[公告]金瑞科技：2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2014-018 金瑞新材料科技股份有限公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 1、2013年3月29日，公司非公开发行股票的募集资金验资工作完成，根 据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职湘QJ[2013]485《验资报 告》，本次全部认股资金404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00 元后，募集资金净额为383,815,512.60元。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：万元 以前年度 已投入 本年度使用 累计利息收 入净额 期末余额 置换先期投 入项目金额 直接投入募集 资金项目 暂时补充流 动资金 0.00 31,675.81 74.99 6,000.00 3.10 633.85 截至2013年12月31日，非公开发行股票的募集资金累计使用共计 377,508,041.78元。尚未使用的非公开发行股票募集资金账户余额 6,338,500.85元 (其中包含募集资金产生的利息净收入结余19,080.92元)，存 放在公司募集资金专户中。 二、募集资金管理情况 1、为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司按照《公司法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等 规定，结合公司实际情况，2013年3月28日召开董事会审议通过了《金瑞新材 料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，并严格按照制度的规定进行募集 资金的使用和管理。 2、公司在银行开立了募集资金专户，并就非公开发行A股股票募集资金与 募集资金项目公司贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司（2013年9月，更名为 “贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司”）、湖南金瑞锰业有限公司及招商证券股份有 限公司、招商银行股份有限公司长沙芙蓉支行、中国工商银行股份有限公司桃江 支行于2013年4月18日签订了《募集资金专户存储六方监管协议》，明确各方 的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范 本)》不存在重大差异。 3、鉴于金丰锰业年产3万吨电解锰技改扩产项目已经完成，该募集资金专 户将不再使用。为此公司决定将该项目募集资金专户——开户行为招商银行股份 有限公司长沙芙蓉支行，账号为731903958710602的账户予以注销。公司已于 2013年9月申请销户，销户时账户余额仅剩利息11,949.11元，公司已将该部 分资金转入项目承担公司铜仁金瑞锰业自有资金账户用于补充该项目永久流动 资金。 4、截至2013年12月31日，募集资金专户存储情况如下： 单位：元 专户银行名称 银行账号 期末余额 备注 中国工商银行股份 有限公司桃江支行 1912026029200028178 6,338,500.85 招商银行股份有限 公司长沙芙蓉支行 731903958710602 0.00 本年度已销户 三、本年度募集资金的实际使用情况 详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1） 四、变更募投项目的资金使用情况 截至 2013年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》及相关格式指引规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存 放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向 和进展情况均如实履行了披露义务。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见 我们认为，金瑞科技《金瑞新材料科技股份有限公司董事会关于2013年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集 资金管理规定》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了金瑞科技 2013年度募集资金的存放与使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的 结论性意见 招商证券及保荐代表人已对金瑞科技非公开发行募集资金2013年度实际使 用情况进行了核查，认为：金瑞科技募集资金存放与使用情况符合《证券法》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》等相关规定，并及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金 的情形。 保荐机构对金瑞科技董事会披露的2013年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告无异议。 八、上网披露的公告附件 (一) 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告； (二) 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。 特此公告。 金瑞新材料科技股份有限公司董事会 2014年4月19日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 38,381.55 本年度投入募集资金总额 31,750.80 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 31,750.80 变更用途的募集资金 总额比例 0.00 承诺投资项 目 已变 更项 目，含 部分 变更 （如 有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额 （1） 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额 （2） 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 金丰锰业年产 3万吨电解金 属锰技改扩产 项目 否 28,045.43 28,045.43 28,046.62 28,046.62 1.19 100.004 2013.12 -1,219.00 否 否 收购桃江锰矿 及其技改扩建 项目 否 10,341.81 10,341.81 3,704.18 3,704.18 -6,637.63 35.82 - - - - 合计 — 38,387.24 38,387.24 31,750.80 31,750.80 -6,636.44 — — -1,219.00 — — 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 桃江锰矿项目：由于受宏观经济环境影响，电解锰下游钢铁行业产能严重过剩，电解锰需求下降， 导致上游锰矿石价格下跌，部分矿山停产，2013年度锰矿石价格比可研报告时下降超过20%；同时， 由于项目所在地桃江县基础建设规划对矿山所经道路和桥梁进行改造，严重影响矿山建设进度，公 司预计按计划投产短期内难以实现预期盈利，故暂缓了该项目的建设。 项目可行性发生 重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 2013 年4月19日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目自筹资金的议案》：同意公司按照相关规定置换已预先投入募集资金投资项 目的自筹资金人民币31,675.81万元。 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 2013 年4月19日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币6,000万元暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月。 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 注：金丰锰业年产3万吨电解金属锰技改扩产项目由原贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司实施，该公司原有1万吨生产线，募集资金项目投产后，与1万吨生产 线统一采购、生产、销售，故募集资金项目无法单独核算期间费用，上表中的本年度实现的效益是根据实际销价、成本计算毛利，根据3万吨生产线和1万吨生产线产 量分摊期间费用测算所得。 中财网
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