[公告]新疆浩源：2013年度财务决算报告
新疆浩源天然气股份有限公司 2013年度财务决算报告 2013年，公司在董事会的正确决策和全体员工的共同努力下，继续保持良 好的发展势头，取得了较好的经营业绩。 公司严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》的规定进行财务核算，所 编制的2013年度财务报表经公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2014〕3-184 号）。 现根据经审计的财务报表，将 2013 年度财务决算情况报告如下： 一、基本财务状况 （一）主要业绩 2013年，公司实现营业收入27,501.02万元，同比增长 15.42%；利润总额 9,713.08万元，同比增长 25.45%；归属于母公司股东的净利润 8,226.48 万元， 同比增长26.98%；截止2013年 12 月 31 日，公司资产总额为 76,425.26 万元； 净资产为 65,743.67 万元。 （二）财务状况 1、资产结构 截止 2013 年12 月31日，公司资产总额为 76,524.26 万元，比上年增加 8,293.05 万元，增幅 12.17%。 （1）流动资产期末余额为 40,967.14 万元，占总资产比重为 53.60%，比上 年增加 4,054.08 万元，增幅 10.98%； 其中：流动性最强的货币资金期末余额为35,845.55 万元，占总资产比重为 46.90%，比上年增加 2,757.28 万元，增幅 8.33%；主要系居民提前预购天然气 气款，及本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。 应收账款期末余额1,925.54万元，占总资产比重为 2.52%，比上年增加 21.65 万元，增幅 1.14%。 预付账款期末余额为1,304.18万元，占总资产比重为1.71%，比上年增加 1,098.95万元，增幅 535.47%；主要系应中国石油天然气股份有限公司塔里木油 田分公要求预付次月天然气款增加所致。 其他应收款期末余额为57.95万元，占总资产比重为0.08%，比上年减少50.63 万元,减幅46.63%，主要系扣回垫付建设局押金及预借巴楚土地出让保证金业务 办结减少所致。 存货期末余额为 1,553.94 万元，主要为原材料、工程施工、库存商品等， 占总资产比重为 2.03%，比上年增加 83.59 万元，增幅 5.69%。 其他流动资产期末余额253.53万元，占总资产比重为0.33%，比上年增加 146.23万元，增幅36.29%，主要系期末待抵扣进项税增加所致。 （2）非流动资产期末余额为 35,458.12 万元，占总资产比重为 46.40%，比 上年增加 4,238.97 万元，增幅 13.58 %； 其中：固定资产期末净值为 29,626.45 万元, 占总资产比重为 38.77%，比 上年增加4,902.58万元，增幅19.83%，主要系阿克苏市二期项目356高压管道 完工及巴楚县加气站、阿克苏市喀拉塔勒镇加气站、阿瓦提县2号加气站完工转 固所致。 在建工程期末净值为 3,815.03 万元, 占总资产比重为 4.99%，比上年减少 1,248.41 万元，减幅24.66%，主要系阿克苏市二期项目356高压管道完工及巴 楚县加气站、阿克苏市喀拉塔勒镇加气站、阿瓦提县2号加气站完工转固所致。 无形资产期末净值为1,663.75万元，占总资产比重为2.18%，比上年增加 625.08万元，增幅60.18%，主要系新增巴楚县加气站、阿克苏市喀拉塔勒镇加 气站和阿瓦提县2号加气站土地使用权所致。 长期待摊费用期末余额为 115.85 万元，占总资产比重为 0.15%，比上年减 少 47.25万元，减幅28.97%，主要系本期摊销的上年度年待摊信息披露费和装 修办公室所致。 2、债务结构 截止 2013年12 月31 日，公司负债总额为10,681.59万元，比上年增加 1,283.06 万元，增幅 13.65%。 （1）流动负债期末余额为 10,476.33 万元，占负债总额比重为 98.08%，比 上年增加 1,323.31 万元，增幅14.46%； 其中：应付账款 3,741.47 万元，比上年增加72.01万元，增幅1.96%。 预收款项5,647.99 万元，比上年增加1,109.51万元，增幅24.45%，主要系 预收天然气款增加所致。 应付职工薪酬 407.40万元，比上年增加98.10万元，增幅31.71%，主要系 员工人数增加以及人均工资上涨所致。 应交税费 476.19万元，比上年减少25.94万元，减幅5.17%。 其他应付款203.28万元， 比上年增加69.63万元，增幅52.10 %，主要系增 加的暂扣应付抵车款所致。 （2）非流动负债期末余额为205.26万元，占负债总额比重为 1.92%，比上 年减少40.25 万元，减幅 16.39%，仅包括其他非流动负债 205.26万元。 3、股东权益 截止 2013 年 12 月 31 日，公司股东权益总额为 65,743.67 万元，比上年 增加7,009.99万元，增幅 11.94%，包括：股本11,734.08 万元，资本公积为 32,884.09万元，专项储备402.51万元，盈余公积 2,182.31 万元，未分配利润为 18,540.69 万元。 从结构上看，股本比上年增加4,400.28万元，增幅 60%，资本公积比上年 减少 4,400.28 万元，减幅 11.80%，系本期资本公积（股本溢价）转增股本所致； 盈余公积比上年增加822.65万元，增幅60.50%，系本期按规定计提所致；未分 配利润比上年增加6,303.77万元，增幅51.51%，系增加本年利润转入所致。 （三）经营业绩 1、营业情况 2013年度，公司营业收入为27,501.02 万元，同比增加 3,673.72 万元， 增 幅 15.42%，表明公司业务增长势头稳定；营业成本 14,151.85 万元，同比增加 2,666.46万元，增幅23.22% 营业收入的增长幅度低于营业成本的增长幅度，表 明公司本期的销售毛利有所降低。 营业成本增幅高于营业收入增幅，主要基于下列因素的影响： （1）上游非民用天然气出厂价格从2013年9月1日上调0.20元/立方米，当地顺 价上调文件出台后，公司的实际执行时间是10月1日，调价滞后期达30天； （2）是固定资产折旧增大。 2、营业税金及附加 352.24万元，同比增加89.82万元，增幅34.23%，主要 系随着入户安装业务增加，缴纳的营业税及其他附加税增加所致 3、期间费用 2013年度，公司销售费用为 2,501.67 万元，同比增加 614.64万元，增幅 达到32.57 %。销售费用增加，主要基于下列因素的综合影响： （1）加气站增加导致加气及现场管理人员增加，员工薪酬及社保统筹费等 相应增加；增加了加气站员工的绩效工资； （2）随着销售量的增加压缩机运荷增加，导致水电暖气费大幅增加； 2013年度，公司管理费用为 1,412.44万元，同比减少579.15 万元， 减幅 达到29.08%。管理费用大幅下降，主要基于下列因素的综合影响： 本期业务招待费、差旅费和广告宣传费减少，系由于上期公司上市期间发生 的这些项目的费用较多；本期大幅度减少。 2013 年度，公司财务费用为 -471.72万元，同比减少 969.01 万元，降幅达 到194.86 %。财务费用减少，主要系公司上市募集资金到位导致利息收入增加所 致。 4、非经常性损益 2013年度，公司营业外收入为 285.92 万元，同比增加 160.54 万元，增幅 达到 128.05%。营业外收入增加，主要系本期收到政府补贴上市推进资金所致。 2013年度，公司营业外支出为125.47万元，同比增加109.06万元，主要系 赔款支出所致。 5、盈利水平 2013年度，公司实现利润总额 9,713.08 万元，同比增加1,970.21万元，增 幅达到25.45%，主要系经营业绩提升所致； 2013 年度，公司所得税费用为1,486.59 万元，比上年同期增加222.23万元， 增幅达到17.58%。所得税费用增加，主要系经营业绩提升，导致利润总额增加 所致； 2013 年度，公司实现净利润 8,226.48 万元，比上年同期增加 1,747.98 万 元， 增幅达到26.98%。净利润上升的主要原因为销售收入的增长，导致相应的 边际收益增加所致。 （四）现金流量 1、经营活动现金流量 2013年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 9,840.38 万元，比上年同 期增加 1,554.41 万元，增幅为18.76%，主要为天然气销售及入户安装收入增加 所致。 2、投资活动现金流量 2013年度，公司投资活动产生的现金流量净额为 -6,228.02 万元，比上年同 期增加 24,138.31 万元，主要系收到其他与投资活动有关的现金增加所致。 3、筹资活动现金流量 2013年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 -1,100.07 万元，比上年同 期减少27,288.51 万元，减幅为 104.20%，主要为公司3季度分配股利所致。 4、现金及现金等价物 2013年度，现金及现金等价物净增加额为 2,512.29 万元，比上年同期减少 1,595.79 万元，减幅 38.85 %，主要是本年投资活动和筹资活动产生的现金流量 净额减少所致。 二、主要财务指标状况及分析 （一）主要财务指标状况 序号 项目 2013年 2012年 变动幅度（%） 一 获利能力 1 加权平均净资产收益率(%) 13.24 23.63 -10.39 2 毛利率(%) 48.54 51.80 3.26 3 营业利润率(%) 34.74 32.04 2.70 4 销售净利率(%) 29.91 27.19 2.72 二 短期偿债能力 1 流动比率 3.91 4.03 -0.12 2 速动比率 3.76 3.87 -0.11 三 长期偿债能力 1 资产负债率(%) 13.98 13.79 0.19 2 产权比率（%） 16.25 16.00 0.25 四 资产管理效果 1 总资产周转率(次) 0.38 0.46 -0.08 2 应收账款周转率（次） 14.36 18.13 -3.77 3 存货周转率(次) 9.36 8.84 0.52 五 基本每股收益(元/股) 0.70 1.09 -35.78 六 每股净资产(元/股) 5.60 8.01 -30.09 七 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.84 1.13 -25.66 （二）主要财务指标分析 1、盈利能力分析 2013年度，公司销售毛利率同比下降 3.26%，营业利润率同比上升2.70%, 销售净利率同比上升2.72%，加权平均净资产收益率同比下降10.39%，，公司获 利能力仍处于较高水平，市场竞争力增强，发展潜力较大，盈利能力增强，公司 经营业绩稳定增长。 2、偿债能力分析 流动比率、速动比率均与上年基本相同，公司现金流正常，短期偿债能力较 强。 公司资产负债率、产权比率均与上年基本相同，说明公司财务结构稳健性强， 对投资人和债权人安全保障程度高，公司的长期偿债能力较强。 3、营运能力分析 公司总资产周转率、应收账款周转率较上年相比均有所下降，存货周转率较 上年相比略有增长，说明公司对流动资产的管理水平有所下降，总资产的使用效 率下降，公司对应收账款的管理工作有待加强。 4、通过盈利能力、营运能力、偿债能力等指标的综合分析可以看出，虽然 每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额同比分别下降了 35.78%、 30.09%、25.66%，下降的原因是公司股本增加，剔除股本增加的原因， 每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额均比上年提高，表明 公司运营效益好，盈利能力强，偿债能力强，资金安全有保障，能够较好稳健地 为股东创造财富。 2014年，公司将继续采取强有力的措施加强对预付账款、应收账款和存货 的管理，加强财务管控力度，降低成本费用，进一步提高公司的盈利水平和综合 管理水平，使公司高效稳步发展。 本报告尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会 二 0一四年四月十七日 中财网
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