[一季报]亿纬锂能：2014年第一季度报告全文
惠州亿纬锂能股份有限公司 2014年第一季度报告 2014-036 2014年04月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘金成、主管会计工作负责人唐秋英及会计机构负责人(会计主 管人员)王爱军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业总收入（元） 199,498,326.19 151,204,216.58 31.94% 归属于公司普通股股东的净利润（元） 27,145,177.20 22,249,173.15 22.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,381,580.97 5,223,487.82 -54.41% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.012 0.03 -60% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.11 27.27% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.11 27.27% 加权平均净资产收益率（%） 3.01% 2.99% 0.02% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 2.87% 2.76% 0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减（%） 总资产（元） 1,361,200,989.90 1,270,129,571.61 7.17% 归属于公司普通股股东的股东权益（元） 915,429,717.95 888,145,248.85 3.07% 归属于公司普通股股东的每股净资产 （元/股） 4.5983 4.4615 3.07% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,615.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,512,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -59,118.49 减：所得税影响额 219,449.53 少数股东权益影响额（税后） 590.24 合计 1,242,957.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、重大风险提示 无 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 14,186 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 惠州市亿威实业 有限公司 境内非国有法人 45.25% 90,081,981 33,780,742 中国银行－嘉实 主题精选混合型 证券投资基金 其他 3.42% 6,799,982 刘金成 境内自然人 3.19% 6,358,710 4,769,032 冻结 1,310,000 骆锦红 境内自然人 3.19% 6,346,556 中国工商银行－ 广发策略优选混 合型证券投资基 金 其他 2.98% 5,928,502 交通银行－华安 策略优选股票型 证券投资基金 其他 2.9% 5,776,446 刘建华 境内自然人 1.71% 3,399,936 2,549,952 中国工商银行- 广发聚瑞股票型 证券投资基金 其他 1.22% 2,429,511 袁中直 境内自然人 1.15% 2,282,739 1,712,054 司文裕 境内自然人 1.13% 2,250,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 惠州市亿威实业有限公司 56,301,239 人民币普通股 56,301,239 中国银行－嘉实主题精选混合型 证券投资基金 6,799,982 人民币普通股 6,799,982 骆锦红 6,346,556 人民币普通股 6,346,556 中国工商银行－广发策略优选混 合型证券投资基金 5,928,502 人民币普通股 5,928,502 交通银行－华安策略优选股票型 证券投资基金 5,776,446 人民币普通股 5,776,446 中国工商银行-广发聚瑞股票型证 券投资基金 2,429,511 人民币普通股 2,429,511 司文裕 2,250,000 人民币普通股 2,250,000 招商银行股份有限公司－上投摩 根行业轮动股票型证券投资基金 2,201,456 人民币普通股 2,201,456 上海浦东发展银行－嘉实优质企 业股票型开放式证券投资基金 1,849,052 人民币普通股 1,849,052 中国建设银行－交银施罗德蓝筹 股票证券投资基金 1,797,604 人民币普通股 1,797,604 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，刘金成、骆锦红为夫妇关系，且该二人分别各持有公司第一大股东惠州市 亿威实业有限公司50%股份。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 惠州市亿威实业 有限公司 33,780,742 0 33,780,742 首发承诺 按首发承诺时间 解锁 刘金成 4,769,032 0 4,769,032 高管锁定 在任职期间每年 可上市流通上年 末持股总数的 25% 刘建华 3,007,452 457,500 2,549,952 高管锁定 在任职期间每年 可上市流通上年 末持股总数的 25% 郭峰 913,095 0 913,095 股东承诺 2014年4月25 日 袁中直 1,712,054 0 1,712,054 高管锁定 在任职期间每年 可上市流通上年 末持股总数的 25% 段成 212,336 53,077 159,259 高管锁定 在任职期间每年 可上市流通上年 末持股总数的 25% 于东生 169,186 0 169,186 离任高管承诺 2014年4月23 日 王世峰 101,250 0 101,250 股权激励 第二次解锁：自 授予日起36个月 起至授予日起48 个月内止；第三 次解锁：自授予 日起48个月起至 授予日起60个月 内止 曾文强 20,250 0 20,250 股权激励 第二次解锁：自 授予日起36个月 起至授予日起48 个月内止；第三 次解锁：自授予 日起48个月起至 授予日起60个月 内止 刘鹏程 6,750 0 6,750 股权激励 第二次解锁：自 授予日起36个月 起至授予日起48 个月内止；第三 次解锁：自授予 日起48个月起至 授予日起60个月 内止 李亚德 6,750 0 6,750 股权激励 第二次解锁：自 授予日起36个月 起至授予日起48 个月内止；第三 次解锁：自授予 日起48个月起至 授予日起60个月 内止 胡国华 6,750 0 6,750 股权激励 第二次解锁：自 授予日起36个月 起至授予日起48 个月内止；第三 次解锁：自授予 日起48个月起至 授予日起60个月 内止 刘亮亮 6,750 0 6,750 股权激励 第二次解锁：自 授予日起36个月 起至授予日起48 个月内止；第三 次解锁：自授予 日起48个月起至 授予日起60个月 内止 唐秋英 21,600 0 21,600 高管锁定 在任职期间每年 可上市流通上年 末持股总数的 25% 艾新平 17,550 0 17,550 高管锁定 在任职期间每年 可上市流通上年 末持股总数的 25% 韩纪云 17,550 75 17,475 高管锁定 在任职期间每年 可上市流通上年 末持股总数的 25% 合计 44,769,097 510,652 0 44,258,445 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 1、预付账款 预付账款期末余额比期初余额增加66%的主要原因是：第一、公司自动化改造需要的设 备预付账款增加；第二、控股子公司广东亿纬电子有限公司（以下简称“亿纬电子”）的预付 货款增加。 2、其他应收款 其他应收款期末余额比期初余额增加45%的主要原因是：第一、新租办公室的押金；第 二、亿纬电子新业务保证金；第三、个人备用金增加。 3、预收账款 预收账款期末余额比期初余额增加61%的主要原因是：新增客户采取预收货款的方式销 售。 4、短期借款 短期借款期末余额与期初余额相比增加3,278万元，主要原因是资金需要的借款。 5、应交税费 应交税费期末余额与期初余额相比减少32%的主要原因是：年末计提结转的应交未交增 值税、房产土地税、城建教育附加税等税金在一季度缴纳。 6、营业收入 营业收入与去年同期相比增加31.94%的主要原因是锂原产品增加38%，其他业务增加 32%。 7、营业成本 营业成本与去年同期相比增加32.4%的主要原因是与营业收入同比增加。 8、营业税金及附加 营业税金及附加与去年同期相比增加228%的主要原因是：第一、增值税增加导致附加税 增加；第二、产品出口增加导致一季度计提的免抵退税附加增加。 9、销售费用 销售费用与去年同期相比增加120%的主要原因是：第一、加大了市场开拓的力度，相应 的市场推广费用增加；第二、支付了业务人员的奖金。 10、财务费用 财务费用与去年同期相比减少104%的主要原因是：由于人民币对美元汇率降低结汇产生 的损失减少。 11、少数股东损益 少数股东损益与去年同期相比增加76%是由于控股子公司亏损减少导致。 12、经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少54%主要原因是：第一、报告期内公 司缴纳税金与去年同期相比增加；第二、报告期内公司个别客户的超期应收账款增加。 13、投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少203%的主要原因是：公司对深圳市麦 克韦尔科技有限公司的股权投资支出。 14、筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加3,278万元，是报告期内公司的流动资 金贷款。 15、汇率变动对现金及现金等价物的影响 汇率变动对现金及现金等价物的影响与去年同期相比增加89%的主要原因是：报告期内美 元对人民币汇率升高产生的汇兑损失减少。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 1、业务回顾 报告期内，公司实现营业收入1.99亿元， 比去年同期增长32%，其中锂原电池业务比去 年同期相比增长38%，主要增长产品是锂锰电池；受电子烟市场调整的影响，相对去年高速 增长有所放缓，锂离子业务与去年同期相比增长20%；其他业务增长32%，主要是控股子公 司广东亿纬电子有限公司（以下简称“亿纬电子”）的电子产品业务的增长。公司实现净利润 2,715万元，比去年同期相比增长22%。 报告期内，公司继续推进自动化改造，逐步提高生产效率，提升公司的竞争能力；持续 推进信息化建设，在全公司范围内导入SAP系统，进一步规范公司的管理流程。 报告期内，公司新项目培育按照计划推行，研制开发的 “EVE-4850 型通信用后备式锂离 子电池组”通过“泰尔认证”，获得进入通信电源领域的资质，目前公司正组织参与项目竞标。 在报告期内公司控股子公司进展情况如下：亿纬电子的业务取得销售突破，形成销售收 入并获得了部分客户的订单；湖北金泉新材料有限责任公司的建设按照计划进行；新能源汽 车项目继续针对样车运行检测；收购了深圳市麦克韦尔科技有限公司（以下简称“麦克韦尔”） 50.1%的股权，股权交割于2014年4月1日完成，麦克韦尔目前营运状况良好。 2、公司第二季度展望 1）荆门生产基地的产能初步形成，有助于解决公司交付能力瓶颈问题； 2）亿纬电子业务取得进展，并收获经营利润； 3）合并麦克韦尔报表。 重大已签订单及进展情况 √ 适用 □ 不适用 亿纬电子与泰国公司Samart I-Mobile Public Company Limited签订了框架式《销售合同》。 合同金额为$16,366,750.00美元，折合人民币约为￥100,689,882.68元， 该合同对公司2014年 及未来业绩将产生积极影响，具体影响金额还不能确定。 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用 第四节 重要事项 一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 亿纬锂能 公司承诺不向 公司《股票期权 及限制性股票 激励计划（草 案）》中的激励 对象提供贷款、 贷款担保或任 何其他财务资 助。 2011年05月28 日 永久 履行中 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 亿纬锂能 公司承诺自本 次股票复牌之 日起六个月内 不再筹划重大 资产重组事项。 2014年03月03 日 六个月 履行中 资产重组时所作承诺 无 首次公开发行或再融资时所作承诺 惠州市亿威实 业有限公司 我司控制的直 通电源，目前所 从事的业务与 亿纬锂能不存 在同业竞争。我 司承诺，在我司 作为直通电源 主要股东或实 际控制人的前 提下，直通电源 不与亿纬锂能 经营同类或相 似业务。 2009年07月23 日 永久 履行中 刘金成、骆锦红 本人与骆锦红 （刘金成）共同 控制的亿威实 业目前 所从事 的业务与亿纬 锂能不存在同 业竞争。本人承 2009年07月23 日 永久 履行中 诺，在本人作为 亿威实业主要 股东或实际控 制人的前提下， 亿威实业今后 不与亿纬锂能 经营同类或相 似业务。 刘金成、刘建 华、于东生 其所持本公司 股份锁定期限 届满后，在其任 职期间每年转 让公司股份的 比例不超过所 持公司股份总 数的25%，离职 后6个月内，不 转让其所持有 的本公司股份。 2009年10月30 日 永久 履行中 郭峰 自本人监事任 期届满离任之 日起六个月后 的三年内，每年 转让公司股份 的比例不超过 所持公司股份 总数的25%，如 果本人在上述 锁定期限内违 反该承诺上市 交易或转让本 人持有的本公 司股票，上市交 易或转让所得 将全部上缴惠 州亿纬锂能股 份有限公司。 2010年10月25 日 2011年4月25 日至2014年4 月25日 履行中 骆锦红 自2013年8月9 日至2014年01 月31日，不会 转让其所持有 的公司股份，也 不由公司回购 2013年08月09 日 2013年8月9 日至2014年1 月31日 已履行完毕 所持有的股份。 其他对公司中小股东所作承诺 无 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 截止本报告期末，所有承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。 二、募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 37,392.79 本季度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 37,918.96 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 绿色高性能锂/亚硫 酰氯电池项目 否 11,820 11,820 0 11,820 100% 2011年 12月31 日 1,203.14 19,624.38 是 否 绿色高性能锂/二氧 化锰电池项目 否 4,950 4,950 0 4,950 100% 2011年 12月31 日 272.1 3,760.53 是 否 锂电池工程技术研 发 否 3,850 3,850 0 3,850 100% 2011年 12月31 日 否 承诺投资项目小计 -- 20,620 20,620 0 20,620 -- -- 1,475.24 23,384.91 -- -- 超募资金投向 锂离子电池生产线 项 否 5,600 5,600 0 5,600 100% 2011年 12月31 日 439.32 7,987.79 是 否 锂离子电池生产线 项（扩产） 否 4,500 4,500 0 4,500 100% 2014年 05月31 日 614.2 614.2 否 补充流动资金（如 有） -- 7,198.96 7,198.96 0 7,198.96 100% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 17,298.96 17,298.96 0 17,298.96 -- -- 1,053.52 8,601.99 -- -- 合计 -- 37,918.96 37,918.96 0 37,918.96 -- -- 2,528.76 31,986.9 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 无 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 三、其他重大事项进展情况 报告期内，公司以人民币4.39亿元的对价收购了深圳市麦克韦尔科技有限公司50.1%的股 权，标的过户及工商变更登记已于2014年4月1日完成，目前控股子公司深圳市麦克韦尔科技 有限公司的营运情况良好。详情见公司2014年3月4日、2014年4月3日分别披露在中国证监会 指定的创业板信息披露网站上的公告《关于购买深圳市麦克韦尔科技有限公司50.1%股权的 公告》（公告编号：2014-024）和《关于完成购买深圳市麦克韦尔科技有限公司50.1%股权之 标的过户及工商变更登记的公告》（公告编号：2014-032）。 四、报告期内现金分红政策的执行情况 经2014年2月26日召开的第三届董事会第四次会议、2014年3月21日召开的2013年度股东 大会审议通过的《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》：以公司现有总股本199,078,100 股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前公司总股本为199,078,100股， 分红后总股本增至398,156,200股。该分配方案已于2014 年4月3日实施完毕。 公司《2013年度利润分配方案》是严格按照公司《章程》和《现金分红管理制度》中关 于现金分红政策执行。报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合公司章程的规 定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，并发表独立意见， 充分维护了中小股东的合法权益。 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 不适用 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 无 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额0万元。 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 无 第五节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 220,885,978.81 247,182,615.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 81,071,875.62 72,120,314.41 应收账款 321,774,562.09 313,751,153.04 预付款项 68,696,922.82 41,418,152.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6,209,910.38 4,281,906.94 买入返售金融资产 存货 193,895,757.98 186,480,938.94 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 892,535,007.70 865,235,081.35 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 39,000,000.00 投资性房地产 固定资产 263,744,705.27 263,680,912.32 在建工程 57,690,052.72 48,266,439.97 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 51,548,406.18 41,026,521.78 开发支出 22,024,875.68 16,988,499.51 商誉 2,420.53 2,420.53 长期待摊费用 16,006,195.35 16,259,514.65 递延所得税资产 2,867,692.47 2,888,547.50 其他非流动资产 15,781,634.00 15,781,634.00 非流动资产合计 468,665,982.20 404,894,490.26 资产总计 1,361,200,989.90 1,270,129,571.61 流动负债： 短期借款 32,778,103.10 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 174,969,365.34 157,043,855.50 应付账款 122,384,673.17 105,701,366.06 预收款项 30,625,598.67 19,046,363.40 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 22,291,921.83 25,504,319.17 应交税费 22,484,820.44 32,874,477.68 应付利息 73,953.40 应付股利 其他应付款 12,726,635.09 13,002,026.57 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 418,335,071.04 353,172,408.38 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 19,755,548.13 21,088,048.13 非流动负债合计 19,755,548.13 21,088,048.13 负债合计 438,090,619.17 374,260,456.51 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 199,078,100.00 199,068,900.00 资本公积 274,817,258.12 274,689,562.12 减：库存股 专项储备 盈余公积 48,846,738.49 48,846,738.49 一般风险准备 未分配利润 392,687,621.34 365,540,048.24 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 915,429,717.95 888,145,248.85 少数股东权益 7,680,652.78 7,723,866.25 所有者权益（或股东权益）合计 923,110,370.73 895,869,115.10 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 1,361,200,989.90 1,270,129,571.61 法定代表人：刘金成 主管会计工作负责人：唐秋英 会计机构负责人：王爱军 2、母公司资产负债表 编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 169,711,711.79 216,627,000.15 交易性金融资产 应收票据 81,071,875.62 72,120,314.41 应收账款 320,962,942.94 313,243,534.69 预付款项 82,892,712.28 35,867,199.19 应收利息 应收股利 其他应收款 38,140,503.37 26,406,172.44 存货 187,727,454.10 184,329,133.56 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 880,507,200.10 848,593,354.44 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 109,007,910.60 30,007,910.60 投资性房地产 固定资产 259,744,370.86 259,898,582.87 在建工程 37,981,843.46 34,579,269.87 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 49,026,379.55 38,394,841.81 开发支出 14,199,059.13 14,441,577.50 商誉 长期待摊费用 14,905,498.10 16,039,415.92 递延所得税资产 2,867,692.47 2,888,547.50 其他非流动资产 非流动资产合计 487,732,754.17 396,250,146.07 资产总计 1,368,239,954.27 1,244,843,500.51 流动负债： 短期借款 32,778,103.10 交易性金融负债 应付票据 174,969,365.34 157,043,855.50 应付账款 127,181,783.20 111,678,588.57 预收款项 30,625,598.67 19,046,363.40 应付职工薪酬 10,670,938.59 13,683,770.15 应交税费 21,992,323.21 27,830,033.86 应付利息 73,953.40 应付股利 其他应付款 33,366,093.86 5,082,713.57 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 431,658,159.37 334,365,325.05 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 19,675,548.13 21,088,048.13 非流动负债合计 19,675,548.13 21,088,048.13 负债合计 451,333,707.50 355,453,373.18 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 199,078,100.00 199,068,900.00 资本公积 274,614,538.12 274,486,842.12 减：库存股 专项储备 盈余公积 48,846,738.49 48,846,738.49 一般风险准备 未分配利润 394,366,870.16 366,987,646.72 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 916,906,246.77 889,390,127.33 负债和所有者权益（或股东权益）总 1,368,239,954.27 1,244,843,500.51 计 法定代表人：刘金成 主管会计工作负责人：唐秋英 会计机构负责人：王爱军 3、合并利润表 编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 199,498,326.19 151,204,216.58 其中：营业收入 199,498,326.19 151,204,216.58 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 168,813,403.88 127,132,812.58 其中：营业成本 141,575,081.20 106,924,170.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,814,169.66 856,998.92 销售费用 12,571,531.83 5,718,492.73 管理费用 11,865,030.62 13,341,040.39 财务费用 -12,409.43 292,110.40 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,684,922.31 24,071,404.00 加：营业外收入 1,527,406.89 2,017,455.98 减：营业外支出 64,410.00 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 32,147,919.20 26,088,859.98 减：所得税费用 5,045,955.47 4,018,635.77 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,101,963.73 22,070,224.21 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 27,145,177.20 22,249,173.15 少数股东损益 -43,213.47 -178,948.94 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.14 0.11 （二）稀释每股收益 0.14 0.11 七、其他综合收益 八、综合收益总额 27,101,963.73 22,070,224.21 归属于母公司所有者的综合收益 总额 27,145,177.20 22,249,173.15 归属于少数股东的综合收益总额 -43,213.47 -178,948.94 法定代表人：刘金成 主管会计工作负责人：唐秋英 会计机构负责人：王爱军 4、母公司利润表 编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 197,757,914.64 151,204,216.58 减：营业成本 141,594,666.88 106,924,170.14 营业税金及附加 2,428,570.83 856,998.92 销售费用 12,294,117.57 5,613,829.38 管理费用 10,510,936.81 12,730,337.33 财务费用 155,496.90 307,775.10 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,774,125.65 24,771,105.71 加：营业外收入 1,525,620.89 2,017,455.98 减：营业外支出 64,360.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 32,235,386.54 26,788,561.69 减：所得税费用 4,856,163.01 4,018,284.25 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,379,223.53 22,770,277.44 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.14 0.11 （二）稀释每股收益 0.14 0.11 六、其他综合收益 七、综合收益总额 27,379,223.53 22,770,277.44 法定代表人：刘金成 主管会计工作负责人：唐秋英 会计机构负责人：王爱军 5、合并现金流量表 编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 252,348,928.24 140,952,634.47 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 890,082.11 收到其他与经营活动有关的现金 2,494,132.10 1,740,869.36 经营活动现金流入小计 254,843,060.34 143,583,585.94 购买商品、接受劳务支付的现金 109,756,217.97 63,618,718.98 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 83,143,576.44 46,261,338.27 支付的各项税费 28,504,055.83 6,781,493.41 支付其他与经营活动有关的现金 31,057,629.13 21,698,547.46 经营活动现金流出小计 252,461,479.37 138,360,098.12 经营活动产生的现金流量净额 2,381,580.97 5,223,487.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 16,768,148.02 18,376,615.15 投资支付的现金 39,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 55,768,148.02 18,376,615.15 投资活动产生的现金流量净额 -55,768,148.02 -18,376,615.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 32,778,103.10 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 32,778,103.10 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 32,778,103.10 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -66,390.21 -586,911.59 五、现金及现金等价物净增加额 -20,674,854.16 -13,740,038.92 加：期初现金及现金等价物余额 228,694,442.12 116,846,625.04 六、期末现金及现金等价物余额 208,019,587.96 103,106,586.12 法定代表人：刘金成 主管会计工作负责人：唐秋英 会计机构负责人：王爱军 6、母公司现金流量表 编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 218,513,059.69 140,941,582.02 收到的税费返还 890,082.11 收到其他与经营活动有关的现金 36,228,905.93 1,096,888.00 经营活动现金流入小计 254,741,965.62 142,928,552.13 购买商品、接受劳务支付的现金 127,737,642.52 63,100,069.77 支付给职工以及为职工支付的现 金 49,197,924.91 46,031,732.14 支付的各项税费 20,301,784.38 6,766,611.44 支付其他与经营活动有关的现金 41,949,377.72 21,657,198.99 经营活动现金流出小计 239,186,729.53 137,555,612.34 经营活动产生的现金流量净额 15,555,236.09 5,372,939.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 10,560,454.86 18,288,615.15 投资支付的现金 79,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 89,560,454.86 18,288,615.15 投资活动产生的现金流量净额 -89,560,454.86 -18,288,615.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 32,778,103.10 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 32,778,103.10 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 32,778,103.10 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -66,390.21 -586,911.59 五、现金及现金等价物净增加额 -41,293,505.88 -13,502,586.95 加：期初现金及现金等价物余额 198,138,826.82 106,876,187.07 六、期末现金及现金等价物余额 156,845,320.94 93,373,600.12 法定代表人：刘金成 主管会计工作负责人：唐秋英 会计机构负责人：王爱军 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 中财网
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