[年报]海南高速：2013年年度报告
海南高速公路股份有限公司 HAINAN EXPRESSWAY CO.，LTD. 2013 年 年度报告 2014 年4 月 2013 年年度报告 1 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 温国明董事长因公出差郭强 顾刚董事因公出差郭强 傅彬董事因公出差夏亚斌 钟雨禅独立董事因公出差汤信传 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013 年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.50 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人温国明、公司总经理郭强、主管会计工作负责人林生策及会计 机构负责人(会计主管人员)张琼文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 2013 年年度报告 2 目录 2013 年度报告....................................................................................................................................0 一、重要提示、目录和释义..............................................................................................................5 二、公司简介.....................................................................................................................................5 三、会计数据和财务指标摘要..........................................................................................................7 四、董事会报告.................................................................................................................................8 五、重要事项...................................................................................................................................30 六、股份变动及股东情况................................................................................................................40 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................45 八、公司治理...................................................................................................................................53 九、内部控制...................................................................................................................................58 十、财务报告...................................................................................................................................61 十一、备查文件目录........................................................................................错误！未定义书签。 2013 年年度报告 3 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、海南高速指海南高速公路股份有限公司 海南交控指海南省交通投资控股有限公司 海南金城指海南金城国有资产经营管理有限责任公司 省交通厅指海南省交通运输厅 立信所指立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2013 年年度报告 4 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中 关于公司未来发展的展望中主要风险因素及应对措施部分的内容。 2013 年年度报告 5 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称海南高速股票代码000886 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称海南高速公路股份有限公司 公司的中文简称海南高速 公司的外文名称（如有） HAINAN EXPRESSWAY Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） HEC 公司的法定代表人温国明 注册地址海南省海口市蓝天路16 号高速公路大楼 注册地址的邮政编码570203 办公地址海南省海口市蓝天路16 号高速公路大楼 办公地址的邮政编码570203 公司网址http://www.hi-expressway.com 电子信箱hainangaosu@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名陈求仲张堪省 联系地址海南省海口市蓝天路16 号高速公路大楼海南省海口市蓝天路16 号高速公路大楼 电话0898-66768394 0898-66768394 传真0898-66790647 0898-66790647 电子信箱hainangaosu@126.com hainangaosu@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司企业发展部 2013 年年度报告 6 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册1993 年08 月17 日 海口市大同路25 号 南虹大厦11 层 28408288-7 460100284082887 28408288-7 报告期末注册2013 年06 月15 日 海口市蓝天路16 号 高速公路大楼 460000000140480 460100284082887 28408288-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 1993 年4 月，经海南省证券委员会琼证字（1993）6 号文批准，在原海南省 东线高速公路建设工程指挥部办公室的基础上，以定向募集方式设立了本公司， 由原海南省东线高速公路建设工程指挥部办公室的净资产所形成的国家股 25946.8 万股由海南省公路局持有； 1994 年6 月，经海南省财税厅琼财税[1994]国资字375 号批准，海南省公路 局将持有本公司的国家股25946.8 万股无偿划转给省交通厅。 2002 年11 月12 日，财政部财企[2002]60 号《关于海南高速公路股份有限公 司国有股划转有关问题的批复》，省交通厅将所持有本公司23352.12 万股国家股 无偿划转给海南金城。 2012 年3 月23 日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2011]1337 号《关于海南高速公路股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》 同意，海南金城将持有本公司198,270,655 股国有股份无偿划转给海南交控的过户 手续办理完成，至此，海南金城不再持有本公司股份，海南交控持有本公司国有 股份198,270,655 股，占本公司股份总额的20.05%。 2012 年3 月23 日至2013 年8 月8 日，海南交控在二级市场上累计增持海南 高速50,371,326 股股票，海南交控现持有本公司国有股份248,641,981 股，占本公 司股份总额的25.15%，为第一大股东。省交通厅为本公司实际控制人，本公司总 股份仍为988,828,300 股。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址上海市南京东路61 号新黄浦金融大厦4 楼 签字会计师姓名刘泽波、许萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用√ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用√ 不适用 2013 年年度报告 7 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是√ 否 2013 年2012 年 本年比上年 增减(%) 2011 年 营业收入（元） 495,942,760.30 343,122,517.80 44.54% 530,084,865.84 归属于上市公司股东的净利润（元） 135,754,144.88 92,008,168.48 47.55% 156,556,473.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元） 137,063,680.59 85,269,412.73 60.74% 132,756,257.90 经营活动产生的现金流量净额（元） 65,078,774.44 325,758,544.19 -80.02% 174,782,115.49 基本每股收益（元/股） 0.137 0.093 47.31% 0.158 稀释每股收益（元/股） 0.137 0.093 47.31% 0.158 加权平均净资产收益率（%） 5.09% 3.61% 1.48% 6.35% 2013 年末2012 年末 本年末比上 年末增减(%) 2011 年末 总资产（元） 3,215,392,009.86 2,983,819,095.74 7.76% 2,982,275,933.68 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,738,048,625.67 2,598,568,268.71 5.37% 2,504,037,804.07 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） 3,447,029.74 7,972,804.44 28,990,157.55 主要系土地使用权处置收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回106,752.10 2,598,630.21 886,100.00 主要系应收款项收回所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,509,864.34 -5,023,992.22 34,585.18 主要系公司公益性捐赠支出 减：所得税影响额353,453.21 -1,191,313.32 6,110,626.67 合计-1,309,535.71 6,738,755.75 23,800,216.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用√ 不适用 2013 年年度报告 8 第四节董事会报告 一、概述 2013年度，面对复杂的市场环境和不断变化的经营形势，并结合公司实际经营情况，制 订了以交通基础设施投资建设为主业，涉足旅游服务业、房地产业、现代金融业，开创各产 业资源共享、互联互通、相互促进的新局面，实现公司又好又快发展的发展战略，同时紧紧 围绕战略转型，外拓市场，内强管理，较好地完成了2013年的各项工作。 （一）经营效益实现大幅增长。报告期内，公司资产总额为32.15亿元，负债总额为4.66 亿元，所有者权益为27.49亿元。公司共完成营业收入4.96亿元，同比增长了45%；利润总额1.70 亿元，同比增加53%，继续保持良好的财务状况和平稳的运行态势。 （二）重点项目建设有序推进。为确保公司重点项目的稳步推进，2013年，公司将全年 15项重点工作进行层层分解，并与责任单位签订目标责任书，落实分管领导和责任人，实行 周报制度，确实做到“一个项目、一个分管领导、一个责任单位、一个工作班子、一个倒排 工期计划、一杆子抓到底的“六个一”责任模式，有效地促进琼海瑞海水城二期项目、儋州 东坡雅居一期项目、海口高路华项目和海南航天发射场配套区项目等重点工作尤其是重点建 设项目的顺利开展。 1.琼海瑞海水城二期项目 该项目计划总投资额38020万元，报告期内完成投资20238万元，累计完成投资27601万元， 项目进度为72.6%。项目二期22幢建筑面积约14.83万平米，开工建设的20幢已全面封顶，项 目于2013年10月开始预售，截止年底二期已累计认售122套,收取认购订金610万元。 2.儋州东坡雅居一期项目（儋州城北新区项目） 该项目计划总投资32035.38万元，报告期内实际完成投资2000.81万元，累计完成投资 12603.22万元，项目进度为39.34%。截止年底，工程一标和二标的20栋均已全面开工，其中8 栋已封顶；园林标完成东区毛石驳岸和污水管改线施工。样板房设计施工总承包等8个招投标 项目正在进一步跟进落实。 3.海口高路华小区二期（城湖憩园项目） 该项目占地15.93亩，总建筑面积约3.92万平米,其中住宅面积31332.35万平米，商铺面 2013 年年度报告 9 积930.86平米，计划总投资14500万元，报告期内实际完成投资2756.97万元，累计完成投资 10846.01万元，项目进度为74.8%。主要完成工程一是完成整体结构封顶以及铝合金门窗安装 等公共部分室内装修工程；二是完成电梯采购安装工程、高低压变配电、发电机组采购安装 工程的招标工作并已签订合同；三是与设计单位、总承包单位及专业分包单位协商完成了铝 合金门窗、太阳能热水系统、智能化工程、园林景观工程、室内走道装饰工程等分项工程的 深化设计工作。目前该项目已达到预售条件，截止2013年底，公司已收预售房款2011万元。 （三）高速公路管养成绩突出。积极贯彻省交通运输厅和省公路局的工作部署，把阶段 性养护和日常养护有机结合起来，多管齐下，路容路貌焕然一新，圆满完成了迎接博鳌亚洲 年会、环岛自行车赛等重大活动的养护工作任务，赢得了中外来宾和社会各界的普遍赞誉， 获得了海南省论坛年会服务保障工作领导小组办公室和三亚市政府的表彰，并获得海南省通 道范例奖。 （四）产业转型取得积极进展。公司出资3000万元与海南省国资委、海南发展控股有限 公司、海钢集团公司共同出资组建海南省海洋发展有限公司，占该公司注册资本的30%。公司 将通过参股海洋产业公司，有效介入海洋产业，并争取借助海洋公司这一平台，参与各项基 础设施建设和土地成片开发，充分利用海南丰富的海洋资源发展海洋经济，提高公司投资回 报，培育新的利润增长点。同时公司投资参股的联营企业海控小贷公司和海汽集团均实现了 良好投资收益。海控小贷公司2013年实现净利润3960万元，公司可实现投资收益1386万元。 由于业绩突出，小贷公司荣获中国小额信贷机构联席会颁发的“2013年中国小额贷款公司竞 争力量百强奖”，这是小额贷款行业的最高荣誉。公司投资参股25%的海汽集团，2013年实现 归属于母公司的净利润5845万元，公司可实现投资收益1461万元。 （五）科技兴企战略成绩喜人。近年来，公司强化科技创新意识，坚持走产学研道路， 在高速公路养护施工中大力推进“质量兴企,科技兴企”战略，取得了良好效果。2013年1月， 公司联合长沙理工大学等4家单位共同研制申报的“沥青路面状态设计法与结构性能提升技 术及工程应用”项目喜获“2012年度国家科学技术进步二等奖”。海南省交通系统首次获得 国家级科技奖励。该项目发明了多项路面性能提升技术，获得国家发明专利7项，成果被纳入 1部国家标准、4部行业规范，并被1部国家标准、2部行业规范引用，显著推进了行业科技进 步。此外，《沥青路面再生利用成套关键技术》项目获得湖南省科学技术进步三等奖；《热 带多雨区公路保畅快修材料开发与应用研究》课题获批为交通运输部建设科技项目，交通运 输部及省交通运输厅共拨付科研经费155万元，目前该项目进展顺利，已完成核心期刊科技论 2013 年年度报告 10 文5篇，申报国家专利3项，其中国家发明专利1项，实用新型专利2项。 （六）内部管理迈上新的台阶。积极开展“管理效益年”活动，以修订内部控制制度为 契机，按照公司发展战略的要求，从企业战略、组织架构、经营管理、安全生产、财务审计、 人力资源、企业文化等方面对公司制度和管理流程进行全面梳理，努力建立一套体系完善、 制度科学、运转有效，具有自我修复、自我完善功能的管理机制和管理体系，逐步提升了公 司的管理水平。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司以深化体制机制改革为中心，全面推进交通、地产、服务三大业务板块 的协同共进，各项经济指标都取得了历史性进步，营业收入、利润总额和净利润等各项指标 较上年同期大幅增长。 主要经营指标如下表： 项目2013 年2012 年增减额增减率 营业收入495,942,760.30 343,122,517.80 152,820,242.50 44.54% 营业利润171,196,433.77 107,824,366.06 63,372,067.71 58.77% 营业外收支净额-1,062,834.60 2,948,812.22 -4,011,646.82 -136.04% 利润总额170,133,599.17 110,773,178.28 59,360,420.89 53.59% 归属于上市公司股东的净利润135,754,144.88 92,008,168.48 43,745,976.40 47.55% （1）营业收入同比变动情况及原因分析详见收入分析。 （2）营业利润同比变动情况及原因：2013年实现营业利润17119.64万元，同比增长了 58.77%，增长的主要原因是房地产销售收入及盈利能力提高所致。 （3）营业外收支净额同比变动情况及原因：2013年实现营业外收支净额-106.28万元， 同比下降了401.16万元，主要原因是固定资产处置利得减少所致。 （4）利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比变动情况及原因：2013年实现利润 总额17013.36万元，同比增加了53.59%；实现归属于上市公司股东的净利润13575.41万元， 同比增加了47.55%，两项指标增长的主要原因是上述各因素综合影响所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013 年年度报告 11 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用√ 不适用 2、收入 说明 行业 2013 年2012 年 同比增减(%) 金额占营业收入比重(%) 金额占营业收入比重(%) 交通运输业64,127,631.30 13.09% 86,906,869.83 25.43% -26.21% 房地产业375,785,161.02 76.69% 182,241,985.86 53.34% 106.20% 服务业50,106,756.70 10.23% 72,537,549.24 21.23% -30.92% 合计490,019,549.02 100.00% 341,686,404.93 100.00% 43.41% 公司主营业务收入较2012年同比增加了43.41%，主要系当年房地产销售收入增加所致， 其中： 1.交通运输业营业收入较2012年同比减少26.21%的主要原因是本年度施工管理服务收 入减少所致； 2.房地产业营业收入较2012年同比增加106.2%的主要原因是房地产项目销售收入增加， 琼海瑞海水城一期以及三亚瑞海锦苑项目已基本销售完毕。 3.服务业营业收入较2012年同比减少30.92%的主要原因是酒店业收入减少所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是□ 否 行业分类项目2013 年2012 年同比增减（%） 房地产业 销售量24,085.05 20,767.55 15.97% 库存量21,026.64 45,111.69 -53.39% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用□ 不适用 公司房地产业销售收入较2012年同比增加了106.2%的主要原因是房地产项目销售收入 增加，琼海瑞海水城一期以及三亚瑞海锦苑项目已基本销售完毕。 2013 年年度报告 12 公司重大的在手订单情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用√ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 295,941,212.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 59.67% 公司前5 大客户资料 √ 适用□ 不适用 序号客户名称销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 三亚瑞海锦苑自然人购房者1 216,180,002.00 43.59% 2 海南省交通厅63,173,710.60 12.74% 3 三亚瑞海锦苑自然人购房者2 7,342,160.00 1.48% 4 三亚瑞海锦苑自然人购房者3 4,631,880.00 0.93% 5 三亚瑞海锦苑自然人购房者4 4,613,460.00 0.93% 合计-- 295,941,212.60 59.67% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2013 年2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 交通运输业运输业务39,435,495.03 23.09% 53,572,262.31 38.71% -26.39% 房地产业地产业务123,010,938.03 72.02% 72,010,182.09 52.03% 70.82% 服务业其他服务业8,360,943.93 4.9% 12,807,720.91 9.25% -34.72% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2013 年2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 交通运输板块运输业务39,435,495.03 23.09% 53,572,262.31 38.71% -26.39% 房地产板块地产业务123,010,938.03 72.02% 72,010,182.09 52.03% 70.82% 服务板块其他服务业8,360,943.93 4.9% 12,807,720.91 9.25% -34.72% 说明 成本项目2013 年度2012 年度增减额同比增减（%） 2013 年年度报告 13 人工成本1,952,781.30 5,210,084.73 -3,257,303.43 -62.52% 原材料成本4,208,406.30 15,798,070.06 -11,589,663.76 -73.36% 折旧及摊销42,442,203.70 40,989,130.62 1,453,073.08 3.55% 房地产成本123,010,938.03 72,010,182.09 51,000,755.94 70.82% 其他254,841.74 4,382,697.81 -4,127,856.07 -94.19% 合计171,869,171.07 138,390,165.31 33,479,005.76 24.19% 1.人工成本、原材料成本同比减少62.52%、73.36%，主要系公司公路管理项目已完工， 从而导致相应的成本减少所致。 2.折旧及摊销同比增加3.55%，主要系报告期内投资性房地产以及无形资产折旧摊销增加 所致。 3.房地产成本同比增加70.82%，主要系报告期内公司房地产项目销售收入增加相应成本 结转增加。 4.其他成本同比减少94.19%，主要系上年同期公司代建的公路管理项目在报告期内已完 工，从而导致相应的成本减少所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 247,495,879.94 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 92.95% 公司前5 名供应商资料 √ 适用□ 不适用 序号供应商名称采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 福建省闽南建筑工程有限公司126,165,086.82 47.38% 2 五矿二十三冶建设集团有限公司65,514,383.59 24.61% 3 武汉建工第三建筑有限公司20,549,383.28 7.72% 4 海南建设工程股份有限公司18,197,915.28 6.83% 5 中城建第六工程局集团有限公司17,069,110.97 6.41% 合计-- 247,495,879.94 92.95% 4、费用 项目金额（元） 增减比例（%） 2013年度2012年度 销售费用19,307,395.00 26,082,311.11 -25.98% 管理费用84,455,952.43 87,278,301.25 -3.23% 2013 年年度报告 14 财务费用-8,347,437.38 -11,382,154.63 26.66% 所得税34,902,904.69 18,930,642.86 84.37% 1.销售费用同比减少25.98%的主要原因系服务业销售费用减少所致。 2.管理费用同比减少3.23%的主要原因系折旧费用减少所致。 3.财务费用同比增加26.66%的主要原因系报告期内公司下属子公司偿还日元贷款汇兑 损失增加所致。 4.所得税费用同比增加84.37%的主要原因系公司本年度应纳税所得额增加所致。 5、研发支出 2013年1月，公司联合长沙理工大学等4家单位共同研制申报的“沥青路面状态设计法与 结构性能提升技术及工程应用”项目喜获“2012年度国家科学技术进步二等奖”。海南省交 通系统首次获得国家级科技奖励。该项目发明了多项路面性能提升技术，获得国家发明专利7 项，成果被纳入1部国家标准、4部行业规范，并被1部国家标准、2部行业规范引用，显著推 进了行业科技进步。此外，《沥青路面再生利用成套关键技术》项目获得湖南省科学技术进 步三等奖；《热带多雨区公路保畅快修材料开发与应用研究》课题获批为交通运输部建设科 技项目，交通运输部及省交通运输厅共拨付科研经费155万元，目前该项目进展顺利，已完成 核心期刊科技论文5篇，申报国家专利3项，其中国家发明专利1项，实用新型专利2项。报告 期内，公司累计研发费用支出48万元，较2012年的38万元同比增加了26.32%。 6、现金流 单位：元 项目2013 年2012 年同比增减（%） 经营活动现金流入小计637,089,616.36 1,066,874,274.12 -40.28% 经营活动现金流出小计572,010,841.92 741,115,729.93 -22.82% 经营活动产生的现金流量净额65,078,774.44 325,758,544.19 -80.02% 投资活动现金流入小计742,677,429.77 1,007,011,805.55 -26.25% 投资活动现金流出小计1,051,748,066.42 926,716,929.83 13.49% 投资活动产生的现金流量净额-309,070,636.65 80,294,875.72 -484.92% 筹资活动现金流出小计1,097,635.36 500,000.00 119.53% 筹资活动产生的现金流量净额-1,097,635.36 -500,000.00 -119.53% 现金及现金等价物净增加额-245,089,497.57 405,553,419.91 -160.43% 2013 年年度报告 15 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用□ 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额较2012年同比减少80.02%，主要原因系（1）公司2013 年经营活动产生的现金流入同比减少40.28%的主要原因系上年度公司收回省交通厅拖欠的以 前年度项目投资款、贷款本金等款项，本年度无此项现金流入；（2）公司2013年经营活动产 生的现金流出同比减少22.82%的主要原因系本年度公司支付代建项目工程款较上年同期减少 所致。 2.投资活动产生的现金流量净额较2012年同比减少的主要原因系报告期内公司支付海 南航天投资管理有限公司、海南省海洋发展有限公司等联营企业股权投资，以及固定资产处 置等原因所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额较2012年同比减少的主要原因系报告期内清偿日元贷 款所致。 4.现金及现金等价物净增加额较2012年同比减少的主要原因系上述各项因素变动所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用□ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为6507.88万元，实现净利润为13523.07 万元，两者存在差异的主要原因是公司琼海瑞海水城二期开发成本增加导致存货账面价值增 加影响所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 交通运输业64,127,631.30 39,435,495.03 38.50% -26.21% -26.39% 0.14% 房地产业375,785,161.02 123,010,938.03 67.27% 106.20% 70.82% 6.78% 服务业50,106,756.70 8,360,943.93 83.31% -30.92% -34.72% 0.97% 分产品 交通运输板块64,127,631.30 39,435,495.03 38.50% -26.21% -26.39% 0.14% 房地产板块375,785,161.02 123,010,938.03 67.27% 106.20% 70.82% 6.78% 服务板块50,106,756.70 8,360,943.93 83.31% -30.92% -34.72% 0.97% 2013 年年度报告 16 分地区 海南490,019,549.02 170,807,376.99 65.14% 43.41% 23.42% 5.64% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1 年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用√ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末2012 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金525,653,871.53 16.35% 1,212,417,714.7 1 40.63% -24.28% 主要系新增联营企业投资及购买银 行理财产品所致。 应收账款10,121,638.48 0.31% 3,929,824.04 0.13% 0.18% 主要系营业收入增加所致。 存货810,447,727.50 25.21% 668,882,399.46 22.42% 2.79% 主要系公司地产项目琼海瑞海水城 二期以及高路华小区二期开发成本 增加所致。 投资性房地产11,476,351.26 0.36% 10,168,173.87 0.34% 0.02% 主要系新增出租房屋所致。 长期股权投资614,441,840.11 19.11% 240,779,987.33 8.07% 11.04% 主要系新增联营企业投资所致。 固定资产164,718,917.69 5.12% 176,044,075.56 5.9% -0.78% 主要系固定资产计提折旧所致。 在建工程62,026.27 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年2012 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 应付账款138,531,565.63 4.31% 80,793,702.08 2.71% 1.6% 主要系应付工程款增加所致 预收款项52,341,831.68 1.63% 27,407,631.89 0.92% 0.71% 主要系预收购房款增加所致 应付职工薪酬27,388,349.83 0.85% 31,624,120.13 1.06% -0.21% 应交税费139,004,996.07 4.32% 118,533,895.73 3.97% 0.35% 主要系房地产项目销售增加计提的 土地增值税影响所致。 应付股利10,177,504.21 0.32% 10,436,122.77 0.35% -0.03% 其他应付款97,243,433.46 3.02% 105,049,212.60 3.52% -0.5% 2013 年年度报告 17 五、核心竞争力分析 公司的核心竞争力： 1、公司作为海南省唯一以基础设施项目为主业的大型国有上市公司，其优势在于长期从 事高速公路项目的投资建设与管理，积累了丰富的公路项目运作经验。有较为完善的机制和 控制体系，长期的培养出很强的各项控制能力。同时有一批具有丰富经验的专业技术人才队 伍和较强的融资能力作为保障。 公司战略定位为：以交通基础设施投资建设管理为公司主业，涉足旅游服务业、房地产 业、现代金融业等产业，开创各产业资源共享、互联互通、相互促进的新局面，实现公司又 好又快发展。 2、公司有品牌及一定的品牌运作能力。 3、公司的工程养护业务承担了生产的功能，直接决定产品/服务的质量和成本，同时还 承担了一些交通安全的辅助功能。其主要包括路况调查和分析、工程养护总体和分解计划、 具体标段技术选择和方案设计、原材料采购供应、养护单位选择和施工组织、工程质量与进 度控制等内容。近年来，公司通过推广专业化的管养模式、重金引进国外沥青路面热再生设 备，提高公路养护机械化水平、加强养护基础设施建设等手段，有效的降低了公路养护成本， 提高了养护水平和经济效益。因此，公司的公路管理养护能力具有较强的竞争力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 614,441,840.11 240,779,987.33 155.19% 被投资公司情况 公司名称主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例（%） 北京百汇理投资管理有限公司企业管理咨询、信息咨询、投资咨询等39.8% 海南禹成节能阀门制造有限公司全塑民用节能水嘴、工业阀门生产、开发等45% 海南海通公路工程咨询监理有限公司公路、桥梁、交通工程及其附属设施监理、建筑材料的销售30% 2013 年年度报告 18 等 海南海汽运输集团股份有限公司 客、货汽车运输，城乡公交、旅游客运、汽车自驾、出租、 修理等，物流咨询、仓储等 25% 海口海控小额贷款有限公司专营各类小额贷款等35% 海南高速邮轮游艇有限公司邮轮游艇的研发、制造、销售、租赁及相关人员培训等40% 海南航天投资管理有限公司 基础设施及配套项目的建设、园林绿化工程、科技博览、高 科技项目开发等 25% 海南省海洋发展有限公司 海洋油气资源开发与服务；经批准的海洋矿产资源开发与服 务等。 30% （2）持有金融企业股权情况 公司名称公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种证券代码证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日证券期投资审批股东会公告披露 日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用√ 不适用 2013 年年度报告 19 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称关联关系 是否关 联交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期终止日期报酬确定方式 本期实际收 回本金金额 计提减值准备 金额（如有） 预计收益 报告期实际 损益金额 交通银行海南 省分行营业部 非关联方否 保本浮动 收益 11,442 2013 年01 月 01 日 2013 年12 月 31 日 按合同约定收益以银行转帐方式进 行收益结算 6,442 0 400.46 平安银行海府 支行 非关联方否 保本浮动 收益 15,021 2013 年01 月 01 日 2014 年01 月 06 日 按合同约定收益以银行转帐方式进 行收益结算 7,450 33.66 567.16 招商银行海口 支行 非关联方否 保本浮动 收益 20,007 2013 年01 月 01 日 2014 年01 月 22 日 按合同约定收益以银行转帐方式进 行收益结算 18,007 2.91 893.49 中国银行海南 省分行营业部 非关联方否 保本浮动 收益 2,304 2013 年05 月 08 日 2014 年03 月 25 日 按合同约定收益以银行转帐方式进 行收益结算 300 80.47 20.15 中国建设银行非关联方否 保本浮动 收益 8,602 2013 年06 月 28 日 2014 年02 月 26 日 按合同约定收益以银行转帐方式进 行收益结算 0 193.08 193.76 浦发银行非关联方否 保本浮动 收益 2,151 2013 年08 月 01 日 2014 年03 月 25 日 按合同约定收益以银行转帐方式进 行收益结算 0 86.3 21.27 中信银行非关联方否 保本浮动 收益 1,240 2013 年10 月 23 日 2014 年02 月 26 日 按合同约定收益以银行转帐方式进 行收益结算 0 32.61 23.08 合计60,767 -- -- -- 32,199 429.03 2,119.37 委托理财资金来源自有资金，且所购买的理财产品时间均不超过100 天，并在此时间范围内滚动购买。 逾期未收回的本金和收益累计金额0 涉诉情况（如适用） 无。 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2013 年年度报告 20 委托理财审批股东会公告披露日期（如有) 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 海南高速公路广 告有限公司 子公司广告业 广告设计、广告 租赁、工程制作、 国内广告发布代 理 1,000,000.00 38,575,982.73 31,404,209.80 11,735,363.52 5,997,730.45 4,321,747.26 海南高速公路东 线建设公司 子公司建筑业 高速公路建设、 沿线设施等的中 修、大修养护工 程 10,000,000.00 248,708,825.18 8,594,580.46 93,100.00 -644,713.81 -644,713.81 海南高速公路房 地产开发公司 子公司房地产业 房地产开发及经 营、装饰工程、 房地产交易咨询 服务等 30,000,000.00 443,116,255.55 116,007,646.98 61,907,226.00 12,808,393.64 9,549,883.33 海南金银岛大酒 店有限公司 子公司服务业 经营酒店客房、 写字楼出租、酒 吧、商务服务等 10,000,000.00 41,709,229.75 -54,788,799.92 21,472,001.49 5,336,000.98 5,341,224.52 海南儋州东坡雅 居置业有限公司 子公司房地产业 装饰工程、土石 方工程、房地产 经纪业务 50,000,000.00 378,814,196.62 177,923,897.91 0.00 -181,407.70 2,381,891.07 海南海汽运输集 团股份有限公司 参股公司运输业 客、货汽车运输， 城乡公交、旅游 237,000,000.00 1,520,503,379.07 557,944,402.43 1,318,649,810.30 73,843,234.97 58,454,920.97 2013 年年度报告 21 客运、汽车自驾、 出租、修理等， 物流咨询、仓储 等 海口海控小额贷 款有限公司 参股公司新型金融组织 专营各类小额贷 款等 250,000,000.00 351,517,711.77 294,518,544.28 74,374,439.99 52,928,360.11 39,601,834.31 海南高速邮轮游 艇有限公司 参股公司旅游业 邮轮游艇的研 发、制造、销售、 租赁及相关人员 培训等 30,000,000.00 20,225,858.69 20,211,164.49 0.00 -643,103.21 -613,103.21 海南省海洋发展 有限公司 参股公司服务业 海洋油气资源开 发与服务；经批 准的海洋矿产资 源开发与服务 等。 100,000,000.00 60,167,659.87 58,977,474.19 0.00 -1,022,194.63 -1,022,525.81 海南航天投资管 理有限公司 参股公司航天业 基础设施及配套 项目的建设、园 林、绿化工程、 科技博览、高科 技项目开发等 1,200,000,000.00 1,222,586,451.37 1,193,486,557.24 0.00 -2,998,589.35 -2,998,589.35 2013 年年度报告 22 主要子公司、参股公司情况说明 1. 报告期内，全资子公司海南高速公路广告有限公司实现了营业收入1,173.54万元，净 利润432.17万元，同比减少的主要原因系东线高速公路沿线广告牌租赁收入减少所致。 2.报告期末，全资子公司海南高速公路房地产开发公司资产总额为44311.63万元，较上 年末增加26.88%的主要原因系房地产项目“琼海瑞海水城二期”投资增加所致。 3.报告期内，公司参股的海南海汽运输集团有限公司实现归属于母公司股东的净利润为 5,852.92万元，公司按持股比例确认投资收益1,463.23万元。 4. 报告期内，公司参股的海口海控小额贷款有限公司实现归属于母公司股东的净利润为 3,960.18万元，公司按持股比例确认投资收益1,386.06万元。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用√ 不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资 总额 本报告期 投入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进度项目收益情况 琼海"瑞海水城"项 目二期 38,020.28 20,237.58 27,601.44 72.6% 截至本报告期末，琼海"瑞海水城"一期累 计实现销售收入57,726 万元，累计实现净 利润11,571 万元。项目二期已开始预售。 海口城湖憩园（高路 华小区） 14,500 2,756.97 10,846.01 74.8% 项目正在建设当中，已收预售房款2011 万元。 儋州东坡雅居项目 一期 32,035.38 2,000.81 12,603.22 39.34% 项目正在进行前期施工中。 三亚瑞海锦苑（原瑞 海水苑） 25,611.2 2,824.1 25,611.2 100% 报告期内，三亚"瑞海锦苑"项目实现销售 收入313945 万元，累计实现项目利润 23913 万元。 合计110,166.86 27,819.46 76,661.87 -- -- 七、2014 年1-3 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 □ 适用√ 不适用 2013 年年度报告 23 八、公司控制的特殊目的主体情况 无。 九、公司未来发展的展望 海南省把2014年确定为全面深化改革年和科学管理年，出台推进海南全面深化改革的实 施意见，决定深化行政体制和国有企业等改革，继续实施骨干企业培育计划，继续加大投资 力度，大力发展海洋经济和推进城镇化建设等等，美兰机场扩建、博鳌机场、西环铁路、4 条高速公路、海口骨干路网等一大批基础设施项目继续或开工建设。这些项目的举措，对于 公司重振交通主业、扩大资产规模、提高经营效益、增强市场竞争力带来了很多机遇，创造 了良好的外部环境。 公司将紧紧围绕交通基础设施投资建设管理主线，以深化体制机制改革为中心，积极开 拓基础设施投资建设业务，凝心聚力抓好重点项目建设，努力完成全年各项工作任务和经济 指标。 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、交通基础设施投资建设 “十二五”期间，海南政府稳步推进中线高速公路和万宁至杨浦高速公路建设，形成 “田”字型高速公路网络。提升现有国道、省道技术等级，打通主干道通往旅游景区的连接 通道以及景区和景区之间的连接通道，改善农村道路交通条件。到2015年，海南岛建成以环 岛高速公路、高速铁路为主干，国道为辅线，主干道与主要景区的观光通道为延伸，升级达 标的农村公路为补充的纵横交织、四通八达的交通系统，形成岛内2小时“旅游交通圈”。 长期以来，海南只有环岛高速公路总里程612.8公里列入《国家高速公路网规划》。2013 年，新编制的《国家高速公路网规划》（2013-2030），海南高速公路总里程由原先的612.8 公里增至1160公里，将为海南构筑“田”字型高速路网注入生机和活力。 作为公司传统主营业务，海南东线高速公路的投资建设一直是公司获取稳定回报的主要 源泉。2014年，公司将充分论证及积极寻求“田字型”高速公路项目建设，破解公司多年来 无法参与我省高速公路投资建设的难题，进一步扩大交通主业的投资规模，同时，积极参与 各市县基础设施投资建设，助推公司交通主业快速发展，在海南国际旅游岛建设中充分发挥 省属企业的中坚作用。 2、房地产开发 2013 年年度报告 24 近两年以来，随着国家对房地产行业相继出台限购令和限价令，国家限购政策对公司房 地产项目产生重大影响，公司三亚和琼海房地产项目销售收入和利润增长趋势放缓。为应对 房地产市场变化，公司利用自有土地资源、充足的资金和良好的品牌影响力，根据市场需求 状况，继续在房地产开发方面加大投入，推进“琼海瑞海水城二期、城湖憩园（原为高路华 二期）、儋州东坡雅居”等房地产项目，为培育新的利润增长点。 受国家宏观调控政策、经济发展方向和岛内市场限制的影响，海南岛内房地产业的竞争 将会日趋激烈。对此公司将予以高度关注，根据市场变化情况，结合自身实际，适时作出应 对和调整。 3、旅游服务业 海南自然景观优美，生态环境一流，空气质量一流，是理想的旅游目的地。近年来，海 南旅游业得到了一定的发展，接待游客数量稳步增长，未来仍有较大的发展潜力和空间。预 计随着交通日趋便利、旅游及配套设施的逐步完善、旅游服务水平和市场规范化程度的逐步 提高，尤其是在建设国际旅游岛的大背景下，未来十年海南旅游业进入一个快速发展时期。 受行业外部环境的影响，目前公司旅游服务业业绩不甚理想，但从长远来看，该项业务 的发展空间极为广阔，公司的战略规划中“金银岛系列品牌”的经营仍放在较为重要的位置， 未来数年公司将根据市场情况对该项业务扩大投入。 从目前国内旅游业发展现状来看，旅游服务业的竞争主要在地区之间展开，因此预计未 来一段时期，公司在旅游服务业务方面的拓展主要面临岛内行业的竞争压力。 （二）公司发展战略 以交通基础设施投资建设管理为公司主业，涉足旅游服务业、房地产业、现代金融业及 海洋产业等，开创各产业资源共享、互联互通、相互促进的新局面，实现公司又好又快发展。 （三）公司发展思路及2014年度经营计划 2014年，是深入贯彻落实党的十八大三中全会精神和全面深化改革的开局之年，是实现 “十二五”规划的关键一年，也是公司重振交通主业、实现可持续发展的重要一年。为确保 重点工作和重点项目顺利实施，2014年我们要重点抓好以下几个方面的工作： 1、发展混合所有制经济，激发企业的经营活力。2014年，公司拟引入各类资本参与下 属企业改革和项目建设，推动下属企业股权多元化，要选择若干二三级公司作为试点，稳步 推进股权多元化改革，试行混合所有制经营实体员工持股。同时，筛选符合条件的重点项目， 联合多元资本参股建设。为了进一步提高公司的管理水平和市场开发能力，我们将逐步建立 2013 年年度报告 25 市场化的聘任制度，在下属企业特别是混合所有制企业引进职业经理人，激发企业的经营活 力。 2、以基础设施项目建设为推手，推动公司主业实现转型跨越：积极参与各市县基础设施 投资建设，助推公司交通主业快速发展。继续做好东线高速公路的养护工作，严格按照预算 计划，继续围绕高速公路养护中心任务，提高公路整体质量，适应国际旅游岛建设的形势要 求。 3、以提质增效为重点，促进下属企业效益持续增长。一是稳步推进房地产项目建设和销 售工作，有序推进琼海瑞海水城二期和儋州东坡雅居项目建设。高路华项目、瑞海水城二期 项目和儋州东坡雅居项目商业楼要实现交付使用和结转收入，完成年度销售计划。努力全面 解决海口三公里和琼海三、四期项目及东线高速公路沿线部分土地的遗留问题，及时做好项 目开发或处置工作。切实做好琼海瑞海水城和海口高路华小区的物业管理工作，筹备儋州东 坡雅居项目物业接管工作，以优质的物业服务提升项目品牌形象。二是继续提高酒店和广告 业务的经营效益。酒店集团要继续加强营销管理，优化客源结构，结合市场变化开发新的产 品，稳定各酒店的经营形势。 4、以可持续发展为目标，积极拓展新兴产业和关联业务。一是要继续把握好增资扩股海 南航天公司的机遇，借助海南航天公司所承担的海南航天发射场配套区项目进入土地一级开 发和特色旅游服务业。二是与海南交控互为依托，积极参与新建高速公路沿线或其它重大基 础设施建设项目周边成片土地开发。三是要充分发挥海洋公司的平台作用,积极参与海洋基础 设施项目建设和土地成片开发。四是推动邮轮游艇公司进入实质性运营，积极开展邮轮游艇 旅游、销售和培训等业务。五是继续围绕海南金融业“五个一”工程，与省金融办、财政厅、 银监局等相关部门加强联系，积极拓展金融产业。六是继续对海控小额贷款公司加强管理， 在做好风险控制的同时努力开发新业务，确保小贷公司稳定发展。 5、以推行内控制度为契机，进一步强化企业基础管理。一是对企业内控制度进行细化及 评价；二是继续推行全面预算管理；三是继续加强人力资源开发和管理；四是进一步强化安 全生产管理。 （四）公司未来发展战略的资金需求及使用计划 未来一段时期，公司拟积极争取新的交通基础设施投资项目，其融资环境不容乐观。2014 年，公司将继续以稳健的财务策略，确保经营的安全性和持续性。公司资金需求主要是维持 发展现有业务及根据需要进行项目投资时的资金需求，公司资金使用主要是根据公司经营和 2013 年年度报告 26 投资计划进行安排筹集。根据公司目前的资金状况和年内预计可实现的房地产项目销售收入， 年内维持日常经营活动和房地产项目投资所需资金预计全部来源于公司自有资金，公司的资 金规模可保障公司持续稳定发展，若公司2014年开展基础设施项目建设，则项目建设资金需 对外融资予以解决。 （五）主要风险因素及应对措施 未来几年是海南岛交通基础设施行业高速发展时期。在充分市场竞争下，公司获得新的 基础设施投资项目存在较大的不确定性。为破解公司多年来无法参与我省高速公路投资建设 的难题，进一步扩大交通主业的投资规模，2012年底，公司正式组建工程建设集团，筹划投 资建设高速、市县重点基础设施建设等工作，以提高基础设施板块的整体竞争力。 海南东线高速公路投资综合补偿利息按中国人民银行当年1月1日公布的五年以上长期贷 款利率计算，因此，国家货币政策的变化对公司的财务状况和经营成果将产生一定的影响。 房地产与国家宏观经济形势及政策具有高度相关性，受到相关部门较为严厉的监管，并 且政府出台的调控政策的不确定性，可能对公司的经营环境和经营成果带来较大影响。 对此，公司一方面将继续做好成本控制，一方面要在项目定位、产品结构、销售策略、 项目管理等方面做好充分的研究，并保持视市场变化做出及时应对调整的能力，以规避可能 的经营风险。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 因新设原因，本期新增一家纳入合并范围的子公司，其期末净资产、本期净利润如下： 名称期末净资产本期净利润 海南德运置业有限公司27,500,000.00 2013 年年度报告 27 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用□ 不适用 为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续的分红机制，保护中小投资者的 合法权益，报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 和中国证监会海南监管局《关于关于修改公司章程落实上市公司现金分红有关事项的通知》 的要求，结合公司实际情况，公司2012 年第三次临时董事会会议对《公司章程》中利润分配 条款进行了修订，并经2012 年8 月13 日召开的2012 年第三次临时股东大会审议通过。 修订后的《公司章程》明确规定了公司利润分配原则、利润分配方式、实施现金分红的 条件、现金分红的比例和时间间隔、利润分配的决策程序、利润分配方案的披露和利润分配 政策调整的条件和程序等方面内容。 公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公 司章程》及审议程序的规定。修订后的利润分配政策要求公司独立董事对分配预案发表独立 意见，监事会对利润分配议案进行审议，分红标准和分红比例明确，能实现对投资者的合理 投资回报并兼顾公司的可持续性发展，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见， 可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。 公司最近三年（2011 年度、2012 年度、2013 年度（预案）以现金方式累计分配的利润 占（母公司）最近三年实现的年均可分配利润的47.87%。公司报告期利润分配预案及资本公 积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是。 分红标准和比例是否明确和清晰： 是。 相关的决策程序和机制是否完备： 是。 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是。 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是。 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 是。 公司近3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011年度，利润分配方案：未进行利润分配也未进行资本公积金转增股本。 2012年度，利润分配方案：未进行利润分配也未进行资本公积金转增股本。 2013 年年度报告 28 2013年度，利润分配预案为：以2013年末总股本988,828,300股为基数，以公司（母公 司）2013年末可供分配利润307,199,893.00元向全体股东每10股分派现金股利0.50元人民币 （含税），共计分配利润49,441,415元。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013 年49,441,415.00 135,754,144.88 36.42% 2012 年0.00 92,008,168.48 0% 2011 年0.00 156,556,473.96 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用√ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10 股送红股数（股） 0 每10 股派息数（元）（含税） 0.50 分配预案的股本基数（股） 988,828,300 现金分红总额（元）（含税） 49,441,415.00 可分配利润（元） 307,199,893.00 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20 ％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2013 年度实现净利润为81,397,225.93 元，年初未分配利润为233,942,389.66 元，提取10%法定盈余公积金8,139,722.59 元后，截至2013 年12 月31 日止，可供股东分配利润为307,199,893.00 元。 依 据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及利润分配孰低原则，并结合公司2014 年度项目投资计划，公司（母公司）可 供股东分配利润为307,199,893.00 元，拟以2013 年末总股本988,828,300 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.50 元人民币(含税)，共计分配利润49,441,415.00 元，剩余未分配利润257,758,478.00 元结转以后年度分配。本年度暂不送红 股，不以资本公积金转增股本。 以上预案须提交公司股东大会审议。 十五、社会责任情况 公司已建立严格的安全生产管理体系、操作规范和应急预案，切实做到安全生产；根据 2013 年年度报告 29 国家及行业产品质量相关要求，制定了酒店服务质量手册和路面作业操作手册，切实提高产 品质量和服务水平；在工程建设领域，积极推行采用环保设计，有效实现节能减排目标，严 格执行国家和地方政府有关环境保护、生态建设和资源节约的有关方针政策；签订《集体合 同》和《工资专项集体合同》，依法保护员工依法享有劳动权利和履行劳动义务，切实履行 社会责任。 报告期内，公司积极承担社会责任，缴纳税费1.33亿元；不断完善职工薪酬体系，为职 工办好事、办实事；注重员工知识和技能培训，成立了公司培训领导小组，制定公司员工年 度培训方案，2013年度投入培训资金43.91万元。2013年是公司成立20周年，公司将庆典活动 经费100万元捐赠给“海南关心下一代基金会”及资助海南籍贫困大学生学子和失学儿童；为 了支持绿化宝岛大行动，公司还捐资105万元，赢得了社会各界的赞誉。充分体现了公司热爱 祖国、支持地方建设的社会责任感。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是√ 否□ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是√ 否□ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是√ 否□ 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式 接待对 象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2013 年05 月 17 日 海口新海湾 豪生大酒店 其他机构一对一网上交流 海南辖区上市公司2012 度业绩网上 集体说明会，就2012 年年报、公司 治理、发展战略、经营状况、融资计 划及可持续发展进行沟通说明 2013 年11 月 26 日 公司本部实地调研机构 海通证券股份有限公司、华泰证券股 份有限公司、东方证券股份有限公 司、国金证券股份有限公司、中银国 际证券有限责任公司 公司基本情况、现有房地产项目、土 地储备情况等方面进行咨询 2013 年年度报告 30 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 √ 适用□ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理结果及 影响 诉讼(仲裁)判决执 行情况 披露日期披露索引 三亚瑞海锦苑房地 产项目34 户业主诉 本公司逾期交房及 逾期办理房产证事 项。 是 业经三亚 市城郊人 民法院一 审判决。 经一审判决，判令本公 司支付34 户业主违约 金173.55 万元，诉讼费 3.75 万元,合计人民币 177.30 万元。 本公司不服一审判 决，已上诉海南省三 亚市中级人民法院， 目前案件尚在审理 过程中。 二、媒体质疑情况 □ 适用√ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 股东或关 联人名称 占用时间发生原因期初数 报告期新增 占用金额 报告期偿还 总金额 期末数 预计偿还方 式 预计偿还金 额 预计偿还时 间（月份） 0 0 合计0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占最近一期经审计净资 产的比例(%) 0% 四、破产重整相关事项 无。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 披露日期 （注5） 披露索引 2013 年年度报告 31 利润总额 的比率(%) 情形 无。无适用 2、出售资产情况 交易 对方 被出售 资产 出售日 交易价格 （万元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对公司 的影响（注3） 资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例 (%) 资产 出售 定价 原则 是 否 为 关 联 交 易 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披 露 日 期 披 露 索 引 儋州 市国 土环 境资 源局 儋州市 那大迎 宾大道 南侧地 段 49.803 亩土地 2013.06.30 1,992.12 0 出售该资产 未对公司业 务连续性、管 理层发生影 响，该资产贡 献的净利润 额为253.47 万元。并于 2013 年8 月 23 日全额收 取交易额 1,992.12 万 元。 1.87% 协议 定价 否否是 3、企业合并情况 无。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 无。 2013 年年度报告 32 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关 联 交 易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联交易内容 关联交易定 价原则 关联交易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交 易结算 方式 可获得的同类 交易市价 披 露 日 期 披 露 索 引 省 交 通 厅 本公 司实 际控 制人 日常 关联 交易 海南省东线高速 公路建设项目综 合投资补偿 依据海南省 人民政府原 批准实施的 《海南经济 特区基础设 施投资综合 补偿条例》的 有关规定作 为定价依据 63,173,710.60 6,317.37 98.36% 银行转 帐方式 结算 63,173,710.60 海 南 交 控 本公 司第 一大 股东 日常 关联 交易 海口至洋浦1 小 时交通圈西线高 速公路白莲立交 至白马井立交段 监控系统工程建 设施工管理服务， 合同总价款35.22 万元，合同签订后 支付合同总价款 的80%，其余款项 按工程进度比例 支付。 本项目总投 资造价以海 南省交通运 输厅批复的 施工图设计 与预算为依 据，建设投资 控制在批复 范围内。 352,200.00 28.18 0.44% 银行转 帐方式 结算 352,200.00 合计-- -- 6,345.55 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况无。 关联交易的必要性、持续性、选择与 关联方（而非市场其他交易方）进行 交易的原因 依据海南省人民政府原批准实施的《海南经济特区基础设施投资综合补偿条例》的有 关规定，海南省交通运输厅与本公司签订了《海南环岛公路东线（左、右幅）建设项 目投资及补偿合同》，按照合同的有关约定，海南省交通运输厅对本公司投资建设的 海南环岛公路东线（左、右幅）建设项目实施综合补偿。 关联交易对上市公司独立性的影响无。 公司对关联方的依赖程度，以及相关 解决措施（如有） 无。 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 报告期内，省交通厅、海南省交通投资控股有限公司均按照有关合同条款履行款项拨 付，无拖欠款项。 2013 年年度报告 33 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用。 2、资产收购、出售发生的关联交易 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万元） 转让资 产的评 估价值 （万元） 市场公 允价值 （万元） 转让价 格（万 元） 关联交 易结算 方式 交易损 益（万 元） 披露日 期 披露索 引 无。无适用 3、共同对外投资的重大关联交易 共同投资方关联关系 共同投资定 价原则 被投资企业 的名称 被投资企业 的主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业 的总资产（万 元） 被投资企业 的净资产（万 元） 被投资企业 的净利润（万 元） 海南交控 本公司第一 大股东 原始出资 海南高速邮 轮游艇有限 公司 邮轮游艇的 研发、制造、 销售、租赁及 相关人员培 训等 30,000,000.0 0 2,022.59 2,021.11 -61.31 海南省发展 控股有限公 司 关键管理人 员 原始出资 海南省海洋 发展有限公 司 海洋油气资 源开发与服 务；经批准的 海洋矿产资 源开发与服 务等。 100,000,000. 00 6,016.77 5,897.75 -102.25 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是□ 否 关联方关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 海南高速邮轮游艇有 限公司 联营企业 应收关联方 债权 代垫费用是1.49 -1.49 0 海南海汽运输集团股 份有限公司琼海分公 司 联营企业 应收关联方 债权 依据双方签 订的《房地产 项目合作开 发合同》的有 关约定，本公 否4,076.18 42.56 4,118.74 2013 年年度报告 34 司支付了保 证金和部分 项目合作款 关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响 无。 5、其他重大关联交易 2013年度，本公司累计收到海南省交通运输厅拨付的代建项目资金79,303,504.00元。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 无。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用√ 不适用 （2）承包情况 承包情况说明 无。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用√ 不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 无。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用√ 不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 2013 年年度报告 35 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 无。 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 0 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 0 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 0 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 0 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%） 0% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无。 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无。 采用复合方式担保的具体情况说明 无。 （1）违规对外担保情况 单位：万元 2013 年年度报告 36 担保对象 名称 与上市公 司的关系 违规担保 金额 占最近一 期经审计 净资产的 比例(%) 担保类型担保期 截至报告 期末违规 担保余额 占最近一 期经审计 净资产的 比例(%) 预计解除 方式 预计解除 金额 预计解除 时间（月 份） 合计0 0% -- -- 0 0% -- -- -- 3、其他重大合同 合同订立 公司方名 称 合同订立 对方名称 合同签订 日期 合同涉及 资产的账 面价值 （万元） （如有） 合同涉及 资产的评 估价值 （万元） （如有） 评估机构 名称（如 有） 评估基准 日（如有） 定价原则 交易价格 （万元） 是否关联 交易 关联关系 截至报告 期末的执 行情况 海南高速 海南省国 有资产监 督管理委 员会、海 南省发展 控股有限 公司、海 南海钢集 团有限公 司 2013 年 09 月10 日 原始出资3,000 是 关键管理 人员 该款项已 于2013 年11 月7 日支付 海南高速 三亚瑞海 锦苑自然 人购房者 1 2013 年 11 月05 日 市场定价21,618 否 该款项已 于2013 年12 月9 日全额收 到 海南儋州 东坡雅居 置业有限 公司 温州建设 集团有限 公司 2013 年 06 月01 日 工程预算 价 7,766.34 否 截至报告 期支付工 程款占工 程合同价 的10% 海南儋州 东坡雅居 置业有限 公司 中城建第 六工程局 集团有限 公司 2013 年 06 月01 日 工程预算 价 9,390.1 否 截至报告 期支付工 程款占工 程合同价 的18% 海南儋州 东坡雅居 置业有限 公司 潮州市建 筑安装总 公司 2013 年 12 月24 日 工程预算 价 2,139.71 否 截至报告 期还未支 付工程款 2013 年年度报告 37 4、其他重大交易 无。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺 方 承诺内容 承诺时 间 承诺 期限 履行 情况 股改承诺无。 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 海南 交控 1、为规范将来可能产生的关联交易，海南交控承诺如下：对于海南交 控及其关联方将来与上市公司发生的关联交易，海南交控将严格履行关联交 易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股 东的合法权益。 2、为避免产生同业竞争，海南交控承诺如下：今后将不以任何方式直 接或间接参与任何与海南高速主营业务构成实质性竞争的业务或活动；如获 得的商业机会与海南高速主营业务有竞争或可能存在竞争情形的，赋予海南 高速针对该商业机会的优先选择权或者由海南高速收购构成同业竞争的相 关业务和资产，以确保海南高速全体股东利益不受损害。 2012 年 10 月12 日 经营 期限 内 严格 履行 承诺 海南 交控 1、为规范将来可能产生的关联交易，海南交控承诺如下：对于海南交 控及其关联方将来与上市公司发生的关联交易，海南交控将严格履行关联交 易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股 东的合法权益。 2、为避免产生同业竞争，海南交控承诺如下：今后将不以任何方式直 接或间接参与任何与海南高速主营业务构成实质性竞争的业务或活动；如获 得的商业机会与海南高速主营业务有竞争或可能存在竞争情形的，赋予海南 高速针对该商业机会的优先选择权或者由海南高速收购构成同业竞争的相 关业务和资产，以确保海南高速全体股东利益不受损害 2013 年 11 月15 日 经营 期限 内 严格 履行 承诺 资产重组时所 作承诺 无。 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 无。 其他对公司中 小股东所作承 诺 无。 承诺是否及时 履行 是。 未完成履行的 具体原因及下 一步计划（如 无。 2013 年年度报告 38 有） 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原 盈利预测及其原因做出说明 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间预测终止时间 当期预测业绩 （万元） 当期实际业绩 （万元） 未达预测的原 因（如适用） 原预测披露日 期 原预测披露索 引 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬（万元） 58 境内会计师事务所审计服务的连续年限3 境内会计师事务所注册会计师姓名刘泽波、许萍 当期是否改聘会计师事务所 □ 是√ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用□ 不适用 2013年5月31日，经公司2012年度股东大会同意，聘立信会计师事务所为公司2013年度内 控审计机构，聘期为一年，内控审计费用30万元。 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无。 十二、处罚及整改情况 名称/姓名类型原因调查处罚类型结论（如有） 披露日期披露索引 整改情况说明 □ 适用√ 不适用 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回 涉嫌违规所得收益的情况 □ 适用√ 不适用 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 无。 2013 年年度报告 39 十四、其他重大事项的说明 1、2012年3月23日至2013年8月8日，海南交控在二级市场上累计增持海南高速50,371,326 股股票，海南交控现持有本公司国有股份248,641,981股，占本公司股份总额的25.15%，为第 一大股东。省交通厅为本公司实际控制人，本公司总股份仍为988,828,300股。海南交控在 二级市场上增持公司股票的详细情况，见公司2013年8月6日刊登于巨潮资讯网《关于第一大 股东增持股份的公告》。 2、2013年12月20日，本公司全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司与儋州市国土环 境资源局签订了《有偿收回土地合同书》，儋州市国土环境资源局以总金额81,558,400.00 元人民币有偿收回位于那大城区国盛路北侧203.896亩土地使用权。该合同自双方盖章签字， 并经海南儋州东坡雅居置业有限公司按相关程序审批通过之日起生效。2014年1月24日本公司 召开2014年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于全资子公司土地使用权被政府有偿收 回的议案》。该土地补偿款已于2014年3月7日收回。 详细情况见2014年1月25日公司刊登于巨潮资讯网《2014年第一次临时董事会会议决议公告》。 3、2014年1月24日，公司召开2014年第一次临时董事会会议，同意聘任徐奇标先生为公 司副总经理。详细情况见2014年1月25日公司刊登于巨潮资讯网《2014年第一次临时董事会会 议决议公告》。 十五、公司子公司重要事项 无。 十六、公司发行公司债券的情况 无。 2013 年年度报告 40 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例(%) 一、有限售条件股份29,312,895 2.96% -4,691 -4,691 29,308,204 2.96% 1、国家持股0 0 2、国有法人持股0 900,000 900,000 900,000 0.91% 3、其他内资持股29,312,895 2.96% -904,691 -904,691 28,408,204 2.87% 其中：境内法人持股29,254,452 2.96% -1,215,000 -1,215,000 28,039,452 2.84% 境内自然人持股58,443 0.01% 310,309 310,309 368,752 0.04% 二、无限售条件股份959,515,405 97.04% 4,691 4,691 959,520,096 97.04% 1、人民币普通股959,515,405 97.04% 4,691 4,691 959,520,096 97.04% 2、境内上市的外资股0 0 3、境外上市的外资股0 0 4、其他0 0 三、股份总数988,828,300 100% 0 0 988,828,300 100% 股份变动的原因 √ 适用□ 不适用 限售股份减少4691股，系公司于2013年4月12日解聘黄循环同志副总经理职务后，其所持 有的高管限售股份按照有关规定解除限售所致。 股份变动的批准情况 □ 适用√ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用√ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每 股净资产等财务指标的影响 □ 适用√ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用√ 不适用 2013 年年度报告 41 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格（或利 率） 发行数量上市日期 获准上市交易数 量 交易终止日期 股票类 无。 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 无。 权证类 无。 前三年历次证券发行情况的说明 无。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 无。 3、现存的内部职工股情况 内部职工股的发行日期内部职工股的发行价格（元） 内部职工股的发行数量（股） 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数131,541 年度报告披露日前第5 个交易日末股东总数129,103 持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况 股东名称股东性质 持股比例 （%） 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态数量 海南省交通投资控股 有限公司 国有法人25.15% 248,641,981 49,329,228 0 248,641,981 0 中国银行股份有限公 司海南省分行 国有法人1.51% 14,958,003 0 0 14,958,003 0 中国对外经济贸易信 托有限公司－昀沣证 券投资集合资金信托 其他1.02% 10,111,111 10,111,111 0 10,111,111 0 2013 年年度报告 42 计划 海南海钢集团有限公 司 国有法人1.01% 9,955,844 0 0 9,955,844 0 广发证券股份有限公 司约定购回专用账户 其他0.49% 4,813,000 4,813,000 0 4,813,000 0 国泰君安证券股份有 限公司约定购回专用 账户 其他0.44% 4,360,900 4,360,900 0 4,360,900 0 李军境内自然人0.38% 3,730,684 3,730,684 0 3,730,684 0 中国华融资产管理股 份有限公司 国有法人0.32% 3,200,037 0 0 3,200,037 0 常世芬境内自然人0.29% 2,866,109 2,866,109 0 2,866,109 0 罗云梅境内自然人0.26% 2,536,530 2,536,530 0 2,536,530 0 （未完）  |