[担保]嘉寓股份：关于对子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2014-034 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 关于对子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司 向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《证券法》、《公司法》和中国证监会发（2005）120号文《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012 年修订）的有关规定，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉 寓股份）于2014年4月17日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于为子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司向银行申请综合授信提供担保的议 案》。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 鉴于子公司黑龙江嘉寓的生产经营情况，为更好的解决生产经营中资金的需 求，促进其快速发展，公司董事会同意在17,000万元担保额度的基础上，增加 对黑龙江嘉寓向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请5,000万元 综合授信 提供连带责任保证，担保期限为一年，本事项经公司第三届董事会第六次会议审 议通过， 二、担保对象基本情况 本次担保对象为公司的全资子公司，具体情况如下： 公司名称：黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司 成立时间：2011年9月2日 注册资本：80,000,000元 法定代表人：刘子坤 经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装潢 设计；建筑幕墙设计、安装；钢结构的设计、安装。 截至2013年12月31日，黑龙江嘉寓经审计总资产252,128,890.87元，净 资产90,067,030.26元，负债总额为162,061,860.61元，资产负债率为64.28%。 截至2014年3月31日，黑龙江嘉寓总资产276,802,594.16元，净资产 89,609,834.63元，负债总额为187,192,759.53元，资产负债率为67.63%。（以 上数据未经审计） 三、担保目的和风险评估 1、由于公司及子公司所处行业为资金密集型行业，在日常经营中对资金需 求量非常大，仅仅依靠自身的积累难以保证公司的正常经营。因此，从公司实际 经营发展出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保，解决上述公司经营中对 资金的需求问题，有利于上述公司保持必要的周转资金，保持正常的生产经营， 公司能直接分享子公司的经营成果。 2、公司本次对外担保对象为公司全资子公司，子公司的经营情况稳定，且 公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围 内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。 四、拟签署的担保协议主要内容 担保方名称：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 被担保方名称：黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司 担保金额：人民币5,000万元 担保方式：连带责任保证 担保期限：一年 五、反担保情况 本次担保对象为公司的全资子公司，公司在担保期内能有效控制和防范担保 风险，因而本次担保事宜未采取反担保措施。 六、累计担保数量及逾期担保的数量 截至本公告出具日，公司累计对外担保（含为子公司提供担保）金额为人民 币119,000万元（包含本次对黑龙江嘉寓担保的5,000万），占最近一期经审计 净资产的93.73%。公司子公司无对外担保的情况。公司不存在逾期担保金额或 涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。 七、董事会意见 1、随着公司业务的发展和持续投入以及生产经营的需要，并按照公司法人 治理结构的相关要求，为清晰各独立法人核算主体的责任界面，黑龙江嘉寓拟向 招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信，同时由公司提供连带责任保证 担保。 2、公司作为上述全资子公司的控股股东，对其拥有绝对的控制权；上述全 资子公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述 担保事项不会给公司带来财务和法律风险。 3、上述担保不提供反担保。 八、独立董事意见 公司独立董事刘龙华、谭红旭、尹秀超一致认为：公司对黑龙江嘉寓的担保 事项，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的全资子 公司，子公司目前经营状况稳定，且随着经济形势的好转，整体的经济情况稳定， 财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司 及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。 因此，同意公司对子公司黑龙江嘉寓向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申 请综合授信提供担保的相关事宜。 九、备查文件 1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第三届董事会第六次会议决议； 2、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于对子公司黑龙江嘉寓门窗 幕墙有限公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见。 特此公告。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 董 事 会 二零一四年四月十八日 中财网
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