[公告]安硕信息：以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告
上海安硕信息技术股份有限公司 审 核 报 告 大信专审字[2014]第4-00106号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的审核报告 大信专审字[2014]第4-00106号 上海安硕信息技术股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2014年3月31日《上海安硕信息技术股份有限公司关于以募集资金置换已投入募集资金项目 的自筹资金的专项说明》进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。我们 按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审核工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核 程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为，贵公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相 关规定，在所有重大方面公允反映了截至2014年3月31日止以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的实际情况。 四、其他说明事项 本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目 的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师 事务所无关。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：呙华文 中国·上海 中国注册会计师：钟永和 二○一四年四月十八日 上海安硕信息技术股份有限公司关于以募集资金置换 已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明 一、募集资金到位的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海安硕信息技术股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市的批复》（证监许可2014[65]号）核准，上海安硕信息技术股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,718 万股， 其中本公司发行新股872万股，公司股东上海安硕科技发展有限公司公开发售老股846万股， 发行价格为每股23.40元。截止2014年1月22日，本公司实际已向社会公开发行新股872 万股，募集资金总额204,048,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露 等发行费用34,574,400.00元后，实际募集资金净额为人民币169,473,600.00元。上述募集 资金已于2014年1月22日划入公司在招商银行上海分行四平支行开立的指定账户（账号： 121906016610605），募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具《大信验字[2014]第4-00001号》验资报告。 二、募集资金承诺投资项目的计划 根据公司2011 年第二次临时股东大会审议确定，本次募集资金按轻重缓急顺序依次投资 于以下项目： 序号 项目名称 项目总投资额 1 新一代信贷管理系统建设项目 61,246,000.00 2 风险管理系统建设项目 52,796,200.00 3 研发中心建设项目 32,819,100.00 4 信息化服务与支持平台建设项目 22,823,400.00 合 计 169,684,700.00 募集资金到位前，公司根据项目进展需要以自有资金或银行贷款先行投入。募集资金到 位后，公司将用募集资金先行置换或归还已发生的用于募集资金项目的自有资金或借款，剩 余部分用于项目的后续建设。如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公 司将以银行贷款或自筹资金方式解决资金缺口。 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 截至2014年3月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况 序号 项目名称 项目总投资额 自筹资金预先投入金额 1 新一代信贷管理系统建设项目 61,246,000.00 17,684,351.68 2 风险管理系统建设项目 52,796,200.00 16,098,393.72 3 研发中心建设项目 32,819,100.00 12,353,503.03 4 信息化服务与支持平台建设项目 22,823,400.00 1,996,179.96 合 计 169,684,700.00 48,132,428.40 四、募集资金置换情况 序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 本次置换金额 1 新一代信贷管理系统建设项目 17,684,351.68 17,684,351.68 2 风险管理系统建设项目 16,098,393.72 16,098,393.72 3 研发中心建设项目 12,353,503.03 12,353,503.03 4 信息化服务与支持平台建设项目 1,996,179.96 1,996,179.96 合 计 48,132,428.40 48,132,428.40 本次公司拟以48,132,428.40元募集资金置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹 资金。 本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自 筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至2014年3月31日止，以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的情况。 上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2014年4月18日 中财网
 |