[担保]辽宁成大：关于2014年度为控股子公司融资提供担保的公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2014－022 辽宁成大股份有限公司 关于2014年度为控股子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 被担保人名称：辽宁成大国际贸易有限公司、辽宁成大贸易发展有限公司、 成大恒润（大连保税区）有限公司、辽宁成大贸易发展（香港）有限公司、辽宁 成大钢铁贸易有限公司、成大钢铁香港有限公司、上海泰运贸易有限公司、辽宁 成大方圆医药连锁有限公司、辽宁成大生物股份有限公司、新疆宝明矿业有限公 司。 . 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度的最高额为人 民币590,000万元，已实际为其提供的担保余额为273,000万元。 . 本次担保是否有反担保：无。 . 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保。 一、担保情况概述 公司控股子公司因经营发展的需要，向银行申请融资授信，公司拟为其在包 含但不限于中国银行、建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、兴业银行、 浦发银行等银行申请总额不超过人民币590,000万元的银行融资提供担保。被担 保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下： 公司名称 持股比例 最高担保金额（万元） 辽宁成大国际贸易有限公司 83.08％ 25,000 辽宁成大贸易发展有限公司 88.10％ 115,000 成大恒润（大连保税区）有限公司 88.10％ 辽宁成大贸易发展（香港）有限公司 88.10％ 辽宁成大钢铁贸易有限公司 90％ 110,000 成大钢铁香港有限公司 90％ 上海泰运贸易有限公司 90％ 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 100％ 50,000 辽宁成大生物股份有限公司 62.51％ 20,000 新疆宝明矿业有限公司 60％ 270,000 合计 － 590,000 提请股东大会授权董事长在上述额度内决定和签署担保手续，授权期间自本 议案提交公司2013年度股东大会审议通过之日起至公司2014年度股东大会召开 之日。 本议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，须提交公司股东大会 审议批准。 二、被担保公司基本情况 1、辽宁成大国际贸易有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其83.08% 的股权。法定代表人为曹靖筠，注册地为大连市中山区人民路71号，主营业务为 国内外贸易。 截止2013年12月31日，辽宁成大国际贸易有限公司资产总额为16,755万 元，负债总额为8,112万元，资产净额为8,643万元，营业收入为86,421万元， 净利润为899万元。 2、辽宁成大贸易发展有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其88.10% 的股权。法定代表人为全龙锡，注册地为大连市中山区人民路71号，主营业务为 国内外贸易。 截止2013年12月31日，辽宁成大贸易发展有限公司资产总额为36,053万 元，负债总额为21,713万元，资产净额为14,340万元，营业收入为103,909万 元，净利润为1,525万元。 3、成大恒润（大连保税区）有限公司系我公司控股子公司辽宁成大贸易发 展有限公司的全资子公司，我公司持有其88.10%的股权。法定代表人为林强，注 册地为大连保税区市场大厦310C，主营业务为国内外贸易。 截止2013年12月31日，成大恒润（大连保税区）有限公司资产总额为17,960 万元，负债总额为12,839万元，资产净额为5,121万元，营业收入为65,027万 元，净利润为190万元。 4、辽宁成大贸易发展（香港）有限公司系我公司控股子公司辽宁成大贸易发 展有限公司的全资子公司，我公司持有其88.10%的股权。法定代表人为林强，注 册地为香港九龙尖沙嘴广东道7-11号，主营业务为进出口贸易。 截止2013年12月31日，辽宁成大贸易发展（香港）有限公司资产总额为5,556 万元，负债总额为4,683万元，资产净额为873万元，营业收入为11,886万元， 净利润为443万元。 5、辽宁成大钢铁贸易有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其90%的股 权。法定代表人为全龙锡，注册地为大连市窑湾保税港区公共仓库办公楼202A-3， 主营业务为国内外贸易。 截止2013年12月31日，辽宁成大钢铁贸易有限公司资产总额为163,185万 元，负债总额为149,916万元，资产净额为13,269万元，营业收入为370,711万 元，净利润为1,112万元。 6、成大钢铁香港有限公司系我公司控股子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的 全资子公司，我公司持有其90%的股权。法定代表人为崔锡峰，注册地为RM 1401，14/F WORLD COMMERCE CTR HARBOUR CITY 7-11 CANTON RD TST KLN HONG KONG， 主营业务为进出口贸易。该公司为2014年新成立公司。 7、上海泰运贸易有限公司系我公司控股子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的 全资子公司，我公司持有其90%的股权。法定代表人为崔锡峰，注册地为中国（上 海）自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦 A-1478A室，主营业务为国内外贸易。 该公司为2014年新成立公司。 8、辽宁成大方圆医药连锁有限公司系我公司全资子公司的全资子公司，法定 代表人为王玉辉，注册地为沈阳市和平区中山路205号，主营业务为药品零售。 截止2013年12月31日，辽宁成大方圆医药连锁有限公司资产总额为资产总 额为102,841万元，负债总额为57,335万元，资产净额为45,506万元，营业收 入为260,568万元，净利润为4,933万元。 9、辽宁成大生物股份有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其62.51％ 的股权。法定代表人为李宁，注册地为沈阳市浑南新区新放街1号，主营业务为 生物药品研发与生产。 截止2013年12月31日，辽宁成大生物股份有限公司资产总额为187,710万 元，负债总额为25,219万元，资产净额为162,491万元，营业收入为85,107万 元，净利润为40,408万元。 10、新疆宝明矿业有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其60%的股权。 法定代表人为胡军胜，注册地为新疆吉木萨尔县文化西路21号，主营业务为矿石 及矿产品购销。 截止2013年12月31日，新疆宝明矿业有限公司资产总额为219,991万元， 负债总额为212,228万元，资产净额为7,763万元，营业收入为0万元，净利润 为-2,882万元。 三、担保协议的主要内容 公司控股子公司因经营发展的需要，向银行申请融资授信，公司拟为其在包 含但不限于中国银行、建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、兴业银行、 浦发银行等银行申请总额不超过人民币590,000万元的银行融资提供担保。被担 保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下： 公司名称 持股比例 最高担保金额（万元） 辽宁成大国际贸易有限公司 83.08％ 25,000 辽宁成大贸易发展有限公司 88.10％ 115,000 成大恒润（大连保税区）有限公司 88.10％ 辽宁成大贸易发展（香港）有限公司 88.10％ 辽宁成大钢铁贸易有限公司 90％ 110,000 成大钢铁香港有限公司 90％ 上海泰运贸易有限公司 90％ 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 100％ 50,000 辽宁成大生物股份有限公司 62.51％ 20,000 新疆宝明矿业有限公司 60％ 270,000 合计 － 590,000 本次担保相关协议将于公司股东大会审议通过后签署。 四、董事会意见 董事会认为，被担保公司生产经营状况良好，无不良债权、债务，本次公司 为其提供担保不会给公司带来较大风险，董事会同意为以上子公司提供担保。上 述担保事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，由于辽宁成大钢铁贸 易有限公司、辽宁成大贸易发展有限公司、成大恒润（大连保税区）有限公司、 辽宁成大贸易发展（香港）有限公司和新疆宝明矿业有限公司的资产负债率超过 70%，因此，本次为控股子公司融资提供担保的议案须提交公司股东大会审议通过。 五、独立董事意见 公司独立董事于延琦先生、李延喜先生发表独立意见如下： 公司为控股子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的 情况。公司当期和累计对外担保、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况符合要求，没有损害上市公司及 公司股东、特别是中小股东的利益。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为273,000万元，占公 司 2013年末经审计净资产的23.14%，全部为公司对控股子公司进行的担保。无 逾期对外担保。 七、备查文件目录 1、本公司第七届董事会第十八次会议决议； 2、独立董事意见； 3、辽宁成大国际贸易有限公司、辽宁成大贸易发展有限公司、成大恒润（大 连保税区）有限公司、辽宁成大贸易发展（香港）有限公司、辽宁成大钢铁贸易 有限公司、成大钢铁香港有限公司、上海泰运贸易有限公司、辽宁成大方圆医药 连锁有限公司、辽宁成大生物股份有限公司、新疆宝明矿业有限公司的营业执照 复印件及2013年度财务报表。 特此公告。 辽宁成大股份有限公司董事会 2014年4月21日 中财网
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