[公告]华贸物流：2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2014-007 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《关于规范上市公司 超募资金使用与管理有关问题的通知》等相关规定的要求，港中旅华贸国际物 流股份有限公司（以下简称“华贸物流”、“本公司”或“公司”）对2013年度募集 资金存放与实际管理使用情况进行了全面核查，报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]501号文核准，本公司向社会 公开发行人民币普通股股票（A 股）10,000 万股，每股发行价为6.66 元，共 募集资金666,000,000元，扣除承销费用、保荐费用、审计及验资费用、律师 费用、评估费用、法定信息披露费、股份登记及交易所上市费用、印花税等相 关发行费用后，募集资金净额为609,820,815.57元。上述募集资金已于2012 年5月22日全部到账，并由安永华明会计师事务所审验并出具安永华明（2012） 验字第60468585_B01号《验资报告》。 二、募集资金管理情况 1、募集资金管理制度的制定和执行情况 为规范募集资金的管理，并对募集资金专户存储和使用进行明确规定，本 公司2011年第五次临时股东大会审议通过了《港中旅华贸国际物流股份有限 公司募集资金管理制度（修订）》，以便于募集资金到位后管理使用以及对其 使用情况进行监督。 募集资金到位后，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《港中旅华贸国际物流股份有限公司募集资金管理制度（修订）》的要求存 放、使用及管理募集资金。 2、募集资金的存放及三方监管协议的情况 为规范本公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证 监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本公司分别在中 国银行股份有限公司上海市宝山支行、招商银行股份有限公司上海宜山支行、 招商银行股份有限公司深圳常兴支行、中国民生银行股份有限公司上海东方支 行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设账户作为募集资金专项账户（以 下简称“专户”），2012 年5 月23日，本公司及保荐机构中银国际证券有限责 任公司（以下简称“中银国际”）与上述银行分别签订《募集资金专户存储三方 监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。公司已将募集资金存放在如下募集 资金专户中： 开户银行 银行账号 专户用途 中国银行股份有限公司上 海市宝山支行 444261761077 用于国外物流网络建设项目的募 集资金及超募资金的存储和使用 招商银行股份有限公司上 海宜山支行 021900283210804 用于国内物流网络建设项目的募 集资金的存储和使用 招商银行股份有限公司深 圳常兴支行 021900283210102 用于临港仓储物流中心建设项目 的募集资金的存储和使用 中国民生银行股份有限公 司上海东方支行 0230014180001045 用于物流供应链一体化平台建设 项目的募集资金的存储和使用 3、募集资金专户余额情况 截至2013年12月31日，募集资金专户余额情况如下表： 单位：元 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额 本公司在中国银行股份有限公司上海市宝山支行募集资金专户存储情况 中国银行股份有限公 444261761077 募集资金专项账户 9,251,484.22 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额 司上海市宝山支行 454661904508 定期存单 72,172,601.20 小计 81,424,085.42 本公司在招商银行股份有限公司上海宜山支行募集资金专户存储情况 招商银行股份有限公 司上海宜山支行 021900283210804 募集资金专项账户 1,082,300.36 02190028328000034 定期存单 51,750,000.00 02190028328000048 定期存单 15,883,985.46 小计 68,716,285.82 本公司在招商银行股份有限公司深圳常兴支行募集资金专户存储情况 招商银行股份有限公 司深圳常兴支行 021900283210102 募集资金专项账户 23,560,290.33 小计 23,560,290.33 本公司在中国民生银行股份有限公司上海东方支行的募集资金专户存储情况 中国民生银行股份有 限公司上海东方支行 0230014180001045 募集资金专项账户 677,038.96 小计 677,038.96 合计 174,377,700.53 三、2013年募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目的资金使用情况 本公司募集资金投资项目的资金使用情况，参见附表（募集资金使用情况 对照表）。 2、募投项目先期投入及置换情况 为了保证募投项目的顺利实施，公司在募集资金到位前已使用自筹资金预 先投入募投项目，2012年度公司以募集资金置换预先投入的自筹资金3,064 万 元。（详细情况见2012年6月7日上海证券交易所网站、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的相关公告）。2013年度公司 未使用自筹资金预先投入募投项目。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司已于2013年6月7日如期将用于补充流动资金人民币6,000万元的 募集资金归还至募集资金专户，并将还款情况通知了公司保荐机构中银国际证 券有限责任公司、保荐代表人和募集资金存储专户的开户银行。 为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，确保公司和股东利益的最 大化， 2013年6月13日，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。 2013年6月14日，公司从募集资金专户支取10,000 万元闲置募集资金 用于暂时补充流动资金。 4、超募募集资金的使用情况 公司募集资金投资项目计划使用募集资金额为50,000万元，超募资金为 109,820,815.57元，为了降低财务费用，进一步提升公司的盈利能力，公司使 用超募资金6,000万元用于偿还银行贷款。2012年6月5日，公司第一届董事 会第二十次会议、第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分超 募资金用于偿还银行贷款》的议案，并经公司独立董事、监事会、保荐机构发 表明确同意意见。2013年度公司未使用余下的超募募集资金。 5、节余募集资金的使用情况 截至2013年12月31日，公司募投项目尚未全部建设完成，不存在募集 资金节余的情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至2013年12月31日，公司无变更募投项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不 存在募集资金违规管理情况。 六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论 性意见 经核查，中银国际认为：华贸物流2013年度募集资金使用与存放遵照了 募集资金投资项目计划安排，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的 通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集 资金管理规定》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项 使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用 募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募 集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。 港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 2014年 4月19日 附表： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 66,600 (扣除承销费及发行费用后 为60,982) 本年度投入募集资金总额 22,133 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 44,695 变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资 项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末投入 进度（%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 国外物流 网络建设 项目 — 13,000 13,000 13,000 3,019 6,353 -6,647 48.87 - 陆续产生 收益 注1 否 国内物流 网络建设 项目 — 20,000 20,000 20,000 4,000 10,500 -9,500 52.50 - 陆续产生 收益 否 临港仓储 物流中心 建设项目 — 14,000 14,000 14,000 3,114 8,842 -5,158 63.16 - 陆续产生 收益 否 供应链一 体化平台 建设项目 — 3,000 3,000 3,000 2,000 3,000 0 100.00 2013年6 月 净利润 478.69 否 补充流动 资金 — — — — 10,000 10,000 — — - - - 超募资金 — 10,982 — 10,982 — 6,000 — 54.63 - - - 合计 — 60,982 50,000 60,982 22,133 44,695 -21,305 73.29 - - - - 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 根据于2012年6月5日召开的本公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换部分预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金》的议案，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币3,064万元。 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 根据于2012年6月5日召开的本公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第五次会议审议通过《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，本公司使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，本公司已于2012 年12月3日如期归还至募集资金专户，使用期限未超过董事会批准之日起六个月。 根据于2012年12月11日召开的本公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过的《关于 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司于2012年12月13日从募集资金专户支取6,000万元 闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过批准之日起六个月。本公司已于2013年6月7日如期归还至 募集资金专户，使用期限未超过批准之日起六个月。 根据于2013年6月13日召开的本公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过的《关于 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司于2013年6月14日从募集资金专户支取10,000万元 闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过批准之日起十二个月。 超募资金偿还银行贷款 根据于2012年6月5日召开的本公司第一届董事会第二十次次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于偿还银行 贷款》的议案，本公司使用超募资金6,000万元用于偿还银行贷款。 募集资金结余的金额及形成原因 部分项目处于建设期或尚未开展形成。 募集资金其他使用情况 根据于2012年6月5日召开的本公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款》的议案， 本公司使用超募资金6,000万元用于偿还银行贷款。 注1：项目计划投入营运3年后可达到预期效益。 截至2013年12月31日，本公司国内物流网络建设项目已投资设立重庆华贸国际物流有限公司、郑州港中旅华贸国际物流有限公司、华贸国际物流（长沙）有限公 司、昆山港中旅华贸国际物流有限公司和港中旅华贸国际物流(济南)有限公司；供应链一体化平台建设项目已投资设立港中旅华贸(上海)信息科技有限公司。已 投入募集资金项目已陆续产生效益，承诺效益预计可以实现。 中财网
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