[一季报]海特高新：2014年第一季度报告全文
四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第一季度报告全. 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第一季度报J 证券简称：海特高° 证券代码 002023 2014 t 04 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第一季度报告全. 第一. 重要提: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、. 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人李飚、主管会计工作负责人郑德华及会计机构负责人(会计主管人员)龙芝. 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第一季度报告全. 第二. 主要财务数据及股东变 一、主要会计数据和财务指 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数n □ / √ & 本报告期比上年同期增. 本报告 上年同 （% 营业收入（元 108,813,491.61 76,036,692.81 43.11% 归属于上市公司股东的净利润（元 28,798,387.63 20,364,556.17 41.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性_ 28,748,328.09 19,633,280.40 46.43% 益的净利润（元 经营活动产生的现金流量净额（元 21,917,941.32 2,908,869.10 653.49% 基本每股收益（元/股 0.09 0.07 28.57% 稀释每股收益（元/股 0.09 0.07 28.57% 加权平均净资产收益率（% 1.85% 1.91% -0.06% 本报告期末比上年度末. 本报告期+ 上年度+ 减(%) 总资产（元 2,375,903,364.94 2,358,899,885.13 0.72% 归属于上市公司股东的净资产（元 1,574,568,841.77 1,544,502,836.59 1.95% 非经常性损益项目和金. √ 适( □ 不适( 单位：C 项. 年初至报告期期末金. 说 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家. 59,375.00 专项补4 一标准定额或定量享受的政府补助除外 其他符合非经常性损益定义的损益项. -409.21 减：所得税影响. 8,906.25 合. 50,059.54 - 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第一季度报告全. 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告, 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《l 开发行证券的公司信息披露解释性公告, 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，. 说明原à □ 适( √ 不适( 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况h 单位：. 报告期末股东总p 22,883 M 10 名股东持股情μ 持有有限售条. 质押或冻结情μ 股东名e 股东性( 持股比例（% 持股数. 的股份数. 股份状 数. 李再% 境内自然o 24.32% 81,945,012 0 质. 48,100,000 华宝信托有限责任公. 国有法o 4.5% 15,160,000 0 中国银行－嘉实成长收益型á 券投资基. 其. 2.79% 9,394,755 0 李ú 境内自然o 2.39% 8,061,945 6,046,459 中国工商银行－汇添富民营; 力股票型证券投资基. 其. 1.93% 6,500,000 0 全国社保基金一一六组 其. 1.48% 5,000,000 0 中国工商银行－景顺长城新t 成长股票型证券投资基. 其. 1.35% 4,561,420 0 中国工商银行－诺安中小盘. 选股票型证券投资基. 其. 1.28% 4,323,439 0 中国平安人寿保险股份有限l 司－分红－个险分￠ 其. 1.28% 4,323,347 0 贾丽 境内自然o 1.24% 4,190,000 0 M 10 名无限售条件股东持股情μ 股份种{ 股东名e 持有无限售条件股份数. 股份种{ 数. 李再% 81,945,012 人民币普通. 81,945,012 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第一季度报告全. 华宝信托有限责任公. 15,160,000 人民币普通. 15,160,000 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基. 9,394,755 人民币普通. 9,394,755 中国工商银行－汇添富民营活力股票型证券投资基. 6,500,000 人民币普通. 6,500,000 全国社保基金一一六组 5,000,000 人民币普通. 5,000,000 中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基. 4,561,420 人民币普通. 4,561,420 中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基. 4,323,439 人民币普通. 4,323,439 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分￠ 4,323,347 人民币普通. 4,323,347 贾丽 4,190,000 人民币普通. 4,190,000 王万. 4,020,000 人民币普通. 4,020,000 李飚先生系李再春先生之子；公司未知其他股东之间是否存在s 联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信o 披露管理办法》中规定的一致行动人 上述股东关联关系或一致行动的说 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有 à 公司股东在报告期内是否进行约定购回交 □ / √ & 四川海特高新技术股份有限公司2014 年第一季度报告全文欠2014 年第一季度报告全文欠 第三. 重要事y 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原à （一）、资产负债表中变动情况说明：欠 1、公司报告期末预付账款较期初增加3,665万元，增幅314.44%，主要系预付设备款和器材款所致；欠 2、公司报告期末持有至到期投资较期初减少8000万元，主要是上期购买的银行理财产品本期到期所致；欠 3、公司报告期末短期借款较期初增加4,000万元，增幅133.33%，主要是本期新增银行贷款所致；欠 4、公司报告期末应付职工薪酬较期初减少367万元，减幅71.82%，主要是上期计提的工资已在本期发放所致；欠 5、公司报告期末应付利息较期初减少60万元，主要是上期计提的利息已在本期支付所致；欠 6、公司报告期末其他应付款较期初增加458万元，增幅38.33%，主要是本期收到工程质保金所致；欠 7、公司报告期末其他流动负债较期初减少10,450万元，减幅96.29%，主要是本期兑付上年发行的短期融资券本金1亿元及相欠 应利息所致；欠 8、公司报告期末外币折算差额较期初增加127万元，增幅115.42%，主要是境外新加坡外币报表折算差额所致。欠 （二）、利润表中变动情况说明：欠 1、本期营业收入较去年同期增加3,278万元，增幅43.11%，主要是本期募集资金项目逐步实施见效带来收入增长；欠 2、本期营业成本较去年同期增加1,071万元，增幅34.12%，主要是随营业收入的增加带来相应成本增加所致；欠 3、本期营业税金及附加金额较去年同期增加60万元，增幅43.55%，主要是本期营业收入增加相应税金增加所致；欠 4、本期管理费用较去年同期增加768万元，增幅46.35%，主要是公司加大技术研发投入带来技术开发费以及职工薪酬的增 加所致；欠 5、本期资产减值损失较去年同期增加180万元，主要是本期末应收款项增加计提坏帐准备所致；欠 6、本期营业外收入较去年同期减少33万元，减幅38.81%，主要是本期增值税退税额比去年同期减少所致；欠 7、本期所得税费用较去年同期增加189万元，增幅44.20%，主要是本期利润总额增加带来相应所得税费用增加所致。欠 （三）、现金流量表中变动情况说明：欠 1、经营活动现金流量净额比去年同期增加1,901万元，增幅653.49%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加2,779 万元，支付的各项税费增加564万元以及支付给职工以及为职工支付的现金增加372万元共同影响所致；欠 2、投资活动现金流量净额比去年同期增加9,554万元，增幅123.60%，主要原因为本期利用闲置募集资金及自有资金购买短欠 期银行理财产品，使投资支付的现金增加21,500万元、收回投资收到的现金增加29,533万以及购建固定资产、无形资产和其欠 他长期资产支付的现金减少1,274万元影响所致；欠 3、筹资活动现金流量净额比去年同期减少40,356万元，减幅112.22%，主要原因为公司去年同期非公开发行新股收到募集资欠 金39,999.78万元而本期无此项所致；欠 4、报告期内，汇率变动对现金影响额比上年同期增加6万，增幅963.31%，主要原因为合并范围内天津宜捷外汇汇率变动影欠 响所致。欠 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说 本公司之子公司天津翔宇公司经营租赁其股东东方通用航空有限责任公司（以下简称“东方通用”）欠 机库及办公楼，年租金300万元，因天津翔宇拖欠房屋租金，东方通用对天津翔宇提起民事诉讼，请求法欠 院判令天津翔宇支付租金及违约金。天津市东丽区人民法院法院于2012年11月15日做出一审判决：①要求欠 天津翔宇支付截止2012年2月20日租赁费5,673,925元及违约金571,500元，共计6,245,452元；②要求天津欠 翔宇在判决生效后的30日内搬离争议房屋，将房屋交还给东方通用；③案件受理费55,598元，保全费5,000欠 元，由天津翔宇承担。天津翔宇不服一审判决，遂向天津市第二中级人民法院提出诉讼要求撤销571,500欠 四川海特高新技术股份有限公司2014 年第一季度报告全文传2014 年第一季度报告全文传 元的违约金，2013年2月6日天津市第二中级人民法院驳回了天津翔宇的上诉维持原判。截止本报告报出日，传 尚未支付该租金及滞纳金。传 本公司于2012年12月向天津市第二中级人民法院对天津翔宇提出诉讼，请求法院判令：①天津翔宇归传 还本公司借款9,114,743元，②诉讼费由天津翔宇支付，经天津市第二中级人民法院主持调解达成如下协传 议：①天津翔宇于2013年2月28日归还本公司借款9,114,743元，②案件受理费42,585元由天津翔宇支付。传 因被执行人天津翔宇未执行生效法律文书确定的付款义务，申请人本公司于2013年3月6日向天津市第二人传 民法院申请强制执行。2013年3月31日，天津市第二中级人民法院出具了（2013）二中执字第0071号民事传 裁定书。依据本裁定书，公司请求冻结、扣划被执行人天津翔宇公司的存款9,157,328元及延期履行期间传 产生的利息、查封其相应的等值资产，截止本报告出具日，法院尚未对天津翔宇采取强制执行措施。传 为妥善解决天津翔宇有关诉讼事宜，天津翔宇股东近期加强了沟通，目前股东东方通用准备启动处置传 其天津翔宇股权及相关债权事项，由于东方通用为中国东方航空集团公司（国有）的子公司，根据国资委传 相关规定，尚需履行公开招拍挂程序，相关审批程序工作正推进当中，公司将根据本诉讼的后续进展情况传 及时履行信息披露义务。传 三、公司或持. 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事y 履行传 承诺事项传承诺方传承诺内容传承诺时间传承诺期限传 情况传 李再春及发传 起人股东传 1、在本人持有公司股份期间，将优先发展公司；2、本人作传 为股份公司的股东，不从事与股份公司相竞争的业务，同时传 承诺在未来也不从事与股份公司存在或可能存在竞争的业传 务。不利用对公司的股东地位转移利润或从事其他行为来损传 害公司及其他小股东的利益。以保护公司和公司中小股东的传 合法权益。传 2000 年11 月传 08 日传 长期传 正严传 格履传 行传 上市公司传 承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露传 所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券传 交易所的监督管理；承诺本公司在知悉可能对股票价格产生传 重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时传 予以公开澄清；本公司董事、监事、高级管理人员将认真听传 取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他传 不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。传 2013 年03 月传 22 日传 长期传 正严传 格履传 行传 首次公开发行传 或再融资时所传 作承诺传 股东（注：传 非公开发行传 股东）传 华宝信托有限责任公司、贾丽娟、海富通基金管理有限公司、传 国泰基金管理有限公司和平安大华基金管理有限公司承诺认传 购的股票限售期为十二个月。传 2013 年03 月传 22 日传 12 个月传 履行传 完毕传 承诺是否及时传 是传 履行传 未完成履行的传 无传 具体原因及下传 一步计划（如传 有）传 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第一季度报告全. 四、ù 2014 t 1-6 月经营业绩的预. 2014 t 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情b 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情b 2014 t 1-6 月归属于上市公司股东的净利润. 30% 50% ó 动幅度（% 2014 t 1-6 月归属于上市公司股东的净利润. 6,576.03 7,587.72 ó 动区间（万元 2013 t 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（ 5,058.48 元 业绩变动的原因说 募集资金项目持续带来公司业绩增 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第一季度报告全. 第四. 财务报h 一、财务报h 1、合并资产负债h 编制单位：四川海特高新技术股份有限公. 单位：C 项. 期末余. 期初余. 流动资产 货币资. 624,683,128.11 628,422,357.60 结算备付. 拆出资. 交易性金融资§ 应收票n 20,920,000.00 20,445,500.00 应收账> 236,983,796.19 191,374,150.51 预付款y 48,300,555.97 11,654,348.96 应收保9 应收分保账> 应收分保合同准备. 应收利o 应收股) 其他应收> 13,406,811.87 14,037,818.26 买入返售金融资§ 存' 129,197,556.88 141,759,497.70 一年内到期的非流动资§ 其他流动资§ 122,939.10 101,355.84 流动资产合. 1,073,614,788.12 1,007,795,028.87 非流动资产 发放委托贷款及垫> 可供出售金融资§ 持有至到期投D 80,000,000.00 长期应收> 长期股权投D 157,782,289.81 157,808,413.53 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第一季度报告全. 投资性房地§ 14,491,009.07 14,642,601.35 固定资§ 612,302,023.52 627,681,422.36 在建工 357,867,014.93 309,223,630.57 工程物D 固定资产清 生产性生物资§ 油气资§ 无形资§ 144,055,922.37 145,104,596.43 开发支ú 商. 长期待摊费( 8,645,617.80 9,499,492.70 递延所得税资§ 7,144,699.32 7,144,699.32 其他非流动资§ 非流动资产合. 1,302,288,576.82 1,351,104,856.26 资产总. 2,375,903,364.94 2,358,899,885.13 流动负债 短期借> 70,000,000.00 30,000,000.00 向中央银行借> 吸收存款及同业存> 拆入资. 交易性金融负: 应付票n 应付账> 92,924,679.14 75,552,626.54 预收款y 1,466,756.05 1,246,500.00 卖出回购金融资产> 应付手续费及佣. 应付职工薪l 1,439,508.30 5,108,550.97 应交税9 27,269,247.24 22,432,760.74 应付利o 600,000.00 应付股) 其他应付> 16,524,750.20 11,946,243.37 应付分保账> 保险合同准备. 代理买卖证券> 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第一季度报告全. 代理承销证券> 一年内到期的非流动负: 155,000,000.00 165,000,000.00 其他流动负: 4,030,416.67 108,530,416.67 流动负债合. 368,655,357.60 420,417,098.29 非流动负债 长期借> 343,652,720.00 303,652,720.00 应付债8 长期应付> 专项应付> 预计负: 递延所得税负: 其他非流动负: 25,049,562.50 25,108,937.50 非流动负债合. 368,702,282.50 328,761,657.50 负债合. 737,357,640.10 749,178,755.79 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本 336,985,385.00 336,985,385.00 资本公. 729,310,695.07 729,310,695.07 减：库存. 专项储 盈余公. 72,286,850.21 72,286,850.21 一般风险准 未分配利| 435,816,557.00 407,018,169.37 外币报表折算差. 169,354.49 -1,098,263.06 归属于母公司所有者权益合. 1,574,568,841.77 1,544,502,836.59 少数股东权ê 63,976,883.07 65,218,292.75 所有者权益（或股东权益）合. 1,638,545,724.84 1,609,721,129.34 负债和所有者权益（或股东权益）; 2,375,903,364.94 2,358,899,885.13 . 法定代表人：李ú 主管会计工作负责人：郑德N 会计机构负责人：龙芝. 2、母公司资产负债h 编制单位：四川海特高新技术股份有限公. 单位：C 项目期末余额期初余额 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第一季度报告全. 流动资产 货币资. 146,543,729.03 186,201,517.70 交易性金融资§ 应收票n 应收账> 55,409,221.20 51,551,224.84 预付款y 1,827,624.94 1,846,233.05 应收利o 应收股) 其他应收> 41,514,501.68 62,314,887.71 存' 29,793,505.90 30,544,171.47 一年内到期的非流动资§ 其他流动资§ 流动资产合. 275,088,582.75 332,458,034.77 非流动资产 可供出售金融资§ 持有至到期投D 长期应收> 长期股权投D 1,395,479,580.52 1,392,759,204.24 投资性房地§ 14,491,009.07 14,642,601.35 固定资§ 156,578,926.58 162,913,423.75 在建工 29,718,238.86 29,702,172.02 工程物D 固定资产清 生产性生物资§ 油气资§ 无形资§ 9,047,909.53 9,104,462.74 开发支ú 商. 长期待摊费( 2,439,795.75 2,921,729.85 递延所得税资§ 7,266,792.77 7,266,792.77 其他非流动资§ 非流动资产合. 1,615,022,253.08 1,619,310,386.72 资产总. 1,890,110,835.83 1,951,768,421.49 流动负债 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第一季度报告全. 短期借> 交易性金融负: 应付票n 应付账> 3,872,085.66 3,052,205.35 预收款y 200,300.00 200,300.00 应付职工薪l 258,233.19 1,372,606.76 应交税9 674,133.36 736,918.00 应付利o 600,000.00 应付股) 其他应付> 265,342,911.33 253,090,854.57 一年内到期的非流动负: 155,000,000.00 125,000,000.00 其他流动负: 104,500,000.00 流动负债合. 425,347,663.54 488,552,884.68 非流动负债 长期借> 153,652,720.00 153,652,720.00 应付债8 长期应付> 专项应付> 预计负: 递延所得税负: 其他非流动负: 非流动负债合. 153,652,720.00 153,652,720.00 负债合. 579,000,383.54 642,205,604.68 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本 336,985,385.00 336,985,385.00 资本公. 728,589,649.20 728,589,649.20 减：库存. 专项储 盈余公. 48,418,605.26 48,418,605.26 一般风险准 未分配利| 197,116,812.83 195,569,177.35 外币报表折算差. 所有者权益（或股东权益）合. 1,311,110,452.29 1,309,562,816.81 负债和所有者权益（或股东权益）; 1,890,110,835.83 1,951,768,421.49 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第一季度报告全. 计 法定代表人：李ú 主管会计工作负责人：郑德N 会计机构负责人：龙芝. 3、合并利润h 编制单位：四川海特高新技术股份有限公. 单位：C 项. 本期金. 上期金. 一、营业总收e 108,813,491.61 76,036,692.81 其中：营业收e 108,813,491.61 76,036,692.81 利息收e 已赚保9 手续费及佣金收e 二、营业总成, 78,378,488.78 56,987,297.23 其中：营业成, 42,113,003.13 31,400,467.75 利息支ú 手续费及佣金支ú 退保. 赔付支出净. 提取保险合同准备金净. 保单红利支ú 分保费( 营业税金及附加1,972,964.84 1,374,389.84 销售费( 2,074,431.87 2,065,890.39 管理费( 24,253,602.43 16,572,358.74 财务费( 6,165,859.48 5,574,190.51 资产减值损1 1,798,627.03 ：公允价值变动收益（损失. “－”号填列 投资收益（损失以“－”÷ 2,776,150.24 3,359,750.00 填列 其中：对联营企业和合% 303,876.28 169,750.00 企业的投资收ê 汇兑收益（损失以“-”号k 列 三、营业利润（亏损以“－”号填列 33,211,153.07 22,409,145.58 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第一季度报告全. ：营业外收e 526,545.44 860,546.00 减：营业外支ú 409.51 221.57 其中：非流动资产处置_ 1 四、利润总额（亏损总额以“－”号k 33,737,289.00 23,269,470.01 列 减：所得税费( 6,180,311.05 4,285,915.58 五、净利润（净亏损以“－”号填列 27,556,977.95 18,983,554.43 其中：被合并方在合并前实现. 净利| 归属于母公司所有者的净利| 28,798,387.63 20,364,556.17 少数股东损ê -1,241,409.68 -1,381,001.74 六、每股收益 -- （ 一）基本每股收ê 0.09 0.07 （二）稀释每股收ê 0.09 0.07 七、其他综合收ê 1,267,617.55 八、综合收益总. 28,824,595.50 18,983,554.43 归属于母公司所有者的综合收ê 30,066,005.18 20,364,556.17 总. 归属于少数股东的综合收益总. -1,241,409.68 -1,381,001.74 法定代表人：李ú 主管会计工作负责人：郑德N 会计机构负责人：龙芝. 4、母公司利润h 编制单位：四川海特高新技术股份有限公. 单位：C 项. 本期金. 上期金. 一、营业收e 16,055,284.62 17,425,615.40 减：营业成, 8,118,872.28 10,975,767.76 营业税金及附加406,000.58 197,373.61 销售费( 748,635.45 1,278,713.63 管理费( 4,207,558.40 5,612,612.09 财务费( 1,771,347.18 2,573,834.57 资产减值损1 ：公允价值变动收益（损失. “－”号填列 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第一季度报告全. 投资收益（损失以“－”号k 744,835.18 3,359,750.00 列 其中：对联营企业和合营 303,876.28 169,750.00 业的投资收ê 二、营业利润（亏损以“－”号填列 1,547,705.91 147,063.74 ：营业外收e 801,000.00 减：营业外支ú 70.43 其中：非流动资产处置损1 三、利润总额（亏损总额以“－”号k 1,547,635.48 948,063.74 列 减：所得税费( 四、净利润（净亏损以“－”号填列 1,547,635.48 948,063.74 五、每股收益 -- （ 一）基本每股收ê （二）稀释每股收ê 六、其他综合收ê 七、综合收益总. 1,547,635.48 948,063.74 法定代表人：李ú 主管会计工作负责人：郑德N 会计机构负责人：龙芝. 5、合并现金流量h 编制单位：四川海特高新技术股份有限公. 单位：C 项. 本期金. 上期金. 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现. 78,476,544.86 50,690,359.13 客户存款和同业存放款项净增加 . 向中央银行借款净增加. 向其他金融机构拆入资金净增加 . 收到原保险合同保费取得的现. 收到再保险业务现金净. 保户储金及投资款净增加. 处置交易性金融资产净增加. 收取利息、手续费及佣金的现. 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第一季度报告全. 拆入资金净增加. 回购业务资金净增加. 收到的税费返. 2,040,441.77 599,803.72 收到其他与经营活动有关的现. 7,216,390.27 7,383,012.03 经营活动现金流入小. 87,733,376.90 58,673,174.88 购买商品、接受劳务支付的现. 20,766,957.19 20,781,501.21 客户贷款及垫款净增加. 存放中央银行和同业款项净增加 . 支付原保险合同赔付款项的现. 支付利息、手续费及佣金的现. 支付保单红利的现. 支付给职工以及为职工支付的° 15,432,211.57 11,713,942.11 . 支付的各项税9 16,152,271.69 10,513,418.66 支付其他与经营活动有关的现. 13,463,995.13 12,755,443.80 经营活动现金流出小. 65,815,435.58 55,764,305.78 经营活动产生的现金流量净. 21,917,941.32 2,908,869.10 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现. 295,330,000.00 取得投资收益所收到的现. 2,472,273.96 处置固定资产、无形资产和其. 6,000.00 长期资产收回的现金净. 处置子公司及其他营业单位收0 的现金净. 收到其他与投资活动有关的现. 投资活动现金流入小. 297,802,273.96 6,000.00 购建固定资产、无形资产和其. 64,561,931.27 77,300,673.26 长期资产支付的现. 投资支付的现. 215,000,000.00 质押贷款净增加. 取得子公司及其他营业单位支. 的现金净. 支付其他与投资活动有关的现. 投资活动现金流出小. 279,561,931.27 77,300,673.26 投资活动产生的现金流量净. 18,240,342.69 -77,294,673.26 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第一季度报告全. 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现. 415,880,896.35 其中：子公司吸收少数股东投D 收到的现. 取得借款收到的现. 110,000,000.00 30,000,000.00 发行债券收到的现. 收到其他与筹资活动有关的现. 筹资活动现金流入小. 110,000,000.00 445,880,896.35 偿还债务支付的现. 140,000,000.00 78,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支. 13,947,122.38 8,272,120.56 的现. 其中：子公司支付给少数股东. 股利、利| 支付其他与筹资活动有关的现. 5,300.00 筹资活动现金流出小. 153,952,422.38 86,272,120.56 筹资活动产生的现金流量净. -43,952,422.38 359,608,775.79 四、汇率变动对现金及现金等价物. 54,908.88 -6,360.27 影í 五、现金及现金等价物净增加. -3,739,229.49 285,216,611.36 ：期初现金及现金等价物余. 628,422,357.60 344,901,866.05 六、期末现金及现金等价物余. 624,683,128.11 630,118,477.41 法定代表人：李ú 主管会计工作负责人：郑德N 会计机构负责人：龙芝. 6、母公司现金流量h 编制单位：四川海特高新技术股份有限公. 单位：C 项. 本期金. 上期金. 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现. 14,180,538.58 16,508,390.55 收到的税费返. 收到其他与经营活动有关的现. 121,558,267.85 99,492,920.90 经营活动现金流入小. 135,738,806.43 116,001,311.45 购买商品、接受劳务支付的现. 1,760,708.89 7,437,607.78 支付给职工以及为职工支付的° 3,483,351.97 4,030,851.86 . 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第一季度报告全. 支付的各项税9 2,291,007.65 519,297.57 支付其他与经营活动有关的现. 87,008,528.04 145,918,450.72 经营活动现金流出小. 94,543,596.55 157,906,207.93 经营活动产生的现金流量净. 41,195,209.88 -41,904,896.48 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现. 100,000,000.00 取得投资收益所收到的现. 440,958.90 处置固定资产、无形资产和其. 长期资产收回的现金净. 处置子公司及其他营业单位收0 的现金净. 收到其他与投资活动有关的现. 投资活动现金流入小. 100,440,958.90 购建固定资产、无形资产和其. 42,603.30 237,789.58 长期资产支付的现. 投资支付的现. 102,416,500.00 取得子公司及其他营业单位支. 的现金净. 支付其他与投资活动有关的现. 投资活动现金流出小. 102,459,103.30 237,789.58 投资活动产生的现金流量净. -2,018,144.40 -237,789.58 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现. 399,997,800.00 取得借款收到的现. 30,000,000.00 发行债券收到的现. 收到其他与筹资活动有关的现. 筹资活动现金流入小. 30,000,000.00 399,997,800.00 偿还债务支付的现. 100,000,000.00 60,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支. 8,829,554.15 4,232,911.85 的现. 支付其他与筹资活动有关的现. 5,300.00 筹资活动现金流出小. 108,834,854.15 64,232,911.85 筹资活动产生的现金流量净. -78,834,854.15 335,764,888.15 四、汇率变动对现金及现金等价物. 影í 五、现金及现金等价物净增加. -39,657,788.67 293,622,202.09 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年第一季度报告全. ：期初现金及现金等价物余. 186,201,517.70 196,376,071.50 六、期末现金及现金等价物余. 146,543,729.03 489,998,273.59 法定代表人：李ú 主管会计工作负责人：郑德N 会计机构负责人：龙芝. 二、审计报J 第一季度报告是否经过审. □ / √ & 公司第一季度报告未经审计 四川海特高新技术股份有限公. 法定代表人：李ú 2014 t 4 22 . 中财网
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