[公告]爱仕达：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2014-018 浙江爱仕达电器股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕439号文核准，本公司于2010年5月4 日由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相 结合的方式发行人民币普通股（A 股）6,000万股，每股面值1元，发行价格为每股 人民币18.80元，募集资金总额为人民币112,800万元，扣除应支付的主承销商承销 佣金及保荐费2,820万元后，于2010年5月4日存入本公司募集资金专用账户109,980 万元；另扣减其他上市发行费用1,718.20万元后，实际募集资金净额为108,261.80 万元。上述募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验，并由其出具信会师报字 （2010）第24026号《验资报告》。 根据财政部财会〔2010〕25号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路 演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开 发行股票时的广告费、路演及财经公关费等费用894.85万元计入当期损益，相应调 增募集资金净额894.85万元，调增后募集资金净额为109,156.65万元。 (二) 2013年度募集资金使用情况及结余情况 2013年度公司募集资金实际使用情况为： 募集资金专户支出6,665.80万元，其中直接投入募投项目5,753.25万元；超募资金专 户支出912.55万元，其中用于在浙江嘉善经济开发区购买小家电项目发展用地项目 资金0万元，用于年增1000万口新型不粘炊具项目投入912.55万元。 2013年12月26日，公司将因厂区搬迁而调整实施地点的三个募集资金投资项目前 期的土地及建筑物投资共计3,379.68万元归还至相应的募集资金专户，其中，归还募 投项目专户874.13万元，归还超募资金专户2,505.55万元。 考虑本期募集资金退回情况后，募集资金专户净支出3,286.12万元，其中直接投入募 投项目净支出4,879.12万元；超募资金专户经支出-1,593.00万元，其中用于在浙江 嘉善经济开发区购买小家电项目发展用地项目资金0万元，用于年增1000万口新型 不粘炊具项目投入-1,593.00万元。 截止2013年12月31日，公司募集资金专用账户余额为11,391.90万元，募集资金余 额应为10,159.68万元，差异1,232.22万元，原因系银行存款利息收入1,234.50万元， 募集资金手续费支出1.64万元，超募资金手续费0.64万元。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的 有关规定要求制定了《浙江爱仕达电器股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制 度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、用途变更、管理和监督等方面 均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资 金的存储、用途变更、管理和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。 公司于2010 年5月31 日连同宏源证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司 温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行 和招商银行股份有限公司台州温岭支行四家募集资金存放机构分别签署了《募集资金 三方监管协议》；公司全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司于2010年8月11日连同 宏源证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司安陆支行签署了《募集资金三方 监管协议》；公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司于2010年12月27日连 同宏源证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司嘉善支行、中国农业银行股份 有限公司嘉善县支行两家签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 (二) 募集资金专户存储情况 截止2013年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下： 募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元） 中国工商银行温岭支行 1207041129200173485 活期户 146,427.92 1207041114200008431 定期户 5,000,000.00 1207041114200008954 通知存款 11,000,000.00 中国农业银行温岭支行 19-925101040016188 活期户 2,155,975.84 10925151000000025 通知存款 31,000,000.00 中国银行温岭支行 375358361308 活期户 176,547.60 募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元） 397458735186 通知存款 7,300,000.00 招商银行台州分行 571904673310788 活期户 2,652,058.86 57190467338000177 定期户 25,000,000.00 57190467338000150 定期户 0.00 中国工商银行安陆支行 1812025129200083386 活期户 10,246,070.94 中国工商银行嘉善支行 1204070029300029969 活期户 2,579,671.88 中国农业银行嘉善支行 19-330201040066677 活期户 4,662,207.06 19-330201040066677-0004 定期 12,000,000.00 合计 113,918,960.10 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况 募集资金投资项目“技术研发中心技改项目”无法单独核算效益，系该项目为了保持公 司长期的技术领先地位，提高新产品研发和设计能力，提高模具制作能力和加快新品 开发速度，提高材料、产成品的检测能力和新材料和新型表面处理技术的应用实验， 提高厨房小家电产品的研发能力，从而间接提高公司效益。 募集资金投资项目“国内外营销网络建设项目”无法单独核算效益，系该项目为实现公 司“创百年炊具民族品牌”的战略，更好的把握、跟踪市场需求，提高对现有客户的服 务能力，并开拓自主品牌在国内外市场销售，使公司在市场上取得先机，从而间接提 高公司效益。 (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 无 (四) 募投项目先期投入及置换情况 公司本年度未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。 (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司以本次部分闲置募集资金中的26,000 万元暂时补 充公司流动资金，使用期限不超过12个月，自2013年1月25 日至2014 年 1月25 日止。 截止2013年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 22,300 万元。 (六) 节余募集资金使用情况 无 (七) 超募资金使用情况 1、 使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区的土地项目 公司第一届董事会第二十五次会议以及公司2010年第二次临时股东大会审议 通过了《关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的议案》、《关于浙江爱仕达 生活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地的议 案》，公司以超募资金7,800万元在浙江嘉善经济开发区购置公司小家电产业 园项目用地； 截止2013年12月31日，公司实际使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区 的土地项目金额为4,558.64万元。 2、 使用超募资金建设年增1,000万口新型不粘炊具项目 公司第一届董事会第二十五次会议以及公司2010年第二次临时股东大会审议 通过了《关于使用超募资金建设年增1,000万口新型不粘炊具项目的议案》， 同意公司使用超募资金16,331万元，投资建设年增1,000万口新型不粘炊具项 目。该项目的实施主体为浙江爱仕达电器股份有限公司；项目建设地点为浙江 省温岭市东部产业聚集区内，拟利用公司原计划“年新增650万只智能型节能 厨房系列小家电建设项目” 的土地41,511m2（合62.26亩），新增建筑面积23,386 ㎡；项目建设期为3年；项目总投资16,331万元全部使用超募资金，包含前期 “年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的土地购买及厂房建设 资金2,505.56万元。 截止2013年12月31日，公司实际使用超募资金建设年增1,000万口新型不粘 锅炊具项目金额为8,357.10万元。 3、 超募资金账户手续费支出 公司在中国农业银行温岭支行的超募资金账户发生手续费支出0.06万元；在中 国工商银行嘉善支行的超募资金账户发生手续费支出0.04万元,计入当期损益。 (八) 尚未使用的募集资金用途和去向 详见二（二）募集资金专户存储情况和三（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况。 (九) 募集资金使用的其他情况 2012年12月13日，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定将三 个募集资金投资项目——“年新增500万只不锈钢及其复合板炊具技改项目” 、“年 增1000 万口新型不粘炊具项目”及“技术研发中心技改项目”的实施地点由公司位 于“浙江省台州市温岭市经济开发区产学研园区东厂”变更为“浙江省温岭市东部产 业聚集区的公司新厂区”。 2013 年8 月27 日，公司与地方政府就原东厂厂区的搬迁事项正式签订协议；2013 年9 月18 日收到收储土地补偿及地面建筑物、附属物补偿。 2013年12月26日，公司将因厂区搬迁而调整实施地点的三个募集资金投资项目前 期的土地及建筑物投资共计33,796,832.90元归还至相应的募集资金专户，其中：“年 新增500万只不锈钢及其复合板炊具技改项目”6,247,308.00元，“年增1000万口新 型不粘炊具项目”25,055,568.10元，“技术研发中心技改项目”2,493,956.80元。 四、 变更募投项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2. (二) 变更募集资金投资项目的具体原因 小家电项目生产经营所需的大量配件由供应商提供，外协配套的厂家多，管理难度大， 产业积聚效应明显。公司原定的项目实施地点浙江温岭距离主要的外协配套厂家积聚 地杭州、宁波相对较远，采购成本相对较高；同时嘉善距离上海、杭州、南京等华东 主要城市距离更近，靠近销售市场，物流运输成本更低，有利于未来公司借由炊具产 品在国内外市场上丰富的客户资源积极拓展小家电的国内外市场的发展战略；同时， 毗邻上海、杭州的嘉善，地理位置优越、交通便捷，便于公司外部引进优秀的专业人 才。经公司反复调研，充分论证，决定变更项目实施地点，相应的实施主体也作出调 整。 经公司第一届董事会第二十五次会议以及公司2010年第二次临时股东大会审议通 过，公司将“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的实施地由由温岭 市经济开发区产学研园区内变更为浙江省嘉善经济开发区四期实施。同时实施主体 由本公司变更为浙江爱仕达生活电器有限公司，涉及变更投向的总金额为16,412.00 万元，占募集资金的14.55%。 (三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 不适用 (四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况 无 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违 规的情形。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2014年4月19日批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 浙江爱仕达电器股份有限公司 2014年4月22日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元 募集资金总额 109,156.65 本年度投入募集资金 总额 3,286.12 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金 总额 76,696.97 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进度 （%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 年新增750万只无油烟 锅、改性铁锅项目 否 15,314.00 15,314.00 325.76 14,361.09 93.78 2012年6月30日 1,810.30 否 否 年新增500万只不锈钢及 复合板炊具技改项目 否 14,266.00 14,266.00 -592.48 3,400.83 23.84 2015年12月31日 否 否 年新增650万只智能型节 能厨房系列小家电建设 项目 是 16,412.00 16,412.00 4,877.05 12,595.50 76.75 2014年6月30日 否 否 技术研发中心技改项目 否 2,936.00 2,936.00 -236.30 757.64 25.81 2015年12月31日 不适用 否 国内外营销网络建设项目 否 4,751.00 4,751.00 505.09 2,266.17 47.70 2014年12月31日 不适用 否 承诺投资项目小计 53,679.00 53,679.00 4,879.12 33,381.23 1,810.30 超募资金投向 年增1,000万口新型不粘 炊具项目 否 16,331.00 16,331.00 -1,593.00 8,357.10 51.17 2015年12月31日 否 否 在浙江嘉善经济开发区购 买小家电项目发展用地 项目 否 7,800.00 7,800.00 4,558.64 58.44 2015年12月31日 不适用 否 归还银行贷款（如有） 30,400.00 30,400.00 30,400.00 补充流动资金（如有） 超募资金投向小计 54,531.00 54,531.00 -1,593.00 43,315.74 合计 108,210.00 108,210.00 3,286.12 76,696.97 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目） “年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目” “年增1000万口新型不粘炊具项目”和“技术研发中心技改项目”，由于项目用地位于浙江省温岭市“退二进三”（退出第二产业， 发展第三产业）规划之中，项目实施地点由浙江省台州市温岭市经济开发区产学研园区变更为浙江省温岭市东部产业聚集区，实施地点的改变使项目进度受到一定的影响，预计2015 年12月底前完工； “年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”，因近年内需增长放缓和小家电行业竞争加剧， 公司为降低风险，严格控制投资规模，放缓了投资进度。根据目前情况，预 计于2014年6月底前完成投资建设； 由于政府土地指标尚未落实， “在浙江嘉善经济开发区购买发展用地项目“的完成时间延期至2015年12月31日； “国内外营销网络建设项目”，由于受美国金融危机和欧洲债务危机影响，国际消费需求趋缓，公司自主品牌国际销售情况低于预期，为避免不必要的投资浪费，公司适度地减缓了 项目的投资进度，预计于2014年12月底前完成投资建设； 新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”已建成， 项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 见三、(七) 募集资金投资项目实施地 点变更情况 根据2012年12月14日第二届董事会第二十二次会议，公司将募投项目：“年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目”、 “技术研发中心技改项目”以及超募项目“年增1000 万口新型不粘炊具项目”的建设地点由原计划总部厂区（温岭市经济开发区产学研园区）内变更为公司新建厂区（温岭市东部产业聚集区），项目实施地点变更后项目的总投资、主要 建设内容不变； 根据2010年11月26日第一届董事会第二十五次会议，公司将“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的实施地由由温岭市经济开发区产学研园区内变更为浙江省嘉 善经济开发区四期实施。同时实施主体由本公司变更为浙江爱仕达生活电器有限公司。项目实施地点变更后项目的总投资、主要建设内容不变。 募集资金投资项目实施方 式调整情况 见三、(三) 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入，截止2010年6月21日，募集资金投资项目先期使用自筹共计人民币13,156.60 万元，其中“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”投资7,874.02万元、“年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目”投资1,485.90万元、“年新增650万只智能型节能厨房 系列小家电建设项目”投资3,313.13万元、“技术研发中心技改项目”投资456.36万元、“国内外营销网络建设项目”投资207.19万元； 募集资金到位后，经2010年7月8日第一届董事会第二十一次会议通过，以募集资金13,156.60万元置换募集资金投资项目先期自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 见三、（五） 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途 及去向 见三、（八） 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 见五和三、（九） 注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注3：湖北爱仕达炊具有限公司实施的“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”本年度实现效益数为湖北炊具公司的利润总额。 注4：2013年9月18日，公司收到温岭市城市新区建设办公室支付的公司搬迁厂区（东厂区）的收储土地补偿费177,907,995.00元、地面建筑物及附属物补偿费19,940,154.00 元，共计 197,848,149.00元。东厂区搬迁涉及公司募集资金三个投资项目，本次收到的补偿款首先用于弥补三个募集资金投资项目前期的土地、厂房建设投入，其中：“年 新增 500 万只不锈钢及复合板炊具技改项目”6,247,308.00元、“技术研发中心技改项目”2,493,956.80元、“年增 1000 万口新型不粘炊具项目”25,055,568.10元，公司 已于2013年12月26日将部分补偿款归还至上述三个募集资金专户，导致上述三个项目本年支出为负数。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本年度实际 投入金额 截至期末实际累计 投入金额(2) 截至期末投资进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目可行性 是否发生重大变化 年新增650万只智能型 节能厨房系列小家电建 设项目 年新增650万只智能型 节能厨房系列小家电 建设项目 16,412.00 4,877.05 15,996.31 否 否 年新增650万只智能型 节能厨房系列小家电建 设项目 年新增650万只智能型 节能厨房系列小家电 建设项目 -3,400.81 否 否 小计 16,412.00 4,877.05 12,595.50 76.75 2014年6月30日 年增1000万口新型不粘 炊具项目 年增1000万口新型不 粘炊具项目 16,331.00 -1,593.00 5,851.54 否 否 年增1000万口新型不粘 炊具项目 年增1000万口新型不 粘炊具项目 2,505.56 否 否 小计 16,331.00 -1,593.00 8,357.10 51.17 2015年12月31日 合计 32,743.00 3,284.05 20,952.6 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 见报告三、（七）和四、（二) 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 本项目现处于建设阶段 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 注：年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目的实施地点从温岭变更到嘉善，由于实施地点的变更，该项目原先投入的募集资金3,400.81万元中有2,505.56万 元土地及厂房款变更至年增1,000万口新型不粘炊具项目，剩余895.25万元的投入公司通过自有资金予以补足。 中财网
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