[年报]围海股份：2013年年度报告
浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告 2014年 04月 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014年 03月 20日（公 司非公开发行后）的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人王掌权及会计机构负责人 (会计主 管人员)胡寿胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................1 第二节公司简介 ..................................................................................................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................................................7 第四节董事会报告 ..............................................................................................................................................................................9 第五节重要事项 ................................................................................................................................................................................30 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................39 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................45 第八节公司治理 ................................................................................................................................................................................56 第九节内部控制 ................................................................................................................................................................................63 第十节财务报告 ................................................................................................................................................................................66 第十一节备查文件目录 ..................................................................................................................................................................159 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 深交所、交易所指深圳证券交易所 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 本公司、公司、围海股份指浙江省围海建设集团股份有限公司 围海控股指浙江围海控股集团有限公司 董事会指浙江省围海建设集团股份有限公司董事会 股东大会指浙江省围海建设集团股份有限公司股东大会 公司章程指浙江省围海建设集团股份有限公司章程 报告期指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 元指人民币元 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，请查阅第四节董事会报 告中“公司未来发展的展望”部分的内容，敬请广大投资者注意投资风险。 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称围海股份股票代码 002586 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称浙江省围海建设集团股份有限公司 公司的中文简称围海股份 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） RECLAIM CONSTRUCTION 公司的法定代表人冯全宏 注册地址宁波市高新区广贤路 1009号 注册地址的邮政编码 315103 办公地址宁波市高新区广贤路 1009号 办公地址的邮政编码 315103 公司网址 http://www.zjwh.com.cn 电子信箱 ir@zjwh.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名成迪龙陈伟 联系地址宁波市高新区广贤路 1009号宁波市高新区广贤路 1009号 电话 0574-87901130 0574-87911788 传真 0574-87901002 0574-87901002 电子信箱 ir@zjwh.com.cn ir@zjwh.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册1988年06月25日宁海县胡陈港宁工商字8604139 -14496135-3 报告期末注册2013年05月27日 宁波市高新区广贤 路1009号 330200000002881 330207144961353 14496135-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 许可经营项目：承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施 上述境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：水利水电工程、市政公用工程、 港口与航道工程、房屋建筑工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程施工； 工程地质勘测；土石方工程、水利工程规划设计。 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 6-10层 签字会计师姓名倪国君，何林飞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 信达证券股份有限公司 北京市西城区闹市口大街 9号 院 1号楼 郑伟、谭强 2011年 6月 2日-2013年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2013年 2012年本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,620,536,078.90 1,399,251,367.13 15.81% 1,300,774,555.52 归属于上市公司股东的净利润 （元） 96,387,576.31 86,859,385.84 10.97% 74,790,493.53 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 87,735,368.91 82,750,270.97 6.02% 71,686,371.88 经营活动产生的现金流量净额 （元） 63,448,293.82 34,264,383.79 85.17% -30,340,594.23 基本每股收益（元/股） 0.32 0.28 14.29% 0.41 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.28 14.29% 0.41 加权平均净资产收益率（%） 10.72% 10.49% 0.23% 13.6% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 2,605,344,330.57 2,082,808,935.39 25.09% 1,745,437,690.20 归属于上市公司股东的净资产 （元） 934,305,141.75 867,110,452.62 7.75% 788,393,608.07 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 96,387,576.31 86,859,385.84 934,305,141.75 867,110,452.62 按国际会计准则调整的项目及金额 72、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 96,387,576.31 86,859,385.84 934,305,141.75 867,110,452.62 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 8,914,826.60 95,020.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,586,100.00 5,480,800.00 4,180,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -75,859.23 -17,619.29 -44,904.46 减：所得税影响额 2,742,043.23 1,291,236.78 1,030,973.89 少数股东权益影响额（税后） 30,816.74 157,849.48 合计 8,652,207.40 4,109,114.87 3,104,121.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2013年，公司董事会和管理层紧紧围绕公司健康持续发展战略，抢抓水利建设和海洋经济大发展的良 好机遇，巩固发展省内市场、布点发展省外市场、探索发展国外市场，打造多层次全方面立体化的经营格 局，加强工程建设标准化、科学化、精细化管理，抓进度、控质量、保安全，科技创新驱动发展、企业管 理不断提升、资本运作规范有效、产融结合稳步推进、文化建设深入开展，全年公司业绩创历史新高，并 为今后的可持续发展奠定了良好基础。 报告期内公司实现营业收入 162,053.61万元，同比增长 15.81 %；实现营业利润13,723.54 万元， 同比增长16.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,638.76万元，同比增长10.97%。 二、主营业务分析 1、概述 本公司属水利和港口工程建筑业。许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对 外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工 程、房屋建筑工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程施工；工程地质勘测；土石方工程、水利工程 规划设计。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年公司积极把握市场机遇，在经营区域上立足浙江，拓展省外市场，开辟国外市场；经营领域上 以海堤工程建设为主，瞄准大水利市场，适时拓展相关水利业务，正视所面临的困难和风险，稳中求进， 促进企业健康持续发展。 2013年度，公司实现收入 162,053.61万元，比上年同期增加 22,128.47万元，同比增加15.81%；实 现营业利润 13,723.54万元，比上年同期增加 1,952.21万元，同比增长16.85%；实现利润总额13,814.71 万元，比上年同期增加 1,628.16万元，同比增长 13.36%；归属于母公司所有者的净利润 9,638.76万元， 比上年同期增加 952.82万元，同比增长10.97%。 2、收入 说明 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是√否 公司重大的在手订单情况 √适用 □不适用 详见第五节重要事项中八、重大合同及其履行情况之其他重大合同 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 598,351,272.67 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 36.93% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司 121,206,381.14 7.48% 2 舟山市定海区金塘北部开发投资公司 120,192,130.33 7.42% 3 奉化市滨海建设开发有限公司 119,972,714.69 7.4% 4 浙江浙能洋山建设开发有限公司 119,364,079.00 7.37% 5 温州龙达围垦开发建设有限公司 117,615,967.51 7.26% 合计 —— 598,351,272.67 36.93% 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 建筑施工主营业务成本 1,304,730,379.01 99.24% 1,145,934,883.93 99.36% 13.86% 技术服务主营业务成本 8,842,999.28 0.67% 6,965,623.14 0.6% 26.95% 其他其他业务成本 1,172,697.67 0.09% 440,966.98 0.04% 165.94% 小计 1,314,746,075.96 100% 1,153,341,474.05 100% 13.99% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 海堤工程主营业务成本 1,036,564,678.64 78.84% 949,553,437.27 82.33% 9.16% 城市防洪工程主营业务成本 25,698,642.89 1.96% 76,957,947.84 6.67% -66.61% 水库工程主营业务成本 27,519,337.58 2.09% 52,622,117.59 4.56% -47.7% 河道工程主营业务成本 157,835,134.25 12% 42,767,528.51 3.71% 269.05% 其他工程主营业务成本 57,112,585.65 4.35% 24,033,852.72 2.09% 137.63% 技术服务主营业务成本 8,842,999.28 0.67% 6,965,623.14 0.6% 26.95% 其他其他业务成本 1,172,697.67 0.09% 440,966.98 0.04% 165.94% 小计 1,314,746,075.96 100% 1,153,341,474.05 100% 13.99% 说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 220,226,647.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 16.75% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 宁波广源建设工程有限公司 78,228,733.94 5.95% 2 宁波昌兴建筑工程有限公司 63,802,382.27 4.85% 3 宁海县方泰建筑工程有限公司 34,063,977.86 2.59% 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 4 宁海县恒润建筑工程有限公司 24,632,131.95 1.88% 5 宁海县元顺建筑工程有限公司 19,499,421.17 1.48% 合计 —— 220,226,647.19 16.75% 4、费用 报告期内，管理费用同比增长了32.75%，主要是公司增强市场扩展力度，强化项目管理，以及新办公 大楼投入使用，薪酬制度改革等造成工资薪酬等管理费用增长；财务费用同比增长了75.52%，主要是由于 公司随着BT项目的持续推进，BT项目资金用量增大，由此造成公司对外融资规模扩大，本年度发行了3亿 的公司债，造成利息也随之增加：所得税费用同比增长9.54%，主要是由于公司利润总额增长引起所得税 费用增加。 5、研发支出 2013年 2012年同比增长 研发投入金额（元） 7,318,928.79 4,119,021.30 77.69% 研发投入占期末净资产比例（%? 0.74% 0.45% 0.29% 研发投入占营业收入比例（%? 0.45% 0.29% 0.16% 报告期内，公司依托宁波市工程技术中心，持续技术创新。为响应国家政策，合理利用滩涂资源，利 用滩涂淤泥等新材料作为回填材料，解决建设用地材料资源短缺、保护沙滩和减少石料开采，推进陆海经 济的联动发展，2013年公司开展了《淤泥固化技术的研究与应用》、《真空预压技术的研究与应用》、《连 云港虹港场地淤泥固化的研究》、《真空灌浆加固海涂软土地基应用技术研究》、《硬壳层软基淤泥固结 设备的研究》、《疏浚淤泥脱水固化技术的研究与开发》、《滨海盐碱地和污染土壤的固化治理技术研究》、 《陡坡带爆破挤淤筑堤技术研发与应用》、《碱渣固化剂材料的研究》、《铝渣固化剂材料的研究》、《适 用于滨海地区的淤泥固体材料的应用》及《现浇薄壁筒桩在斯尔邦石化项目上的应用》等21项目科技项目 的研究，研究项目评审结果表明，项目达到了预期目标，最终开发全新产品，并向市场推广应用，满足公 司持续健康发展的需要；通过这些项目的研究，公司已经形成了淤泥固化的关键技术、疏浚淤泥快速脱水 固化及资源利用关键技术、滩涂勘测作业平台、滩涂作业挖运机、沼泽泥地抢险机、滩涂交通运输机、滩 涂土工布铺设机、两栖滩涂旅游快艇、软基上的螺旋滚筒推进器、海涂泥快速固结剂、一种淤泥软基固结 机、一种提高地基承载力的方法、环保型爆破挤淤筑堤方法、陡坡带爆破挤淤筑堤方法、爆破挤淤合拢段 的处理方法、一种旋转接头、一种真空灌浆设备、一种圆筒形箱式自动拌合装置、一种淤泥快速脱水固化 施工设备、一种用于泥浆脱水固化施工装置的凝聚剂浆剂加入系统等新产品、新工艺、新方法技术成果32 项、成功授权6项发明专利、26项实用新型，部分项目达到国际先进、国内领先水平。这些成晰取得将有 力提升公司水利施工技术的水平，为公司开拓新兴市场奠定坚实的基础。 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,314,284,977.80 1,038,707,844.40 26.53% 经营活动现金流出小计 1,250,836,683.98 1,004,443,460.61 24.53% 经营活动产生的现金流量净 额 63,448,293.82 34,264,383.79 85.17% 投资活动现金流入小计 197,381,446.71 171,906,091.49 14.82% 投资活动现金流出小计 379,960,464.28 405,164,053.64 -6.22% 投资活动产生的现金流量净 额 -182,579,017.57 -233,257,962.15 -21.73% 筹资活动现金流入小计 777,400,000.00 592,783,000.00 31.14% 筹资活动现金流出小计 603,664,412.81 478,819,917.68 26.07% 筹资活动产生的现金流量净 额 173,735,587.19 113,963,082.32 52.45% 现金及现金等价物净增加额 54,604,863.44 -85,030,496.04 -164.22% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比增长85.17%，主要公司收入较上年同期有所增长，同时公司加 强了项目资金管理及由于募投设备的投入使用后减少专业设备的支出。 （2）筹资活动现金流入、筹资活动产生的现金流量净额分别较上年同期增长31.14%、52.45%，主要是 公司本年度发行了3亿公司债所致。 （3)现金及现金等价物净增加额较上年同期下降164.22%，主要是由于BT项目持续推进，导致公司投资 活动产生的现金流量净流出额大幅增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润差异3,914.14万元，主要是由于本年度BT项目产生 的利润占比较大，而其产生的现金流量是归属于投资活动产生的现金流量。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 建筑施工 1,589,909,940.50 1,304,730,379.01 17.94% 15.1% 13.86% 0.9% 技术服务 16,541,698.07 8,842,999.28 46.54% 15.16% 26.95% -4.97% 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 分产品 海堤工程1,297,444,897.55 1,036,564,678.64 20.11% 11.05% 9.16% 1.38% 城市防洪工程27,757,907.00 25,698,642.89 7.42% -66.35% -66.61% 0.71% 水库工程29,638,512.75 27,519,337.58 7.15% -46.14% -47.7% 2.78% 河道工程171,350,994.20 157,835,134.25 7.89% 272.08% 269.05% 0.75% 其他工程63,717,629.00 57,112,585.65 10.37% 117.03% 137.63% -7.77% 技术服务16,541,698.07 8,842,999.28 46.54% 15.16% 26.95% -4.97% 分地区 华东地区1,559,595,474.45 1,277,203,512.58 18.11% 14.35% 13.71% 0.46% 西南地区-100% -100% 华南地区29,503,154.57 23,430,535.01 20.58% 95.74% 76.8% 8.51% 东北地区15,802,235.80 11,437,501.79 27.62% 西北地区1,550,773.75 1,501,828.91 3.16% 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 货币资金 应收账款 2013年末 2012年末 比重增减 （%） -1.26% -0.23% 重大变动说明 金额 476,797,196.2 4 766,011,693.7 0 占总资产比 例（%） 18.3% 29.4% 金额 407,460,361.99 617,209,894.08 占总资产比 例（%） 19.56% 29.63% 存货 12,113,701.66 0.46% 7,404,322.18 0.36% 0.1% 投资性房地产 13,953,137.72 0.54% 9,295,452.52 0.45% 0.09% 长期股权投资 0% 500,000.00 0.02% -0.02% 固定资产 232,812,256.4 8 8.94% 239,724,269.90 11.51% -2.57% 在建工程 7,618,883.46 0.29% 9,811,928.82 0.47% -0.18% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 短期借款 长期借款 2013年 2012年 比重增减 （%） -8.45% 1.34% 重大变动说明 金额 245,900,000.00 147,500,000.00 占总资产 比例（%） 9.44% 5.66% 金额 372,600,000.00 90,000,000.00 占总资产比 例（%） 17.89% 4.32% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 五、核心竞争力分析 1、专注海堤、规模优势明显 围绕“民生、经济、生态”多功能海堤建设主题，历经二十多年的发展，公司在海堤工程施工领域规 模化优势已相当明显。未来发展中，公司将在巩固全国水利系统海堤建设行业领先者地位的基础上，继续 秉承专业化、规模化经营理念，做大做强主业，并通过持续的研发、设备投入积极推动全行业的发展。 2、不断创新、工艺技术领先 公司自设立以来即秉承“科技为先”的发展理念，公司组建了研发队伍，在多年的海堤建设实践中总 结经验，对施工工艺不断进行创新及改进，提高施工效率、节省施工成本。目前公司研发团队已经取得了 超过20项技术成果，达到国内领先、国际先进水平。公司在大型低涂超软基及深水海堤建设领域已形成核 心技术优势，成功应用了深孔微差爆破、深水爆夯等新技术新工艺,并进行创新，工艺水平处于行业领先 地位。 3、自主研发、专用设备先进 针对海堤建设需要，公司自主研发了液压对开驳、桁架式土方筑堤机、活塞式淤泥远距离输送装置、 深水软基处理作业船等一系列先进专用设备，成为行业专用设备研发的先锋。其中：水下塑料排水板加固 软基方法及设备荣获第十一届全国发明展优秀新产品金杯奖，水下塑料排水板加固软基插板船使公司较大 程度地实现了海上施工机械化作业，荣获浙江省水利厅科技进步一等奖、浙江省科技进步三等奖，并列入 水利部推广实用技术名录。相关专业设备的成功研制和投入使用，不仅增强了公司专业技术优势，提高了 公司的市场竞争能力，对确保工程施工质量和缩短施工周期也起到了巨大的推动作用，大大节省了国家在 相关工程项目上的投入。 4、以人为本、专业人才汇聚 经过多年的发展，公司已汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术人才。公司现有中高级职称技术人员 150人，管理团队具有丰富的行业管理经验，技术人员结构覆盖公司业务的各个领域。在实践中积累了丰 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 富的管理经验和施工作业经验的优秀人才，为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产奠定了可靠的人力 资源基础，是公司长期业务推进和确保项目品质的重要保证。公司员工结构合理，中青年员工在实践中进 步，并逐步成长为公司的骨干力量，是公司持续发展的有力保障。 5、立足浙江、积极拓展市场 本公司所在浙江省地处长三角地区，经济发展较快，区内人口稠密，而长三角地区也是国内风暴潮灾 害的频发区域，迫切需要加强防护性海堤的建设以保障人民的生命财产安全。另外该地区土地供需矛盾突 出，可利用滩涂资源丰富，浙江、江苏、福建、上海四省市滩涂面积占全国滩涂面积总量的1/3，这为促 淤堤及围海海堤的建设创造了得天独厚的条件。作为全国海堤工程建设的重点省份，浙江省目前已形成较 为明显的产业集群化优势，区域市场需求为公司创造了较为有利的发展环境，并为公司将业务向南北乃至 海外拓展打下了坚实的基础。 6、严控质量、铸就“围海”品牌 本公司成立至今，已累计实施海堤建设项目300多个，项目合格率100%，优良率达85%以上，特别是建 设难度高，技术要求强、施工环境恶劣的项目，“围海”品牌优势更为明显。公司承建的海堤工程曾多次 荣获省部级以上优质工程奖，在业内拥有较高的品牌认识度。人才、设备、工艺的优势同众多优秀完工项 目的组合，为本公司在海堤建设领域赢得了优良的声誉。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%） 0.00 0 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 无 0% 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 47,565.7 报告期投入募集资金总额 9,645.85 已累计投入募集资金总额 48,502.93 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 15,617 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 32.83% 募集资金总体使用情况说明 本公司以前年度已使用募集资金 38,857.08万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 865.81 万元；2013年度实际使用募集资金 7,241.21万元，使用结余募集资金永久性补充流动资金 2,404.64万元，收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为 72.93万元；累计已使用募集资金 48,502.93万元（含使用结余募集资金永久性补充流动资 金 2,404.64万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 938.74万元。 截至 2013年 12 月 31日，募集资金账户余额为人民币 1.51万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.沥港渔港投资建设 项目 否 13,000 13,000 1,610.2 11,813.87 90.88% 2012年 10月 31 日 是否 2012年 2.专用设备购置项目是 28,660 13,043 1,570.77 13,514.21 103.61% 12月 311,671.68 否是 日 3.建设工程技术研究 创新基地项目 否 2,011 2,011 1,165.97 57.98% 2012年 12月 31 日 否 4.补充工程施工业务 运营资金 否 7,000 3,894.7 3,894.7 100% 2011年 12月 31 日 5.舟山市定海区金塘 北部区域开发建设项2015年 目围涂工程施工Ⅲ标是 15,617 4,060.24 15,709.54 100.59% 12月 31否 段投资建设项目（金塘日 围涂Ⅲ标项目） 2013年 6.永久补充流动资金是 2,404.64 2,404.64 08月 13 日 承诺投资项目小计 --50,671 47,565.7 9,645.85 48,502.93 ----1,671.68 ---- 超募资金投向 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 合计 --50,671 47,565.7 9,645.85 48,502.93 ----1,671.68 ---- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 专用设备购置项目中的 1000 m3液压开体驳船适宜参与大型化建设工程和深水的石方运输，相 对目前在建项目施工尚不够经济，导致施工量不足，尚未达到预计效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 报告期无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 1) 沥港渔港投资建设项目 结余募集资金为 1,414.35万元，结余金额中 643.18元系该项目部分投入从本公司自有资金账户开支 所致，其余结余 771.17万元系本公司通过加强成本控制实现建设成本节省所致。 2) 建设工程技术研究创新基地项目。 实际投资总额与承诺的差异主要系围海技术公司通过加强与高校、科研机构的合作，充分利用高校、 科研机构的优势，对研发设备进行了优化，并将脱水配料系统、自动化控制系统、搅拌系统合并成 一体，大大地降低了研发设备的成本；并充分利用了高新技术企业和工程技术中心的优势，促进了 研发成果的转化，将研发设备的调试与成果转化很好地结合起来，减少了调试所需的配套费用，降 低了募集资金投入。 尚未使用的募集资金 用途及去向 经 2013年 8月 13日公司 2013 年第二次临时股东大会通过，同意公司将节余募集资金永久性补充 流动资金。 截至 2013年 12月 31日，公司已将募集资金余额中的 2,404.64万元转入公司一般账户，其余 1.51 万元已于 2014年 1月 7日转入公司一般账户并销户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 报告期无 1、经测算，沥港渔港投资建设项目实际内部收益率为 21.52%（税前）。 2、报告期内金塘围涂Ⅲ标项目本期实现工程收入 12,009.78万元。 3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项对应的原承变更后项目本报告期实截至期末实截至期末投项目达到预本报告期实是否达到预变更后的项 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 目诺项目拟投入募集 资金总额 (1) 际投入金额际累计投入 金额(2) 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 定可使用状 态日期 现的效益计效益目可行性是 否发生重大 变化 金塘围涂Ⅲ 标项目 专用设备购 置项目 （3800 m?/h土方 远距离输送 船） 15,617 4,060.24 15,709.54 100.59% 2015年 12 月 31日 否 合计 --15,617 4,060.24 15,709.54 ----0 ---- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 专用设备购置项目（3800 m3/h土方远距离输送船）变更为金塘围涂Ⅲ标项目原因： 3800 m3/h土方远距离输送船主要用于承建海堤工程的闭气土方、港口和航道的疏浚、 围填海工程中的土方回填作业。由于同类设备竞争加剧，单位土方的施工价格下降； 柴油价格的大幅度上升导致动力成本的上升等问题导致收益水平的明显下降，且公司 可利用外部设备保证土方施工的顺利完成。而金塘围涂Ⅲ标项目围涂项目的建设，为 浙江省环杭州湾产业带建设和发展海洋经济所必须的港口物流、临港工业等基地建设 提供发展空间，为舟山市临港工业发展等提供基础条件，为丰富土地资源、提高金塘 北部区域防灾减灾能力，该项目的建设十分必要而且迫切，故公司变更了募集资金的 投资项目。本次变更募投项目的决策程序：(一) 2012年 4月 24日，第三届董事会第 二十次会议审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》；同日，第三届监 事会第十次会议审议通过了上述议案。(二) 2012年 4月 26日，公司独立董事同意和 信达证券股份有限公司经核查后同意原专用设备购置项目（3800 m3/h土方远距离输 送船）变更为金塘围涂Ⅲ标项目。 (三) 2012年 5月 16日，公司 2012年第一次临时股 东大会，审议通过了上述议案，公司已在 2012年 5月 17日进行了相关公告。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 报告期金塘围涂Ⅲ标项目本期实现工程收入 12,009.78万元 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 报告期无 （4）公司债募集资金使用情况 2013年3月13日，经中国证监会证监许可[2013]242号核准，公司获准向社会公开发行面值不超过3亿 元的公司债券。本期债券于2013年5月27日发行，最终发行规模为3亿元，为5年期固定利率债券，附第3年 末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为6.90%。若债券持有人在第3年末放弃回售 权或行使部分回售权，则本期债券的剩余本金采用提前偿还方式，在本期债券存续期第4个和第5个计息年 度分别偿付剩余本金的30%和70%。本期债券为无担保债券。经深交所深证上[2013]214号文同意，本期债 券于2013年7月5日起在深交所挂牌交易，简称为“13围海债”，上市代码为“112177”。使用公司债募集 资金投入30000万元，报告期内合计投入募集资金总额为30000万元。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 浙江省围 海建设集 团宁波宏 阳建设有 限公司 子公司建筑业 3,010万元 88,283,052.31 41,873,770.58 78,013,859.64 7,410,839.91 6,085,855.49 浙江省围 海建设集 团宁波金 洋建设有 限公司 子公司建筑业 1,000万元 72,255,367.76 25,768,614.51 73,936,329.80 5,751,790.35 4,125,486.73 浙江省围 海建设集 团舟山投 资有限公 司 子公司建筑业 33,617万元 486,983,685.21 355,384,275.71 -110,145.00 6,286,650.58 4,710,096.83 浙江省围 海建设集 团舟山六 横投资有 限公司 子公司建筑业 12,000万元 178,512,243.02 119,702,200.69 -112,309.74 -112,309.74 湖州南太 湖水利水 电勘测设 计院有限 公司 子公司 设计、勘测 业 540万元 15,342,940.06 12,291,254.94 14,006,509.39 3,127,521.74 2,245,149.73 浙江省围 海建设集 团奉化投 资有限公 司 子公司建筑业 10,000万元 189,504,784.40 99,948,644.40 -51,355.60 -51,355.60 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 浙江省围海建设集团奉化投 资有限公司（奉化投资公司） 拓展当地 BT项目市场，提高 公司主营收入占有率，提升公 司竞争力。 出资设立 影响本年度净利润-51,355.60 元 香港围海投资有限公司（H.K RECLAM INVESTMENT 拓展当地市场，提高公司主营 收入占有率，提升公司竞争 出资设立影响本年度净利润 184.72元 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 LIMITED，简称香港围海公 司） 力。 宁海宁港建设有限公司（宁港 建设公司） 拓展当地市场，提高公司主营 收入占有率，提升公司竞争 力。 出资设立影响本年度净利润-6,602.07元 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 合计 计划投资总额 0 本报告期投入金额 0 截至报告期末累计 实际投入金额 0 项目进度 -- 项目收益情况 -- 七、公司控制的特殊目的主体情况 无 八、公司未来发展的展望 一、行业竞争格局和发展趋势 21世纪将是海洋经济的时代，国家十二五规划、十八大报告都将发展海洋经济、开发海洋资源提升到 国家发展战略的高度，海洋逐步成为支撑经济社会可持续发展的战略基地。沿海十一个省市区的区域海洋 发展战略全部上升为国家战略，根据全国海洋经济发展战略，浙江省要发展成为海洋经济示范区、宁波市 要建设成为海洋经济核心示范区。开发海洋，首先要加强海洋基础设施建设，这是发展海洋经济的前期性、 基础性的建设，为海洋经济的主产业链港航物流、海洋能源、海洋科技、海洋生态保护等发展起着十分关 键的作用。据统计，全国可供开发和使用的海域面积约35万平方公里，其中90%尚未开发利用，海洋开发 的前景十分广阔。 近年来，全国水利建设进入了快速发展期。未来五年，全国水利建设投资将突破两万亿，其中20%用 于农田水利建设，40%用于防洪减灾工程建设，35%用于水资源保障和城乡供水能力提高的工程建设，其余 5%用于水土保持和生态建设。每年用于水利建设的总投资将比“十一五”期间增加一倍。 今年以来，浙江省委作出"五水共治"重大决策，公司将全面贯彻实施省委工作部署，修筑海堤防洪水、 河道清理治污水、修建水库保供水、城防工程排涝水、齐心协力抓节水，做好水文章、建设水文化，化水 患为水利，造福百姓，恩泽千秋万代。 “全面提高海洋资源开发能力” 、“大力推进生态文明建设”、“努力建设美丽中国”等系列利好 政策出台，公司进入了重要的战略机遇期和黄金发展期。与此同时，国内建筑市场的开放程度将进一步提 高，工程建设规模化集约化水平进一步提升，给工程建设市场的投资施工管理带来了新挑战。公司将全面 发挥上市公司的优势，立足主业经营，加强资本运作，整合优势资源，以科技引领市场、以品牌拓展市场， 全面推进公司健康持续发展。 二、公司未来发展战略 2014年，是公司实施“2013—2015年发展规划”承前启后的关键之年。公司将继续坚持以经营为龙头， 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 全力推进产融结合战略，着力加强工程管理，以创新的思维、改革的理念，开拓进取、真抓实干，努力实 现公司财富和股东利益的最大化。 三、2014年经营计划 （一）调整经营思路，着力提升经营水平 2014年公司管理层将继续按照董事会“强化经营龙头地位”的战略要求，集中精力，狠抓市场，进一 步完善经营激励机制，强化省内市场领军地位，拓展省外区域市场，积极进军国际市场，不断创新特色经 营新模式，实现与相关产业联动发展，推进跨区域跨行业的强强联合，确保2014年的经营目标全面实现。 要继续以温州、台州、舟山、宁波等省内重点为中心，充分利用优势、全面整合资源、抢占市场高地。 要以点带面，打响省外区域化市场攻坚战，开拓省外市场。要稳中有进，积极进军国外市场。要创新经营 思路，在传统施工总承包、EPC、BT等经营方式的实施基础上，探索公共私营合作制PPP模式 （Public-Private-Partnership），创新工程建设项目融投资、施工建设、运营移交新模式。 （二）落实计划、管控成本，全力抓好在建工程管理 2014年，公司要继续坚持“抓进度、控质量、保安全”的九字方针，强化管理、突出重点，确保完成 年度工程结算收入目标。要全面实施质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系，提升工程项 目管理标准化、科学化、精细化水平；要切实加强成本控制，提高项目盈利能力。 （三）提升管理、统筹资源，强化发展基础保障 2014年，我们在聚焦经营、狠抓生产同时，很重要的一条就是要练好内功，扎扎实实地抓好内部管理 各项工作，为三大目标的实现，巩固基础保障。要加强全面预算管理，提高预见性和管控水平。要进一步 加大科技创新力度，提升科技驱动发展能力。要加快资质增项和提升步伐。 （四）利用平台、稳步运作，充分发挥融资效能 自成功上市后，公司不断探索产业经营与资本运营互动融合的“双驱”发展模式。公司要利用好上市 搭建的融资平台优势，加强资本运作，改善资本结构，提高公司价值，推动围海跨越发展。 （五）提振信心、上下联动，推动子公司做专做大 做强、做大子公司是公司持续健康发展的重要战略。各大子公司各具特色、各有所长。母子公司要团 结协作、优势互补。公司上下要牢固树立“围海一体化”思想，上下一心，资源共享，优势互补。特别是 在股权调整、资质申报、对外工程承接、工程分承包、设备统筹管理过程中，母子公司要“拧成一股绳”， 着眼大局，协调一致，实现共赢共长。 （六）找准载体、有机结合，大力弘扬围海文化 今年公司企业文化建设将紧紧围绕生产经营这个中心，以党群工作为抓手，以文明创建工作为动力， 进一步提升围海的“软实力”，为企业发展提供强大的精神动力。 四、对公司未来发展产生不利影响的风险因素及对策 （一）产业政策变化风险 海堤工程施工是公司的核心业务，公司承建的海堤主要包括防护性海堤、围海海堤和填海造地海堤等， 其中填海造地海堤是国家计划内围填海项目工程建筑的重要组成部分，其业务量受国家围填海年度计划的 影响。 随着经济社会的快速发展，我国沿海地区工业化、城镇化进程加快，围填海成为利用海域资源、缓解 土地供需矛盾、拓展发展空间的重要途径。为合理开发利用海域资源，整顿和规范围填海秩序，保障沿海 地区经济社会的可持续发展，国家和地区对围填海编制了中长期发展规划，实行年度计划管理，并将该计 划按程序纳入国民经济和社会发展年度计划。如果未来国家关于围填海管理的相关政策发生重大变化，可 能会对公司的经营发展产生一定影响。 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 海堤建设作为抵御台风和风暴潮、保护沿海地区人民生命财产安全和拓展我国沿海地区经济和社会和 谐发展空间的重要举措，受到国家宏观经济政策和产业政策的大力扶持。如果国家宏观经济政策、财政政 策、金融政策、税收政策、投资政策、土地政策、行业管理政策、环境保护政策等相关政策、法律、法规 发生调整和变化，可能会影响海堤建设的总量和结构，从而对本公司的业务产生一定影响。 （二）施工安全风险 公司重视安全生产，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针和“以人为本”的安全理念， 自2003年10月股份公司成立至今未发生过重大安全事故。但公司作为主要从事海堤工程施工的建设工程施 工单位，施工主要在露天、水上作业，施工环境复杂，存在一定危险性，如防护不当或在技术上、操作上 出现意外，可能造成人员伤亡及财产损失，存在发生安全事故的可能性。 （三）BT项目运作风险 以 BT 方式建设的项目一般收益较高，回购时间一般为 2-4 年，由于基础设施建设项目前期投资金 额大、回购期较长，存在着业主受货币政策、地方财政在交通基础设施领域的投入水平变化等因素影响而 不能按时支付工程回购款的回购风险。截至2013年末，公司采用BT模式运作的项目有4个，目前上述项目 工作进展顺利。但是如果不能有效控制资金投入，可能导致项目无法如期建设完成，同时如果业主不能及 时支付回购款项，可能导致资金无法顺利回收，这都会给公司带来经营风险。 （四）自然灾害风险 公司从事的水利工程施工业务的地点大都处在沿海及江河流域，且业务主要分布于台风等自然灾害多 发的浙江、福建等地，台风等自然灾害对工程安全、工程进度以及公司的正常经营都将会产生一定影响。 针对上述风险，公司将积极关注全球经济形势，科学研判市场趋势，建立健全风险控制机制，提高市 场应变能力。公司拟采取以下措施应对： 1、充分利用公司现有的规模优势和技术优势，探索新的经营模式，择机适当发展相关多元化，突破 单一经营，根据市场导向开拓业务，减少经济周期波动带来的产业政策风险。 2、公司将坚持“立足省内、拓展省外、开辟海外”的市场开发战略，对市场进行了总体布局。省外 以及海外项目的信息跟踪、业务洽谈正在积极有序的推进。 3、加强风险把控，对投资类项目按照公司相关制度，做到风险事前、事中和事后防控，增强公司抗 风险能力。 4、强化项目成本管控，提高项目管理水平，降低项目管理风险。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见审计报告。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 （一）因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明 1．本期公司出资设立奉化投资公司，于2013年3月1日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330283000112726的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000.00万元，公司出资10,000.00万元， 占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 2. 本期公司出资设立香港围海公司，于2013年5月15日办妥商境外投资证第3302201300071号企业境 外投资证书，并于2013年5月27日取得香港公司注册处签发的登记号为1913191号的《公司注册证书》。该 公司注册资本1万港元，公司出资1万港元，占其注册资本的100%，本公司拥有该公司的实质控制权，故自 该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 3. 本期香港围海公司与本公司共同出资设立宁港建设公司，于2013年11月21日取得《中华人民共和 国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资甬资字〔2013〕0142号），并于2013年11月22日办妥工商设立登 记手续，取得注册号为330200400078975的《企业法人营业执照》。该公司注册资本125,000,000.00元， 设立时实收资本67,488,791.89元，香港围海公司出资60,739,912.70元，占实收资本的90%，公司出资 6,748,879.19元，占实收资本的10%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财 务报表范围。 (二) 本期新纳入合并范围的子公司 名称期末净资产本期净利润 奉化投资公司 99,948,644.40 -51,355.60 围海香港公司 8,092.92 184.72 宁港建设公司 67,482,189.82 -6,602.07 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。报告期内，公司认真执行了已 制定的现金分红政策，积极通过实施包括现金分红在内的权益分派方案来回报投资者，保护中小投资者的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 是 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011年度公司的利润分配方案 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（按母公司口径）2011年度累计实现净利润 69,546,576.64 元，提取法定公积金 6,954,657.66元后，加上年初未分配利润 71,599,246.30元，减去已分配 2010年度股利 16,000,000.00元，实际可供股东分配的利润 118,191,165.28元。 2011年度公司的利润分配预案为：以 2011年 12月 31日的公司总股本 107,000,000股为基数，向全体股东 每 10股派息 1.00元（含税），现金分红总额 10,700,000.00元；同时，向全体股东每 10股以资本公积金转 增 9股。本次股利分配后剩余未分配利润 107,491,165.28元暂不分配，滚存至下一年度；资本公积金转增 股本后公司总股本由 107,000,000股增加至 203,300,000股，公司资本公积金由 462,460,895.45元减少为 366,160,895.45元。 2012年度公司的利润分配方案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（按母公司口径）2012年度累计实现净利润后 58,754,874.59元，提取法定公积金 5,875,487.46元，加上年初未分配利润 118,191,165.28元，减去已分配 2011年度股利 10,700,000.00元，实际可供股东分配的利润 160,370,552.41元。 2012年度公司的利润分配预案为：以 2012年 12月 31日的公司总股本 203,300,000股为基数，向全体股东 每 10股派息 1.00元（含税），现金分红总额 20,330,000.00元；同时，向全体股东每 10股以资本公积金转 增 5股。本次股利分配后剩余未分配利润 140,040,552.41元暂不分配，滚存至下一年度；资本公积金转增 股本后公司总股本由 203,300,000股增加至 304,950,000股，公司资本公积金由 366,160,895.45元减少为 264,510,895.45元。 2013年度公司的利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（按母公司口径）2013年度累计实现净利润 67,720,997.80 元，提取法 定公积金 6,772,099.78元后，加上年初未分配利润 160,370,552.41元，减去已分配 2012年度 股利 20,330,000.00元，实际可供股东分配的利润 200,989,450.43元。 利润分配预案: 根据公司滚存未分配利润由非公开发行后新老股东共享的安排，以公司非公开发行后总股 本 364,063,300股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.50元（含税），共 计派发现金 54,609,495.00元，送红股 0股。本次股利分配后剩余未分配利润 146,379,955.43元暂不分配， 滚存至下一年度。 本预案需提交公司 2013年度股东大会审议。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 54,609,495.00 96,387,576.31 56.66% 2012年 20,330,000.00 86,859,385.84 23.41% 2011年 10,700,000.00 74,790,493.53 14.31% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 1.50 分配预案的股本基数（股） 364,063,300 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 现金分红总额（元）（含税） 54,609,495.00 可分配利润（元） 291,686,689.11 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（按母公司口径）2013年度累计实现净利润 67,720,997.80元，提取 法定公积金 6,772,099.78元后，加上年初未分配利润 160,370,552.41元，减去已分配 2012年度股利 20,330,000.00元，实际 可供股东分配的利润 200,989,450.43元。利润分配预案: 根据公司滚存未分配利润由非公开发行后新老股东共享的安排， 以公司非公开发行后总股本 364,063,300股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.50元（含 税），共计派发现金 54,609,495.00元，送红股 0股。本次股利分配后剩余未分配利润 146,379,955.43元暂不分配，滚存至 下一年度。上述方案尚需股东大会批准。 十五、社会责任情况 报告期内，公司顺应国家和社会的全面发展，积极履行企业的社会责任，充分尊重和维护相关利益者 的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持 续、健康的发展。 公司通过实际经营活动，从各个方面诠释了公司对企业社会责任的认识与理解。 一、股东权益保护 1、严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，召 集、召开股东大会，并积极采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，为股东特别是中小股东参加股东 大会提供便利，保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，并充分行使股东的表决权。 2、指定董事会秘书负责信息披露工作，设立证券部并配备了相应人员，真实、准确、及时、公平、 完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，使投资者能全面了解公司生产经营 情况。 3、重视利润分配，从公司的实际出发，充分考虑投资者利益。 4、加强投资者关系管理，认真接听投资者电话，利用深交所互动易平台回复投资者的提问，现场接 待投资者来访，耐心、详细回答投资者问题。 二、职工权益保护 1、严格执行劳动法律法规，切实保障职工福利。公司及各子公司均严格执行国家及地方制定的关于 建立、完善社会保障制度的相关规定，严格按照当地社会保险相关规定，为员工缴纳各项社会保险，保证 员工合法享受养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保障待遇，保障公司和职工的 合法权益。 2、在职工薪酬方面，在公司内部建立职、权、责、利相结合的运行机制和“对内具有公平性，对外 具有竞争力”的薪酬体系，遵循“按劳分配、成果优先、兼顾公平及可持续发展”的分配原则，采取“以 岗定薪、以能定级、以绩定奖”的分配形式，合理拉开收入差距，通过薪酬体系实现岗位竞争、动态调整， 实现职工薪酬的调整与公司发展同步。 3、加强职业培训，提高员工业务水平和工作能力。根据公司改革与发展的需要和员工多样化培训需 求，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训，增强教育培训的针对性和实效性，确保培训质量。 整合培训资源，建立健全以公司围海学院为主要培训基地，立足自主培训搞好基础培训和常规培训。加强 专业机构取证培训、考试，满足持证上岗要求，同时加大各类职称、资格职称考试的引导与推动，提升各 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 类考证的通过率。及时对新法规、新技术等专业知识、技能的培训并加强员工素质教育与培训，有计划地 培养管理和专业人才，积极营造有利于人才成长的良好环境。 4、丰富企业文化，加大了对文化设施建设的投入力度，设有电子阅览室、图书室、室内健身场所、 教育培训室、多动能厅等职工日常活动场所。除这些齐全的硬件设施外，公司的网站、内刊《新拓》、公 告栏等文化宣传阵地与载体，都做到了更新及时、传播广泛，员工的参与度也较高，在职工文化建设中作 用明显。同时，公司组建的围海登山队、篮球队、羽毛球队等，每周都有自己的活动时间；公司年会、庆 典、联欢会，都由员工们自编自导自演，参与度极高。公司不断为职工营造优美、文明、和谐的工作、生 活和人居环境。 5、注重安全生产，落实安全生产责任制。公司进一步提高工程质量意识，开展定期与不定期的专项 检查。全年安全形势总体平稳，安全与生产工作取得了较好成绩。 三、客户、供应商权益保护 公司一直坚持“让围海的服务超越顾客的期望”的经营理念，不断提高工程质量，公司先后荣获“全 国优秀施工企业”、“全国优秀水利企业”、“全国文明单位”、“浙江省优秀建筑施工企业”、 “宁 波市支援青川县灾后恢复重建先进单位”等多项荣誉称号，被浙江省人民政府誉为“千里标准海塘建设的 一支劲旅”。公司及所承建项目曾荣获 “鲁班奖”、“詹天佑奖”、“建国六十周年百项经典工程奖” 等百余项省部级以上荣誉。 四、环境保护与可持续发展 公司一直贯彻落实“绿色围海”的发展战略，致力于环境保护，并制定“关注生态，为祖国山河创造 更美好的未来”的环境方针。为了预防、减少和控制公司施工生产活动对环境的影响，公司制定了环境管 理体系，并对遵守有关的环境法律法规做出了承诺。为控制公司施工生产可能对环境带来的影响，各项目 部在员工上岗前都做了针对性的环境教育培训，在施工策划时组织了环境因素识别，确定了重要环境因素， 制定了目标指标和管理方案，配备了环境保护设施，在项目工程施工持续工期内，组织专门人员，对各项 目部进行定期检查与不定期的抽查，未发生超标排放和违规排放情形。报告期内，公司环境管理体系运行 正常，本年度未发生因环境污染被政府环保部门、媒体曝光的事故（事件），“废气、废水、废渣、噪声” 排放指标均控制在允许范围内。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是√否□不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是√否□不适用 报告期内是否被行政处罚 □是√否□不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 2013年02月22日 接待地点 公司 接待方式 实地调研 接待对象类型 机构 接待对象 天弘基金管理有限公司、上 海易正朗投资管理有限公 司、SMC中国基金、美国 友邦保险有限公司上海分 公司、海通证券股份有限公 司、嘉实基金管理有限公 谈论的主要内容及提 供的资料 了解公司经营情况及 行业运作、发展趋势 等。未提供资料。 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 司、银河基金管理有限公 司、银华基金管理有限公 司、万家基金管理有限公 司、申银万国证券股份有限 公司、中信证券、中银基金、 长江证券 2013年 05月 03日公司实地调研机构 信达证券、长江证券、国金 证券、易方达基金、中国人 寿 了解公司经营情况及 行业运作、发展趋势 等。未提供资料。 2013年 05月 07日公司实地调研机构民生证券 了解公司经营情况及 行业运作、发展趋势 等。未提供资料。 2013年 05月 08日公司实地调研机构国海富兰克林基金 了解公司经营情况及 行业运作、发展趋势 等。未提供资料。 2013年 05月 09日公司实地调研机构中信证券 了解公司经营情况及 行业运作、发展趋势 等。未提供资料。 2013年 06月 28日公司实地调研机构首创证券 了解公司经营情况及 行业运作、发展趋势 等。未提供资料。 2013年 07月 02日公司实地调研机构 信达证券、万家共赢资产管 理有限公司 了解公司经营情况及 行业运作、发展趋势 等。未提供资料。 2013年 07月 10日公司实地调研机构长江证券 了解公司经营情况及 行业运作、发展趋势 等。未提供资料。 2013年 07月 16日公司实地调研机构宏源证券 了解公司经营情况及 行业运作、发展趋势 等。未提供资料。 2013年 07月 19日公司实地调研机构申银万国基金、富安达基金 了解公司经营情况及 行业运作、发展趋势 等。未提供资料。 2013年 08月 30日公司实地调研机构 富国基金管理有限公司、 安邦资产管理有限责任公 司、星石投资、中国人保资 产管理股份有限公司、东方 证券、长信基金、上海高漢 新豪投资管理有限公司、诺 安基金 了解公司经营情况及 行业运作、发展趋势 等。未提供资料。 2013年 09月 17日公司实地调研机构中海基金管理有限公司、国了解公司经营情况及 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 泰君安证券、国贸东方资本行业运作、发展趋势 等。未提供资料。 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 不适用 四、破产重整相关事项 报告期内，公司未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 不适用 2、出售资产情况 不适用 3、企业合并情况 报告期内，公司未发生企业合并相关事项。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 报告期内，公司未实施公司股权激励相关事项。 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 不适用 3、共同对外投资的重大关联交易 不适用 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是√否 5、其他重大关联交易 关联担保情况 (1) 明细情况 担保方被担保方担保金额担保 起始日 担保 到期日 担保是否已 经履行完毕 围海控股公司本公司 70,567,566.89 2009-08-01 2015-10-07 否 围海控股公司本公司 10,000,000.00 2012-06-25 2015-06-25 否 (2) 其他说明 围海控股公司为本公司的担保金额中包含为银行借款提供担保 10,000,000.00元，为本公司开具银行保 函提供担保70,567,566.89元。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 公司无本报告期内或以前期间发生但延续到报告期内的托管情形。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 （2）承包情况 承包情况说明 公司无本报告期内或以前期间发生但延续到报告期内的承包情形。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 公司无本报告期内或以前期间发生但延续到报告期内的租赁情形。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 无 0 0 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 浙江省围海建设集 团宁波宏阳建设有 限公司 500 2013年 02月 25日 300一般保证 至 2014年 2 月 24日 否 浙江省围海建设集 团宁波宏阳建设有 限公司 1,000 2013年 01月 18日 1,000一般保证 至 2015年 1 月 17日 否 浙江省围海建设集 团宁波宏阳建设有 限公司 2,000 2013年 11月 13日 400一般保证 至 2015年 11月 13日 否 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 浙江省围海建设集 团宁波金洋建设有 限公司 770 2013年 08月 26日 700一般保证 至 2016年 8 月 26日 否 浙江省围海建设集 团宁波金洋建设有 限公司 1,000 2013年 12月 11日 800一般保证 至 2015年 12月 9日 否 浙江省围海建设集 团宁波金洋建设有 限公司 500 2012年 05月 03日 400一般保证 至 2013年 5 月 3日 否 宁波高新区围海工 程技术开发有限公 司 800 2012年 08月 29日 0一般保证 至 2014年 8 月 28日 否 宁波高新区围海工 程技术开发有限公 司 1,000 2013年 07月 31日 480一般保证 至 2015年 7 月 31日 否 宁波高新区围海工 程技术开发有限公 司 1,000 2013年 12月 09日 0一般保证 至 2015年 12月 9日 否 浙江省围海建设集 团舟山有限公司 800 2013年 07月 11日 500一般保证 至 2014年 7 月 9日 否 浙江省围海建设集 团舟山投资有限公 司 25,000 2012年 11月 06日 8,000一般保证 至 2015年 11月 5日 否 浙江省围海建设集 团舟山六横投资有 限公司 16,500 2013年 04月 02日 4,500一般保证 至 2016年 4 月 2日 否 浙江省围海建设集 团奉化投资有限公 司 2,250 2013年 12月 27日 2,250一般保证 至 2020年 5 月 19日 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 26,320 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 14,330 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 52,620 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 19,330 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 26,320 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 14,330 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 52,620 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 19,330 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） 20.69% 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 不适用 3、其他重大合同 合同订立公司方 名称 合同订立对 方名称 合同签订日期 交易价格 （万元） 是否关 联交易 截至报告期末的执行情况 浙江省围海建设 集团股份有限公 司 奉化市人民 政府 2013年 01月 18日 80,757.7否 阳光海湾奉化市象山港区避风锚地建设项目由 于业主施工条件准备滞后等原因造成工程进度 延期。(该 EPC合同已于 2013年 1月解除，并重 新签订了 BT合同，金额 80,757.70万元）。截止 2013年 12月 31日，本项工程完工进度为 14.20%。 浙江省围海建设 集团股份有限公 司 永嘉县水利 投资开发有 限公司 2013年 03月 15日 17,550否 截止 2013年 12月 31日，本项工程完工进度为 37.79%。 浙江省围海建设 集团股份有限公 司 温州市瓯江 开发建设投 资集团有限 公司 2013年 05月 15日 29,507.2否 截止 2013年 12月 31日，本项工程完工进度为 41.08%。 浙江省围海建设 集团股份有限公 司 温州市瓯飞 经济开发投 资有限公司 2013年 05月 20日 67,541否 截止 2013年 12月 31日，本项工程完工进度为 3.87%。 浙江省围海建设 集团股份有限公 司 宁波滨海新 城建设投资 有限公司 2013年 07月 01日 29,011否 截止 2013年 12月 31日，本项工程完工进度为 0.86%。 浙江省围海建设 集团股份有限公 司 防城港市港 口区城市建 设投资有限 2013年 09月 02日 14,501.6否 截止 2013年 12月 31日，本项工程完工进度为 0%。 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 责任公司 浙江省围海建设 集团股份有限公 司 苍南县海涂 围垦开发有 限公司 2013年 09月 01日 13,325.9否 截止 2013年 12月 31日，本项工程完工进度为 0%。 浙江省围海建设 集团股份有限公 司 毛屿港综合 治理工程指 挥部 2013年 09月 26日 37,680否 截止 2013年 12月 31日，本项工程完工进度为 0%。 浙江省围海建设 集团股份有限公 司 宁波杭州湾 新区海涂围 垦开发有限 公司 2013年 10月 25日 14,662否 截止 2013年 12月 31日，本项工程完工进度为 20.9%。 浙江省围海建设 集团股份有限公 司 温州大小门 岛投资开发 有限公司 2013年 12月 22日 28,434.5否 截止 2013年 12月 31日，本项工程完工进度为 0%。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 控股股东及实 际控制人 公司控股股东浙江 围海控股集团有限 公司、实际控制人冯 全宏、张子和、罗全 民、邱春方、王掌权 和股东陈美秋承诺： 自公司股票上市之 日起 36个月内，不 转让或者委托他人 管理其已直接或间 接持有的发行人股 份，也不由发行人回 购该部分股份。同 时，为避免同业竞争 损害公司及其他股 东的利益，做出避免 同业竞争的承诺。 2010年 09月 24日长期严格履行 浙江省围海建设集团股份有限公司 2013年度报告全文 公司在上市前 其他股东 自公司股票上市交 易之日起十二个月 内，不转让或者委托 他人管理其直接持 有的本公司股份，也 不由本公司回购该 部分股份。 2010年 09月 24日严格履行 股东张子和、王 掌权、徐丽君、 杨贤水、陈晖、 成迪龙 在锁定期结束后，在 其任职期间每年转 让的股份不超过其 所持本公司股份总 数的 25%；离职后半 年内，不转让其所持 有的本公司股份；在 申报离任六个月后 的十二个月内通过 证券交易所挂牌交 易出售本公司股票 数量占其所持有本 公司股票总数的比 例不超过 50%。 2010年 09月 24日严格履行 其他对公司中小股东所作承诺（未完）  |