[公告]通程控股：募集资金年度存放与使用情况专项报告
证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2014-007 长沙通程控股股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，编制了截至2013 年12月31日止的“募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告”。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准长沙通程控股股份有限公 司配股的批复》（证监许可〔2011〕185号）核准，并经贵所同意， 本公司由主承销商民生证券有限责任公司采用代销方式，配售股份人 民币普通股（A股）股票101,969,236股，发行价为每股人民币5.69 元，共计募集资金580,204,952.84元，坐扣上网发行手续费 101,969.23元、承销费17,406,148.59 元、保荐费3,350,000.00元 后的募集资金为559,346,835.02元，已由主承销商民生证券有限责 任公司于2011年4月20日汇入本公司在招商银行长沙分行松桂园支 行开立的账号为731902194310102的人民币账户内259,346,835.02 元，汇入本公司在中国银行湖南省分行开立的账号为 800100307808099001的人民币账户内300,000,000.00元。另扣除律 师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,696,636.00 元后， 公司本次募集资金净额557,650,199.02元，其中：计入股本 101,969,236.00元，计入资本公积（股本溢价）455,680,963.02 元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其 出具《验资报告》（天健验〔2011〕2-8号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金39,109.25万元，以前年度收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为731.01万元；2013 年度 实际使用募集资金 17,807.09 万元(包括累计收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额1,151.32 万元)，2013年度收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为420.31 万元；累计已使用募集资 金56,916.34 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额)，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,151.32 万元。 截至 2013年 12 月 31日，募集资金已使用完毕，无余额（包 括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定了《长沙通程控股股份有限公司募集资金管 理办法》》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募 集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民 生证券有限责任公司于2011年5月6日分别与中国银行湖南省分行、 招商银行长沙分行松桂圆支行签订了《募集资金三方监管协议》，明 确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。 (二) 募集资金专户存储情况 2013年11月15日，通程控股2013年第一次临时股东大会审议 通过了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意将截至2013年9月30日尚未使用及节余募集资金 和相关利息合计13,909.36万元用于永久补充流动资金，详见本报告 “变更募集资金投资项目的资金使用情况”，故原募集资金账户不再 属于募集资金专户，账户的资金属于公司自有流动资金。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2“变更募集资金 投资项目情况表”。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1．募集资金使用情况对照表 2．变更募集资金投资项目情况表 长沙通程控股股份有限公司 二〇一四年四月十七日 附件1 募集资金使用情况对照表 2013年度 编制单位：长沙通程控股股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 55,765.02 本年度投入募集资金总额 17,807.09 报告期内变更用途的募集资金总额 7,152.35 已累计投入募集资金总额 56,916.34 累计变更用途的募集资金总额 7,152.35 累计变更用途的募集资金总额比例 12.83% 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项目 （含部分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度 实现的效益 [注1] 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.新开和提质改 造门店项目 是 30,000.00 13,006.98 3,897.73 13,006.98 100.00 2013年9月 8,365.94 不适用 否 2.偿还银行贷款 及补充流动资金 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00 2011年06月 不适用 不适用 否 3.募集资金永久 补充流动资金 [注2] 不适用 - - 13,909.36 13,909.36 - 2013年9月 不适用 不适用 否 承诺投资项目 小计 60,000.00 43,006.98 17,807.09 56,916.34 － － 8,365.94 - - 合 计 － 60,000.00 43,006.98 17,807.09 56,916.34 － － 8,365.94 － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 公司第五届董事会第八次会议于 2012 年12月24 日审议通过《关于调整募集资金投资项目投资进度的 议案》。公司考虑到国内市场变化等因素，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，保护投资者 权益，公司本着审慎认真的态度，认为门店的新开及提质改造必须进行更为充分的前期市场调研、选址、方 案评估，必须把握投入、产出对应的原则，成熟一个实施一个，因此调整了募投项目投资进度。 新开和提质改造门店项目的建设期由原1年调整到2年半。《长沙通程控股股份有限公司关于调整募集 资金投资项目投资进度的公告》刊登在2012年12月24日《证券时报》及巨潮网站 http://www.cninfo.com.cn。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。 募集资金投资项目实施地点变更情况 为优化业务合理布局，推进公司业务发展，提高募集资金的使用效率，经公司第四届董事会第二十八次 会议审议通过变更部分募集资金投资项目实施地点，具体如下： 1.新开百货门店由“通程商业广场株洲店”变更为“通程商业广场怀化店”； 2.新开电器连锁门店变更七家实施地点具体为：“南县南洲路店”变更为“益阳市大海棠旗舰店”；“永 州芝山路旗舰店”变更为“永州东安龙泊湾店”；“衡东衡岳路店”变更为“衡阳祁东县正中路店”；“ 怀 化迎丰路旗舰店”变更为“ 怀化溆浦卢峰店”；“株洲建设路旗舰店”变更为“株洲攸县城关镇店”；“华 容县北正街店”变更为“华容县工农桥店”；“长沙万家丽路大东门旗舰店”变更为“长沙万家丽路月半湾 店”。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 因经营需要及市场竞争等因素，公司部分募投项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行 投入。天健会计师事务所有限责任公司出具了《关于长沙通程控股股份有限公司以自筹资金已预先投入募投 项目鉴证报告》(天健审〔2011〕2-191 号)。 截至 2011 年 4 月 30 日，公司募投项目以自筹资金实际已投入金额为 21,272.71 万元，其中新开和 提质改造门店项目投入 5,172.71 万元，偿还银行贷款 16,100.00 万元。经公司第四届董事会第二十二次会 议审议通过，同意公司用募集资金 21,272.71 万元置换预先投入募投项目"新开和提质改造门店项目"以及" 偿还银行贷款和补充流动资金项目"的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本期结余5,605.69。面对宏观经济环境及行业发展的变化，从维护公司和投资者利益的角度出发，公司 在实施募投项目的商业拓展中，严格遵循投入产出相对应的原则，针对新的市场环境对募投项目进行了更为 科学的论证，并在投入上加强了费用控制、监督和管理，有效的实施成本控制，进而形成了相关募投项目募 集资金的节余。 根据公司董事会及股东会决议，结余募集资金永久补充流动资金。 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金已使用完毕。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用。 [注1]：公司在配股时，未对募集资金投资项目承诺收益，本表中实现的效益是指新开门店1-12月实现的毛利。 [注2]：根据公司董事会及股东大会决议，公司将剩余募集资金永久性补充流动资金。本期永久补充募集资金 13,909.36万元，其中：变更募集资金项目金额为7,152.35 万元，募集资金结余为5,605.69万元，募集资金累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,151.32 万元。 附件2 变更募集资金投资项目情况表 2013年度 编制单位：长沙通程控股股份有限公司 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的 原承诺项目 变更后项目 拟投入募集资金总 额(1) 本年度 实际投入金额 截至期末实际 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 募集资金永久补 充流动资金 新开和提质改造 门店项目 7,152.35 7,152.35 7,152.35 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用 合 计 － 7,152.35 7,152.35 7,152.35 － － － － 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 1.变更的原因。 公司属商业零售行业，近几年来，受宏观经济环境影响，中国商业零售业从高速增长正逐步过渡到平稳增长阶段， 特别是新型商业经营业态的快速崛起，对商业零售业原有传统经营模式带来了巨大冲击，商业零售业的市场经营环境 和竞争格局发生了较大变化。国家对房地产等相关行业的调控、家电产品国家补贴政策的逐渐退出、电子商务的快速 发展、物业租金及人工成本不断上涨等因素，严重影响了实体门店的市场份额及盈利空间，其中，对电器连锁实体门 店的影响 尤为突出。 面对宏观经济环境及行业发展的变化，从维护公司和投资者利益的角度出发，公司在实施募投项目的商业拓展中， 严格遵循投入产出相对应的原则，针对新的市场环境对募投项目进行了更为科学的论证，并在投入上加强了费用控制、 监督和管理，有效的实施成本控制，进而形成了相关募投项目募集资金的节余。 面对宏观经济环境及行业发展的变化，公司也需要进行业态的调整创新和主营业务的转型升级，寻求新的利润增 长点。因此，公司决定暂缓对新开电器连锁门店和对原有电器连锁门店提质改造项目的投入，将尚未使用的募集资金 连同节余募集资金一并用于永久补充流动资金。充足的流动资金可以为公司不断做大做强主业、加快传统业务转型升 级等提供有效保障。 2. 决策程序。 通程控股本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会、股东大会审议 通过，公司独立董事也出具了明确的同意意见，公司已履行了必要的决策和审批程序。 3. 变更的具体情况。 公司将项目部分募集资金以及节余募集资金13,909.36(含利息净收入1,151.32 元) 永久补充流动资金。 4. 信息披露情况。 公司已在交易所等法定渠道进行了披露。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 中财网
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