[一季报]上海佳豪：2014年第一季度报告全文
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第一季度报告全文 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第一季度报告 2014-041 2014年 04月 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第一季度报告全文 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘楠、主管会计工作负责人杭忠明及会计机构负责人 (会计主管 人员)杭忠明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第一季度报告全文 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期比上年同期增减 本报告期上年同期 （%） 营业总收入（元） 95,871,995.40 36,051,300.89 165.93% 归属于公司普通股股东的净利润（元） 3,144,706.29 3,022,802.93 4.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） -43,232,221.14 -13,724,920.01 -214.99% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.1979 -0.063 -214.13% 股） 基本每股收益（元/股） 0.014 0.014 0% 稀释每股收益（元/股） 0.014 0.014 0% 加权平均净资产收益率（%） 0.6% 0.57% 0.03% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 0.57% 0.48% 0.09% 收益率（%） 本报告期末比上年度末增 本报告期末上年度末 减（%） 总资产（元） 632,393,528.58 642,753,407.86 -1.61% 归属于公司普通股股东的股东权益（元） 525,216,817.61 522,067,486.45 0.6% 归属于公司普通股股东的每股净资产 2.4039 2.39 0.58% （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 203,639.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 13,163.28 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,847.65 减：所得税影响额 4,505.09 少数股东权益影响额（税后） 2,690.68 合计 184,759.56 -- 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第一季度报告全文 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 二、重大风险提示 在主营的船舶和海洋工程设计、船舶及相关产品制造监理等业务中，公司依托集研发设计、合同设计、 开发设计、详细设计、生产设计和技术监理等完整的技术服务链，强大的研发能力和高技术、高附加值产 品的设计能力，确立了市场优势地位。同时，我们也面临行业的周期性波动、技术被替代、人才流失等风 险，公司通过制定稳步发展的长期策略来应对行业周期性风险。通过优化组织构架，鼓励创新文化，加大 技术研究和产品研发投入来防范技术被替代的风险；通过合理的激励措施、独特的人才培养机制来吸引和 保留优秀人才。公司于 2013年10月起筹划资产重组，于 2013年12月向证监会提交本次重组材料，截至目前， 公司已接到中国证监会《关于核准上海佳豪船舶工程设计股份有限公司向上海沃金石油天然气有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（公告编号2014-037），具体完成时间尚未能确定，该事项存在 一定投资风险；公司将按照相关法律法规及核准文件的要求以及公司股东大会的授权，办理本次交易事项 的相关事宜，把风险度降低。 公司所处的船舶和海洋工程行业深受航运市场和全球经济影响，运行态势复杂。为妥善应对复杂的市 场环境，保证企业的稳步发展，公司的发展策略主要包括：第一，坚持技术和人才储备，以领先的研发能 力和产品创新能力确立行业优势地位；第二，透彻了解行业长期发展的趋势性要求，结合当前市场需求的 结构性变化动态，调整和开拓业务内容和模式，适应当前和未来的市场需求；第三，以绿色、节能环保的 绿色船型开拓运输船市场；第四，继续拓展海工市场，坚持从海洋工程辅助船舶设计向深海海洋工程结构 物设计发展的方向；第五，依托自身优势和特长，打造游艇全产业链服务，通过引导和倾听消费者的需求， 创新符合市场需求的产品和服务；第六，进入 LNG消费服务市场，结合国家大力推行绿色环保能源的利用 政策，把LNG产业与船舶动力相结合，发展LNG燃料动力船舶和LNG水上加注业务。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 12,814 前 10名股东持股情况 持有有限售条件质押或冻结情况 股东名称股东性质持股比例（%）持股数量 的股份数量股份状态数量 刘楠境内自然人 25.82% 56,409,838 43,772,600 质押 32,772,600 质押 11,000,000 上海佳船企业发 展有限公司 境内非国有法人 15.7% 34,306,110 0质押 12,180,000 兴业银行股份有 限公司-兴全有 机增长灵活配置 混合型证券投资 基金 境内非国有法人 4.26% 9,299,804 0 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第一季度报告全文 唐丽琴境内自然人 3.55% 7,765,000 0 招商银行-兴全 轻资产投资股票 型证券投资基金 （LOF） 境内非国有法人 2.66% 5,816,925 0 赵德华境内自然人 1.36% 2,967,925 2,225,944 邹瀚枢境内自然人 1.19% 2,600,179 0 中国建设银行交 银施罗德蓝筹 股票证券投资基 金 境内非国有法人 1.18% 2,574,921 0 海通证券股份有 限公司 境内非国有法人 0.91% 1,999,000 0 中国建设银行华 宝兴业新兴产 业股票型证券投 资基金 境内非国有法人 0.74% 1,612,549 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类数量 上海佳船企业发展有限公司 34,306,110人民币普通股 34,306,110 刘楠 12,637,238人民币普通股 12,637,238 兴业银行股份有限公司-兴全有机 增长灵活配置混合型证券投资基 金 9,299,804人民币普通股 9,299,804 唐丽琴 7,765,000人民币普通股 7,765,000 招商银行-兴全轻资产投资股票型 证券投资基金（LOF） 5,816,925人民币普通股 5,816,925 邹瀚枢 2,600,179人民币普通股 2,600,179 中国建设银行-交银施罗德蓝筹股 票证券投资基金 2,574,921人民币普通股 2,574,921 海通证券股份有限公司 1,999,000人民币普通股 1,999,000 中国建设银行-华宝兴业新兴产业 股票型证券投资基金 1,612,549人民币普通股 1,612,549 中国银行-华宝兴业先进成长股票 型证券投资基金 1,065,441人民币普通股 1,065,441 上述股东关联关系或一致行动的股东中，刘楠是上海佳船企业发展有限公司控股股东，持有佳船企业 56.83%的股权； 赵德华持有佳船企业 6%的股权。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否说明 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第一季度报告全文 属于一致行动人。 公司股东上海佳船企业发展有限公司除通过普通证券账户持有 20,716,110股外，还通过 中信证券公司客户信用交易担保证券账户持有 13,590,000股，合计持有 34,306,110股； 公司股东唐丽琴通过招商证券公司客户信用交易担保证券账户持有 7,765,000股，合计 持有 7,765,000股。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 限售股份变动情况 单位：股 本期解除限售股本期增加限售股 股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期 数数 每年第一个交易 刘楠 56,409,838 12,637,238 0 43,772,600高管锁定股日解锁其拥有的 公司股份的 25% 每年第一个交易 赵德华 2,615,944 390,000 0 2,225,944高管锁定股日解锁其拥有的 公司股份的 25% 吴晓平 998,243 0 48 998,291高管锁定股 2014年 7月 孙皓 1,200,704 0 400,235 1,600,939高管锁定股 2014年 7月 李彤宇 847,991 0 282,664 1,130,655高管锁定股 2014年 7月 每年第一个交易 朱春华 548,713 137,178 0 411,535高管锁定股日解锁其拥有的 公司股份的 25% 每年第一个交易 马锐 115,798 22,500 0 93,298高管锁定股日解锁其拥有的 公司股份的 25% 每年第一个交易 张彦通 11,250 0 0 11,250高管锁定股日解锁其拥有的 公司股份的 25% 每年第一个交易 胡颖 11,250 0 0 11,250高管锁定股日解锁其拥有的 公司股份的 25% 合计 62,759,731 13,186,916 682,947 50,255,762 ---- 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第一季度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 （1）本报告期末应收账款较年初增加32.90%，主要原因是部分销售款尚未回笼。 （2）本报告期末预付款项较年初增加902.56%，主要增加项目为本期购买公共租赁房所支付的购房预付款。 （3）本报告期末其他应收款较年初增加57.87 %，主要是由于参与投标而增加的保证金等。 （4）本报告期末存货较年初增加44.42%，主要原因为工程总承包 EPC项目未结转的工程施工成本增加所致。 （5）本报告期末在建工程较年初增加186.30%，主要为新建仿真实验室二期工程投入。 （6）本报告期末预收账款较年初减少35.31%，主要原因是部分销售项目达到确认节点而结转营业收入。 （7）本报告期末应付职工薪酬较年初减少61.06%，主要是由于支付了上年度计提的部分绩效奖金。 （8）本报告期营业收入比上年同期增加165.93%，主要是由于部分工程总承包EPC项目本期结转收入所致。 （9）本报告期营业成本比上年同期增加277.15%，主要是由于部分工程总承包EPC项目本期结转收入同时结转营业成本。 （10）本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少214.99%%，主要原因是收款减少同时成本支出增加所致。 （11）本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少160.08%，主要原因是支付公共租赁房款。 （12）本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少107.38%，主要原因本期偿还银行贷款。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 本报告期工程总承包EPC项目按照完工比例结转收入额达5514.74万元，较上年同期增加了 5357.73万元，成为本报告期营业 收入增长的主要因素。此外本期实现了部分游艇的销售也促进了销售收入的增长。 重大已签订单及进展情况 √适用 □不适用 2013年，公司分别与大连因泰集团有限公司、上海振华重工（集团）股份有限公司、安吉汽车物流有限公司签订 3份重大合 同，详见本公司 2013-017号公告和2013-027号公告。截止到报告期末，《 28000CMB LNG运输船设计、建造工程总承包合同》 项目已开工建造，累计收入确认比例为 20%；《烟台打捞局 5000吨打捞起重船设计技术服务合同》项目已开工，累计收入确 认比例为45%；《800PCC-3#内河商品汽车滚装船建造工程总承包合同》项目处于船体合拢阶段，累计收入确认比例为 60%。 数量分散的订单情况 √适用 □不适用 公司2014年第一季度新签销售合同2980.70万元，其中：船舶工程设计及海洋工程设计合同2864万元，监理及监造服务合同 116.7万元。截至 2014年3月31日，公司现有待履行合同总金额累计68345.68万元，其中:船舶工程总承包(EPC)合同金额累计 47550.88万元，船舶工程设计及海洋工程设计合同金额累计 16829.53万元，监理及监造服务合同金额累计 3308.52万元，船舶 内装改造工程合同金额累计656.75万元。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第一季度报告全文 重要研发项目的进展及影响 □适用 √不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □适用 √不适用 报告期内公司前 5大供应商的变化情况及影响 □适用 √不适用 报告期内公司前 5大客户的变化情况及影响 □适用 √不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用 □不适用 报告期内，公司围绕发展战略，根据年度经营总体计划，顺利的推进各项工作：建立集团化的大营销 体系；建立船舶/海工设计标准化产品线；加大基础共性技术、先进设计技术和配套节能技术的研究力度， 开发节能环保产品设计；建立 EPC产业基地，拓展机械设备进出口贸易业务范围；全面开展建筑规划及内 装业务；继续推进清洁能源产业链的整体布局；推动游艇、休闲产业链的全面整合，实现收支平衡；强化 成本意识，完善全面预算管理体系；提高信息化管理体系的应用水平；持续完善 QHSE管理体系的运行； 打开优秀人才引进、培养及晋升通道。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用 □不适用 在主营的船舶和海洋工程设计、船舶及相关产品制造监理等业务中，公司依托集研发设计、合同设计、 开发设计、详细设计、生产设计和技术监理等完整的技术服务链，强大的研发能力和高技术、高附加值产 品的设计能力，确立了市场优势地位。同时，我们也面临行业的周期性波动、技术被替代、人才流失等风 险，公司通过制定稳步发展的长期策略来应对行业周期性风险。通过优化组织构架，鼓励创新文化，加大 技术研究和产品研发投入来防范技术被替代的风险；通过合理的激励措施、独特的人才培养机制来吸引和 保留优秀人才。公司于 2013年10月起筹划资产重组，于 2013年12月向证监会提交本次重组材料，截至目前， 公司已接到中国证监会《关于核准上海佳豪船舶工程设计股份有限公司向上海沃金石油天然气有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（公告编号2014-037），具体完成时间尚未能确定，该事项存在 一定投资风险；公司将按照相关法律法规及核准文件的要求以及公司股东大会的授权，办理本次交易事项 的相关事宜，把风险度降低。 公司通过参与游艇产业相关标准和规范的研究制定，建立涵盖设计、制造、内装、营销、俱乐部服务 的全产业链布局，与国外高端品牌进行技术和人才培训合作等方式，打造佳豪游艇品牌，形成了一定的市 场影响。同时，我们也面临着游艇相关产业急速发展带来的市场和人才竞争风险；设计理念和生产产品不 断更新的风险；生产成本控制风险；行业政策风险等。公司从人力资源入手，建立了一组针对专业人才的 引入、培养、发展和保留计划来获得竞争优势；通过吸收国外顶级游艇设计理念、艺术、技术和工艺进行 品质保障，倾听客户的具体需求并依托自主设计和生产的优势，推出客户需求的产品以保证产品的市场接 受度；公司运用 ERP系统进行游艇生产的全过程管理，并同期引入对项目的内部审计，力求规范生产过程， 积累过程数据，严格控制成本。 公司所处的船舶和海洋工程行业深受航运市场和全球经济影响，运行态势复杂。为妥善应对复杂的市 场环境，保证企业的稳步发展，公司的发展策略主要包括：第一，坚持技术和人才储备，以领先的研发能 力和产品创新能力确立行业优势地位；第二，透彻了解行业长期发展的趋势性要求，结合当前市场需求的 结构性变化动态，调整和开拓业务内容和模式，适应当前和未来的市场需求；第三，以绿色、节能环保的 绿色船型开拓运输船市场；第四，继续拓展海工市场，坚持从海洋工程辅助船舶设计向深海海洋工程结构 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第一季度报告全文 物设计发展的方向；第五，依托自身优势和特长，打造游艇全产业链服务，通过引导和倾听消费者的需求， 创新符合市场需求的产品和服务；第六，进入 LNG消费服务市场，结合国家大力推行绿色环保能源的利用 政策，把LNG产业与船舶动力相结合，发展LNG燃料动力船舶和LNG水上加注业务。 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第一季度报告全文 第四节重要事项 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 刘楠 本人及本人控 制的其他公司 或经营组织目 前未从事与上 海佳豪相同或 类似的业务，将 来也不会以任 何方式（包括但 不限于独自经 营、合资经营和 拥有在其他公 司或企业的股 票或权益）从事 与上海佳豪的 业务有竞争或 可能构成竞争 的业务和活动。 2009年 07月 13 日 长期履行中 上海佳船企业 发展有限公司 本公司及本公 司控制的其他 公司或经营组 织目前未从事 与上海佳豪相 同或类似的业 务，将来也不会 以任何方式（包 括但不限于独 自经营、合资经 营和拥有在其 他公司或企业 的股票或权益） 从事与上海佳 2009年 07月 13 日 长期履行中 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第一季度报告全文 豪的业务有竞 争或可能构成 竞争的业务和 活动。 刘楠 1、在上海佳豪 任职期间每年 转让的股份不 超过本人所持 有的上海佳豪 股份总数的 25%，如今后从 上海佳豪离职， 离职后半年内 不转让所持有 的上海佳豪股 份。2、若税务 主管部门认为 上海佳豪不符 合享受税收优 惠政策的条件 而要求上海佳 豪按照国家法 定税率补缴 2006年和 2007 年期间的所得 税，则补缴的税 款和可能的税 收滞纳金、罚款 等将全部由本 人承担; 3、若上 海佳船工程设 备监理有限公 司被税务主管 部门要求按照 国家法定税率 补缴 2007年 12 月 31日前的所 得税，则补缴的 税款和可能的 税收滞纳金、罚 款等将全部由 本人承担。 2009年 07月 13 日 刘楠 为避免潜在同 业竞争，本人承 2013年 12月 25自承诺之日起 5履行中其他对公司中小股东所作承诺 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第一季度报告全文 诺严格限定大 津造船有限公 司经营范围，避 免与上海佳豪 船舶工程设计 股份有限公司 之业务产生同 业竞争行为；为 进一步减少和 规范关联交易， 本人承诺在未 来 5年内，采取 资产注入、收 购、托管等方 式，将江苏大津 造船有限公司 纳入上市公司 主体内。 日年 上海佳船企业 发展有限公司 为避免潜在同 业竞争，本公司 承诺严格限定 大津造船有限 公司经营范围， 避免与上海佳 豪船舶工程设 计股份有限公 司之业务产生 同业竞争行为； 为进一步减少 和规范关联交 易，本公司承诺 在未来 5年内， 采取资产注入、 收购、托管等方 式，将江苏大津 造船有限公司 纳入上市公司 主体内。 2013年 12月 25 日 自承诺之日起 5 年 履行中 承诺是否及时履行是 二、募集资金使用情况对照表 单位：万元 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第一季度报告全文 募集资金总额 32,286本季度投入募集资金总额 59 累计变更用途的募集资金总额 1,35027,533已累计投入募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 4.18% 截至期项目达截止报项目可 是否已截至期 募集资金调整后本报告本报告是否达末投资到预定告期末行性是 承诺投资项目和超变更项末累计 承诺投资投资总期投入进度 可使用期实现累计实到预计否发生 募资金投向目(含部投入金 总额额(1) 金额(%)(3)＝ 状态日的效益现的效效益重大变 分变更) 额(2) (2)/(1)期益化 承诺投资项目 1.船舶工程设计中心否 7,288 7,288 4,974 68.25% 2011年 07月 01 日 164 1,082否否 2.海洋工程设计中心 一期 否 4,768 4,768 3,235 67.82% 2010年 07月 01 日 233 1,446否否 3.承诺投资项目结余 资金补充流动资金 4,036 承诺投资项目小计 --12,056 12,056 12,245 ----397 2,528 ---- 超募资金投向 1.海洋工程设计中心 二期 否 7,011 7,011 59 1,406 20.05% 2014年 12月 31 日 2.上海佳豪船舶科技 发展有限公司 否 11,800 11,800 11,881 100.69% -11 -1,283否否 3. 上海佳豪游艇发 展有限公司 否 2,000 2,000 2,001 100.05% -48 -299 否否 4.上海扬子船舶与海 洋工程设计研发有 限公司 是 超募资金投向小计 --20,811 20,811 59 15,288 -----59 -1,582 ---- 合计 --32,867 32,867 59 27,533 ----338 946 ---- 未达到计划进度或 自公司上市以来，公司船舶和海洋工程设计业务所处行业环境发生了较大变化，行业的持续低迷，逐 渐下行，致使预计收益未达到计划。 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。 大变化的情况说明 适用 超募资金的金额、用 1、本次公开发行，共有超募资金 20,230万元；2、投资海洋工程设计中心二期工程 7,011万元，截至 报告期末，投资进度 20.05%；3、投资上海佳豪船舶科技发展有限公司 11,800万元，佳豪科技再利用 途及使用进展情况 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第一季度报告全文 其中 1,800万元投资上海佳豪游艇发展有限公司、1,460万元投资上海佳豪游艇运营有限公司、1,190 万元投资上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司（原名：上海美度沙家具制造有限公司）、731.20元投资 上海佳豪物流发展有限公司；4、投资上海佳豪游艇发展有限公司 2,000万元。 募集资金投资项目 不适用 实施地点变更情况 募集资金投资项目 不适用 实施方式调整情况 适用 募集资金投资项目 截至 2009年 11月 20日，公司以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目实际投资额 1,216.24万元， 业经立信会计师事务所出具信会师报字（ 2009）第 24582号《关于上海佳豪船舶工程设计股份有限公 司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。 先期投入及置换情 况 用闲置募集资金暂 不适用时补充流动资金情 况 适用 项目实施出现募集 “船舶工程设计中心建设项目 ”及“海洋工程设计中心一期建设项目 ”两个募集资金项目已经建设完毕 并投入使用，上述两个募集资金投资项目的资金结余 40,357,459.26（包括利息收入 1,879,993.39）元 用于永久补充公司流动资金，占募集资金净额的 12.50%。 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资尚未使用的募集资金中超募投资项目“海洋工程设计中心二期 ”项目的资金为 61,559,797.68 元，其中 利息收入 5,518,668.10元。尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。金用途及去向 募集资金使用及披公司募集资金总额为 32,286万元，累计产生利息 1403万元，已累计投入募集资金总额 27533万元， 其中“船舶工程设计中心建设项目 ”及“海洋工程设计中心一期建设项目”两个募集资金项目的资金结 余永久补充公司流动资金金额为 4,036万元，剩余尚未使用金额为 6155.98万元。 露中存在的问题或 其他情况 三、其他重大事项进展情况 无 四、报告期内现金分红政策的执行情况 公司依据监管机构的有关规定，在《公司章程》中关于分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序 和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知， 并设有投资者热线电话，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益能够到充分维护。公司一直 严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。 2014年3月19日公司第三届董事会第二次会议审议通过2013年度利润分配预案：以2013年末总股本 218,484,000股为基数，向全体股东以每 10股派发人民币 0.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利 人民币10,924,200元；上述利润分配预案已经公司 2013年度股东大会审议批准，剩余未分配利润 121,801,709.03元结转以后年度分配。 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第一季度报告全文 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 不适用 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 报告期内，公司未发生向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0万元。 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 不适用 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第一季度报告全文 第五节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 227,706,580.44 300,310,560.78 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 11,903,600.00 16,896,000.00 应收账款 37,717,757.43 28,379,780.72 预付款项 33,238,316.26 3,315,335.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,799,660.65 1,773,433.92 买入返售金融资产 存货 98,264,425.56 68,038,734.25 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 411,630,340.34 418,713,845.08 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 13,001,456.22 13,019,937.77 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第一季度报告全文 投资性房地产 固定资产 168,805,962.20 171,788,503.38 在建工程 1,357,486.30 474,150.94 工程物资 固定资产清理 4,892.30 生产性生物资产 油气资产 无形资产 21,321,109.13 22,280,736.29 开发支出 商誉 长期待摊费用 14,658,460.78 14,895,954.77 递延所得税资产 1,613,821.31 1,580,279.63 其他非流动资产 非流动资产合计 220,763,188.24 224,039,562.78 资产总计 632,393,528.58 642,753,407.86 流动负债： 短期借款 58,672,472.29 59,672,472.29 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 10,975,414.68 14,586,693.67 预收款项 12,696,916.13 19,627,023.12 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,816,187.91 4,664,211.15 应交税费 -1,735,378.19 -1,751,938.88 应付利息 应付股利 2,941.35 其他应付款 2,526,270.38 3,193,465.48 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第一季度报告全文 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 84,954,824.55 99,991,926.83 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 8,320,097.05 5,533,260.33 非流动负债合计 8,320,097.05 5,533,260.33 负债合计 93,274,921.60 105,525,187.16 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 218,484,000.00 218,484,000.00 资本公积 139,553,572.17 139,548,947.32 减：库存股 专项储备 盈余公积 31,308,630.10 31,308,630.10 一般风险准备 未分配利润 135,870,615.34 132,725,909.03 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 525,216,817.61 522,067,486.45 少数股东权益 13,901,789.37 15,160,734.25 所有者权益（或股东权益）合计 539,118,606.98 537,228,220.70 负债和所有者权益（或股东权益）总 632,393,528.58 642,753,407.86 计 法定代表人：刘楠主管会计工作负责人：杭忠明会计机构负责人：杭忠明 2、母公司资产负债表 编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第一季度报告全文 流动资产： 货币资金 169,828,605.32 202,281,287.84 交易性金融资产 应收票据 9,630,000.00 11,520,000.00 应收账款 28,456,674.47 20,793,154.97 预付款项 26,420,125.76 1,670,674.25 应收利息 应收股利 其他应收款 37,473,655.36 35,257,806.92 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 271,809,060.91 271,522,923.98 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 181,431,572.25 181,450,053.80 投资性房地产 固定资产 97,497,708.36 99,230,312.19 在建工程 883,335.36 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,588,402.72 3,119,945.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,905,673.03 2,551,230.30 递延所得税资产 812,001.18 812,001.18 其他非流动资产 非流动资产合计 286,118,692.90 287,163,542.53 资产总计 557,927,753.81 558,686,466.51 流动负债： 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第一季度报告全文 短期借款 9,672,472.29 9,672,472.29 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,802,935.62 1,819,995.62 预收款项 5,226,620.00 12,405,803.14 应付职工薪酬 1,673,204.36 1,670,326.85 应交税费 840,925.38 774,888.89 应付利息 应付股利 2,941.35 其他应付款 187,500.01 734,910.53 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 19,406,599.01 27,078,397.32 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 5,832,240.01 3,032,240.01 非流动负债合计 5,832,240.01 3,032,240.01 负债合计 25,238,839.02 30,110,637.33 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 218,484,000.00 218,484,000.00 资本公积 140,165,845.74 140,165,845.74 减：库存股 专项储备 盈余公积 30,468,865.35 30,468,865.35 一般风险准备 未分配利润 143,570,203.70 139,457,118.09 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 532,688,914.79 528,575,829.18 负债和所有者权益（或股东权益）总 557,927,753.81 558,686,466.51 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第一季度报告全文 计 法定代表人：刘楠主管会计工作负责人：杭忠明会计机构负责人：杭忠明 3、合并利润表 编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 95,871,995.40 36,051,300.89 其中：营业收入 95,871,995.40 36,051,300.89 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 92,060,657.19 32,923,447.37 其中：营业成本 76,010,230.76 20,153,723.79 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 82,120.99 251,226.47 销售费用 3,452,697.98 3,309,340.42 管理费用 12,575,797.97 10,355,092.57 财务费用 -195,619.76 -475,177.84 资产减值损失 135,429.25 -670,758.04 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 -18,481.55 -115,865.68 填列） 其中：对联营企业和合营 -18,481.55 -115,865.68 企业的投资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,792,856.66 3,011,987.84 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第一季度报告全文 加：营业外收入 253,484.98 530,036.05 减：营业外支出 61,529.65 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 3,984,811.99 3,542,023.89 列） 减：所得税费用 1,494,425.71 1,664,859.36 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,490,386.28 1,877,164.53 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 3,144,706.29 3,022,802.93 少数股东损益 -654,320.01 -1,145,638.40 六、每股收益： ---- （一）基本每股收益 0.014 0.014（二）稀释每股收益 0.014 0.014 七、其他综合收益 八、综合收益总额 2,490,386.28 1,877,164.53 归属于母公司所有者的综合收益 3,144,706.29 3,022,802.93 总额 归属于少数股东的综合收益总额 -654,320.01 -1,145,638.40 法定代表人：刘楠主管会计工作负责人：杭忠明会计机构负责人：杭忠明 4、母公司利润表 编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业收入 27,457,130.55 25,135,882.98 减：营业成本 15,552,130.22 11,711,001.89 营业税金及附加 41,960.02 24,369.31 销售费用 677,284.27 1,172,496.90 管理费用 6,976,363.49 5,825,479.65 财务费用 -617,979.30 -775,677.89 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第一季度报告全文 投资收益（损失以“－”号填 -18,481.55 -115,865.68 列） 其中：对联营企业和合营企 -18,481.55 -115,865.68 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,808,890.30 7,062,347.44 加：营业外收入 30,035.00 553,945.00 减：营业外支出 1.05 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 4,838,924.25 7,616,292.44 列） 减：所得税费用 725,838.64 1,142,443.87 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,113,085.61 6,473,848.57 五、每股收益： ---- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 4,113,085.61 6,473,848.57 法定代表人：刘楠主管会计工作负责人：杭忠明会计机构负责人：杭忠明 5、合并现金流量表 编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 41,871,493.19 43,464,097.26 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第一季度报告全文 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,247.00 收到其他与经营活动有关的现金 11,827,281.86 7,231,701.46 经营活动现金流入小计 53,700,022.05 50,695,798.72 购买商品、接受劳务支付的现金 47,643,140.05 21,933,235.00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 25,628,029.21 28,156,498.96 金 支付的各项税费 4,300,530.66 3,273,347.56 支付其他与经营活动有关的现金 19,360,543.27 11,057,637.21 经营活动现金流出小计 96,932,243.19 64,420,718.73 经营活动产生的现金流量净额 -43,232,221.14 -13,724,920.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 230,000.00 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 230,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 27,783,475.87 10,940,149.86 长期资产支付的现金 投资支付的现金 900,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 28,683,475.87 10,940,149.86 投资活动产生的现金流量净额 -28,453,475.87 -10,940,149.86 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第一季度报告全文 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 300,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 300,000.00 收到的现金 取得借款收到的现金 29,000,000.00 12,754,579.93 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 29,300,000.00 12,754,579.93 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 218,283.33 322,500.00 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 30,218,283.33 322,500.00 筹资活动产生的现金流量净额 -918,283.33 12,432,079.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -72,603,980.34 -12,232,989.94 加：期初现金及现金等价物余额 300,310,560.78 249,939,652.49 六、期末现金及现金等价物余额 227,706,580.44 237,706,662.55 法定代表人：刘楠主管会计工作负责人：杭忠明会计机构负责人：杭忠明 6、母公司现金流量表 编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 15,154,921.55 15,521,020.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 11,535,409.30 3,912,186.69 经营活动现金流入小计 26,690,330.85 19,433,206.69 购买商品、接受劳务支付的现金 5,026,261.97 3,171,079.86 支付给职工以及为职工支付的现 13,259,678.71 17,390,184.17 金 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第一季度报告全文 支付的各项税费 1,464,533.94 300,808.54 支付其他与经营活动有关的现金 13,715,722.88 6,126,280.24 经营活动现金流出小计 33,466,197.50 26,988,352.81 经营活动产生的现金流量净额 -6,775,866.65 -7,555,146.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 25,676,815.87 388,542.53 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 25,676,815.87 388,542.53 投资活动产生的现金流量净额 -25,676,815.87 -388,542.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,754,579.93 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,754,579.93 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 2,754,579.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -32,452,682.52 -5,189,108.72 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第一季度报告全文 加：期初现金及现金等价物余额 202,281,287.84 188,599,037.68 六、期末现金及现金等价物余额 169,828,605.32 183,409,928.96 法定代表人：刘楠主管会计工作负责人：杭忠明会计机构负责人：杭忠明 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第一季度报告未经审计。 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 法定代表人：__________________________ （刘楠） 2014年 4月 18日 中财网
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