[公告]华宇软件：关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
北京华宇软件股份有限公司 关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1492号文核准，北京华宇软件 股份有限公司（以下简称 “本公司”）委托主承销商国信证劵股份有限公司 (以下简 称“国信证劵”)在深圳证券交易所首次公开发行人民币普通股（ A股）1,850万股 （每股面值1元），每股发行价格为30.80元，募集资金总额为56,980万元；扣 除承销和保荐费用4,100万元后的募集资金人民币52,880万元，由主承销商国信 证券于2011年10月13日汇入本公司账户。另扣减保荐费 140.00万元、审计费 128.00万元、律师费 470.00万元、信息披露发行费用以及其他费用 660.82万 元后，募集资金净额为 51,481.18万元。北京兴华会计师事务所有限责任公司（以 下简称“兴华会计师事务所 ”）对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行 了审验,并于2011年10月31日出具了（2011）京会兴（验）字第7-017号《验资 报告》。上述募集资金全部存放于董事会决定的募集资金专户管理。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京华宇软件股 份有限公司募集资金管理制度》 (以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于 2011年12月13日经本公司第四届董事会第十次会议审议通过。子公司北京华宇 信息技术有限公司及华宇（大连）信息服务有限公司遵照执行。 本公司已与保荐人国信证券、北京银行中关村科技园区支行、招商银行北京 世纪城支行、民生银行北京成府路支行、江苏银行北京分行营业部、交通银行北 京三元支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设了 专户存储募集资金。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专 款专用。 经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，“信息应用运维管理与服务系 统”项目变更由公司全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信 息”）实施。该项目拟使用募集资金投资额为 3,452.72万元，由公司以增资的方 式注入华宇信息并全部用于该项目的建设。华宇信息已根据相关规定在交通银行 北京三元支行开设募集资金专户（账号： 110060635018150257216），该专户 仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。华宇软件、华宇信息、 交通银行北京三元支行、国信证券已签订《募集资金四方监管协议》。华宇信息 对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 公司2013年第一次临时股东大会会议通过了《关于使用超募资金建设实施 “华宇（大连）研发基地项目 ”的议案》，同意使用超募资金 1亿元建设实施“华宇 （大连）研发基地项目 ”。超募资金 1亿元将分两次以增资方式注入华宇（大连） 信息服务有限公司（以下简称 “大连华宇”），截至目前，首次注资 6000万元已经 完成，大连华宇注册资金增至8000万元。大连华宇已根据相关规定在招商银行 大连分行大连沙河口支行开设募集资金专户（账号： 411904272510999），该 专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。华宇软件、大连华 宇、招商银行大连分行大连沙河口支行、国信证券已签订《募集资金四方监管协 议》。大连华宇对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况 截至2013年12月31日，募集资金累计使用31,191.82万元，其中:2013年以 前累计使用 19,362.94万元，2013年度使用 11,828.88万元。募集资金使用情况 表详见附件一。 (二)募集资金专户存储情况 截至2013年12月31日，本公司2013年度使用金额情况如下： 单位：人民币元 项目金额 2012年 12月 31日募集资金净额 330,925,611.17 减: 2013年募投项目支出 26,549,571.89 2013年超募项目支出 91,739,189.42 手续费支出 1,636.75 加: 2013年度专户利息收入 8,790,205.06 截止 2013年 12月 31日募集资金专户金额(注 1) 221,425,418.17 注1：截至2013年12月31日，本公司及子公司北京华宇信息技术有限公司、 华宇（大连）信息服务有限公司募集资金账户余额为 221,425,418.17元，其中活 期存款账户余额为2,821,906.94元，定期账户余额为218,603,511.23元。 公司募集资金分别存储于公司在下表五家银行（以下统称 “专户银行”）开设 的募集资金专户之中： 序号开户行专户账号 1民生银行北京成府路支行 0132014170003749 2北京银行中关村科技园区支行 01090879400120109095716 3江苏银行北京分行营业部 32200188000090030 4招商银行北京世纪城支行 010900274710702 110060635018150241381 5交通银行北京三元支行 110060635018150257216 6招商银行大连分行大连沙河口支行 411904272510999 截至2013年12月31日，本公司募集资金账户余额为22,142.54万元，其中活 期存款账户余额为282.19万元，定期存款账户余额为 21,860.35万元,定期存单明 细如下： 开户行存入方式存单号存款金额（元） 民生银行 北京成府 路支行 七天通知存款 700950666 20,000,000.00 七天通知存款 700950561 10,000,000.00 七天通知存款 700951144 10,000,000.00 七天通知存款 700951216 10,000,000.00 七天通知存款 700950826 30,000,000.00 七天通知存款 700984903 28,000,000.00 合计 108,000,000.00 北京银行 中关村科 技园区支 七天通知存款 01090879400120201097877-00002 2,000,000.00 七天通知存款 01090879400120201097877-00003 5,000,000.00 七天通知存款 01090879400120201097877-00004 7,000,000.00 行七天通知存款 01090879400120201097877-00006 8,000,000.00 七天通知存款 01090879400120201097877-00007 11,000,000.00 合计 33,000,000.00 招商银行 北京世纪 城支行 七天通知存款 01090027478000360 5,000,000.00 七天通知存款 01090027478000386 14,000,000.00 七天通知存款 01090027478000390 26,000,000.00 合计 45,000,000.00 招商银行 大连分行 大连沙河 口支行 七天通知存款 41190427258000041 12,460,000.00 三个月定期存款 41190427258000038 10,143,511.23 三个月定期存款 41190427258000055 5,000,000.00 六个月定期存款 41190427258000069 5,000,000.00 合计 32,603,511.23 总计 218,603,511.23 四、募集资金投资项目已对外转让或置换情况 公司首次公开发行股票募集资金的投资项目未对外转让或置换。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 六、其他需说明的事项 1、使用部分超募资金建设实施“华宇（大连）研发基地项目” 2013年1月14日，公司2013年第一次临时股东大会会议通过了《关于使用 超募资金建设实施“华宇（大连）研发基地项目”的议案》，同意使用超募资金 1 亿元建设实施“华宇（大连）研发基地项目”。超募资金 1亿元将分两次以增资方 式注入华宇（大连）信息服务有限公司，截至目前，首次注资 6,000万元已经 完成，华宇（大连）信息服务有限公司注册资金增至 8,000万元。该次超募资金 使用的详细情况请见2012年12月29日巨潮资讯网刊登的《关于超募资金使用 计划的公告》。 2、使用超募资金永久补充流动资金 2013年 4月 22日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 6,400万元用于永 久补充流动资金。截止目前，以上计划已经实施完毕。该次超募资金使用的详细 情况请见2013年 4月24日巨潮资讯网刊登的《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的公告》。 3、使用超募资金暂时补充流动资金 2013年7月15日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《使用部分 超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000万元用于暂时补 充流动资金。详细情况请见2013年 7月16日巨潮资讯网刊登的《关于使用部分 超募资金暂时补充流动资金的公告》。 2013年12月25日，公司已将人民币5,000万元归还至原超募资金存放账户。 同时，公司将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司 使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金已一次性归还完毕。 附件一、募集资金使用情况对照表 北京华宇软件股份有限公司董事会 二○一四年四月十五日 附 件 1 募集资金使用情况 表 2013 年 12 月 31日单位：万元 募集资金总 额 51,481.18 本年度投入募集资金总 11,828.88 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总 31,191.82变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目及超募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金 承诺投资总 额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入金 额（1） 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金 额 (2) 截至期末投 入进度 （ % ） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项 目 1.数字法院智能管理系统 否 5,982.04 5,982.04 5,982.04 641.04 5,218.50 87.24% 2014 6 30日不适用不适用 2.电子检务管理系统 否 5,583.54 5,583.54 5,583.54 576.49 3,476.16 62.26% 2014 6 30日不适用不适用 3.商业智能分析应用平台 否 2,485.70 2,485.70 2,485.70 334.45 1,313.85 52.86% 2014 12 31日不适用不适用 4.华宇政务应用支撑和研发平台 否 1,973.52 1,973.52 1,973.52 293.60 985.61 49.94% 2014 12 31日不适用不适用 5.信息应用运维管理与服务系统 是 3,452.72 3,452.72 3,452.72 809.38 3,450.78 100.00% 2013 12 31日不适用不适用否 承诺投资项目小 计 19,477.52 19,477.52 19,477.52 2,654.96 14,444.90 超募资金投 向 1.偿还银行贷 款 3,000.00 3,000.00 3,000.00 -3,000.00 100.00% 2.补充流动资 金 9,800.00 9,800.00 9,800.00 6,400.00 9,800.00 100.00% 3.收购子公司航宇金 信 1,173.00 1,173.00 1,173.00 -1,173.00 100.00% 2012 4 25 50.25不适用 4.建设实施“华宇（大连）研发基 地项目 ” 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2,773.92 2,773.92 27.74% 超募资金投向小 计 23,973.00 23,973.00 23,973.00 9,173.92 16,746.92 50.25 合 计 43,450.52 43,450.52 43,450.52 11,828.88 31,191.82 50.25 未达到计划进度原因（分具体项目） 华宇软件 于 2011 年 10 月 26日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，在此之前公司尚未取得募集资金，由于存在资金缺口，公司 2009年 或 2010年起仅以自筹资金的方式对五个募集资金投资项目进行了小规模投入，也取得了部分阶段性成果，但总体来说并未按照募集资金投 资项目原定计划进行实施。近两年业界基于云计算、物联网等技术的应用逐渐成熟，将成为未来一段时期内行业信息化建设的重点和亮点， 结合公司主营行业信息化建设的要求和特点，增加对这些技术的应用将带来更大的经济效益和社会效益。因此，华宇软件在对市场情况进行 充分分析后，对五个募集资金投资项目的研发计划做了相应的调整，使募集资金投资项目更具市场性和领先性，符合公司长期发展的需要。 项目可行性发生重大变化的情况说明无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 根据本公司《招股说明书》披露的情况，公司首次公开发行并上市募集资金拟投 向 “数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”等五个项 目，投资总额 为 19,477.52万元，本公司实际募集资金净额 为 51,481.18万元，超募资金 32,003.66万元。截 2013 12 31日，公 司超募资金使用情况如下 ： 1、2011 年 12 月 13日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《使用部分超募资金偿还银行贷款和永久补 充流动资金的议案》，同意使用超募资 金 3,000万元偿还银行贷款 及 3,400万元用于永久补充流动资金。截止目前，以上计划已经实施 完毕。该次超募资金使用的详细情况请 见 2011 年 12 月 16日巨潮资讯网刊登的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金 的公告》 。 2、2012 年 4月 25日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《使用超募资金收购航宇金信（北京）软件有限公 51% 股权的议案》，同意使用超募资 金 1,173万元向陈京念先生收购航宇金信(北京)软件有限公 51%的股权。截止目前，以上计划已经实施完 毕。该次超募资金使用的详细情况请 见 2012 年 4 月 26日 和 2012 年 5 月 28日巨潮资讯网刊登的《关于收购航宇金信（北京）软件 有限公 司 51%股份的公告》和《关于收购航宇金信（北京）软件有限公 司 51%股份的进展公告》 3、2013 1 14日，2013年 第一次临时股东大会会议通过了《关于使用超募资金建设实 施 “华宇（大连）研发基地项 目 ”的议案》，同意使用超募资 1亿元建设实施“华 宇（大连）研发基地项 目 ”。超募资 金 1亿元将分两次以增资方式注入华宇（大连）信息服务有限公司，截至目前，首次注 6,000万元 已经完成，华宇（大连）信息服务有限公司注册资金增 至 8,000万元。该次超募资金使用的详细情况请 2012 12 29日巨潮资讯 网刊登的《关于超募资金使用计划的公告》 。 4、2013 年 4 月 22日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《使用部分超募资金 永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资 金 6,400万元用于永久补充流动资金。截止目前，以上计划已经实施完毕。该次超募资金使用 的详细情况请 见 2013 年 4 月 24日巨潮资讯网刊登的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》 5、2013 7 15日，公司 第四届董事会第二十八次会议审议通过了《使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资 5,000万元用于暂时补充流动 资金。详细情况请 见 2013 年 7 月 16日巨潮资讯网刊登的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。6、2013 12 25日， 公司已将人民 币 5,000万元归还至原超募资金存放账户。同时，公司将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使 用超募资 金 5,000万元暂时补充流动资金已一次性归还完毕。 募集资金投资项目实施地点变更情况无 募集资金投资项目实施方式调整情况 经公 司 2012年第一次临时股东大会审议通过，“信息应用运维管理与服务系统”项目变更由公司全资子公司华宇信息实施。该项目拟使用募集 资金投资额 为 3,452.72万元，由公司以增资的方式注入华宇信息并全部用于该项目的建设。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付数字法院智能管理系统项目款 2647.99万元、电子检务 管理系统项目款 项 2320.67万元、商业智能分析应用平台项目款 项 154.71万元、华宇政务应用支撑和研发平台项目款 157.97万元。2011 年 12 月 13日，公司第四届董事会第十次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用 募集资 金 5281.34万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已完成置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无 项目实施出现募集资金结余的金额及原 因 “信息应用运维管理与服务系统”已按照计划时间结项，募集资金专户结余资 金 27万元，其中利 25万。 尚未使用的募集资金用途及去向截 至 2013 年 12 月 31日，本公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露，不存在募集资金管理违规情况。 中财网
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