[担保]时代出版：关于为子公司银行综合授信提供担保的公告
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014-022 时代出版传媒股份有限公司 关于为子公司银行综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称： 时代国际出版传媒（上海）有限公司（以下简称“时代国际”）。 ●本次担保数量及累计为其担保数量： 拟为全资子公司时代国际提供金额为5,000万元的银行综合授信连带责任 担保，截至本次担保之前公司为其提供担保金额2,000万元。 ●本次是否有反担保：本次担保无反担保。 ●对外担保累计数量： 截至2014年4月14日，公司已为全资子公司时代国际、安徽出版印刷物资 有限公司、安徽时代创新科技投资发展有限公司，间接控股子公司安徽时代物资 股份有限公司提供相关连带责任担保，累计担保金额为72,000万元。 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 公司于2014年4月14日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关 于为子公司银行综合授信提供担保的议案》，拟为全资子公司时代国际提供金额 为5,000万元的银行综合授信连带责任担保，期限为不超过3年。 由于被担保对象时代国际的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股 票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本次担保事项将提交公司2013年 度股东大会审议。 二、被担保人基本情况 企业名称：时代国际出版传媒（上海）有限公司； 与公司关系：公司全资子公司； 注册地址：上海市外高桥保税区马吉路2号7层721室； 法定代表人：曾昭勇； 注册资本：贰仟万圆整； 企业类型：有限责任公司； 主营业务：出版技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服 务，广告设计制作，电脑图文制作，文化艺术交流组织策划，会议及展览服务， 预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的销售，从事货物及技术的进出口业务， 国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及贸易代理，文化信息咨询，商务咨 询（除经纪），电子商务； 主要财务指标：截至2013年12 月31 日，时代国际总资产4,012.13万元、 净资产1,944.31万元、销售收入4,267.14万元，净利润-50.59万元。 三、担保的主要内容 时代国际因生产经营需要，拟向招商银行上海分行申请银行综合授信人民币 3,000万元；拟向中国银行上海市分行潥阳路支行申请银行综合授信人民币 2,000万元；合计申请银行综合授信人民币5,000万元。公司拟为上述银行综合 授信提供连带责任担保，期限为不超过3年。 四、董事会意见 公司董事会认为：公司所属全资子公司时代国际经营状况良好，有能力偿还 到期债务，公司拟为其提供总额5,000万元的银行综合授信连带责任担保，主要 是为了进一步促进所属子公司的生产发展，满足资金需求，进一步提高其经济效 益。本次担保事项风险较小，可控性强。公司将严格按照内部管理规章，进行重 大事项的随时监控，升级资金管理系统，逐级每笔监管；达到一定金额，必须提 供有效担保和抵押，加强风险控制。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司 盈利水平，提高上市公司质量，是经过谨慎研究后做出的决定。时代国际经营状 况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内。 公司独立董事意见：本次担保事项风险较小，可控性强，符合相关规定，其 决策程序合法、有效，本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会对公司产 生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我 们同意将《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》提交公司2013年度股 东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2014年4月14日，公司已为全资子公司时代国际、安徽出版印刷物资 有限公司、安徽时代创新科技投资发展有限公司，控股子公司安徽时代物资股份 有限公司提供相关连带责任担保，累计担保金额为72,000万元；公司无逾期担 保事项。 六、其他需要说明的事项 由于被担保对象时代国际的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股 票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本次担保事项将提交公司2013年 度股东大会审议。 七、备查文件 1．公司第五届董事会第三十次会议决议； 2．公司独立董事关于本次担保事项的独立意见。 特此公告。 时代出版传媒股份有限公司董事会 2014年4月16日 中财网
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