[董事会]证通电子：董事会关于2013年募集资金年度使用情况专项报告
证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2014-018 深圳市证通电子股份有限公司董事会 关于2013年募集资金年度使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2013]1195号）核准，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于2013年10月向特定投资者非公开发行51,362,745股人民币普通股（A股），每 股发行认购价格为人民币10.20元，本次发行募集资金总额为523,899,999.00元，扣除发 行费用后，实际募集资金494,853,878.41元。以上募集资金到位情况业经2013年10月23 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字2013第310518号《验资报告》 验证确认。 截止2013年12月31日，公司累计投入募集资金项目总额人民币16,274.92万元，其中， 募集资金置换先期投入4,179.53万元，归还银行贷款12,095.39万元。公司利用闲置募集 资金暂时补充流动资金20,000.00万元。扣除上述已使用资金后,公司募集资金 2013年12 月31日应存余额为人民币13,210.47万元，公司的募集资金存储专户实际余额为13,281.90 万元,实际余额与应存余额差异人民币71.43万元，为银行存款利息收入人民币71.45万元 扣除银行手续费0.02万元后的净额。 二、募集资金管理情况 1、募集资金管理制度及执行情况 公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所发布的《中小 企业板上市公司募集资金管理细则》的要求制定了《深圳市证通电子股份有限公司募集 资金专项存储及使用管理制度》，并经2008年4月29日股东大会审议通过，自公司董事会 审议通过之日起实施。2013年11月，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范 运作指引》的有关内容，公司对《募集资金专项存储和使用制度》进行了修订，并经2013 年11月26日的第三届董事会第六次会议审议通过，自公司董事会审议通过之日起实施。 根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募 集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。 公司于2013年11月19日与“珠海华润银行股份有限公司深圳分行”、“中信建投证券 股份有限公司”签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户（以下简 称专户），用于存放偿还银行贷款及补充流动资金项目募集资金12,095.39万元。 公司于2013年11月19日与“中信银行股份有限公司深圳分行”、“中信建投证券股份 有限公司”签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放年产 3 万台自助 服务终端产能扩建项目募集资金7,119.00万元。 公司于2013年11月19日与“上海浦东发展银行股份有限公司深圳福强支行”、“中信 建投证券股份有限公司”签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放年 产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目募集资金7,656.00万元。 公司于2013年11月19日与“上海银行股份有限公司深圳分行”、“中信建投证券股份 有限公司”签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放年产 50 万台符 合中国人民银行PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡POS 终端产能建设项目募集资金 9,589.00万元。 公司于2013年11月19日与“招商银行股份有限公司深圳华侨城支行”、“中信建投证 券股份有限公司”签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放研发中心 扩建项目募集资金7,516.00万元。 公司于2013年11月19日与“宁波银行股份有限公司深圳分行营业部”、“中信建投证 券股份有限公司”签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放支付卡行 业安全芯片项目募集资金5,510.00万元。 2、募集资金专户存储情况 截止 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下： 单位：人民币万元 银行名称 银行账号 账户类别 2013年12月31日余额 银行名称 银行账号 账户类别 2013年12月31日余额 珠海华润银行股份有限公 司深圳分行 213201016889200001 活期存款 4.56 中信银行股份有限公司深 圳分行 7442010182100011314 活期存款 37.14 七天通知存款 1,319.00 招商银行股份有限公司深 圳华侨城支行 755901663610904 活期存款 19.92 结构性存款 4,496.00 上海银行股份有限公司深 圳分行 0039296503002189948 活期存款 2.27 七天通知存款 6,140.90 上海浦东发展银行股份有 限公司深圳福强支行 79110155200001821 活期存款 13.19 七天通知存款 556.00 宁波银行股份有限公司深 圳分行营业部 73010122000857942 活期存款 9.36 七天通知存款 683.56 合计 13,281.90 三、募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目的资金使用情况 本年度公司募集资金的实际使用情况请详见本报告附件“募集资金使用情况对照 表”。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本年度公司未变更募集资金投资项目的实施方式、地点。 3、募集资金项目先期投入及置换情况 截至2013 年10 月31日，公司以自筹资金先期投入募投项目累计金额为 41,795,296.54元。先期投入的自筹资金金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的信会师报字[2013]第310530号《关于深圳市证通电子股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的鉴证报告》验证。 2013年11月26日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用募集资 金置换先期投入的议案》并经保荐人同意，对截至2013年10月31日先期投入募投项目的 自筹资金41,795,296.54元进行置换，并按《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相 关规定履行了相关程序。资金置换明细如下： 募集资金投资项目 投资总额 募集资金承 诺投资金额 自有资金投 入金额 已置换金 额 年产50万台符合中国人民银行PBOC2.0 新标准的金融IC卡POS终端产能建设项目 9,589.00 9,589.00 68.06 68.06 年产3万台自助服务终端产能扩建项目 7,119.00 7,119.00 773.11 773.11 年产6万台惠农通农村电子商务专用终端 产能建设项目 7,656.00 7,656.00 - - 研发中心扩建项目 7,516.00 7,516.00 3,011.92 3,011.92 支付卡行业安全芯片项目 5,510.00 5,510.00 326.44 326.44 偿还银行贷款及补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00 - - 合计 52,390.00 52,390.00 4,179.53 4,179.53 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2013年11月26日召开的第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案经2013年12月13日召开的2013年 第五次临时股东大会审议通过并实施，同意公司使用不超过20,000万的闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限不超过6个月，自2013年12月13日起至2014年6月12日止。根 据相关股东大会会议决议，公司于2013年12月13日起陆续使用闲置募集资金20,000万元 用于暂时补充公司流动资金。 5、超募资金使用情况 公司不存在超募资金的情况。 6、尚未使用的募集资金用途和去向 1、截止2013年12月31日，年产50万台符合中国人民银行PBOC2.0新标准的金融IC 卡POS终端产能建设项目，尚未使用募集资金6,121万元，存于七天通知存款； 2、截止2013年12月31日，年产6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目， 尚未使用募集资金556万元，存于七天通知存款； 3、截止2013年12月31日，研发中心扩建项目，尚未使用募集资金4,496万元，存于 结构性存款； 4、截止2013年12月31日，支付卡行业安全芯片项目，尚未使用募集资金683万元， 存于七天通知存款； 5、截止2013年12月31日，年产3万台自助服务终端产能扩建项目，尚未使用募集资 金1,319万元，存于七天通知存款。 7、募集资金使用的其他情况 截止2013年12月31日，募集资金无其他使用情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的 相关内容做逐项对照，实际使用情况与披露的情况相符。 特此公告! 深圳市证通电子股份有限公司董事会 二○一四年四月十九日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：深圳市证通电子股份有限公司 截至2013年12月31日 金额单位：人民币万元 募集资金总额 52,390.00 本年度投入募集 资金总额 16,274.92 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集 资金总额 2013年度 16,274.92 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 合计 16,274.92 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目（含部分变 更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进 度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 （1）、年产50万台符合中国人民 银行PBOC2.0新标准的金融IC卡 POS终端产能建设项目 否 9,589.00 9,589.00 68.06 68.06 0.71% 否 否 （2）、年产 3 万台自助服务终端 产能扩建项目 否 7,119.00 7,119.00 773.11 773.11 10.86% 否 否 （3）、年产 6 万台惠农通农村电 子商务专用终端产能建设项目 否 7,656.00 7,656.00 - - 0.00% 否 否 （4）、研发中心扩建项目 否 7,516.00 7,516.00 3,011.92 3,011.92 40.07% 否 否 （5）、支付卡行业安全芯片项目 否 5,510.00 5,510.00 326.44 326.44 5.92% 否 否 （6）、偿还银行贷款及补充流动资 否 15,000.00 15,000.00 12,095.39 12,095.39 80.64% 是 否 金项目 承诺投资项目小计 52,390.00 52,390.00 16,274.92 16,274.92 超募资金投向 补充流动资金 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 超募资金投向小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 合计 52,390.00 52,390.00 16,274.92 16,274.92 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 无 募集资金投资项目实施地点变更 情况 无 募集资金投资项目实施方式调整 情况 无 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 截至2013年10月31日止，公司以自有资金先期投入募集资金项目4,179.53万元，募集资金到位后根据专项审核报告及董事会决议，并经保荐人同意，使用募集资金对先期投 入自有资金进行置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 2013年11月26日，证通电子召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 20,000 万元的 闲置募集资金暂时补充流动资金，不超过本次募集资金净额的50%，使用期限自公司股东大会批准之日起不超过 6 个月。 项目实施出现募集资金结余的金 无 额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 1、截止2013年12月31日，年产50万台符合中国人民银行PBOC2.0新标准的金融IC卡POS终端产能建设项目，尚未使用募集资金6,121万元，存于七天通知存款； 2、截止2013年12月31日，年产6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目，尚未使用募集资金556万元，存于七天通知存款； 3、截止2013年12月31日，研发中心扩建项目，尚未使用募集资金4,496万元，存于结构性存款； 4、截止2013年12月31日，支付卡行业安全芯片项目，尚未使用募集资金683万元，存于七天通知存款； 5、截止2013年12月31日，年产3万台自助服务终端产能扩建项目，尚未使用募集资金1,319万元，存于七天通知存款。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 1、 实际收到募集资金与公告应受到募集资金净额的差异597.06万元系发行费用，先前用自有资金支付，未对其进行置换至一般户，直接用于归还贷款。 注1：累计投入募集资金总额，包含了使用募集资金对先期投入自有资金进行置换4,179.53万元，归还银行贷款12,095.39万元。 注2：用于归还银行贷款的12,095.39万元，不包含直接用于归还贷款的先前用自有资金支付的发行费用597.06万元。 中财网
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