[年报]金科股份：2013年年度报告
金科地产集团股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人黄红云先生、主管会计工作负责人李华先生及会计机构负责人 (会计主管人员)罗亮先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意风险。 目录 2013年度报告 .................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 9 四、董事会报告............................................................................................................................... 11 五、重要事项 ................................................................................................................................... 33 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 48 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 53 八、公司治理 ................................................................................................................................... 69 九、内部控制 ................................................................................................................................... 68 十、财务报告 ................................................................................................................................... 72 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 206 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、金科股份 指 金科地产集团股份有限公司 原金科集团 指 重庆市金科实业（集团）有限公司 金科投资 指 重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司，本公司控股股东 展宏投资 指 重庆展宏投资有限公司，本公司股东 成长投资 指 重庆成长投资有限公司，本公司股东 善泽投资 指 重庆市善泽投资有限公司，本公司股东 南通金科 指 南通金科房地产开发有限公司，本公司控股子公司 湖南金科 指 湖南金科房地产开发有限公司，本公司控股子公司 天源盛公司 指 重庆天源盛置业发展有限公司，本公司控股子公司 重庆中讯 指 重庆中讯物业发展有限公司，本公司控股子公司 金科星聚 指 重庆市金科星聚置业有限公司，本公司控股子公司 金科坤合 指 重庆市金科坤合投资有限公司，本公司控股子公司 金科弘景 指 重庆市金科实业集团弘景房地产开发有限公司，本公司控股子公司 重庆华协 指 重庆华协置业有限公司，本公司控股子公司 无锡科润 指 无锡金科科润房地产开发有限公司，本公司控股子公司 凯尔辛基 指 重庆凯尔辛基园林有限公司，本公司控股子公司 天豪门窗 指 重庆天豪门窗有限公司，本公司控股子公司 重庆搏展 指 重庆市搏展房地产开发有限责任公司，本公司控股子公司 金科弘居 指 北京金科弘居置业有限公司，本公司控股子公司 金科景绎 指 重庆金科景绎房地产开发有限公司，本公司控股子公司 金科汇茂 指 重庆市金科汇茂房地产开发有限公司，本公司控股子公司 张家港金科 指 张家港保税区金科瑞丰房地产开发有限公司，本公司控股子公司 郴州金科 指 郴州小埠金科房地产开发有限责任公司，本公司控股子公司 银海租赁 指 重庆银海融资租赁有限公司，本公司参股公司，本公司关联方 渝商集团 指 重庆市渝商投资控股集团股份有限公司，本公司参股公司，本公司关联方 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 重庆证监局 指 中国证券监督管理委员会重庆监管局 深交所 指 深圳证券交易所 本报告 指 本公司2013年年度报告 重大风险提示 公司已在本报告的董事会报告一节中，详细描述所存在的主要风险及应对 策略，敬请投资者关注相关内容。 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 金科股份 股票代码 000656 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金科地产集团股份有限公司 公司的中文简称 金科股份 公司的外文名称（如有） JINKE PROPERTY GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） JINKE PROPERTY 公司的法定代表人 黄红云 注册地址 重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼） 注册地址的邮政编码 401121 办公地址 重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦7楼 办公地址的邮政编码 401121 公司网址 www.jinke.com 电子信箱 ir@jinke.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘忠海 - 联系地址 重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦7楼 - 电话 023-63023656 - 传真 023-63023656 - 电子信箱 ir@jinke.com - 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1987年03月20日 重庆市工商行政管 理局 20281954-4 50022220289346-8 20289346-8 报告期末注册 2011年08月08日 重庆市工商行政管 理局 500000000007018 500105202893468 20289346-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司于1996年11月28日在深交所挂牌上市，主营业务为钢板、钢带、硅钢 片等钢压延加工；锰铁冶炼；金属涂镀。 1998年，因公司控股股东发生变化，主营业务变更为：房地产开发、物业管 理；制造、加工、销售钢材、锰铁；机械加工等。 2011年8月，公司完成新增股份吸收合并金科集团暨重大资产重组，主营业 务变更为房地产开发（一级资质）。 历次控股股东的变更情况（如有） 本公司前身是重庆东源钢业股份有限公司（以下简称“东源钢业”），系经重庆 市人民政府重府发（1986）290号文批准，于1987年3月20日由原重庆钢铁公 司第四钢铁厂改组设立，并于1996年11月28日在深交所上市。1998年11月， 公司控股股东重庆钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“重钢集团”）与泛华工 程有限公司（以下简称“泛华公司”）签署转让合同书，重钢集团将其持有的公司 72,040,000股股份转让给泛华公司，并于1999年1月28日办妥相关法律手续， 泛华公司成为公司控股股东。 2001年9月，泛华公司将其持有的公司58,568,498股股份转让给成都锦江和 盛投资有限责任公司（以下简称“锦江和盛”），并于2001年10月16日办妥相关 法律手续，锦江和盛成为公司控股股东。 2005年11月23日，经广东省深圳市中级人民法院裁定，重钢集团持有的本 公司45,081,847股股份由重庆渝富资产经营管理有限公司（以下简称“渝富公司”） 竞得。2006年8月18日，上述股权过户至渝富公司名下。 2007年8月，锦江和盛持有的本公司58,568,498股法人股和四川华州管理顾 问咨询有限责任公司持有的本公司10,000,000股法人股（共计68,568,498股，占 当时公司总股本的27.42%）被成都市锦江区人民法院依法拍卖，四川奇峰实业（集 团）有限公司（以下简称“奇峰集团”）、四川宏信置业发展有限公司（以下简称“宏 信置业”）以联合竞拍的方式竞得。此次股权变更后，奇峰集团、宏信置业以联合 体（一致行动人）的形式成为本公司控股股东。 2009 年3 月，奇峰集团、宏信置业将其合计持有的本公司33,564,314股（占 当时公司总股本的13.42%）转让给金科投资，并于2009 年4 月7 日办理完毕过 户登记手续。2009年3月，公司启动重大资产重组，拟新增股份吸收合并金科集 团。同年8月，公司6名非独立董事中有4名由金科投资提名推荐，公司的实际 控制人变更为黄红云、陶虹遐夫妇（合计持有金科投资100%股权）。2011年5月， 公司获得中国证监会《关于核准重庆东源产业发展股份有限公司吸收合并重庆市 金科实业（集团）有限公司的批复》（证监许可[2011]799号文）；同年8月，公司 完成新增股份吸收合并原金科集团。金科投资持有公司252,835,355股股份，占公 司总股份的21.82%，为本公司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 重庆市渝北区财富大道13号 签字会计师姓名 梁正勇、程兰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 16,069,615,178.82 10,348,655,744.64 55.28% 9,865,789,268.75 归属于上市公司股东的净利润 （元） 984,071,530.24 1,279,375,216.17 -23.08% 1,069,079,365.57 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 889,884,963.69 1,182,250,130.02 -24.73% 490,803,630.14 经营活动产生的现金流量净额 （元） -4,518,006,054.15 -312,555,572.33 -1,345.5% -3,355,054,518.78 基本每股收益（元/股） 0.85 1.1 -22.73% 0.92 稀释每股收益（元/股） 0.85 1.1 -22.73% 0.92 加权平均净资产收益率（%） 13.34% 21.11% 下降7.77个百分点 22.96% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 62,395,055,252.31 52,015,209,421.08 19.96% 37,352,879,632.98 归属于上市公司股东的净资产 （元） 7,852,164,529.35 6,946,014,256.64 13.05% 5,195,873,128.53 二、境内外会计准则下会计数据差异 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 142,147.03 2,947,147.32 259,100.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 77,258,290.98 46,293,231.46 28,155,997.94 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 15,703,437.50 2,724,850.56 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,959,436.27 1,709,140.20 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 519,493,578.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 524,083.15 -63,338.22 -1,302,720.17 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 9,827,694.80 对外委托贷款取得的损益 6,825,000.00 13,246,837.50 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 46,689,449.72 69,644,891.99 26,040,338.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,896,927.63 -9,086,170.61 1,470,401.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,721,031.90 7,361,252.88 46,952.07 减：所得税影响额 29,668,967.96 31,072,460.17 18,938,436.43 少数股东权益影响额（税后） 1,245,414.41 158,459.26 24,009.06 合计 94,186,566.55 97,125,086.15 578,275,735.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节董事会报告 一、概述 1、2013年市场走势回顾 2013年，面对世界经济复苏艰难、国内经济下行压力加大的复杂形势，在新一届党中央和政府坚强领 导下，国内经济整体运行稳中向好，国内生产总值达到56.9万亿元，同比增长7.7%，居民消费价格涨幅 为2.6%，居民收入和经济效益持续提高，结构调整取得积极成效。 房地产方面，全年房地产市场整体向好。据国家统计局统计，2013年全国房地产开发投资8.6万亿元， 同比增长19.8%，增速比上年提高3.6个百分点；全年商品房销售面积13.06亿㎡，同比增长17.3%，增 速比上年提高15.5个百分点，其中住宅销售面积增长17.5%；商品房销售额8.14万亿元，同比增长26.3%， 增速比上年提高16.3个百分点，其中住宅销售额增长26.6%。2013年土地市场明显升温，全国土地出让 收入总金额达4.1万亿元,再创历史新高。 2、公司管理回顾 报告期内，公司经营围绕“增效益和调结构”两大主题，按照“提升效益、提高效率、调整结构、转 型升级”的总体工作思路，全面提升公司经营效益和运营质量。公司全年实现销售金额约225亿元，同比 增长约29%；其中，房地产实现签约销售金额约208亿元，同比增长约27%，实现签约销售面积约263万 ㎡，同比增长约16.5%。 在房地产项目拓展方面，面对土地市场持续升温，公司保持了较为稳健的拓展节奏。全年通过招拍挂、 股权收购等方式共新增19个土地项目，土地总投资约94.3亿元，略高于上年投资金额，占当年房地产销 售签约金额约45%。新增土地面积5660余亩，计容可建面积约879万㎡，同比增长20%，楼面均价约1073 元/㎡，同比降低14.8%。新增陕西、新疆、贵州3个省级市场，新增西安、青岛等6个城市布点。截止报 告期末，公司在建及未开工项目建筑总面积约2700万㎡，足够未来3-5年持续开发。 报告期内，公司积极应对市场变化，坚持“项目货值最大化及利润最大化”原则强化产品定位及研发， 继续推进标准化建设；进一步扩大工程及材料设备战略招标，持续强化成本控制，成效明显；狠抓工程质 量及安全管理，工程质量稳步提升，全年无重大质量安全事故发生；聚焦项目产销匹配，建立并实施产销 管理模型，形成动态管控机制，有效提升了项目运营效率和质量。 公司与国有大银行继续保持良好合作，与多家股份制银行也建立了良好的战略合作关系，并积极创新 融资模式，通过银行结构化金融产品以及非银行融资等渠道，获得了较大规模的贷款支持，同时强化销售 回款，继续保持合理而宽松的资金状况。预收账款依然维持较高水平，达186.68亿元。资产负债率继续保 持下降趋势，比上年末下降0.6个百分点，扣除预收账款后资产负债率为54.17%。公司适时迅速启动非公 开发行股票和公司债工作，其中本次非公开发行股票方案为拟向不超过十名的特定投资者非公开发行不超 过29,066万股，募集资金总额不超过31.42亿元, 公司债计划发行总规模不超过38亿元。截止报告期末， 本次非公开发行股票已获得证监会正式受理，后续相关工作以及公司债准备工作均在有序推进中。此外， 公司还积极推进境外平台并购及海外融资渠道建设的相关工作，并取得一定成效。 报告期内，公司商业地产专业管理体系构建成型，重点项目稳步推进，文化旅游地产全面启动，园林、 酒店、门窗、装饰等相关产业板块也取得了较好业绩。 报告期内，公司品牌影响力持续提升。先后荣获国家工商总局颁发的“守合同重信用企业”、重庆市 慈善总会颁发的“慈善捐赠特别杰出贡献奖”、重庆市扶贫开发协会颁发的“重庆市扶贫公益行动—爱心 企业”等荣誉称号，在财富中文网2013年中国企业500强排行榜中位列376名，被中国房地产研究协会、中 国房地产业协会、中国房地产TOP10研究组等第三方机构评为“2013中国房地产开发企业50强”、连续五 届“中国地产品牌价值10强”（品牌价值达67亿元）、连续六届“中国蓝筹地产企业”、“2013中国物业 服务百强企业服务质量TOP10”、 2013胡润品牌榜“全国最具价值地产品牌二十五强”、“2013中国城镇 建设特别贡献企业”、董事会主席黄红云先生荣获“2013中国城镇建设特别贡献人物”等多项奖项。 2013年7月，公司股票被中证指数有限公司调入沪深300、中证200、300金融、300成长等多个指数的 样本股。公司扎实务实的投资者关系工作得到广大投资者尤其是机构投资者高度认可，公司董事会秘书第 三次荣获《新财富》“金牌董秘”称号。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入160.7亿元，同比增长55.28%,主要是房地产结转规模增加；实现利润 总额12.67亿元，同比下降23.62%，归属于母公司所有者的净利润9.84亿元，同比下降23.08%，主要因 本年结转的主要项目及产品系以前市场低迷期销售的低毛利项目及产品,预计在2014年下半年结转能逐步 回归正常水平。截止报告期末，资产总额623.95亿元，同比增长19.96%；归属上市公司股东所有者权益 78.52亿元，同比增长13.05%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司按照既定发展战略和董事会决定的年度经营计划开展工作。公司全年实现销售金额约 225亿元，完成计划的102%，房地产实现新开工面积约408万㎡，竣工面积约239万㎡，分别同比增长约 56%和37%,分别完成年初计划的112%和85%；年末在建面积约849万㎡，同比增长约25%，完成年初计划 的104%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □适用√不适用 2、收入 说明 行业分类 2013年 2012年 同比增减 (%) 金额 占营业收入 比重（%） 金额 占营业收入 比重（%） 房地产销售 15,383,837,201.12 96.55 9,654,055,818.83 94.63 59.35 物业管理 308,294,159.82 1.93 212,550,875.61 2.08 45.04 酒店经营 154,039,128.00 0.97 193,235,700.69 1.89 -20.28 园林及其他 86,894,202.60 0.55 142,533,938.27 1.4 -39.04 房地产销售营业收入同比增长59.35%，主要系本期结转收入增加所致。 物业管理营业收入同比增长45.04%，主要系物业管理项目增加，导致物业管理收入大幅增加。 园林及其他指园林、装饰、门窗、材料销售以及各项业务内部抵消后的净额，同比下降39.04%，主要系受房地产行 业调控影响，园林、门窗等板块外部承接业务量减少所致。 2013年主要项目开发情况表： 单位：万㎡ 城市 项目名称 位置 2013年 开工面积 2013年 竣工面积 2013年末 在建面积 项目进度 重庆 重庆合川.金科世界城 合川区 10 0.0 29 在建 重庆.万盛金科中华养生城 万盛区 17 0.0 17 在建 重庆.金科东方王府 渝北区 0 4.8 19 在建 重庆·金科江津世界城 江津区 25 0.0 25 在建 重庆·金科十年城 北部新区 0 4.1 0 完工 重庆·金科时代中心 北部新区 18 0.0 18 在建 重庆北碚·金科世界城 北部新区 11 0.0 11 在建 重庆.金科雷家桥 南岸区 7 0.0 21 在建 重庆壁山·金科中央公园城 璧山县 7 0.0 36 在建 重庆·金科廊桥水乡 沙坪坝区 37 24.8 83 在建 重庆·金科阳光小镇 九龙坡区 0 22.2 11 在建 重庆·金科太阳海岸 江北区 0 3.0 6 在建 重庆.金科世界城 南岸区 0 18.8 15 在建 重庆·金科天湖小镇 涪陵区 0 6.1 0 完工 重庆长寿·阳光小镇 长寿区 11 0.0 23 在建 重庆涪陵.金科中央公园城 涪陵区 10 6.0 12 在建 重庆永川·金科中央公园城 永川区 0 8.9 18 在建 重庆永川·金科阳光小镇 永川区 13 18.1 19 在建 重庆荣昌·金科世界城 荣昌县 9 8.6 29 在建 重庆大足·金科中央公园城 大足 24 0.0 24 在建 重庆开县·金科开州城 开县 14 19.6 41 在建 重庆开县.金科财富中心 开县 21 0.0 21 在建 江苏 无锡·金科观庭 无锡崇安区 0 5.0 0 完工 无锡·金科东方水榭 无锡崇安区 0 3.0 0 完工 无锡·金科万博广场 无锡崇安区 0 13.1 0 完工 无锡·米兰花园 无锡新区 0 16.5 12 在建 无锡·城南世家 无锡南长区 11 8.0 37 在建 无锡·财富商业广场 无锡新区 13 0.0 13 在建 江阴·东方华府 江阴 0 13.5 12 在建 张家港·廊桥美墅 江阴 7 0.0 7 在建 张家港·廊桥雅苑 江阴 3 0.0 30 在建 江苏如皋·金科世界城 如皋 8 0.0 8 在建 苏州·枫景颐庭 苏州 4 6.6 26 在建 苏州·天籁花园 苏州 12 0.0 12 在建 南通·廊桥水岸 南通 3 0.0 19 在建 四川 成都·金科廊桥水乡 新津县 5 5.0 16 在建 成都·金科中心 成华区 9 0.0 15 在建 成都·金科天籁城 成华区 0 6.0 15 在建 内江·公园王府 内江市 2 0.0 2 在建 内江·金科中央公园城 内江市 22 0.0 36 在建 北京 北京·金科纳帕庄园 昌平区 1 2.4 10 在建 北京·金科廊桥花园 昌平区 6 7.3 8 在建 湖南 长沙·盛世东方大院 岳麓区 8 3.2 10 在建 浏阳·天湖新城 浏阳市 2 0.0 10 在建 长沙.金科世界城 岳麓区 5 0.0 5 在建 长沙·金科中心 长沙县 21 0.0 21 在建 郴州·南岭生态城“在水一方” 郴州市 2 0.0 5 在建 山东 济南·金科世界城 济南市 19 0.0 19 在建 新疆 新疆·金科廊桥水乡 五家渠 10 0.0 10 在建 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减 房地产开发 销售面积（万平方米） 263 226 16.37% 销售金额（亿元） 208 164 26.83% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用√不适用 公司重大的在手订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 175,640,133.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 1.1% 公司前5大客户资料 √适用□不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户一 48,677,383.00 0.3% 2 客户二 33,506,326.00 0.21% 3 客户三 33,331,510.00 0.21% 4 客户四 30,295,051.00 0.19% 5 客户五 29,829,863.00 0.19% 合计 -- 175,640,133.00 1.1% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 房地产销售 11,512,023,339.60 96.92% 6,260,672,117.16 94.85% 83.88% 物业管理 252,975,000.32 2.13% 175,679,524.91 2.66% 44% 酒店经营 42,039,980.58 0.35% 60,956,383.90 0.92% -31.03% 园林及其他 71,326,733.40 0.6% 102,954,289.86 1.56% -30.72% 产品分类 单位：元 产品分类 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 房地产销售 11,512,023,339.60 96.92% 6,260,672,117.16 94.85% 83.88% 物业管理 252,975,000.32 2.13% 175,679,524.91 2.66% 44% 酒店经营 42,039,980.58 0.35% 60,956,383.90 0.92% -31.03% 园林及其他 71,326,733.40 0.6% 102,954,289.86 1.56% -30.72% 说明 房地产销售营业成本同比增长83.88%，主要系本期结转收入增加对应结转营业成本增加所致。 物业管理成本同比增长44%，主要系物业管理项目增加对应成本增加所致。 园林及其他成本同比降低30.72%，主要系受房地产行业调控影响，园林、门窗等板块外部承接的业务量减少所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,541,973,934.38 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 23.54% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商一 765,443,667.73 7.09% 2 供应商二 754,163,466.08 6.98% 3 供应商三 442,769,923.78 4.1% 4 供应商四 311,961,571.64 2.89% 5 供应商五 267,635,305.15 2.48% 合计 -- 2,541,973,934.38 23.54% 4、费用 公司2013年销售费用64,584.09万元，较上年同期上升24.44%，主要系本期公司区域扩张和在售项目增 加导致职工薪酬及广告宣传费用增加所致。 公司2013年管理费用63,629.52万元，较上年同期上升26.66%，主要系本期公司区域扩张和开发项目增 加导致职工薪酬及管理成本增加所致。 公司2013年度财务费用8,463.54万元，较上年同期上升167.44%，主要系本期公司项目竣工后利息费用 化金额增加所致。 5、研发支出 □适用√不适用 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 20,386,007,444.66 17,803,910,572.45 14.5% 经营活动现金流出小计 24,904,013,498.81 18,116,466,144.78 37.47% 经营活动产生的现金流量净 额 -4,518,006,054.15 -312,555,572.33 -1,345.5% 投资活动现金流入小计 111,179,103.14 461,692,215.88 -75.92% 投资活动现金流出小计 864,329,477.31 439,450,160.57 96.68% 投资活动产生的现金流量净 额 -753,150,374.17 22,242,055.31 -3,486.15% 筹资活动现金流入小计 26,984,496,940.11 18,130,019,859.95 48.84% 筹资活动现金流出小计 23,490,838,574.30 15,056,629,642.62 56.02% 筹资活动产生的现金流量净 额 3,493,658,365.81 3,073,390,217.33 13.67% 现金及现金等价物净增加额 -1,777,498,062.51 2,783,076,700.31 -163.87% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用□不适用 1、经营活动现金流出同比增加，主要系本期土地款和工程款等经营性支出增加所致。 2、经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本期土地款支付规模增加所致。 3、投资活动现金流入同比减少，主要系本期减少理财产品投资相应到期收回金额较少所致。 4、投资活动现金流出同比增加，主要系本期投资渝商集团及收购青岛都顺等公司股权所致。 5、投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本期投资渝商集团及收购青岛都顺公司等股权所致。 6、筹资活动现金流入同比增加，主要系本期取得借款和吸收少数股东投资款增加所致。 7、筹资活动现金流出同比增加，主要系本期偿还债务、支付利息增加所致。 8、筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本期借款净额增加和吸收少数股东投资款增加所致。 9、现金及现金等价物净额同比减少，主要系本期土地款支付规模增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同期增 减（%） 分行业 房地产销售 15,383,837,201.12 11,512,023,339.60 25.17% 59.35% 83.88% 下降9.98个百分点 物业管理 308,294,159.82 252,975,000.32 17.94% 45.04% 44% 增长0.6个百分点 酒店经营 154,039,128.00 42,039,980.58 72.71% -20.28% -31.03% 增长4.25个百分点 园林及其他 86,894,202.60 71,326,733.40 17.92% -39.04% -30.72% 下降9.85个百分点 分产品 房地产销售 15,383,837,201.12 11,512,023,339.60 25.17% 59.35% 83.88% 下降9.98个百分点 物业管理 308,294,159.82 252,975,000.32 17.94% 45.04% 44% 增长0.6个百分点 酒店经营 154,039,128.00 42,039,980.58 72.71% -20.28% -31.03% 增长4.25个百分点 园林及其他 86,894,202.60 71,326,733.40 17.92% -39.04% -30.72% 下降9.85个百分点 分地区 重庆 9,627,458,689.87 6,900,413,719.00 28.33% 54.48% 69% 下降6.35个百分点 江苏 4,617,949,813.34 3,704,323,049.11 19.78% 47.96% 82% 下降14.96个百分点 北京 2,000,600,944.57 1,667,510,778.90 16.65% 295.54% 319% 下降4.67个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 6,364,503,639.90 10.2% 9,191,083,896.41 17.67% -7.47% 主要系本期土地款支付规模增加 所致 应收账款 210,514,538.67 0.34% 204,031,118.51 0.39% -0.05% 存货 45,996,490,254.23 73.72% 33,494,589,794.08 64.39% 9.33% 主要系本期开发项目增加和加大 工程投入所致 投资性房地产 2,778,096,875.94 4.45% 2,643,491,047.26 5.08% -0.63% 长期股权投资 804,998,882.41 1.29% 95,411,864.48 0.18% 1.11% 主要系本期投资渝商集团及收购 青岛都顺公司等股权所致 固定资产 542,938,144.86 0.87% 468,697,284.58 0.9% -0.03% 在建工程 3,861,892.25 0.01% 8,487,122.58 0.02% -0.01% 预付款项 1,191,785,760.11 1.91% 2,688,714,238.67 5.17% -3.26% 主要系本期预付土地款转为存货 所致 其他应收款 1,823,074,182.38 2.92% 942,818,108.77 1.81% 1.11% 主要系本期土地整治款增加所致 其他流动资产 1,579,795,621.08 2.53% 1,435,547,858.40 2.76% -0.23% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 1,980,000,000.00 3.17% 1,972,300,000.00 3.79% -0.62% 长期借款 12,660,654,672.00 20.29% 9,188,680,000.00 17.67% 2.62% 主要系本期取得长期借款增加所致 应付账款 4,676,239,383.01 7.49% 2,151,080,221.89 4.14% 3.36% 主要系本期在建项目增加相应应付 工程款增加所致 预收款项 18,668,331,885.17 29.92% 17,456,042,896.18 33.56% -3.64% 主要系本期销售回款规模大于因结 转收入所对应的预收款项减少所致 一年内到期的非 流动负债 5,673,860,000.00 9.09% 6,298,860,000.00 12.11% -3.02% 主要系年初一年内到期的非流动负 债在本期到期偿还所致 其他非流动负债 2,057,807,756.66 3.3% 512,812,948.89 0.99% 2.31% 主要系本期取得信托资金增加所致 其他应付款 3,377,557,908.15 5.41% 3,267,757,090.68 6.28% -0.87% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 5,996,390.08 1,052,763.78 3,801,073.86 2,340,000.00 3.可供出售金 融资产 529,337.70 22,000,000.00 22,705,783.60 金融资产小计 5,996,390.08 1,052,763.78 529,337.70 3,801,073.86 25,045,783.60 投资性房地产 2,643,491,047.26 46,689,449.72 561,928,013.24 2,778,096,875.94 上述合计 2,649,487,437.34 47,742,213.50 562,457,350.94 22,000,000.00 3,801,073.86 2,803,142,659.54 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司将继续保持和强化核心竞争力，报告期内，未发生明显变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 570,000,000.00 0 不适用 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 渝商集团 投资业务 18.22% 云南金科鑫海汇置业有限公司 市政基础设施建设、土地开发、房地产、 开发与经营、商品房销售、物业管理 50% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关 联交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计 收益 报告期实 际损益金 额 农行成都 根中支行 非关联方 否 基金 20.92 2011年04 月07日 2013年10 月10日 浮动收 益 15.88 -0.41 工行城中 支行 非关联方 否 金融衍 生品 6.73 2011年06 月10日 浮动收 益 工行城中 支行 非关联方 否 金融衍 生品 9.19 2011年06 月10日 2013年12 月26日 浮动收 益 5.49 -3.7 农行新区 支行 非关联方 否 基金 350 2011年07 月21日 2013年12 月26日 浮动收 益 305.86 12.91 农行重庆 新华 非关联方 否 基金 250 2010年08 月12日 浮动收 益 30 农行重庆 新华 非关联方 否 基金 100 2010年08 月04日 浮动收 益 3.2 建信基金 管理有限 公司 非关联方 否 基金 2,100 2012年12 月23日 浮动收 益 80.98 合计 2,836.84 -- -- -- 327.23 0 0 122.99 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 （万元） 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 金科弘景房 子公司 房地产业 房地产开发 2,174.89 1,163,417,316.47 548,919,616.62 815,847,446.34 273,148,291.70 209,373,729.46 金科上尊 子公司 房地产业 房地产开发 1,000 2,093,026,119.86 246,348,573.37 978,802,259.53 252,208,495.30 189,709,766.68 金科弘居 子公司 房地产业 房地产开发 19,800 2,005,771,248.15 721,519,605.31 1,653,819,050.00 92,141,090.78 68,721,830.10 无锡金科 子公司 房地产业 房地产开发 56,425.50 3,828,064,612.95 1,163,806,830.24 1,289,866,649.28 85,870,540.11 62,621,417.56 重庆金科 子公司 房地产业 房地产开发 2,000 5,475,692,307.66 -13,908,768.09 1,226,502,886.32 66,617,813.15 41,967,371.77 庆科商贸 子公司 商业 销售五金交 电等 5,000 10,574,398,849.44 83,496,846.35 729,085,821.55 28,096,220.52 27,082,648.79 金科中俊 子公司 房地产业 房地产开发 19,607.84 2,122,307,676.96 575,636,644.24 0 -16,773,064.84 -12,565,184.88 凯尔辛基园林 子公司 建筑业 城市公园、 社区、公共 区域的园林 绿化工程等 10,000 3,941,776,591.25 129,398,356.84 214,510,307.31 -16,790,618.38 -14,409,448.78 济南金科西城 子公司 房地产业 房地产开发 100,000 2,594,647,214.50 970,238,979.56 0 -37,837,836.08 -28,794,771.34 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置 子公司目的 报告期内取得和处置子公 司方式 对整体生产和业绩的影响 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 扩展业务规模 投资设立 项目开发前期，尚未结转收益 重庆金科嘉辰房地产开发有限公司 扩展业务规模 投资设立 项目开发前期，尚未结转收益 重庆金科顺星房地产开发有限公司 扩展业务规模 投资设立 项目开发前期，尚未结转收益 重庆金科郡威房地产开发有限公司 扩展业务规模 投资设立 项目开发前期，尚未结转收益 内江金科弘峻房地产开发有限公司 扩展业务规模 投资设立 项目开发前期，尚未结转收益 重庆市金科和煦房地产开发有限公司 扩展业务规模 投资设立 项目开发前期，尚未结转收益 郴州金科凯天房地产开发有限公司 扩展业务规模 投资设立 项目开发前期，尚未结转收益 长沙金科房地产开发有限公司 扩展业务规模 投资设立 项目开发前期，尚未结转收益 遵义金科房地产开发有限公司 扩展业务规模 投资设立 项目开发前期，尚未结转收益 新疆金科宇泰房地产开发有限公司 扩展业务规模 投资设立 项目开发前期，尚未结转收益 五家渠金科房地产开发有限公司 扩展业务规模 投资设立 项目开发前期，尚未结转收益 新疆金科坤泰房地产开发有限公司 扩展业务规模 投资设立 项目开发前期，尚未结转收益 张家港保税区金科置业发展有限公司 扩展业务规模 投资设立 项目开发前期，尚未结转收益 如皋金科房地产开发有限公司 扩展业务规模 投资设立 项目开发前期，尚未结转收益 金科集团苏州科润房地产开发有限公司 扩展业务规模 投资设立 项目开发前期，尚未结转收益 重庆骏华机电设备有限公司 扩展业务规模 投资设立 项目开发前期，尚未结转收益 重庆康程航空票务代理有限公司 扩展业务规模 投资设立 项目开发前期，尚未结转收益 重庆睿博资产管理咨询有限公司 扩展业务规模 投资设立 项目开发前期，尚未结转收益 重庆典宜商务咨询服务有限公司 扩展业务规模 投资设立 项目开发前期，尚未结转收益 重庆天劲商务咨询服务有限公司 扩展业务规模 投资设立 项目开发前期，尚未结转收益 重庆贤宇商务咨询服务有限公司 扩展业务规模 投资设立 项目开发前期，尚未结转收益 重庆骏御商务咨询服务有限公司 扩展业务规模 投资设立 项目开发前期，尚未结转收益 重庆市金科文化旅游投资有限责任公司 扩展业务规模 投资设立 项目开发前期，尚未结转收益 重庆俊友物业管理有限公司 扩展业务规模 投资设立 项目开发前期，尚未结转收益 重庆市开县金科大酒店有限公司 扩展业务规模 投资设立 项目开发前期，尚未结转收益 金裕控股集团有限公司 扩展业务规模 投资设立 项目开发前期，尚未结转收益 香港俊德国际贸易有限公司 扩展业务规模 投资设立 项目开发前期，尚未结转收益 青岛都顺置业有限公司 扩展业务规模 非同一控制下企业合并 项目开发前期，尚未结转收益 陕西昊乐府房地产开发有限公司 扩展业务规模 非同一控制下企业合并 项目开发前期，尚未结转收益 吴江金科扬子置业发展有限公司 区域性调整 丧失控制权 未对公司整体业绩产生重大影响 重庆金科峻荣房地产开发有限公司 未取得预期项目 办理注销手续 未对公司整体业绩产生重大影响 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 江阴·东方华府 175,933 20,205 161,979 在建 33,929 重庆·金科十年城 219,359 11,131 219,359 完工 49,154 重庆江津·金科中央公 园城 330,000 7,474 7,474 在建 - 无锡·金科观庭 126,600 3,564 126,600 完工 11,939 无锡·东方王榭 105,367 2,209 105,367 完工 5,971 无锡·万博商业广场 89,420 10,128 89,420 完工 16,567 重庆·金科阳光小镇 222,120 16,589 222,120 完工 77,127 重庆永川·金科中央公 园城 154,244 15,265 137,429 在建 25,219 郴州·南岭生态城 116,452 17,366 29,286 在建 - 新疆·金科廊桥水乡 90,520 8,900 8,900 在建 - 郴州·中央公园城 164,114 12,169 12,169 在建 （未完）  |