[公告]天齐锂业：关于申请银行授信的公告
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 039 四川天齐锂业股份有限公司 关于申请银行授信的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”或“公司”）2014 年4月18日召开的第三届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权 审议通过了《关于申请银行授信的议案》，此议案尚需提交公司2013年度股 东大会审议。 由于公司现有银行授信额度期限届满，随着公司业务规模和范围的不 断扩大，为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，公司拟 向合作银行申请各类授信。 一、公司2014年度申请授信额度具体情况预计如下： 授信银行 授信对象 币种 金额（万元） 担保方式* 授信品种 备注 中国农业银行 股份有限公司 （含成都光华 支行、遂宁市 分行、射洪支 行） 天齐锂 业、天齐 矿业 天齐实业 人民 币 9,500.00 天齐集团保证 担保 贸易融资 到期续授信 （其中天齐 矿业为新增 授信） 中国建设银行 股份有限公司 遂宁分行（含 射洪支行） 天齐锂业 人民 币 10,000.00 天齐集团保证 担保 综合授信 到期续授信 中国工商银行 股份有限公司 （含成都滨江 支行及射洪县 支行） 天齐锂 业、天齐 矿业 人民 币 30,000.00 天齐集团保证 担保、信用担 保、资产抵押 和票据质押 综合授信 到期续授信 成都银行股份 有限公司高新 支行 天齐锂 业、天齐 矿业、天 齐实业 人民 币 21,000.00 天齐集团保证 担保、高朋东 路房产抵押 综合授信 到期续授信 天齐锂 业、天齐 矿业 美元 2,000.00 天齐集团保证 担保 贸易融资 新增授信 中信银行股份 有限公司成都 分行 天齐锂业 人民 币 10,000.00 资产抵押 综合授信 到期续授信 浙商银行股份 有限公司成都 分行 天齐锂业 人民 币 4,000.00 天齐集团保证 担保 综合授信 到期续授信 交通银行股份 有限公司成都 高新区支行 天齐锂业 天齐实业 天齐矿业 人民 币 26,000.00 信用担保、天 齐集团保证担 保、票据质押 综合授信 到期续授信 （其中 2500万人 民币为新增 授信） 招商银行股份 有限公司成都 天顺路支行 天齐锂 业、天齐 矿业、天 齐实业 人民 币 10,500.00 天齐集团保证 担保 贸易融资 新增授信 （其中天齐 实业6500 万元人民币 国际贸易融 资授信为到 期续授信） 天齐矿业 人民 币 3,000.00 天齐集团保证 担保 综合授信 到期续授信 华夏银行成都 武侯支行 天齐锂 业、天齐 矿业 人民 币 9,900.00 天齐集团保证 担保 综合授信 到期续授信 大连银行成都 分行 天齐锂业 人民 币 5,000.00 天齐集团保证 担保 贸易融资 新增授信 天齐矿业 人民 币 5,000.00 天齐集团保证 担保 综合授信 新增授信 中国光大银行 股份有限公司 成都分行 天齐锂业 人民 币 5,000.00 天齐集团保证 担保 综合授信 新增授信 合计 人民币 148,900.00 － － － 美元 2,000.00 － － － *注：1、天齐集团为公司提供保证担保的部分，公司免于支付担保费，也不提供反 担保； 2、公司拟用非公开发行股票募集资金收购公司控股股东成都天齐实业（集团）有 限公司（以下简称“天齐集团”）持有的四川天齐矿业有限责任公司（以下简称“天齐 矿业”）100%的股权及其间接拥有的文菲尔德控股私人有限公司（以下简称“文菲尔德”） 51%的权益事项已于2014年1月27日取得中国证券监督管理委员会《关于核准四川 天齐锂业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】139号）核准，并 于2014年2月实施了非公开发行股票，非公开发行股票111,760,000股，募集资金总 额为3,129,280,000元，扣除发行费用104,907,510.53元后，募集资金净额为 3,024,372,489.47元。上述资金已于2014年2月27日到账，经信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）成都分所验证，并由其出具XYZH/2013CDA2002号《验资报告》 予以审验。 公司于2014年4月9日完成了天齐矿业100%股权的交割过户及工商变更登记手 续，天齐矿业成为公司全资子公司。天齐矿业及其全资子公司四川天齐实业有限责任公 司（以下简称“天齐实业”）主营业务为技术级锂精矿的进口贸易。目前，公司正在按 照协议约定推进办理文菲尔德51%权益的交割手续。 3、公司2014年向上述银行申请的综合授信额度总计148,900万元人民币和2,000 万美元，具体融资金额及担保方式将视公司运营资金的实际需求和银行审批情况确定。 二、银行授信对公司的影响 随着公司非公开发行股份募集资金收购相关资产的交割的逐步完成， 公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应大幅增 加。为巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，提高市场占有率，公 司拟向各合作银行申请授信额度，本次若能获得合作银行的授信额度，将 提高公司流动性水平，满足公司运营对现金的需求，优化公司现金流状况， 保证各项业务的正常有序开展。 截至2013年12月31日，公司银行借款总额为57,577.67万元，占公司总 资产的34.29%，资产负债率（母公司）为44.24%，公司财务状况良好。 三、业务办理授权 公司董事会授权管理层签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不 限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项 法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 特此公告。 四川天齐锂业股份有限公司董事会 二〇一四年四月二十二日 中财网
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