[年报]欣龙控股：2013年年度报告
欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告 2014年 04月 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人郭开铸、主管会计工作负责人徐继光及会计机构负责人 (会计主 管人员)潘英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节公司简介 .................................................................................................................................................................................. 6 第三节会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................................................................... 8 第四节董事会报告 ............................................................................................................................................................................ 10 第五节重要事项 ................................................................................................................................................................................ 30 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 37 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 42 第八节公司治理 ................................................................................................................................................................................ 47 第九节内部控制 ................................................................................................................................................................................ 51 第十节财务报告 ................................................................................................................................................................................ 52 第十一节备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 152 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司/本公司/欣龙控股指欣龙控股（集团）股份有限公司 中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 海南证监局指中国证券监督管理委员会海南监管局 本报告指欣龙控股（集团）股份有限公司 2013 年度报告 元、万元指人民币元、人民币万元 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请关注董事会报告一 节中，关于公司未来发展所面对的风险和对策的描述。 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称欣龙控股股票代码 000955 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称欣龙控股（集团）股份有限公司 公司的中文简称欣龙控股 公司的外文名称（如有） XINLONG HOLDING（GROUP）COMPANY LTD. 公司的法定代表人郭开铸 注册地址海南省澄迈县老城工业开发区 注册地址的邮政编码 571924 办公地址海南省海口市龙昆北路 2号珠江广场帝豪大厦 17层 办公地址的邮政编码 570125 公司网址 www.xinlong-holding.com 电子信箱 xlkg@xinlong-holding.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名魏毅汪燕 联系地址 海南省海口市龙昆北路 2号珠江广场帝 豪大厦 17层 海南省海口市龙昆北路 2号珠江广场帝 豪大厦 17层 电话（0898）68581055 （0898）68585274 传真（0898）68582799 （0898）68582799 电子信箱 xlkg@xinlong-holding.com xlkg@xinlong-holding.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司金融证券事务部 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照税务登记号码组织机构代码 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 注册号 首次注册 报告期末注册 1993年 07月 16日 2013年 12月 31日 海口市大同路 38号 海口国际商业大厦 1108室 海南省澄迈县老城 工业开发区 4600001007022 460000000158045 460027620001960 460027620001960 62000196-0 62000196-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 1、1999 年 12月 9 日，公司股票在深圳证券交易所上市交易，控股股东为上海 申达股份有限公司； 2、2002年 10月 12日，公司控股股东变更为海南欣安实业 公司； 3、2007 年 3月 22日，公司控股股东变更为北京柯鑫投资有限公司（后 更名为海南柯鑫投资有限公司）；4、2007年 5月 30日至今，公司控股股东为海 南筑华科工贸有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址上海市南京东路 61号 4楼 签字会计师姓名李进华、刘欢 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 中国中投证券有限责任公司 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣 超商务中 A栋第 18层至第 21层 杨德学、郑佑长至 2013年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2013年 2012年本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 226,142,926.36 227,640,452.63 -0.66% 205,011,900.57 归属于上市公司股东的净利润 （元） -53,448,212.87 659,647.43 -8,202.54% -29,323,860.19 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -57,678,134.43 -19,553,861.91 -194.97% -32,753,010.54 经营活动产生的现金流量净额 （元） -29,795,674.90 6,326,993.46 -570.93% 40,513,766.20 基本每股收益（元/股） -0.1 0.0016 -6,350% -0.1 稀释每股收益（元/股） -0.1 0.0016 -6,350% -0.1 加权平均净资产收益率（%） -7.95% 0.09% -8.04% -14.18% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 1,007,406,795.68 1,059,679,799.60 -4.93% 727,888,861.76 归属于上市公司股东的净资产 （元） 672,653,823.45 726,168,166.25 -7.37% 201,170,620.40 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 -53,448,212.87 659,647.43 672,653,823.45 726,168,166.25 按国际会计准则调整的项目及金额 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 -53,448,212.87 659,647.43 672,653,823.45 726,168,166.25 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 7,848.87 1,022,231.71 194,904.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,828,467.00 23,089,344.00 3,509,883.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,408,848.88 债务重组损益 662,708.91 8,656,568.75 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,173,595.10 -5,816,798.67 231,389.47 减：所得税影响额 504,357.00 6,737,836.45 507,026.60 合计 4,229,921.56 20,213,509.34 3,429,150.35 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2013年度公司营业收入与去年相比下降 0.66%，公司本年度归属于上市公司股东净利润为 -5,344.82万 元，与去年同期相比，净利润大幅度下降了5,410.79万元。 （一）亏损原因分析 公司利润较上年度下降的主要原因是公司本年度获得的政府补贴及债务豁免收益等非经常性损益大 幅减少、资产减值损失增加，同时产品价格下滑导致毛利率下降、公司期间费用上升等，其中： 1、本年度获得政府补贴及补助比上年度减少 1926.09万元，债务豁免收益同比减少 799.39万元； 2、因产品价格下滑，导致公司主营业务毛利率下降，毛利下降总额 1,319.67万元； 3、公司本年度计提各项资产减值损失比上年度增加 815.56万元，其中主要是下属子公司宜昌市化工新 材料有限公司（以下称宜昌化工）计提固定资产减值准备及其他公司计提存货跌价准备。 4、公司本年度销售费用比上年度增加555.44万元；主要是销量增加导致运杂费用及差旅费同比增加302 万元。 5、公司本年度管理费用比上年度增加 549.89万元；主要是工资性费用增长 324万元、咨询费及审计评 估费用增加278万元所致。 （二）公司2013年度生产经营状况分析 1、产品盈利能力分析 （1）2013年度，公司水刺产品及其无纺深加工制品收入出现负增长。虽然公司水刺产品订单量及产 销量创历史最好水平，但由于产品市场价格大幅下滑导致其销售收入下降 386.35万元，同时，无纺制品受 国外订单减少、价格下降因素的影响，减少收入 832.01万元；由于收入下降，导致公司水刺及无纺制品整 体毛利水平与去年相比下降5.63个百分点，毛利额下降 1,124.87万元； （2）2013年度公司停止生产热轧产品，服装衬布产品因价格下滑导致热轧及服衬产品整体收入同比 下降560万元，毛利下降 208.89万元，产品毛利率下降 7.07个百分点。 （3）2013年度宜昌化工磷酸二氢钾于 9月份达到设计产能，但由于产能设计偏低且产品价格大幅下滑， 虽然销售收入同比增长44.83%，但产品毛利水平却下降 17.09个百分点，产品毛利负增长295.21万元； （4）2013年度公司熔纺熔喷产品出现了较好的发展势头，销售收入同比增长 90.69%，同时，因产量 提高导致固定成本下降，产品毛利率提高了13.5个百分点。 2、片区经营状况分析 （1）海南片区及出口业务 2013年度销售收入同比增长 686万元，收入增长 4.41%； （2）中南片区因熔纺熔喷产品及磷化工产品销售出现较大的增长，该片区销售收入同比增长 62.8%； （3）华东片区因水刺木浆布产品销售增长较快，销售收入同比增长 36.89%； （4）华北片区水刺产品销售受同业竞争加剧影响，市场份额萎缩，销售收入同比下降 90.76%； （5）华南片区因热轧布销售停止以及水刺产品价格下滑，导致销售收入同比下降 42.69%。 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 二、主营业务分析 1、概述 公司的主导产品是水刺产品及其制品、熔纺材料及服衬产品、化工磷酸盐系列产品，其中，公司水刺产品及其制品占公司营 业收入的68.43%，熔纺熔喷产品占营业收入的11.58%。公司主营业务情况如下（单位：元）： 项目 2013年度 2012年度增减（%）变动说明 主营业务收入 226,142,926.36 227,640,452.63 -0.66%水刺及制品、热轧服衬等产品收入减少 主营业务成本 201,301,654.29 189,602,475.59 6.17%水刺及化工产品成本增加 销售费用 16,045,040.12 10,490,603.70 52.95%运杂费、差旅费增加 管理费用 43,897,571.10 38,398,648.58 14.32%工资及咨询费等增加 财务费用 14,166,433.82 15,820,722.38 -10.46%存款利息收入增加 现金流 -166,546,065.83 261,121,300.86 -163.78%水刺募投项目使用资金增加 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、公司2013年度实现营业收入22614.29万元，与年初制订的营业收入计划 (比2012年增长 30%)相比， 完成全年营业收入计划的76.4%，未完成收入目标的主要原因是：水刺募投项目未能按期投产以及水刺产 品价格大幅下滑导致全年的收入减少。 2、公司原计划在 2013年度对公司管理机构进行精简，以压缩管理费用开支，但因各种原因影响未能 完成实施。 3、公司本年度加大了对宜昌欣龙化工和宜昌欣龙熔纺流动资金投入，熔纺产量及销售创历史最好水 平，减亏效果明显，磷化工产品的产量也己达到设计产能，为 2014年度实现宜昌欣龙化工和宜昌欣龙熔纺 扭亏增盈创造了条件。 4、加快了募投项目建设，年内完成了水刺募投项目的设备调试工作，水刺新生产线在 2014年第一季 度己正式投产，为实现公司2014年度扭亏增盈打下了良好的基础。 5、提高了公司整体营销能力，公司 2013年度产品产量及销量均创历史最好水平。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 （1）公司的主营收入仍然主要来源与于水刺及其制成品，该项收入占公司总收入的 68.43%。2013年度公 司水刺产品及其无纺制品订单饱满，设备开机率达到历史最好水平，但由于产品价格大幅下滑，增产不增 收，收入反而同比下降7.41%； （2）2013年度热轧产品停止生产 ,服衬产品因价格下滑导致热轧及服衬产品收入同比下降21.76%； （3）公司熔纺熔喷产品产量及销量出现较大增长，全年收入同比上升 90.69%； （4）宜昌化工磷化工产品出现较大增长，全年收入同比增长 44.83%。 项目 2013年度 2012年度同比增 减% 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 熔纺熔喷产品 25,763,351.67 12.02% 13,510,680.63 0.85% 90.69% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目 2013年 2012年同比增减（%） 销售量 6,431.7 6,185 3.99% 无纺行业（吨）生产量 6,674.7 6,214 7.41% 库存量 681 438 55.48% 销售量 5,580.55 3,005 85.71% 化工行业（吨）生产量 6,729.23 3,183 111.41% 库存量 1,451.68 303 379.1% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 69,519,465.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 30.74% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 客户一 30,999,654.06 13.71% 2 客户二 11,235,424.61 4.97% 3 客户三 9,875,461.76 4.37% 4 客户四 9,494,048.61 4.2% 5 客户五 7,914,876.56 3.5% 合计 --69,519,465.60 30.74% 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其 他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。 3、成本 行业分类 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 单位：元 行业分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 一、行业分类 无纺行业 水刺热轧熔纺熔 喷 171,969,858.59 86.4% 166,153,972.29 88.61% 3.5% 化工行业 磷酸氢钙及磷酸 二氢钾 19,503,845.93 9.8% 11,566,315.59 6.17% 68.63% 其他行业 7,573,769.20 0.04% 9,795,120.00 -5.22% -22.68% 合计 199,047,473.72 100% 187,515,407.88 100% 6.15% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 无纺行业 水剌产品及其制 品 127,386,187.26 64% 128,321,147.15 68.43% -0.73% 无纺行业 热轧产品及服衬 产品 19,170,587.68 9.63% 22,682,035.66 12.1% -15.48% 无纺行业熔喷产品 25,413,083.65 12.77% 15,150,789.48 8.08% 67.73% 化工行业磷化工产品 19,503,845.93 9.8% 11,566,315.59 6.17% 68.63% 其他行业贸易及其他 7,573,769.20 3.81% 9,795,120.00 5.22% -22.68% 合计 199,047,473.72 100% 187,515,407.88 100% 6.15% 说明 1、无纺行业营业成本上升的主要原因是产量提高、燃料及动力成本上升、人工薪酬提高以及包装材料价格上涨等因素导致； 2、化工行业成本上升主要是因为产量增长所致。 3、公司主要产品生产成本结构分析表如下： 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 75,422,388.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 50.07% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 供应商一 23,951,413.24 15.9% 2 供应商二 17,493,709.69 11.61% 3 供应商三 12,752,363.77 8.47% 4 供应商四 11,112,594.29 7.38% 5 供应商五 10,112,307.66 6.71% 合计 --75,422,388.65 50.07% 公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制 人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益。 4、费用 5、研发支出 公司2013年度研发支出为 751万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为 1.11%，占公司最近一期营业收 入的比例为3.32%。研发支出比去年同期增加 2.18%。公司研发项目主要是开发非织造新材料产品、特殊纤 14 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 维材料在非织布领域的应用、非织布终端产品的研发，研发进展顺利，基本达到了预期的目标，但研发出 来的新技术离产业化及规模化生产还有一定差距。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 259,241,066.67 236,368,739.49 9.68% 经营活动现金流出小计 289,036,741.57 230,041,746.03 25.65% 经营活动产生的现金流量净 额 -29,795,674.90 6,326,993.46 -570.93% 投资活动现金流入小计 42,657,512.74 5,898,318.00 623.21% 投资活动现金流出小计 176,057,786.49 121,128,533.24 45.35% 投资活动产生的现金流量净 额 -133,400,273.75 -115,230,215.24 15.77% 筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 711,015,805.09 -71.87% 筹资活动现金流出小计 202,239,701.30 340,678,109.68 -40.64% 筹资活动产生的现金流量净 额 -2,239,701.30 370,337,695.41 -100.6% 现金及现金等价物净增加额 -166,546,065.83 261,121,300.86 -163.78% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 无纺行业198,159,948.73 171,969,858.59 13.22% -2.72% 3.5% -5.21% 化工行业16,106,155.25 19,503,845.93 -21.1% 44.83% 68.63% -17.09% 其他行业8,245,282.30 7,573,769.20 8.14% -16.76% -22.68% 7.03% 分产品 水刺产品114,298,970.36 96,382,748.26 15.67% -3.27% 4.55% -6.31% 无纺深加工37,957,369.26 31,003,439.00 18.32% -17.98% -14.21% -3.59% 热轧及服衬产品20,140,257.44 19,170,587.68 4.81% -21.76% -15.48% -7.07% 熔纺熔喷产品25,763,351.67 25,413,083.65 1.36% 90.69% 67.73% 13.5% 磷化工产品16,106,155.25 19,503,845.93 -21.1% 44.83% 68.63% -17.09% 贸易及其他8,245,282.30 7,573,769.20 8.14% -16.76% -22.68% 7.03% 分地区 海南地区162,589,522.18 136,835,963.75 15.84% 4.41% 14.35% -7.32% 华北地区1,278,916.13 1,419,221.12 -10.97% -90.76% -88.73% -19.92% 华东地区5,658,059.00 4,209,816.39 25.6% 36.89% 30.54% 3.62% 华南地区16,340,390.37 15,722,402.57 3.78% -42.69% -41.74% -1.57% 中南地区36,644,498.60 40,860,069.89 -11.5% 62.8% 63.15% -0.24% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 货币资金 2013年末 2012年末 比重增减 （%） -19.53% 重大变动说明 水刺募投项目使用资金增加 金额 246,377,049.57 占总资产 比例（%） 24.46% 金额 466,169,734.86 占总资产比 例（%） 43.99% 应收账款 27,060,062.28 2.69% 23,313,558.62 2.2% 0.49% 出口信用证结算及大客户欠货款增 加 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 存货 41,506,841.35 4.12% 33,472,193.93 3.16% 0.96%原材料及产品库存增加 投资性房地产 0% 0% 0% 长期股权投资 0% 0% 0% 固定资产 304,539,619.99 30.23% 336,513,785.38 31.76% -1.53%折旧增加导致固定资产减少 在建工程 155,781,584.01 15.46% 56,304,861.78 5.31% 10.15%募集项目水刺线投资增加 2、负债项目重大变动情况 单位：元 短期借款 长期借款 2013年 2012年 比重增减 （%） 0% 9.75% 重大变动说明 长期借款增加 金额 159,863,013.70 占总资产 比例（%） 0% 15.87% 金额 64,863,013.70 占总资产比 例（%） 0% 6.12% 一年到期非流动 负债 95,000,000.00 9.43% 165,042,000.00 15.57% -6.14%归还到期借款 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产（不含衍生金 融资产） 0.00 0.00 2.衍生金融资产0.00 0.00 3.可供出售金融资产0.00 0.00 金融资产小计0.00 0.00 投资性房地产0.00 0.00 生产性生物资产0.00 0.00 其他0.00 0.00 上述合计0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债0.00 0.00 0.00 0.00 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 五、核心竞争力分析 1、公司系国内首家引进水刺无纺材料制造技术的企业，具有行业先入优势。由于较早引 进无纺技术并建设投产生产线，使得公司有机会较早地与国际领先的设备、原材料厂商以及 广泛的产品用户接触，在国际国内市场上建立了良好的品牌认知度，“欣龙”品牌在国内外非 织造材料行业内均享有较高的知名度及美誉度。 2、公司先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、国际认证联盟 （IQNET）质量认证并通过了水刺等产品的ISO9001质量认证，具有较为完善的质量管理体系。 3、公司立足科技创新，以技术开发推动企业发展。经过多年的不懈努力，公司目前已拥 有“博士后科研工作站”、国内非织造行业唯一的 “国家非织造材料工程技术研究中心”、“海南 省非织造新材料工程技术中心”，同时被认定为“国家非织造材料高新技术产业化基地”。 4、公司自成立以来，坚持以 “高科技、高起点、大规模、国际化”为企业发展方向，始 终把自主创新和技术研发放在首位。公司先后承担完成了多项国家和省部级科研项目，并且 获得了多项奖励。 5、随着市场竞争日趋激烈，企业实施了标准化战略，完成了 “标准化良好行为企业”的试 点工作，通过了国家AAAA级认证。 6、公司拥有良好的技术人才优势。公司自身拥有包括享受国务院津贴专家、省优专家在 内的技术团队，还聘请了天津工业大学、东华大学、澳大利亚迪肯大学、美国田纳西州大学、 亚洲非织造材料协会（ANFA）和中国产业用纺织品行业协会等的专家组成专家顾问团队， 以保证公司能及时地掌握国际非织造材料前沿技术和行业发展动态。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%） 1,000,000.00 292,384,700.00 -99.66% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 上海洁之梦环保器材有限公司 水过滤器、空气净化器、除尘器、电气 设备、机械设备、无纺布、电子产品、 塑料制品批发零售、柔巾机、空气净化 器、厨卫洁具、无纺布制品生产 100% 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 （2）持有金融企业股权情况 公司名称公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 --0 --0.00 0.00 ---- （3）证券投资情况 证券品种证券代码证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（ %） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（ %） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 --0 --0.00 0.00 ---- 持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 交通银行 股份有限 公司海南 分行 非关联否 保证收益 型 2,500 2013年 06月 28 日 2013年 08月 02 日 投资收益 率 6.2% （年） 2,500 0 14.86 14.86 中国银行 海南省分 行 非关联否 保证收益 型 3,300 2013年 12月 25 日 2014年 02月 26 日 预计收益 率 5% （年） 0 0 28.47 0 海口农商 银行营业 部 非关联否 保证收益 型 8,000 2013年 12月 25 日 2014年 01月 24 日 预计收益 率 5% （年） 0 0 33.97 0 平安银行 世贸支行 非关联否 保证收益 型 2,500 2013年 01月 10 日 2013年 07月 24 日 预计收益 率 3.50% 2,500 0 33.39 33.39 平安银行非关联否保证收益 6,500 2013年 2013年预计收益 6,500 0 25.66 25.66 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 世贸支行型 02月 07 日 03月 08 日 率 4.20% 平安银行 世贸支行 非关联否 保证收益 型 5,000 2013年 03月 15 日 2013年 04月 15 日 预计收益 率 3.95% 5,000 0 16.77 16.77 平安银行 世贸支行 非关联否 保证收益 型 2,300 2013年 04月 11 日 2013年 06月 13 日 预计收益 率 4.05% 2,300 0 16.07 16.07 平安银行 世贸支行 非关联否 保证收益 型 4,500 2013年 04月 18 日 2013年 05月 20 日 预计收益 率 3.90% 4,500 0 15.39 15.39 平安银行 世贸支行 非关联否 保证收益 型 3,000 2013年 07月 08 日 2013年 09月 06 日 预计收益 率 3.80% 3,000 0 18.74 18.74 合计 37,600 ------26,300 0 203.32 140.88 委托理财资金来源自有资金和闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 2013年 06月 26日、2013年 12月 18日 （2）衍生品投资情况 单位：万元 期末投资 衍生品投衍生品投计提减值金额占公报告期实 是否关联衍生品投期初投资期末投资 资操作方关联关系资初始投起始日期终止日期准备金额司报告期际损益金 交易资类型金额金额 名称资金额（如有）末净资产额 比例（ %） 合计 0 ----0 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源 0 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额贷款利率担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 合计 --0 ------ 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 52,014.51 报告期投入募集资金总额 6,198.46 已累计投入募集资金总额 23,060.72 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 2012年 3月 29日本公司已发行 12,100万股，募集资金总额 542,080,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额 520,145,100.00 元人民币，已于 2012年 3月 29日本公司银行账户。截止 2013年 12月 31日，公司实际累计使用募集资金 230,607,154.00 元（含进项税 12,734,391.53元），余额 303,722,444.73元（含净利息收入 13,004,583.45元）。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.年产 10000吨水刺非 织造材料生产线项目 否 15,255.29 15,255.29 6,198.46 15,660.72 100% 0 否否 2.年产 12,000 吨高档 SXMMS 医疗卫生防 否 29,359.22 29,359.22 0 否否 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 护材料生产线项目 3.偿还逾期借款 7400 万 否 7,400 7,400 7,400 100%是否 承诺投资项目小计 --52,014.51 52,014.51 6,198.46 23,060.72 ----0 ---- 超募资金投向 否 合计 --52,014.51 52,014.51 6,198.46 23,060.72 ----0 ---- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、年产 10000吨水刺非织造材料生产线项目已处于试生产阶段，未产生收益；2、年产 12,000 吨 高档 SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目，目前适用的设备市场价格不稳定，远高于预期价格， 因此暂未投入，未产生收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 “年产 12,000 吨高档 SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目”，目前的设备采购价格及设备交货周 期等都发生了较大变化。设备价格远高于预计水平，其预算远超过项目募集资金。根据 2014年 4 月 17日第五届董事会第十八次会议决议，公司决定终止投资建设 “年产 12,000吨高档 SXMMS医疗 卫生防护材料生产线项目”，将相应的剩余募集资金及利息用于永久补充公司及下属子公司的流动资 金。本事项将提交公司股东大会审议。 不适用 不适用 不适用 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2012年 12月补充流动资金 30,000,000.00元，2013年 5月已转回募集资金专户。 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金余额 306,596,783.45元（含利息收入净额 13,004,583.45元，未包含增值税进项 税 12,734,391.53元）。其中：1、用于定期存款 190,000,000.00元。2、因水刺募投项目超支于 2013 年 12月份临时占用了 SMS项目的募投资金利息 2,874,338.72元（已于 2014年 1月份归还）。3、公 司于 2013年 12月 16日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过人民币 15,000万元暂时闲置的募集资金进行现金 管理，用于投资保本型理财产品，并授权公司管理层具体实施。上述额度可滚动使用，授权期限自 董事会审议通过之日起一年内有效。根据上述决议，公司于 2013年 12月 25日使用暂时闲置募集资 金分别购买了中行海口龙珠支行理财产品 3,300万元（期限 63天，收益率 5%/年）及海口农村商业 银行理财产品 8,000万元（期限 31天，收益率 5%/年），期后分别于 2014年 1月 24日收回本息 8,033.97 万元，2014年 2月 26日收回本息 3,328.47万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 截止到 2013年 12月 31日度累计使用募集资金投入年产 10000吨水刺非织造材料生产线项目 156,607,154.00元，超出募集资金承诺投资总额 4,054,254.00元。主要原因为公司使用了此部分募集 资金累计产生的利息收入资金 1,179,915.28元，临时占用了 SMS项目的募投资金利息 2,874,338.72 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 情况元，该 2,874,338.72元公司已于 2014年 1月用自有资金归还。目前 “年产 10000吨水刺非织造材料 生产线项目”募集资金已使用完毕。 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 --0 0 0 ----0 ---- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 0 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 0 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 0 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型所处行业 主要产品或 服务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 海南欣龙无 纺股份有限 公司 子公司无纺行业 生产销售水 刺、熔喷产 品 109,650,000 .00 479,905,010 .51 90,279,839. 54 182,956,989 .11 -8,557,890. 15 -11,443,513 .46 宜昌市化工 新材料有限 公司 子公司化工行业 生产销售化 工产品 150,000,000 .00 141,591,330 .04 48,833,085. 51 17,111,384. 68 -21,986,117 .46 -21,017,086 .30 宜昌市欣龙 熔纺材料有 限公司 子公司无纺行业 生产销售熔 纺产品 40,000,000. 00 76,936,801. 90 2,759,646.9 9 19,766,078. 73 -5,107,898. 36 -5,045,956. 76 上海欣龙衬 布制造有限 公司 子公司服装行业 生产销售各 类衬布 15,000,000. 00 23,512,143. 13 9,427,210.5 9 18,104,363. 07 -699,422.57 -858,960.59 海南欣龙丰 裕实业有限 子公司综合 各类实业综 合业务 50,000,000. 00 152,915,883 .27 151,473,851 .78 0.00 -4,105,905. 72 -4,105,905. 72 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 公司 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 上海欣龙非织造新材料有限 公司 盘活低效资产进行变现出售股权增加投资收益 280万元 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 热轧改水刺生产线 计划投资总额 3,508.5 本报告期投入金额 546.21 截至报告期末累计 实际投入金额 1,497.74 项目进度 100% 项目收益情况 无 熔喷及纳米纺丝实 验线 28.04 200.78 60% 在研发之中 制品车间厂房 700 233.16 679.34 100% 未验收 合计 4,208.5 807.41 2,377.86 ---- 七、2014年 1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 业绩预告情况:亏损 业绩预告填写数据类型:确数 年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） -539 46.9下降 -1,249.25% 基本每股收益（元/股） -0.01 0.001下降 -1,249.25% 业绩预告的说明 与 2013年同期相比，主要由于投资收益减少及财务费用增加等原因，导致本报告期利润比去 年同期下降。 八、公司控制的特殊目的主体情况 不适用。 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势。 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 与上年度相比，行业竞争有所加剧，但其竞争格局和发展趋势未有明显变化。 （二）公司发展战略 1、公司将集中技术力量，逐步从研发卷材产品向研发终端制品转型，扩大无纺终端制品营销规模， 以提高无纺材料的产品盈利水平。 2、公司将利用迅速扩大的水刺产品生产能力，加大营销力度，扩大公司水刺产品及其深加工制品的 市场份额。 3、公司拟进行行业内主要企业的调研，争取能够在行业内进行有效的资源整合，以达到资源互补， 形成规模优势。 4、利用四川大学化工团队的技术优势，对高端精细磷酸盐系列产品扩产项目进行可行性论证，积极 与相关企业合作，加大磷酸盐产品销售力度，改革营销模式，以实现公司精细磷酸盐产业的规模化经营， 提高公司经营效益。 5、积极探索电子商务网络营销模式，助力公司实现从卷材产品向无纺终端产品方向转型。 6、与国内大型原材料商、终端产品制造商进行强强合作，实现上下游产业链的联营，利用各方的技 术优势对现有无纺产品进行升级换代，提高产品的创新能力和盈利水平。 （三）公司新年度的经营计划 公司2014年度的经营目标是： 2014年度主营业务收入在 2013年度的基础上增长 50%。公司拟在2014年 度重点做好以下工作： 1、公司 2014年度水刺募投项目己投入生产运行，公司营销部门正在抓紧落实订单，同时，加大开发 卷材深加工业务，尽快使募投项目达产并发挥效益，以提升公司整体盈利能力； 2、公司将在 2014年度加大力度整合管理机构、精减冗员以提升公司管理效率，大幅压缩管理费用开 支，争取比2013年度压缩15%以上。 3、加快宜昌熔纺特殊纤维无纺布生产项目建设，争取尽早投产发挥效益。 4、尽快解决公司土地合作遗留问题，盘活土地资产，增加公司土地开发收益，同时为公司实现产业 转型提供充足的现金流。 5、加大上海洁之梦环保产品的研发和推广工作，尽快实现餐饮消费型专用湿巾机小批量生产并迅速 投放市场，为公司实现产业转型积累经验并打下良好的基础。 6、多渠道解决纯棉产品的原料采购来源，发挥水刺三线的纯棉生产优势，以提高公司水刺产品盈利 能力。 7、公司已成立了电子信息部，通过建立电子商务平台及建立自营品牌店，积极开展电子商务业务， 努力扩大水刺深加工及熔纺深加工产品的电商销售业务，以提升公司整体销售业绩。 （四）可能面对的风险及其应对措施。 1、宏观经济风险 公司主要从事非织造材料、磷化工业务，其与国民经济和社会发展状况密切相关。由于经济发展具有 其内在的周期性和波动性，非织造材料、磷化工行业发展也不可避免地受到国民经济周期的影响，并且公 司产品销往国内外市场，国内外的整体经济发展状况会很大程度上影响公司的业绩和发展前景。 应对措施：加强行业趋势分析，针对行业发展趋势及时调整经营政策及经营方向。 2、汇率波动的风险 公司产品出口主要以欧元、美元进行结算，因此，人民币对欧元、美元汇率的变动将对公司经营业绩 造成影响。 应对措施：加强对外汇市场的分析研究，根据外币汇率变化及时调整外币结算方式及结算价格。 3、投资项目风险 公司本年度已投入大量资金建设新的生产线项目。尽管公司在此之前已对项目市场前景进行了充分的 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 调研和论证，并与部分客户达成了的销售意向，可在较大程度上保证消化新增产能，但仍可能会出现市场 变化导致客户调整产品采购意向的风险，公司在提高产品市场占有率和拓展新客户的过程中也会面临一定 的不确定因素，从而可能导致新项目产能扩张不能及时消化的风险。 应对措施：科学规划新项目的产品结构，力求最大限度地符合市场的需求，加大营销力度，尽快消化 新增产能。 4、技术泄密和人才流失的风险 公司历来注重自主创新和技术研发，技术水平在国内非织造材料行业处于领先地位。目前，公司已形 成了良好人才结构，为企业的持续发展提供技术支撑。尽管公司已将竞业禁止条款加入到劳动合同中，但 是由于行业增速较快，竞争也较为激烈，仍存在技术人员流失到竞争对手或其他企业的风险，并因此而带 来技术泄密的风险。 应对措施：严格执行公司关于鼓励技术创新的激励政策，为技术人员提供良好的发挥能力的平台，以 进一步提高技术研发队伍的稳定性。同时，积极改善公司职工待遇和生活条件，提高职工的聚集力和向心 力。 5、原材料价格波动的风险 粘胶纤维、涤纶、纯棉短纤等作为公司产品生产的主要原材料，其价格波动将影响生产成本和销售毛 利率。而粘胶纤维、涤纶作为大宗商品，其价格往往由大宗交易市场决定，同时还受棉花、石油等价格关 联影响较大。纯棉原料还受国家进口配额的严格控制，若未来原材料价格大幅走高或波动较大，将给公司 的生产带来较大的成本压力和利润风险。 应对措施：加强原料市场行情分析，在价格下滑阶段适当增加原材料储备量，在价格上涨阶段适当控 制原材料库存量。同时争取政府对纯棉进口配额的支持，稳定纯棉原料的定额供应。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 1、公司 2011年末漏计海南长宇房地产开发有限公司债务及海南富乾投资有限公司债权6000万元。根 据相关规定的要求，公司在本报告期对 2011、2012年度报告涉及的相关会计差错进行了更正。具体情况详 见公司于2013年4月26日发布的相关公告。 2、2012年10月，公司控股股东海南筑华科工贸有限公司代公司子公司宜昌化工及宜昌熔纺支付欠缴 的税收滞纳金共计5,743,633.32元，公司未作入帐处理，属于会计差错。在本报告期，公司对此进行了会计 差错更正。具体情况详见公司于2013年8月14日发布的相关公告。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度相比，公司新设立了上海洁之梦环保器材有限公司，纳入合并报表范围，因此，公司合并报表范围发生了变化。 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 2012年 8月，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、海南证监局《关于修改公司章程 落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证券交易所的相关要求，对《公司章程》中关于利润分配政策的条款进行了 修订，并经公司第五届董事会第一次会议和公司 2012年度第二次临时股东大会审议通过后执行。报告期内，公司严格执行 利润分配政策，利润分配政策未发生调整。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 是 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司2011年、2013年未进行利润分配或资本公积金转增股本；2012年公司未实施现金分配，实施公积金转增股本每 10股转增 3股。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 0.00 -53,448,212.87 0% 2012年 0.00 659,647.43 0% 2011年 0.00 -29,323,860.19 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 分配预案的股本基数（股） 0 现金分红总额（元）（含税） 0.00 可分配利润（元） 0.00 现金分红占利润分配总额的比例（％） 0% 现金分红政策： 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司 2013年度会计报表业经立信会计师事务所审计。经审计确认，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为 -53,448,212.87元。根据企业会计制度以及《公司章程》中有关利润分配及现金分红政策的相关规定，公司决定本年度不实 施利润分配，本年度的净亏损拟留待以后年度利润抵补。鉴于此，公司决定本年度不实施红利分配，也不实施公积金转增 股本。 十六、社会责任情况 公司重视履行社会责任，在谋求自身发展的过程中，积极承担社会责任，努力实现企业与 利益相关方共赢局面。公司高度重视质量、环境与职业安全健康管理，围绕安全生产、消防 管理、安全防护管理、产品质量管理、环境保护等方面，进行了相关的制度约束和风险控制。 公司建立了企业安全生产监督检查机制，落实专岗专人负责公司安全生产检查，清楚界定安 全事故责任人和部门，保证公司安全生产制度得到贯彻执行；同时加强对公司员工的安全保 护力度，为公司员工配发安全防护用具；在安全事故处理方面，建立了安全事故应急机制， 妥善处理各种突发事件，并通过定期的巡查排除各种安全隐患。公司相继通过了 ISO9001质量 体系认证、ISO14001环境体系认证及标准化良好行为企业4A级认证，为产品质量、环境保护 的过程管控提供了良好的保障。公司力求真正实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的 健康和谐发展。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 □否 √不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 □否 √不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 □否 √不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年 01月 07日金融证券事务部电话沟通个人投资者询问募集资金使用情况 2013年 01月 23日金融证券事务部电话沟通个人投资者询问公司业绩预告的情况 2013年 02月 27日金融证券事务部电话沟通个人投资者 询问公司是否计划变更年 报预约日期 2013年 03月 20日金融证券事务部电话沟通个人投资者询问公司经营情况 2013年 04月 02日金融证券事务部电话沟通个人投资者 询问公司申请撤销其他风 险警示的情况 2013年 04月 12日金融证券事务部电话沟通个人投资者询问公司的诉讼情况 2013年 04月 24日金融证券事务部电话沟通个人投资者 询问公司申请撤销其他风 险警示的审批进展 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 2013年 05月 10日金融证券事务部电话沟通个人投资者 询问公司权益分派的实施 情况 2013年 06月 05日金融证券事务部电话沟通个人投资者 询问公司募集项目进展情 况 2013年 06月 28日金融证券事务部电话沟通个人投资者询问联合开发土地的情况 2013年 07月 09日金融证券事务部电话沟通个人投资者 询问公司业绩预告是否会 修正 2013年 07月 22日金融证券事务部电话沟通个人投资者询问公司诉讼进展情况 2013年 08月 16日金融证券事务部电话沟通个人投资者 询问会计差错更正的相关 情况 2013年 09月 16日金融证券事务部电话沟通个人投资者 询问公司被立案调查的情 况 2013年 09月 24日金融证券事务部电话沟通个人投资者 询问公司募投项目是否按 计划投产 2013年 10月 09日金融证券事务部电话沟通个人投资者询问公司年度业绩情况 2013年 11月 07日金融证券事务部电话沟通个人投资者询问诉讼相关事宜 2013年 11月 11日金融证券事务部电话沟通个人投资者 询问控股股东进行约定回 购的情况 2013年 12月 17日金融证券事务部电话沟通个人投资者询问诉讼进展情况 2013年 12月 26日金融证券事务部电话沟通个人投资者询问募集资金使用情况 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成预 计负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁) 审理结果 及影响 诉讼(仲裁) 判决执行情 况 披露日期披露索引 海南长宇房地产开发有 限公司以借款纠纷对本 公司提起诉讼。 6,000否 尚在审理 中 2013年 04 月 09日 公告编号：2013-009； 公告名称：诉讼事项公 告（一）；披露网站：巨 潮资讯网 因与海南长宇房地产开 发有限公司联合开发土 地合同纠纷事项，本公司 向法院提起诉讼。 否 尚在审理 中 2013年 04 月 09日 公告编号：2013-010； 公告名称：诉讼事项公 告（二）；披露网站：巨 潮资讯网 海南长宇房地产开发有 限公司以合资合作开发 房地产合同纠纷对本公 司提起诉讼。 否 尚在审理 中 2013年 11 月 02日 公告编号：2013-051； 公告名称：诉讼事项公 告；披露网站：巨潮资 讯网 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 股东或关 联人名称 占用时间发生原因期初数 报告期新增 占用金额 报告期偿还 总金额 期末数 预计偿还方 式 预计偿还金 额 预计偿还时 间（月份） 合计 0 0 0 0 --0 -- 期末合计值占最近一期经审计净资 产的比例(%) 0% 四、破产重整相关事项 不适用。 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 五、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注 2） 对公司经 营的影响 （注 3） 对公司损 益的影响 （注 4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率(%) 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注 5） 披露索引 2、出售资产情况 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 (%) 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引 3、企业合并情况 不适用。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 未实施。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期披露索引 合计 ----0 ---------- 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 2、资产收购、出售发生的关联交易 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万元） 转让资 产的评 估价值 （万元） 市场公 允价值 （万元） 转让价 格（万 元） 关联交 易结算 方式 交易损 益（万 元） 披露日 期 披露索 引 3、共同对外投资的重大关联交易 共同投资方关联关系 共同投资定 价原则 被投资企业 的名称 被投资企业 的主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业 的总资产（万 元） 被投资企业 的净资产（万 元） 被投资企业 的净利润（万 元） 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是 □否 关联方关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 5、其他重大关联交易 无 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （2）承包情况 承包情况说明 无 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 海南欣龙无纺股份 有限公司 2011年 10 月 29日 4,500 2012年 02月 17日 2,500抵押三年否否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 4,500 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 2,500 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 0 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 4,500 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 2,500 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） 3.72% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 单位：万元 担保对象 名称 与上市公 司的关系 违规担保 金额 占最近一 期经审计 净资产的 比例(%) 担保类型担保期 截至报告 期末违规 担保余额 占最近一 期经审计 净资产的 比例(%) 预计解除 方式 预计解除 金额 预计解除 时间（月 份） 合计 0 0% ----0 0% ------ 3、其他重大合同 合同订立 公司方名 称 合同订立 对方名称 合同签订 日期 合同涉及 资产的账 面价值 （万元） （如有） 合同涉及 资产的评 估价值 （万元） （如有） 评估机构 名称（如 有） 评估基准 日（如有） 定价原则 交易价格 （万元） 是否关联 交易 关联关系 截至报告 期末的执 行情况 4、其他重大交易 无 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 海南筑华科工贸有限 公司 以不超过 700万股欣龙控股股 票作为对本公司高管人员和其 他关键岗位人员进行股权激励 的标的股票来源。 2006年 03月 23日 长期 现该 700万股 欣龙控股股权 已于公司进行 股权分置改革 时实施冻结 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 海南筑华科工贸有限 公司、西安长形投资 1、海南筑华科工贸有限公司承 诺自本次非公开发行新增股份 上市之日起 36个月内不转让 2012年 04月 11日 长期遵守承诺。 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 管理有限合伙企业其所认购的本次非公开发行的 股票；西安长形投资管理有限 合伙企业承诺自本次非公开发 行新增股份上市之日起 12个 月内不转让其所认购的本次非 公开发行的股票。2、为避免今 后与公司之间可能出现的同业 竞争，公司控股股东及实际控 制人海南筑华科工贸有限公司 向本公司出具了避免同业竞争 的承诺。 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间预测终止时间 当期预测业绩 （万元） 当期实际业绩 （万元） 未达预测的原 因（如适用） 原预测披露日 期 原预测披露索 引 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 45 境内会计师事务所审计服务的连续年限 3年 境内会计师事务所注册会计师姓名李进华、刘欢 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明 不适用。 十二、处罚及整改情况 名称/姓名类型原因调查处罚类型结论（如有）披露日期披露索引 欣龙控股（集团）其他涉嫌信息披露被中国证监会海南监无 2013年 09公告编号：2013-047；公告名 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 股份有限公司违法违规管局立案调查月 14日称：《关于收到中国证监会海 南监管局调查通知书的公 告》；披露网站：巨潮资讯网 整改情况说明 √适用 □不适用 对于以前年度发生的会计差错事项及信息披露违规事项，公司在本报告期补充履行了决策程序，进行了会计差错更正，完整 地补充了相关公告。 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 □适用 √不适用 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 不适用。 十四、其他重大事项的说明 无需披露的其他重要事项。 十五、公司子公司重要事项 本报告期子公司无重要事项。 十六、公司发行公司债券的情况 不适用。 欣龙控股（集团）股份有限公司 2013年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例(%) 发行 新股 送股公积金转股其他小计数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 121,000,000 29.22% 9,000,000 -91,000,000 -82,000,000 39,000,000 7.24% 3、其他内资持股 121,000,000 29.22% 9,000,000 -91,000,000 -82,000,000 39,000,000 7.24% 其中：境内法人持股 90,000,000 21.73% 9,000,000 -60,000,000 -51,000,000 39,000,000 7.24% 境内自然人持股 31,000,000 7.49% -31,000,000 -31,000,000 0 0% 二、无限售条件股份 293,150,000 70.78% 115,245,000 91,000,000 206,245,000 499,395,000 92.76% 1、人民币普通股 293,150,000 70.78% 115,245,000 91,000,000 206,245,000 499,395,000 92.76% 三、股份总数 414,150,000 100% 124,245,000 0 124,245,000 538,395,000 100% 股份变动的原因 √适用 □不适用 1、2013年4月25日，公司非公开发行限售股份9100万股上市流通； 2、2013年5月20日，公司实施公积金每10股转增3股的权益分派。 股份变动的批准情况 √适用 □不适用 1、经深交所审核，公司非公开发行限售股份9100万股获准上市流通； 2、经公司2012年度股东大会审议通过，公司实施公积金每10股转增3股的权益分派。 （未完）  |