年11月8日取得北京市工商行政管理局海淀分 局换发新的《企业法人营业执照》，完成了股权变更手续，中国电子器件工业有限公司及其下属子公司国 电子器件工业海南有限公司、海南中电器件精模公司、香港精密模具有限公司、北京凯利德智科技发展有 限公司、北京中电创新科技有限公司自2013年11月1日起纳入合并报表范围。 经公司子公司现化电脑系统（北京）有限公司股东会决议，现化电脑系统（北京）有限公司于2013年 1月投资600.00万元设立全资子公司北京现化信息技术有限公司，自该公司设立之日起纳入合并报表范围。 2、本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经 营实体。 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 30 十二、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用□ 不适用 1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、 北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）以及监管部 门相关文件的要求，公司于2013年5月7日召开2012年度股东大会审议通过了《公司章程》（修订案），对 公司章程中利润分配的条款第一百七十四条、一百七十五条进行了修订。报告期内，公司严格按照深交所 《中小企业板信息披露业务备忘录第33号：利润分配和资本公积转增股本》以及《公司章程》（修订案） 等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案的实施工作。 2、根据公司2013年5月7日审议通过的2012年年度股东大会决议，公司以2012年12月31日总股本 309,120,000为基数，向全体股东每10股派人民币现金1元（含税），共计派发30,912,000元，剩余未分配利 润结转至下一年度。该利润分配方案报告期内已经实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 （1）2011年度利润分配方案：公司以2011年12月31日总股本309,120,000为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币3元（含税），共计派发93,736,000元，剩余未分配利润结转至下一年度。 （2）2012年度利润分配方案：公司以2012年12月31日总股本309,120,000为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发30,912,000元，剩余未分配利润结转至下一年度。 （3）2013年度利润分配方案：公司拟以2013年12月31日总股本309,120,000为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币1.2元（含税），共计派发37,094,400元，剩余未分配利润结转至下一年度。本预 案须经公司2013年度股东大会审议批准。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013 年37,094,400.00 359,633,268.51 10.31% 2012 年30,912,000.00 294,778,718.84 10.49% 2011 年92,736,000.00 264,113,700.63 35.11% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 31 □ 适用√ 不适用 十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10 股送红股数（股） 0 每10 股派息数（元）（含税） 1.20 分配预案的股本基数（股） 309,120,000 现金分红总额（元）（含税） 37,094,400.00 可分配利润（元） 1,228,393,386.10 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013 年度归属于母公司股东净利润为359,633,268.51 元，加上 年初未分配利润948,393,110.85 元，扣除支付2012 年度股东现金红利30,912,000 元、2013 年度提取的盈余公积33,127,058.68 元，加之其他调整减少的留存收益15,593,934.58，2013 年度可供全体股东分配的利润为1,228,393,386.10 元。 公司拟以2013 年12 月31 日总股本309,120,000.00 为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币1.2 元（含税）， 共计派发37,094,400.00 元，剩余未分配利润1,191,298,986.10 元结转至下一年度。 十四、社会责任情况 公司已在《社会责任报告》中详细披露了公司积极履行社会责任的工作情况，详见公司于2014年4月 16日披露的《2013年度社会责任报告》，报告全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是√ 否□ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是√ 否□ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是√ 否□ 不适用 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点 接待 方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 2013 年05 月 07 日 北京市海淀区远 大路25 号北京永 泰福朋喜来登酒 店宴会百合一厅 实地 调研 机构 银河基金—成胜，诚盛投资—李志中，和君咨询—杨 珊，东方证券资管—林鹏、王延飞，景林资产—徐伟， 华创证券—郝炜，瑞银证券—伊崇巍，瑞信方正证券 —裴培，广发证券—康健，中信建投—吕江峰；个人 股东—王卫军、李光辉、肖欣 公司发展战略及经 营情况、行业发展情 况、畅联业务进展情 况，以及公司重大资 产重组进展情况 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 32 2013 年06 月 24 日 公司会议室 实地 调研 机构 招商基金—夏伟、中信证券—钟昌震、齐鲁证券—杨 红 公司发展战略及经 营情况、行业发展情 况、畅联业务进展情 况，以及公司重大资 产重组进展情况 2013 年09 月 03 日 公司会议室 实地 调研 机构 齐鲁证券—马云飞、王胜青；诺安基金—盛震山；海 华投资—刘毅；国泰君安—张晓薇；远策投资—李成 凯；六禾投资—代文超；海富通—吴庚辛；信达证券 —肖金德；聚义科集团—陈群；银华基金—穆森；新 华基金—巩显峰；国信证券—高耀华 公司发展战略及经 营情况、行业发展情 况、畅联业务进展情 况，以及公司重大资 产重组进展情况 2013 年09 月 10 日 公司会议室 实地 调研 机构 财富里昂—许蕙蕙、冯令天、陈思靖；中银基金—孙 豪；光大证券—蒲俊懿、郑奇威；SMC 中国基金— 侯大为；英大财险—段桂培；西南证券—文雪颖；西 部证券—郑峰；瑞信方正证券—裴培；益民基金—蒋 俊国；融通基金—张鹏 公司发展战略及经 营情况、行业发展情 况、畅联业务进展情 况，以及公司重大资 产重组进展情况 2013 年10 月 31 日 北京市海淀区永 泰福朋B 座雅乐 轩酒店宴会策略 三厅 实地 调研 机构 景林资产-蒋彤；长盛基金-孙珂；东方证券研究员； 合众资产-王洋；民生证券-宝幼琛；深圳太和-李丕毅； 厦门普尔-朱一峰；华商基金-鲁宁；农银人寿-张潇潇； 广发基金-王小松；人寿资管-赵华荣；银河基金-陈宝 春；光大永明-郭华；申银万国-陈敏；景顺长城基金 研究员；中信建投-吕江峰；云杉资本-陈松；华商基 金-华通、靳天珍；华鑫资管-鲁雯；华创证券研究员； 中国人寿养老-范帆；中银基金-孙豪、张发余；中信 证券研究员；民生加银基金-孙伟、乐瑞祺；太平洋 证券研究员；江苏瑞华研究员；中金公司-卢婷；景 林资产-徐伟；广州证券-樊勇；国电财务-吴颖；上海 彤源-薛凌云；大同证券-陈友汉；富国基金-李晓明； 远策投资研究员；日信证券-贾伟；建信基金-贾鹏； 华能贵诚信托-辛亮；南方基金-霍竟春；招商证券- 张洁；中山证券-王道京；浦银安盛基金-张凯；平安 证券-符建；友邦保险研究员；国巨资本-刘宝军；鼎 诺投资-魏梅娟；英大人寿-王坚 公司发展战略及经 营情况、行业发展情 况、畅联业务进展情 况，以及公司重大资 产重组进展情况 2013 年12 月 04 日 公司董秘办公室 实地 调研 机构 安信证券-汤旸玚；大智慧-郝艳辉；山西证券-王田； 长盛基金-曲盛伟 公司发展战略及经 营情况、行业发展情 况、畅联业务进展情 况，以及公司重大资 产重组进展情况 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 33 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用√ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用√ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 股东或关 联人名称 占用时间发生原因期初数 报告期新 增占用金 额 报告期偿 还总金额 期末数 预计偿还 方式 预计偿还 金额 预计偿还 时间（月 份） 0 0 0 0 0 合计0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占最近一期经审计净 资产的比例(%) 0% 相关决策程序不适用 当期新增大股东及其附属企业非 经营性资金占用情况的原因、责任 人追究及董事会拟定采取措施的 情况说明 不适用 未能按计划清偿非经营性资金占 用的原因、责任追究情况及董事会 拟定采取的措施说明 不适用 注册会计师对资金占用的专项审 核意见的披露日期 2014 年04 月14 日 注册会计师对资金占用的专项审 核意见的披露索引 详见2014 年4 月16 日刊登于巨潮资讯网的《公司控股股东及其他关联方占用资金 情况的专项说明》 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 34 四、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对方 或最终控 制方 被收购或置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 对公司经营的 影响 对公司损益的 影响 该资产为上市 公司贡献的净 利润占净利润 总额的比率 (%) 是否为关联 交易 与交易对方 的关联关系 （适用关联 交易情形 披露日期披露索引 李德利 Infrasys International Limited 30%的股 权 5,439.6 所涉及的资产 产权已全部过 户、所涉及的 债权债务已全 部转移 不适用不适用0% 否不适用不适用不适用 深圳鹏博 实业集团 有限公司 及中国电 子器件工 业有限公 司工会委 员会 中国电子器件工业 有限公司合计55% 股权 23,763 所涉及的资产 产权已全部过 户、所涉及的 债权债务已全 部转移 1.收购事项完 成后，公司将借 助中电器件的 销售、服务网 络，实现对酒店 和餐饮业广大 低端客户的有 效覆盖。详情请 见公司于2013 年10 月16 日刊 登于《中国证券 报》、巨潮资讯 网的《重大资产 购买报告书（修 订稿）》。2.收购 自购买日起至 报告期末为上 市公司贡献的 净利润为 117.62 万元 0.32% 否不适用 2013 年10 月16 日 详情请见公 司于2013 年 10 月16 日刊 登于《中国证 券报》、巨潮 资讯网的《重 大资产购买 报告书摘要 （修订稿）》 （2013-45） 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 35 事项对公司管 理层稳定性无 重大影响。 董平、刘俊 安、张育 宏、张伟 深圳万国思迅软件 有限公司75%的股 权 20,500 所涉及的资产 产权已全部过 户、所涉及的 债权债务已全 部转移 1.本次收购将 使公司跨出酒 店餐饮行业，业 务范围将覆盖 整个消费零售 行业，结合公司 已有的在酒店 餐饮信息系统 高端市场的优 势地位，逐步构 建旅游消费信 息化服务平台。 2.收购事项对 公司管理层稳 定性无重大影 响。 根据《思迅软 件之股权转让 协议》思迅软 件管理层做出 的业绩承诺， 思迅软件 2013-2015 年 经审计的扣除 非经常性损益 后的净利润需 达到1967.04 万元、2321.11 万元、2669.27 万元。报告期 内，思迅软件 未纳入合并报 表范围，故自 购买日起至报 告期末为上市 公司贡献的净 利润为0。 0% 否不适用 2013 年12 月11 日 详情请见公 司于2013 年 12 月11 日刊 登于《中国证 券报》、《证券 时报》、巨潮 资讯网的《关 于签署<深圳 万国思迅软 件有限公司 之股权转让 协议>的公 告》（2013-60） 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 36 2、出售资产情况 无 3、企业合并情况 无 五、公司股权激励的实施情况及其影响 1、股权激励计划概况 （一）股权激励计划的审批及授予 1、2009年5月25日，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会2009 年第三次临时会议审议通过了《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并向 中国证监会上报了申请备案材料。根据中国证监会的反馈意见，公司修订了股票期权激励计划，并于2010 年1月22日召开了第三届董事会2010年第一次临时会议，审议通过了《北京中长石基信息技术股份有限公 司股票期权激励计划（草案）修订案》（以下简称《股权激励计划》）。经中国证监会审核无异议后，2010 年2月11日，公司召开了2010年第一次临时股东大会，审议通过了《北京中长石基信息技术股份有限公司 股票期权激励计划（草案）修订案）》。根据《股权激励计划》的内容，公司拟授予91名股票期权激励对 象288.4万份股票期权，每份股票期权拥有在股票期权激励计划有效期（4年）内的可行权日以行权价格和 行权条件购买1股公司股票的权利。股票期权激励计划的股票来源为公司向股票期权激励对象定向发行股 票。 2、根据公司股东大会的授权，2010年2月12日，第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于确定股 票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定公司股票期权激励计划授权日为2010年2月12日，授予91名 股权激励对象288.4万份股票期权，约占总股本的1.2875%，授予股票期权的行权价格为45元。详见2010年2 月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会关于股票期权 激励计划授予相关事项的公告》（2010-09）。 3、2010年2月底，一名激励对象董建波辞职，根据《股权激励计划》的规定，取消了董建波参与本公 司股票期权激励计划的资格及获授的股票期权8000份，本计划拟授予的股票期权数量由288.4万份调整为 287.6万份，授予的激励对象由91名相应调整为90名。详见2010年3月11日刊登于《中国证券报》、《证券 时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整股权激励计划名单及数量的公告》（2010-14）。 根据公司2010年第一次临时股东大会决议，股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划的相关事 宜，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2010年 3月17日完成《股票期权激励计划》的股票期权登记工作，期权简称：石基JLC1，期权代码：037518。本 次股权激励计划授予90名股权激励对象287.6万份股票期权，约占总股本的1.2839%，授予股票期权的行权 价格为45元。详见2010年3月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《董事会关于授予股票期权完成登记的公告》（2010-15）。 （二）股权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的调整 1、2010年5月6日，公司2009年年度股东大会审议通过了《2009年度利润分配预案》，公司以2009年 12月31日总股本224,000,000为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元（含税），根据公司《股 票期权激励计划（草案）修订案》的有关规定，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司将股票 期权激励计划中已授予但未行权的287.6万股股票期权的行权价格由45元调整为44.7元。详见2010年8月23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第三届董事会第十三次会 议决议公告》（2010-38）。 北京中长石基信息技术股份有限公司2013 年度报告全文 37 2、2010 年3月17日，公司完成《股票期权激励计划》的股票期权登记工作，授予激励对象股票期权 数量为287.6万份。截止2011年4月22日，激励对象杨海颜、郭洁、夏能峰等10名激励对象因个人原因辞职 并离开了公司，其中8名激励对象在股权激励计划等待期（2010年2月12日-2011年2月11日）离职；激励对 象郭明先生职务变更，由公司第三届董事会董事变更为第四届监事会监事会主席。因此，以上因离职和职 务发生变动的激励对象合并所获授的125.0万份股票期权将予以注销，授予的股票期权数量由287.6万份调 整为162.6万份，授予的激励对象由90名相应调整为81名。 2011年4月12日，公司2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配预案》，公司以2010年12 月31日总股本224,000,000为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），同时以资本公 积向全体股东每10股转增3.8股。根据公司《股票期权激励计划（草案）修订案》的有关规定，经公司第四 届董事会2011年第四次临时会议审议通过，公司股票期权激励计划的期权数量调整为2,243,880份，各激励 对象获授的期权数量进行相应的调整，同时行权价格调整为32.32元。详见2011年4月25日刊登于《中国证 券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第四届董事会2011年第四次临时会议决议公 告》（2011-16）。 （三）股权激励计划三个可行权期行权情况 1、2011年4月22日，第四届董事会2011年第四次临时会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划已 授予的股票期权第一个行权期可行权的议案》。公司股权激励计划授予的81名激励对象在第一个行权期 （2011年2月14日至2012年2月10日止）可行权687,654 份股票期权。详见2011年4月25日刊登于《中国证 券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第四届董事会2011年第四次临时会议决议公 告》（2011-16）、《关于股权激励计划第一个行权期可行权事项的公告》（2011-18）。 截止第一个可行权期结束，没有激励对象行权。 2、2012年5月14日，第四届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期 权数量和激励对象的议案》、《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于公司股票期权激励 计划已授予的股票期权第二个行权期可行权的议案》；调整后，授予的激励对象由81名调整为75名，本期 取消股票期权数量为121,440份股票期权，公司股票期权激励计划已授予的剩余股票期权为1,434,786份，在 第二个可行权期（2012年2月13日至2013年2月12日止）激励对象可行权617,274份股票期权。根据公司2011 年年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配预案》，将股权激励授予对象的行权价格调整为32.02元。 详见2012年5月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第四届 董事会2012年第二次临时会议决议公告》（2012-16）、《关于股权激励计划第二个行权期可行权事项的公 告》（2012-18）。 截止第二个可行权期结束，没有激励对象行权。 3、根据公司《股票期权激励计划（草案）修订案》的有关规定，公司股票期权行权条件之一为：以 2008年为基数，2012年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润复合增长率不低于20%；公司2012 （未完）  |