[年报]新疆浩源：2013年年度报告
新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告 2014年 04月 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.20元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。 公司负责人周举东、主管会计工作负责人周立华及会计机构负责人 (会计主 管人员)岳霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会 报告第八条“公司未来发展的展望”中描述的可能面对的风险部分的内容。 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 目录 2013年度报告 .................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 1 二、公司简介..................................................................................................................................... 2 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 2 四、董事会报告 ................................................................................................................................ 3 五、重要事项..................................................................................................................................... 6 六、股份变动及股东情况 ................................................................................................................. 8 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 10 八、公司治理................................................................................................................................... 10 九、内部控制................................................................................................................................... 12 十、财务报告................................................................................................................................... 12 十一、备查文件目录 ....................................................................................................................... 51 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司/公司指新疆浩源天然气股份有限公司 发改委指发展和改革委员会 中石油指中国石油天然气股份有限公司 新疆天山以南的区域，包括五个地州。即：巴音郭楞蒙古自治州、阿 克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区 南疆指 克州指克孜勒苏柯尔克孜自治州 外三县指乌什县、阿瓦提县、阿合奇县 外四县指乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县 一市四县指阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县 经济开发区指阿克苏经济技术开发区 纺织工业城指阿克苏纺织工业城（开发区） 阿克苏市二期项目指阿克苏市天然气综合利用工程二期 CNG 指压缩天然气 LNG 指液化天然气 民用燃气指居民用气、采暖用气、公服用气之和 公服用户指餐馆、食堂、宾馆等商业燃气用户 高压管道指设计压力 1.6MPa-4.0MPa的城市燃气管道 中压管道指设计压力为 0.01-0.4MPa的城市燃气管道 市政管道指城镇公用管道，不包括天然气用户的庭院管道 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会 报告第八条“公司未来发展的展望”中描述的可能面对的风险部分的内容。 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称新疆浩源股票代码 002700 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称新疆浩源天然气股份有限公司 公司的中文简称新疆浩源 公司的外文名称（如有） Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co., Ltd. 公司的法定代表人周举东 注册地址新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2号 注册地址的邮政编码 843000 办公地址新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2号 办公地址的邮政编码 843000 公司网址 http://www.hytrq.com/ 电子信箱 hy002700@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名吐尔洪·艾麦尔暂缺 新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2号 联系地址 电话 0997-6888585 传真 0997-6888585 2285202 电子信箱 hytrq_tuerhong@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《上海证劵报》、《证劵时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2号公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照税务登记号码组织机构代码 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 注册号 2006年 02月 21日 新疆维吾尔自治区 阿克苏市英阿瓦提 路 2号 6529002300706 652901784661332 78466133-2首次注册 2013年 12月 18日 新疆维吾尔自治区 阿克苏市英阿瓦提 路 2号 652900050001481 652901784661332 78466133-2报告期末注册 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 2006年 4月 18日，控股股东由阿克苏盛威实业投资有限公司变更为阿克苏市城 建（集团）有限责任公司。 2008年 11月 27日，控股股东由阿克苏市城建（集团） 有限责任公司变更为阿克苏盛威实业投资有限公司。2010年 6月 24日，控股股 东由阿克苏盛威实业投资有限公司变更为周举东。 历次控股股东的变更情况（如有） 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 9楼 签字会计师姓名何晓明、李志光 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 招商证劵股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大 38-45层 涂军涛、杨爽 2012年 9月 21日至 2014年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2013年 2012年本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 275,010,207.75 238,272,990.63 15.42% 182,516,175.36 归属于上市公司股东的净利润 82,264,840.37 64,785,083.90 26.98% 48,580,025.19（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 80,872,525.32 63,858,838.90 26.64% 45,402,401.26 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 98,403,782.19 82,859,640.60 18.76% 90,353,364.06（元） 基本每股收益（元/股） 0.7 1.09 -35.78% 0.88 稀释每股收益（元/股） 0.7 1.09 -35.78% 0.88 加权平均净资产收益率（%） 13.24% 23.63% -10.39% 39.78% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 2011年末 (%) 总资产（元） 764,252,627.32 681,322,088.79 12.17% 350,590,757.05 归属于上市公司股东的净资产 657,436,718.01 587,336,788.03 11.94% 147,902,005.44（元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 82,264,840.37 64,785,083.90 657,436,718.01 587,336,788.03 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 82,264,840.37 64,785,083.90 657,436,718.01 587,336,788.03 按境外会计准则调整的项目及金额 按中国会计准则 82,264,840.37 64,785,083.90 657,436,718.01 587,336,788.03 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 423,728.70 420,220.63 值准备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 1,617.26 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 2,102,512.20 402,512.16 3,895,160.15切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -923,317.54 266,967.21 -156,779.06 减：所得税影响额 212,225.57 163,455.00 560,757.16 合计 1,392,315.05 926,245.00 3,177,623.93 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2013 年，公司董事会坚定执行年初制定的发展战略，紧紧抓住区域资源优势，积极开拓市场，强化安全运营管理，加 快包括募集资金项目在内的天然气工程建设步伐。较好地完成了年初制定的各项经营目标任务。 1、主要业务发展指标完成情况如下： 指标单位 2013年 2012年增长幅度% 一、天然气销售万m3 10,679 9,746 9.6 其中：车用气 5,646 5,413 4.3 民用气 5,033 4,333 16.2 二、民用户安装户 19,650 14,342 37.0 2、工程建设进度加快 2013年完成固定资产投资6,057万元。铺设高中压市政管网 45.7公里，其中高压管网 20.9公里，中压 24.8公里。募投项目 中：巴楚县门站（含加气站）、阿克苏市门站（含加气站）改扩建已完工投入运营；阿克苏市乌喀西路加气站、阿塔公路加 气站在年底已完成土建及设备工艺安装，计划 2014年4、5月间投入运营；阿克苏纺织工业城门站（含加气站）已动工。非募 投项目中：阿克苏市喀拉塔勒镇加气站、阿瓦提县二号加气站已投入运营；阿克苏市英阿瓦提路管道加气站改建、乌喀路加 气站大修完成预定目标，运转情况良好；其他计划开建的加气站已办理完前期的相关手续，为 2014年开工奠定了良好的基础。 3、安全生产与党群工作 公司作为危化品经营企业，始终牢固树立 “安全第一 ”的理念，严格遵守行业的相关管理规定，进一步完善安全管理制度， 健全安全管理体系和各类应急预案，安全生产的基础工作进一步得到加强。公司荣获 “2013年度阿克苏地区安全生产工作先 进单位”荣誉。 公司着力把党建和工会工作融入公司各项工作的全过程，持续开展弘扬企业核心价值观，注重培养和激励员工爱企业、 重品行、做表率的先进模范意识，促进民族团结，维护企业和谐稳定。公司党组织被中共阿克苏市委授予 “先进基层党组织”， 阿合奇县分公司被克孜勒苏柯尔克孜族自治州总工会授予“工人先锋号”荣誉。 二、主营业务分析 1、概述 1、营业收入：报告期公司实现营业收入 27,501.02 万元，比上年同期增加 3,673.72万元，增长 15.42 %。主要是民 用气销售和民用户安装数量增加所致； 2、营业成本：报告期公司营业成本为14,151.85 万元，比上年同期增加 2,666.46万元，增长 23.22 %。营业成本 增幅高于营业收入增幅的原因：一是上游非民用天然气出厂价格从 2013年9月1日上调0.20元/立方米，当地顺价上调文件出台 后，公司的实际执行时间是10月1日，调价滞后期达30天；二是固定资产折旧增大。 3、销售费用：报告期公司销售费用为 2,501.67 万元，比上年同期增加 614.64 万元，增长 32.57 %。主要是员工人数增加 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 以及员工整体薪酬水平上调所致； 4、管理费用：报告期公司管理费用为 1412.44万元，比上年同期减少 579.15 万元，下降 29.08 %。主要是 2012年因上市 而支出的业务招待费、差旅费、广告宣传费等费用较多，本报告期此类费用已大幅度降低； 5、财务费用：报告期公司财务费用为 -471.72 万元，比上年同期减少 969.01万元，降低 194.86 %，主要系因募集资金 到位，导致利息收入增加所致； 6、经营活动产生的现金流量净额：报告期 "经营活动产生的现金流量净额"为9,840.38万元，比上年同期增加 1,554.41万 元，增长18.76 %，主要为天然气收入和入户安装收入等增加所致； 7、投资活动产生的现金流量净额：报告期"投资活动产生的现金流量净额"为-6228.02 万元，比上年同期增加24,138.31万 元，主要是新增定期存款(会计处理视为投资支出)； 8、筹资活动产生的现金流量净额：报告期 "筹资活动产生的现金流量净额为-1,100.07万元，比上年同期减少 27,288.51万 元，降低104.20%，主要为分配股利所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在2012年度报告中披露的2013年经营目标是：天然气销售1.2亿立方米，新增民用户 1.5万户，营业收入 2.75亿元。 除天然气（主要是车用气）销售量外，其他目标均以实现。 车用气销售量未完成目标任务的原因：一是本报告期内公司所属加气站根据国家规范要求先后进行了压力容器三年一次的例 行监检，因监检停业影响了天然气销售量；二是新疆维吾尔自治区质量技术监督局 2013年7月30日下文叫停了柴油车的“油改 气”，原因是 “柴油车”属于新的工艺，在安装、校验、使用等环节国家尚未出台相应的标准和规范。这直接影响了公司发展 重型卡车用气市场的开拓。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 1.主营业务收入比上年同期增长 15.23 %，主要系报告期内公司销售量增加所致； 2.其他业务收入比上年同期增长 1124.30 %，主要系用户维修或更换业务增加所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 √否 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 35,650,453.26 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 12.97% 公司前 5大客户资料 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 阿克苏蓝天热力有限责任公司 16,019,806.90 5.83% 2 阿克苏地区住房制度改革办公室 9,232,335.75 3.36% 3 新疆兴发化工有限公司 4,236,505.35 1.54% 4 阿克苏市公交有限责任公司 3,235,786.73 1.18% 5 东电新疆阿克苏能源开发有限公司 2,926,018.53 1.06% 合计 —— 35,650,453.26 12.97% 3、成本 行业分类 单位：元 2013年 2012年 行业分类项目 同比增减(%)占营业成本比重占营业成本比重 金额 （%） 金额 （%） 城市燃气行业主营业务成本 141,453,678.28 99.95% 114,830,115.64 99.98% 23.19% 城市燃气行业其他业务成本 64,857.19 0.05% 23,835.73 0.02% 172.1% 产品分类 单位：元 2013年 2012年 产品分类项目 同比增减(%)占营业成本比重占营业成本比重 金额 （%） 金额 （%） 车用燃气销售业 务 主营业务成本 63,544,686.09 44.9% 54,947,164.43 47.84% 15.65% 民用燃气销售业 务 主营业务成本 46,514,400.86 32.87% 39,146,118.07 34.08% 18.82% 入户安装业务主营业务成本 31,394,591.33 22.18% 20,736,833.14 18.05% 51.4% 说明 1、其他业务成本比上年同期增加172.10 %，主要系原材料对外销售量增加所致。 2、车用燃气销售成本、民用燃气销售成本同比分别增长 15.65 %、18.82 %，主要系本期销售量增加所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 122,530,180.77 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 58.04% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 中国石油天然气股份有限公司塔里木油 田分公司 86,032,415.75 40.75%1 2 新疆三星建设工程有限公司新疆分公司 10,896,313.97 5.16% 3 北京思宇新源科技发展有限公司 9,580,000.00 4.54% 4 青海博明燃气设备制造有限公司 9,440,120.50 4.47% 5 山东东宏管业有限公司 6,581,330.55 3.12% 合计 —— 122,530,180.77 58.04% 4、费用 项目 2013 年 2012 年同比增减(%)主要原因 销售费用 25,016,734.20 18,870,335.51 32.57主要是员工人数增加以及员工整体薪酬水平上调所致 管理费用 14,124,444.46 19,915,958.74 -29.08主要是2012年因上市而支出的业务招待费、差旅费、广告 宣传费等费用较多，本报告期此类费用已大幅度降低。 财务费用 -4,717,165.53 4,972,896.25 -194.86主要系因募集资金到位，导致利息收入增加所致 所得税费用 14,865,920.06 12,643,574.27 17.58主要系经营业绩提升利润总额增加所致 5、研发支出 无 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 319,095,668.39 260,385,887.96 22.55% 经营活动现金流出小计 220,691,886.20 177,526,247.36 24.32% 经营活动产生的现金流量净 98,403,782.19 82,859,640.60 18.76% 额 投资活动现金流入小计 239,468,832.02 537,461.54 44,455.53% 投资活动现金流出小计 301,749,051.81 304,200,730.75 -0.81% 投资活动产生的现金流量净 -62,280,219.79 -303,663,269.21 -79.49% 额 筹资活动现金流入小计 396,180,148.36 -100% 筹资活动现金流出小计 11,000,700.00 134,295,712.44 -91.81% 筹资活动产生的现金流量净 -11,000,700.00 261,884,435.92 -104.2% 额 现金及现金等价物净增加额 25,122,862.40 41,080,807.31 -38.85% 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1、投资活动现金流入 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 24138.31万元，增长 79.49 %，主要系新增定期存款 (会计处理视为投 资支出)； 3、筹资活动现金流入小计比上年同期减少3,961.80万元，下降 100 %，主要为公司本期未筹集资金所致； 4、筹资活动现金流出小计比上年同期减少12,329.50万元，下降 91.81 %，主要系本期贷款偿付业务减少所致； 5、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少27,288.51万元，下降104.20 %，主要为公司本期未发生筹资活动 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率(%) 同期增减（%）同期增减（%）期增减（%） 分行业 城市燃气行业 274,518,246.96 141,453,678.28 48.47% 15.23% 23.19% -3.33% 分产品 车用燃气销售业 务 131,775,778.78 63,544,686.09 51.78% 6.37% 15.65% -3.87% 民用燃气销售业 务 71,229,444.65 46,514,400.86 34.7% 13.1% 18.82% -3.15% 入户安装业务 71,513,023.53 31,394,591.33 56.1% 39.22% 51.4% -3.53% 分地区 西北-新疆阿克 苏地区 263,800,603.22 134,550,651.94 49% 12.97% 19.95% -2.97% 西北-新疆克孜 勒苏柯尔克孜自6,999,057.72 4,231,860.16 39.54% 48.59% 59.15% -4.01% 治州 西北-新疆喀什 地区 3,718,586.02 2,671,166.18 28.17% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额（%） 例（%）例（%） 358,455,534.2 6 46.9% 330,882,671.86 48.56% -1.66% 主要系居民提前预交天然气款及本 期经营活动产生的现金流量净额增 加所致。 货币资金 19,255,420.34 2.52% 19,038,938.79 2.79% -0.27% 主要系应收阿克苏蓝天热力有限责 任公司和东电新疆阿克苏能源开发 有限公司的等锅炉用户跨月结算天 然气款所致。 应收账款 15,539,435.13 2.03% 14,703,489.21 2.16% -0.13% 主要系随着城市管网的延伸，入户安 装业务增加导致入户安装材料及工 程施工增加。 存货 投资性房地产 0% 0% 0% 长期股权投资 0% 0% 0% 296,264,545.1 8 38.77% 247,238,775.60 36.29% 2.48% 主要系阿克苏市二期项目 356高压管 道、巴楚县加气站、阿克苏市喀拉塔 勒镇加气站及阿瓦提县 2号加气站完 工转固所致。 固定资产 38,150,315.18 4.99% 50,634,441.77 7.43% -2.44% 主要系阿克苏市二期项目 356高压管 道、巴楚县加气站、阿克苏市喀拉塔 勒镇加气站及阿瓦提县 2号加气站完 工转固所致。 在建工程 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额（%） 例（%）例（%） 短期借款 0% 0% 0%无贷款 长期借款 0% 0% 0%无贷款 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 计入权益的累 本期公允价值本期计提的减 项目期初数本期购买金额本期出售金额期末数计公允价值变 变动损益值 动 金融资产 1.以公允价值 0.00 0.00 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 2.衍生金融资 0.00 0.00 产 3.可供出售金 0.00 0.00 融资产 金融资产小计 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 生产性生物资 0.00 0.00 产 其他 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 五、核心竞争力分析 1、自有长输管线优势 公司自行投资建设的英买力气田至阿克苏市的 148公里天然气长输管线 2009年年末建成通气，该长输管线的建成改变了 公司过往通过 CNG保障燃气供应的方式，降低了运营成本。同时作为南疆少数企业自建的长输管线，公司在区域内有独特 的资源优势，有利于公司以阿克苏为中心向外拓展新的市场。随着公司供气量的逐步增长，长输管线运营成本将进一步降低， 从而提高公司的盈利水平。 2、气源稳定和业务链完整优势 阿克苏地区位于塔里木盆地中北部，是我国 “西气东输”工程的源头地区。塔里木盆地蕴藏着丰富的油气资源，已经探明 的天然气资源总量10万亿立方米，其中阿克苏地区占 90%以上。西气东输一线的 “一大五中 ”六个气田中，阿克苏地区占有 “一 大四中”五个气田，其中英买力气田探明天然气地质储量 656.28亿立方米，可为阿克苏市及周边县市提供气源。（数据来源： 中石油塔里木油田分公司网址） 公司分别在2006年6月9日和2011年4月7日与中石油塔里木油田分公司签定了《天然气购销框架协议》及《补充协议》。 供气期限为20年，自2009年12月开始计算。供气数量为：保证城市燃气足量供应。 公司运营模式为天然气产业的 “中游+下游”，即中下游一体化的运营模式，公司的经营业务包括天然气长输管道及城市 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 燃气管网的建设及经营。公司拥有的天然气管道输送及下游分销业务的业务链使公司提高了竞争能力、增强了抗风险能力。 3、特许经营优势 国务院《城镇燃气管理条例》规定：用管道供应城市燃气的，实行区域性统一经营。目前，公司已经在阿克苏地区的阿 克苏市、乌什县、阿瓦提县、拜城县重化工工业园区、阿克苏经济技术开发区、阿克苏纺织工业城（开发区）、喀什地区的 巴楚县及克州的阿合奇县等县市取得30年的城市燃气特许经营权，在相当长的时期内，新疆浩源在特许经营区域范围内都将 独家经营城市管道燃气业务。 4、业务增长和市场开拓优势 新疆经济的快速发展、新疆城镇化率较低等因素为公司城市天然气业务增长带来了难得的发展机遇。公司现已取得经营 权的一市四县平均为37%，低于全国和新疆的平均水平。根据新疆维吾尔自治区《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲 要》：十二五期间，新疆要加快连接气源地至县市天然气主干管网建设，加快南疆天然气利民工程建设进度， “十二五”期间 基本解决城镇居民用气问题，到2015年，燃气普及率达到94%。 2013年，公司业务区域内一市四县使用天然气的居民户数 88900户。随着已有天然气市场的不断成熟和扩大以及新市场 的拓展，公司天然气业务将呈现增长趋势，经营效益将稳步提升。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%） 0.00 0.00 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 无 （2）持有金融企业股权情况 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算 公司名称公司类别股份来源 成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元）益（元）科目 无 合计 0.00 0 --0 --0.00 0.00 ---- （3）证券投资情况 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算 证券品种证券代码证券简称股份来源 成本（元）数量（股）比例（ %）数量（股）比例（ %）值（元）益（元）科目 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 期末持有的其他证券投资 0.00 0 --0 --0.00 0.00 ---- 合计 0.00 0 --0 --0.00 0.00 ---- 证券投资审批董事会公告披 露日期 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 本期实际计提减值报告期实 受托人名是否关联委托理财报酬确定 预计收益收回本金准备金额际损益金 称 关联关系 交易 产品类型 金额 起始日期终止日期 方式 金额（如有）额 合计 0 ------0 0 0 0 委托理财资金来源无 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 单位：万元 期末投资 衍生品投衍生品投计提减值报告期实金额占公 资操作方关联关系 是否关联衍生品投 资初始投起始日期终止日期 期初投资 准备金额 期末投资 司报告期际损益金 交易资类型金额 （如有） 金额 末净资产额名称资金额 比例（ %） 合计 0 ----0 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源不适用 涉诉情况（如适用）不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) （3）委托贷款情况 单位：万元 是否关联贷款对象资金用 贷款对象贷款金额贷款利率担保人或抵押物 方途 合计 --0 ------ 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 37,392.6 报告期投入募集资金总额 3,221.44 已累计投入募集资金总额 12,984.56 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 截止 2013年 12月 31日，公司已累计使用募集资金 12,984.56万元，其中募投项目投入 9,284.56万元，永久性补 充流动资金 3,700.00万元，本报告期使用 3,221.44万元。尚未使用的募集资金余额为 24,851.70万元（包括收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额），存放在公司募集资金专户里。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 是否已变截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募本报告期是否达到更项目 投资进度 预定可使性是否发 承诺投资资总额 累计投入实现的效 资金投向(含部分投入金额(%)(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1) 金额(2)益 变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 阿克苏市天然气综合 利用二期工程项目 否 12,633.27 12,633.27 2,072.68 6,713.14 53.14% 2014年 08月 31 日 0 否否 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 阿克苏纺织工业城天 然气利用工程项目 否 5,314.84 5,314.84 373.3 628.4 11.82% 2014年 10月 31 日 0 否否 喀什地区巴楚县天然 气利用工程项目 否 5,578.11 5,578.11 775.46 1,943.02 34.83% 2014年 09月 30 日 0 否否 承诺投资项目小计 --23,526.22 23,526.22 3,221.44 9,284.56 -------- 超募资金投向 补充流动资金（如有） --0 3,700 -------- 超募资金投向小计 --0 3,700 -------- 合计 --23,526.22 23,526.22 3,221.44 12,984.56 ----0 ---- 未达到计划进度或预 阿克苏纺织工业城天然气利用工程项目未达到计划进度。原因是：该项目区内的市政基础设施建设 滞后，园区产业发展规模没有实现预定目标，影响本募投项目的进度。 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用途适用 及使用进展情况补充流动资金。 适用 以前年度发生 阿克苏市天然气综合利用二期工程中 3座 CNG汽车加气站，选址位置分别位于阿克苏市依干其乡 依尔玛村二组、三组及四组，用地面积均为 3468 平方米，现选址分别变更至阿克苏市乌喀西路、 阿塔公路（207 省道）及阿温大道，用地面积均扩大至 10 亩以上。公司于 2012 年 11月 30 日 召开了第一届董事会第 11次会议，会议审议并通过了《关于变更募集资金项目部分加气站选址的 议案》。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 适用 2012年 11月 30日公司第一届董事会 2012第 11次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先 投入募集资金投资项目自筹资金的决议》。为了加速投资项目的进程，公司前期已使用自筹资金投入 募集资金投资项目。截至 2012年 9月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额 为 5,302.72万元，置换完毕。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金存放在监管账户中。 用途及去向 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 募集资金使用及披露 无。中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后项目截至期末投变更后的项 截至期末实项目达到预 变更后的项对应的原承本报告期实本报告期实是否达到预拟投入募集资进度 目可行性是 目诺项目资金总额 际投入金额 际累计投入 (%)(3)=(2)/ 定可使用状 现的效益计效益否发生重大 金额(2) 态日期 变化(1) (1) 合计 --0 0 0 ----0 ---- 变更原因、决策程序及信息披露情况 不适用 说明(分具体项目) 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 或服务 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 截至报告期末累计 项目名称计划投资总额本报告期投入金额项目进度项目收益情况 实际投入金额 合计 0 0 0 ---- 七、公司控制的特殊目的主体情况 无 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 国家制订的《天然气发展 “十二五 ”规划》提出提高天然气在一次能源消费中的比重，预测到 2015年我国天然气消费量 达到 2,300亿立方米，占能源消费的比重为 7.5%。根据国务院发展研究中心预测，我国 2020年天然气消费量将达到 3,500 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 亿立方米左右，到 2030年天然气消费量达到 6,500亿立方米左右，占能源消费的比重分别达到 10%和 15%左右。 国家发改委2012年出台的新版《天然气利用政策》放宽了对新疆的用气范围，继续把天然气汽车列入优先类。从总体 上来看，在国家西部大开发政策的有力支持下，随着新一轮对口援疆力度的加大，城镇化、工业化进程的加快，公司所处 行业发展情况良好、气源充足、天然气的市场前景广阔，且公司发展目标明确、盈利预期良好，具有较强的持续盈利能力和 良好的发展前景。 2013 年，国务院印发了《大气污染防治行动计划》（简称 “国十条”），再次提出要优化天然气使用方式，鼓励发展天 然气分布式能源等高效利用项目。预计我国天然气分布式能源项目将进入快速发展期。 2014 年 3 月，国家发改委发布《关于建立健全居民生活用气阶梯价格制度的指导意见》，部署建立健全居民生活用气 阶梯价格制度。该意见规定，第一、二、三档用气量分别覆盖 80%、95%、100%的居民用户，各档气量价格实行超额累进 加价，第一、二、三档气价原则上按 1:1.2:1.5 左右的比价安排阶梯气价的实施，这是天然气市场化定价改革重要一步，展 现出政府对于推动天然气定价市场化改革的决心。在天然气供需矛盾持续的大背景下，阶梯气价的推行可以促进移峰填谷， 引导合理消费，符合国家发改委推行差别性价格政策的大思路。 2014 年 3 月，国家发改委发布《天然气基础设施建设与运营管理办法》。该办法鼓励、支持各类资本参与投资建设纳 入统一规划的天然气基础设施，支持天然气基础设施相互连接，建立天然气基础设施服务交易平台，有利于完善全国天然气 管网，提高天然气基础设施利用效率，保障天然气安全稳定供应，促进天然气行业持续有序健康发展。 2013年12月30日，新疆维吾尔自治区住房与城乡建设厅印发《新疆维吾尔自治区城镇燃气经营许可证核发办法》，明确 城镇燃气企业专业技术人员、运行管理人员和作业人员配置要求。 在地域上，公司所从事的城市管道燃气业务属于独家特许经营，具有自然垄断性。在已取得经营权的区域内，不存在直 接的竞争对手；在气化方式上， CNG、LNG通常应用于用气量较小的地区或因地理条件等限制暂时不具备管道建设条件的 地区，虽然它们占领了天然气管网尚未覆盖的地区市场，但它们的使用有利于天然气应用的推广，为该地区城市燃气管道的 建设打下了良好的基础；从短期效益来讲，它们的使用不与公司现有管网客户发生竞争，不会对公司效益产生影响。 （二）公司发展战略 公司将紧紧抓住国家注重低碳发展，推动节能减排，大力推广清洁能源，以及区域资源优势和新疆大开发、大发展的良 好机遇，稳步推进现有市场以及募集资金项目区的开发进程，积极寻求新的发展区域。继续完善企业内控建设工作，落实制 度执行，强化内部监督，切实提高企业防范风险能力。继续以安全生产为中心，推行安全管理标准化，不断提升公司治理水 平，促进公司规范运营和健康发展。 （三）经营计划 2014年公司生产经营目标任务：销售 12600万方天然气；其中车用气销售为 7100万方，民用气销售 5500万方；民用户安 装30000户；新建（包括募投项目）加气站 7 座、改扩建加气站 5座。全面完成募投项目建设。 主要保障措施： 一是完善绩效考核体系，强化激励引导，进一步激发员工的积极性和凝聚力。 二是落实领导责任，强化安全监管，切实把安全隐患逐步消灭在萌芽状态。 三是强化服务意识，转变工作作风，以优质、便捷、满意的服务占领市场赢得效益。 四是狠抓基础管理，提高执行能力，进一步完善制度管理体系。 五是坚持选贤任能，用好用活人才，建立人才储备机制。 六是紧贴企业实际，充分发挥好企业文化建设的助推作用。 （四）可能面对风险 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 一是随着全国性天然气等资源价格改革逐步推进，公司各业务区域的天然气销售价格调整存在一定不确定性，随之也会 对公司的未来经营业绩带来一定的不确定性。 二是天然气出厂价格上调，加上整体经济复苏缓慢，导致当地工业用户的用气需求不确定性增大。 三是随着全社会平均工资水平的上升，公司员工薪酬呈刚性增长，将会带动公司成本费用的增加。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内，合并报表范围未发生变化。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 2013年 4月 15日，公司第一届董事会第十二次会议拟订了公司 2012年度利润分配预案：以截至 2012年 12月 31 日公司总股本 73,338,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元人民币（含税），共计派发 11,000,700.00元，不 送股，不以公积金转增股本。2013年 5月 20日，公司 2012年年度股东大会审议批准了该利润分配方案。公司于 2013年 5 月 23日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司 2012年度权益分派实施 公告》，确定了股权登记日为 2013年 5月 29日，除权除息日为 2013年 5月 30日。 2013年 8月 15日，公司第一 届董事会第十四次会议拟订了公司 2013上半年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司截至 2013年 6月 30日总股 本 73,338,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股，共计转增 44,002,800股，不另行进行利润分配，转增 后公司总股本将增加至 117,340,800股。2013年 9月 9日，公司 2013年第一次临时股东大会审议批准了该资本公积金转增 股本方案。公司于 2013年 10月 9日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《 2013 年半年度资本公积金转增股本实施公告》，确定了股权登记日为 2013年 10月 15日，除权除息日为 2013年 10月 16日。 截至本报告期末，公司已实施完成 2012年度利润分配方案和 2013年半年度资本公积金转增股本方案。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 是 权益是否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 是 规、透明： 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2012年度利润分配方案以 2012年12月31日公司总股本73,338,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利1.50元（含 税），共计派发11,000,700.00元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。 2、2013年半年度利润分配方案以2013年6月3日公司总股本73,338,000股为基数，向全体股东每 10股转增6股，共计转增 44,002,800股，不另行进行利润分配，转增后公司总股本增加至 117,340,800股。 3、2013年度利润分配方案以2013年12月31日公司总股本117,340,800 股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1.2元人 民币（含税），共计派发股利 14,080,896.00元，占 2013年度归属于上市公司股东净利润的17.12%；以资本公积金向全体股东 每10股转增10股，共计转增117,340,800股，转增后公司总股本将增加至 234,681,600股。 公司近3年（含报告期）未分配利润及资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 分红年度现金分红金额（含税） 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率（%） 2013年 14,080,896.00 82,264,840.37 17.12% 2012年 11,000,700.00 64,785,083.90 16.98% 2011年 0.00 48,580,025.19 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 1.20 每 10股转增数（股） 10 分配预案的股本基数（股） 117,340,800 现金分红总额（元）（含税） 14,080,896.00 可分配利润（元） 171,325,983.81 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2014年 4月 16日，公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司 2013年度利润分配预案为：以截止 2013 年 12月 31 日公司总股本 117,340,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.2元人民币（含税），共计派发股利 14,080,896.00 元，占 2013年度归属于上市公司股东净利润的 17.12%；以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 117,340,800 股，转增后公司总股本将增加至 234,681,600股。 十五、社会责任情况 公司将履行社会责任视为企业可持续发展的基石，报告期内公司在安全生产、环境保护、用户服务、职工权益保护等方 面履行了社会责任。 在安全生产方面，层层签订《安全生产工作目标责任书》，建立了企业安全生产监督检查机制和隐患排查整改机制，牢 固树立“安全第一 ”的理念，把安全责任落实到人，保证安全生产制度得到有效贯彻执行。建立了应急事故预案并定期进行演 练，妥善处理各种突发的安全事故。 在环境保护方面，针对加气站产生的噪音和废油，公司根据国家有关环境保护的规定，分别进行了治理和处理。报告期 内，公司投入近 1000万元对临近居民生活区的 2座加气站压缩机进行了更换，使噪音降到了国家标准以内；对设备废油按有 关规定进行了集中储存和定期移交处置部门。 在用户服务方面，树立“用户至上 ”的意识，强化公司对用户服务的过程管控和反馈控制，不断提升公司的服务品质。 在职工权益保护方面，公司认真贯彻国家和地方的法律法规和政策，在薪酬、社会保险、劳动防护、职业健康、劳动时 间等方面，使员工依法享有应有的权利和义务。大量吸收当地少数民族员工入职，为当地社会的和谐稳定做出了贡献。除社 会保险以外，还为员工办理了商业保险。 在社会公益方面，给当地贫困村捐赠现金5万元。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 √否 □不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 √否 □不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及提供的 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 资料 2013年 01月 28日本公司电话沟通个人 公司的业绩增长是否稳 定。 2013年 02月 25日本公司电话沟通个人 公司本年度是否有利润分 配计划。 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 2013年 03月 04日本公司电话沟通个人 新疆的城镇化进程情况； 公司 2013年有无重大的投 资战略。 2013年 03月 05日本公司电话沟通机构上海中信投资 2013年 03月 13日本公司电话沟通个人 公司的运营情况是否稳 定；新疆的局势是否稳定。 2013年 04月 18日本公司电话沟通个人巴楚县以前的气价。 2013年 04月 18日本公司实地调研机构 中信证劵股份有限 公司，中信建投证 券股份有限公司， 大成基金管理有限 公司 公司一季报同比净利润下 降，但上半年业绩预测增 幅较大的原因；汽车用户 车改气成本、车用气未来 市场前景；工业用户发展 情况。未提供资料。 2013年 04月 19日本公司电话沟通机构招商证券 2013年预算报告管理费用 下降的原因。 2013年 04月 19日本公司电话沟通机构证券日报 近期天然气是否会调价； 东电公司的应收账款。 2013年 04月 24日本公司电话沟通个人媒体质疑情况。 2013年 05月 20日本公司电话沟通个人 南疆天然气利民工程的建 设期。 2013年 06月 20日本公司电话沟通个人中报披露时间。 2013年 06月 20日本公司电话沟通机构招商证券 近期公司股价走得较好， 公司发展是否有变化。 2013年 07月 05日本公司电话沟通个人建议把送股改为转股。 2013年 07月 08日本公司电话沟通个人 天然气价改，对公司业绩 有什么影响。 2013年 07月 31日本公司电话沟通个人 近期公司股价在走低，中 期业绩是否有下滑。 2013年 08月 22日本公司电话沟通个人 中报显示的公司车用气增 幅放缓的原因。 2013年 08月 27日本公司电话沟通个人 当地的气价调整方案的出 台情况。 2013年 09月 13日本公司实地调研机构北京民生证券 汽车运输与管输的单方成 本情况；阿瓦提县、乌什 县和阿合奇县未来是否建 设管道输气；阿克苏市、 阿瓦提县、乌什县、拜城 县和阿合奇县车用气价与 公司上市时的变化情况； 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 公司未来加气站规划数量 有多少；目前公司各覆盖 的一市三县内汽车大致数 量及改装率；每户年均用 气多少方，公福用户用气 量一般占居民用气量 的%；上半年安装收入增 长较快的原因。未来安装 收入增长能否稳定；三个 募投项目的进展情况；公 司有无凭借管线及资金优 势收购周边县燃气公司的 可能。 2013年 09月 24日本公司电话沟通个人转股的实施实施时间。 2013年 10月 10日本公司电话沟通机构中信证券公司业绩是否有变化。 2013年 11月 01日本公司电话沟通个人 2014在建募投项目何时投 产。 2013年 11月 14日本公司电话沟通个人 公司四季度的业绩情况， 明年会怎么样。 2013年 12月 20日本公司电话沟通个人什么时间出年报。 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 √适用 □不适用 媒体质疑事项说明披露日期披露索引 《中国资本证券网》发表《新疆浩源违 规提价仍未纠正高毛利前景堪忧》和《招 股书避谈违规提价新疆浩源被指涉嫌信 披违规》的报道 2013年 04月 26日 公司《澄清及更正公告》刊登于《上海 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公告编号： 2013-014 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 股东或关报告期新增报告期偿还预计偿还方预计偿还金预计偿还时 联人名称 占用时间发生原因期初数 占用金额总金额 期末数 式额间（月份） 合计 0 0 0 0 --0 -- 期末合计值占最近一期经审计净资 0% 产的比例(%) 相关决策程序不适用 当期新增大股东及其附属企业非经 无。 营性资金占用情况的原因、责任人追 究及董事会拟定采取措施的情况说 明 未能按计划清偿非经营性资金占用 无。的原因、责任追究情况及董事会拟定 采取的措施说明 注册会计师对资金占用的专项审核 2014年 04月 17日 意见的披露日期 注册会计师对资金占用的专项审核《关于对新疆浩源天然气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 审计说明》详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）意见的披露索引 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 四、破产重整相关事项 不适用 五、资产交易事项 1、收购资产情况 该资产为 与交易对 上市公司 交易对方对公司经对公司损方的关联 披露日期 披露索引或最终控 被收购或交易价格进展情况 营的影响益的影响 贡献的净是否为关 关系（适用 置入资产（万元）（注 2）利润占净联交易（注 5） 制方（注 3）（注 4）关联交易 利润总额 情形 的比率(%) 2、出售资产情况 本期初资产出 与交易起至出售为上 所涉及所涉及售日该市公司对方的 出售对 交易价资产出是否为资产为贡献的关联关的资产的债权 交易对被出售披露日披露索公司的 方资产 出售日格（万上市公 影响 净利润售定价关联交系（适产权是债务是 期引 占净利原则易用关联否已全否已全司贡献元） （注 3） 交易情部过户部转移的净利润总额 润（万的比例 形） 元）(%) 0 0 0 0 0 0 0% 0 3、企业合并情况 无 六、公司股权激励的实施情况及其影响 不适用 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易占同类交可获得的 关联交易关联交易关联交易关联交易关联交易关联交易 披露日期披露索引同类交易 方 关联关系 类型内容定价原则价格 金额（万易金额的 结算方式 元）比例(%)市价 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 0 合计 ----0 ---------- 大额销货退回的详细情况无 关联交易的必要性、持续性、选择与关 无联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 关联交易对上市公司独立性的影响无 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 不适用 决措施（如有） 按类别对本期将发生的日常关联交易进 无行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大的原 无 因（如适用） 2、资产收购、出售发生的关联交易 转让资转让资 关联交市场公转让价关联交交易损 关联关关联交关联交披露日披露索产的账产的评 关联方易定价允价值格（万易结算益（万 期引系易类型易内容面价值估价值 （万元）元）方式元）原则 （万元）（万元） 0 转让价格与账面价值或评估价值差异 无 较大的原因（如有） 对公司经营成果与财务状况的影响情 无 况 3、共同对外投资的重大关联交易 被投资企业被投资企业被投资企业 共同投资定被投资企业被投资企业被投资企业 共同投资方关联关系的总资产（万的净资产（万的净利润（万 价原则的名称的主营业务的注册资本 元）元）元） 被投资企业的重大在建项 无 目的进展情况（如有） 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 关联方关联关系债权债务类形成原因是否存在非期初余额（万本期发生额期末余额（万 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 型经营性资金元）（万元）元） 占用 关联债权债务对公司经营成果及财 无 务状况的影响 5、其他重大关联交易 无 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 不适用 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （2）承包情况 承包情况说明 不适用 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 不适用 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度实际发生日期是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期 相关公告（协议签署完毕联方担保 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 披露日期日）（是或 否） 0 0 0 0 公司对子公司的担保情况 是否为关 担保额度实际发生日期 是否履行联方担保 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告（协议签署 完毕（是或 披露日期日） 否） 0 0 0 0 报告期内审批对子公司担保额 0 报告期内对子公司担保实际 0 度合计（B1） 发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担 0 报告期末对子公司实际担保 0 保额度合计（B3） 余额合计（B4） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 0 报告期内担保实际发生额合 0（A1+B1） 计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合 0 报告期末实际担保余额合计 0 计（A3+B3） （A4+B4） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） 0% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 0 务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 单位：万元 占最近一占最近一 截至报告预计解除 担保对象与上市公违规担保预计解除预计解除期经审计期经审计 时间（月 名称司的关系金额净资产的 担保类型担保期期末违规 净资产的方式金额 份）担保余额 比例(%) 比例(%) 合计 0 0% ----0 0% ------ 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 3、其他重大合同 合同涉及合同涉及 合同订立评估机构截至报告资产的账资产的评 公司方名 合同订立合同签订 面价值估价值名称（如 评估基准 定价原则 交易价格是否关联 关联关系期末的执 对方名称日期日（万元）交易 行情况称（万元）（万元）有） （如有） （如有）（如有） 新疆浩源 天然气股 份有限公 司 中石油塔 里木油田 分公司 2013年 12月 20 日 国家发改 委定价 8,603.24否正常履行 4、其他重大交易 无 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 周举东、阿克苏 盛威实业投资 有限公司 周举东承诺：自 发行人股票上 市之日起三十 六个月内，不转 让或者委托他 人管理本人本 次发行前已直 接和间接持有 的发行人股份， 也不向发行人 回售本人持有 的上述股份。并 承诺：前述锁定 期满后，在周举 东担任发行人 董事、监事或高 级管理人员期 2011年 09月 11 日 36个月严格履行首次公开发行或再融资时所作承诺 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 间，每年转让的 股份不超过其 所持有发行人 股份总数的百 分之二十五；离 职后半年内，不 转让其所持有 的发行人股份。 阿克苏盛威实 业投资有限公 司承诺：自发行 人股票上市之 日起三十六个 月内，不转让或 者委托他人管 理其本次发行 前已持有的发 行人股份，也不 向发行人回售 其所持有的发 行人股份。 胡中友 胡中友承诺：自 发行人股票上 市之日起十二 个月内，不转让 或者委托他人 管理本人本次 发行前已直接 和间接持有的 发行人股份，也 不向发行人回 售本人持有的 上述股份。并承 诺：前述锁定期 满后，在胡中友 担任发行人董 事、监事或高级 管理人员期间， 每年转让的股 份不超过其所 持有发行人股 份总数的百分 之二十五；离职 后半年内，不转 2011年 09月 11 日 12个月严格履行 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 让其所持有的 发行人股份。 其他对公司中小股东所作承诺 周举东 公司实际控制 人周举东向公 司出具了《关于 避免同业竞争 的承诺函》，明 确声明其目前 不存在与本公 司的同业竞争； 未来直接或间 接持有本公司 股份期间，不会 以任何方式从 事与本公司发 生同业竞争的 业务；并就出现 同业竞争的情 形时，其应采取 的消除和避免 同业竞争的措 施，以及赔偿因 同业竞争给本 公司造成的损 失等事项作出 了承诺。 2011年 09月 11 日 长期严格履行 胡中友 将所持公司股 份在原锁定期 到期后，延长锁 定期十二个月 至 2014 年 9月 21 日（在此期 间内若公司再 次实施送转股， 则一并锁定）， 并承诺在 2014 年 9 月 21 日前 不再买卖公司 股票。 2013年 09月 13 日 12个月严格履行 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 （如有） 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 盈利预测资产当期预测业绩当期实际业绩未达预测的原原预测披露日原预测披露索 或项目名称 预测起始时间预测终止时间 （万元）（万元）因（如适用）期引 0 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 70 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5 境内会计师事务所注册会计师姓名何晓明、李志光 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明 不适用 十二、处罚及整改情况 名称/姓名类型原因调查处罚类型结论（如有）披露日期披露索引 整改情况说明 □适用 √不适用 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 □适用 √不适用 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 不适用 十四、其他重大事项的说明 公司董事、三分之一以上高管发生变动，以公告方式已在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。 1、第一届董事会第十三次会议决议公告（2013-009号，2013年4月16日） 2、高级管理人员变动公告（2013-011号， 2013年4月16日） 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 3、2013年第一次临时股东大会决议公告（2013-028号，2013年9月9日） 4、第二届董事会第一次会议决议公告（2013-029号， 2013年9月10日） 5、第二届董事会第二次会议决议公告（2013-039号，2013年10月24日） 十五、公司子公司重要事项 不适用 十六、公司发行公司债券的情况 不适用 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 公积金转 数量比例(%) 发行新股送股其他小计数量比例(%) 股 44,550,00 0 60.75% 0 0 26,730,00 0 0 26,730,00 0 71,280,00 0 60.75%一、有限售条件股份 44,550,00 0 60.75% 0 0 26,730,00 0 0 26,730,00 0 71,280,00 0 60.75%3、其他内资持股 19,250,00 0 26.25% 0 0 11,550,00 0 0 11,550,00 0 30,800,00 0 26.25%其中：境内法人持股 25,300,00 0 34.5% 0 0 15,180,00 0 0 15,180,00 0 40,480,00 0 34.5%境内自然人持股 28,788,00 0 39.25% 0 0 17,272,80 0 0 17,272,80 0 46,060,80 0 39.25%二、无限售条件股份 28,788,00 0 39.25% 0 0 17,272,80 0 0 17,272,80 0 46,060,80 0 39.25%1、人民币普通股 73,338,00 0 100% 0 0 44,002,80 0 0 44,002,80 0 117,340,8 00 100%三、股份总数 股份变动的原因 √适用 □不适用 公积金转增股本。 股份变动的批准情况 √适用 □不适用 2013年9月9日公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《 2013年半年度资本公积金转增股本》的议案：以公 司现有总股本73,338,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增6股，共计转增 44,002,800股。转增前公司总股本 为73,338,000股，转增后总股本增至 117,340,800股。 本次权益分派股权登记日为2013年10月15日，除权除息日为2013年10月16日。 股份变动的过户情况 √适用 □不适用 2013年10月16日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为公司本次公积金转增股本办理了股份变动登记手续。 限售股份解禁的具体情况： 报告期内，公司解除 6名自然人股东的限售股份共14,850,000股，占公司总股本的 20.25%，上市流通时间为 2013年9月 25日。 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √适用 □不适用 参见“第三节会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标 ” 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 股票及其衍生证发行价格（或利获准上市交易数 发行日期发行数量上市日期交易终止日期 券名称率）量 股票类 首次公开发行股 票（A股） 2012年 09月 11 日 21.73 18,338,000 2012年 09月 21 日 18,338,000 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆浩源天然气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1143 号）核准，公司于 2012年9月21日向社会公开发行了18,338,000股人民币普通股（ A股），本次发行后，公司总股本由 55,000,000 股变更为73,338,000股。本次发行新增股份已于 2012年9月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记 手续， 2012年9月21日起在深圳证券交易所上市交易。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 2013年9月9日公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《 2013年半年度资本公积金转增股本》的议案：以公司 时有总股本73,338,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增6股，共计转增 44,002,800股。转增前公司总股本为 73,338,000股，转增后总股本增至 117,340,800股。 3、现存的内部职工股情况 内部职工股的发行日期内部职工股的发行价格（元）内部职工股的发行数量（股） 现存的内部职工股情况的说明不适用 新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度报告全文 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 14,402年度报告披露日前第 5个交易日末股东总数 14,341 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 报告期内持有有限持有无限质押或冻结情况 持股比例报告期末 股东名称股东性质增减变动售条件的售条件的 （%）持股数量股份状态数量 情况股份数量股份数量 周举东境内自然人 28.5% 33,440,00 0 33,440,00 0 阿克苏盛威实业 投资有限公司 境内非国有法人 22.5% 26,400,00 0 26,400,00 0 胡中友境内自然人 6% 7,040,000 7,040,000质押 胡珊境内自然人 3.75% 4,400,000 4,400,000 阿克苏众和投资 管理有限公司 境内非国有法人 3.75% 4,400,000 4,400,000 张文江境内自然人 3.6% 4,224,000 4,224,000 张跃伟境内自然人 2.92% 3,427,703 3,427,703 中国银行－泰信 蓝筹精选股票型 证券投资基金 其他 0.46% 545,000 545,000 中国光大银行股 份有限公司－泰 信先行策略开放 式证券投资基金 其他 0.43% 501,760 501,760 钱美新境内自然人 0.28% 330,000 330,000 公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投资有 限公司 50.98%的股份和阿克苏众和投资管理有限公司 55.45%股份。除此之外周举东先（未完）  |